1. 주권 관련 사채권의 종류 | 전환사채권 | ||||
회차 | 25 | 종류 | 무기명식 무보증 사모 전환사채 | ||
2. 주권 관련 사채권의 취득일자 | 2022-09-15 | ||||
3. 사채권 발행회사 | 회사명(국적) | (주)에이프로젠(대한민국) | 대표이사 | 김재섭 | |
자본금(원) | 155,913,338,000 | 회사와 관계 | 최대주주 | ||
발행주식총수(주) | 311,826,676 | 주요사업 | 플랜트 설비 제작과 하드페이싱 등의 유지보수, 의학 및 약학 연구개발 | ||
4. 처분내역 | 사채의 권면(전자등록)총액(원) | 19,060,000,000 | |||
처분금액(원) | 22,536,311,167 | ||||
자기자본(원) | 378,690,640,165 | ||||
자기자본대비(%) | 5.95 | ||||
대규모법인 여부 | 미해당 | ||||
5. 처분목적 | 유동성 확보 | ||||
6. 처분예정일자 | 2025-04-25 | ||||
7. 이사회결의일(결정일) | 2025-04-25 | ||||
- 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
불참(명) | - | ||||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
8. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
9. 풋옵션계약 등의 체결여부 | 예 | ||||
- 계약내용 | [조기상환청구권(Put option)] 본 사채의 사채권자는 발행일 후 1년 6개월이 되는 시점(2024년 03월 15일) 이후부터 매 3개월 단위로 본 사채원금의 전부 또는 일부에 해당하는 금액에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 조기상환청구시 사채의 원금에 보장수익률로 산정한 이자를 합산하여 상환한다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 않는다. 1) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점 2) 조기상환 청구기간 : 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 한다. 3) 조기상환 청구절차 : 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자 는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서 및 사채권실물 등 사채권자임을 증명하는 서류와 함께 조기상환 청구장소에 제출한다. |
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10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
- 상기 '3. 사채권 발행회사'의 자본금 및 발행주식총수는 공시서류제출일 기준입니다. - 상기 '4. 처분내역'의 처분금액은 최근사업연도말 장부가액 기준입니다. - 하기 [발행회사의 요약 재무상황]은 당해년도(2024년), 전년도(2023년), 전전년도(2022년) 연결재무제표 기준입니다. |
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※ 관련공시 | - |
구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
당해연도 | 609,968,261,404 | 169,877,622,962 | 440,090,638,442 | 152,062,247,000 | 150,113,578,970 | -100,375,665,264 | 적정 | 인덕회계법인 |
전년도 | 594,427,762,667 | 176,739,762,369 | 417,688,000,298 | 132,418,629,000 | 150,577,975,324 | -97,283,316,172 | 적정 | 인덕회계법인 |
전전년도 | 599,853,281,741 | 138,850,905,278 | 461,002,376,463 | 126,834,427,500 | 78,349,308,044 | -116,084,862,495 | 적정 | 인덕회계법인 |