&cr;&cr;&cr;
(제 26 기)
| 사업연도 | 부터 |
| 까지 |
| 금융위원회 | |
| 한국거래소 귀중 | 2020년 05 월 15 일 |
| 제출대상법인 유형 : | |
| 면제사유발생 : |
| 회 사 명 : | 와이더블유(주) |
| 대 표 이 사 : | 우 병 일 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 판교로 744, C동 801호(야탑동, 분당테크노파크) |
| (전 화) 031-703-7118 | |
| (홈페이지) http://www.ywtc.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전무이사 (성 명) 백 재 현 |
| (전 화) 031 - 703 - 7118 | |
&cr;
| 【 대표이사 등의 확인 】 | ----------------------- | 1 |
| I. 회사의 개요 | ----------------------- | 2~10 |
| 1. 회사의 개요 | ----------------------- | 2~4 |
| 2. 회사의 연혁 | ----------------------- | 4~5 |
| 3. 자본금 변동사항 | ----------------------- | 6 |
| 4. 주식의 총수 등 | ----------------------- | 7~8 |
| 5. 의결권 현황 | ----------------------- | 9 |
| 6. 배당에 관한 사항 등 | ----------------------- | 10 |
| II. 사업의 내용 | ----------------------- | 11~15 |
| III. 재무에 관한 사항 | ----------------------- | 16~141 |
| IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 | ----------------------- | 142 |
| V. 감사인의 감사의견 등 | ----------------------- | 143 |
| VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 | ----------------------- | 144~151 |
| 1. 이사회에 관한 사항 | ----------------------- | 144~145 |
| 2. 감사제도에 관한 사항 | ----------------------- | 146~147 |
| 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 | ----------------------- | 148 |
| VII. 주주에 관한 사항 | ----------------------- | 149~150 |
| VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 | ----------------------- | 151~152 |
| 1. 임원 및 직원의 현황 | ----------------------- | 151~152 |
| 2. 임원의 보수 등 | ----------------------- | 152 |
| IX. 계열회사 등에 관한 사항 | ----------------------- | 153 |
| X. 이해관계자와의 거래내용 | ----------------------- | 154 |
| XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 | ----------------------- | 155~156 |
| 【 전문가의 확인 】 | ----------------------- | 157 |
| 1. 전문가의 확인 | ----------------------- | 157 |
| 2. 전문가와의 이해관계 | ----------------------- | 157 |
1. 연결대상 종속회사 개황
| 상호 | 설립일 | 주소 | 주요사업 | 최근사업연도말&cr;자산총액 | 지배관계 근거 | 주요종속&cr;회사 여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
당해 종속회사는 2013년 8월 22일부터 '영우네트웍스'에서 '나가토모'로 회사명을 변경하였습니다.&cr;
가. 회사의 법적, 상업적 명칭 &cr; 당사의 명칭은 와이더블유(YW) 주식회사(구. 영우통신(주))라고 표기합니다. 또한 영문으로 YW COMPANY LIMITED라 표기합니다. &cr; &cr; 나. 설립일자 및 존속기간 &cr; 당사는 1995년 7월 26일 설립되어 WiBro용 통신장비, 유ㆍ무선 종합 정보통신회사로 2001년 11월 15일 코스닥시장에 상장되었습니다.&cr; &cr; 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 &cr; 주소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 744, C동 801호(야탑동, 분당테크노파크)&cr; 전화번호 : 031-703-7118&cr; 홈페이지 : http://www.ywtc.com&cr; &cr; 라. 중소기업 해당여부&cr; 당사는 본 분기보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당됩니다.&cr;&cr; 마. 주요사업의 내용 &cr; 당사가 현재 영위하고 있는 주된 사업내용은 도매업 (렌탈물품 공급), 기업금융 등 입니다. 렌탈은 렌탈고객들로 하여금 렌탈기간동안 렌탈물건을 사용하면서 렌탈료를 분할하여 납부하도록 함으로써 일시불로 구입하기 부담스러운 고가의 생활용품, 산업용 기계 장비등의 사용을 가능하게 하며, 기업금융이란 안전한 기업의 회사채를 매입 운용하여 자금의 효율적인 활용을 도모하는 것을 말합니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ.사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.&cr; &cr; 바. 계열회사에 관한 사항 &cr; 당사는 2019년 03월 31일 현재 지배회사를 제외하고 1개의 계열회사를 가지고 있습니다.&cr; - (주)나가토모는 당사의 일본시장 진출 교두보 역할을 위하여 2001년 8월 일본 현지에 설립하였으며 당사 지분율은 100% 입니다.&cr;
사. 신용평가에 관한 사항
| 평가일 | 신용평가전문기관명 | 신용등급 | 평가구분 |
|---|---|---|---|
| 2014.12.18 | 나이스디앤비 | BBB+ | 거래처제출용 |
| 2014.09.24 | 이크레더블 | BBB+ | 거래처제출용 |
| 2013.09.03 | 나이스디앤비 | A- | 거래처제출용 |
| 2013.05.08 | 나이스디앤비 | A- | 거래처제출용 |
| 2013.05.07 | 나이스디앤비 | A- | 거래처제출용 |
| 2012.08.29 | 나이스디앤비 | A- | 거래처제출용 |
| 2012.05.31 | 나이스디앤비 | A- | 거래처제출용 |
| 2012.04.12 | 이크레더블 | A- | 거래처제출용 |
| 2012.04.05 | 나이스신용평가 | A- | 거래처제출용 |
| 2011.05.20 | 이크레딧 | A- | 거래처제출용 |
| 2011.04.06 | 이크레더블 | A- | 거래처제출용 |
| 2010.04.13 | 이크레더블 | A | 거래처제출용 |
| 2009.04.15 | 이크레더블 | BBB+ | 거래처제출용 |
&cr;1-1. 연결대상회사의 변동내용
| 구 분 | 자회사 | 사 유 |
|---|---|---|
| 신규&cr;연결 | ||
| 연결&cr;제외 | ||
아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항
| 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)여부 | 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)일자 | 특례상장 등&cr;여부 | 특례상장 등&cr;적용법규 |
|---|---|---|---|
| 일 자 | 주 요 연 혁 |
|---|---|
| 1995.07.26 | 영우통신주식회사 설립(설립자본금 0.5억원) |
| 1996.01 | 320와트(Watt)급 무선호출송신기 개발 / 무선호출기지국용 NMS개발 |
| 1996.03 | 5채널(Channel) 집합형 무선호출송신기 개발 |
| 1997.01 | 서울이동통신 무선호출송신기 납품 |
| 1997.03 | PCS용 중계기 개발 완료 |
| 1997.04 | 유망중소정보통신기업 선정(정보통신부) |
| 1997.10 | 기술개발 시범기업 선정(기술신용보증기금) |
| 1998.08 | 레이저중계기 세계 최초 개발 |
| 1999.05 | 레이저중계기 국내 최초 일본이동통신사업자 KDDI사 수출 |
| 2000.02 | PCS3사 통합 지하철용 중계기 개발완료 및 납품 |
| 2000.04 | 수출유망중소기업 선정(중소기업진흥공단) |
| 2000.05 | 일본이동통신사업자 KDDI사 수출(Pilot Beacon 등) |
| 2000.06 | 삼성전자(주) 이동통신 해외수출 협력업체 선정 |
| 2000.08.16 | 본점이전(경기도 성남시 분당구 야탑동 355-1 세화빌딩 3층) |
| 2001.08.21 | 일본현지법인 영우네트웍스(주) 설립(자본금 ￥20,000,000) |
| 2001.11.15 | 코스닥증권시장 상장 |
| 2001.11.24 | 중국닝보버드사에 중국향 RF중계시스템 수출 |
| 2001.12.13 | 상공대상 수상(성남상공회의소 주관 : 벤처창업부문) |
| 2002.02.19 | 중국 합작법인 항주파도영우통신유한공사 설립(자본금 U$2,000,000) |
| 2002.08.20 | ISO 9001 : 2000 국제인증규격 획득 |
| 2003.07.01 | 본점 소재지 변경(경기도 성남시 분당구 야탑동 145 분당테크노파크 C동 801호) |
| 2003.11.28 | 중국 합작법인 영파모패성전자유한공사 설립(자본금 CNY20,000,000) |
| 2004.03.03 | 제38회 납세자의 날 부총리겸 재정경제부장관 표창 수상 |
| 2005.03.28 | 한국DMB 컨소시엄 지상파DMB 사업자로 선정 |
| 2005.11.23 | 인도네시아 합작법인 영우인도네시아 설립(자본금 U$250,000) |
| 2005.11.30 | 제42회 무역의 날 '오백만불 수출의 탑' 수상 |
| 2006.08.31 | 판교 테크노밸리 C1부지 취득(PDCC 컨소시엄) |
| 2006.11.27 | 삼성전자㈜ WiBro 상생 파트너쉽 체결 |
| 2007.10.12 | TL9000 국제 인증 획득 |
| 2008.02.18 | 일본 NEC 소형, 댁내형중계기 수출 |
| 2008.02.27 | KT 와이브로 베스트 파트너사로 선정 |
| 2008.12.05 | 제45회 무역의 날 '이천만불 수출의 탑' 및 산업포장 수상 |
| 2009.01.15 | 특허취득(특 10-0879926호) |
| 2009.05.19 | 벤처기업 인증 (기술신용보증기금) |
| 2009.11.25 | 일본 NEC PH-3 중계기 수출 |
| 2010.03.03 | 공시우수회사 표창 수상 (한국거래소) |
| 2011.03.31 | 성실납세자 포상 (경기도지사) |
| 2012.01.13 | 일본특허취득(특허 제4904409호) |
| 2012.07.09 | 기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ) 인증 |
| 2013.09.11 | 판교사옥(판교디지털 센터) 준공 |
| 2014.05.13 | KT파트너스페어 참가, 우수제품 선정(Triple Band 초소형중계기) |
| 2015.03.27 | 와이더블유(YW) 주식회사로 사명(상호)변경 |
| 2016.01 | 와이더블유(주) 렌탈 B2B시장 비즈니스 본격 진입 |
| 2016.05 | 공작기계·산업용설비 렌탈사업 진출 및 활성화 |
| 2017.04.11 | 렌탈사업 사업 영역 확대 |
증자(감자)현황
| (기준일 : | ) |
| 주식발행&cr;(감소)일자 | 발행(감소)&cr;형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식의 종류 | 수량 | 주당&cr;액면가액 | 주당발행&cr;(감소)가액 | 비고 | ||
| - | ||||||
| - | ||||||
&cr;가. 주식의 총수&cr; 당사는 2020년 03월 31일 본 분기보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 &cr;100,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 11,355,368주 입니다. 현재의 유통주식수는 자기주식 2,181,230주와 자사주 취득 신탁계약한 312,033주를제외한 8,862,105주 입니다. 당사는 보통주 외의 주식은 발행하지 않았습니다.&cr;
주식의 총수 현황
| (기준일 : | ) |
| 구 분 | 주식의 종류 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | |||||
| Ⅰ. 발행할 주식의 총수 | |||||
| Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 | |||||
| Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 | |||||
| 1. 감자 | |||||
| 2. 이익소각 | |||||
| 3. 상환주식의 상환 | |||||
| 4. 기타 | |||||
| Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) | |||||
| Ⅴ. 자기주식수 | |||||
| Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) | |||||
나. 자기주식 취득 및 처분 현황&cr; 당사는 자본시장법 제165조2의 규정에 따라 신탁계약을 통한 간접취득의 방법으로 2008년 총 668,717주를 취득 (신탁기간 만료-2009년 1월 6일)후 직접 보유하고 있으며, 2015년 중 총 547,818주를 취득 (신탁기간 만료-2015년 12월 17일)후 직접 보유하고 있고, 2016년~2017년 총 465,465주를 취득 (신탁기간 만료-2017년 4월 13일) 후 직접 보유하고 있으며, 2017년~2018년 총 499,230주를 취득 (신탁기간 만료-2018년 3월 13일) 후 직접 보유하고 있습니다. 그리고 2018년 12월 19일부터 자사주취득 신탁계약 중이며, 이를 통하여 312,033주를 취득 하였습니다. 따라서, 2020년 03월 31일 현재 총 2,181,230주를 직접 보유하고 있고, 신탁계약으로 312,033주주 보유하고 있습니다.
자기주식 취득 및 처분 현황
| (기준일 : | ) |
| 취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
| 배당&cr;가능&cr;이익&cr;범위&cr;이내&cr;취득 | 직접&cr;취득 | 장내 &cr;직접 취득 | |||||||
| 장외&cr;직접 취득 | |||||||||
| 공개매수 | |||||||||
| 소계(a) | |||||||||
| 신탁&cr;계약에 의한&cr;취득 | 수탁자 보유물량 | ||||||||
| 현물보유물량 | |||||||||
| 소계(b) | |||||||||
| 기타 취득(c) | |||||||||
| 총 계(a+b+c) | |||||||||
&cr; 2020년 03월 31일 기준 당사가 발행한 보통주식수는 11,355,368주이며 정관상 발행할 주식 총수의 11.3%에 해당됩니다. 당사는 보통주외 발행한 주식은 없으며, 발행주식 중 회사가 보유하고 있는 자기주식은 2,181,230주(19.2%)이며, 신탁계약 중인 주식은 312,033주(2.7%)입니다. 자기주식과 신탁계약 중인 주식수를 제외할 경우 의결권 행사 가능 주식수는 8,862,105주 입니다.
| (기준일 : | ) |
| 구 분 | 주식의 종류 | 주식수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 발행주식총수(A) | |||
| 의결권없는 주식수(B) | |||
| 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) | |||
| 기타 법률에 의하여&cr;의결권 행사가 제한된 주식수(D) | |||
| 의결권이 부활된 주식수(E) | |||
| 의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr;(F = A - B - C - D + E) | |||
당사는 주주우선 정책을 회사 최우선 정책으로 삼고 있습니다. 투명경영을 통한 주주이익 극대화를 실현하기 위해 최선의 노력을 다하고 있으며, 회사이익이 발생하는 한 그 이익은 주주들에게 환원될 것입니다. 다만 그 배당규모는 이사회에서 각종 재무비율이나 유동성 등 여러가지 요인을 면밀히 검토한 후 결정하게 됩니다. &cr; 배당과 관련 사항은 아래와 같습니다.&cr;
주요배당지표
| 구 분 | 주식의 종류 | 당기 | 전기 | 전전기 |
|---|---|---|---|---|
| 제26기 1분기 | 제25기 | 제24기 | ||
| 주당액면가액(원) | ||||
| (연결)당기순이익(백만원) | ||||
| (별도)당기순이익(백만원) | ||||
| (연결)주당순이익(원) | ||||
| 현금배당금총액(백만원) | ||||
| 주식배당금총액(백만원) | ||||
| (연결)현금배당성향(%) | ||||
| 현금배당수익률(%) | ||||
| 주식배당수익률(%) | ||||
| 주당 현금배당금(원) | ||||
| 주당 주식배당(주) | ||||
1. 사업의 개요&cr;&cr; 가. 사업의 현황&cr; 당사가 현재 영위하고 있는 사업 중 비중이 큰 도매업(렌탈물건 공급), 기업금융 중심으로 사업 현황을 기술토록 하겠습니다.&cr;&cr; 1) 산업의 특성 및 성장성
소유를 중시하는 전통적인 자산 개념보다 사용에 따른 자산의 효용가치를 중시하는 현대인들의 사고의 전환은 당사가 나아가려는 렌탈 산업의 밝은 미래를 보장하고 있습니다. 정수기, 헬스케어 등의 경우에서 처럼 렌탈은 새로운 시장을 창출하고 사람들의 생활을 보다 편리하게 하는데 필수적인 서비스로 자리매김해 가고 있습니다.
최근 렌탈시장은 연간 11%가 넘는 가파른 상승세를 구가하고 있으며, KT경제경영연구소에 따르면 국내의 경우 2016년 25조9,000억원에서 2020년 40조1,000억원으로 4년만에 14조원 이상 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 이는 소유보다는 사용가치를 중시하는 소비자들의 의식 전환이 있었기 때문입니다. 이에 당사는 렌탈산업의 본격적인 진입에 맞춰 현재 진행하는 가전제품을 비롯하여, 대형설비, 산업용장비, IT기기 등 렌탈 제품군을 더욱 확대할 계획입니다.
기업금융부문은 신용도가 우수한 회사의 채권을 선별적으로 매입하여 자금의 유동성과 활용도를 높이는 성과를 올리고 있습니다.
2) 경기변동의 특성&cr;경기가 호황일 때에는 생산량 증가에 따른 렌탈물건의 수요 또한 증가합니다. 불황일 때에도 자금 여력만 있다면, 유지보수가 어려운 구매보다는 효율적 관리가 가능한 렌탈 이용을 선호합니다. 기업금융의 경우, 호황일 때 금리가 상승하며 보다 유리한 조건으로 채권을 매입, 운용할 수 있습니다. &cr;&cr;3) 국내외 시장여건&cr;경제의 핵심적인 특징이었던 판매자와 구매자의 자산교환은 네트워크 관계로 구성되는 임대인과 임차인의 렌탈시장으로 중심축이 급격히 이동하고 있습니다. 일상적인 혁신과 업그레이드가 제품의 생명을 점점 단축시키는 상황에서 소비자들은 더욱 렌탈시장을 확장시켜 나가고 있습니다. &cr;&cr;기업금융의 경우, 기준금리가 저금리로 굳어지는 가운데 대출금리 역시 하향추세를 따를 수 밖에 없어, 기업금융부문의 수익성 제고를 위하여 새로운 수익원 창출이 필요한 시점입니다.
&cr; 나. 사업부문의 재무현황 &cr; 당사의 사업부문은 도매업, 기업금융업, 기타로 구성되어 있습니다. (연결)
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 제 26 기 1분기 | 제 25 기 | 제 24 기 |
|---|---|---|---|
| 도매업 | |||
| 1. 매출액 | 4,341 | 15,571 | 25,749 |
| 2. 영업순이익 | 245 | 1,130 | 1,499 |
| 3. 자산 | 51,541 | 51,193 | 46,513 |
| 기업금융업 | |||
| 1. 매출액 | 462 | 2,260 | 2,313 |
| 2. 영업순이익 | 296 | 363 | 521 |
| 3. 자산 | 26,000 | 25,000 | 33,000 |
| 기타 | |||
| 1. 매출액 | 340 | 1,389 | 1,314 |
| 2. 영업순이익 | 392 | 485 | 139 |
| 3. 자산 | 36,278 | 36,220 | 28,696 |
&cr;&cr;2. 주요 제품, 서비스 등&cr; 도매업과 기업금융업의 경우 상품의 종류가 일정하지 않고, 가격 또한 미리 결정되지 않습니다 . &cr;
가. 주요제 품 현황 (개별)
| (단위 : 천원, %) |
| 사업부문 | 매출유형 | 품 목 | 구체적용도 | 주요상표등 | 매출액(비율) |
|---|---|---|---|---|---|
| 도매업 | 상품&cr;매출 | 상품 | - | - | 4,341,554&cr;(84.4%) |
| 기업금융업 | 이자&cr;수익 | 채권 | - | - | 461,768&cr;(9.0%) |
| 기타 | 기타 | 기타 | - | - | 339,888&cr;(6.6%) |
| 매 출 합 계 | - | 5,143,210&cr;(100.0%) | |||
3. 생산 및 설비에 관한 사항&cr; &cr; 가. 생산설비의 현 황등 (개별)
| [자산항목 : 토지] | (단위 : 백만원, ㎡ ) |
| 사업소 | 소유형태 | 소재지 | 구분 | 기초장부가액 | 당기증감 | 당기상각 | 기말장부가액 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증가 | 감소 | ||||||||
| 분당&cr;공장 | 자가&cr;보유 | 성남시&cr;분당구 | 96.4 | 212 | - | - | - | 212 | |
| 소 계 | 212 | - | - | - | 212 | - | |||
| [자산항목 : 건물] | (단위 : 백만원, ㎡ ) |
| 사업소 | 소유형태 | 소재지 | 구분 | 기초장부가액 | 당기증감 | 당기상각 | 기말장부가액 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증가 | 감소 | ||||||||
| 분당&cr;공장 | 자가&cr;보유 | 성남시&cr;분당구 | 202.44 | 35 | - | - | 1 | 34 | - |
| 소 계 | 35 | - | - | 1 | 34 | - | |||
| [자산항목 : 기계장치] | (단위 : 백만원, ㎡ ) |
| 사업소 | 소유형태 | 소재지 | 구분 | 기초장부가액 | 당기증감 | 당기상각 | 기말장부가액 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증가 | 감소 | ||||||||
| 분당&cr;공장 | 자가&cr;보유 | 성남시&cr;분당구 | 기계장치 | - | - | - | - | - | - |
| 소 계 | - | - | - | - | - | - | |||
| [자산항목 : 공구와 시설장치] | (단위 : 백만원, ㎡ ) |
| 사업소 | 소유형태 | 소재지 | 구분 | 기초장부가액 | 당기증감 | 당기상각 | 기말장부가액 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증가 | 감소 | ||||||||
| 분당&cr;공장 | 자가&cr;보유 | 성남시&cr;분당구 | 공구와&cr;시설장치 | - | - | - | - | - | - |
| 소 계 | - | - | - | - | - | - | |||
&cr;나. 진행중인 투자&cr; - 해당사항 없음.&cr;
4. 매출에 관한 사항&cr; 가. 매출실적 (개별)
| (단위 : 천원) |
| 사업&cr;부문 | 매출&cr;유형 | 품 목 | 제26기 1분기 | 제25기 | 제24기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도매 | 상품&cr;매출 | 기타 | 수 출 | - | - | - |
| 내 수 | 4,341,554 | 15,571,789 | 25,748,703 | |||
| 합 계 | 4,341,554 | 15,571,789 | 25,748,703 | |||
| 기업&cr;금융 | 이자&cr;수익 | 수입&cr;이자 | 수 출 | - | - | - |
| 내 수 | 461,768 | 2,259,677 | 2,313,157 | |||
| 합 계 | 461,768 | 2,259,677 | 2,313,157 | |||
| 기타 | 기타 | 기타 | 수 출 | - | - | |
| 내 수 | 339,888 | 1,388,688 | 1,314,255 | |||
| 합 계 | 339,888 | 1,388,688 | 1,314,255 | |||
| 합 계 | 수 출 | - | - | - | ||
| 내 수 | 5,143,210 | 19,220,154 | 29,376,115 | |||
| 합 계 | 5,143,210 | 19,220,154 | 29,376,115 | |||
※ 종속회사가 지배회사에 미치는 영향이 경미하여 지배회사 기준으로 작성&cr;
5. 수주상황
- 해당사항 없습니다. &cr;
6. 파생상품거래 현황&cr; - 해당사항 없습니다.
7. 연구개발활동&cr; - 해당사항 없습니다.&cr;
| ※ 당사의 제26기 1분기, 제25기, 제24기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. |
가. 요약연결재무정보&cr; (단위 : 원)
| 구 분 | 제26기 1분기 | 제25기 | 제24기 |
|---|---|---|---|
| 2020년 03월말 | 2019년 12월말 | 2018년 12월말 | |
| [유동자산] | 69,210,679,819 | 67,643,376,858 | 60,261,842,771 |
| 현금및현금성자산 | 536,507,261 | 308,951,950 | 2,547,723,050 |
| 단기금융자산 | 13,500,024,375 | 13,635,109,660 | 3,534,380,000 |
| 매출채권 | 2,447,159,379 | 2,360,490,113 | 2,056,699,893 |
| 기타수취채권 | 52,447,156,501 | 49,795,587,307 | 50,369,009,114 |
| 재고자산 | 236,094,100 | 1,458,471,100 | 1,198,455,100 |
| 기타유동자산 | 43,738,203 | 84,766,728 | 555,575,614 |
| [비유동자산] | 44,607,987,987 | 44,769,839,711 | 47,946,693,961 |
| 장기금융자산 | 405,200,143 | 405,200,143 | 62,092,174 |
| 장기매출채권 | 235,170,000 | 235,170,000 | 370,363,664 |
| 기타수취채권 | 22,819,032,352 | 23,036,983,889 | 26,041,431,050 |
| 유형자산 | 907,791,403 | 923,268,629 | 947,378,233 |
| 무형자산 | 578,449,736 | 427,991,574 | 549,230,729 |
| 투자부동산 | 18,604,877,469 | 18,705,574,767 | 19,108,364,017 |
| 이연법인세자산 | 1,057,466,884 | 1,035,650,709 | 867,834,094 |
| 자산총계 | 113,818,667,806 | 112,413,216,569 | 108,208,536,732 |
| [유동부채] | 23,727,740,408 | 17,510,413,134 | 12,839,174,275 |
| [비유동부채] | 18,852,072,555 | 23,687,399,739 | 24,705,175,842 |
| 부채총계 | 42,579,812,963 | 41,197,812,873 | 37,544,350,117 |
| [자본금] | 5,677,684,000 | 5,677,684,000 | 5,677,684,000 |
| [소수주주지분] | - | - | - |
| [자본잉여금] | 12,592,334,042 | 12,592,334,042 | 12,592,334,042 |
| [이익잉여금] | 61,972,673,605 | 61,489,678,752 | 60,468,631,805 |
| [기타의자본항목] | (9,003,836,804) | (8,544,293,098) | (8,074,463,232) |
| [비지배지분] | - | - | - |
| 자본총계 | 71,238,854,843 | 71,215,403,696 | 70,664,186,615 |
| 구분 | 2020.01.01 ~ 2020.03.31 | 2019.01.01 ~ 2019.12.31 | 2018.01.01 ~ 2018.12.31 |
| 매출액 | 5,143,210,108 | 19,220,153,574 | 29,376,114,878 |
| 영업이익 | 964,950,095 | 2,753,403,099 | 3,275,618,923 |
| 법인세차감전순이익 | 1,166,903,743 | 2,490,843,236 | 2,715,653,934 |
| 당기순이익 | 933,450,103 | 1,979,112,255 | 2,159,494,648 |
| 지배회사지분순이익 | 933,450,103 | 1,979,112,255 | 2,159,494,648 |
| 기본주당이익 | 104 | 218 | 235 |
| 희석주당이익 | 104 | 218 | 235 |
| 연결에 포함된&cr;종속회사 수 | 1 | 1 | 1 |
나. 요약재무정보(개별)
(단위 : 원)
| 구 분 | 제26기 1분기 | 제25기 | 제24기 |
|---|---|---|---|
| 2020년 3월말 | 2019년 12월말 | 2018년 12월말 | |
| [유동자산] | 68,916,806,841 | 67,429,813,026 | 60,290,752,516 |
| 현금및현금성자산 | 149,296,888 | 90,933,890 | 2,013,010,010 |
| 단기금융자산 | 13,500,024,375 | 13,635,109,660 | 3,534,380,000 |
| 매출채권 | 2,561,546,167 | 2,373,141,195 | 2,627,557,208 |
| 기타수취채권 | 52,447,156,501 | 49,795,587,307 | 50,369,009,114 |
| 재고자산 | 236,094,100 | 1,458,471,100 | 1,198,455,100 |
| 기타유동자산 | 22,688,810 | 76,569,874 | 548,341,084 |
| [비유동자산] | 44,815,159,941 | 44,977,207,745 | 48,150,369,493 |
| 장기금융자산 | 405,200,143 | 405,200,143 | 62,092,174 |
| 장기매출채권 | 235,170,000 | 235,170,000 | 370,363,664 |
| 종속회사투자 | 214,560,855 | 214,560,855 | 214,560,855 |
| 기타수취채권 | 22,811,643,474 | 23,029,791,089 | 26,036,311,228 |
| 유형자산 | 907,791,380 | 923,268,608 | 947,378,213 |
| 무형자산 | 578,449,736 | 427,991,574 | 543,465,248 |
| 투자부동산 | 18,604,877,469 | 18,705,574,767 | 19,108,364,017 |
| 이연법인세자산 | 1,057,466,884 | 1,035,650,709 | 867,834,094 |
| 자산총계 | 113,731,966,782 | 112,407,020,771 | 108,441,122,009 |
| [유동부채] | 23,694,556,063 | 17,463,429,966 | 12,784,757,948 |
| [비유동부채] | 18,852,072,555 | 23,687,399,739 | 24,705,175,842 |
| 부채총계 | 42,546,628,618 | 41,150,829,705 | 37,489,933,790 |
| [자본금] | 5,677,684,000 | 5,677,684,000 | 5,677,684,000 |
| [자본잉여금] | 12,592,334,042 | 12,592,334,042 | 12,592,334,042 |
| [이익잉여금] | 61,972,832,063 | 61,570,588,040 | 60,800,828,509 |
| [기타의자본항목] | (9,057,511,941) | (8,584,415,016) | (8,119,658,332) |
| 자본총계 | 71,185,338,164 | 71,256,191,066 | 70,951,188,219 |
| 종속ㆍ관계ㆍ공동기업&cr;투자주식의 평가방법 | 원가법 | 원가법 | 원가법 |
| 구분 | 2020.01.01 ~ 2020.03.31 | 2019.01.01 ~ 2019.12.31 | 2018.01.01 ~ 2018.12.31 |
| 매출액 | 5,143,210,108 | 19,220,153,574 | 29,376,114,878 |
| 영업이익 | 964,950,095 | 2,753,403,099 | 3,275,618,923 |
| 법인세차감전순이익 | 1,086,152,913 | 2,186,954,919 | 2,403,192,668 |
| 당기순이익 | 852,699,273 | 1,727,824,839 | 1,896,483,243 |
| 기본주당이익 | 95 | 190 | 207 |
| 희석주당이익 | 95 | 190 | 207 |
|
연결 재무상태표 |
|
제 26 기 1분기말 2020.03.31 현재 |
|
제 25 기말 2019.12.31 현재 |
|
(단위 : 원) |
|
제 26 기 1분기말 |
제 25 기말 |
|
|---|---|---|
|
자산 |
||
|
유동자산 |
69,210,679,819 |
67,643,376,858 |
|
현금및현금성자산 |
536,507,261 |
308,951,950 |
|
단기금융자산 |
13,500,024,375 |
13,635,109,660 |
|
매출채권 |
2,447,159,379 |
2,360,490,113 |
|
기타수취채권 |
52,447,156,501 |
49,795,587,307 |
|
재고자산 |
236,094,100 |
1,458,471,100 |
|
기타유동자산 |
43,738,203 |
84,766,728 |
|
비유동자산 |
44,607,987,987 |
44,769,839,711 |
|
장기금융자산 |
405,200,143 |
405,200,143 |
|
장기매출채권 |
235,170,000 |
235,170,000 |
|
기타수취채권 |
22,819,032,352 |
23,036,983,889 |
|
유형자산 |
907,791,403 |
923,268,629 |
|
무형자산 |
578,449,736 |
427,991,574 |
|
투자부동산 |
18,604,877,469 |
18,705,574,767 |
|
이연법인세자산 |
1,057,466,884 |
1,035,650,709 |
|
자산총계 |
113,818,667,806 |
112,413,216,569 |
|
부채 |
||
|
유동부채 |
23,727,740,408 |
17,510,413,134 |
|
매입채무 |
309,571,342 |
309,571,339 |
|
기타지급채무 |
773,514,230 |
886,135,244 |
|
단기차입금 |
11,000,000,000 |
11,000,000,000 |
|
유동성장기부채 |
5,000,000,000 |
215,500,000 |
|
당기법인세부채 |
355,593,919 |
286,654,652 |
|
기타의유동부채 |
6,289,060,917 |
4,812,551,899 |
|
비유동부채 |
18,852,072,555 |
23,687,399,739 |
|
장기차입금 |
4,000,000,000 |
9,000,000,000 |
|
퇴직급여채무 |
291,965,179 |
463,788,352 |
|
기타비유동부채 |
14,560,107,376 |
14,223,611,387 |
|
부채총계 |
42,579,812,963 |
41,197,812,873 |
|
자본 |
||
|
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 |
71,238,854,843 |
71,215,403,696 |
|
자본금 |
5,677,684,000 |
5,677,684,000 |
|
자본잉여금 |
12,592,334,042 |
12,592,334,042 |
|
이익잉여금 |
61,972,673,605 |
61,489,678,752 |
|
기타의자본항목 |
(9,003,836,804) |
(8,544,293,098) |
|
비지배지분 |
||
|
자본총계 |
71,238,854,843 |
71,215,403,696 |
|
자본과부채총계 |
113,818,667,806 |
112,413,216,569 |
|
연결 포괄손익계산서 |
|
제 26 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 |
|
제 25 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 |
|
(단위 : 원) |
|
제 26 기 1분기 |
제 25 기 1분기 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
3개월 |
누적 |
3개월 |
누적 |
|
|
매출액 |
5,143,210,108 |
5,143,210,108 |
4,980,621,385 |
4,980,621,385 |
|
매출원가 |
3,437,143,724 |
3,437,143,724 |
3,029,653,239 |
3,029,653,239 |
|
매출총이익 |
1,706,066,384 |
1,706,066,384 |
1,950,968,146 |
1,950,968,146 |
|
판매비와관리비 |
741,116,289 |
741,116,289 |
1,008,459,212 |
1,008,459,212 |
|
영업이익 |
964,950,095 |
964,950,095 |
942,508,934 |
942,508,934 |
|
기타수익 |
157,589,011 |
157,589,011 |
24,051,632 |
24,051,632 |
|
기타비용 |
3,646,085 |
3,646,085 |
||
|
금융수익 |
334,758,762 |
334,758,762 |
269,873,235 |
269,873,235 |
|
이자수익 |
334,758,762 |
334,758,762 |
269,873,235 |
269,873,235 |
|
금융비용 |
420,968,679 |
420,968,679 |
408,399,055 |
408,399,055 |
|
이자비용 |
420,968,679 |
420,968,679 |
408,399,055 |
408,399,055 |
|
기타영업외손익 |
130,574,554 |
130,574,554 |
95,051,091 |
95,051,091 |
|
법인세비용차감전순이익 |
1,166,903,743 |
1,166,903,743 |
919,439,752 |
919,439,752 |
|
법인세비용 |
233,453,640 |
233,453,640 |
173,744,272 |
173,744,272 |
|
당기순이익 |
933,450,103 |
933,450,103 |
745,695,480 |
745,695,480 |
|
당기순이익의 귀속 |
||||
|
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익 |
933,450,103 |
933,450,103 |
745,695,480 |
745,695,480 |
|
기타포괄손익 |
13,553,219 |
13,553,219 |
(436,517) |
(436,517) |
|
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익) |
13,553,219 |
13,553,219 |
(436,517) |
(436,517) |
|
해외사업환산손익 |
13,553,219 |
13,553,219 |
(436,517) |
(436,517) |
|
총포괄손익 |
947,003,322 |
947,003,322 |
745,258,963 |
745,258,963 |
|
총 포괄손익의 귀속 |
||||
|
총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 |
947,003,322 |
947,003,322 |
745,258,963 |
745,258,963 |
|
주당이익 |
||||
|
기본주당이익 (단위 : 원) |
104 |
104 |
82 |
82 |
|
희석주당이익 (단위 : 원) |
104 |
104 |
82 |
82 |
|
연결 자본변동표 |
|
제 26 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 |
|
제 25 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 |
|
(단위 : 원) |
|
자본 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 |
비지배지분 |
자본 합계 |
|||||
|
자본금 |
자본잉여금 |
이익잉여금 |
기타의자본항목 |
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 |
|||
|
2019.01.01 (기초자본) |
5,677,684,000 |
12,592,334,042 |
60,468,631,805 |
(8,074,463,232) |
70,664,186,615 |
70,664,186,615 |
|
|
당기순이익 |
745,695,480 |
745,695,480 |
745,695,480 |
||||
|
해외사업환산손익 |
(436,517) |
(436,517) |
(436,517) |
||||
|
연차배당 |
(914,525,800) |
(914,525,800) |
(914,525,800) |
||||
|
자기주식취득 |
(66,201,200) |
(66,201,200) |
(66,201,200) |
||||
|
2019.03.31 (기말자본) |
5,677,684,000 |
12,592,334,042 |
60,299,801,485 |
(8,141,100,949) |
70,428,718,578 |
70,428,718,578 |
|
|
2020.01.01 (기초자본) |
5,677,684,000 |
12,592,334,042 |
61,489,678,752 |
(8,544,293,098) |
71,215,403,696 |
71,215,403,696 |
|
|
당기순이익 |
933,450,103 |
933,450,103 |
933,450,103 |
||||
|
해외사업환산손익 |
13,553,219 |
13,553,219 |
13,553,219 |
||||
|
연차배당 |
(450,455,250) |
(450,455,250) |
(450,455,250) |
||||
|
자기주식취득 |
(473,096,925) |
(473,096,925) |
(473,096,925) |
||||
|
2020.03.31 (기말자본) |
5,677,684,000 |
12,592,334,042 |
61,972,673,605 |
(9,003,836,804) |
71,238,854,843 |
71,238,854,843 |
|
|
연결 현금흐름표 |
|
제 26 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 |
|
제 25 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 |
|
(단위 : 원) |
|
제 26 기 1분기 |
제 25 기 1분기 |
|
|---|---|---|
|
영업활동으로 인한 현금흐름 |
759,662,352 |
1,902,285,595 |
|
영업에서 창출된 현금흐름 |
1,078,533,438 |
2,195,119,599 |
|
당기순이익 |
933,450,103 |
745,695,479 |
|
당기순이익조정을 위한 가감 |
346,454,214 |
678,358,270 |
|
감가상각비 |
116,174,526 |
115,868,067 |
|
무형자산상각비 |
870,438 |
3,944,092 |
|
대손상각비 |
226,967,149 |
188,777,222 |
|
퇴직급여 |
(157,162,326) |
60,065,159 |
|
법인세비용 |
233,453,640 |
173,744,272 |
|
이자비용 |
420,968,679 |
408,399,055 |
|
이자수익 |
(334,758,762) |
(269,873,235) |
|
외화환산이익 |
(8,730,530) |
(2,566,362) |
|
무형자산손상차손환입 |
(151,328,600) |
|
|
영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 |
(201,370,879) |
771,065,850 |
|
매출채권의 감소(증가) |
(72,883,153) |
(279,289,599) |
|
대출채권의 감소(증가) |
(1,000,000,000) |
2,000,000,000 |
|
장기금융리스채권의 감소(증가) |
(1,703,966,223) |
(1,437,410,450) |
|
미수금의 감소(증가) |
96,140,437 |
(54,275,902) |
|
선급금의 감소(증가) |
52,787,028 |
541,908,587 |
|
선급비용의 감소(증가) |
1,379,973 |
(730,253) |
|
부가세대급금의 감소(증가) |
(12,242,111) |
(45,913,061) |
|
선급법인세의 감소(증가) |
(143) |
(664) |
|
퇴직연금운용자산의 감소(증가) |
18,916,470 |
|
|
재고자산의 감소(증가) |
1,222,377,000 |
(543,190,000) |
|
매입채무의 증가(감소) |
(9,136,167) |
(6,393,132) |
|
미지급금의 증가(감소) |
(390,703,775) |
(382,008,270) |
|
예수금의 증가(감소) |
68,890,727 |
274,863,954 |
|
예수보증금의 증가(감소) |
299,196,170 |
71,657,080 |
|
미지급비용의 증가(감소) |
(205,775,935) |
(210,826,094) |
|
렌탈보증금의 증가(감소) |
1,237,231,500 |
875,406,972 |
|
임대보증금의 증가(감소) |
126,185,000 |
(17,350,000) |
|
선수수익의 증가(감소) |
(9,604,760) |
|
|
퇴직급여채무의 증가(감소) |
(13,315,863) |
|
|
부가가치세 예수금의 증가(감소) |
79,837,083 |
(2,067,455) |
|
이자수취 |
20,780,664 |
29,071,997 |
|
이자지급 |
(152,522,634) |
(171,898,401) |
|
법인세납부액 |
(187,129,116) |
(150,007,600) |
|
투자활동현금흐름 |
137,736,866 |
(2,199,012,352) |
|
단기금융상품의 감소 |
11,251,096,925 |
4,210,900,000 |
|
만기보유금융자산의 감소 |
305,380,000 |
|
|
단기대여금의 감소 |
2,400,000 |
|
|
장기대여금의 감소 |
7,100,000 |
|
|
보증금의 감소 |
251,581 |
(16,710,450) |
|
회원권의 처분 |
102,649,680 |
|
|
단기금융상품의 증가 |
(11,116,011,640) |
(6,506,900,000) |
|
장기금융상품의 증가 |
(300,000,000) |
|
|
비품의 취득 |
(1,431,582) |
|
|
재무활동현금흐름 |
(688,596,925) |
(66,201,200) |
|
단기차입금의 차입 |
1,800,000,000 |
|
|
유동성장기부채의 상환 |
(215,500,000) |
|
|
단기차입금의 상환 |
(1,800,000,000) |
|
|
자기주식의 취득 |
(473,096,925) |
(66,201,200) |
|
현금의 증가 |
208,802,293 |
(362,927,957) |
|
기초의현금 |
308,951,950 |
2,547,723,050 |
|
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 |
18,753,018 |
5,685,587 |
|
기말의현금 |
536,507,261 |
2,190,480,680 |
가. 일반 사항&cr;
기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표'에 의한 지배기업인 와이더블유 주식회사 (이하 "지배기업")와 나가토모 1개의 종속기업(이하 와이더블유 주식회사 및 종속기업을 일괄하여 "연결실체") 를 연결대상으로 하여, 연결재무 제표를 작성하였습니다.&cr;&cr; 1) 지배기업의 개요&cr; 지배기업은 1995년 7월 26일 설립되어 이동통신 기지국건설, 개인휴대통신용 중계기, WiBro용 통신장비, 단말기 부품을 개발ㆍ판매하는 유ㆍ무선 종합 정보통신회사로서, 2001년 11월 15일에는 코스닥(KOSDAQ)시장에 기업을 상장하였습니다. 한편지배기업은 2015년 3월 27일 사명을 현재의 와이더블유 주식회사로 변경하면서 렌탈사업 및 도소매업에 주력하고 있습니다.&cr; &cr; 지배기업의 본사는 경기도 성남시 분당구 판교로 744, 분당테크노파크 C동 801호에소재 하고 있으며, 당기 보고기간 종료일 현재 지배기업의 주요 주주현황은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 주주명 | 소유주식수 | 지분율 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 우병일 | 2,645,900 주 | 23.30% | 대표이사 |
| 기타대주주 | 1,102,050 주 | 9.71% | ||
| 기타 | 7,607,418 주 | 66.99% | ||
| 합 계 | 11,355,368 주 | 100.00% | ||
&cr;
2) 연결대상 종속기업의 현황&cr;보고기간 종료일 현재 연결재무제표 작성대상에 포함된 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.
| 기업명 | 소유지분율 | 소재지 | 주요 영업활동 | |
|---|---|---|---|---|
| 당분기말 | 전기말 | |||
| 나가토모 | 100% | 100% | 일 본 | 이동통신중계기 A/S |
3) 연결대상 종속기업의 요약 재무 현황
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
|---|---|---|
| 자산 | 495,639 | 324,346 |
| 부채 | 227,561 | 150,573 |
| 자본 | 268,078 | 173,773 |
| A/S수익 | 195,415 | 576,533 |
| 당기순이익 | 80,751 | 251,287 |
&cr;
나. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책&cr;
1) 재무제표 작성기준
(1) 회계기준의 적용
&cr; 연결실체의 분기연결재무제표는 연차재무제표가 속하는 기간의 일부에 대하여 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'를 적용하여 작성하는 요약연결중간재무제표입니다. 동 요약중간재무제표에 대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2019년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차연결재무제표를 함께 이용하여야 합니다.&cr;&cr;분기재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.&cr;
(2) 추 정과 판단
① 경영진의 판단 및 가정과 추정의 불확실성
&cr;한국채택국제회계기준은 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다. &cr;&cr; 분기재무제표에서 사용된 회사의 회계정책의 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은 주석 2.3에서 설명하고 있는 기업회계기준서 제1109호와 제1115호 적용 관련 새로운 중요한 판단과 추정 불확실성의 주요 원천을 제외하고는, 2019년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다. &cr;
(3) 유의적인 회계정책&cr;
중간재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.&cr;&cr;당분기부터 새로 도입된 기준서 및 해석서와 그로 인한 회계정책 변경의 내용은 다음과 같습니다. &cr; &cr; - 기업회계기준서 제1103호 사업의 정의(개정)&cr;&cr;동 개정사항은 사업이 일반적으로 산출물을 보유하지만 활동과 자산의 통합된 집합이 사업의 정의를 만족하기 위해서 산출물이 필수적이지 않다는 점을 명확히 합니다.취득한 활동과 자산의 집합이 사업으로 간주되기 위해서는 최소한 산출물의 창출에 함께 유의적으로 기여할 수 있는 능력을 가진 투입물과 실질적인 과정을 포함해야 합니다. 또한 실질적인 과정이 취득되었는지 여부를 결정하는데 도움이 되는 판단지침을 제시하고 있습니다.&cr;&cr;동 개정사항은 취득한 활동과 자산의 집합이 사업이 아닌지 여부를 간략하게 평가할 수 있는 선택적 집중테스트를 도입하였습니다. 해당 선택적 집중테스트에서 만약 취득한 총자산의 공정가치가 실질적으로 식별가능한 단일자산 또는 식별가능한 유사한 자산집단에 집중되어 있다면 이는 사업이 아닙니다.&cr;&cr;동 개정사항은 취득일이 2020 년 1 월 1 일 이후 최초로 시작하는 회계연도의 개시일이후인 모든 사업결합 및 자산취득에 전진적으로 적용됩니다.&cr;&cr;- 기업회계기준서에서 '개념체계'에 대한 참조(개정)&cr;&cr;2018년 12월 21일 발표과 함께 도입된 전면개정된 '개념체계'(2018)와 함께, 국제회계기준위원회는 '기업회계기준서에서 개념체계의 참조에 대한 개정'도 발표하였습니다. 동 문서는 기업회계기준서 제1102호, 제1103호, 제1106호, 제1114호, 제1001호, 제1008호, 제1034호, 제1037호, 제1038호, 제2112호, 제2119호, 제2120호, 제2122호 및 제2032호에 대한 개정을 포함하고 있습니다.&cr;&cr;그러나 모든 개정사항은 그러한 참조나 인용과 관련된 문구가 전면개정된 '개념체계'(2018)을 참조하도록 하는 것은 아닙니다. 일부 문구는 참조하는 '개념체계'가 '재무제표의 작성과 표시를 위한 개념체계'(2007)인지, '개념체계'(2010)인지, 또는 신규로개정된 '개념체계'(2018)인지를 명확히 하기 위해 개정되었으며, 다른 일부 문구는 기업회계기준서상의 정의가 전면개정 '개념체계'(2018)에서 개발된 새로운 정의로 변경되지 않았다는 점을 명시하기 위해서 개정되었습니다.&cr;&cr;동 개정사항은 실제로 변경이 있는 경우 2020년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 전진적으로 적용됩니다.&cr;&cr;- 기업회계기준서 제1109호 금융상품 및 기업회계기준서 제1107호 금융상품:공시(개정)&cr;&cr;동 개정사항은 이자율 지표 개혁으로 인하여 불확실성이 존재하는 동안에도 위험회피회계를 적용할 수 있도록 예외규정을 추가하는 것을 주요 내용으로 하고 있습니다.동 개정사항은 예상거래의 발생 가능성 검토 시 현금흐름이 기초하는 이자율지표가 개혁으로 변경되지 않는다고 가정하며, 전진적인 평가를 수행하는 경우 위험회피대상항목과 수단, 회피대상위험이 기초로 하는 이자율지표가 이자율지표 개혁으로 변경되지 않는다고 가정합니다. 또한 계약상 특정되지 않은 이자율 위험요소에 대한 위험회피의 경우 위험 구성요소는 별도로 식별할 수 있어야 한다는 요구사항을 위험회피관계의 개시시점에만 적용합니다. 한편 동 개정사항에 따른 예외규정의 적용은 이자율지표 개혁으로 인한 불확실성이 이자율지표를 기초로 하는 현금흐름의 시기와 금액과 관련하여 더 이상 나타나지 않게 되거나 위험회피관계가 중단될 때 종료합니다.&cr;&cr;동 개정사항은 2020년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용됩니다. &cr;&cr; (4) 분기말 현재 제정ㆍ공표되었으나 아직 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한한국채택국제회계기준은 없습니다.&cr;
다. 현금및현금성자산 &cr;&cr;보고기간 종료일 현재 현금및현금성자산의 세부내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
|---|---|---|
| 현금 | 8,469 | 8,340 |
| 보통예금 | 528,038 | 300,612 |
| 합 계 | 536,507 | 308,952 |
&cr;
라. 사용제한된 예금 &cr;&cr; 보고기간 종료일 현재 사용제한된 예금의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 계정과목 | 은행명 | 당분기 | 전 기 | 제한사유 |
|---|---|---|---|---|
| 단기금융자산 | 현대차증권 주식회사 | 939,024 | 1,410,110 | 자기주식취득신탁금액 |
| 장기금융자산 | 기업은행 야탑역지점 | 300,000 | 300,000 | 생활안정자금지원담보 |
| 합 계 | 1,239,024 | 1,710,110 | ||
&cr;
마. 장ㆍ단기금융자산&cr; &cr; 보고기간 종료일 현재 장ㆍ단기금융자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 계정과목 | 구 분 | 당분기 | 전 기 |
|---|---|---|---|
| 단기금융자산 | 단기금융상품 | 13,500,024 | 13,635,110 |
| 합 계 | 13,500,024 | 13,635,110 | |
| 장기금융자산 | 장기금융상품 | 300,000 | 300,000 |
| 기타포괄-공정가치측정금융자산(*) | 105,200 | 105,200 | |
| 합 계 | 405,200 | 405,200 |
(*) 공정가치측정 금융자산 내역은 주석8 참조
바. 매출채권 및 기타수취채권 &cr;
1) 보고기간 종료일 현재 매출채권 및 기타수취채권의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전 기 | |
|---|---|---|---|
| 유 동 | 매출채권 | ||
| 매출채권총액 | 2,471,771 | 2,385,102 | |
| 대손충당금 | (24,612) | (24,612) | |
| 소 계 | 2,447,159 | 2,360,490 | |
| 기타수취채권 | |||
| 대출채권 | 26,000,000 | 25,000,000 | |
| 금융리스채권 | 25,919,231 | 24,224,085 | |
| 단기대여금 | 24,600 | 27,000 | |
| 미수금 | 312,367 | 408,508 | |
| 미수수익 | 190,958 | 135,994 | |
| 소 계 | 52,447,156 | 49,795,587 | |
| 합 계 | 54,894,315 | 52,156,077 | |
| 비유동 | 장기매출채권 | ||
| 장기매출채권총액 | 235,170 | 235,170 | |
| 소 계 | 235,170 | 235,170 | |
| 기타수취채권 | |||
| 대출채권 | - | - | |
| 금융리스채권 | 25,176,288 | 25,167,468 | |
| 대손충당금 | (2,466,099) | (2,239,132) | |
| 대여금 | 30,000 | 30,000 | |
| 보증금 | 78,843 | 78,647 | |
| 소 계 | 22,819,032 | 23,036,983 | |
| 합 계 | 23,054,202 | 23,272,153 | |
| 매출채권 및 기타수취채권 합계 | 77,948,517 | 75,428,230 | |
2) 보고기간 종료일 현재 매출채권 및 기타수취채권의 연령분석은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
|---|---|---|
| 매출채권 | ||
| - 6월이하 | 1,236,469 | 1,257,030 |
| - 6월초과 1년이하 | 300,951 | 252,233 |
| - 1년초과(*1) | 1,169,521 | 1,111,009 |
| - 대손충당금 | (24,612) | (24,612) |
| 소 계 | 2,682,329 | 2,595,660 |
|
기타수취채권 |
||
| - 6월이하 | 30,337,585 | 34,912,593 |
| - 6월초과 1년이하(*1) | 20,724,278 | 14,065,109 |
| - 1년초과(*1) | 26,670,424 | 26,094,000 |
| - 대손충당금 | (2,466,099) | (2,239,132) |
| 소 계 | 75,266,188 | 72,832,570 |
| 매출채권 및 기타수취채권 합계 | 77,948,517 | 75,428,230 |
| (*1) 연체되었으나 손상되지 않은 매출채권 및 금융리스채권 1,498,598천원 및 9,561,109천원 이 포함되어 있으며, 최근 부도기록이 없는 여러 독립된 소비자들과 관련이 있습니다. |
&cr; 3) 보고기간 종료일 현재 매출채권 및 기타수취채권의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
|---|---|---|
| 기초잔액 | 2,263,744 | 1,329,893 |
| 대손충당금설정(환입) | 226,967 | 933,851 |
| 제 각 | - | - |
| 기말잔액 | 2,490,711 | 2,263,744 |
사. 금융리스채 권&cr; &cr; 1) 금융리스계약&cr;연결실체는 냉난방기 등을 금융리스로 제공하고 있습니다. 평균리스기간은 3년입니다.&cr;&cr;2) 보고기간 종료일 현재 금융리스채권의 총투자와 최소리스료의 현재가치는 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 리스총투자 | 최소리스료의 &cr;현재가치 | 리스총투자 | 최소리스료의 &cr;현재가치 | |
| 1년 이내 | 28,219,666 | 25,919,231 | 26,680,579 | 24,224,085 |
| 1년 초과 5년 이내 | 27,931,328 | 25,176,288 | 27,470,960 | 25,167,468 |
| 소 계 | 56,150,994 | 51,095,519 | 54,151,539 | 49,391,553 |
| 대손충당금 | (2,466,099) | (2,239,132) | ||
| 기말장부금액 | 48,629,420 | 47,152,421 | ||
아. 공정가치 금융자산&cr;&cr;1) 당기손익 - 공정가치 측정 금융자산&cr;&cr;연결실체는 다음의 금융자산을 당기손익-공정가치 측정 금융자산으로 분류하고 있습니다.&cr;- 상각후원가나 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 요건을 충족하지 않는 채무상품&cr;- 단기매매항목의 지분상품과 파생상품&cr;- 후속적으로 공정가치 평가손익을 기타포괄손익으로 인식할 것을 선택하지 않은 지분상품&cr;&cr;당분기 중 당기손익 - 공정가치 측정 금융자산의 보유내역은 없습니다.&cr;&cr; 2) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산&cr;&cr;연결실체는 다음의 두 조건을 모두 충족하는 금융자산을 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산으로 분류하고 있습니다.&cr;- 지분상품 중 단기매매항목이 아니면서 연결실체가 보유하는 전략적 투자상품 등을 최초 인식 시점에 후속적인 공정가치의 변동을 기타포괄손익으로 표시하도록 선택한 경우&cr;- 채무상품 중 계약상 현금흐름이 원금과 이자만으로 이루어져 있고 연결실체가 계약현금흐름의 수취와 금융상품의 매도 모두를 통해 목적으로 이루는 사업모형인 경우&cr;
(1) 보고기간 종료일 현재 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 당분기 | 전 기 |
| 비상장 지분증권 | 105,200 | 105,200 |
&cr;(2) 보고기간 종료일 현재 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 중 비상장 지분증권의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 회사명 | 보유주식수 | 지분율(%) | 취득원가 | 당분기말 | 전기말 |
| 한국 DMB(주) | 152,500 | 2.50% | 762,500 | 105,160 | 105,160 |
| 잉카엔트웍스 | 4,000 | 1.95% | 40 | 40 | 40 |
| 합계 | 762,540 | 105,200 | 105,200 |
자 . 금융자산 및 금융부채 &cr; &cr; 1) 범주별 금융상품&cr;보고기간 종료일 현재 금융상품의 분류내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr; (1) 금융자산&cr; ① 당분기
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 상각후원가&cr;측정 금융자산 | 당기손익&cr;-공정가치 측정 &cr;금융자산 | 기타포괄손익&cr;-공정가치 측정 &cr;금융자산 | 장부가액 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 현금및현금성자산 | 536,507 | - | - | 536,507 |
| 단기금융자산 | 13,500,024 | - | - | 13,500,024 |
| 장기금융자산 | 300,000 | - | 105,200 | 405,200 |
| 매출채권 | 2,447,159 | - | - | 2,447,159 |
| 장기매출채권 | 235,170 | - | - | 235,170 |
| 기타수취채권 | 75,266,188 | - | - | 75,266,188 |
| 합 계 | 92,285,048 | - | 105,200 | 92,390,248 |
&cr;② 전기
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 상각후원가&cr;측정 금융자산 | 당기손익&cr;-공정가치 측정 &cr;금융자산 | 기타포괄손익&cr;-공정가치 측정 &cr;금융자산 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 현금및현금성자산 | 308,952 | - | - | 308,952 |
| 단기금융자산 | 13,635,110 | - | - | 13,635,110 |
| 장기금융자산 | 300,000 | - | 105,200 | 405,200 |
| 매출채권 | 2,360,490 | - | - | 2,360,490 |
| 장기매출채권 | 235,170 | - | - | 235,170 |
| 기타수취채권 | 72,832,570 | - | - | 72,832,570 |
| 합 계 | 89,672,292 | - | 105,200 | 89,777,492 |
2) 금융부채&cr; (1) 당분기
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당기손익&cr;-공정가치 측정 &cr;금융부채 | 상각후원가&cr;측정 금융부채 | 합 계 |
|---|---|---|---|
| 매입채무 | - | 309,571 | 309,571 |
| 기타지급채무 | - | 773,514 | 773,514 |
| 단기차입금 | - | 11,000,000 | 11,000,000 |
| 유동성장기부채 | - | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 장기차입금 | - | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 합 계 | - | 21,083,085 | 21,083,085 |
&cr; (2) 전기
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당기손익&cr;-공정가치 측정 &cr;금융부채 | 상각후원가&cr;측정 금융부채 | 합 계 |
|---|---|---|---|
| 매입채무 | - | 309,571 | 309,571 |
| 기타지급채무 | - | 886,135 | 886,135 |
| 단기차입금 | - | 11,000,000 | 11,000,000 |
| 유동성장기부채 | - | 215,500 | 215,500 |
| 장기차입금 | - | 9,000,000 | 9,000,000 |
| 합 계 | - | 21,411,206 | 21,411,206 |
2) 당분기와 전분기 중 연결실체의 범주별 금융상품의 손익내역은 다음과 같습니다.&cr; (1) 당분기
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 상각후원가측정&cr;금융자산 | 기타포괄손익&cr;-공정가치 측정&cr;금융자산 | 상각후원가측정&cr;금융부채 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 이익 | ||||
| - 이자수익(*) | 1,496,237 | - | - | 1,496,237 |
| - 외화환산이익 | 8,730 | - | - | 8,730 |
| 이익 합계 | 1,504,967 | - | - | 1,504,967 |
| 손실 | ||||
| - 이자비용 | - | - | 420,969 | 420,969 |
| 손실 합계 | - | - | 420,969 | 420,969 |
| (*) 매출액으로 인식된 대출채권에 대한 이자수익 461,768천원과 금융리스이자수익 699,710천원이 포함되어 있습니다. |
&cr; (2) 전분기
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 상각후원가측정&cr;금융자산 | 기타포괄손익&cr;-공정가치 측정&cr;금융자산 | 상각후원가측정&cr;금융부채 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 이익 | ||||
| - 이자수익(*) | 1,639,404 | - | - | 1,639,404 |
| - 외환차익 | 8,736 | - | - | 8,736 |
| - 외화환산이익 | 2,566 | - | - | 2,566 |
| 이익 합계 | 1,650,706 | - | - | 1,650,706 |
| 손실 | ||||
| - 이자비용 | - | - | 408,399 | 408,399 |
| - 외환차손 | 2,568 | - | - | 2,568 |
| 손실 합계 | 2,568 | - | 408,399 | 410,967 |
| (*) 매출액으로 인식된 대출채권에 대한 이자수익 567,052천원과 금융리스이자수익 802,479천원이 포함되어 있습니다. |
3) 금융상품의 공정가치&cr;보고기간 종료일 현재 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.&cr;
| (단위:천원) | ||||
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||
| 장부금액 | 공정가치 | 장부금액 | 공정가치 | |
| [공정가치로 인식된 자산](*1) | ||||
| 장기금융자산 | 105,200 | 105,200 | 105,200 | 105,200 |
| [상각후원가로 인식된 자산](*2) | ||||
| 현금및현금성자산 | 536,507 | - | 308,952 | - |
| 단기금융자산 | 13,500,024 | - | 13,635,110 | - |
| 장기금융자산 | 300,000 | - | 300,000 | - |
| 매출채권 | 2,447,159 | - | 2,360,490 | - |
| 장기매출채권 | 235,170 | - | 235,170 | - |
| 기타수취채권 | 75,266,188 | - | 72,832,570 | - |
| 자산 합계 | 92,390,248 | 105,200 | 89,777,492 | 105,200 |
| [상각후원가로 인식된 부채](*2) | ||||
| 매입채무 | 309,571 | - | 309,571 | - |
| 기타지급채무 | 773,514 | - | 886,135 | - |
| 단기차입금 | 11,000,000 | - | 11,000,000 | - |
| 유동성장기부채 | 5,000,000 | - | 215,500 | - |
| 장기차입금 | 4,000,000 | - | 9,000,000 | - |
| 부채 합계 | 21,083,085 | - | 21,411,206 | - |
(*1) 활성거래시장이 존재하지 않는 비상장지분상품으로 기타포괄-공정가치측정금융자산으로 분류하고 있습니다.(주석8 참조)&cr;(*2) 상각후원가로 인식된 금융자산 및 부채의 공정가치는 미래의 현금흐름을 보고기간 종료일 현재의 시장이자율로 할인한 현재의 가치로 평가합니다. 한편, 상각후원가로 인식된 금융자산ㆍ부채는 공정가치가 장부가액과 근사하여, 공정가치 평가를 수행하지 않았습니다.&cr;
4) 금 융상품의 공정가치 서열체계&cr; 보고기간 종료일 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계에 따른 수준별 공시는 다음과 같습니다.&cr; (1) 당분기
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | Level 1 | Level 2 | Level 3 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | ||||
| 비상장 지분증권 | - | - | 105,200 | 105,200 |
&cr;(2) 전기
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | Level 1 | Level 2 | Level 3 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | ||||
| 비상장 지분증권 | - | - | 105,200 | 105,200 |
&cr; 공정가치 측정의 투입변수 특징에 따른 공정가치 서열체계는 다음과 같습니다.&cr;ㆍLevel 1 : 동일한 자산이나 부채에 대한 시장 공시가격&cr;ㆍLevel 2 : 시장에서 관측가능한 투입변수를 활용한 공정가치&cr; (단, Level 1에 포함된 공시가격은 제외)&cr;ㆍLevel 3 : 관측가능하지 않은 투입변수를 활용한 공정가치&cr;
활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주하며, 이러한 상품들은 Level 1에 포함됩니다.
차. 금 융상품의 위험관리&cr; &cr;연결실체의 위험관리는 연결실체의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다.&cr;연결실체는 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 연결실체의 재무부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 연결실체의재무부문은 이사회에서 승인된 위험관리 정책 및 절차에 따라 연결실체의 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있습니다. 연결실체의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다.
1) 신용위험관리&cr;연결실체는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 연결실체는 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도을 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 연결실체는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가지연되는 금융자산에 대하여는 분기 단위로 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.
&cr;연결실체는 기업은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산과 금융자산을 예치하고 있으며,신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.
금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 의미합니다. 보고기간 종료일 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
|---|---|---|
| 현금및현금성자산 | 536,507 | 308,952 |
| 단기금융자산 | 13,500,024 | 13,635,110 |
| 매출채권 | 2,447,159 | 2,360,490 |
| 장기매출채권 | 235,170 | 235,170 |
| 기타수취채권 | 75,266,188 | 72,832,570 |
| 장기금융자산 | 405,200 | 405,200 |
| 합 계 | 92,390,248 | 89,777,492 |
&cr;보고기간 종료일 현재 현금및현금성자산을 제외한 상각후원가측정 금융자산의 손상된 채권금액은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 채권잔액 | 손상금액 | 채권잔액 | 손상금액 | ||
| 상각후원가 측정&cr;금융자산 | 기타 상각후원가 측정 금융자산 | 80,688,834 | 416,414 | 79,017,404 | 383,455 |
| 개별손상채권 | 11,059,707 | 2,074,297 | 8,935,826 | 1,880,289 | |
| 합 계 | 91,748,541 | 2,490,711 | 87,953,230 | 2,263,744 | |
2) 유동성위험관리&cr;연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다.&cr;&cr;상기 금융부채의 잔존만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었으며, 이자의 현금흐름을 포함하고 있습니다.
보고기간 종료일 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
|---|---|---|
| 3개월미만 | 2,783,085 | 1,411,206 |
| 3개월~1년 | 14,300,000 | 11,000,000 |
| 1년~3년 | 4,000,000 | 9,000,000 |
| 합 계 | 21,083,085 | 21,411,206 |
3) 환위험&cr; 연결실체는 국제적으로 거래하고 있어 JPY 등의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 보고기간 종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | 부 채 | 자 산 | 부 채 | |
| USD | 846 | - | 801 | - |
| JPY | 489,242 | 33,184 | 310,860 | 46,984 |
| CNY | 728 | - | 700 | - |
| 합 계 | 490,816 | 33,184 | 312,361 | 46,984 |
&cr;연결실체는 내부적으로 원화 환율 10% 변동을 기준으로 환위험을 측정하고 있으며, 상기의 변동비율은 합리적으로 발생가능한 환율변동위험에 대한 경영진의 평가를 반영하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 10% 상승 | 10% 하락 | 10% 상승 | 10% 하락 | |
| USD | 85 | (85) | 80 | (80) |
| JPY | 45,606 | (45,606) | 27,107 | (27,107) |
| CNY | 73 | (73) | 70 | (70) |
| 합 계 | 45,764 | (45,764) | 27,257 | (27,257) |
&cr;상기 민감도 분석은 보고기간 종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다.&cr;
4) 이자율위험관리 &cr;연결실체는 변동이자율로 차입한 장ㆍ단기차입금으로 인하여 현금흐름 이자율 위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 이자율 변동 위험을 최소화하기 위해 재융자, 기존 차입금의 갱신, 대체적인 융자 및 위험회피 등 다양한 방법을 검토하여 연결실체 입장에서 가장 유리한 자금조달 방안에 대한 의사결정을 수행하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 다른 변수가 일정하고 변동금리 조건 차입금에 대한 이자율이 1% 상승 또는 하락할 경우, 증가 또는 감소한 변동이자부 차입금에 대한 이자비용으로 인하여 법인세비용반영전 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 1% 상승시 | (49,863) | (50,378) |
| 1% 하락시 | 49,863 | 50,378 |
5) 자본위험관리&cr;연결실체의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체의 경영진은 자본구조를 주기적으로 검토하고 있으며, 장단기 자금차입 등을 통하여 최적의 자본구조를 유지하고 있습니다. 연결실체의 전반적인 자본위험 관리정책은 전기와 동일합니다. 한편, 보고기간 종료일 현재 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
|---|---|---|
| 차입금: | ||
| 단기차입금 | 11,000,000 | 11,000,000 |
| 유동성장기부채 | 5,000,000 | 215,500 |
| 장기차입금 | 4,000,000 | 9,000,000 |
| 차입금 소계 | 20,000,000 | 20,215,500 |
| 차감: | ||
| 현금및현금성자산 | 536,507 | 308,952 |
| 단기금융자산 | 13,500,024 | 13,635,110 |
| 차감 소계 | 14,036,531 | 13,944,062 |
| 순차입금 | 5,963,469 | 6,271,438 |
| 자본 총계 | 71,238,855 | 71,215,404 |
| 총자본(자본총계+순차입금) | 77,202,324 | 77,486,842 |
| 자본조달비율(순차입금/총자본) | 7.72% | 8.09% |
카. 재고자산 &cr;&cr; 보고기간 종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전 기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득원가 | 평가손실충당금 | 장부가액 | 취득원가 | 평가손실충당금 | 장부가액 | |
| 제품 | 122,308 | (122,308) | - | 122,308 | (122,308) | - |
| 원재료 | 650,904 | (650,904) | - | 650,904 | (650,904) | - |
| 저장품 | 69,399 | (62,414) | 6,985 | 77,039 | (63,577) | 13,462 |
| 상품 | 229,109 | - | 229,109 | 1,445,009 | - | 1,445,009 |
| 합 계 | 1,071,720 | (835,626) | 236,094 | 2,295,260 | (836,789) | 1,458,471 |
&cr; 연결실체는 무선사업부문의 영업이 중단됨에 따라 해당 사업부문의 재고자산에 대하여 전 액 평가손실충당부채를 인식하였으며, 동 재고자산이 A/S 등에 사용될 것으로 예측되는 바, 매각예정 비유동자산으로 분류하지 아니하였습니다.&cr; &cr;&cr; 타. 기타자산 &cr;
보고기간 종료일 현재 기타자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전 기 | |
|---|---|---|---|
| 유 동 | 선급금 | 25,971 | 78,248 |
| 선급비용 | 5,139 | 6,519 | |
| 부가세대급금 | 12,628 | - | |
| 합 계 | 43,738 | 84,767 | |
파. 유형자산&cr;&cr; 1) 보고기간 종료일 현재 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr; (1) 당 분기
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 토지 | 건물 | 기계장치 | 차량운반구 | 공구와비품 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득원가: | ||||||
| 2020.01.01 | 606,294 | 444,306 | 528,137 | 326,433 | 291,363 | 2,196,533 |
| 취 득 | - | - | - | - | - | - |
| 처 분 | - | - | - | - | - | - |
| 2020.03.31 | 606,294 | 444,306 | 528,137 | 326,433 | 291,363 | 2,196,533 |
| 감가상각누계액: | ||||||
| 2020.01.01 | - | 238,928 | 528,115 | 229,917 | 276,305 | 1,273,265 |
| 처 분 | - | - | - | - | - | - |
| 감가상각비 | - | 3,675 | - | 10,632 | 1,170 | 15,477 |
| 2020.03.31 | - | 242,603 | 528,115 | 240,549 | 277,475 | 1,288,742 |
| 장부금액 | 606,294 | 201,703 | 22 | 85,884 | 13,888 | 907,791 |
&cr; (2) 전기
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 토지 | 건물 | 기계장치 | 차량운반구 | 공구와비품 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득원가: | ||||||
| 2019.01.01 | 606,294 | 444,306 | 528,137 | 296,469 | 295,636 | 2,170,842 |
| 취 득 | - | - | - | 29,964 | 7,887 | 37,851 |
| 처 분 | - | - | - | - | (12,160) | (12,160) |
| 2019.12.31 | 606,294 | 444,306 | 528,137 | 326,433 | 291,363 | 2,196,533 |
| 감가상각누계액: | ||||||
| 2019.01.01 | - | 224,227 | 528,115 | 188,511 | 282,611 | 1,223,464 |
| 처 분 | - | - | - | - | (12,154) | (12,154) |
| 감가상각비 | - | 14,701 | - | 41,406 | 5,848 | 61,955 |
| 2019.12.31 | - | 238,928 | 528,115 | 229,917 | 276,305 | 1,273,265 |
| 장부금액 | 606,294 | 205,378 | 22 | 96,516 | 15,058 | 923,268 |
2) 보고기간 종료일 현재 장 ㆍ단기차입금에 대하여 담보로 제공된 자산의 내역은 다음과 같습니다.&cr;
| (단위 : 천원) |
| 담보제공자산 | 담보제공처 | 당분기 | 전 기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 장부가액 | 채권최고액 | 장부가액 | 채권최고액 | ||
| 토지 | 산업은행 | 606,294 | 4,800,000 | 606,294 | 4,800,000 |
| 건물 | 201,703 | 205,378 | |||
| 토지(투자부동산) | 1,661,274 | 1,661,274 | |||
| 건물(투자부동산) | 452,041 | 461,222 | |||
| 토지(투자부동산) | 기업은행 | 2,910,496 | 10,800,000 | 2,910,496 | 10,800,000 |
| 건물(투자부동산) | 7,716,512 | 7,774,097 | |||
| 토지(투자부동산) | 신한은행 | 1,453,831 | 4,200,000 | 1,453,831 | 4,200,000 |
| 건물(투자부동산) | 3,854,500 | 3,883,265 | |||
| 토지(투자부동산) | KEB하나은행 | 346,142 | 2,040,000 | 346,142 | 2,040,000 |
| 건물(투자부동산) | 210,082 | 215,248 | |||
| 합 계 | 19,412,875 | 21,840,000 | 19,517,247 | 21,840,000 | |
3) 보고기간 종료일 현재 유형자산 등에 대한 주요 화재보험 가입내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 부보 자산 | 부보처 | 부보금액 | |
|---|---|---|---|
| 당분기 | 전 기 | ||
| 건물 | NH농협손해보험 | 4,948,000 | 4,948,000 |
| 재고자산 | 450,000 | 450,000 | |
| 합 계 | 5,398,000 | 5,398,000 | |
| (*) 보고기간 종료일 현재 회사 건물에 대한 농협손해보험 보험가입액 중 4,048,000천원을 산업은행에 담보(질권설정)로 제공하고 있습니다. |
&cr;4) 당분기와 전분기 의 유 형자산 감가상각비 중 비용 으로 인식된 금액은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 관리비 | 14,941 | 14,385 |
| 영업외비용 | 536 | 786 |
| 합 계 | 15,477 | 15,171 |
5) 보고기간 종료일 현재 연결실체가 보유하고 있는 토지의 공시지가 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
|---|---|---|
| 성남시 분당구 야탑로75번길 15, 301호 | 1,219,212 | 1,219,212 |
| 성남시 분당구 판교로 744, 분당테크노파크C동 801호 | 664,254 | 664,254 |
| 성남시 분당구 판교로 242, 판교디지털센터 C동 801호 | 2,097,341 | 2,097,341 |
| 성남시 분당구 판교로 242, 판교디지털센터 C동 901호 | 2,098,711 | 2,098,711 |
| 성남시 분당구 판교로 242, 판교디지털센터 C동 1001호 | 2,100,082 | 2,100,082 |
| 성남시 분당구 판교로 744, 분당 테크노파크C동 502호 | 438,453 | 438,453 |
| 성남시 분당구 판교로 744, 분당 테크노파크C동 901호,901-1호,902호 | 1,103,533 | 1,103,533 |
| 성남시 분당구 판교로 744, 분당 테크노파크C동 903호 | 444,586 | 444,586 |
| 성남시 분당구 판교로 744, 분당 테크노파크C동 904호 | 218,847 | 218,847 |
| 성남시 분당구 판교로 744, 분당 테크노파크C동 905호 | 437,690 | 437,690 |
| 성남시 분당구 판교로 744, 분당 테크노파크C동 B-120호 | 80,971 | 80,971 |
| 합 계 | 10,903,680 | 10,903,680 |
하. 무형자산 &cr;&cr; 1) 보고기간 종료일 현재 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr;(1) 당분기
| (단위 : 천원) |
| 과 목 | 기초장부금액 | 처 분 | 상 각 | 기 타 | 기말장부금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 산업재산권 | 2,036 | - | (253) | - | 1,783 |
| 소프트웨어 | 1,955 | - | (617) | - | 1,338 |
| 회원권 | 424,000 | - | - | 151,329 | 575,329 |
| 합 계 | 427,991 | - | (870) | 151,329 | 578,450 |
(2) 전기
| (단위 : 천원) |
| 과 목 | 기초장부금액 | 취 득 | 상 각 | 기 타 | 기말장부금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 산업재산권 | 3,068 | - | (1,032) | - | 2,036 |
| 소프트웨어 | 13,748 | - | (11,793) | - | 1,955 |
| 회원권 | 532,415 | (108,414) | - | (1) | 424,000 |
| 합 계 | 549,231 | (108,414) | (12,825) | (1) | 427,991 |
2) 비한정 내용연수의 무형자산 손상검사 &cr;연결실체는 비한정 내용연수를 가진 무형자산인 회원권에 대하여 매년말 손상검사를수행하고 있으며, 보고기간 종료일 현재 연결실체가 인식한 손상차손은 없습니다.
거. 투자부동산&cr; &cr; 1) 보고기간 종료일 현재 투자부동산의 변동내역은 다음과 같습니다. &cr; (1) 당분기
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 임대수익 | 상각방법 | 내용&cr;연수 | 기초 &cr;장부가액 | 계정대체 | 상각액 | 기말 &cr;장부가액 | 상각누계액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세화빌딩3층 | - | 정액법 | 30년 | 561,389 | - | 5,166 | 556,223 | 432,753 |
| 분당테크노파크 C동 502호 | 9,000 | 511,470 | - | 854 | 510,616 | 49,774 | ||
| 분당테크노파크 C동 901호 | 40,500 | 265,237 | - | 1,853 | 263,384 | 151,169 | ||
| 분당테크노파크 C동 901-1호 | 133,077 | - | 930 | 132,147 | 75,848 | |||
| 분당테크노파크 C동 902호 | 266,151 | - | 1,859 | 264,292 | 151,688 | |||
| 분당테크노파크 C동 903호 | 267,696 | - | 1,870 | 265,826 | 152,571 | |||
| 분당테크노파크 C동 905호 | 678,866 | - | 1,814 | 677,052 | 97,658 | |||
| 판교디지털센터 C동 8층 | 124,230 | 40년 | 5,337,096 | - | 28,765 | 5,308,331 | 747,888 | |
| 판교디지털센터 C동 9층 | 137,853 | 5,340,583 | - | 28,784 | 5,311,799 | 748,377 | ||
| 판교디지털센터 C동 10층 | 28,305 | 5,344,010 | - | 28,802 | 5,315,208 | 748,856 | ||
| 합 계 | 339,888 | 18,705,575 | - | 100,697 | 18,604,878 | 3,356,582 |
| ( *) 투자부동산은 원가법으로 평가하고 있으며, 당 보고기간 종료일 현재 주변 시세 및 거래실적을 고려한 공정가치는 24,558백만원입니다. |
&cr; (2) 전기
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 임대수익 | 상각방법 | 내용&cr;연수 | 기초 &cr;장부가액 | 계정대체 | 상각액 | 기말 &cr;장부가액 | 상각누계액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세화빌딩3층 | 16,000 | 정액법 | 30년 | 582,053 | - | 20,664 | 561,389 | 427,587 |
| 분당테크노파크 C동 502호 | 19,500 | 514,886 | - | 3,416 | 511,470 | 48,920 | ||
| 분당테크노파크 C동 901호 | 162,000 | 272,649 | - | 7,412 | 265,237 | 149,316 | ||
| 분당테크노파크 C동 901-1호 | 136,796 | - | 3,719 | 133,077 | 74,918 | |||
| 분당테크노파크 C동 902호 | 273,588 | - | 7,437 | 266,151 | 149,829 | |||
| 분당테크노파크 C동 903호 | 275,177 | - | 7,481 | 267,696 | 150,701 | |||
| 분당테크노파크 C동 905호 | 686,123 | - | 7,257 | 678,866 | 95,844 | |||
| 판교디지털센터 C동 8층 | 479,985 | 40년 | 5,452,156 | - | 115,060 | 5,337,096 | 719,123 | |
| 판교디지털센터 C동 9층 | 551,412 | 5,455,718 | - | 115,135 | 5,340,583 | 719,593 | ||
| 판교디지털센터 C동 10층 | 159,791 | 5,459,218 | - | 115,208 | 5,344,010 | 720,054 | ||
| 합 계 | 1,388,688 | 19,108,364 | - | 402,789 | 18,705,575 | 3,255,885 |
| (*) 투자부동산은 원가법으로 평가하고 있으며, 당 보고기간 종료일 현재 주변 시세 및 거래실적을 고려한 공정가치는 24,558백만원입니다. |
2) 당분기와 전분기 중 투자부동산과 관련하여 손익으로 인식한 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 투자부동산에서 발생한 임대수익 | 339,888 | 413,470 |
| 투자부동산에서 발생한 운영비용 | 133,546 | 103,139 |
| 감가상각비 | 100,697 | 100,697 |
| 기타 | 32,849 | 2,442 |
&cr;너 . 매입채무 및 기타지급채무 &cr;&cr;보고기간 종료일 현재 매입채무 및 기타지급채무의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
|---|---|---|
| 매입채무 | 309,571 | 309,571 |
| 기타지급채무 | ||
| 미지급금 | 207,330 | 564,457 |
| 미지급비용 | 115,729 | 321,678 |
| 미지급배당금 | 450,455 | - |
| 소 계 | 773,514 | 886,135 |
| 합 계 | 1,083,085 | 1,195,706 |
&cr;연결실체의 매입채무 및 기타지급채무는 주로 단기지급채무로서 장부금액과 공정가치의 차이가 중요하지 아니하므로 상각후원가로 측정하지 아니하였습니다.&cr;
더. 기타부채 &cr; &cr;보고기간 종료일 현재 기타부채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전 기 | |
|---|---|---|---|
| 유 동 | 예수금 | 468,001 | 398,477 |
| 임대보증금 | 946,150 | 868,131 | |
| 렌탈보증금 | 4,780,584 | 3,532,486 | |
| 부가세예수금 | 94,325 | 13,457 | |
| 소 계 | 6,289,060 | 4,812,551 | |
| 비유동 | 임대보증금 | 464,086 | 414,491 |
| 렌탈보증금 | 11,434,194 | 11,456,095 | |
| 선수수익 | 1,654,842 | 1,615,149 | |
| 예수보증금 | 1,006,985 | 737,876 | |
| 소 계 | 14,560,107 | 14,223,611 | |
| 합 계 | 20,849,167 | 19,036,162 | |
&cr;
러. 차 입금&cr;&cr;1) 단기차입금&cr;보고기간 종료일 현재 단기차입금의 세부내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 차입처 | 이자율(%) | 당분기 | 전 기 |
|---|---|---|---|
| 산업은행 | 3.21% | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 산업은행 | 3.47% | 1,800,000 | 1,800,000 |
| KEB하나은행 | 3.31% | 1,700,000 | 1,700,000 |
| 신한은행 | 2.94% | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 신한은행 | 3.42% | 2,500,000 | 2,500,000 |
| 합 계 | 11,000,000 | 11,000,000 | |
2) 장기차입금 및 유동성장기부채&cr;&cr;(1) 보고기간 종료일 현재 장기차입금의 세부내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 차입처 | 이자율(%) | 만 기 | 당분기 | 전 기 |
|---|---|---|---|---|
| 기업은행 | - | - | - | 5,000,000 |
| 기업은행 | 2.64% | 2021.06.15 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 합 계 | 4,000,000 | 9,000,000 | ||
&cr; (2) 보고기간 종료일 현재 유동성장기부채의 세부내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 차입처 | 이자율(%) | 만 기 | 당분기 | 전 기 |
|---|---|---|---|---|
| 기업은행 | - | - | - | 215,500 |
| 기업은행 | 2.64% | 2021.03.15 | 5,000,000 | - |
| 합 계 | 5,000,000 | 215,500 | ||
&cr;(3) 보고기간 종료일 현재 장기차입금과 유동성장기부채의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 상환금액 |
|---|---|
| 2021년 | 9,000,000 |
| 합 계 | 9,000,000 |
버 . 퇴직급여 부채&cr;
1) 보고기간 종료일 현재 퇴직급여부채의 구성내역은 다음과 같습니다 .
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
|---|---|---|
| 확정급여채무의 현재가치 | 4,586,793 | 4,754,162 |
| 사외적립자산의 공정가치 | (4,292,599) | (4,288,145) |
| 국민연금전환금 | (2,229) | (2,229) |
| 합 계 | 291,965 | 463,788 |
&cr;2) 보고기간 종료일 현재 확정급여채무의 현재가치 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
|---|---|---|
| 기초 확정급여채무 현재가치 | 4,754,162 | 3,968,910 |
| 이자원가 | 2,301 | 92,389 |
| 당기근무원가 | (150,754) | 704,239 |
| 정산으로 인한 손실(이익) | - | - |
| 퇴직급여지급액 | (18,916) | (61,527) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | 50,151 |
| - 인구통계적 가정 | - | 6,048 |
| - 재무적 가정 | - | 26,680 |
| - 경험조정 | - | 17,423 |
| 기말 확정급여채무 현재가치 | 4,586,793 | 4,754,162 |
3) 보고기간 종료일 현재 사외적립자산의 현재가치 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
|---|---|---|
| 기초 사외적립자산 현재가치 | 4,288,145 | 3,267,867 |
| 사용자 기여금 | - | 1,000,000 |
| 사외적립자산의 기대수익 | 23,370 | 75,993 |
| 퇴직급여지급액 | (18,916) | (50,047) |
| 사외적립자산의 재측정요소 | - | (5,668) |
| 기말 사외적립자산 현재가치 | 4,292,599 | 4,288,145 |
4) 당분기와 전분기 중 확정급여제도와 관련하여 퇴직급여로 인식된 금액은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 당기근무원가 | (150,754) | 42,188 |
| 이자원가 | 2,301 | 23,097 |
| 사외적립자산의 기대수익 | (23,370) | (18,536) |
| 합 계 | (171,823) | 46,749 |
&cr;5) 당분기와 전분기 중 퇴직급여의 구성내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 판매비와관리비 | (157,162) | 60,065 |
| 합 계 | (157,162) | 60,065 |
&cr; 퇴직급여에는 확정기여제도에서 발생한 퇴직급여(당분기:14,661천원, 전분기:13,316천원)이 포함되어 있습니다.&cr;
6) 보고기간종료일 현재 사외적립자산의 공정가치에 포함된 자산은 전액 정기예금 및 MMF 에 투자하고 있습니다.
서. 자본금 &cr; &cr;보고기간 종료일 현재 자본금과 관련된 사항은 다음과 같으며, 당분기와 전기 중 자본금의 변동은 없습니다.
| 발행할 주식의 총수 | 1주의 금액 | 발행한 주식수 |
|---|---|---|
| 100,000,000주 | 500 원 | 보통주 11,355,368 주 |
&cr;&cr;어. 연결자본잉여금 &cr;&cr; 보고기간 종료일 현재 연결자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
|---|---|---|
| 주식발행초과금 | 10,465,501 | 10,465,501 |
| 자기주식처분이익 | 2,126,833 | 2,126,833 |
| 합 계 | 12,592,334 | 12,592,334 |
저 . 연결기타의자본항목 &cr;&cr;1) 보고기간 종료일 현재 연결기타의자본항목의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
|---|---|---|
| 자기주식 | (9,067,347) | (8,594,250) |
| 기타포괄-공정가치측정금융자산 평가손익 | 9,835 | 9,835 |
| 해외사업환산손익 | 53,675 | 40,122 |
| 합 계 | (9,003,837) | (8,544,293) |
&cr; 2) 연결실체는 자사주식의 가격안정을 위하여 기명식 보통주식 2,493,263 주 를 시가로 취득하여 기타의자본항목으로 계상하고 있으며, 향후 시장상황에 따라 처분할 예정입니다.&cr; &cr;
처. 연결이익잉여금 &cr;&cr; 연결실체는 상법의 규정에 따라 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 금전에 의한이익배당금의 10%이상을 이익준비금으로 적립하도록 되어 있으며, 동 이익준비금은 현금배당목적으로 사용될 수 없으나 자본전입 또는 결손보전이 가능합니다. &cr;&cr; 보고기간 종료일 현재 연결실체의 연결이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전 기 | |
|---|---|---|---|
| 법정적립금 | 이익준비금 | 1,427,466 | 1,382,421 |
| 임의적립금 | 기업합리화적립금 | 1,056,143 | 1,056,143 |
| 미처분이익잉여금 | 59,489,065 | 59,051,115 | |
| 합 계 | 61,972,674 | 61,489,679 | |
커. 매출과 매출원가 &cr; &cr;1) 당분기와 전분기 중 매출과 매출원가의 구성내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 매 출 | 매출원가 | 매 출 | 매출원가 | |
| 상품 | 3,641,844 | 3,303,598 | 3,197,621 | 2,926,515 |
| 임대수익 | 339,888 | 133,546 | 413,470 | 103,138 |
| 대출채권이자수익 | 461,768 | - | 567,052 | - |
| 금융리스이자수익 | 699,710 | - | 802,478 | - |
| 합 계 | 5,143,210 | 3,437,144 | 4,980,621 | 3,029,653 |
터. 판매비와관리비 &cr;&cr;당분기와 전분기 중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 급여 | 410,371 | 432,925 |
| 퇴직급여 | (157,162) | 60,065 |
| 복리후생비 | 62,478 | 63,239 |
| 여비교통비 | 2,763 | 2,956 |
| 접대비 | 1,943 | 819 |
| 통신비 | 6,413 | 6,532 |
| 수도광열비 | 2,826 | 2,231 |
| 전력비 | 1,881 | 2,030 |
| 세금과공과 | 19,372 | 23,332 |
| 감가상각비 | 14,941 | 14,385 |
| 무형자산상각비 | 285 | 418 |
| 수선비 | 145 | 200 |
| 보험료 | 1,673 | 2,373 |
| 차량유지비 | 11,805 | 10,383 |
| 운반비 | 17 | 58 |
| 교육훈련비 | 1,120 | 290 |
| 도서인쇄비 | 3,040 | 2,604 |
| 사무용품비 | 2,175 | 2,160 |
| 소모품비 | 1,639 | 1,208 |
| 지급수수료 | 125,424 | 189,674 |
| 보관료 | 1,000 | 1,800 |
| 대손상각비 | 226,967 | 188,777 |
| 합 계 | 741,116 | 1,008,459 |
퍼. 비 용의 성격별 분류&cr;&cr; 당분기와 전분기 중 발생한 매출원가와 판매비와관리비의 성격별 분류는 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 원재료 및 상품 사용액 | 3,303,598 | 2,926,515 |
| 종업원급여 | 410,371 | 432,925 |
| 퇴직급여 | (157,162) | 60,065 |
| 감가상각비 | 115,638 | 115,082 |
| 무형자산상각비 | 285 | 418 |
| 복리후생비 | 62,478 | 63,239 |
| 지급수수료 | 125,424 | 189,674 |
| 대손상각비 | 226,967 | 188,777 |
| 기타 | 90,661 | 61,417 |
| 매출원가 및 판매비와관리비 합계 | 4,178,260 | 4,038,112 |
허. 기타수익 및 기타비용&cr;&cr;1) 당분기와 전분기 중 기타수익의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 리스자산처분이익 | 2,990 | 505 |
| 무형자산손상차손환입 | 151,329 | - |
| 잡이익 | 3,270 | 23,547 |
| 합 계 | 157,589 | 24,052 |
&cr;2) 당분기와 전분기 중 기타비용의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 잡손실 | - | 3,646 |
| 합 계 | - | 3,646 |
&cr;
고. 금융수익 및 금융비용 &cr;
1) 당분기와 전분기 중 금융수익의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 이자수익 | 334,759 | 269,873 |
2) 당분기와 전분기 중 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 이자비용 | 420,969 | 408,399 |
&cr; 도. 기타영업외손익 &cr; &cr;1) 당분기와 전분기 중 기타영업외손익의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 외환차익 | - | 8,736 |
| 외화환산이익 | 8,730 | 2,566 |
| A/S수익 | 195,415 | 171,946 |
| 외환차손 | - | (2,568) |
| A/S비용 | (73,571) | (85,629) |
| 합 계 | 130,574 | 95,051 |
2) 당분기 및 전분기 중 외화자산 및 외화부채의 환산 내역은 다음과 같습니다.
(1) 당분기
| (단위 : 천원) |
| 계정과목 | 외화금액 | 원화환산액 | 환산이익 | 환산손실 |
|---|---|---|---|---|
| 현금및현금성자산 | USD 692 | 846 | 45 | - |
| JPY 178,955 | 2,024 | 121 | - | |
| CNY 4,226 | 728 | 28 | - | |
| 매출채권 | JPY 17,188,875 | 194,377 | 8,537 | - |
| 합 계 | 197,975 | 8,731 | - | |
| (*) USD 1 = 1,222.60원, JPY 1 = 11.3083원, CNY 1 = 172.43원 |
(2) 전분기
| (단위 : 천원) |
| 계정과목 | 외화금액 | 원화환산액 | 환산이익 | 환산손실 |
|---|---|---|---|---|
| 현금및현금성자산 | USD 692 | 787 | 14 | - |
| JPY 178,955 | 1,840 | 27 | - | |
| CNY 4,226 | 713 | 25 | - | |
| 매출채권 | JPY 17,506,475 | 180,009 | 2,500 | - |
| 합 계 | 183,349 | 2,566 | - | |
| (*) USD 1 = 1,137.80원, JPY 1 = 10.2824원, CNY 1 = 168.74원 |
도 . 법인세비용 &cr; &cr;1) 당분기와 전분기 중 법인세비용의 주요 구성내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 법인세등 부담액 | 255,270 | 228,022 |
| 일시적 차이로 인한 이연법인세 | (21,816) | (54,278) |
| 자본에 직접 반영된 법인세비용 | - | - |
| 법인세비용 | 233,454 | 173,744 |
2) 당분기와 전분기 중 자본에 직접 반영된 법인세비용은 없습니다.&cr; &cr;3) 당분기와 전분기 중 법인세비용과 회계이익의 관계는 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 법인세차감전순이익 | 1,166,904 | 919,440 |
| 적용 세율에 따른 세부담액 | 256,719 | 202,277 |
| 조정사항 | ||
| 비과세비용 | - | - |
| 세액공제 | - | - |
| 기타 | (23,265) | (28,533) |
| 법인세비용 | 233,454 | 173,744 |
| 유효세율 | 20.00% | 18.90% |
4) 보고기간 종료일 현재 일시적차이로 인한 이연법인세자산의 증감내역은 다음과 같습니다.&cr;(1) 당분기
| (단위 : 원) |
| 계정과목 | 기 초 | 감 소 | 증 가 | 기 말 |
|---|---|---|---|---|
| 미수수익 | (29,918,851) | (29,918,851) | (42,010,698) | (42,010,698) |
| 매도가능 금 융 자산 손상 차손 | 144,614,769 | - | - | 144,614,769 |
| 지분법손실 | 304,896,576 | - | - | 304,896,576 |
| 지분법이익 | (55,989,521) | - | - | (55,989,521) |
| 지분법자본변동 | (40,021,377) | - | - | (40,021,377) |
| 지분법주식손상차손 | 174,151,916 | - | - | 174,151,916 |
| 무형자산손상차손 | 48,735,960 | 33,292,292 | - | 15,443,668 |
| 미지급금(DC형 퇴직급여) | 11,810,263 | 11,810,263 | - | - |
| 연차수당부채 | 21,772,697 | 8,118,037 | 3,621,945 | 17,276,605 |
| 재고자산평가충당금 | 184,093,405 | 255,781 | - | 183,837,624 |
| 대손충당금 | 365,429,016 | 365,429,016 | 412,711,004 | 412,711,004 |
| 업무용승용차 | 8,706,972 | - | - | 8,706,972 |
| 금융리스채권 | (102,631,116) | (80,208,859) | (43,728,397) | (66,150,654) |
| 합 계 | 1,035,650,709 | 308,777,679 | 330,593,854 | 1,057,466,884 |
(2) 전기
| (단위 : 원) |
| 계정과목 | 기 초 | 감 소 | 증 가 | 기 말 |
|---|---|---|---|---|
| 미수수익 | (24,631,930) | (24,631,930) | (29,918,851) | (29,918,851) |
| 매도가능 금 융 자산 손상 차손 | 154,098,522 | 9,483,753 | - | 144,614,769 |
| 지분법손실 | 304,896,576 | - | - | 304,896,576 |
| 지분법이익 | (55,989,521) | - | - | (55,989,521) |
| 지분법자본변동 | (40,021,377) | - | - | (40,021,377) |
| 지분법주식손상차손 | 174,151,916 | - | - | 174,151,916 |
| 무형자산손상차손 | 48,735,960 | - | - | 48,735,960 |
| 미지급금(DC형 퇴직급여) | - | - | 11,810,263 | 11,810,263 |
| 퇴직급여채무 | 4,435,257 | 4,435,257 | - | - |
| 연차수당부채 | 20,786,763 | 20,786,763 | 21,772,697 | 21,772,697 |
| 재고자산평가충당금 | 187,708,152 | 3,614,747 | - | 184,093,405 |
| 대손충당금 | 143,475,009 | 143,475,009 | 365,429,016 | 365,429,016 |
| 업무용승용차 | 7,450,688 | 1,567,640 | 2,823,924 | 8,706,972 |
| 금융리스채권 | (57,216,921) | (105,831,470) | (151,200,665) | (102,631,116) |
| 합 계 | 867,834,094 | 52,899,769 | 220,716,384 | 1,035,650,709 |
5) 보고기간 종료일 현재 일시적차이의 법인세효과는 당해 일시적차이가 소멸되는 회계연도의 미래 예상세율을 적용하여 산정하였습니다.&cr;
6) 연결실체의 이연법인세자산과 이연법인세부채는 동일 과세당국이 부과하는 법인세이며, 연결실체는 당기법인세자산과 당기법인세부채를 상계할 수 있는 법적으로 집행가능한 권리를 가지고 있으므로 이연법인세자산과 이연법인세부채를 상계하여 재무상태표에 표시하였습니다.
로 . 주당이익 &cr;&cr;1) 당분기와 전분기 중 주당이익의 계산내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 분기순이익 | 933,450,103 | 745,695,480 |
| 가중평균유통주식수(주) | 8,974,649 | 9,128,706 |
| 주당이익 | 104 | 82 |
&cr;2) 연결실체는 잠재적 보통주를 발행하고 있지 아니하므로 희석주당이익은 기본주당이익과 동일합니다. &cr;
모. 현금흐름표 &cr; &cr; 1) 현금흐름표상 현금의 유입과 유출이 없는 주요 거래의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 대출채권의 유동성 대체 | - | 2,000,000 |
| 금융리스채권의 유동성 대체 | 1,695,147 | 805,787 |
| 장기차입금의 유동성 대체 | 5,000,000 | 215,500 |
2) 보고기간 종료일 현재 재무활동으로 인한 부채와 자본의 변동은 다음과 같습니다.
&cr;(1) 당분기
| (단위 : 천원) |
| 내역 | 기초 | 재무활동으로 인한 현금흐름 | 비현금 변동 | 기말 | ||
| 증가 | 감소 | 배당결의 | 유동성대체 | |||
| 단기차입금 | 11,000,000 | - | - | - | - | 11,000,000 |
| 유동성장기부채 | 215,500 | - | (215,500) | - | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 장기차입금 | 9,000,000 | - | - | - | (5,000,000) | 4,000,000 |
| 미지급배당금 | - | - | - | 450,455 | - | 450,455 |
| 부채소계 | 20,215,500 | - | (215,500) | 450,455 | - | 20,450,455 |
| 자기주식 | (8,594,250) | - | (473,097) | - | - | (9,067,347) |
| 자본소계 | (8,594,250) | - | (473,097) | - | - | (9,067,347) |
&cr;(2) 전기
| (단위 : 천원) |
| 내역 | 기초 | 재무활동으로 인한 현금흐름 | 비현금 변동 | 기말 | ||
| 증가 | 감소 | 배당결의 | 유동성대체 | |||
| 단기차입금 | 5,800,000 | 11,000,000 | (5,800,000) | - | - | 11,000,000 |
| 유동성장기부채 | 5,415,500 | - | (5,415,500) | - | 215,500 | 215,500 |
| 장기차입금 | 9,215,500 | - | - | - | (215,500) | 9,000,000 |
| 미지급배당금 | - | - | (914,525) | 914,525 | - | - |
| 부채소계 | 20,431,000 | 11,000,000 | (12,130,025) | 914,525 | - | 20,215,500 |
| 자기주식 | (8,095,868) | - | (498,382) | - | - | (8,594,250) |
| 자본소계 | (8,095,868) | - | (498,382) | - | - | (8,594,250) |
&cr; 보. 특수관계자와의 거래 &cr; &cr; 1) 보고기간 종료일 현재 연결실체 이외의 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무 내역은 없습니다.&cr;
2) 연결실체의 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같으며, 주요 경영진에는 연결실체의 기업활동의 계획, 운영 및 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가지고 있는 등기이사 및 비등기 사외이사를 포함하였습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 단기급여 | 160,197 | 154,348 |
| 퇴직급여 | (165,234) | 51,411 |
| 합 계 | (5,037) | 205,759 |
&cr; 3) 보고기간 종료일 현재 연결실체가 특수관계자를 위하여 제공하고 있는 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 특수관계자 | 내 역 | 금 액 | 제공처 |
|---|---|---|---|
| 종업원 | 질권설정 | 115,060 | 기업은행 |
4) 보고기간 종료일 현재 연결실체가 특수관계자로부터 제공받은 지급보증 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 제공자 | 내 역 | 금 액 | 지급보증처 |
|---|---|---|---|
| 대표이사 | 차입금 지급보증 | 6,960,000 | 산업은행 |
| 2,040,000 | KEB하나은행 | ||
| 합 계 | 9,000,000 | ||
&cr; 소. 우발채무와 약정사항 &cr;
1) 보고기간 종료일 현재 금융기관과 관련된 연결실체의 약정사항은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 약정내역 | 금융기관 | 한도금액 | 사용금액 |
|---|---|---|---|
| 일반운전자금 | 산업은행 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 1,800,000 | 1,800,000 | ||
| 온렌딩운전자금 | 기업은행 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 온렌딩운전자금 | 4,000,000 | 4,000,000 | |
| 온렌딩운전자금 | 신한은행 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 일반운전자금 | 2,500,000 | 2,500,000 | |
| 일반운전자금 | KEB하나은행 | 1,700,000 | 1,700,000 |
&cr;2) 보고기간 종료일 현재 연결실체가 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 보증인 | 보증내용 | 보증금액 |
|---|---|---|
|
서울보증보험 |
이행보증 |
1,996,238 |
3) 연결실체는 렌탈자산에 대하여 KB손해보험 동산종합보험에 가입되어 있으며 부보금액은 614,203천원입니다.&cr; &cr;오. 부문별 정보 &cr; &cr; 전략적 의사결정을 수립하는 경영진이 연결실체의 영업부문을 결정하고 있습니다. 경영진은 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정을 하고 부문의 성과를 평가하기 위하여 부문의 영업이익을 기준으로 검토하고 있습니다.&cr; 연결실체의 사업부문 구분은 주된 사업활동의 특성에 따라 도소매사업부문, 기업금융사업부문, 기타사업부문으로 구분하고 있습니다.&cr;&cr; 1) 당분기와 전분기의 영업부문의 부 문별 정보는 다음과 같습니다.&cr; (1) 당분기
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 도소매업 | 기업금융업 | 기 타 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 4,341,554 | 461,768 | 339,888 | 5,143,210 |
| 내부매출액 | - | - | - | - |
| 순매출액 | 4,341,554 | 461,768 | 339,888 | 5,143,210 |
| 분기순이익 | 244,627 | 296,771 | 392,052 | 933,450 |
| 총자산 | 51,540,859 | 26,000,000 | 36,277,809 | 113,818,668 |
| 총부채 | 17,221,764 | - | 25,358,049 | 42,579,813 |
(2) 전분기
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 도소매업 | 기업금융업 | 기 타 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 4,000,099 | 567,052 | 413,470 | 4,980,621 |
| 내부매출액 | - | - | - | - |
| 순매출액 | 4,000,099 | 567,052 | 413,470 | 4,980,621 |
| 분기순이익 | 273,317 | 204,736 | 267,642 | 745,695 |
| 총자산 | 48,587,097 | 31,000,000 | 30,036,052 | 109,623,149 |
| 총부채 | 14,385,947 | - | 24,808,484 | 39,194,431 |
2) 당분기와 전분기 중 지역별 매출액의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 국가명 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 한 국 | 5,143,210 | 4,980,621 |
| 합 계 | 5,143,210 | 4,980,621 |
3) 당분기와 전분기 중 주요 고객에 대한 매출액의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 옐로우캐피탈 외 | 461,768 | 567,052 |
| 큐리언트 외 | 339,888 | 413,470 |
| 코리아네트웍스 외 | 3,641,843 | 3,197,621 |
| 합 계 | 4,443,499 | 4,178,143 |
|
재무상태표 |
|
제 26 기 1분기말 2020.03.31 현재 |
|
제 25 기말 2019.12.31 현재 |
|
(단위 : 원) |
|
제 26 기 1분기말 |
제 25 기말 |
|
|---|---|---|
|
자산 |
||
|
유동자산 |
68,916,806,841 |
67,429,813,026 |
|
현금및현금성자산 |
149,296,888 |
90,933,890 |
|
단기금융자산 |
13,500,024,375 |
13,635,109,660 |
|
매출채권 |
2,561,546,167 |
2,373,141,195 |
|
기타수취채권 |
52,447,156,501 |
49,795,587,307 |
|
재고자산 |
236,094,100 |
1,458,471,100 |
|
기타유동자산 |
22,688,810 |
76,569,874 |
|
비유동자산 |
44,815,159,941 |
44,977,207,745 |
|
장기금융자산 |
405,200,143 |
405,200,143 |
|
장기매출채권 |
235,170,000 |
235,170,000 |
|
종속회사및관계회사투자 |
214,560,855 |
214,560,855 |
|
기타수취채권 |
22,811,643,474 |
23,029,791,089 |
|
유형자산 |
907,791,380 |
923,268,608 |
|
무형자산 |
578,449,736 |
427,991,574 |
|
투자부동산 |
18,604,877,469 |
18,705,574,767 |
|
이연법인세자산 |
1,057,466,884 |
1,035,650,709 |
|
자산총계 |
113,731,966,782 |
112,407,020,771 |
|
부채 |
||
|
유동부채 |
23,694,556,063 |
17,463,429,966 |
|
매입채무 |
309,571,328 |
309,571,328 |
|
기타지급채무 |
773,514,230 |
886,135,244 |
|
단기차입금 |
11,000,000,000 |
11,000,000,000 |
|
유동성장기부채 |
5,000,000,000 |
215,500,000 |
|
당기법인세부채 |
355,593,919 |
260,754,904 |
|
기타의유동부채 |
6,255,876,586 |
4,791,468,490 |
|
비유동부채 |
18,852,072,555 |
23,687,399,739 |
|
장기차입금 |
4,000,000,000 |
9,000,000,000 |
|
퇴직급여채무 |
291,965,179 |
463,788,352 |
|
기타비유동부채 |
14,560,107,376 |
14,223,611,387 |
|
부채총계 |
42,546,628,618 |
41,150,829,705 |
|
자본 |
||
|
자본금 |
5,677,684,000 |
5,677,684,000 |
|
자본잉여금 |
12,592,334,042 |
12,592,334,042 |
|
이익잉여금 |
61,972,832,063 |
61,570,588,040 |
|
기타의자본항목 |
(9,057,511,941) |
(8,584,415,016) |
|
자본총계 |
71,185,338,164 |
71,256,191,066 |
|
자본과부채총계 |
113,731,966,782 |
112,407,020,771 |
|
포괄손익계산서 |
|
제 26 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 |
|
제 25 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 |
|
(단위 : 원) |
|
제 26 기 1분기 |
제 25 기 1분기 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
3개월 |
누적 |
3개월 |
누적 |
|
|
매출액 |
5,143,210,108 |
5,143,210,108 |
4,980,621,385 |
4,980,621,385 |
|
매출원가 |
3,437,143,724 |
3,437,143,724 |
3,029,653,239 |
3,029,653,239 |
|
매출총이익 |
1,706,066,384 |
1,706,066,384 |
1,950,968,146 |
1,950,968,146 |
|
판매비와관리비 |
741,116,289 |
741,116,289 |
1,008,459,212 |
1,008,459,212 |
|
영업이익 |
964,950,095 |
964,950,095 |
942,508,934 |
942,508,934 |
|
기타수익 |
157,589,011 |
157,589,011 |
24,051,632 |
24,051,632 |
|
기타비용 |
3,646,085 |
3,646,085 |
||
|
금융수익 |
334,758,762 |
334,758,762 |
269,873,235 |
269,873,235 |
|
이자수익 |
334,758,762 |
334,758,762 |
269,873,235 |
269,873,235 |
|
금융비용 |
420,968,679 |
420,968,679 |
408,399,055 |
408,399,055 |
|
이자비용 |
420,968,679 |
420,968,679 |
408,399,055 |
408,399,055 |
|
기타영업외손익 |
49,823,724 |
49,823,724 |
(9,641,964) |
(9,641,964) |
|
법인세비용차감전순이익 |
1,086,152,913 |
1,086,152,913 |
814,746,697 |
814,746,697 |
|
법인세비용 |
233,453,640 |
233,453,640 |
173,744,272 |
173,744,272 |
|
당기순이익 |
852,699,273 |
852,699,273 |
641,002,425 |
641,002,425 |
|
총포괄손익 |
852,699,273 |
852,699,273 |
641,002,425 |
641,002,425 |
|
주당이익 |
||||
|
기본주당이익 (단위 : 원) |
95 |
95 |
70 |
70 |
|
희석주당이익 (단위 : 원) |
95 |
95 |
70 |
70 |
|
자본변동표 |
|
제 26 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 |
|
제 25 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 |
|
(단위 : 원) |
|
자본 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
자본금 |
자본잉여금 |
이익잉여금 |
기타의자본항목 |
자본 합계 |
|
|
2019.01.01 (기초자본) |
5,677,684,000 |
12,592,334,042 |
60,800,828,509 |
(8,119,658,332) |
70,951,188,219 |
|
당기순이익 |
641,002,425 |
641,002,425 |
|||
|
연차배당 |
(914,525,800) |
(914,525,800) |
|||
|
자기주식취득 |
(66,201,200) |
(66,201,200) |
|||
|
2019.03.31 (기말자본) |
5,677,684,000 |
12,592,334,042 |
60,527,305,134 |
(8,185,859,532) |
70,611,463,644 |
|
2020.01.01 (기초자본) |
5,677,684,000 |
12,592,334,042 |
61,570,588,040 |
(8,584,415,016) |
71,256,191,066 |
|
당기순이익 |
852,699,273 |
852,699,273 |
|||
|
연차배당 |
(450,455,250) |
(450,455,250) |
|||
|
자기주식취득 |
(473,096,925) |
(473,096,925) |
|||
|
2020.03.31 (기말자본) |
5,677,684,000 |
12,592,334,042 |
61,972,832,063 |
(9,057,511,941) |
71,185,338,164 |
|
현금흐름표 |
|
제 26 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 |
|
제 25 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 |
|
(단위 : 원) |
|
제 26 기 1분기 |
제 25 기 1분기 |
|
|---|---|---|
|
영업활동으로 인한 현금흐름 |
609,280,980 |
2,283,293,339 |
|
영업에서 창출된 현금흐름 |
901,453,750 |
2,544,092,433 |
|
당기순이익 |
852,699,273 |
641,002,425 |
|
당기순이익조정을 위한 가감 |
346,454,214 |
678,358,270 |
|
감가상각비 |
116,174,526 |
115,868,067 |
|
무형자산상각비 |
870,438 |
3,944,092 |
|
대손상각비 |
226,967,149 |
188,777,222 |
|
퇴직급여 |
(157,162,326) |
60,065,159 |
|
법인세비용 |
233,453,640 |
173,744,272 |
|
이자비용 |
420,968,679 |
408,399,055 |
|
이자수익 |
(334,758,762) |
(269,873,235) |
|
외화환산이익 |
(8,730,530) |
(2,566,362) |
|
무형자산손상차손환입 |
(151,328,600) |
|
|
영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 |
(297,699,737) |
1,224,731,738 |
|
매출채권의 감소(증가) |
(179,868,100) |
158,975,972 |
|
대출채권의 감소(증가) |
(1,000,000,000) |
2,000,000,000 |
|
장기금융리스채권의 감소(증가) |
(1,703,966,223) |
(1,437,410,450) |
|
미수금의 감소(증가) |
96,140,437 |
(54,275,902) |
|
선급금의 감소(증가) |
52,501,091 |
539,394,328 |
|
선급비용의 감소(증가) |
1,379,973 |
(730,253) |
|
부가세대급금의 감소(증가) |
(42,138,137) |
|
|
퇴직연금운용자산의 감소(증가) |
18,916,470 |
|
|
재고자산의 감소(증가) |
1,222,377,000 |
(543,190,000) |
|
미지급금의 증가(감소) |
(390,703,775) |
(382,008,270) |
|
예수금의 증가(감소) |
64,123,739 |
280,542,355 |
|
예수보증금의 증가(감소) |
299,196,170 |
71,657,080 |
|
미지급비용의 증가(감소) |
(205,775,935) |
(210,826,094) |
|
렌탈보증금의 증가(감소) |
1,237,231,500 |
875,406,972 |
|
임대보증금의 증가(감소) |
126,185,000 |
(17,350,000) |
|
선수수익의 증가(감소) |
(9,604,760) |
|
|
퇴직급여채무의 증가(감소) |
(13,315,863) |
|
|
부가가치세 예수금의 증가(감소) |
74,167,676 |
|
|
이자수취 |
20,780,664 |
29,071,997 |
|
이자지급 |
(152,522,634) |
(171,898,401) |
|
법인세납부액 |
(160,430,800) |
(117,972,690) |
|
투자활동현금흐름 |
137,485,285 |
(2,199,301,902) |
|
단기금융상품의 감소 |
11,251,096,925 |
4,210,900,000 |
|
만기보유금융자산의 감소 |
305,380,000 |
|
|
단기대여금의 감소 |
2,400,000 |
|
|
장기대여금의 감소 |
7,100,000 |
|
|
보증금의 감소 |
(17,000,000) |
|
|
회원권의 처분 |
102,649,680 |
|
|
단기금융상품의 증가 |
(11,116,011,640) |
(6,506,900,000) |
|
장기금융상품의 증가 |
(300,000,000) |
|
|
비품의 취득 |
(1,431,582) |
|
|
재무활동현금흐름 |
(688,596,925) |
(66,201,200) |
|
단기차입금의 차입 |
1,800,000,000 |
|
|
단기차입금의 상환 |
(1,800,000,000) |
|
|
유동성장기부채의 상환 |
(215,500,000) |
|
|
자기주식의 취득 |
(473,096,925) |
(66,201,200) |
|
현금의 증가 |
58,169,340 |
17,790,237 |
|
기초의현금 |
90,933,890 |
2,013,010,010 |
|
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 |
193,658 |
65,854 |
|
기말의현금 |
149,296,888 |
2,030,866,101 |
가. 일반사항&cr;&cr; 와이더블유 주식회 사 ( 구. 영우 통신 주식회사, 이하 "회사"라 함) 는 1995년 7월 26일 설립되어 이동통신 기지국건설, 개인휴대통신용 중계기, WiBro용 통신장비, 단말기 부품을 개발ㆍ판매하는 유ㆍ무선 종합 정보통신회사로서, 2001년 11월 15일에는 코스닥(KOSDAQ)시장에 기업을 상장하였습니다 . 한편 회사는 2015년 3월 27일 사명을 현재의 와이더블유 주식회사로 변경하 면 서 렌탈사업 및 도소매업에 주력하고 있습니다. 본사는 경기도 성남시 분당구 판교로 744, 분당테크노파크 C동 801호에 소재하고 있습니다. &cr; &cr;한편, 보고기간종료일 현재 회사의 주요 주주현황은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 주주명 | 소유주식수 | 지분율 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 우병일 | 2,645,900 주 | 23.30% | 대표이사 |
| 기타대주주 | 1,102,050 주 | 9.71% | ||
| 기타 | 7,607,418 주 | 66.99% | ||
| 합 계 | 11,355,368 주 | 100.00% | ||
&cr;&cr;나. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책 &cr;
1) 재무제표 작성기준
(1) 회계기준의 적용
&cr; 동 재무제표는 연차재무제표가 속하는 기간의 일부에 대하여 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'를 적용하여 작성하는 요약중간재무제표이며, 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표입니다. 동 요약중간재무제표에 대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2019년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차별도재무제표를 함께 이용하여야 합니다.&cr;
2) 추 정과 판단
(1) 경영진의 판단 및 가정과 추정의 불확실성
&cr;한국채택국제회계기준은 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다. &cr;&cr; 분기재무제표에서 사용된 회사의 회계정책의 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은 주석 2.3에서 설명하고 있는 기업회계기준서 제1109호와 제1115호 적용 관련 새로운 중요한 판단과 추정 불확실성의 주요 원천을 제외하고는, 2019년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다. &cr;
3) 유의적인 회계정책&cr;
중간재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.&cr;&cr;당분기부터 새로 도입된 기준서 및 해석서와 그로 인한 회계정책 변경의 내용은 다음과 같습니다. &cr; &cr; - 기업회계기준서 제1103호 사업의 정의(개정)&cr;&cr;동 개정사항은 사업이 일반적으로 산출물을 보유하지만 활동과 자산의 통합된 집합이 사업의 정의를 만족하기 위해서 산출물이 필수적이지 않다는 점을 명확히 합니다. 취득한 활동과 자산의 집합이 사업으로 간주되기 위해서는 최소한 산출물의 창출에 함께 유의적으로 기여할 수 있는 능력을 가진 투입물과 실질적인 과정을 포함해야 합니다. 또한 실질적인 과정이 취득되었는지 여부를 결정하는데 도움이 되는 판단지침을 제시하고 있습니다.&cr;&cr;동 개정사항은 취득한 활동과 자산의 집합이 사업이 아닌지 여부를 간략하게 평가할 수 있는 선택적 집중테스트를 도입하였습니다. 해당 선택적 집중테스트에서 만약 취득한 총자산의 공정가치가 실질적으로 식별가능한 단일자산 또는 식별가능한 유사한 자산집단에 집중되어 있다면 이는 사업이 아닙니다.&cr;&cr;동 개정사항은 취득일이 2020 년 1 월 1 일 이후 최초로 시작하는 회계연도의 개시일 이후인 모든 사업결합 및 자산취득에 전진적으로 적용됩니다.&cr;&cr;- 기업회계기준서에서 '개념체계'에 대한 참조(개정)&cr;&cr;2018년 12월 21일 발표과 함께 도입된 전면개정된 '개념체계'(2018)와 함께, 국제회계기준위원회는 '기업회계기준서에서 개념체계의 참조에 대한 개정'도 발표하였습니다. 동 문서는 기업회계기준서 제1102호, 제1103호, 제1106호, 제1114호, 제1001호, 제1008호, 제1034호, 제1037호, 제1038호, 제2112호, 제2119호, 제2120호, 제2122호 및 제2032호에 대한 개정을 포함하고 있습니다.&cr;&cr;그러나 모든 개정사항은 그러한 참조나 인용과 관련된 문구가 전면개정된 '개념체계'(2018)을 참조하도록 하는 것은 아닙니다. 일부 문구는 참조하는 '개념체계'가 '재무제표의 작성과 표시를 위한 개념체계'(2007)인지, '개념체계'(2010)인지, 또는 신규로개정된 '개념체계'(2018)인지를 명확히 하기 위해 개정되었으며, 다른 일부 문구는 기업회계기준서상의 정의가 전면개정 '개념체계'(2018)에서 개발된 새로운 정의로 변경되지 않았다는 점을 명시하기 위해서 개정되었습니다.&cr;&cr;동 개정사항은 실제로 변경이 있는 경우 2020년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 전진적으로 적용됩니다.&cr;&cr;- 기업회계기준서 제1109호 금융상품 및 기업회계기준서 제1107호 금융상품:공시(개정)&cr;&cr;동 개정사항은 이자율 지표 개혁으로 인하여 불확실성이 존재하는 동안에도 위험회피회계를 적용할 수 있도록 예외규정을 추가하는 것을 주요 내용으로 하고 있습니다. 동 개정사항은 예상거래의 발생 가능성 검토 시 현금흐름이 기초하는 이자율지표가 개혁으로 변경되지 않는다고 가정하며, 전진적인 평가를 수행하는 경우 위험회피대상항목과 수단, 회피대상위험이 기초로 하는 이자율지표가 이자율지표 개혁으로 변경되지 않는다고 가정합니다. 또한 계약상 특정되지 않은 이자율 위험요소에 대한 위험회피의 경우 위험 구성요소는 별도로 식별할 수 있어야 한다는 요구사항을 위험회피관계의 개시시점에만 적용합니다. 한편 동 개정사항에 따른 예외규정의 적용은 이자율지표 개혁으로 인한 불확실성이 이자율지표를 기초로 하는 현금흐름의 시기와 금액과 관련하여 더 이상 나타나지 않게 되거나 위험회피관계가 중단될 때 종료합니다.&cr;&cr;동 개정사항은 2020년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용됩니다.&cr;&cr;2.4 분기말 현재 제정ㆍ공표되었으나 아직 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한한국채택국제회계기준은 없습니다.&cr;
다 . 현금및현금성자산 &cr; &cr;보고기간 종료일 현재 현금및현금성자산의 세부내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
|---|---|---|
| 현금 | 8,469 | 8,340 |
| 보통예금 | 140,828 | 82,594 |
| 합 계 | 149,297 | 90,934 |
&cr;
라. 사용제한된 예금 &cr;&cr; 보고기간 종료일 현재 사용제한된 예금의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 계정과목 | 은행명 | 당분기 | 전 기 | 제한사유 |
|---|---|---|---|---|
| 단기금융자산 | 현대차증권 주식회사 | 939,024 | 1,410,110 | 자기주식취득신탁금액 |
| 장기금융자산 | 기업은행 야탑역지점 | 300,000 | 300,000 | 생활안정자금지원담보 |
| 합 계 | 1,239,024 | 1,710,110 | ||
&cr;
마. 장ㆍ단기금융자산&cr; &cr; 보고기간 종료일 현재 장ㆍ단기금융자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 계정과목 | 구 분 | 당분기 | 전 기 |
|---|---|---|---|
| 단기금융자산 | 단기금융상품 | 13,500,024 | 13,635,110 |
| 합 계 | 13,500,024 | 13,635,110 | |
| 장기금융자산 | 장기금융상품 | 300,000 | 300,000 |
| 기타포괄-공정가치측정금융자산(*) | 105,200 | 105,200 | |
| 합 계 | 405,200 | 405,200 |
(*) 공정가치측정 금융자산 내역은 주석8 참조
바. 매출채권 및 기타수취채권 &cr;
1) 보고기간 종료일 현재 매출채권 및 기타수취채권의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전 기 | |
|---|---|---|---|
| 유 동 | 매출채권 | ||
| 매출채권총액 | 2,586,158 | 2,397,753 | |
| 대손충당금 | (24,612) | (24,612) | |
| 소 계 | 2,561,546 | 2,373,141 | |
| 기타수취채권 | |||
| 대출채권 | 26,000,000 | 25,000,000 | |
| 금융리스채권 | 25,919,231 | 24,224,085 | |
| 단기대여금 | 24,600 | 27,000 | |
| 미수금 | 312,367 | 408,508 | |
| 미수수익 | 190,958 | 135,994 | |
| 소 계 | 52,447,156 | 49,795,587 | |
| 합 계 | 55,008,702 | 52,168,728 | |
| 비유동 | 장기매출채권 | ||
| 장기매출채권총액 | 235,170 | 235,170 | |
| 소 계 | 235,170 | 235,170 | |
| 기타수취채권 | |||
| 금융리스채권 | 25,176,288 | 25,167,468 | |
| 대손충당금 | (2,466,099) | (2,239,132) | |
| 대여금 | 30,000 | 30,000 | |
| 보증금 | 71,455 | 71,455 | |
| 소 계 | 22,811,644 | 23,029,791 | |
| 합 계 | 23,046,814 | 23,264,961 | |
| 매출채권 및 기타수취채권 합계 | 78,055,516 | 75,433,689 | |
2) 보고기간 종료일 현재 매출채권 및 기타수취채권의 연령분석은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
|---|---|---|
| 매출채권 | ||
| - 6월이하 | 1,294,523 | 1,231,723 |
| - 6월초과 1년이하 | 341,032 | 290,192 |
| - 1년초과(*1) | 1,185,773 | 1,111,008 |
| - 대손충당금 | (24,612) | (24,612) |
| 소 계 | 2,796,716 | 2,608,311 |
|
기타수취채권 |
||
| - 6월이하 | 30,330,197 | 34,905,400 |
| - 6월초과 1년이하(*1) | 20,724,278 | 14,065,110 |
| - 1년초과(*1) | 26,670,424 | 26,094,000 |
| - 대손충당금 | (2,466,099) | (2,239,132) |
| 소 계 | 75,258,800 | 72,825,378 |
| 매출채권 및 기타수취채권 합계 | 78,055,516 | 75,433,689 |
| (*1) 연체되었으나 손상되지 않은 매출채권 및 금융리스채권 1,498,598천원 및 9,561,109천원 이 포함되어 있으며, 최근 부도기록이 없는 여러 독립된 소비자들과 관련이 있습니다. |
&cr; 3) 보고기간 종료일 현재 매출채권 및 기타수취채권의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
|---|---|---|
| 기초잔액 | 2,263,744 | 1,329,893 |
| 대손충당금설정(환입) | 226,967 | 933,851 |
| 제 각 | - | - |
| 기말잔액 | 2,490,711 | 2,263,744 |
사. 금융리스채 권&cr; &cr; 1) 금융리스계약&cr;회사는 산업용 기계장비 등을 금융리스로 제공하고 있습니다. 평균리스기간은 3년입니다.&cr;&cr;2) 보고기간 종료일 현재 금융리스채권의 총투자와 최소리스료의 현재가치는 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 리스총투자 | 최소리스료의 &cr;현재가치 | 리스총투자 | 최소리스료의 &cr;현재가치 | |
| 1년 이내 | 28,219,666 | 25,919,231 | 26,680,579 | 24,224,085 |
| 1년 초과 5년 이내 | 27,931,328 | 25,176,288 | 27,470,960 | 25,167,468 |
| 소 계 | 56,150,994 | 51,095,519 | 54,151,539 | 49,391,553 |
| 대손충당금 | (2,466,099) | (2,239,132) | ||
| 기말장부금액 | 48,629,420 | 47,152,421 | ||
아. 공정가치 금융자산&cr;&cr;1) 당기손익 - 공정가치 측정 금융자산&cr;&cr;회사는 다음의 금융자산을 당기손익-공정가치 측정 금융자산으로 분류하고 있습니다.&cr;- 상각후원가나 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 요건을 충족하지 않는 채무상품&cr;- 단기매매항목의 지분상품과 파생상품&cr;- 후속적으로 공정가치 평가손익을 기타포괄손익으로 인식할 것을 선택하지 않은 지분상품&cr;&cr;당분기 중 당기손익 - 공정가치 측정 금융자산의 보유내역은 없습니다.&cr;&cr; 2) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산&cr;&cr;회사는 다음의 두 조건을 모두 충족하는 금융자산을 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산으로 분류하고 있습니다.&cr;&cr;- 지분상품 중 단기매매항목이 아니면서 회사가 보유하는 전략적 투자상품 등을 최초 인식 시점에 후속적인 공정가치의 변동을 기타포괄손익으로 표시하도록 선택한 경우&cr;- 채무상품 중 계약상 현금흐름이 원금과 이자만으로 이루어져 있고 회사가 계약현금흐름의 수취와 금융상품의 매도 모두를 통해 목적으로 이루는 사업모형인 경우&cr;
(1) 보고기간 종료일 현재 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 당분기 | 전 기 |
| 비상장 지분증권 | 105,200 | 105,200 |
&cr;(2) 보고기간 종료일 현재 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 중 비상장 지분증권의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 회사명 | 보유주식수 | 지분율(%) | 취득원가 | 당분기말 | 전기말 |
| 한국 DMB(주) | 152,500 | 2.50% | 762,500 | 105,160 | 105,160 |
| 잉카엔트웍스 | 4,000 | 1.95% | 40 | 40 | 40 |
| 합계 | 762,540 | 105,200 | 105,200 |
자 . 금융자산 및 금융부채 &cr; &cr; 1) 범주별 금융상품&cr;보고기간 종료일 현재 금융상품의 분류내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr; (1) 금융자산&cr; ① 당분기
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 상각후원가&cr;측정 금융자산 | 당기손익&cr;-공정가치 측정 금융자산 | 기타포괄손익&cr;-공정가치 측정&cr;금융자산 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 현금및현금성자산 | 149,297 | - | - | 149,297 |
| 단기금융자산 | 13,500,024 | - | - | 13,500,024 |
| 장기금융자산 | 300,000 | - | 105,200 | 405,200 |
| 매출채권 | 2,561,546 | - | - | 2,561,546 |
| 장기매출채권 | 235,170 | - | - | 235,170 |
| 기타수취채권 | 75,258,800 | - | - | 75,258,800 |
| 합 계 | 92,004,837 | - | 105,200 | 92,110,037 |
&cr;② 전기
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 상각후원가&cr;측정 금융자산 | 당기손익&cr;-공정가치 측정 금융자산 | 기타포괄손익&cr;-공정가치 측정&cr;금융자산 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 현금및현금성자산 | 90,934 | - | - | 90,934 |
| 단기금융자산 | 13,635,110 | - | - | 13,635,110 |
| 장기금융자산 | 300,000 | - | 105,200 | 405,200 |
| 매출채권 | 2,373,141 | - | - | 2,373,141 |
| 장기매출채권 | 235,170 | - | - | 235,170 |
| 기타수취채권 | 72,825,378 | - | - | 72,825,378 |
| 합 계 | 89,459,733 | - | 105,200 | 89,564,933 |
(2) 금융부채&cr;① 당분기
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당기손익&cr;-공정가치 측정 &cr;금융부채 | 상각후원가&cr;측정 금융부채 | 장부가액 합계 |
|---|---|---|---|
| 매입채무 | - | 309,571 | 309,571 |
| 기타지급채무 | - | 773,514 | 773,514 |
| 단기차입금 | - | 11,000,000 | 11,000,000 |
| 유동성장기부채 | - | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 장기차입금 | - | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 합 계 | - | 21,083,085 | 21,083,085 |
&cr; ② 전기
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당기손익&cr;-공정가치 측정 &cr;금융부채 | 상각후원가&cr;측정 금융부채 | 장부가액 합계 |
|---|---|---|---|
| 매입채무 | - | 309,571 | 309,571 |
| 기타지급채무 | - | 886,135 | 886,135 |
| 단기차입금 | - | 11,000,000 | 11,000,000 |
| 유동성장기부채 | - | 215,500 | 215,500 |
| 장기차입금 | - | 9,000,000 | 9,000,000 |
| 합 계 | - | 21,411,206 | 21,411,206 |
2) 당분기와 전분기 중 범주별 금융상품의 손익내역은 다음과 같습니다.&cr; (1) 당분기
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 상각후원가측정&cr;금융자산 | 기타포괄손익&cr;-공정가치 측정&cr;금융자산 | 상각후원가측정&cr;금융부채 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 이익 | ||||
| - 이자수익(*) | 1,496,237 | - | - | 1,496,237 |
| - 외화환산이익 | 8,730 | - | - | 8,730 |
| 이익 합계 | 1,504,967 | - | - | 1,504,967 |
| 손실 | ||||
| - 이자비용 | - | - | 420,969 | 420,969 |
| 손실 합계 | - | - | 420,969 | 420,969 |
| ((*) 매출액으로 인식된 대출채권에 대한 이자수익 461,768천원과 금융리스이자수익 699,710천원이 포함되어 있습니다.) |
&cr; (2) 전분기
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 상각후원가측정&cr;금융자산 | 기타포괄손익&cr;-공정가치 측정&cr;금융자산 | 상각후원가측정 &cr;금융부채 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 이익 | ||||
| - 이자수익(*) | 1,639,404 | - | - | 1,639,404 |
| - 외환차익 | 8,736 | - | - | 8,736 |
| - 외화환산이익 | 2,566 | - | - | 2,566 |
| 이익 합계 | 1,650,706 | - | - | 1,650,706 |
| 손실 | ||||
| - 이자비용 | - | - | 408,399 | 408,399 |
| - 외환차손 | 2,568 | - | - | 2,568 |
| 손실 합계 | 2,568 | - | 408,399 | 410,967 |
| (*) 매출액으로 인식된 대출채권에 대한 이자수익 567,052천원과 금융리스이자수익 802,479 천원이 포함되어 있습니다. |
3) 금융상품의 공정가치&cr;보고기간 종료일 현재 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||||
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||
| 장부금액 | 공정가치 | 장부금액 | 공정가치 | |
| [공정가치로 인식된 자산](*1) | ||||
| 장기금융자산 | 105,200 | 105,200 | 105,200 | 105,200 |
| [상각후원가로 인식된 자산](*2) | ||||
| 현금및현금성자산 | 149,297 | - | 90,934 | - |
| 단기금융자산 | 13,500,024 | - | 13,635,110 | - |
| 장기금융자산 | 300,000 | - | 300,000 | - |
| 매출채권 | 2,561,546 | - | 2,373,141 | - |
| 장기매출채권 | 235,170 | - | 235,170 | - |
| 기타수취채권 | 75,258,800 | - | 72,825,378 | - |
| 자산 합계 | 92,110,037 | 105,200 | 89,564,933 | 105,200 |
| [상각후원가로 인식된 부채](*2) | ||||
| 매입채무 | 309,571 | - | 309,571 | - |
| 기타지급채무 | 773,514 | - | 886,135 | - |
| 단기차입금 | 11,000,000 | - | 11,000,000 | - |
| 유동성장기부채 | 5,000,000 | - | 215,500 | - |
| 장기차입금 | 4,000,000 | - | 9,000,000 | - |
| 부채 합계 | 21,083,085 | - | 21,411,206 | |
(*1) 활성거래시장이 존재하지 않는 비상장지분상품으로 기타포괄-공정가치측정금융자산으로 분류하고 있습니다.(주석8 참조)&cr;(*2) 상각후원가로 인식된 금융자산 및 부채의 공정가치는 미래의 현금흐름을 보고기간 종료일 현재의 시장이자율로 할인한 현재의 가치로 평가합니다. 한편, 상각후원가로 인식된 금융자산ㆍ부채는 공정가치가 장부가액과 근사하여, 공정가치 평가를 수행하지 않았습니다.&cr;
4) 금 융상품의 공정가치 서열체계&cr; 보고기간 종료일 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계에 따른 수준별 공시는 다음과 같습니다.&cr; (1) 당분기
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | Level 1 | Level 2 | Level 3 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | ||||
| 비상장 지분증권 | - | - | 105,200 | 105,200 |
&cr;(2) 전기
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | Level 1 | Level 2 | Level 3 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | ||||
| 비상장 지분증권 | - | - | 105,200 | 105,200 |
&cr; 공정가치 측정의 투입변수 특징에 따른 공정가치 서열체계는 다음과 같습니다.&cr;ㆍLevel 1 : 동일한 자산이나 부채에 대한 시장 공시가격&cr;ㆍLevel 2 : 시장에서 관측가능한 투입변수를 활용한 공정가치&cr; (단, Level 1에 포함된 공시가격은 제외)&cr;ㆍLevel 3 : 관측가능하지 않은 투입변수를 활용한 공정가치&cr;
활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주하며, 이러한 상품들은 Level 1에 포함됩니다.&cr;&cr;비상장주식의 공정가치는 현금흐름할인모형 등 적용가능한 최선의 측정방법을 사용하여 추정한 것이며, 해당 모형에는 관측가능한시장가격 또는 비율에 근거하지 않은 일부 가정도 포함되어 있습니다.&cr;
차. 금 융상품의 위험관리&cr; &cr;회사의 위험관리는 회사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 회사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다.&cr;회사는 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 회사의&cr;재무부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 회사의 재무부문은 이사회에서 승인된 위험관리 정책 및 절차에 따라 회사의 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있습니다. 회사의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다.
1) 신용위험관리&cr;회사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 회사는 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도을 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 회사는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가지연되는 금융자산에 대하여는 분기 단위로 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.
&cr;회사는 기업은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산과 금융자산을 예치하고 있으며,신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은&cr;제한적입니다.
금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 의미합니다. 보고기간 종료일 현재 회사의 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
|---|---|---|
| 현금및현금성자산 | 149,297 | 90,934 |
| 단기금융자산 | 13,500,024 | 13,635,110 |
| 매출채권 | 2,561,546 | 2,373,141 |
| 장기매출채권 | 235,170 | 235,170 |
| 기타수취채권 | 75,258,800 | 72,825,378 |
| 장기금융자산 | 405,200 | 405,200 |
| 합 계 | 92,110,037 | 89,564,933 |
&cr;보고기간 종료일 현재 현금및현금성자산을 제외한 상각후원가측정 금융자산의 손상된 채권금액은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 채권잔액 | 손상금액 | 채권잔액 | 손상금액 | ||
| 상각후원가 측정&cr;금융자산 | 기타 상각후원가 측정 금융자산 | 80,795,833 | 416,414 | 79,022,863 | 383,455 |
| 개별손상채권 | 11,059,707 | 2,074,297 | 8,935,826 | 1,880,289 | |
| 합 계 | 91,855,540 | 2,490,711 | 87,958,689 | 2,263,744 | |
2) 유동성위험관리&cr;회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 회사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다.&cr;&cr;상기 금융부채의 잔존만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었으며, 이자의 현금흐름을 포함하고 있습니다.
보고기간 종료일 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
|---|---|---|
| 3개월미만 | 2,783,085 | 1,411,206 |
| 3개월~1년 | 14,300,000 | 11,000,000 |
| 1년~3년 | 4,000,000 | 9,000,000 |
| 합 계 | 21,083,085 | 21,411,206 |
3) 환위험&cr; 회사의 대부분의 거래는 JPY로 이루어집니다. 회사는 제품 수출 및 원재료 수입 거래와 관련하여 JPY 등의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 보고기간 종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | 부 채 | 자 산 | 부 채 | |
| USD | 846 | - | 801 | - |
| JPY | 196,401 | - | 105,493 | - |
| CNY | 728 | - | 700 | - |
| 합 계 | 197,975 | - | 106,994 | - |
&cr;회사는 내부적으로 원화 환율 10% 변동을 기준으로 환위험을 측정하고 있으며, 상기의 변동비율은 합리적으로 발생가능한 환율변동위험에 대한 경영진의 평가를 반영하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 10% 상승 | 10% 하락 | 10% 상승 | 10% 하락 | |
| USD | 85 | (85) | 80 | (80) |
| JPY | 19,640 | 19,640 | 10,549 | (10,549) |
| CNY | 73 | (73) | 70 | (70) |
| 합 계 | 19,798 | (19,796) | 10,699 | (10,699) |
&cr;상기 민감도 분석은 보고기간 종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다.&cr;
4) 이자율위험관리 &cr;회사는 변동이자율로 차입한 장ㆍ단기차입금으로 인하여 현금흐름 이자율 위험에 노출되어 있습니다. 회사는 이자율 변동 위험을 최소화하기 위해 재융자, 기존 차입금의 갱신, 대체적인 융자 및 위험회피 등 다양한 방법을 검토하여 회사 입장에서 가장 유리한 자금조달 방안에 대한 의사결정을 수행하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재다른 변수가 일정하고 변동금리 조건 차입금에 대한 이자율이 1% 상승 또는 하락할 경우, 증가 또는 감소한 변동이자부 차입금에 대한 이자비용으로 인하여 법인세비용반영전 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 1% 상승시 | (49,863) | (50,378) |
| 1% 하락시 | 49,863 | 50,378 |
5) 자본위험관리&cr;회사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 회사의 경영진은 자본구조를 주기적으로 검토하고 있으며, 장단기 자금차입 등을 통하여 최적의 자본구조를 유지하고 있습니다. 회사의 전반적인 자본위험 관리정책은 전기와 동일합니다. 한편, 보고기간 종료일 현재 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
|---|---|---|
| 차입금 | ||
| 단기차입금 | 11,000,000 | 11,000,000 |
| 유동성장기부채 | 5,000,000 | 215,500 |
| 장기차입금 | 4,000,000 | 9,000,000 |
| 차입금 소계 | 20,000,000 | 20,215,500 |
| 차감: | ||
| 현금및현금성자산 | 149,297 | 90,934 |
| 단기금융자산 | 13,500,024 | 13,635,110 |
| 차감 소계 | 13,649,321 | 13,726,044 |
| 순차입금 | 6,350,679 | 6,489,456 |
| 자본 총계 | 71,185,338 | 71,256,191 |
| 총자본(자본총계+순차입금) | 77,536,017 | 77,745,647 |
| 자본조달비율(순차입금/총자본) | 8.19% | 8.35% |
카. 재고자산 &cr;&cr; 보고기간 종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전 기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득원가 | 평가손실충당금 | 장부가액 | 취득원가 | 평가손실충당금 | 장부가액 | |
| 제품 | 122,308 | (122,308) | - | 122,308 | (122,308) | - |
| 원재료 | 650,904 | (650,904) | - | 650,904 | (650,904) | - |
| 저장품 | 69,399 | (62,414) | 6,985 | 77,039 | (63,577) | 13,462 |
| 상품 | 229,109 | - | 229,109 | 1,445,009 | - | 1,445,009 |
| 합 계 | 1,071,720 | (835,626) | 236,094 | 2,295,260 | (836,789) | 1,458,471 |
&cr; 회사는 무선사업부문의 영업이 중단됨에 따라 해당 사업부문의 재고자산에 대하여 전 액 평가손실충당부채를 인식하였으며, 동 재고자산이 A/S 등에 사용될 것으로 예측되는 바, 매각예정 비유동자산으로 분류하지 아니하였습니다.&cr; &cr;&cr; 타. 기타자산 &cr;
보고기간 종료일 현재 기타자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전 기 | |
|---|---|---|---|
| 유 동 | 선급금 | 17,550 | 70,051 |
| 선급비용 | 5,139 | 6,519 | |
| 합 계 | 22,689 | 76,570 | |
파. 종속회사투자 &cr;
1) 보고기간 종료일 현재 종속기업의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 회사명 | 업 종 | 결산월 | 소재지 | 당분기 | 전 기 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지분율 | 장부가액 | 지분율 | 장부가액 | |||||
| 종속기업 | 나가토모 | 서비스 | 3월 | 일본 | 100% | 214,561 | 100% | 214,561 |
2) 보고기간 종료일 현재 종속기업의 요약재무정보는 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
|---|---|---|
| 자산 | 495,639 | 324,346 |
| 부채 | 227,561 | 150,573 |
| 자본 | 268,078 | 173,773 |
| A/S수익 | 195,415 | 576,533 |
| 당기순이익 | 80,751 | 251,287 |
하. 유형자산&cr;&cr; 1) 보고기간 종료일 현재 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr; (1) 당 분기
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 토지 | 건물 | 기계장치 | 차량운반구 | 공구와비품 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득원가: | ||||||
| 2020.01.01 | 606,294 | 444,306 | 528,137 | 326,433 | 291,363 | 2,196,533 |
| 취 득 | - | - | - | - | - | - |
| 처 분 | - | - | - | - | - | - |
| 2020.03.31 | 606,294 | 444,306 | 528,137 | 326,433 | 291,363 | 2,196,533 |
| 감가상각누계액: | ||||||
| 2020.01.01 | - | 238,928 | 528,115 | 229,917 | 276,305 | 1,273,265 |
| 처 분 | - | - | - | - | - | - |
| 감가상각비 | - | 3,675 | - | 10,632 | 1,170 | 15,477 |
| 2020.03.31 | - | 242,603 | 528,115 | 240,549 | 277,475 | 1,288,742 |
| 장부금액 | 606,294 | 201,703 | 22 | 85,884 | 13,888 | 907,791 |
&cr; (2) 전기
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 토지 | 건물 | 기계장치 | 차량운반구 | 공구와비품 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득원가: | ||||||
| 2019.01.01 | 606,294 | 444,306 | 528,137 | 296,469 | 295,636 | 2,170,842 |
| 취 득 | - | - | - | 29,964 | 7,887 | 37,851 |
| 처 분 | - | - | - | - | (12,160) | (12,160) |
| 2019.12.31 | 606,294 | 444,306 | 528,137 | 326,433 | 291,363 | 2,196,533 |
| 감가상각누계액: | ||||||
| 2019.01.01 | - | 224,227 | 528,115 | 188,511 | 282,611 | 1,223,464 |
| 처 분 | - | - | - | - | (12,154) | (12,154) |
| 감가상각비 | - | 14,701 | - | 41,406 | 5,848 | 61,955 |
| 2019.12.31 | - | 238,928 | 528,115 | 229,917 | 276,305 | 1,273,265 |
| 장부금액 | 606,294 | 205,378 | 22 | 96,516 | 15,058 | 923,268 |
2) 보고기간 종료일 현재 장 ㆍ단기차입금에 대하여 담보로 제공된 자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 담보제공자산 | 담보제공처 | 당분기 | 전 기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 장부가액 | 채권최고액 | 장부가액 | 채권최고액 | ||
| 토지 | 산업은행 | 606,294 | 4,800,000 | 606,294 | 4,800,000 |
| 건물 | 201,703 | 205,378 | |||
| 토지(투자부동산) | 1,661,274 | 1,661,274 | |||
| 건물(투자부동산) | 452,041 | 461,222 | |||
| 토지(투자부동산) | 기업은행 | 2,910,496 | 10,800,000 | 2,910,496 | 10,800,000 |
| 건물(투자부동산) | 7,716,512 | 7,774,097 | |||
| 토지(투자부동산) | 신한은행 | 1,453,831 | 4,200,000 | 1,453,831 | 4,200,000 |
| 건물(투자부동산) | 3,854,500 | 3,883,265 | |||
| 토지(투자부동산) | KEB하나은행 | 346,142 | 2,040,000 | 346,142 | 2,040,000 |
| 건물(투자부동산) | 210,082 | 215,248 | |||
| 합 계 | 19,412,875 | 21,840,000 | 19,517,247 | 21,840,000 | |
3) 보고기간 종료일 현재 유형자산 등에 대한 주요 화재보험 가입내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 부보 자산 | 부보처 | 부보금액 | |
|---|---|---|---|
| 당분기 | 전 기 | ||
| 건물 | NH농협손해보험 | 4,948,000 | 4,948,000 |
| 재고자산 | 450,000 | 450,000 | |
| 합 계 | 5,398,000 | 5,398,000 | |
| (*) 보고기간 종료일 현재 회사 건물에 대한 농협손해보험 보험가입액 중 4,048,000천원을 산업은행에 담보(질권설정)로 제공하고 있습니다. |
&cr;4) 당분기와 전분기 의 유 형자산 감가상각비 중 비용 으로 인식된 금액은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 관리비 | 14,941 | 14,385 |
| 영업외비용 | 536 | 786 |
| 합 계 | 15,477 | 15,171 |
5) 보고기간 종료일 현재 회사가 보유하고 있는 토지의 공시지가 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
|---|---|---|
| 성남시 분당구 야탑로75번길 15, 301호 | 1,219,212 | 1,219,212 |
| 성남시 분당구 판교로 744, 분당테크노파크C동 801호 | 664,254 | 664,254 |
| 성남시 분당구 판교로 242, 판교디지털센터 C동 801호 | 2,097,341 | 2,097,341 |
| 성남시 분당구 판교로 242, 판교디지털센터 C동 901호 | 2,098,711 | 2,098,711 |
| 성남시 분당구 판교로 242, 판교디지털센터 C동 1001호 | 2,100,082 | 2,100,082 |
| 성남시 분당구 판교로 744, 분당 테크노파크C동 502호 | 438,453 | 438,453 |
| 성남시 분당구 판교로 744, 분당 테크노파크C동 901호,901-1호,902호 | 1,103,533 | 1,103,533 |
| 성남시 분당구 판교로 744, 분당 테크노파크C동 903호 | 444,586 | 444,586 |
| 성남시 분당구 판교로 744, 분당 테크노파크C동 904호 | 218,847 | 218,847 |
| 성남시 분당구 판교로 744, 분당 테크노파크C동 905호 | 437,690 | 437,690 |
| 성남시 분당구 판교로 744, 분당 테크노파크C동 B-120호 | 80,971 | 80,971 |
| 합 계 | 10,903,680 | 10,903,680 |
거 . 무형자산 &cr;&cr; 1) 보고기간 종료일 현재 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr;(1) 당분기
| (단위 : 천원) |
| 과 목 | 기초장부금액 | 처 분 | 상 각 | 기 타 | 기말장부금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 산업재산권 | 2,036 | - | (253) | - | 1,783 |
| 소프트웨어 | 1,955 | - | (617) | - | 1,338 |
| 회 원 권 | 424,000 | - | - | 151,329 | 575,329 |
| 합 계 | 427,991 | - | (870) | 151,329 | 578,450 |
(2) 전기
| (단위 : 천원) |
| 과 목 | 기초장부금액 | 취 득 | 상 각 | 기말장부금액 |
|---|---|---|---|---|
| 산업재산권 | 3,068 | - | (1,032) | 2,036 |
| 소프트웨어 | 13,748 | - | (11,793) | 1,955 |
| 회 원 권 | 526,649 | (102,649) | - | 424,000 |
| 합 계 | 543,465 | (102,649) | (12,825) | 427,991 |
2) 비한정 내용연수의 무형자산 손상검사 &cr;회사는 비한정 내용연수를 가진 무형자산인 회원권에 대하여 매년말 손상검사를 수행하고 있으며, 보고기간 종료일 현재 회사가 인식한 손상차손은 없습니다.
너. 투자부동산&cr; &cr; 1) 보고기간 종료일 현재 투자부동산의 변동내역은 다음과 같습니다. &cr; (1) 당분기
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 임대수익 | 상각방법 | 내용&cr;연수 | 기초 &cr;장부가액 | 계정대체 | 상각액 | 기말 &cr;장부가액 | 상각누계액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세화빌딩3층 | - | 정액법 | 30년 | 561,389 | - | 5,166 | 556,223 | 432,753 |
| 분당테크노파크 C동 502호 | 9,000 | 511,470 | - | 854 | 510,616 | 49,774 | ||
| 분당테크노파크 C동 901호 | 40,500 | 265,237 | - | 1,853 | 263,384 | 151,169 | ||
| 분당테크노파크 C동 901-1호 | 133,077 | - | 930 | 132,147 | 75,848 | |||
| 분당테크노파크 C동 902호 | 266,151 | - | 1,859 | 264,292 | 151,688 | |||
| 분당테크노파크 C동 903호 | 267,696 | - | 1,870 | 265,826 | 152,571 | |||
| 분당테크노파크 C동 905호 | 678,866 | - | 1,814 | 677,052 | 97,658 | |||
| 판교디지털센터 C동 8층 | 124,230 | 40년 | 5,337,096 | - | 28,765 | 5,308,331 | 747,888 | |
| 판교디지털센터 C동 9층 | 137,853 | 5,340,583 | - | 28,784 | 5,311,799 | 748,377 | ||
| 판교디지털센터 C동 10층 | 28,305 | 5,344,010 | - | 28,802 | 5,315,208 | 748,856 | ||
| 합 계 | 339,888 | 18,705,575 | - | 100,697 | 18,604,878 | 3,356,582 |
| (*) 투자부동산은 원가법으로 평가하고 있으며, 당 보고기간 종료일 현재 주변 시세 및 거래실적을 고려한 공정가치는 24,558백만원입니다. |
&cr; (2) 전기
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 임대수익 | 상각방법 | 내용&cr;연수 | 기초 &cr;장부가액 | 계정대체 | 상각액 | 기말 &cr;장부가액 | 상각누계액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세화빌딩3층 | 16,000 | 정액법 | 30년 | 582,053 | - | 20,664 | 561,389 | 427,587 |
| 분당테크노파크 C동 502호 | 19,500 | 514,886 | - | 3,416 | 511,470 | 48,920 | ||
| 분당테크노파크 C동 901호 | 162,000 | 272,649 | - | 7,412 | 265,237 | 149,316 | ||
| 분당테크노파크 C동 901-1호 | 136,796 | - | 3,719 | 133,077 | 74,918 | |||
| 분당테크노파크 C동 902호 | 273,588 | - | 7,437 | 266,151 | 149,829 | |||
| 분당테크노파크 C동 903호 | 275,177 | - | 7,481 | 267,696 | 150,701 | |||
| 분당테크노파크 C동 905호 | 686,123 | - | 7,257 | 678,866 | 95,844 | |||
| 판교디지털센터 C동 8층 | 479,985 | 40년 | 5,452,156 | - | 115,060 | 5,337,096 | 719,123 | |
| 판교디지털센터 C동 9층 | 551,412 | 5,455,718 | - | 115,135 | 5,340,583 | 719,593 | ||
| 판교디지털센터 C동 10층 | 159,791 | 5,459,218 | - | 115,208 | 5,344,010 | 720,054 | ||
| 합 계 | 1,388,688 | 19,108,364 | - | 402,789 | 18,705,575 | 3,255,885 |
| (*) 투자부동산은 원가법으로 평가하고 있으며, 당 보고기간 종료일 현재 주변 시세 및 거래실적을 고려한 공정가치는 24,558백만원입니다. |
2) 당분기와 전분기 중 투자부동산과 관련하여 손익으로 인식한 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 투자부동산에서 발생한 임대수익 | 339,888 | 413,470 |
| 투자부동산에서 발생한 운영비용 | 133,546 | 103,139 |
| 감가상각비 | 100,697 | 100,697 |
| 기타 | 32,849 | 2,442 |
&cr;&cr; 더. 매입채무 및 기타지급채무 &cr;&cr;보고기간 종료일 현재 매입채무 및 기타지급채무의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
|---|---|---|
| 매입채무 | 309,571 | 309,571 |
| 기타지급채무 | ||
| 미지급금 | 207,330 | 564,457 |
| 미지급비용 | 115,729 | 321,678 |
| 미지급배당금 | 450,455 | - |
| 소 계 | 773,514 | 886,135 |
| 합 계 | 1,083,085 | 1,195,706 |
&cr;회사의 매입채무 및 기타지급채무는 주로 단기지급채무로서 장부금액과 공정가치의 차이가 중요하지 아니하므로 상각후원가로 측정하지 아니하였습니다.&cr;
러. 기타부채 &cr; &cr;보고기간 종료일 현재 기타부채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전 기 | |
|---|---|---|---|
| 유 동 | 예수금 | 454,975 | 390,851 |
| 부가세예수금 | 74,168 | - | |
| 임대보증금 | 946,150 | 868,131 | |
| 렌탈보증금 | 4,780,584 | 3,532,486 | |
| 소 계 | 6,255,877 | 4,791,468 | |
| 비유동 | 임대보증금 | 464,086 | 414,491 |
| 렌탈보증금 | 11,434,194 | 11,456,095 | |
| 선수수익 | 1,654,842 | 1,615,149 | |
| 예수보증금 | 1,006,985 | 737,876 | |
| 소 계 | 14,560,107 | 14,223,611 | |
| 합 계 | 20,815,984 | 19,015,079 | |
&cr;
머. 차 입금&cr;&cr;1) 단기차입금&cr;보고기간 종료일 현재 단기차입금의 세부내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 차입처 | 이자율(%) | 당분기 | 전 기 |
|---|---|---|---|
| 산업은행 | 3.21% | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 산업은행 | 3.47% | 1,800,000 | 1,800,000 |
| KEB하나은행 | 3.31% | 1,700,000 | 1,700,000 |
| 신한은행 | 2.94% | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 신한은행 | 3.42% | 2,500,000 | 2,500,000 |
| 합 계 | 11,000,000 | 11,000,000 | |
2) 장기차입금 및 유동성장기부채&cr;&cr;(1) 보고기간 종료일 현재 장기차입금의 세부내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 차입처 | 이자율(%) | 만 기 | 당분기 | 전 기 |
|---|---|---|---|---|
| 기업은행 | - | - | - | 5,000,000 |
| 기업은행 | 2.64% | 2021.06.15 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 합 계 | 4,000,000 | 9,000,000 | ||
&cr;(2) 보고기간 종료일 현재 유동성장기부채의 세부내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 차입처 | 이자율(%) | 만 기 | 당분기 | 전 기 |
|---|---|---|---|---|
| 기업은행 | - | - | 215,500 | |
| 기업은행 | 2.64% | 2021.03.15 | 5,000,000 | - |
| 합 계 | 5,000,000 | 215,500 | ||
&cr;(3) 보고기간 종료일 현재 장기차입금과 유동성장기부채의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 상환금액 |
|---|---|
| 2021년 | 9,000,000 |
| 합 계 | 9,000,000 |
버 . 퇴직급여 부채&cr;
1) 보고기간 종료일 현재 퇴직급여부채의 구성내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
|---|---|---|
| 확정급여채무의 현재가치 | 4,586,793 | 4,754,162 |
| 사외적립자산의 공정가치 | (4,292,599) | (4,288,145) |
| 국민연금전환금 | (2,229) | (2,229) |
| 합 계 | 291,965 | 463,788 |
&cr;2) 보고기간 종료일 현재 확정급여채무의 현재가치 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
|---|---|---|
| 기초 확정급여채무 현재가치 | 4,754,162 | 3,968,910 |
| 이자원가 | 2,301 | 92,389 |
| 당기근무원가 | (150,754) | 704,239 |
| 정산으로 인한 손실(이익) | - | - |
| 퇴직급여지급액 | (18,916) | (61,527) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | 50,151 |
| - 인구통계적 가정 | - | 6,048 |
| - 재무적 가정 | - | 26,680 |
| - 경험조정 | - | 17,423 |
| 기말 확정급여채무 현재가치 | 4,586,793 | 4,754,162 |
3) 보고기간 종료일 현재 사외적립자산의 현재가치 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
|---|---|---|
| 기초 사외적립자산 현재가치 | 4,288,145 | 3,267,867 |
| 사용자 기여금 | - | 1,000,000 |
| 사외적립자산의 기대수익 | 23,370 | 75,993 |
| 퇴직급여지급액 | (18,916) | (50,047) |
| 사외적립자산의 재측정요소 | - | (5,668) |
| 기말 사외적립자산 현재가치 | 4,292,599 | 4,288,145 |
4) 당분기와 전분기 중 확정급여제도와 관련하여 퇴직급여로 인식된 금액은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 당기근무원가 | (150,754) | 42,188 |
| 이자원가 | 2,301 | 23,097 |
| 사외적립자산의 기대수익 | (23,370) | (18,536) |
| 합 계 | (171,823) | 46,749 |
&cr;5) 당분기와 전분기 중 퇴직급여의 구성내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 판매비와관리비 | (157,162) | 60,065 |
| 합 계 | (157,162) | 60,065 |
&cr; 퇴직급여에는 확정기여제도에서 발생한 퇴직급여(당분기 : 14,661천원 , 전분기:13,316천원)이 포함되어 있습니다.
6) 보고기간종료일 현재 사외적립자산의 공정가치에 포함된 자산은 전액 정기예금 및 MMF 에 투자하고 있습니다. &cr;&cr;
서. 자본금 &cr; &cr;보고기간 종료일 현재 자본금과 관련된 사항은 다음과 같으며, 당분기와 전기 중 자본금의 변동은 없습니다.
| 발행할 주식의 총수 | 1주의 금액 | 발행한 주식수 |
|---|---|---|
| 100,000,000주 | 500 원 | 보통주 11,355,368 주 |
&cr;&cr;어. 자본잉여금 &cr;&cr; 보고기간 종료일 현재 자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
|---|---|---|
| 주식발행초과금 | 10,465,501 | 10,465,501 |
| 자기주식처분이익 | 2,126,833 | 2,126,833 |
| 합 계 | 12,592,334 | 12,592,334 |
저. 기타의자본항목 &cr;&cr;1) 보고기간 종료일 현재 기타의자본항목의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
|---|---|---|
| 자기주식 | (9,067,347) | (8,594,250) |
| 기타포괄-공정가치측정금융자산 평가손실 | 9,835 | 9,835 |
| 합 계 | (9,057,512) | (8,584,415) |
&cr;2) 회사는 자사주식의 가격안정을 위하여 기명식 보통주식 2,493,263주 를 시가로 취득하여 기타의자본항목으로 계상하고 있으며, 향후 시장상황에 따라 처분할 예정입니다.&cr;&cr;
처. 이익잉여금 &cr;&cr; 회사는 상법의 규정에 따라 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 금전에 의한이익배당금의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하도록 되어 있으며, 동 이익준비금은 현금배당 목적으로 사용될 수 없으나 자본전입 또는 결손보전이 가능합니다. &cr;&cr; 보고기간 종료일 현재 회사의 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전 기 | |
|---|---|---|---|
| 법정적립금 | 이익준비금 | 1,427,466 | 1,382,421 |
| 임의적립금 | 기업합리화적립금 | 1,056,143 | 1,056,143 |
| 미처분이익잉여금 | 59,489,223 | 59,132,024 | |
| 합 계 | 61,972,832 | 61,570,588 | |
커. 매출과 매출원가 &cr; &cr;당분기와 전분기 중 매출과 매출원가의 구성내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 매 출 | 매출원가 | 매 출 | 매출원가 | |
| 상품 | 3,641,844 | 3,303,598 | 3,197,621 | 2,926,515 |
| 임대수익 | 339,888 | 133,546 | 413,470 | 103,138 |
| 대출채권이자수익 | 461,768 | - | 567,052 | - |
| 금융리스이자수익 | 699,710 | - | 802,478 | - |
| 합 계 | 5,143,210 | 3,437,144 | 4,980,621 | 3,029,653 |
터. 판매비와관리비 &cr;&cr;당분기와 전분기 중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 급여 | 410,371 | 432,925 |
| 퇴직급여 | (157,162) | 60,065 |
| 복리후생비 | 62,478 | 63,239 |
| 여비교통비 | 2,763 | 2,956 |
| 접대비 | 1,943 | 819 |
| 통신비 | 6,413 | 6,532 |
| 수도광열비 | 2,826 | 2,231 |
| 전력비 | 1,881 | 2,030 |
| 세금과공과 | 19,372 | 23,332 |
| 감가상각비 | 14,941 | 14,385 |
| 무형자산상각비 | 285 | 418 |
| 수선비 | 145 | 200 |
| 보험료 | 1,673 | 2,373 |
| 차량유지비 | 11,805 | 10,383 |
| 운반비 | 17 | 58 |
| 교육훈련비 | 1,120 | 290 |
| 도서인쇄비 | 3,040 | 2,604 |
| 사무용품비 | 2,175 | 2,160 |
| 소모품비 | 1,639 | 1,208 |
| 지급수수료 | 125,424 | 189,674 |
| 보관료 | 1,000 | 1,800 |
| 대손상각비 | 226,967 | 188,777 |
| 합 계 | 741,116 | 1,008,459 |
퍼. 비 용의 성격별 분류&cr;&cr; 당분기와 전분기 중 발생한 매출원가와 판매비와관리비의 성격별 분류는 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 원재료 및 상품 사용액 | 3,303,598 | 2,926,515 |
| 종업원급여 | 410,371 | 432,925 |
| 퇴직급여 | (157,162) | 60,065 |
| 감가상각비 | 115,638 | 115,082 |
| 무형자산상각비 | 285 | 418 |
| 복리후생비 | 62,478 | 63,239 |
| 지급수수료 | 125,424 | 189,674 |
| 대손상각비 | 226,967 | 188,777 |
| 기타 | 90,661 | 61,417 |
| 매출원가 및 판매비와관리비 합계 | 4,178,260 | 4,038,112 |
허. 기타수익 및 기타비용&cr;&cr;1) 당분기와 전분기 중 기타수익의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 리스자산처분이익 | 2,990 | 505 |
| 무형자산손상차손환입 | 151,329 | - |
| 잡이익 | 3,270 | 23,547 |
| 합 계 | 157,589 | 24,052 |
&cr;2) 당분기와 전분기 중 기타비용의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 잡손실 | - | 3,646 |
| 합 계 | - | 3,646 |
&cr;
고 . 금융수익 및 금융비용 &cr;
1) 당분기와 전분기 중 금융수익의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 이자수익 | 334,759 | 269,873 |
2) 당분기와 전분기 중 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 이자비용 | 420,969 | 408,399 |
&cr; 노. 기타영업외손익 &cr; &cr;1) 당분기와 전분기 중 기타영업외손익의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 외환차익 | - | 8,736 |
| 외화환산이익 | 8,730 | 2,566 |
| A/S수익 | 82,251 | 15,051 |
| 외환차손 | - | (2,568) |
| A/S비용 | (41,157) | (33,427) |
| 합 계 | 49,824 | (9,642) |
2) 당분기 및 전분기 중 외화자산 및 외화부채의 환산 내역은 다음과 같습니다.
(1) 당분기
| (단위 : 천원) |
| 계정과목 | 외화금액 | 원화환산액 | 환산이익 | 환산손실 |
|---|---|---|---|---|
| 현금및현금성자산 | USD 692 | 846 | 45 | - |
| JPY 178,955 | 2,024 | 121 | - | |
| CNY 4,226 | 728 | 28 | - | |
| 매출채권 | JPY 17,188,875 | 194,377 | 8,537 | - |
| 합 계 | 197,975 | 8,731 | - | |
| (*) USD 1 = 1,222.60원, JPY 1 = 11.3083원, CNY 1 = 172.43원 |
(2) 전분기
| (단위 : 천원) |
| 계정과목 | 외화금액 | 원화환산액 | 환산이익 | 환산손실 |
|---|---|---|---|---|
| 현금및현금성자산 | USD 692 | 787 | 14 | - |
| JPY 178,955 | 1,840 | 27 | - | |
| CNY 4,226 | 713 | 25 | - | |
| 매출채권 | JPY 17,506,475 | 180,009 | 2,500 | - |
| 합 계 | 183,349 | 2,566 | - | |
| (*) USD 1 = 1,137.80원, JPY 1 = 10.2824원, CNY 1 = 168.74원 |
도. 법인세비용 &cr; &cr;1) 당분기와 전분기 중 법인세비용의 주요 구성내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 법인세등 부담액 | 255,270 | 228,022 |
| 일시적 차이로 인한 이연법인세 | (21,816) | (54,278) |
| 자본에 직접 반영된 법인세비용 | - | - |
| 법인세비용(수익) | 233,454 | 173,744 |
2) 당분기와 전분기 중 자본에 직접 반영된 법인세비용은 없습니다.&cr; &cr;3) 당분기와 전분기 중 법인세비용과 회계이익의 관계는 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 법인세차감전순이익(손실) | 1,086,153 | 814,747 |
| 적용 세율에 따른 세부담액 | 238,954 | 179,244 |
| 조정사항 | ||
| 비과세비용 | - | - |
| 세액공제 | - | - |
| 기타 | (5,500) | (5,500) |
| 법인세비용 | 233,454 | 173,744 |
| 유효세율 | 21.49% | 21.32% |
4) 보고기간 종료일 현재 일시적차이로 인한 이연법인세자산의 증감내역은 다음과 같습니다.&cr;(1) 당분기
| (단위 : 원) |
| 계정과목 | 기 초 | 감 소 | 증 가 | 기 말 |
|---|---|---|---|---|
| 미수수익 | (29,918,851) | (29,918,851) | (42,010,698) | (42,010,698) |
| 매도가능 금 융 자산 손상 차손 | 144,614,769 | - | - | 144,614,769 |
| 지분법손실 | 304,896,576 | - | - | 304,896,576 |
| 지분법이익 | (55,989,521) | - | - | (55,989,521) |
| 지분법자본변동 | (40,021,377) | - | - | (40,021,377) |
| 지분법주식손상차손 | 174,151,916 | - | - | 174,151,916 |
| 무형자산손상차손 | 48,735,960 | 33,292,292 | - | 15,443,668 |
| 미지급금(DC형 퇴직급여) | 11,810,263 | 11,810,263 | - | - |
| 연차수당부채 | 21,772,697 | 8,118,037 | 3,621,945 | 17,276,605 |
| 재고자산평가충당금 | 184,093,405 | 255,781 | - | 183,837,624 |
| 대손충당금 | 365,429,016 | 365,429,016 | 412,711,004 | 412,711,004 |
| 업무용승용차 | 8,706,972 | - | - | 8,706,972 |
| 금융리스채권 | (102,631,116) | (80,208,859) | (43,728,397) | (66,150,654) |
| 합 계 | 1,035,650,709 | 308,777,679 | 330,593,854 | 1,057,466,884 |
(2) 전기
| (단위 : 원) |
| 계정과목 | 기 초 | 감 소 | 증 가 | 기 말 |
|---|---|---|---|---|
| 미수수익 | (24,631,930) | (24,631,930) | (29,918,851) | (29,918,851) |
| 매도가능 금 융 자산 손상 차손 | 154,098,522 | 9,483,753 | - | 144,614,769 |
| 지분법손실 | 304,896,576 | - | - | 304,896,576 |
| 지분법이익 | (55,989,521) | - | - | (55,989,521) |
| 지분법자본변동 | (40,021,377) | - | - | (40,021,377) |
| 지분법주식손상차손 | 174,151,916 | - | - | 174,151,916 |
| 무형자산손상차손 | 48,735,960 | - | - | 48,735,960 |
| 미지급금(DC형 퇴직급여) | - | - | 11,810,263 | 11,810,263 |
| 퇴직급여채무 | 4,435,257 | 4,435,257 | - | - |
| 연차수당부채 | 20,786,763 | 20,786,763 | 21,772,697 | 21,772,697 |
| 재고자산평가충당금 | 187,708,152 | 3,614,747 | - | 184,093,405 |
| 대손충당금 | 143,475,009 | 143,475,009 | 365,429,016 | 365,429,016 |
| 업무용승용차 | 7,450,688 | 1,567,640 | 2,823,924 | 8,706,972 |
| 금융리스채권 | (57,261,921) | (105,831,470) | (151,200,665) | (102,631,116) |
| 합 계 | 867,834,094 | 52,899,769 | 220,716,384 | 1,035,650,709 |
5) 보고기간 종료일 현재 일시적차이의 법인세효과는 당해 일시적차이가 소멸되는 회계연도의 미래 예상세율을 적용하여 산정하였습니다.&cr;
6) 회사의 이연법인세자산과 이연법인세부채는 동일 과세당국이 부과하는 법인세이며, 회사는 당기법인세자산과 당기법인세부채를 상계할 수 있는 법적으로 집행가능한 권리를 가지고 있으므로 이연법인세자산과 이연법인세부채를 상계하여 재무상태표에 표시하였습니다.
로. 주당이익 &cr;&cr;1) 당분기와 전분기 중 주당이익의 계산내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 분기순이익 | 852,699,273 | 641,002,425 |
| 가중평균유통주식수(주) | 8,974,649 | 9,128,706 |
| 주당이익 | 95 | 70 |
&cr;2) 회사는 잠재적 보통주를 발행하고 있지 아니하므로 희석주당이익은 기본주당이익과 동일합니다. &cr;&cr;
모. 현금흐름표 &cr; &cr; 1) 당분기 및 전분기 중 현금흐름표상 현금의 유입과 유출이 없는 주요 거래의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 대출채권의 유동성 대체 | - | 2,000,000 |
| 금융리스채권의 유동성 대체 | 1,695,147 | 805,787 |
| 장기차입금의 유동성 대체 | 5,000,000 | 215,500 |
2) 보고기간 종료일 현재 재무활동으로 인한 부채와 자본의 변동은 다음과 같습니다.
&cr; (1) 당분기
| (단위 : 천원) |
| 내역 | 기초 | 재무활동으로 인한 현금흐름 | 비현금 변동 | 기말 | ||
| 증가 | 감소 | 배당결의 | 유동성대체 | |||
| 단기차입금 | 11,000,000 | - | - | - | - | 11,000,000 |
| 유동성장기부채 | 215,500 | - | (215,500) | - | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 장기차입금 | 9,000,000 | - | - | - | (5,000,000) | 4,000,000 |
| 미지급배당금 | - | - | - | 450,455 | - | 450,455 |
| 부채소계 | 20,215,500 | - | (215,500) | 450,455 | - | 20,450,455 |
| 자기주식 | (8,594,250) | - | (473,097) | - | - | (9,067,347) |
| 자본소계 | (8,594,250) | - | (473,097) | - | - | (9,067,347) |
&cr;(2) 전기
| (단위 : 천원) |
| 내역 | 기초 | 재무활동으로 인한 현금흐름 | 비현금 변동 | 기말 | ||
| 증가 | 감소 | 배당결의 | 유동성대체 | |||
| 단기차입금 | 5,800,000 | 11,000,000 | (5,800,000) | - | - | 11,000,000 |
| 유동성장기부채 | 5,415,500 | - | (5,415,500) | - | 215,500 | 215,500 |
| 장기차입금 | 9,215,500 | - | - | - | (215,500) | 9,000,000 |
| 미지급배당금 | - | - | (914,525) | 914,525 | - | - |
| 부채소계 | 20,431,000 | 11,000,000 | (12,130,025) | 914,525 | - | 20,215,500 |
| 자기주식 | (8,095,868) | - | (498,382) | - | - | (8,594,250) |
| 자본소계 | (8,095,868) | - | (498,382) | - | - | (8,594,250) |
&cr; 보. 특수관계자와의 거래 &cr; &cr; 1) 당분기 및 전분기 중 특수관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다.&cr;(1) 당분기
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 회사명 | A/S수익 | 매출거래 |
|---|---|---|---|
| 종속기업 | 나가토모 | 82,251 | - |
(2) 전분기
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 회사명 | A/S수익 | 매출거래 |
|---|---|---|---|
| 종속기업 | 나가토모 | 14,697 | - |
2) 보고기간종료일 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무 내역은 다음과 같습니다.&cr; (1) 당분기
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 회사명 | 채 권 | |
|---|---|---|---|
| 매출채권 | 미수금 | ||
| 종속기업 | 나가토모 | 194,377 | - |
(2) 전기
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 회사명 | 채 권 | |
|---|---|---|---|
| 매출채권 | 미수금 | ||
| 종속기업 | 나가토모 | 103,589 | - |
&cr;3) 회사의 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같으며, 주요 경영진에는 회사의 기업활동의 계획, 운영 및 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가지고 있는 등기이사 및 비등기 사외이사를 포함하였습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 단기급여 | 160,137 | 154,348 |
| 퇴직급여 | (165,234) | 51,411 |
| 합 계 | (5,097) | 205,759 |
&cr; 4) 보고기간 종료일 현재 회사가 특수관계자를 위하여 제공하고 있는 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 특수관계자 | 내 역 | 금 액 | 제공처 |
|---|---|---|---|
| 종업원 | 질권설정 | 115,060 | 기업은행 |
&cr;5) 보고기간 종료일 현재 회사가 특수관계자로부터 제공받은 지급보증 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 제공자 | 내 역 | 금 액 | 지급보증처 |
|---|---|---|---|
| 대표이사 | 차입금 지급보증 | 6,960,000 | 산업은행 |
| 2,040,000 | KEB하나은행 | ||
| 합 계 | 9,000,000 | ||
소. 우발채무와 약정사항 &cr;
1) 보고기간종료일 현재 금융기관과 관련된 회사의 약정사항은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 약정내역 | 금융기관 | 한도금액 | 사용금액 |
|---|---|---|---|
| 일반운전자금 | 산업은행 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 1,800,000 | 1,800,000 | ||
| 온렌딩운전자금 | 기업은행 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 온렌딩운전자금 | 4,000,000 | 4,000,000 | |
| 온렌딩운전자금 | 신한은행 | 1,000,000 | 3,500,000 |
| 일반운전자금 | 2,500,000 | ||
| 일반운전자금 | KEB하나은행 | 1,700,000 | 1,700,000 |
&cr;2) 보고기간 종료일 현재 회사가 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 보증인 | 보증내용 | 보증금액 |
|---|---|---|
|
서울보증보험 |
이행보증 |
1,996,238 |
&cr;3) 회사는 렌탈자산에 대하여 KB손해보험 동산종합보험에 가입되어 있으며 부보금액은 614,203천원입니다.&cr;
1) 대손충당금 설정현황(연결기준)&cr;&cr; (1) 최근 3사업연도의 대손충당금 설정내역&cr; (단위 : 원)
| 구분 | 계정과목 | 채권금액 | 대손충당금 | 대손충당금설정률 |
|---|---|---|---|---|
| 제26기 1분기 | 매출채권 | 2,706,941,212 | 24,611,833 | 0.9% |
| 금융리스채권 | 51,095,518,964 | 2,466,098,660 | 4.8% | |
| 단기대여금 | 24,600,000 | - | - | |
| 선급금 | 25,971,086 | - | - | |
| 합계 | 53,853,031,262 | 2,490,710,493 | 4.6% | |
| 제25기 | 매출채권 | 2,620,271,946 | 24,611,833 | 3.4% |
| 금융리스채권 | 49,391,552,741 | 2,239,131,511 | 4.5% | |
| 단기대여금 | 27,000,000 | - | ||
| 선급금 | 78,247,945 | |||
| 합계 | 52,117,072,632 | 2,263,743,344 | 4.3% | |
| 제24기 | 매출채권 | 2,512,467,726 | 85,404,169 | 3.4% |
| 금융리스채권 | 44,180,066,948 | 1,244,489,054 | 2.8% | |
| 단기대여금 | - | - | - | |
| 선급금 | 550,174,530 | - | - | |
| 합계 | 47,242,709,204 | 1,329,893,223 | 2.8% |
&cr; (2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황&cr; (단위 : 원)
| 구분 | 제25기 1분기 | 제25기 | 제24기 |
|---|---|---|---|
| 1.기초 대손충당금 잔액 합계 | 2,263,743,344 | 1,329,893,223 | 650,682,703 |
| 2. 순대손처리액(①-②±③) | - | - | - |
| ① 대손처리액(상각채권액) | - | - | - |
| ②상각채권회수액 | - | - | - |
| ③기타증감액 | - | - | - |
| 3. 대손상각비 계상(환입)액 | 226,967,149 | 933,850,121 | 679,210,520 |
| 4. 기말 대손충당금 잔액합계 | 2,490,710,493 | 2,263,743,344 | 1,329,893,223 |
&cr;(3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침&cr; 당사의 대손충당금 설정 방침은 보고기간 종료일 현재의 매출채권 잔액에 대하여 과거의 대손경험율과 개별채권을 분석한 결과 부도가능성이 큰 거래처에 대한 채권이나, 장기간 회수가 지연되고 있는 채권등 대손이 예상되는 채권의 잔액을 집계하여 다음과 같이 대손충당금을 설정하고 있습니다.
| 부도어음 및 수표 | 100% 대손충당금 설정 |
| 사업자폐업 및 부도 | 100% 대손충당금 설정 |
| 3년이상 거래없이 미수금 | 100% 대손충당금 설정 |
| 기타 상거래채권 | 계속 거래하는 거래처의 매출채권잔액에 대하여는 과거의 대손경험율에 따라 대손충당금 설정 |
&cr; (4) 당기말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황(연결기준) &cr; (단위 : 원)
| 구분 | 6월이하 | 6월초과 1년이하 | 1년초과 3년이하 | 3년 초과 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| &cr; 금 액 | 일반 | 1,236,469,349 | 300,951,114 | 753,092,749 | 416,428,000 | 2,706,941,212 |
| 특수관계자 | - | - | - | - | - | |
| 계 | 1,236,469,349 | 300,951,114 | 753,092,749 | 416,428,000 | 2,706,941,212 | |
| 구성비율 | 45.7% | 11.1% | 27.8% | 15.4% | 100.0% | |
2) 재고자산의 현황(연결기준)&cr; (1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황 &cr; (단위:원)
| 사업부문 | 계정과목 | 제26기 1분기 | 제25기 | 제24기 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 도매업 | 상품 | 229,109,100 | 1,445,009,100 | 1,150,215,100 | - |
| 소계 | 229,109,100 | 1,445,009,100 | 1,150,215,100 | - | |
| 기타 | 제품 | - | - | - | - |
| 원재료 | - | - | - | ||
| 재공품 | - | - | - | ||
| 저장품 | 6,985,000 | 13,462,000 | 48,240,000 | - | |
| 소계 | 6,985,000 | 13,462,000 | 48,240,000 | - | |
| 합계 | 236,094,100 | 1,458,471,100 | 1,198,455,100 | - | |
| 총자산대비 재고자산 구성비율(%)&cr;[재고자산합계÷기말자산총계x100] | 0.2% | 1.3% | 1.1% | - | |
| 재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}] | 16.2회 | 8.8회 | 7.6회 | - | |
(2) 재고자산의 실사내역 등 &cr; &cr; 1) 실사일자 및 내역&cr; 당사는 2020년 1분기 재무제표를 작성함에 있어서 2020년 3월 31일 업무 &cr; 종료시를 기준으로 재고실사를 실시하였습니다. &cr;&cr; 2) 재고실사시 전문가의 참여 또는 감사인의 입회여부 등&cr; - 당사의 동 일자 재고실사시에는 자체적으로 실시하였습니다. &cr; ※ 재고실사 내용&cr; (1) 재고실사일 : 2020년 3월 31일(금)&cr; (2) 참여인원 총 3명(재경 1명, 자재관리 2명)&cr;&cr; - 장기체화재고 등은 해당사항 없음&cr;
3) 채무증권 발행실적 등&cr;
| (기준일 : | ) |
| 발행회사 | 증권종류 | 발행방법 | 발행일자 | 권면(전자등록)총액 | 이자율 | 평가등급&cr;(평가기관) | 만기일 | 상환&cr;여부 | 주관회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | - | - | - | - |
| (기준일 : | ) |
| 잔여만기 | 10일 이하 | 10일초과&cr;30일이하 | 30일초과&cr;90일이하 | 90일초과&cr;180일이하 | 180일초과&cr;1년이하 | 1년초과&cr;2년이하 | 2년초과&cr;3년이하 | 3년 초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | |||||||||
| 사모 | ||||||||||
| 합계 | ||||||||||
| (기준일 : | ) |
| 잔여만기 | 10일 이하 | 10일초과&cr;30일이하 | 30일초과&cr;90일이하 | 90일초과&cr;180일이하 | 180일초과&cr;1년이하 | 합 계 | 발행 한도 | 잔여 한도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | ||||||||
| 사모 | |||||||||
| 합계 | |||||||||
| (기준일 : | ) |
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과&cr;2년이하 | 2년초과&cr;3년이하 | 3년초과&cr;4년이하 | 4년초과&cr;5년이하 | 5년초과&cr;10년이하 | 10년초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | ||||||||
| 사모 | |||||||||
| 합계 | |||||||||
| (기준일 : | ) |
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과&cr;5년이하 | 5년초과&cr;10년이하 | 10년초과&cr;15년이하 | 15년초과&cr;20년이하 | 20년초과&cr;30년이하 | 30년초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | ||||||||
| 사모 | |||||||||
| 합계 | |||||||||
| (기준일 : | ) |
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과&cr;2년이하 | 2년초과&cr;3년이하 | 3년초과&cr;4년이하 | 4년초과&cr;5년이하 | 5년초과&cr;10년이하 | 10년초과&cr;20년이하 | 20년초과&cr;30년이하 | 30년초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | ||||||||||
| 사모 | |||||||||||
| 합계 | |||||||||||
당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.
| 사업연도 | 감사인 | 감사의견 | 강조사항 등 | 핵심감사사항 |
|---|---|---|---|---|
2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위 : 원)
| 사업연도 | 감사인 | 내 용 | 보수 | 총소요시간 |
|---|---|---|---|---|
3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.
| 사업연도 | 계약체결일 | 용역내용 | 용역수행기간 | 용역보수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
가. 이사회 구성 개요 &cr; 본 분기보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사 (사내이사 2명, 감사 1명)와 1명의 비상근이사(사외이사)로 구성되어 있습니다. 정관 제35조에 의해 대표이사가 이사회 의장으로 선임되었으며, 이사회 내 위원회는 없습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 Ⅷ. 임원 및 직원등에 관한사항을 참조하시기 바랍니다.&cr;&cr; 나. 주요 의결사항 &cr;
| 회차 | 개최일자 | 의 안 내 용 | 가결&cr;여부 | 이사의 성명 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 우병일&cr;대표이사&cr;(출석률:100%) | 백재현&cr;전무이사&cr;(출석률:100%) | 김진완&cr;사외이사&cr;(출석률:50%) | 박진우&cr;감사&cr;(출석률:87%) | ||||
| 찬반 여부 | |||||||
| 1 | 2020.01.22 | - 내부회계관리제도 운용실태보고의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2 | 2020.01.29 | - 내부회계관리제도 운용실태 평가보고의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 3 | 2020.02.06 | - 제25기 (2019년도) 결산 재무제표 승인의 건&cr; 1) 배당금 : 50원 (액면배당율 10%)&cr; 2) 배당 기준일 : 2019년 12월 31일&cr; 3) 배당금 총액 : 450,455,250원 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 4 | 2020.02.11 | - 옐로우캐피탈대부(주) 제26차 사모사채 투자의 건&cr;1) 대출처 : 옐로우캐피탈대부(주)&cr;2) 대출금액 : 금 오십억원 정 (\5,000,000,000-)&cr;3) 대출기간 : 12개월&cr;4) 대출금리 : 연 6.3%&cr;5) 상환방식 : 만기일시상환 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 |
| 5 | 2020.02.19 | - (주)피앤씨인베스트먼트대부 30억원 대출(갱신)의 건&cr;1) 대출처 : (주)피앤씨인베스트먼트대부&cr;2) 대출금액 : 금 삼십억원 정 (\3,000,000,000-)&cr;3) 대출기간 : 1년&cr;4) 대출금리 : 연 8.0%&cr;5) 상환방식 : 원금 만기일시 상환 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 |
| 6 | 2020.02.20 | - 임원 성과상여금 지급의 건&cr; 1) 대상자 : 우병일 대표이사, 백재현 전무이사&cr; 2) 지급 사유 : 2019년 순이익에 공헌&cr; 3) 지급 시기 : 2월 중 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 |
| 7 | 2020.02.28 | - 제25기 정기주주총회 소집의 건&cr; 1) 소집일시 : 2020년 3월 20일(금) 오전 9시&cr; 2) 소집장소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 242, B동 1층 회의실&cr; (삼평동, PDC 건물)&cr; 3) 부의안건 : &cr; 제1호의안 : 제25기 재무제표 및 이익잉여금처분 계산서(안) 승인 건 제2호의안 : 이사 선임의 건(재선임 : 백재현 전무이사)&cr; 제3호의안 : 이사 선임의 건(재선임 : 김진완 사외이사)&cr; 제4호의안 : 감사 선임의 건(재선임 : 박진우 감사)&cr; 제5호의안 : 이사보수 지급한도 승인의 건&cr; 제6호의안 : 감사보수 지급한도 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 8 | 2020.03.30 | - 신용정보관리ㆍ보호인 2019년 업무수행 실적 보고 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | - |
&cr; 다. 이사회내 위원회&cr;- 해당사항 없음. &cr;
라. 이사의 독립성&cr;이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.
이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.
이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.&cr;
| 직 명 | 성 명 | 임기 | 연임여부 | 선임배경 | 추천인 | 활동분야 (담당업무) | 회사와의 거래 | 최대주주 또는&cr;주요주주와의 관계 |
| 사내이사&cr;(대표이사) | 우병일 | 2022.03.22 | 연임 | 이사회&cr;추천 | 이사회 | 이사회 의장&cr;전사 경영 총괄 | 해당없음 | 최대주주 본인 |
| 사내이사&cr;(전무이사) | 백재현 | 2023.03.27 | 연임 | 이사회&cr;추천 | 이사회 | 경영금융사업 총괄 | 해당없음 | 해당없음 |
| 사외이사 | 김진완 | 2023.03.25 | 연임 | 이사회&cr;추천 | 이사회 | 이사회 의사결정 | 해당없음 | 해당없음 |
| 상근감사 | 박진우 | 2023.03.20 | 연임 | 이사회&cr;추천 | 이사회 | 감사 | 해당없음 | 해당없음 |
&cr; 마. 사외이사의 전문성&cr; 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 본 항목을 기재하지 않습니다.&cr;
&cr; 가. 감사위원회(감사) 설치여부, 독립성 등&cr;당사는 본 분기보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명(박진우)이 상근 감사업무를 수행하고 있습니다. &cr;감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. &cr;&cr; 나. 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련여부 &cr; 1) 당사의 감사는 회계와 업무를 감사할 수 있습니다.&cr; 2) 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있습니다.&cr; 3) 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시&cr; 총회의 소집을 요구할 수 있습니다.&cr; 4) 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 &cr; 보고를 요구할 수 있습니다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할&cr; 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산&cr; 상태를 조사할 수 있습니다.&cr; 5) 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있습니다. &cr; 6) 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사 &cr; (소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 &cr; 수 있습니다. &cr; 7) 이사회 소집을 청구 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하 &cr; 면 감사가 이사회를 소집할 수 있습니다. &cr;
다. 감사위원회(감사)의 인적사항
| 성 명 | 주 요 경 력 | 비 고 |
|---|---|---|
| 박진우 | - 홍익대학교 경제학과 졸업&cr;- 전) 한영회계법인 근무&cr;- 현) 와이더블유(주) 상근 감사 | - |
&cr; 라. 감사의 주요 활동내역&cr;
| 회 차 | 개최일자 | 의 안 내 용 | 가결여부 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020.01.22 | - 내부회계관리제도 운용실태보고의 건 | 가결 | - |
| 2 | 2020.01.29 | - 내부회계관리제도 운용실태 평가보고의 건 | 가결 | - |
| 3 | 2020.02.06 | - 제25기 (2019년도) 결산 재무제표 승인의 건 | 가결 | - |
| 4 | 2020.02.11 | - 옐로우캐피탈대부(주) 제26차 사모사채 투자의 건 | 가결 | - |
| 5 | 2020.02.19 | - (주)피앤씨인베스트먼트대부 30억원 대출(갱신)의 건 | 가결 | - |
| 6 | 2020.02.20 | - 임원 성과상여금 지급의 건 | 가결 | - |
| 7 | 2020.02.28 | - 제25기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | - |
| 8 | 2020.03.30 | - 신용정보관리ㆍ보호인 2019년 업무수행 실적 보고 | 가결 | - |
마. 감사 교육 미실시 내역&cr;당기 감사 교육 실시 내역은 없으며, 앞으로 전문적인 업무 수행을 위한 교육이 필요할 시 진행 하도록 하겠습니다.
| 감사 교육 실시여부 | 감사 교육 미실시 사유 |
|---|---|
| 미실시 |
&cr; 바. 감사 지원조직 현황&cr;당사는 감사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직을 갖추고 있지 않으나 필요할 경우 경영지원부에서 감사의 직무수행 관련 업무를 보조하고 있습니다.&cr; 사. 준법지원인 지원조직&cr;당사는 준법지원인 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직을 갖추고 있지 않으나 필요할 경우 경영지원부에서 직무수행 관련 업무를 보조하고 있습니다.
가. 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제의채택여부 &cr; 당사는 주주의 의결권 행사에 있어 집중투표제, 서면투표제는 채택하지 않고 있습니다. 다만, 2019년 3월 22일에 있는 제24기 주주총회에서 상법에 따른 전자투표제와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령에 따른 전자위임장 권유제도를 활용하기로 하였으며, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주는 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 다만 전자투표를 한 주주는 해당주식에 대하여 그 의결권 행사를 철회하거나 변경하지 못합니다.&cr;&cr; 나. 소 수주주권의 행사여부&cr; - 해당사항 없음&cr;&cr; 다. 경영권 경쟁
- 해당사항 없음&cr;
1. 주주에 관한 사항&cr;최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황
| (기준일 : | ) |
| 성 명 | 관 계 | 주식의&cr;종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 계 | |||||||
[최대주주 관련 사항]
○ 최대주주 : 우병일&cr; ○ 학력 : 경북대학교 전자공학과
○ 경력(최근 5년간) : 와이더블유 주식회사 대표이사(1995.7~ 현재)&cr;&cr; 2. 주식의 분포&cr; 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 본 항목을 기재하지 않습니다.&cr;
3. 주식사무
| 정관상 신주인수권의&cr;내용 | 정관 제10조(신주인수권)&cr;① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 &cr; 가진다.&cr;② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.&cr; 1. 삭제&cr; 2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자&cr; 방식으로 신주를 발행하는 경우&cr; 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우&cr; 4. 상법 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우&cr; 5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 &cr; 신주를 발행하는 경우&cr; 6. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우&cr; 7. 회사가 경영상 필요로 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관등 기관투자자에게 신주를 발행하는&cr; 경우&cr; 8. 기술도입을 필요로 또는 경영상 전략적 제휴로 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우&cr; 9. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성&cr; 하기 위하여 필요한 경우&cr;③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.&cr;④ 제 2 항 각 호중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등 은 이사회의 결의로 정한다.&cr;⑤ 삭제 | ||
| 결 산 일 | 12월 31일 | 정기주주총회 | 매사업년도 종료후 3월이내 |
| 주주명부폐쇄시기 | 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 | ||
| 주권의 종류 | 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권 등 8권종 | ||
| 명의개서대리인 | 한국예탁결제원 명의개서대행부 | ||
| 주주의 특전 | 없 음 | 공고게재방법 | 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.ywtc.com)에 공고한다. &cr;다만 불가피할 경우 한국경제신문에 공고한다 |
&cr; 4 . 주가 및 주식 거래 실적&cr; 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 본 항목을 기재하지 않습니다. &cr;
가. 임원의 현황 &cr; 당사의 임원은 총 4명으로 등기임원 4명, 비등기임원은 없습니다.&cr;
| (기준일 : | ) |
| 성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원&cr;여부 | 상근&cr;여부 | 담당&cr;업무 | 주요경력 | 소유주식수 | 최대주주와의&cr;관계 | 재직기간 | 임기&cr;만료일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의결권&cr;있는 주식 | 의결권&cr;없는 주식 | |||||||||||
나. 직원의 현황 &cr; 당사는 총 19명의 직원을 고용하고 있으며 평균 근속연수는 4.7년, 1인당 평균 급여 총액은 19,665천원이며, 전 직원에 대해 2020년 중 지급된 총 급여 총액은 373,641천원입니다.&cr;사업부별 직원 현황은 아래와 같습니다.
직원 등 현황
| (기준일 : | ) |
| 직원 | 소속 외&cr;근로자 | 비고 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업부문 | 성별 | 직 원 수 | 평 균&cr;근속연수 | 연간급여&cr;총 액 | 1인평균&cr;급여액 | 남 | 여 | 계 | |||||
| 기간의 정함이&cr;없는 근로자 | 기간제&cr;근로자 | 합 계 | |||||||||||
| 전체 | (단시간&cr;근로자) | 전체 | (단시간&cr;근로자) | ||||||||||
| 합 계 | |||||||||||||
다 . 미등기임원 보수 현황 - 해당사항 없음
| (기준일 : | ) |
| 구 분 | 인원수 | 연간급여 총액 | 1인평균 급여액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 미등기임원 |
| <이사ㆍ감사 전체의 보수현황> |
1. 주주총회 승인금액
| 구 분 | 인원수 | 주주총회 승인금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
2. 보수지급금액
2-1. 이사ㆍ감사 전체
| 인원수 | 보수총액 | 1인당 평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|
2-2. 유형별
| 구 분 | 인원수 | 보수총액 | 1인당&cr;평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 등기이사&cr;(사외이사, 감사위원회 위원 제외) | ||||
| 사외이사&cr;(감사위원회 위원 제외) | ||||
| 감사위원회 위원 | ||||
| 감사 |
가. 계열회사의 현황 &cr;당사는 2020년 03월 31일 현재 당사를 제외하고 1개의 계열회사를 가지고 있습니다.&cr;- (주)나가토모 당사의 일본시장 진출 교두보 역할을 위하여 2001년 8월 일본 현지에 설립하였으며 당사 지분율은 100% 입니다. &cr;&cr; 나. 타법인 출자 현황&cr; 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 본 항목을 기재하지 않습니다.&cr;
&cr; 1. 주주(최대주주등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용 &cr;
당사는 당분기말 현재 임직원에 대한 복리후생적 차원(주택의 취득 또는 임차자금 대여 등)을 위한 예금담보 300백만원을 제공하고 있으며, 기타 다른 거래는 하고 있지 않습니다.
&cr;1. 공시사항의 진행 변경사항&cr;- 공시대상 기간 중, 주요사항보고서 및 한국거래소 공시를 통해 공시한 사항이 공시한 사항의 목적이 달성되지 않았거나 공시내용과 관련한 투자자의 투자판단에 영향을 미칠 수 있는 내용상의 주요변경이 있는 경우는 없습니다. &cr;
2. 주주총회 의사록 요약
| 주총일자 | 안 건 | 결 의 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 제25기&cr;주주총회&cr;(2020.03.20) |
제1호 의안 : 제25기(2019.1.1. ~ 2019.12.31.) 재무제표(별도, 연결) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사1명 백재현 재선임) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사1명 김진완 재선임) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (감사1명 박진우 재선임) 제5호 의안 : 이사보수 지급한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수 지급한도 승인의 건 |
1호 의안 : 승인&cr; ※ 현금배당 50원 / 1주&cr;2호 의안 : 사내이사 백재현 재선임 승인&cr;3호 의안 : 사외이사 김진완 재선임 승인&cr;4호 의안 : 감사 박진우 재선임 승인&cr;5호 의안 : 50억원으로 승인&cr;6호 의안 : 1억원으로 승인 | - |
| 제24기&cr;주주총회&cr;(2019.03.22) | 1호 의안 : 제24기(2018.1.1~2018.12.31)&cr; 재무제표(별도, 연결) 및 이익잉여금처분 계산서(안)&cr; 승인의 건&cr;2호 의안 : 정관 일부변경(안) 승인의 건&cr;3호 의안 : 이사 선임의 건(1명_사내이사 우병일 재선임)&cr;4호 의안 : 이사보수 지급한도 승인의 건&cr;5호 의안 : 감사보수 지급한도 승인의 건 | 1호 의안 : 승인&cr; ※ 현금배당 100원 / 1주&cr;2호 의안 : 승인&cr;3호 의안 : 사내이사 우병일 재선임 승인&cr;4호 의안 : 50억원으로 승인&cr;5호 의안 : 1억원으로 승인 | - |
| 제23기&cr;주주총회&cr;(2018.03.23) | 1호 의안 : 제23기(2017.1.1~2017.12.31)&cr; 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건&cr;2호 의안 : 정관 일부변경(안) 승인의 건&cr;3호 의안 : 이사보수 지급한도 승인의 건&cr;4호 의안 : 감사보수 지급한도 승인의 건 | 1호 의안 : 승인&cr; ※ 현금배당 100원 / 1주&cr;2호 의안 : 승인&cr;3호 의안 : 50억원으로 승인&cr;4호 의안 : 1억원으로 승인 | - |
&cr; 3 . 중소기업 검토표&cr; 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 본 항목을 기재하지 않습니다.&cr; &cr; ※ 아래 항목에 대한 내용은 해당사항이 없습니다.&cr;- 작성기준 제11-2-1조(중요한 소송사건) ~ 제11-3-2조(작성기준일 이후 발생한 주요사항)&cr;- 작성기준 제 11-3-4조(직접금융 자금의 사용) ~ 제11-3-15조(특례상장기업의 사후정보)&cr;
- 해당사항 없습니다.
- 해당사항 없습니다.