| 정정일자 | 2025-03-05 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-03-05 | |
| 3. 정정사유 | 담보제공 계약 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 담보제공자(최대주주) 관련사항 공시일 현재 - 소유주식수 - 지분율(%) 담보권 전부 실행시 - 소유주식수 - 지분율(%) |
9,586,797 21.81 141,797 0.32 |
8,586,797 19.53 1,141,797 2.59 |
| 2. 채무(차입)금액 총액(원) | 8,000,000,000 | 6,000,000,000 |
| 3. 담보설정금액 총액(원) | 8,000,000,000 | 6,000,000,000 |
| 4. 담보제공 내역 누적 담보제공 주식 총수(주) |
9,445,000 | 7,445,000 |
| 5. 담보권 설정계약 체결일(당해 건) | 2024-03-28 | 2025-03-05 |
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 "3. 담보설정금액 총액"은 질권설정계약서 상 확인된 금액을 기재한 것으로 별도의 담보비율 등에 관한 내용은 확인되지 않아 채무(차입)금액을 기재하였습니다. - 하기 [개별 담보제공 계약에 관한 사항] 중 조숙자, 이명희는 공동질권자로써 9,700,000주에 대한 담보설정을 하고 있었으나, 금일 담보권 실행된 주식수를 제외한 9,445,000주에 대한 담보설정으로 변경되어 담보제공주식수는 담보설정금액의 비율로 안분하여 계산하였습니다. - 금일 2025.03.04 담보권 실행으로 255,000주가 실행되었으며, 금액으로는 428,277,614원이거래 되었습니다. |
- 하기 [개별 담보제공 계약에 관한 사항] 중 김연주, 이명희는 공동질권자로써 9,445,000주 대한 담보설정을 하고 있었으나, 금일 담보권설정 계약의 변경에 따라 7,445,000주에 대한 담보설정으로 변경되었고, 담보제공주식수는 담보설정금액의 비율로 안분하여 계산하였습니다. - 2025.03.04 담보권 실행으로 255,000주가 실행되었으며, 금액으로는 428,277,614원이거래 되었습니다. - 금일 2025.03.05 담보권 설정계약이 변경되어 담보제공주식 중 2,000,000주가 설정해지되었습니다. 단, 상기 설정해지된 2,000,000주에 대한 내용은 최대주주가 발송한 공문에 의해 확인된 내용이며, 담보설정금액이 감소한 부분은 확인되지 않았습니다. - 금일 2025.03.05 근질권설정 계약서의 변경에 따라 질권자가 조숙자, 이명희에서 김연주, 이명희로 변경되었습니다. - 금일 변경된 담보제공 내용에 대해서는 테라사이언스(주)에서 제시한 관련 금융기관으로부터 확보한 질권절정계약서상의 주식수 및 담보금액을 기준으로 작성하였습니다. - 최대주주는 해당계약의 불법성을 인지하고 있으나, 질권자들의 담보권 실행을 방어하기 위하여 질권설정계약을 변경계약하였습니다. 또한 이 과정에서 최대주주에 발생한 손해는 관련자에 대해서 민사상 손해배상 및 구상권을 청구할 예정입니다. - 추가로 확인되는 사항이 있을 경우 정정공시 예정입니다. |
| 순번1 채권자(담보권자) 담보설정 금액(원) 담보설정 주식수(주) 담보제공기간 시작일 계약체결일 |
조숙자 6,300,000,000 7,437,937 2024-03-28 2024-03-28 |
김연주 4,725,000,000 5,862,937 2025-03-05 2025-03-05 |
| 순번2 채권자(담보권자) 담보설정 금액(원) 담보설정 주식수(주) 담보제공기간 시작일 계약체결일 |
이명희 1,700,000,000 2,007,063 2024-03-28 2024-03-28 |
이명희 1,275,000,000 1,582,063 2025-03-05 2025-03-05 |
| - |
| 1. 담보제공자(최대주주) 관련 사항 | ||
| - 명칭(성명, 법인명, 조합명, 단체명) | 테라사이언스 주식회사 | |
| - 공시일 현재 | 소유 주식 수(주) | 8,586,797 |
| 지분율(%) | 19.53 | |
| - 담보권 전부 실행시 | 소유 주식 수(주) | 1,141,797 |
| 지분율(%) | 2.59 | |
| 2. 채무(차입)금액 총액(원) | 6,000,000,000 | |
| 3. 담보설정금액 총액(원) | 6,000,000,000 | |
| 4. 담보제공 내역 | 누적 담보제공 계약 건수(건) | 1 |
| 누적 담보제공 주식 총수(주) | 7,445,000 | |
| 5. 담보권 설정계약 체결일(당해 건) | 2025-03-05 | |
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 상기 "1. 소유주식수(주)"는 설정계약체결일 현재기준 주식수 입니다. - 당사의 최대주주인 테라사이언스 주식회사는 회생절차를 대응하는 과정에서 당사발행 주식 10,000,000주에 관하여 질권설정사실(2024년 08월 23일)을 확인하였습니다. - 테라사이언스주식회사는 동 질권설정이 정상적인 차입금에 관한 담보설정이 아니므로 이에 관한 관련자들에 대하여 법적조치를 취하였고, 현재 2차 진상조사를 진행중에 있습니다. - 담보제공에 관해서는 관련 금융기관으로부터 확보한 자료를 바탕으로 작성한 것 입니다. - 하기 [채무자에 관한 사항]의 재무수치는 2023년 테라사이언스(주) 감사의견거절로 2022년 감사받은 재무제표의 수치를 기재하였습니다. - 하기 [개별 담보제공 계약에관한 사항] 중 김연주, 이명희는 공동질권자로써 9,445,000주 대한 담보설정을 하고 있었으나, 금일 담보권설정 계약의 변경에 따라 7,445,000주에 대한 담보설정으로 변경되었고, 담보제공주식수는 담보설정금액의 비율로 안분하여 계산하였습니다. - 기재된 지분율은 2025.02.21 추가상장된 주식수를 반영한 지분율입니다. - 2025.02.28 담보권 실행으로 300,000주가 실행되었으며, 금액으로는 440,319,671원이 거래 되었습니다. - 2025.03.04 담보권 실행으로 255,000주가 실행되었으며, 금액으로는 428,277,614원이 거래 되었습니다. - 금일 2025.03.05 담보권 설정계약이 변경되어 담보제공주식 중 2,000,000주가 설정해지되었습니다. 단, 상기 설정해지된 2,000,000주에 대한 내용은 최대주주가 발송한 공문에 의해 확인된 내용이며, 담보설정금액이 감소한 부분은 확인되지 않았습니다. - 담보제공자(최대주주)관련 사항의 소유주식수 및 담보권 전부 실행시 소유 주식수는 최대주주가 더블유에스제이인터내셔널외 4인과 체결한 주식양수도계약 잔금지급기일이 연장되지 않아 계약해지처리되어 주식양수도계약에 의거 선출고된 3,600,000주가 공시일 현재 미회수되어 소유주식수에서 제외하였습니다. - 금일 2025.03.05 근질권설정 계약서의 변경에 따라 질권자가 조숙자, 이명희에서 김연주, 이명희로 변경되었습니다. - 금일 변경된 담보제공 내용에 대해서는 테라사이언스(주)에서 제시한 관련 금융기관으로부터 확보한 질권절정계약서상의 주식수 및 담보금액을 기준으로 작성하였습니다. - 최대주주는 해당계약의 불법성을 인지하고 있으나, 질권자들의 담보권 실행을 방어하기 위하여 질권설정계약을 변경계약하였습니다. 또한 이 과정에서 최대주주에 발생한 손해는 관련자에 대해서 민사상 손해배상 및 구상권을 청구할 예정입니다. - 추가로 확인되는 사항이 있을 경우 정정공시 예정입니다. |
||
| ※ 관련공시 | 2025-03-04 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결 2025-02-28 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결 2025-01-23 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결 |
|
| 순번 | 채권자 (담보권자) | 채무자 | 차입목적 | 담보설정금액(원) | 담보권 종류 | 담보제공주식수(주) | 의무보유여부 | 담보제공기간 | 계약체결일 | |
| 시작일 | 종료일 | |||||||||
| 1 | 김연주 | 테라사이언스 주식회사 | - | 4,725,000,000 | 공동질권 | 5,862,937 | 미해당 | 2025-03-05 | - | 2025-03-05 |
| 2 | 이명희 | 테라사이언스 주식회사 | - | 1,275,000,000 | 공동질권 | 1,582,063 | 미해당 | 2025-03-05 | - | 2025-03-05 |
| 순번 | 담보권 실행 조건(특약사항 포함) |
| 1 | 채무불이행시 |
| 1. 인적사항 | |||
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 생년월일(사업자등록번호 등) |
| 테라사이언스(주) | 대한민국 | 경남 창원시 창원대로 | 609-80-24002 |
| 직업(사업내용) | 제조, 부동산 등 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | 위플러스투자조합 | 10,791,366 | 10.14 |
| 대표이사 | 지서현 | - | - |
| (단위 : 백만원) | |||
| 해당 사업연도 | 2022 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 94,453 | 자본금 | 9,559 |
| 부채총계 | 18,858 | 매출액 | 23,076 |
| 자본총계 | 75,595 | 당기순이익 | -2,852 |
| 외부감사인 | 대성삼경회계법인 | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | 적정 | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 당해 상장법인 또는 최대주주 등과의 관계 | |||
| - 채무자와 당해 상장법인의 관계 | - | ||
| - 채무자와 회사의 최대주주ㆍ임원과의 관계 | 성명 | 채무자와의 관계 | |
| - | - | - | |
| 3. 당해 상장법인과의 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) | |||
| 구분 | 성명(명칭) | ||
| 당해년도 | - | ||
| 전년도 | - | ||
| 전전년도 | - | ||