정 정 신 고 (보고)
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 03월 18일
3. 정정사항
| 항 목 |
정정사유 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| 9. 납입일 |
일정변경으로 인한 정정 |
2024년 09월 30일 |
2024년 10월 30일 |
| 12. 신주의 상장 예정일 |
일정변경으로 인한 정정 |
2024년 10월 24일 |
2024년 11월 20일 |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
문구정정 및 직전보고서단순계산오류 정정 |
주1) |
주2) |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
적정양식 추가 |
주3) |
주4) |
주1) 정정 전 20. 기타 투자판단에 참고할 사항20. 기타 투자판단에 참고할 사항- 상기 '3. 증자전 발행주식총수 (주)'는 현재 발행주식총수를 감자(기준일:2024년 08월 05일) 이후 변경될 발행주식총수로 표기하였습니다.- 하기 '가. 신주발행가액 산정근거'는 감자전 실제 거래된 내역으로 산출된 자료이며, 산출된 발생가액 및 기준주가에 감자비율을 반영한 금액을 적용하였습니다.가. 신주발행가액 산정근거1) 본건 유상증자 결정 이사회결의일(2024년 03월 18일) 전일로부터 소급한 1개월가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액에 할인율 10%를 적용한 금액임. 단, 원단위 미만 절상함.
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| 구 분 |
거래량 |
거래대금 |
가중산술평균주가 |
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) |
28,210,658 |
30,820,850,776 |
1,092.53 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) |
10,004,802 |
11,903,275,440 |
1,189.76 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) |
2,194,766 |
2,841,207,037 |
1,294.54 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) |
1,192.27 |
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 |
1,192.27 |
| 할인율 또는 할증률 (%) |
10 |
| 발행가액 |
1,074 |
나. 최대주주 변경 여부 및 의무보유1) 본건이 납입된 경우 당사의 최대주주는 더블에이치엠(변경 후 지분율: 5.89%)에서 지와이투자조합(변경 후 지분율: 13.72%)로 변경될 예정.2) 인수인은 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조제2항제1호 전매제한 조치 이행에 따라 인수한 주식 전량을 상장 즉시 한국예탁결제원에 예탁하고 예탁일로부터 1년간 해당 주식을 인출하거나 매각하지 않음.다. 기타사항1) 상기사항 이외의 부수적인 사항은 대표이사에게 일임함.2) 상기사항은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있음.3) 당사는 금번 유상증자로 조달된 자금을 향후 회사 운영자금 으로 사용할 예정.
주2) 정정 후 20. 기타 투자판단에 참고할 사항
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '3. 증자전 발행주식총수 (주)'는 감자(기준일:2024년 08월 05일) 이후 변경된 현재 발행주식총수 입니다.- 하기 '가. 신주발행가액 산정근거'는 감자전 실제 거래된 내역으로 산출된 자료이며, 산출된 발생가액 및 기준주가에 감자비율을 반영한 금액을 적용하였습니다.가. 신주발행가액 산정근거1) 본건 유상증자 결정 이사회결의일(2024년 03월 18일) 전일로부터 소급한 1개월가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액에 할인율 10%를 적용한 금액임. 단, 원단위 미만 절상함.
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| 구 분 |
거래량 |
거래대금 |
가중산술평균주가 |
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) |
28,210,658 |
30,820,850,776 |
1,092.53 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) |
10,004,802 |
11,903,275,440 |
1,189.76 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) |
2,194,766 |
2,841,207,037 |
1,294.54 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) |
1,192.27 |
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 |
1,192.27 |
| 할인율 또는 할증률 (%) |
10 |
| 발행가액 |
1,074 |
나. 최대주주 변경 여부 및 의무보유1) 본건이 납입된 경우 당사의 최대주주는 더블에이치엠(변경 후 지분율:
5.82%)에서
코리아인베스트1호투자조합(변경 후 지분율: 13.54%)로 변경될 예정.2) 인수인은 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조제2항제1호 전매제한 조치 이행에 따라 인수한 주식 전량을 상장 즉시 한국예탁결제원에 예탁하고 예탁일로부터 1년간 해당 주식을 인출하거나 매각하지 않음.다. 기타사항1) 상기사항 이외의 부수적인 사항은 대표이사에게 일임함.2) 상기사항은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있음.3) 당사는 금번 유상증자로 조달된 자금을 향후 회사 운영자금 으로 사용할 예정.
주3) 정정 전 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
업무집행자(업무집행조합원) |
최대주주(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
| 코리아인베스트1호투자조합 |
1 |
최진원 |
100 |
최진원 |
100 |
최진원 |
100 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
- |
결산기 |
- |
| 자산총계 |
- |
매출액 |
- |
| 부채총계 |
- |
당기순손익 |
- |
| 자본총계 |
- |
외부감사인 |
- |
| 자본금 |
- |
감사의견 |
- |
주) 상기 조합은 2024년 04월 신규설립된 조합입니다.
주4) 정정 후 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
업무집행자(업무집행조합원) |
최대주주(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
| 코리아인베스트1호투자조합 |
1 |
최진원 |
100 |
최진원 |
100 |
최진원 |
100 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
- |
결산기 |
- |
| 자산총계 |
- |
매출액 |
- |
| 부채총계 |
- |
당기순손익 |
- |
| 자본총계 |
- |
외부감사인 |
- |
| 자본금 |
- |
감사의견 |
- |
| 설립근거법률 |
최근결산기재산총액 |
주요출자자(10% 이상) |
비고 |
| 성명 |
지분(%) |
| - |
- |
- |
- |
- |
| (4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력 |
| 성 명 |
회사 정보 |
임원 이력 |
비고 |
| 회사명 |
상장 여부 |
상장폐지일 |
직위 |
선임일 |
퇴임일 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| (5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력 |
| 성 명 |
회사 정보 |
최대주주 이력 |
비고 |
| 회사명 |
상장여부 |
상장폐지일 |
시작일 |
종료일 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
주) 상기 조합은 2024년 04월 신규설립된 조합입니다.