| 금융감독원장 귀하 | 2026년 02월 27일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 포커스에이아이 |
| 대 표 이 사 : | 박 철 웅 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안양시 동안구 엘에스로91번길 16-17(호계동, 포커스빌딩) |
| (전 화) 031-689-3380 | |
| (홈페이지) http://www.focusai.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전 무 (성 명) 장 우 상 |
| (전 화) 031-689-3380 | |
본 종료보고서는 2025년 12월 02일 주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양수결정)에 관한 사항으로 2026년 02월 27일 주식 양수도 및 대금 지급이 완료되어 본 거래가 정상적으로 종료되었음을 보고합니다.
1. 자산양수도 내역 및 가액
| 구분 | 내용 |
| 대상자산 | 부산디지털자산거래소 주식회사 대상주식 |
| 대금지급 | 현금 지급 |
| 양도인 | 엠에스브이 엠앤에이 투자조합 제1호, 옵티머스 블록스 주식회사 |
| 양수인 | 주식회사 포커스에이아이 |
| 양수가액 | 금 12,180,500,000원 |
2. 자산양수도 진행결과 및 주요일정
| 구분 | 일자 | 비고 |
| 외부평가기간 | 2025년 11월 06일~2025년 12월 02일 | 현대회계법인 |
| 이사회결의일 | 2025년 12월 02일 | - |
| 주요사항보고서 제출일 | 2025년 12월 02일 | - |
| 대금지급일정 | 2025년 12월 02일 | 계약금(10%)1,218,050,000원 |
| 2026년 02월 27일 | 잔금(90%)10,962,450,000원 | |
| 거래종결일 | 2026년 02월 27일 | - |
- 해당 사항 없습니다.
- 해당 사항 없습니다.
- 해당 사항 없습니다.
- 해당 사항 없습니다.
- 해당 사항 없습니다.
(단위 : 백만원)
| 구분 | 자산양수 전 | 증감액 | 자산양수 후 |
| 자산 | |||
| [유동자산] | 24,954 | -12,181 | 12,773 |
| [비유동자산] | 18,537 | +12,181 | 30,718 |
| 【자산총계】 | 43,491 | 43,491 | |
| 부채 | |||
| [유동부채] | 29,852 | 29,852 | |
| [비유동부채] | 1,103 | 1,103 | |
| 【부채총계】 | 30,954 | 30,954 | |
| 자본 | |||
| [자본금] | 2,424 | 2,424 | |
| [자본잉여금] | 22,340 | 22,340 | |
| [기타자본항목] | (2,041) | (2,041) | |
| [이익잉여금] | (10,187) | (10,187) | |
| 【자본총계】 | 12,537 | 12,537 | |
| 【자본과부채총계】 | 43,491 | 43,491 |
(주1) 상기 '자산양수 전' 요약재무정보는 2025년 11월 14일 제출된 3분기 보고서의 재무사항을 반영한 재무제표입니다.(주2) 상기 '자산양수 후' 재무정보는 외부감사인의 감사(검토)가 이루어지지 않은 재무상태표로 본 자산양수와 관련된 금액만 단순 가감한 내역이므로 실제 재무정보와 차이가 있을 수 있으며, 외부감사인의 감사(검토)에 따라 변동될 수 있습니다.