주요사항보고서(자기전환사채매도결정) 1.0 (주)빛과전자 주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중 2024년 5월 7일
회 사 명 : (주)빛과전자
대 표 이 사 : 박찬희
본 점 소 재 지 : 대전광역시 대덕구 문평동로 68
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자기 전환사채 매도 결정

6무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2021.11.26사모2024.11.265,700,000,0005,700,000,0006,221,340,251취득일자 : 2023년 4월 18일취득사유 : 발행회사의 중도상환청구권 행사취득일자 : 2023년 4월 26일취득사유 : 사채권자와 협의에 따른 만기 전 조기 취득2024.05.075,700,000,000긴급한 자금조달 확보의 필요성, 회사의 경제적 상황, 현금창출 단위 검토결과, 취득가액 등 종합적인 사정을 고려하여 매수자와 협의를 통해 결정2024.05.14운영자금 등1003,352(주)빛과전자 기명식 보통주1,700,4775.612022.11.262024.10.26미해당
1. 사채의 종류 회차 종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
취득금액(원)
취득 경위
7. 매도 결정일
8. 매도금액 금액(원)
산정 근거
9. 매도대금 수령(예정)일
10. 매도 목적
11. 전환에 관한 사항 전환비율(%)
보고일 현재 전환가액(원/주)
전환에 따라발행할 주식 종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간 시작일
종료일
12. 공정거래위원회 신고대상 여부

13. 기타 투자판단에 참고할 사항상기 9. 매도대금 수령(예정)일은 잔금일 기준입니다.

상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수에서 금번 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 비율을 계산하였습니다.

【매수자에 관한 사항】
브릭글러벌조합-회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력,시기 등을 고려하여 선정-5,700,000,000-
매수자명 회사 또는최대주주와의관계 선정경위 매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획 매수한사채의 권면금액(원) 비고

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보
브릭글로벌조합12조현성0.00--스노우볼조합25.81------
명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
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회계연도 결산기
자산총계 매출액
부채총계 당기순손익
자본총계 외부감사인
자본금 감사의견