| 1. 제목 | ㈜에이치앤비디자인 제5회 무기명식 이권부 사모 전환사채, 제6회 무기명식 이권부 사모 전환사채, 제3회 무기명식 사모 비분리형 신주인수권부사채 재매각의 건 | |
| 2. 주요내용 | 1. 재매각 사채권의 종류 1) ㈜에이치앤비디자인 제5회 무기명식 이권부 사모 전환사채 2) ㈜에이치앤비디자인 제6회 무기명식 이권부 사모 전환사채 3) ㈜에이치앤비디자인 제3회 무기명식 사모 비분리형 신주인수권부사채 2. 주권 관련 사채권의 취득일 : 2023년 06월 08일 3. 처분내역 1) ㈜에이치앤비디자인 제5회 무기명식 이권부 사모 전환사채 가. 사채의 권면총액: 5,000,000,000원 나. 처분금액: 5,200,000,000원 다. 처분목적: 타법인출자증권 취득대금에 대한 대용지급 라. 처분일자: 2023년 06월 08일 마. 자기자본: 46,272,389,370원 바. 자기자본 대비 : 11.24% 2) ㈜에이치앤비디자인 제6회 무기명식 이권부 사모 전환사채 가. 사채의 권면총액: 5,000,000,000원 나. 처분금액: 3,640,000,000원 다. 처분목적: 타법인출자증권 취득대금에 대한 대용지 급 라. 처분일자: 2023년 06월 08일 마. 자기자본: ?46,272,389,370원 바. 자기자본 대비 : 7.87% 3) ㈜에이치앤비디자인 제3회 무기명식 사모 비분리형 신주인수권부사채 가. 사채의 권면총액: 5,000,000,000원 나. 처분금액: 5,200,000,000원 다. 처분목적: 타법인출자증권 취득대금에 대한 대용지급 및 운영자금 확보 라. 처분일자: 2023년 06월 08일 마. 자기자본: 46,272,389,370원 바. 자기자본 대비 : 11.24% 4. 거래상대방 1) 주식회사 메타버셜그룹 가. ㈜에이치앤비디자인 제5회 무기명식 이권부 사모 전환사채 5,200,000,000원(권면금액 5,000,000,000원) 나. ㈜에이치앤비디자인 제6회 무기명식 이권부 사모 전환사채 2,080,000,000원(권면금액 2,000,000,000원) 2) 에스에스매니지먼트 주식회사 가. ㈜에이치앤비디자인 제6회 무기명식 이권부 사모 전환사채 1,560,000,000원(권면금액 1,500,000,000원) 나. ㈜에이치앤비디자인 제3회 무기명식 사모 비분리형 신주인수권부사채 5,200,000,000원(권면금액 5,000,000,000원) |
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| 3. 결정(확인)일자 | 2023-06-08 | |
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 상기 3.처분내역 5)자기자본은 2022년말 연결재무제표상 자기자본에 본 공시사유 발생일까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액입니다. - 상기 전환사채 재매각 결정은 당사가 2023년 06월 08일 취득한 제5회 전환사채, 제6회 전환사채, 제3회 신주인수권부사채에 대하여 처분하는 건입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2023-06-08 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제5회차) 2023-06-08 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제6회차) 2023-06-08 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득(제3회차) |
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