| 전환사채(해외전환사채) | 3 | 회차 |
| 1. 만기전 취득 사채에 관한 사항 | 사채의 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | |
| 발행일자 | 2024-04-26 | ||
| 발행방법 | 국내발행 (사모) | ||
| 주당 전환가액(원) | 7,076 | ||
| 만기일 | 2027-04-26 | ||
| 2. 사채 취득금액 (통화단위) | 2,125,004,932 | KRW : South-Korean Won | |
| - 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 2,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 기준환율 | - | ||
| - 취득일자 | 2026-05-08 | ||
| 3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 0 | KRW : South-Korean Won | |
| 4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 | - 취득사유 : 사채권자의 조기상환 청구에 의한 취득 - 향후 처리방법 : 추후 이사회에서 결정(재매각 또는 소각) |
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| 5. 취득자금의 원천 | 보유자금 | ||
| 6. 사채의 취득방법 | 장외매수 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 "1의 주당 전환가액(원)"은 2025년 12월 22일 주주배정유상증자로 인한 조정가액 적용일로, 조정후 최종 전환가액 입니다. - 상기 "취득일자"는 사채 취득금액 지급일자 입니다. - 본 건 취득과는 별도로 2025.07.21 취득한 권면금액 80억원에 대한 대한 미지급이자 330,634,124원을 본 거래일에 지급완료 하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-10-27 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2024-04-26 증권 발행결과(자율공시) 2024-04-01 전환사채권발행결정(제3회차) 2024-07-26 전환가액의조정 |
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