| 2026년 3월 25일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(자기전환사채 매도결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2025년 06월 18일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 전환사채 매매 종결로 인한 정정 |
주1) |
주1) |
정정 후) (2) 상기 9. 매도대금 수령(예정)일은 잔금 지급일 기준이며, 대금 수령일정은 다음과 같습니다.
다. 피더스 투자조합 대금 관련
- 금 삼십오억원(\3,500,000,000) / 2026.03.25 - 납입완료
- 대금수령 완료 후 채권 35억원 양도 진행 / 2026.03.25 - 양도 완료*전환사채권 이체하여 매매종결 정정 전) (2) 상기 9. 매도대금 수령(예정)일은 잔금 지급일 기준이며, 대금 수령일정은 다음과 같습니다.
다. 피더스 투자조합 대금 관련
- 금 삼십오억원(\3,500,000,000) / 2026.03.25
- 대금수령 완료 후 채권 35억원 양도 진행 / 2026.03.25
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 06월 18일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 네오펙트 | |
| 대 표 이 사 : | 백 명 훈 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 수정구 창업로 42, 판교제2테크노밸리경기기업성장센터 801호 | |
| (전 화)031-889-8521 | ||
| (홈페이지)http://www.neofect.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)대표이사 | (성 명)백 명 훈 |
| (전 화)070-8852-6770 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | ||
| 2. 사채발행일자 | ||||
| 3. 사채발행방법 | ||||
| 4. 사채만기일 | ||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | ||||
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 | 매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원) | |||
| 취득금액(원) | ||||
| 취득 경위 | ||||
| 7. 매도 결정일 | ||||
| 8. 매도금액 | 금액(원) | |||
| 산정 근거 | ||||
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | ||||
| 10. 매도 목적 | ||||
| 11. 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | |||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | ||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | |||
| 주식수 | ||||
| 주식총수 대비비율(%) | ||||
| 전환청구기간 | 시작일 | |||
| 종료일 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||||
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
(1) 본 공시는 회사가 2023년 11월 03일 만기 전 취득한 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 50억원(권면)을 재매각 하는 건 입니다.(2) 상기 9. 매도대금 수령(예정)일은 잔금 지급일 기준이며, 대금 수령일정은 다음과 같습니다.
가. 대상자 : 베온1호투자조합15억원, 피더스투자조합 35억원
나. 베온투자조합 대금 관련
- 계약금 : 금 오억원(\500,000,000) / 2025.06.18
- 잔 금 : 금 일십억원(\1,000,000,000)/ 2025.07.21
: 채권 10억원 양도 진행 / 2025.12.16
: 채권 5억원 양도 진행 / 2026.01.20
다. 피더스 투자조합 대금 관련
- 금 삼십오억원(\3,500,000,000) / 2026.03.25 - 납입완료
- 대금수령 완료 후 채권 35억원 양도 진행 / 2026.03.25 - 양도 완료*전환사채권 이체하여 매매종결
(3) 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수에서 금번 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 비율을 계산하였습니다
| 【매수자에 관한 사항】 |
| 매수자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획 | 매수한사채의 권면금액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
*당 조합은 2025년 신규설립된 조합으로 최근 결산기 자료가 없습니다.
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
| 【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
*당 조합은 2026년 신규설립된 조합으로 최근 결산기 자료가 없습니다.
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |