정 정 신 고 (보고)
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : |
2024년 11월 20일 |
| 항 목 |
정정사유 |
정 정 전 |
정 정 후 |
|
1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
|
기준주가 변경 |
3,780,718 |
4,194,442 |
|
4. 자금조달의 목적
운영자금 (원)
|
기준주가 변경 |
3,999,999,644 |
3,200,359,246 |
|
6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
|
기준주가 변경 |
1,058 |
763 |
|
7. 기준주가
보통주식 (원)
|
기준주가 변경 |
814 |
847 |
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) |
기준주가 변경 |
30.00 |
10.00 |
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 |
기준주가 변경 |
이사회 결의로 기준주가의 할증률 30.00%로 한다. |
증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 유상증자의 발행가액 결정 규정에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있으며, 이사회 결의로 10.00%의 할인율을 적용함(호가단위미만절상). |
| 9. 납입일 |
일정변경 |
2025년 02월 20일 |
2025년 03월 20일 |
| 12. 신주의 상장 예정일 |
일정변경 |
2025년 03월 26일 |
2025년 04월 22일 |
| 15. 이사회결의일(결정일) |
발행가액 변경 |
2024년 11월 20일 |
2025년 02월 20일 |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항(2) |
발행가액 변경기준주가 변경 |
주1) |
주1) |
| 기준주가 세부 산출내역 |
기준주가 변경 |
주2) |
주2) |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】- 제3자배정 대상자- 배정주식 수(주) |
제3자배정 대상자 변경 |
주식회사 메르센애널리틱스
3,780,718
|
주식회사 조은4,194,442 |
|
【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
(1) 법인 또는 단체의 기본정보
|
제3자배정 대상자 변경 |
주3) |
주3) |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
제3자배정 대상자 변경 |
주4) |
주4) |
주1) 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 (2)- 정정 전
(2) 신주의 발행가액 산정기준: "증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)의 산출근거에 의거, 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 할인율 10%를 적용하여 산정한 가액으로 할수 있으나, 이사회결의로 할증률 30.00%로 발행하였습니다. (단, 호가단위 미만은 상위 호가단위로 절상함)- 정정 후(2)
신주의 발행가액 산정기준: "증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)의 산출근거에 의거, 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 할인율 10%를 적용하여 산정한 가액으로 하였습니다. (단, 호가단위 미만은 상위 호가단위로 절상함)주2) 기준주가 세부 산출내역-정정 전
| 구 분 |
거래량 |
거래대금 |
가중산술평균주가 |
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) |
1,880,276 |
1,991,628,262 |
1,059.22 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) |
845,527 |
719,552,229 |
851.01 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) |
50,999 |
41,477,418 |
813.30 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) |
907.84 |
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 |
813.30 |
| 할인율 또는 할증률 (%) |
30.00 |
| 발행가액 |
1,058 |
- 정정 후
| 구 분 |
거래량 |
거래대금 |
가중산술평균주가 |
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) |
763,435 |
654,079,101 |
856.76 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) |
158,814 |
136,056,072 |
856.70 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) |
29,801 |
25,251,156 |
847.33 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) |
853.59 |
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 |
847.33 |
| 할인율 또는 할증률 (%) |
10.00 |
| 발행가액 |
763 |
주3) 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 (1) 법인 또는 단체의 기본정보- 정정 전
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
업무집행자(업무집행조합원) |
최대주주(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
| 주식회사 메르센애널리틱스 |
1 |
KIM ADLAR |
100 |
- |
- |
KIM ADLAR |
100 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- 정정 후
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
업무집행자(업무집행조합원) |
최대주주(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
| 주식회사 조은 |
2 |
- |
- |
우경이 |
- |
차정진 |
50 |
| - |
- |
- |
- |
전휘종 |
50 |
주4) 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항- 정정 전
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
2023년도 |
결산기 |
12월 |
| 자산총계 |
4,350 |
매출액 |
50 |
| 부채총계 |
3,627 |
당기순손익 |
-263 |
| 자본총계 |
723 |
외부감사인 |
- |
| 자본금 |
300 |
감사의견 |
- |
- 정정 후
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
2023년도 |
결산기 |
12월 |
| 자산총계 |
65 |
매출액 |
- |
| 부채총계 |
- |
당기순손익 |
2 |
| 자본총계 |
65 |
외부감사인 |
- |
| 자본금 |
50 |
감사의견 |
- |
주1) 대상자의 2024년도 회계결산이 완료되지 않아 2023년도 결산자료로 작성하였습니다.