| 1. 단기차입내역 | 차입금액(원) | 39,163,034,126 | |
| 자기자본(원) | 386,011,130,846 | ||
| 자기자본대비(%) | 10.15 | ||
| 대규모법인여부 | 미해당 | ||
| 2. 단기차입금총액 변경내역 (원) | 차입전 | 차입후 | |
| - 기업어음(원) | - | - | |
| - 금융기관 차입(원) | - | - | |
| - 당좌차월한도(원) | - | - | |
| - 금융기관외의 자로부터 차입(원) | - | 39,163,034,126 | |
| - 사모사채(만기 1년이하)(원) | - | - | |
| - 기타차입(원) | - | - | |
| - 단기차입금 합계(원) | - | 39,163,034,126 | |
| 3. 차입목적 | 시설자금 (엔진 선급금) | ||
| 4. 차입형태 | 외화단기대출(USD) | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-01-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
| 7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | -본 건은 2025년 12월 26일 공시된 신규시설투자 건과 관련하여, A330-900NEO 항공기에 장착되는 TRENT 7000-72 엔진 2대의 도입 과정에서 발생한 선급금(PDP) 관련 사항입니다. - 당사는 상기 엔진에 대하여 세일앤리스백(Sale and Leaseback, SLB) 구조로 계약을 체결하였으며, 리스사가 제작사에 PDP 및 잔금을 지급하고 당사는 엔진 인도 시까지 PDP에 대한 금융비용을 리스사에 지급하며 엔진 인도 시 관련 금액 정산 후 리스 계약이 개시되는 구조입니다. -계약에 따라 당사는 PDP 지급일 이후부터 엔진 도입 시점까지 PDP 금액을 기준으로 산정된 금융비용을 리스사에 지급하며, 해당 금액은 일정 가산금리 및 시장금리(Term SOFR)에 연동되어 일정 기간마다 변동될 수 있습니다. - 계약 조건에 따라 일정 사유 발생시 당사는 리스사가 지급한 선급금을 상환해야할 의무가 발생할 수 있습니다. - 상기 거래는 리스계약과 연계된 선급금 지급 구조로서, 계약 조건 및 지급 의무 등을 종합적으로 검토한 결과 회계기준에 따라 단기차입금으로 인식하는 것이 적절하다고 판단하였습니다. - 상기 1.단기차입내역의 차입금액은 선급금 USD 27,143,771.92를 2026년 1월 27일 하나은행 최초 고시환율(1USD = 1,442.80원)을 적용하여 원화로 환산한 금액입니다. - 상기 1.단기차입내역의 자기자본은 2024년말 연결재무제표(K-IFRS) 기준으로 공시사유 발생일까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 합산한 금액입니다. - 당사 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-26 신규시설투자등 |
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