| 정정일자 | 2022-04-21 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-03-08 | |
| 3. 정정사유 | 양수인 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 계약당사자 - 양수인 |
주식회사 두산 | 두산인베스트먼트 주식회사 |
| 2. 계약 내역 - 양수도 대금의 지급조건 등에 관한 사항 |
당사의 최대주주 에이아이트리 유한회사는 보통주 2,909,292주와 전환우선주 2,320,672주 및 신주인수권부사채(신주인수권 행사에 따라 발행할 주식수: 2,246,989주)를 주식회사 두산에게 아래와 같이 양도하는 주식양수도계약을 체결하였습니다. - 아 래- 1. 계약체결일자: 2022년 03월 08일 2. 양수도 금액: 321,759,871,969원(단, 신주인수권부사채의 양수도 대금을 합할 경우 총 460,000,000,000원) 3. 대금의 지급일정 및 거래종결일 1) 대금지급일정 - 계약금: 본 계약 체결일인 2022년 03월 08일에 46,000,000,000원을 지급할 예정임(보통주, 전환우선주 및 신주인수권부사채의 양수도 대금의 총액인 460,000,000,000원에 관한 계약금에 해당) - 잔금: 거래종결일에 414,000,000,000원을 지급할 예정임(보통주, 전환우선주 및 신주인수권부사채의 양수도 대금의 총액인 460,000,000,000원에서 계약금을 공제한 잔금에 해당) 2) 거래종결일: 본 계약에서 정한 거래종결의 선행조건(그 성격상 거래종결일에 충족되는 선행조건은 제외)이 모두 충족되는 것을 전제로 2022년 4월 29일 또는 당사자들이 달리 합의하는 날 |
당사의 최대주주 에이아이트리 유한회사는 보통주 2,909,292주와 전환우선주 2,320,672주 및 신주인수권부사채(신주인수권 행사에 따라 발행할 주식수: 2,246,989주)를 주식회사 두산에게 아래와 같이 양도하는 주식양수도계약을 체결하였습니다. 또한, 이와 관련하여 에이아이트리 유한회사, 주식회사 두산, 두산인베스트먼트 주식회사는 2022. 04. 22.자로 본건 주식양수도계약 상 매수인으로서의 지위 및 권리의무 일체를 주식회사 두산에서 두산인베스트먼트 주식회사로 이전하기로 하였습니다. - 아 래- 1. 계약체결일자: 2022년 03월 08일 2. 양수도 금액: 321,759,871,969원(단, 신주인수권부사채의 양수도 대금을 합할 경우 총 460,000,000,000원) 3. 대금의 지급일정 및 거래종결일 1) 대금지급일정 - 계약금: 본 계약 체결일인 2022년 03월 08일에 46,000,000,000원을 지급할 예정임(보통주, 전환우선주 및 신주인수권부사채의 양수도 대금의 총액인 460,000,000,000원에 관한 계약금에 해당) - 잔금: 거래종결일에 414,000,000,000원을 지급할 예정임(보통주, 전환우선주 및 신주인수권부사채의 양수도 대금의 총액인 460,000,000,000원에서 계약금을 공제한 잔금에 해당) 2) 거래종결일: 본 계약에서 정한 거래종결의 선행조건(그 성격상 거래종결일에 충족되는 선행조건은 제외)이 모두 충족되는 것을 전제로 2022년 4월 27일 또는 당사자들이 달리 합의하는 날 |
| 3. 변경예정 최대주주 | 주식회사 두산 | 두산인베스트먼트 주식회사 |
| -변경 예정일자 | 2022-04-29 | 2022-04-27 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 5. 하기 [변경예정 최대주주에 관한사항]중 1.~7.은 주식회사 두산의 2021년도 분기보고서(2021. 09.)를 기준으로 작성하였고, 8.은 2020년도 사업보고서상 연결재무제표를 기준으로 작성하였습니다. | 5. 하기 [변경예정 최대주주에 관한 사항] 중 두산인베스트먼트 주식회사는 2022. 03. 08. 설립법인으로 1.~8.은 2022. 03. 31. 기준으로 작성하였습니다. 참고로, 두산인베스트먼트 주식회사는 2022. 3. 8. 주식회사 두산의 100% 자회사로서 설립된 회사로서, 서울중앙지방법원 2022. 3. 24.자 신주발행조사 인가 결정(사건번호: 2022비합30065)에 따라 주식회사 두산이 소유하는 출자가액 50,577 백만원 상당의 부동산투자신탁 수익증권의 현물출자에 의한 유상증자(납입일: 2022. 3. 25.)를 완료하였으며, 주식회사 두산으로부터 229,800 백만원 상당의 현금을 추가로 출자받는 내용의 유상증자(납입일: 2022. 4. 21.)를 진행 중에 있습니다. |
| [세부변경내역] | - 본문참조 | - 본문참조 |
| [변경예정 최대주주(법인인 경우)에 관한 사항] | - 본문참조 | - 본문참조 |
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| 1. 계약 당사자 | -양도인 | 에이아이트리 유한회사 | 회사와의 관계 | 변경전 최대주주 |
| -양수인 | 두산인베스트먼트 주식회사 | 회사와의 관계 | 변경후 최대주주 | |
| 2. 계약 내역 | 양수도 주식수(주) | 5,229,964 | ||
| 1주당 가액(원) | 61,522 | |||
| 양수도 대금(원) | 321,759,871,969 | |||
| -양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항 | 당사의 최대주주 에이아이트리 유한회사는 보통주 2,909,292주와 전환우선주 2,320,672주 및 신주인수권부사채(신주인수권 행사에 따라 발행할 주식수: 2,246,989주)를 주식회사 두산에게 아래와 같이 양도하는 주식양수도계약을 체결하였습니다. 또한, 이와 관련하여 에이아이트리 유한회사, 주식회사 두산, 두산인베스트먼트 주식회사는 2022. 04. 22.자로 본건 주식양수도계약 상 매수인으로서의 지위 및 권리의무 일체를 주식회사 두산에서 두산인베스트먼트 주식회사로 이전하기로 하였습니다. - 아 래- 1. 계약체결일자: 2022년 03월 08일 2. 양수도 금액: 321,759,871,969원(단, 신주인수권부사채의 양수도 대금을 합할 경우 총 460,000,000,000원) 3. 대금의 지급일정 및 거래종결일 1) 대금지급일정 - 계약금: 본 계약 체결일인 2022년 03월 08일에 46,000,000,000원을 지급할 예정임(보통주, 전환우선주 및 신주인수권부사채의 양수도 대금의 총액인 460,000,000,000원에 관한 계약금에 해당) - 잔금: 거래종결일에 414,000,000,000원을 지급할 예정임(보통주, 전환우선주 및 신주인수권부사채의 양수도 대금의 총액인 460,000,000,000원에서 계약금을 공제한 잔금에 해당) 2) 거래종결일: 본 계약에서 정한 거래종결의 선행조건(그 성격상 거래종결일에 충족되는 선행조건은 제외)이 모두 충족되는 것을 전제로 2022년 4월 27일 또는 당사자들이 달리 합의하는 날 |
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| -양수도 주식의 의무보유 여부 | 아니오 | |||
| 3. 변경예정 최대주주 | 두산인베스트먼트 주식회사 | |||
| -변경 예정일자 | 2022-04-27 | |||
| -예정 소유주식수(주) | 5,229,964 | |||
| -예정 소유비율(%) | 30.62 | |||
| 4. 계약일자 | 2022-03-08 | |||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 양도인은 본 주식양수도계약에서 보통주 2,909,292주와 전환우선주 2,320,672주를 매각함과 동시에 신주인수권부사채(신주인수권 행사에 따라 발행할 주식: 2,246,989주)를 양수인에게 매각하며, 양도되는 보통주, 전환우선주 및 신주인수권부사채를 합한 총 양수도금액은 460,000,000,000원입니다. 전환우선주 2,320,672주는 의결권이 부여되어 있고, 지분율 산정에도 포함되어 있습니다. 2. 상기 대금지급일, 주식양수도 및 최대주주 변경예정일은 유관기관의 일정, 당사자들의 합의에 따라 변경될 수 있습니다. 3. 주식 양도 완료에 따른 최대주주 변경 확정 시 관련 공시를 진행할 예정입니다. 4. 기타 변경사항 발생시 정정공시를 진행할 예정입니다. 5. 하기 [변경예정 최대주주에 관한 사항] 중 두산인베스트먼트 주식회사는 2022. 03. 08. 설립법인으로 1.~8.은 2022. 03. 31. 기준으로 작성하였습니다. 참고로, 두산인베스트먼트 주식회사는 2022. 3. 8. 주식회사 두산의 100% 자회사로서 설립된 회사로서, 서울중앙지방법원 2022. 3. 24.자 신주발행조사 인가 결정(사건번호: 2022비합30065)에 따라 주식회사 두산이 소유하는 출자가액 50,577 백만원 상당의 부동산투자신탁 수익증권의 현물출자에 의한 유상증자(납입일: 2022. 3. 25.)를 완료하였으며, 주식회사 두산으로부터 229,800 백만원 상당의 현금을 추가로 출자받는 내용의 유상증자(납입일: 2022. 4. 21.)를 진행 중에 있습니다. ※ 본 공시는 2022년 02월 21일 제출한 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)에 대한 확정 공시입니다. |
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| ※관련공시 | 2022-02-21 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) |
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| 성명(법인명, 조합명, 기타 단체명) | 관계 | 변경전 | 변경후 | 비고 | ||
| 주식수 | 지분율(%) | 주식수 | 지분율(%) | |||
| 에이아이트리 유한회사 | 변경전 최대주주 | 5,229,964 | 30.62 | - | - | 양도인은 양수인에게 신주인수권부사채(신주인수권 행사에 따라 발행할 주식: 2,246,989주)를 함께 양도함 |
| 두산인베스트먼트 주식회사 | 변경예정 최대주주 | - | - | 5,229,964 | 30.62 | 양수인은 양도인으로부터 신주인수권부사채(신주인수권 행사에 따라 발행할 주식: 2,246,989주)를 함께 양수함 |
| 1. 법인명 | 두산인베스트먼트 주식회사 | ||
| 2. 설립연월 | 2022년 03월 08일 | ||
| 3. 국적 | 대한민국 | ||
| 4. 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만] | 서울특별시 중구 장충단로 275 | ||
| 5. 법인의 최대주주명 | 주식회사 두산 | ||
| - 보유지분율(%) | 100 | ||
| 6. 법인의 대표이사 | 백승암 | ||
| 7. 주요 사업내용 | 유가증권 및 금융상품 투자 | ||
| 8. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원) | |||
| 해당 사업연도 | 2022년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 52,562 | 자본금 | 262 |
| 부채총계 | 0 | 매출액 | 1,785 |
| 자본총계 | 52,562 | 당기순손익 | 1,785 |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | 아니오 |
| 9. 당해 상장법인과 변경예정 최대주주(법인)의 관계 등 | |||
| 해당없음 | |||