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| 금융감독원장 귀하 | 2021년 03월 31일 |
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| 회 사 명 :&cr; | 주식회사 아이에스이커머스 |
| 대 표 이 사 :&cr; | 김 응 상 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 영동대로 648(삼성동, 삼안빌딩) |
| (전 화) 070-7435-5472 | |
| (홈페이지) http://www.isecommerce.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 (성 명) 최 영 일 |
| (전 화) 070-7435-5472 | |
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주식회사 아이에스이커머스&cr;
서울시 강남구 영동대로 648(삼성동, 삼안빌딩)&cr;
2021년 03월 29일&cr;
| 부터 | 까지 |
(주)아이에스이커머스 기명식 보통주 545,702주&cr;(자기주식을 교환대상으로 하는 무기명식 무보증 교환사채 발행)&cr;
| 일 자 | 종 류 | 수 량 | 1주당&cr;처분가액 | 처분가액&cr;총 액 | 처분대상 | 매도위탁 증권회사 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주문수량 | 처분수량 | 금융투자업자 | 고유번호 | |||||
| 계 | - | - | - | - | ||||
| 주1) 처분수량 545,702주는 교환사채 발행시 최초 교환가액을 기준으로 한 교환대상 주식수 입니다.&cr;주2) 1주당 처분가액은 교환사채 발행시 결정한 최초 교환가액입니다.&cr;주3) 처분가액 총액은 발행된 교환사채의 전자등록총액입니다.&cr;주4) 상기 처분 내용에 대한 자세한 사항은 2021년 03월 29일 공시한 '주요사항보고서(교환사채발행결정)'를 참고하여 주시기 바랍니다. |
| 처분예정주식(주) | 처분주식 총수(주) | 일치&cr;여부 | 차이발생시 사유 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주식 | 기타주식 | 보통주식 | 기타주식 | ||
| [ | 현재] |
| 주식의&cr;종 류 | 법제165조의3의&cr;규정에 의한 보유상황(A) | 법제165조의3의&cr;신탁계약등에 의한 보유상황(B) | 계(A + B) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 총가액 | 수량 | 비율 | 계약금액 | 수량 | 비율 | 금 액 | |
| 계 | |||||||||
&cr;(1) 2021년 03월 29일자 주요사항보고서에 따라 2021년 03월 31일자에 발행된 제5회 무기명식 무보증 사모 교환사채의 교환대상주식인 자기주식 545,702주가 교환청구 된 것으로 간주하여 보유상황에 그 수량을 제외하였습니다.&cr;
(2) 당사가 발행한 교환사채의 발행 개요는 아래와 같습니다.
1. 사채의 명칭 : 주식회사 아이에스이커머스 제5회 무기명식 무보증 사모 교환사채&cr;2. 사채의 종류 : 무기명식 무보증 사모 교환사채&cr;3. 사채의 전자등록총액 : 금 이십사억원 (￦2,400,000,000)&cr;4. 사채의 발행가액 : 사채 전자등록총액의 100%&cr;5. 교환대상 주식 : 주식회사 아이에스이커머스 기명식 보통주식(자기주식)&cr;6. 사채의 이율 : 표면금리 0.0%, 만기보장수익율 0.0%&cr;7. 사채의 발행일 : 2021년 03월 31일&cr;8. 사채의 만기일 : 2026년 03월 31일&cr;9. 사채의 납입일 : 2021년 03월 31일&cr;10. 자금의 사용목적 : 운영자금&cr;11. 사채의 발행방법 : "주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 따라 한국예탁결제원 또는 계좌관리기관의 전자등록계좌부에 전자등록&cr;12. 본 보고서 제출일 현재 교환가액 : 4,398원&cr;13. 교환가능기간 : 2021년 04월 30일 ~ 2026년 02월 28일&cr;14. 조기상환청구권(Put Option) : 발행일로부터 24개월이 되는 2023년 03월 31일 및 이후 매 3개월이 되는 날에 조기상환 청구 가능