가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사는 2009년 9월에 설립된 바이오 벤처회사로 자체적으로 보유한 바이오 빅데이터 처리기술과 인공지능(Artificial Intelligence, AI) 및 슈퍼컴퓨팅 기술을 통해 AI 신약개발 회사로서의 사업을 영위하고 있습니다. 다양한 기업, 연구소, 병원과 파트너십을 구축하여 AI를 기반으로 한 신속한 신약 후보물질 발굴 및 면역항암제 개발을 주축으로 새로운 패러다임의 치료제 개발에 힘쓰고 있습니다. 뿐만 아니라, 유전체 빅데이터 및 슈퍼컴퓨팅 기술을 활용하여 신규 항암제 바이오 마커 발굴, 유전체 정밀의료 서비스 사업을 진행하고 있습니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 하나의 사업부문으로 사업을 영위하고 있습니다. 당사의 주요 서비스는 고객을 대상으로 직접 서비스할 수 있는 플랫폼 기술인 AI 신약 플랫폼 서비스와 Genome Platform Services(유전체 빅데이터 플랫폼)가 있습니다. 또한 상기 두 플랫폼을 기반으로 자체적으로 합성신약 후보 물질 및 약물재창출 후보물질(Drug RepositioningCandidates) 발굴과 항암백신 및 세포치료제 타겟을 발굴하고 연구개발하여 사업화하는 사업을 진행하고 있습니다. AI 신약 플랫폼 서비스는 DeepMatcher®유효물질 스크리닝 서비스, DeepMatcher®물질 최적화 서비스와 NEO-ARS™ 개인 맞춤 신생항원 발굴 서비스를 포함하고 있으며, 임상 및 비임상 단계 물질의 독성예측 서비스(Cyp-Tox)를 준비 중에 있습니다. Genome Platform Services는 유전체 정밀의료 서비스(NGS-ARS)를 포함하고 있으며, 약물 유전자형 마커(GBL-ARS™)와 환자표현형계층화(Ptscan) 서비스를 준비 중에 있습니다. 이 중 유전체 정밀의료 서비스는 국내 대학병원에 서비스를 제공함으로써 매출이 발생하고 있습니다.
(2) 시장점유율국내 AI신약개발 관련 산업은 현재 개화 전 단계이므로 전체 시장 규모 뿐만 아니라 업체별 시장점유율 추이에 대한 분석이 사실상 불가능한 상황입니다.
(3) 시장의 특성
당사는 전통적인 신약연구개발의 비효율성을 극복하기 위한 AI신약개발 솔루션을 개발해 공동연구 또는 자체개발을 통한 AI신약개발을 추진하고 있습니다. AI 기술을신약개발에 접목할 시 신약후보물질 발굴부터 임상 데이터 확보, 개발 타당성 검토 등 신약개발에 소요되는 기간을 대거 단축할 수 있어 개발 효율성이 증대되는 장점이있습니다. AI를 통한 후보물질 발굴에 대한 제약사들의 관심이 증대되고 있는 만큼, 당사 또한 JW중외제약, 한미사이언스 등과 공동 연구개발을 진행하고 있으며 앞으로도 이러한 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 2022년 말 DeepMatcher®유효물질 스크리닝 서비스(DeepMatcher Hit)를 클라우드 환경으로 고객에게 서비스하는 STB CLOUD를 국내외에 출시하였습니다. 이를 통해 클라우드 방식으로 고객이 더욱 쉽게 신약 후보 물질을 발굴할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 또한 당사는 이제까지 축적해 온 당사의 슈퍼컴퓨터 인프라와유전체 빅데이터 분석 기술,합성신약 후보물질 발굴 AI 플랫폼 '딥매처', 암 특이항원(신생항원)을 예측하는 'NEO-ARS' 등을 활용하여 국내외 제약사들이 AI를 활용하여 더욱 빠르고 정확하게 후보물질을 발굴할 수 있도록 할 것입니다.
(5) 조직도
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
※ 아래의 재무제표는 2023년도 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 개최 1주일전까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 및 당사 홈페이지(https://www.syntekabio.com)에 게재할 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
(1) 연결 재무제표- 연결재무상태표
|
연 결 재 무 상 태 표 |
| 제 15(당) 기말 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 14(전) 기말 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 신테카바이오와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 구 분 | 주 석 | 제 15(당) 기말 | 제 14(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 자 산 | |||||
| I. 유동자산 | 21,979,528,685 | 37,496,886,447 | |||
| 현금및현금성자산 | 6,7,8 | 19,667,720,500 | 35,342,065,472 | ||
| 매출채권 | 6,7,9 | 245,339 | 1,070,758 | ||
| 기타채권 | 6,7,9 | 230,936,446 | 262,560,247 | ||
| 기타유동자산 | 10 | 374,723,800 | 353,439,840 | ||
| 파생상품자산 | 7,17 | 1,515,660,000 | 1,390,300,000 | ||
| 당기법인세자산 | 190,242,600 | 147,450,130 | |||
| II. 비유동자산 | 30,937,109,201 | 18,191,837,613 | |||
| 기타채권 | 6,7,9 | 31,879,251 | 85,203,045 | ||
| 유형자산 | 11,15 | 30,461,382,050 | 17,474,641,081 | ||
| 무형자산 | 12 | 443,847,900 | 631,993,487 | ||
| 자산총계 | 52,916,637,886 | 55,688,724,060 | |||
| 부 채 | |||||
| I. 유동부채 | 19,398,295,354 | 22,254,406,508 | |||
| 기타채무 | 6,7,14,15 | 3,741,743,783 | 551,971,686 | ||
| 계약부채 | 25 | 1,021,818,183 | 1,012,727,273 | ||
| 기타유동부채 | 16 | 341,364,753 | 282,392,443 | ||
| 전환사채 | 6,7,17 | 1,803,468,235 | 10,453,665,106 | ||
| 파생상품부채 | 6,7,17 | 12,489,900,400 | 9,953,650,000 | ||
| II. 비유동부채 | 2,290,052,560 | 1,973,542,981 | |||
| 기타채무 | 6,7,14,15 | 27,944,617 | 251,644,564 | ||
| 순확정급여부채 | 18 | 2,070,815,999 | 1,569,811,299 | ||
| 충당부채 | 32 | 54,792,988 | 51,465,643 | ||
| 기타비유동부채 | 16 | 136,498,956 | 100,621,475 | ||
| 부채총계 | 21,688,347,914 | 24,227,949,489 | |||
| 자 본 | |||||
| I. 지배기업소유주지분 | |||||
| 자본금 | 1,21 | 7,615,237,500 | 6,758,858,000 | ||
| 자본잉여금 | 21 | 92,195,058,847 | 73,673,041,052 | ||
| 기타자본항목 | 20,22 | 378,129,775 | 8,474,820,623 | ||
| 기타포괄손익누계액 | 23 | 57,708,752 | 5,701,048 | ||
| 결손금 | 24 | (69,017,844,902) | (57,451,646,152) | ||
| II. 비지배지분 | - | - | |||
| 자본총계 | 31,228,289,972 | 31,460,774,571 | |||
| 부채와자본총계 | 52,916,637,886 | 55,688,724,060 | |||
- 연결포괄손익계산서
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제 15(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 14(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 신테카바이오와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 구 분 | 주 석 | 제 15(당) 기 | 제 14(전) 기 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업수익 | 25 | 123,405,804 | 243,991,568 |
| Ⅱ. 영업비용 | 26 | 12,399,703,575 | 12,036,085,367 |
| Ⅲ. 영업이익(손실) | (12,276,297,771) | (11,792,093,799) | |
| Ⅳ. 금융수익 | 7,27 | 4,021,498,103 | 11,978,806,070 |
| Ⅴ. 금융비용 | 7,27 | 3,088,629,628 | 4,893,301,356 |
| Ⅵ. 기타수익 | 28 | 17,784,434 | 221,972,078 |
| Ⅶ. 기타비용 | 28 | 71,999,878 | 21,808,716 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실) | (11,397,644,740) | (4,506,425,723) | |
| IX. 법인세비용 | 19 | - | - |
| X. 당기순이익(손실) | (11,397,644,740) | (4,506,425,723) | |
| XI. 기타포괄손익 | (116,546,306) | 113,152,536 | |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | |||
| 해외사업환산손익 | 23 | 52,007,704 | 7,869,187 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | |||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 18 | (168,554,010) | 105,283,349 |
| XII. 총포괄이익(손실) | (11,514,191,046) | (4,393,273,187) | |
| XIII. 당기순손익귀속 | (11,397,644,740) | (4,506,425,723) | |
| 지배기업소유주 | (11,397,644,740) | (4,506,425,723) | |
| 비지배지분 | - | - | |
| XIV. 총포괄손익귀속 | (11,514,191,046) | (4,393,273,187) | |
| 지배기업소유주 | (11,514,191,046) | (4,393,273,187) | |
| 비지배지분 | - | - | |
| XV. 주당손익 | |||
| 기본주당이익(손실) | 29 | (796) | (333) |
| 희석주당이익(손실) | 29 | (796) | (333) |
- 연결자본변동표
| 연 결 자 본 변 동 표 |
| 제 15(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 14(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 신테카바이오와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 구 분 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 지배기업소유주지분 | 비지배지분 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022.01.01 (전기초) | 6,750,008,000 | 73,427,531,022 | 502,310,749 | (2,168,139) | (53,050,503,778) | 27,627,177,854 | - | 27,627,177,854 |
| 총포괄손익: | ||||||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | (4,506,425,723) | (4,506,425,723) | - | (4,506,425,723) |
| 기타포괄손익 | ||||||||
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | 105,283,349 | 105,283,349 | - | 105,283,349 |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | 7,869,187 | - | 7,869,187 | - | 7,869,187 |
| 총포괄손익 합계 | - | - | - | 7,869,187 | (4,401,142,374) | (4,393,273,187) | - | (4,393,273,187) |
| 소유주와의 거래 등: | ||||||||
| 주식선택권의 행사 | 8,850,000 | 245,510,030 | (80,230,030) | - | - | 174,130,000 | - | 174,130,000 |
| 주식선택권의 부여 | - | - | 793,164,904 | - | - | 793,164,904 | - | 793,164,904 |
| 전환권 대가 | - | - | 7,259,575,000 | - | - | 7,259,575,000 | - | 7,259,575,000 |
| 2022.12.31 (전기말) | 6,758,858,000 | 73,673,041,052 | 8,474,820,623 | 5,701,048 | (57,451,646,152) | 31,460,774,571 | - | 31,460,774,571 |
| 2023.01.01 (당기초) | 6,758,858,000 | 73,673,041,052 | 8,474,820,623 | 5,701,048 | (57,451,646,152) | 31,460,774,571 | - | 31,460,774,571 |
| 총포괄손익: | ||||||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | (11,397,644,740) | (11,397,644,740) | - | (11,397,644,740) |
| 기타포괄손익 | ||||||||
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | (168,554,010) | (168,554,010) | - | (168,554,010) |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | 52,007,704 | - | 52,007,704 | - | 52,007,704 |
| 총포괄손익 합계 | - | - | - | 52,007,704 | (11,566,198,750) | (11,514,191,046) | - | (11,514,191,046) |
| 소유주와의 거래 등: | ||||||||
| 주식선택권의 행사 | 2,000,000 | 26,031,840 | (16,031,840) | - | - | 12,000,000 | - | 12,000,000 |
| 주식선택권의 부여 | - | - | 779,776,492 | - | - | 779,776,492 | - | 779,776,492 |
| 전환사채의 전환 | 854,379,500 | 18,495,985,955 | (4,675,166,300) | - | - | 14,675,199,155 | - | 14,675,199,155 |
| 전환사채의 상환 | - | - | (4,185,269,200) | - | - | (4,185,269,200) | - | (4,185,269,200) |
| 2023.12.31 (당기말) | 7,615,237,500 | 92,195,058,847 | 378,129,775 | 57,708,752 | (69,017,844,902) | 31,228,289,972 | - | 31,228,289,972 |
- 연결현금흐름표
| 연 결 현 금 흐 름 표 |
| 제 15(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 14(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 신테카바이오와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 구 분 | 주 석 | 제 15(당) 기 | 제 14(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 |
|
(8,078,039,562) |
(8,510,818,342) | ||
| 1. 영업에서 창출된 현금흐름 | 30 |
(9,270,959,494) |
|
(9,400,763,262) | |
| 2. 이자의 수취 | 1,235,712,402 | 957,585,420 | |||
| 3. 법인세의 환급(납부) | (42,792,470) | (67,640,500) | |||
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 |
|
(9,429,602,800) |
30,233,478,912 | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입 | - | 69,056,340,273 | |||
| 단기금융상품의 처분 | - | 69,000,000,000 | |||
| 유형자산의 처분 | - | 127,273 | |||
| 임차보증금의 감소 | - | 56,213,000 | |||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출 |
(9,429,602,800) |
(38,822,861,361) | |||
| 단기금융상품의 취득 | - | 30,000,000,000 | |||
| 유형자산의 취득 | 9,363,995,788 | 8,388,619,973 | |||
| 무형자산의 취득 | 65,607,012 | 368,064,908 | |||
| 임차보증금의 증가 | - | 66,176,480 | |||
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 1,784,469,054 | (89,030,243) | |||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입 | 10,012,000,000 | 174,130,000 | |||
| 전환사채의 발행 | 10,000,000,000 | - | |||
| 주식선택권의 행사 | 12,000,000 | 174,130,000 | |||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출 | (8,227,530,946) | (263,160,243) | |||
| 리스부채의 상환 | 424,530,946 | 263,160,243 | |||
| 전환사채의 상환 | 7,803,000,000 | - | |||
| IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III) | (15,723,173,308) | 21,633,630,327 | |||
| V. 기초의 현금및현금성자산 | 35,342,065,472 | 13,708,512,513 | |||
| VI.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 48,828,336 | (77,368) | |||
| VII. 기말의 현금및현금성자산 | 19,667,720,500 | 35,342,065,472 | |||
(2) 별도 재무제표- 재무상태표
|
재 무 상 태 표 |
|
| 제 15(당) 기말 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 14(전) 기말 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 신테카바이오 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 주 석 | 제 15(당) 기말 | 제 14(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 자 산 | |||||
| I. 유동자산 | 21,009,294,499 | 36,699,948,314 | |||
| 현금및현금성자산 | 5,6,7 | 18,697,486,314 | 34,545,127,339 | ||
| 매출채권 | 5,6,8 | 245,339 | 1,070,758 | ||
| 기타채권 | 5,6,8 | 230,936,446 | 262,560,247 | ||
| 기타유동자산 | 9 | 374,723,800 | 353,439,840 | ||
| 파생상품자산 | 6,17 | 1,515,660,000 | 1,390,300,000 | ||
| 당기법인세자산 | 190,242,600 | 147,450,130 | |||
| II. 비유동자산 | 33,848,084,500 | 19,752,749,047 | |||
| 종속기업투자주식 | 10 | 3,187,074,784 | 1,989,133,375 | ||
| 기타채권 | 5,6,8 | 10,744,000 | 64,803,798 | ||
| 유형자산 | 11,15 | 30,206,417,816 | 17,066,818,387 | ||
| 무형자산 | 12 | 443,847,900 | 631,993,487 | ||
| 자산총계 | 54,857,378,999 | 56,452,697,361 | |||
| 부 채 | |||||
| I. 유동부채 | 19,254,772,643 | 22,099,316,739 | |||
| 기타채무 | 5,6,14,15 | 3,598,221,072 | 396,881,917 | ||
| 계약부채 | 24 | 1,021,818,183 | 1,012,727,273 | ||
| 기타유동부채 | 16 | 341,364,753 | 282,392,443 | ||
| 전환사채 | 5,6,17 | 1,803,468,235 | 10,453,665,106 | ||
| 파생상품부채 | 5,6,17 | 12,489,900,400 | 9,953,650,000 | ||
| II. 비유동부채 | 2,290,052,560 | 1,860,877,596 | |||
| 기타채무 | 5,6,14,15 | 27,944,617 | 138,979,179 | ||
| 순확정급여부채 | 18 | 2,070,815,999 | 1,569,811,299 | ||
| 충당부채 | 31 | 54,792,988 | 51,465,643 | ||
| 기타비유동부채 | 16 | 136,498,956 | 100,621,475 | ||
| 부채총계 | 21,544,825,203 | 23,960,194,335 | |||
| 자 본 | |||||
| I. 자본금 | 21 | 7,615,237,500 | 6,758,858,000 | ||
| II. 자본잉여금 | 21 | 92,195,058,847 | 73,673,041,052 | ||
| III. 기타자본항목 | 20,22 | 378,129,775 | 8,474,820,623 | ||
| IV. 미처리결손금 | 23 | (66,875,872,326) | (56,414,216,649) | ||
| 자본총계 | 33,312,553,796 | 32,492,503,026 | |||
| 부채와자본총계 | 54,857,378,999 | 56,452,697,361 | |||
-포괄손익계산서
| 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제 15(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제 14(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 주식회사 신테카바이오 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 주 석 | 제 15(당) 기 | 제 14(전) 기 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업수익 | 24 | 123,405,804 | 243,991,568 |
| Ⅱ. 영업비용 | 25 | 11,309,782,189 | 11,032,269,975 |
| Ⅲ. 영업이익(손실) | (11,186,376,385) | (10,788,278,407) | |
| Ⅳ. 금융수익 | 6,26 | 4,020,747,179 | 11,978,330,232 |
| Ⅴ. 금융비용 | 6,26 | 3,072,023,718 | 4,870,860,055 |
| Ⅵ. 기타수익 | 27 | 16,551,135 | 221,972,078 |
| Ⅶ. 기타비용 | 27 | 71,999,878 | 21,808,716 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실) | (10,293,101,667) | (3,480,644,868) | |
| IX. 법인세비용 | 19 | - | - |
| X. 당기순이익(손실) | (10,293,101,667) | (3,480,644,868) | |
| XI. 기타포괄손익 | (168,554,010) | 105,283,349 | |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | |||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 18 | (168,554,010) | 105,283,349 |
| XII. 총포괄손익(손실) | (10,461,655,677) | (3,375,361,519) | |
| XIII. 주당손익 | |||
| 기본주당이익(손실) | 28 | (719) | (258) |
| 희석주당이익(손실) | 28 | (719) | (258) |
- 자본변동표
| 자 본 변 동 표 |
| 제 15(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제 14(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 주식회사 신테카바이오 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 결손금 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.01.01 (전기초) | 6,750,008,000 | 73,427,531,022 | 502,310,749 | (53,038,855,130) | 27,640,994,641 |
| 총포괄손익: | |||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | (3,480,644,868) | (3,480,644,868) |
| 기타포괄손익 | |||||
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | 105,283,349 | 105,283,349 |
| 총포괄손익 합계 | - | - | - | (3,375,361,519) | (3,375,361,519) |
| 소유주와의 거래 등 | |||||
| 주식선택권의 행사 | 8,850,000 | 245,510,030 | (80,230,030) | - | 174,130,000 |
| 주식선택권의 부여 | - | - | 793,164,904 | - | 793,164,904 |
| 전환권 대가 | - | - | 7,259,575,000 | - | 7,259,575,000 |
| 2022.12.31 (전기말) | 6,758,858,000 | 73,673,041,052 | 8,474,820,623 | (56,414,216,649) | 32,492,503,026 |
| 2023.01.01 (당기초) | 6,758,858,000 | 73,673,041,052 | 8,474,820,623 | (56,414,216,649) | 32,492,503,026 |
| 총포괄손익: | |||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | (10,293,101,667) | (10,293,101,667) |
| 기타포괄손익 | |||||
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | (168,554,010) | (168,554,010) |
| 총포괄손익 합계 | - | - | - | (10,461,655,677) | (10,461,655,677) |
| 소유주와의 거래 등 | |||||
| 주식선택권의 행사 | 2,000,000 | 26,031,840 | (16,031,840) | - | 12,000,000 |
| 주식선택권의 부여 | - | - | 779,776,492 | - | 779,776,492 |
| 전환사채의 전환 | 854,379,500 | 18,495,985,955 | (4,675,166,300) | - | 14,675,199,155 |
| 전환사채의 상환 | - | - | (4,185,269,200) | - | (4,185,269,200) |
| 2023.12.31 (당기말) | 7,615,237,500 | 92,195,058,847 | 378,129,775 | (66,875,872,326) | 33,312,553,796 |
- 현금흐름표
| 현 금 흐 름 표 |
| 제 15(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제 14(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 주식회사 신테카바이오 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 주 석 | 제 15(당) 기 | 제 14(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 |
|
(7,098,261,719) |
(7,718,141,353) | ||
| 1. 영업에서 창출된 현금흐름 | 29 |
(8,290,815,718) |
|
(8,607,984,609) | |
| 2. 이자의 수취 | 1,235,346,469 | 957,483,756 | |||
| 3. 법인세의 환급(납부) | (42,792,470) | (67,640,500) | |||
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 |
(10,685,879,985) |
29,088,598,945 | |||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입 | - |
|
69,056,340,273 | ||
| 단기금융상품의 처분 | - | 69,000,000,000 | |||
| 유형자산의 처분 | - | 127,273 | |||
| 임차보증금의 감소 | - | 56,213,000 | |||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출 |
(10,685,879,985) |
(39,967,741,328) | |||
| 단기금융상품의 취득 |
- |
30,000,000,000 | |||
| 유형자산의 취득 | 9,351,772,973 | 8,215,899,940 | |||
| 무형자산의 취득 | 65,607,012 | 368,064,908 | |||
| 임차보증금의 증가 | - | 66,176,480 | |||
| 종속기업투자주식의 증가 | 1,268,500,000 | 1,317,600,000 | |||
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 1,936,500,679 | (76,417,581) | |||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입 | 10,012,000,000 | 174,130,000 | |||
| 전환사채의 발행 | 10,000,000,000 | - | |||
| 주식선택권의 행사 | 12,000,000 | 174,130,000 | |||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출 | (8,075,499,321) | (250,547,581) | |||
| 전환사채의 상환 | 7,803,000,000 | - | |||
| 리스부채의 상환 | 272,499,321 | 250,547,581 | |||
| IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III) | (15,847,641,025) | 21,294,040,011 | |||
| V. 기초의 현금및현금성자산 | 34,545,127,339 | 13,251,087,338 | |||
| VI. 환율변동효과 | - | (10) | |||
| VII. 기말의 현금및현금성자산 | 18,697,486,314 | 34,545,127,339 | |||
- 결손금처리계산서(안)
| 결손금처리계산서(안) |
| 제 15(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제 14(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| (단위 : 원) |
|
구분 |
제 14(당) 기(처리예정일: 2023년 3월 31일) |
제 13(전) 기(처리확정일: 2022년 3월 31일) |
||
|
I. 미처리결손금 |
(66,875,872,326) |
|
(56,414,216,649) | |
|
1. 전기이월미처리결손금 |
(56,414,216,649) | (53,038,855,130) |
|
|
|
2. 확정급여채무의 재측정요소 |
968,405,875 | 105,283,349 |
|
|
|
3. 당기순이익(손실) |
(11,430,061,552) | (3,480,644,868) |
|
|
|
II. 결손금처리액 |
- |
- |
||
|
Ⅲ.차기이월미처리결손금 |
(66,875,872,326) |
|
(56,414,216,649) | |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
당사는 최근 2사업연도 배당을 지급한 바 없으므로 해당사항 없습니다.
가. (이사회 부여분) 주식매수선택권 부여 승인의 건
1) 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
당사는 유능한 신규 인력 확보 및 핵심 인력의 장기 근속 유도를 통해 향후 경영목표 달성과 연구성과를 이루기 위해 주식매수선택권을 부여하고자 합니다.
2) 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명- 2023년 11월 9일 이사회 결의로 부여된 주식매수선택권 승인 사항
| 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | |||
| 이진재 | 상무 | CFO | 기명식 보통주 | 20,000 |
| OOO 외 4명(*) | 직원 | - | 기명식 보통주 | 10,000 |
| OOO 외 1명(*) | 관계회사 직원 | - | 기명식 보통주 | 20,000 |
| 총(8)명 | 총(50,000)주 | |||
* 상기 부여대상자는 당사의 직원으로 부여 주식수가 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하여 성명은 기재하지 않았습니다.
3) 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요- 2023년 11월 9일 이사회 결의로 부여된 주식매수선택권
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 |
신주발행 |
- |
| 교부할 주식의 종류 및 수 |
기명식 보통주식 50,000주 |
- |
| 행사가격 및 행사기간 |
1. 행사가격 : 12,560원 (주식매수선택권 부여일 전 2개월 1개월 및 1주일간의 거래대금을 거래량으로 가중산술평균값을 산술평균한 가격과 주식의 권면가액 중 높은가액) 2. 행사기간: 2025. 11. 9 ~ 2028. 11. 8 (부여일로부터 2년 경과 후 3년 이내에 행사가능. 행사일 현재 재직중이어야 함) |
- |
| 기타 조건의 개요 |
1. 행사가격 및 부여수량 조정에 관한 사항 : 부여 이후 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 합병, 액면 분할 등을 실시하여 주식가치의 희석화가 이루어지는 경우나 과도한 배당이 이루어지는 경우에는 주식선택권 운영규정에서 정하는 방식으로 행사가격 및 행사수량이 조정될 수 있음. 2. 주식매수선택권의 부여 및 행사 등에 관련한 모든 절차는 정관 및 운영규정과 관계법규 등을 준수하고, 주식매수선택권 계약서에 따름. |
- |
4) 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행주식수 | 부여가능주식의 범위 | 부여가능주식의 종류 | 부여가능주식수 | 잔여주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 15,258,475 | 발행주식총수의 15% | 기명식 보통주 | 2,288,771 | 1,913,471 |
- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의종류 | 부여주식수 | 행사주식수 | 실효주식수 | 잔여주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023년 | 2023.11.09 | 8 | 기명식보통주 | 50,000 | - | - | 50,000 |
| 2023년 | 2023.03.31 | 3 | 기명식보통주 | 45,000 | - | 45,000 | |
| 2023년 | 2023.02.09 | 3 | 기명식보통주 | 48,000 | - | 36,000 | 12,000 |
| 2022년 | 2022.11.10 | 8 | 기명식보통주 | 49,000 | - | 26,000 | 23,000 |
| 2022년 | 2022.07.19 | 2 | 기명식보통주 | 60,000 | - | 60,000 | - |
| 2022년 | 2022.05.12 | 43 | 기명식보통주 | 234,000 | - | 74,500 | 159,500 |
| 2021년 | 2021.08.31 | 3 | 기명식보통주 | 64,000 | - | - | 64,000 |
| 2021년 | 2021.02.26 | 13 | 기명식보통주 | 35,000 | - | 25,000 | 10,000 |
| 2020년 | 2020.05.28 | 5 | 기명식보통주 | 96,000 | 1,000 | 95,000 | - |
| 2020년 | 2020.02.28 | 19 | 기명식보통주 | 75,000 | 32,700 | 30,500 | 11,800 |
| 계 | 총(150)명 | 총(942,000)주 | 총(162,700)주 | 총(404,000)주 | 총(375,300)주 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정종선 | 1964.11 | 사내이사 | - | 본인 | 이사회 |
| 조혜경 | 1965.09 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 정종선 | 신테카바이오대표이사 | 2009.10~현재 | (주)신테카바이오 대표이사(현) | - |
| 2008.06~2009.10 | (주)디엔에이링크 BI본부장 (전) | |||
| 2004.01~2008.05 | 한국질병관리본부 책임연구원 (전) | |||
| 조혜경 | 신테카바이오경영총괄사장 | 2021.08~현재 | (주)신테카바이오 경영총괄 사장(현) | - |
| 2019.03~2021.07 | 성균관대학교 약학대학임상약학/규제과학 부교수(전) | |||
| 2006.08~2019.02 | 한국BMS제약 개발부부서장(Senior Director)/전무 (전) | |||
| 2005.11~2006.08 | 한국쉐링제약주식회사 학술개발본부본부장/이사(Medical Director) (전) | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 정종선 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 조혜경 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
|
이사회는 정종선 사내이사 후보자가 2009년부터 당사의 대표이사로서 코스닥 상장까지 회사경영에 임하였으며, 근무한 경험을 바탕으로 회사가 영위하는 산업에 대한 이해도가 높은 전문가로서, 의사결정 과정에서 전문적이고 합리적인 의견을 제시하여 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단함. 또한 법령에서 정한 결격사유가 없으므로 사내이사 후보자로 추천하고자 함.조혜경 이사 후보자는 2019년 3월부터 2021년 7월까지 성균관대학교 약학대학 전임교수로 근무하였으며, 한국 BMS제약, 한국쉐링제약, 한국로슈제약 등의 다국적 제약사의 한국법인에서 의약품 임상 및 사업개발을 리드한 경험을 보유하고 있는 바, 이사 직무를 수행하기에 적합한 전문성을 보유하고 있는 것으로 평가되며, 관련 법령에서 정한 결격사유에 해당사항 없음. 이에 조혜경 후보자를 당사 사내 이사 후보자로 추천하고자 함. |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4명(1명) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,000,000,000 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4명(1명) |
| 실제 지급된 보수총액 | 596,307,603 |
| 최고한도액 | 1,000,000,000 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100,000,000 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 36,000,000 |
| 최고한도액 | 100,000,000 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음