(2) 거래수량 및 거래금액
| 거래개시일(결제일) |
거래종료일(결제일) |
거래기간 |
거래방법 |
특정증권등의종류 |
특정증권등의수(주식수)① |
취득/처분단가(원)② |
거래금액③ |
비 고 |
2026년 07월 20일
2026년 07월 20일
1
장외매수(+)
신주인수권이표시된것
836,909
1,279
1,070,406,611
취득/처분 단가는 공시서식에 따라 주주배정 후 실권주 유상증자의 예정발행가액으로 기재하였으며 실제 확정발행가액은 구주주청약일 초일 전 3거래일에 확정됩니다.또한, 실제 취득/처분 단가는 장외매수 시점의 신주인수권증서 이론적 가치에서 일정 할인율을 적용한 가격이 예상되므로, 본 공시서류에 기재된 취득/처분 단가와 차이가 있을 수 있습니다.
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① 특정증권등의 수 : 주권인 경우 그 주식의 수를 의미하고 주권이 아닌 특정증권등의 경우 특정증권등의 결제일에 특정증권등의 권리행사로 취득ㆍ처분할 수 있을 것으로 환산되는 주식의 수량을 의미(예시) CB의 경우 액면금액을 전환가액으로 나눈 수량, CB콜옵션의 경우 기초자산인 CB의 액면금액을 전환가액으로 나눈 수량, 주식옵션의 경우 권리의 행사로 취득ㆍ처분이 가능한 주식의 수량)
② 취득/처분 단가 : 주권인 경우 그 주식의 매매단가를 의미하고, 주권이 아닌 특정증권등의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미(예시) CB의 경우 전환가액, CB콜옵션의 경우 기초자산인 CB의 전환가액, 주식옵션의 경우 기초자산인 주식을 매매하기 위한 권리행사가액을 기재)
③ 거래금액 : 특정증권등의 수(①)에 취득/처분단가(②)를 곱한 금액을 의미
| ※ 특정증권등의 수(①) 및 취득/처분 단가(②)는 보고자의 "예상 수량 및 단가"를 기재하는 것으로 보고자는 법(§173의3③)에 따라 거래금액(③=단가×수량)의 70~130% 범위내에서 계획과 달리 거래할 수 있으므로 실제 거래단가 및 거래수량은 달라질 수 있음 |
(3) 취득/처분단가 산출근거
| 특정증권등의종류 |
취득/처분단가(원) |
취득/처분단가 산출근거 |
신주인수권이표시된것
1,279
취득/처분 단가는 공시서식에 따라 주주배정 후 실권주 유상증자의 예정발행가액으로 기재하였으며 실제 확정발행가액은 구주주청약일 초일 전 3거래일에 확정됩니다.또한, 실제 취득/처분 단가는 장외매수 시점의 신주인수권증서 이론적 가치에서 일정 할인율을 적용한 가격이 예상되므로, 본 공시서류에 기재된 취득/처분 단가와 차이가 있을 수 있습니다.
| 주1) |
발행회사의 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자에 따라 발행되는 신주인수권증서를 장외매수하는 것으로, 유상증자 예정발행가액을 취득단가로 산출하였으며 발행가액 산정 방식은 다음과 같습니다. |
| 주2) |
상기 취득단가는 예정발행가액을 기준으로 산출한 금액이기에 2026년 08월 03일 확정발행가액 산출시 변동될 가능성이 존재하며 이에 따라 보고자의 거래금액 또한 변동될 가능성이 존재합니다. 거래금액 변동에 따른 실제 청약 참여금액은 보유현금 및 차입 등을 통해 참여를 예상하고 있으나, 보고서 제출일 현재 구체적으로 정해진 바 없습니다. |
■ 예정 발행가액의 산출근거이사회결의일 전일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.한편, 당사는 2026년 04월 10일 개최한 이사회에서 무상감자(주식병합)를 결의하였으며, 2026년 06월 10일을 감자기준일로 기명식 보통주 10주를 보통주 1주로 병합하는 10대1 무상감자가 진행되었습니다. 이에 발행주식수, 모집가액 및 모집총액은 무상감자 완료를 고려하여 산출하였습니다.
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|
기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】 |
| ▶ 예정 발행가액 |
= |
---------------------------------------- |
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1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】 |
상기 방법에 따라 산정된 예정 발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일 전 3거래일에 확정 발행가액이 결정될 예정입니다.
| [예정 발행가액 산정표] |
| (기산일: 2026년 04월 09일) |
(단위 : 원, 주) |
| 일수 |
일 자 |
종 가 |
거 래 량 |
거래대금 |
| 1 |
2026/04/09 |
199 |
6,335,476 |
1,296,659,929 |
| 2 |
2026/04/08 |
183 |
629,534 |
112,884,984 |
| 3 |
2026/04/07 |
181 |
449,004 |
81,665,503 |
| 4 |
2026/04/06 |
188 |
235,562 |
44,389,282 |
| 5 |
2026/04/03 |
190 |
449,419 |
85,886,397 |
| 6 |
2026/04/02 |
195 |
364,440 |
71,222,739 |
| 7 |
2026/04/01 |
201 |
350,686 |
69,148,419 |
| 8 |
2026/03/31 |
196 |
303,851 |
59,194,123 |
| 9 |
2026/03/30 |
196 |
181,892 |
35,483,047 |
| 10 |
2026/03/27 |
198 |
344,670 |
67,047,445 |
| 11 |
2026/03/26 |
200 |
198,975 |
39,193,960 |
| 12 |
2026/03/25 |
198 |
440,533 |
85,192,077 |
| 13 |
2026/03/24 |
193 |
442,128 |
85,373,287 |
| 14 |
2026/03/23 |
192 |
1,034,657 |
195,441,775 |
| 15 |
2026/03/20 |
185 |
585,653 |
108,580,308 |
| 16 |
2026/03/19 |
185 |
411,568 |
77,283,798 |
| 17 |
2026/03/18 |
191 |
450,073 |
87,214,410 |
| 18 |
2026/03/17 |
197 |
376,470 |
73,400,546 |
| 19 |
2026/03/16 |
193 |
329,720 |
63,598,706 |
| 20 |
2026/03/13 |
195 |
229,353 |
44,968,561 |
| 21 |
2026/03/12 |
196 |
346,843 |
66,421,565 |
| 22 |
2026/03/11 |
194 |
184,749 |
36,061,745 |
| 23 |
2026/03/10 |
195 |
212,993 |
41,403,779 |
| 1개월 가중산술평균주가(A) |
196.65원 |
| 1주일 가중산술평균주가(B) |
200.21원 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) |
204.67원 |
| A,B,C의 산술평균(D) |
200.51원 |
[(A)+(B)+(C)]/3 |
| 기준주가[Min(C,D)] |
200.51원 |
(C)와 (D)중 낮은 가액 |
| 무상감자 반영 후 기준주가 |
2,005.07원 |
기준주가 × 10 |
| 할인율 |
25% |
| 예정발행가액 |
1,279원 |
[기준주가 × (1-할인율)]-----------------------[1 + (증자비율 × 할인율)]※ 호가단위 미만은 호가단위로 절상 |
| 주) |
증자비율은 무상감자(주식병합) 이후 발행주식총수 대비 비율을 기준으로 산출하였습니다. |