주식등의 대량보유상황보고서(약식) 4.6 주식회사 토모큐브 0000 0000 20241107 주식등의 대량보유상황보고서 2024년 11월 07일2024년 11월 07일(주)데일리파트너스
(약식서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'이 아닌 경우 및 보고자가 동조 제1항 후단에 따른 전문투자자인 경우)
금융위원회 귀중 보고의무발생일　 :
한국거래소 귀중 보고서작성기준일 :
보고자 :

-주식회사 토모큐브주주신규--1,167,3889.17--1,167,388 9.17 코스닥시장 상장으로 인한 신규 보고 및 장내 매도단순투자
요약정보
보고특례 적용전문투자자 구분
발행회사명 발행회사와의 관계
보고구분
보유주식등의 수 및 보유비율 보유주식등의 수 보유비율
직전 보고서
이번 보고서
의결권의 수 및보유비율 의결권의 수 보유비율
직전 보고서
이번 보고서
보고사유
보유목적

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

확인서(단순투자 목적) 확인서_데일리파트너스.jpg 확인서_데일리파트너스

제1부 보고의 개요

1. 발행회사에 관한 사항 주식회사 토모큐브475960코스닥상장법인12,731,194
회사명 회사코드
법인구분 의결권있는 발행주식 총수(주)

2. 대량보유자에 관한 사항 가. 보고자

(1) 보고자 개요

신규연명국내법인대한민국-(주)데일리파트너스DAYLI Partners, Inc.서울시 강남구 테헤란로120-88-18573벤처투자회사주주(주)데일리파트너스조합운영팀사원02-695******이지수02-563***********dayli.partners
보고구분
보고자 구분 국 적
보고자 구분 기재 근거(법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재)
성명(명칭) 한글 한자(영문)
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] 생년월일 또는사업자등록번호 등
직업(사업내용) 발행회사와의 관계
업무상 연락처및 담당자 소속회사 부서
직위 전화번호
성명 팩스번호
이메일 주소

(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재) (단위 : 백만원)

벤처투자회사13,77437913,39511,120신승현, 이승호이사회, 주주총회 디에이와이엘아이 주식회사36.0
법적성격
자산총액(또는 운용자산총액) 부채총액
자본총액 자본금
대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
의사결정기구(의사결정권자)
최대주주(최다출자자) 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)

* 재무현황 및 주주현황 2024년 6월말 기준【보고자의 최대주주가 법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우】 (단위 : 백만원)

일반법인8,0081,4486,5606,597신승현이사회, 주주총회신승현61.9
법적성격
자산총액(또는 운용자산총액) 부채총액
자본총액 자본금
대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
의사결정기구(의사결정권자)
최대주주(최다출자자) 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)

* 위 법인은 신설법인으로 2분기 말 재무제표 기준으로 작성

나. 특별관계자

(1) 특별관계자 개요

1데일리 임파워링 바이오 헬스케어 펀드2호기타단체(국내)운용펀드899-80-01357대한민국 서울시 강남구 테헤란로 벤처투자조합주주2데일리 임파워링 바이오 헬스케어 펀드3호기타단체(국내)운용펀드730-80-01359대한민국 서울시 강남구 테헤란로 벤처투자조합주주3데일리 스노우볼 바이오 헬스케어 펀드 1호기타단체(국내)운용펀드415-80-20739대한민국 서울시 강남구 테헤란로 벤처투자조합주주4데일리 스완슨 바이오 헬스케어 펀드 3호기타단체(국내)운용펀드356-80-01321대한민국 서울시 강남구 테헤란로 벤처투자조합주주5데일리 스완슨 바이오 헬스케어 펀드 8호기타단체(국내)운용펀드429-80-02045대한민국 서울시 강남구 테헤란로 벤처투자조합주주
연번 성 명(명칭) 구분 보고자와의구체적 관계 생년월일또는사업자등록번호 등 국적 주 소(소재지) 직 업(사업내용) 발행회사와의 관계
* 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재

(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)- 데일리 임파워링 바이오 헬스케어 펀드2호 (단위 : 백만원)

벤처투자조합29,26826329,00534,816(주)데일리파트너스투자심의위원회, 조합원 총회 삼성증권(주) 특정금전신탁의 신탁업자(신탁계정)81.79
법적성격
자산총액(또는 운용자산총액) 부채총액
자본총액 자본금
대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
의사결정기구(의사결정권자)
최대주주(최다출자자) 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)

* 재무현황 2023년 감사보고서 기준, 주주현황 2024년 9월 30일 기준

- 데일리 임파워링 바이오 헬스케어 펀드3호 (단위 : 백만원)

법적성격 벤처투자조합
자산총액(또는 운용자산총액) 13,101 부채총액 383
자본총액 12,719 자본금 14,800
대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) (주)데일리파트너스
의사결정기구(의사결정권자) 투자심의위원회, 조합원 총회
최대주주(최다출자자) 한국증권금융 주식회사(골든브릿지바이오VC전문투자형사모투자신탁2호의 신탁업자) 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) 48.61

* 재무현황 2023년 감사보고서 기준, 주주현황 2024년 9월 30일 기준

- 데일리 스노우볼 바이오 헬스케어 펀드 1호 (단위 : 백만원)

법적성격 벤처투자조합
자산총액(또는 운용자산총액) 9,477 부채총액 331
자본총액 9,416 자본금 9,900
대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) (주)데일리파트너스
의사결정기구(의사결정권자) 투자심의위원회, 조합원 총회
최대주주(최다출자자) 특정금전신탁의 신탁업자로서 하나증권 주식회사 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) 44.3

* 재무현황 2023년 감사보고서 기준, 주주현황 2024년 9월 30일 기준

- 데일리 스완슨 바이오 헬스케어 펀드 3호 (단위 : 백만원)

법적성격 벤처투자조합
자산총액(또는 운용자산총액) 5,265 부채총액 182
자본총액 5,084 자본금 5,530
대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) (주)데일리파트너스
의사결정기구(의사결정권자) 투자심의위원회, 조합원 총회
최대주주(최다출자자) 박형민, 박현민, 황선용,김순철, 이시원, 이종필 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) 32.55

* 재무현황 2023년 감사보고서 기준, 주주현황 2024년 9월 30일 기준

- 데일리 스완슨 바이오 헬스케어 펀드 8호 (단위 : 백만원)

법적성격 벤처투자조합
자산총액(또는 운용자산총액) 4,012 부채총액 25
자본총액 3,987 자본금 4,200
대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) (주)데일리파트너스
의사결정기구(의사결정권자) 투자심의위원회, 조합원 총회
최대주주(최다출자자) NH투자증권(주) 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) 23.81

* 재무현황 2023년 감사보고서 기준, 주주현황 2024년 9월 30일 기준

 다. 집합투자업자

(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)

(1) 집합투자업자 개요

-------
연번 명칭 사업자등록번호 등 대상 집합투자기구 국적 주 소(소재지) 비고

(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항

법적성격 -
자본금 - 운용자산총액 -
대표자 -
의사결정기구(의사결정권자) -
최대주주(법인 대표자) - 최대주주 지분율 -

3. 보유주식등의 수 및 보유비율 --------2024년 11월 07일(주)데일리파트너스51,167,3889.171,167,3889.1712,731,1941,167,3889.171,167,3889.17 12,731,194
보고서작성기준일 보고자 주식등 주권 의결권 있는 발행주식총수(주)
본인 성명 특별관계자수 주식등의 수(주) 비율(%) 주식수(주) 비율(%)
직전보고서
이번보고서
증 감

4. 변동[변경]사유 - 코스닥시장 상장으로 인한 신규 보고 및 장내 매도 -
변동방법
변동사유
변경사유

제2부 대량보유내역

1. 보고자 및 특별관계자의 주식등의 종류별 보유내역 (주)데일리파트너스120-88-18573-----------데일리 임파워링 바이오 헬스케어 펀드2호899-80-01357220,148--------220,1481.73데일리 임파워링 바이오 헬스케어 펀드3호730-80-01359110,076--------110,0760.86데일리 스노우볼 바이오 헬스케어 펀드 1호415-80-20739240,274--------240,2741.89데일리 스완슨 바이오 헬스케어 펀드 3호356-80-01321330,224--------330,2242.59데일리 스완슨 바이오 헬스케어 펀드 8호429-80-02045266,666--------266,6662.09
관 계 성 명(명칭) 생년월일또는사업자등록번호 등 보유주식등의 내역
주 권 신주인수권이표시된것 전환사채권 신주인수권부사채권 교환사채권 증권예탁증권 기타 합 계
의결권있는주식 의결권있는 주식으로상환될주식 의결권있는 주식으로전환될 주식 주수(주) 비율(%)
보고자
특별관계자
A a1 a2 B C D E F G
H

12,731,194-9.179.17
의결권있는발행주식 총수(I) 보유잠재주식의 수(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H) 보유비율(%)
주식등의 보유비율[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100 주권의 보유비율(A / I) × 100

※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정

 2. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함) --------------
명칭 보고자와의관계 계정별 내역 합 계
자기계정(주) 비율(%) 고객계정(주) 비율(%) 계(주) 비율(%)
합 계

제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역

1. 변동내역 총괄표 가. 주식등의 변동내역 (주)데일리파트너스120-88-18573-----------데일리 임파워링 바이오 헬스케어 펀드2호899-80-01357220,148--------220,1481.73데일리 임파워링 바이오 헬스케어 펀드3호730-80-01359110,076--------110,0760.86데일리 스노우볼 바이오 헬스케어 펀드 1호415-80-20739240,274--------240,2741.89데일리 스완슨 바이오 헬스케어 펀드 3호356-80-01321330,224--------330,2242.59데일리 스완슨 바이오 헬스케어 펀드 8호429-80-02045266,666--------266,6662.09
관 계 성 명(명칭) 생년월일또는사업자등록번호 등 증감주식등의 내역
주 권 신주인수권이표시된것 전환사채권 신주인수권부사채권 교환사채권 증권예탁증권 기타 합 계
의결권있는주식 의결권있는 주식으로상환될주식 의결권있는 주식으로전환될 주식 주수(주) 비율(%)
보고자
특별관계자

2. 세부변동내역 가. 주식등의 세부변동내역
(단위 : 주, 원)
데일리 임파워링 바이오 헬스케어 펀드2호899-80-013572024년 11월 07일신규상장(+)의결권있는 주식-330,222330,222---데일리 임파워링 바이오 헬스케어 펀드2호899-80-013572024년 11월 07일장내매도(-)의결권있는 주식 330,222 -110,074220,14811,443 - -데일리 임파워링 바이오 헬스케어 펀드3호730-80-013592024년 11월 07일신규상장(+)의결권있는 주식-165,112165,112---데일리 임파워링 바이오 헬스케어 펀드3호730-80-013592024년 11월 07일장내매도(-)의결권있는 주식 165,112 -55,036110,07611,652 - -데일리 스노우볼 바이오 헬스케어 펀드 1호415-80-207392024년 11월 07일신규상장(+)의결권있는 주식-360,410360,410- - -데일리 스노우볼 바이오 헬스케어 펀드 1호415-80-207392024년 11월 07일장내매도(-)의결권있는 주식 360,410 -120,136240,27411,474 - -데일리 스완슨 바이오 헬스케어 펀드 3호356-80-013212024년 11월 07일신규상장(+)의결권있는 주식-495,336495,336- - -데일리 스완슨 바이오 헬스케어 펀드 3호356-80-013212024년 11월 07일장내매도(-)의결권있는 주식 495,336 -165,112330,22412,345 - -데일리 스완슨 바이오 헬스케어 펀드 8호429-80-020452024년 11월 07일신규상장(+)의결권있는 주식-266,666266,666 - - -
성명(명칭) 생년월일 또는사업자등록번호 등 변동일* 취득/처분방법 주식등의종류 변동 내역 취득/처분단가** 비 고
변동전 증감 변동후

※ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조제4항 및 제5항제2호부터 제3호까지의 규정에 따라 국가, 지방자치단체, 한국은행 및 주식등의 보유목적이 발행인의 경영권에 영향을 미치기 위한 것이 아닌 보고특례 적용 전문투자자(증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제3-14조)의 경우에는 각 보고의무발생일(「변동일」란에 기재)별로 변동내역을 일괄하여 기재하며 「취득/처분방법」, 「취득/처분단가」란은 그 기재를 생략할 수 있다.

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미