| 기업집단명 : | 두산 |
| 기업집단 동일인 : | 박정원 |
| 기업집단 대표회사 : | (주)두산 |
| 작성회사 : | (주)두산테스나 |
| 담당자 : | 조 훈 (팀장) , 전화번호(031-5179-4811) |
| (금년도 지정일 기준, 단위: 명) |
| 소속회사명 | 대표자 | 설립일 | 계열편입일 | 업종 | 종업원수 | 기업공개여부 | 결산일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | (주)두산테스나 | 김도원, 김윤건 | 2002.09.06 | 2022.06.01 | C2611( 전자집적회로 제조업) | 748 | 상장 | 2024.12.31 |
(1-1) 영위업종 현황
| (금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 영위업종 | 대표품목(대표사업) | |
|---|---|---|---|
| 비금융회사 | (주)두산테스나 | C2611(전자집적회로 제조업) | 반도체 제조관련 테스트 |
| : 개별 재무상태표 기준 재무현황 |
| (직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %) |
| 소속회사명 | 자산 | 부채 | 자본 | 부채비율 (부채총계/ 자본총계) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유동자산(a) | 유동자산 중 현금및 현금성자산 | 비유동자산(b) | 자산총계(a+b) | 유동부채(c) | 비유동부채(d) | 부채총계(c+d) | 부채총계 중 차입금 | 자본금 | 자본총계 | |||
| 비금융회사 | (주)두산테스나 | 119,347 | 64,663 | 653,189 | 772,535 | 170,116 | 157,650 | 327,766 | 248,375 | 9,664 | 444,769 | 73.69 |
| : 개별 손익계산서 기준 손익현황 |
| (직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 매출액(또는 영업수익) | 영업이익 | 기타수익등 | 기타비용등 | 기타비용등 중이자비용 | 당기순이익 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | (주)두산테스나 | 363,734 | 44,699 | 10,107 | 17,659 | 14,013 | 44,022 |
| : 국내 계열회사가 최다출자자인 국외 계열회사의 현황 |
"해당사항 없음"
| : 국내ㆍ외 계열회사의 계열편입과 계열제외 내역 |
"해당사항 없음"
| : 회사의 등기임원 현황 |
| (금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 임원명 | 직위 | 취임일 | 등기일 | 임기 만료(예정)일 | 동일인과친족관계 | 겸직사항 | 주요경력 | 퇴직임직원 | 중임여부 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | (주)두산테스나 | 김도원 | 대표이사(이사회 의장) | 2022.09.16 | 2022.09.28 | 2028.03.26 | - | - | (주)두산 사장 | - | 중임 |
| 김도원 | 사내이사 | 2022.09.16 | 2022.09.28 | 2028.03.26 | - | - | (주)두산 사장 | - | 중임 | ||
| 김윤건 | 대표이사 | 2022.04.27 | 2022.05.10 | 2028.03.26 | - | - | (주)두산 부사장 | (주)두산 부사장 | 중임 | ||
| 김윤건 | 사내이사 | 2022.04.27 | 2022.05.10 | 2028.03.26 | - | - | (주)두산 부사장 | (주)두산 부사장 | 중임 | ||
| 장재형 | 사외이사 | 2022.04.27 | 2022.05.10 | 2028.03.26 | - | (주)우리카드 | 법무법인 율촌조세부문 세무사 | - | 중임 | ||
| 장재형 | 감사위원(감사위원회 위원장) | 2022.04.27 | 2022.05.10 | 2028.03.26 | - | (주)우리카드 | 법무법인 율촌조세부문 세무사 | - | 중임 | ||
| 김현재 | 사외이사 | 2022.04.27 | 2022.05.10 | 2028.03.26 | - | (주)케이씨텍 | 연세대 전기전자공학과 교수 | - | 중임 | ||
| 김현재 | 감사위원 | 2022.04.27 | 2022.05.10 | 2028.03.26 | - | (주)케이씨텍 | 연세대 전기전자공학과 교수 | - | 중임 | ||
| 서석호 | 사외이사 | 2022.04.27 | 2022.05.10 | 2028.03.26 | - | (주)타이드스퀘어 | 김&장 법률사무소변호사 | - | 중임 | ||
| 서석호 | 감사위원(보상위원회 위원장) | 2022.04.27 | 2022.05.10 | 2028.03.26 | - | (주)타이드스퀘어 | 김&장 법률사무소변호사 | - | 중임 | ||
※ 상기 임원의 임기 만료(예정)일은 '28년 주총 종결시로 금년도 주총일을 기준으로 임기만료(예정)일을 기재함.
가. 이사회 운영 현황
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 이사회 구성원명 | 이사회 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 대규모내부거래공시일 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 참석 | 불참 | 반대 | |||||||
| 비금융회사 | (주)두산테스나 | 김도원 김윤건 장재형 서석호 김현재 | 2024.07.04 | 평택 신규공장 신축 계획 승인 | 원안가결 | 3 | - | - | - |
| 2024.10.29 | 제 규정 개정 승인 | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||
| 2024.12.20 | (주) 엔지온 합병계약 승인 | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||
| (주) 엔지온 소규모합병을 위한 기준일 설정 승인 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||
| 2025.01.23 | (주)두산테스나와 (주)엔지온의 합병 승인 | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||
| 2025.02.11 | 제23기 재무제표 및 영업보고서 승인 | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||
| '25년 안전 및 보건에 관한 계획 승인 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||
| 2025.03.04 | 제23기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인 | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||
| 전자투표제 도입 승인 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||
| (주)두산테스나와 (주)엔지온의 합병종료 보고총회 공고갈음 승인 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||
| 2025.03.26 | 대표이사 선임 | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||
| 이사회 의장 및 소집권자 선임 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||
| 보상위원회 설치 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||
나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 위원회명 | 구성원명 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 대규모내부거래공시일 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 참석 | 불참 | 반대 | ||||||||
| 비금융회사 | (주)두산테스나 | 감사위원회 | 장재형 서석호 김현재 | 2024.07.24 | 2024년 상반기 검토결과 보고 | - | 3 | - | - | - |
| 2024년 내부회계관리제도 설계평가 결과 보고 | - | 3 | - | - | - | |||||
| 2024년 자금 프로세스 점검 결과 보고 | - | 3 | - | - | - | |||||
| 2024.10.29 | 2 024년 3분기 검토결과 보고 | - | 3 | - | - | - | ||||
| 2 024년 내부회계관리제도 중간운영평가 결과 보고 | - | 3 | - | - | - | |||||
| 내 부회계관리제도 평가 및 보고 기준 법제화 보고 | - | 3 | - | - | - | |||||
| 2025.02.11 | 2024년 기말감사 경과 보고 | - | 3 | - | - | - | ||||
| 2024년 내부감사 실적 및 2025년 감사계획 보고 | - | 3 | - | - | - | |||||
| 2025.03.04 | 2024년 기말감사 결과 보고 | - | 3 | - | - | - | ||||
| 2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | - | 3 | - | - | - | |||||
| 감사의 감사보고서 및 내부감시장치에 대한 감사의 의견서 승인 | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||||
| 2025.03.26 | 감사위원회 위원장 선임 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||
| 2025.04.29 | 2025년 1분기 감사 결과 보고 | - | 3 | - | - | - | ||||
| 내부회계관리규정 개정 보고 | - | 3 | - | - | - | |||||
| 2024년 감사인 사후평가 | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||||
| 보상위원회 | 서석호 장재형김현재 | 2025.03.26 | 보상위원회 위원장 선임 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||
| 2025.04.29 | 임원 RSU 부여 승인 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||
다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도입 및실시여부 | 일반 주주의결권행사비율 | 도입 및실시여부 | 일반 주주의결권행사비율 | ||||
| 비금융회사 | (주)두산테스나 | X | X | X | O(실시) | 17.08% | - |
* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함
라. 소수주주권 행사내용
"해당사항 없음"
| (금년도 지정일 기준, 단위:주, %) |
| 소속회사명 | 동일인과의 관계 | 성명 | 보통주 | 우선주 | 합계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||||
| 비금융회사 | (주)두산테스나 | 동일인측 | 동일인 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 친족 | 배우자/혈족1촌 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 혈족2~4촌 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 인척 3촌 이내 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||||
| ⑧ 기타친족 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||||
| ⑨ 친족 합계 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 비영리법인 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 등기된 임원 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 자기주식 | (주)두산테스나 | 88,705 | 0.46% | - | - | 88,705 | 0.46% | ||||
| 계열회사(국내+국외) | 두산포트폴리오홀딩스(주) | 7,476,953 | 38.69% | - | - | 7,476,953 | 38.69% | ||||
| 기타 동일인관련자 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ⑩ 동일인측 합계 | X | 7,565,658 | 39.15 % | - | - | 7,565,658 | 39.15 | ||||
| 기타주주 | 동일인측이 아닌최다주주 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타 | X | 11,761,580 | 60.85% | - | - | 11,761,580 | 60.85% | ||||
| 총 계 | X | 19,327,238 | 100% | - | - | 19,327,238 | 100% | ||||
| (금년도 지정일 기준, 단위:주, %, 백만원) |
| 출자회사(소속회사)＼피출자회사 | 비금융회사 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| (주)두산테스나 | |||||
| 주식수 | 지분율 | ||||
| 계열회사 | 비금융회사 | (주)두산테스나 | 장부가액 | 731 | |
| 보통주 | 88,705 | 0.46% | |||
| 우선주 | - | - | |||
| 합계 | 88,705 | 0.46% | |||
| 장부가액 소계 | 731 | - | |||
| 합계 | 731 | - | |||
| : 국내 계열회사 간 1주 이상 주식을 보유하고 있는 순환출자 현황 |
<소속회사용>
"해당사항 없음"
| : 국내 계열회사간 분기별 순환출자 현황 및 변동내역 |
<소속회사용> "해당사항 없음"
<당기 순환출자 현황>
| (당기말 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원) |
"해당사항 없음" <전기 순환출자 현황>
| (전기말 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원) |
"해당사항 없음"
<세부 변동내역(전기대비)>
| (단위: 백만원) |
"해당사항 없음"
"해당사항 없음"
| : 국내 계열회사 등과 자금을 거래한 내역 |
가. 일반 차입
| (직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 대여자＼차입회사(소속회사) | 거래기간 | 국내계열회사 | 기타합계 | 총계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 금융회사 | 합계 | |||||
| 소계 | 소계 | ||||||
| 비금융회사 | (주)두산테스나 | 1/4 | - | - | - | 4,000 | 85,042 |
| 2/4 | - | - | - | 31,042 | |||
| 3/4 | - | - | - | 40,000 | |||
| 4/4 | - | - | - | 10,000 | |||
| 소계 | - | - | - | 85,042 | |||
나. 한도 약정에 따른 차입
| (직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 대여자＼차입회사(소속회사) | 거래기간 | 국내계열회사 | 기타합계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 금융회사 | 합계 | ||||
| 소계 | 소계 | |||||
| 비금융회사 | (주)두산테스나 | 1/4 | - | - | - | - |
| 2/4 | - | - | - | - | ||
| 3/4 | - | - | - | 20,000 | ||
| 4/4 | - | - | - | - | ||
| : 동일인 및 동일인 관련자(계열회사 제외)와 자금을 거래한 내역 |
"해당사항 없음"
| : 국내 계열회사와 유가증권을 거래한 내역 |
| (직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 매입회사＼매도회사(소속회사) | 거래기간 | 계열회사 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 합계 | ||||
| 두산포트폴리오홀딩스(주) | 소계 | ||||
| 비금융회사 | (주)두산테스나 | 1/4 | - | - | - |
| 2/4 | - | - | - | ||
| 3/4 | - | - | - | ||
| 4/4 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ||
| 소계 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ||
※ 상기 거래 내역은 두산포트폴리오홀딩스(주)가 보유한 (주)두산테스나 우선주(2,320,672주)의 만기 도래('24년 11월)에 따라 보통주로 전환된 건 으로, 실질적인 대금의 이동은 없었습니다.※ 상기 거래금액은 보통주 발행가액(주당 21,545원)을 기준으로 기재하였습니다.
| : 동일인 및 동일인 관련자(계열회사 제외)와 유가증권을 거래한 내역 |
가. 유가증권 매도거래
"해당사항 없음"
나. 유가증권 매입거래 "해당사항 없음"
다. 주식지급 거래 약정 내역
| (직전 사업연도 개시일~종료일 기준, 단위: 주) |
| 관계＼지급회사(소속회사) | 거래상대방 | 관계 | 부여일 | 유형(명칭) | 부여주식의종류 | 부여주식수 | 가득(지급)조건 | 지급시기 | 기타주요약정내용 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | (주)두산테스나 | 김도원 | 등기임원 | 2024.5.2 | 양도제한조건부주식 | (주)두산테스나 보통주 | 4,017 | 별도 기재 | 별도 기재 | 별도 기재 |
| 김윤건 | 등기임원 | 2024.5.2 | 양도제한조건부주식 | (주)두산테스나 보통주 | 3,390 | 별도 기재 | 별도 기재 | 별도 기재 | ||
※ 기타 주요 약정내용
| 항목 | 세부내용 |
| 부여근거 및 절차 | 장기성과급 운영규정에 따라, 개인 및 조직성과를 반영하여 부여규모를 산정하고 이사회 결의를 통해 확정 후 당사자와 RSU 부여 계약 체결 |
| 가득(지급)조건 | 부여 기준일(당해년도 1월 1일) 로 부터 최소 2년 이상 재직 (3년 만근 시 100% 지급 조건이며, 2년 이상 ~ 3년 이내 재직 시 일할 지급) |
| 지급시기 | 부여 기준일로 부터 3년 경과 후 약정된 지급일에 실제 주식(그 전부 또는 일부에 대하여 현금으로 대체 가능) 으로 지급함 |
| 양도제한기간유무 및 방법 | 실제 주식을 지급받기 전까지 부여된 보상에 따른 권리/지위에 대해 양도 불가 |
| 부여주식수의 조정 | 유상증자, 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행, 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 주식의 소각, 분할 및 병합 등에 따라 주식가치의 조정이 발생한 경우 |
| : 계열회사와 상품ㆍ용역을 거래한 내역 |
| (직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 매입자＼매출회사(소속회사) | 거래기간 | 국내계열회사 | 국외계열회사 | 매출액 총계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 국내계열사 계(매출액) | |||||||
| 소계 | 국외계열사 계(매출액) | 계 | 국내매출액 | 국외매출액 | ||||
| 비금융회사 | (주)두산테스나 | 1/4 | - | - | - | 363,734 | 47,140 | 316,594 |
| 2/4 | - | - | ||||||
| 3/4 | - | - | ||||||
| 4/4 | - | - | ||||||
| 소계 | - | - | ||||||
| : 국내 계열회사와 상품ㆍ용역을 거래한 금액이 일정 규모 이상인 경우, 그 거래 내역 |
가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)
"해당사항 없음"
나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)
"해당사항 없음"
| : 국내 계열회사와 물류 또는 IT 서비스를 거래한 내역 |
가. 국내 계열회사간 물류 매출 거래 현황
"해당사항 없음" 나. 국내 계열회사간 IT서비스 매출 거래 현황
"해당사항 없음"
| : 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역 거래가 있는 경우, 그 거래 내역 |
"해당사항 없음"
| : 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래가 있는 경우, 그 거래 내역 |
"해당사항 없음"
| : 국내 계열회사와 기타자산을 거래한 내역 |
가. 유형자산 거래내역
"해당사항 없음"
나. 무형자산 거래내역
"해당사항 없음"
| : 국내 계열회사간 상표권 사용거래 실적이 있는 경우, 그 거래 내역 |
가. 유상거래 현황
"해당사항 없음"
나. 무상거래 현황
"해당사항 없음"
| : 동일인 및 동일인 관련자(계열회사 제외)와 기타자산을 거래한 내역 |
가. 기타자산 매도 등 거래
"해당사항 없음"
나. 기타자산 매입 등 거래
| (직전 사업연도 개시일∼종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 관계＼매입회사(소속회사) | 거래기간 | 동일인, 배우자,혈족 1촌 | 친족 | 임원 | 비영리법인 등 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | (주)두산테스나 | 1/4 | - | - | - | - | |
| 2/4 | - | - | - | 0.9 | 0.9 | ||
| 3/4 | - | - | - | 1 | 1 | ||
| 4/4 | - | - | - | 1 | 1 | ||
| 소계 | - | - | - | 4 | 4 | ||
| : 국내 계열회사에 대한 채권 잔액 |
| (직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원) |
| 채무자 ＼채권회사(소속회사) | 국내 계열회사 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 합계(채권금액) | |||||||||||||||||||||
| (주)두산 | 두산에너빌리티(주) | 두산밥캣(주) | 두산큐벡스(주) | 두산밥캣코리아(주)(구.두산산업차량㈜) | 소계 | |||||||||||||||||
| 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | ||
| 비금융회사 | (주)두산테스나 | 93 | - | 93 | 640 | - | 640 | 59 | - | 59 | 314 | - | 314 | 74 | - | 74 | 1,180 | - | 1,180 | 1,180 | - | 1,180 |
※ ㈜두산, 두산에너빌리티㈜, 두산밥캣코리아㈜에 대한 기재 금액은 분당센터 임대차 계약 등과 관련하여 하기 비율로 정산(㈜두산6.7%, 두산에너빌리티(주) 83.6%, 구. 두산밥캣코리아(주) 9.7%)한 금액이 포함되어 있습니다.
| : 국내 계열회사 등을 위해 제공한 채무보증 내역 |
가. 공정거래법상 제한되는 채무보증
"해당사항 없음" 나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증
"해당사항 없음" 다. 이행보증ㆍ납세보증 등
"해당사항 없음"
| : 국내 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 |
가. 계열회사를 위한 담보 내역
"해당사항 없음"
나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역
"해당사항 없음"
| : 동일인이 단독으로 또는 다른 특수관계인(동일인의 친족에 한함)과 합하여 발행주식총수의 100분의 20 이상의 주식을 소유한 회사 또는 그 회사가 단독으로 발행주식총수의 100분의 50을 초과하는 주식을 소유한 회사가 국내 계열회사 및 특수관계인과 상품ㆍ용역, 자금, 유가증권, 기타자산을 거래한 내역 |
가. 최근 3개년도 국내 계열회사에 대한 매출 내역
"해당사항 없음" 나. 최근 3개년도 국내 계열회사로부터 매입 내역
"해당사항 없음"
다. 최근 3개년도 차입 내역
"해당사항 없음"
라. 최근 3개년도 대여 내역
"해당사항 없음"
마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역
"해당사항 없음"
바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역
"해당사항 없음"
| : 특수관계인에 해당하는 공익법인과 거래한 자금, 유가증권, 상품ㆍ용역, 기타자산의 거래 내역 |
| (직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 구분 ＼소속회사 | 거래상대방(공익법인) | 자금 | 유가증권 | 상품ㆍ용역 | 기타자산 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 차입 | 대여 | 매도 | 매입 | 매출 | 매입 | 매도 | 매입 | |||
| 비금융회사 | (주)두산테스나 | 학교법인 중앙대학교 | - | - | - | - | - | 105 | - | - |
| (재)두산연강재단 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||