| 1. 주권 관련 사채권의 종류 | 전환사채권 | ||||
| 회차 | 1 | 종류 | 무기명식 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 주권 관련 사채권의 취득일자 | 2019-11-26 | ||||
| 3. 사채권 발행회사 | 회사명(국적) | (주)한울랜드 농업회사법인(대한민국) | 대표이사 | 정성용 | |
| 자본금(원) | 3,000,000,000 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식총수(주) | 300,000 | 주요사업 | 관광농원, 박물관, 리조트 사업 | ||
| 4. 처분내역 | 사채의 권면(전자등록)총액(원) | 3,000,000,000 | |||
| 처분금액(원) | 3,038,190,461 | ||||
| 자기자본(원) | 26,671,419,025 | ||||
| 자기자본대비(%) | 11.25 | ||||
| 대기업여부 | 미해당 | ||||
| 5. 처분목적 | 투자금의 회수 및 재무구조 개선 | ||||
| 6. 처분예정일자 | 2020-08-26 | ||||
| 7. 이사회결의일(결정일) | 2020-08-19 | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |||
| 불참(명) | 2 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||||
| 8. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 9. 풋옵션계약 등의 체결여부 | 예 | ||||
| - 계약내용 |
조기상환청구권(Put Option):
발행회사는 2020년 8월 26일을 조기상환일로 하고 이 날을 기준으로 한 조기상환율을 적용하여 인수인에게 사채원리금을 전부 지급한다. -사채권자 조기상환 수익률 :분기단위 연복리2.0% |
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| 10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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1. 상기 사채권 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 공시 사유 발생일 기준입니다.
2. 당사가 보유하고 있는 발행회사의 사채권 금 삼십억원 중 전부에 대한 조기상환청구권 행사입니다. 3. 상기 처분금액은 사채 원금과 이자(세전이자:45,142,381원)가 합산된 금액입니다. 4. 상기 자기자본은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 최근 사업년도말(2019년 12월 31일) 재무제표 기준 자기자본에서 공시서류 제출일 현재까지 자본금의 증감 및 자본잉여금 증감을 반영한 금액입니다. |
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| ※ 관련공시 |
2019-11-26 주권 관련 사채권의 취득결정
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