| 2023년 07월 10일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(타법인주식 및 출자증권 양수결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 05월 12일
| 제출일자 | 정정사유 | 비고 |
| 2023년 05월 12일 | 주요사항보고서(타법인주식 및 출자증권 양수결정) | 최초 제출일 |
| 2023년 05월 12일 | [정정]주요사항보고서(타법인주식 및 출자증권 양수결정) | 1차 정정(" 굵은 파란색") |
| 2023년 07월 10일 | [정정]주요사항보고서(타법인주식 및 출자증권 양수결정) | 2차 정정(" 굵은 보라색") |
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. 양수예정일자 | 잔금지급일정 변경 | 2023.07.31 | 2023.07.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. 거래대금지급 | 잔금지급일정 변경 | - 지급형태 : 현금지급(KRW)- 자금조달 : 자기자금 및 금융기관 차입 등- 지급조건 : 1) 계약금(42.6%, 2023.05.12) : 3,000,000,000원 2) 잔금(57.4%, 2023.07.31) : 4,035,000,000원 ※잔금 지급이후 거래상대방이 소유하고 있는 발행회사 주식회사 현준에프에이의 지분 대하여 소유권을 이전하고 명의개서를 진행할 예정입니다. (소유권 이전 및 명의개서 예정일 : 2023.08.01) | - 지급형태 : 현금지급(KRW)- 자금조달 : 자기자금 및 금융기관 차입 등- 지급조건 : 1) 계약금(42.6%, 2023.05.12) : 3,000,000,000원 2) 잔금(57.4%, 2023.07.10) : 4,035,000,000원 ※잔금 지급이후 거래상대방이 소유하고 있는 발행회사 주식회사 현준에프에이의 지분 대하여 소유권 이전 및 명의개서 진행 (소유권 이전 및 명의개서 실행일 : 2023.07.11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. 기타 투자판단과 관련한 주요사항_다. | 잔금지급일정 변경 | 상기 '5. 양수예정일자'는 주식매매계약 체결일 이후 거래종결 선행조건이 모두 충족된 달의 마지막 영업일 또는 당사자와 합의한 날로서 잠정 주식매매대금이 지급되는 날을 의미하며, 거래종결 선행조건의 충족여부에 따라 당사자와의 합의로 변경될 수 있습니다. | 상기 '5. 양수예정일자'는 주식매매계약 체결일 이후 거래종결 선행조건이 모두 충족된 달의 마지막 영업일 또는 당사자와 합의한 날로서 주식매매대금이 지급된 날의 익일 발행회사인 주식회사 현준에프에이의 지분에 대한 소유권 이전 및 명의개서 확정일자로, 본 건 결정에 관한 후속조치가 종결되는 날 입니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [차입금에 관한 사항] | 신규차입 |
(단위 : 백만원)
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(단위 : 백만원)
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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2023 년 05 월 12 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 티라유텍 | |
| 대 표 이 사 : | 김 정 하 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 학동로5길 7, CK빌딩 4층 | |
| (전 화) 02-3461-6531 | ||
| (홈페이지)http://thirautech.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전 무 | (성 명) 강 정 수 |
| (전 화) 02-3461-6531 | ||
| 1. 발행회사 | 회사명 | |
| 국적 | 대표자 | |
| 자본금(원) | 회사와 관계 | |
| 발행주식총수(주) | 주요사업 | |
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 | ||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | |
| 양수금액(원)(A) | ||
| 총자산(원)(B) | ||
| 총자산대비(%)(A/B) | ||
| 자기자본(원)(C) | ||
| 자기자본대비(%)(A/C) | ||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | |
| 지분비율(%) | ||
| 4. 양수목적 | ||
| 5. 양수예정일자 | ||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | |
| 자본금(원) | ||
| 주요사업 | ||
| 본점소재지(주소) | ||
| 회사와의 관계 | ||
| 7. 거래대금지급 | ||
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | |
| - 근거 및 사유 | ||
| 외부평가기관의 명칭 | ||
| 외부평가 기간 | ||
| 외부평가 의견 | ||
| 9. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | |
| 불참(명) | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | ||
| 10. 우회상장 해당 여부 | ||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | ||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | ||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | ||
| - 계약내용 | ||
14. 향후 회사구조개편에 관한 계획
보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항가. 상기 2. 양수내역의 총자산은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 최근 사업년도말(2022.12.31) 연결재무제표 기준입니다.나. 상기 2. 양수내역의 자기자본은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 최근 사업년도말(2022.12.31) 연결재무제표 기준입니다.다. 상기 '5. 양수예정일자'는 주식매매계약 체결일 이후 거래종결 선행조건이 모두 충족된 달의 마지막 영업일 또는 당사자와 합의한 날로서 주식매매대금이 지급된 날의 익일 발행회사인 주식회사 현준에프에이의 지분에 대한 소유권 이전 및 명의개서 확정일자로, 본 타법인 주식 및 출자증권 취득결정에 관한 후속조치가 종결되는 날 입니다.라. 상기 6. 거래상대방의 안재현 외 7인은 발행회사인 주식회사 현준에프에이의 최대주주 및 그 특수관계인, 임직원, 주주이며 주식의 양도내역은 아래와 같습니다.
| (단위 : 주, 원) |
| 거래상대방 | 생년월일 | 주소 | 대상주식수(주) | 매매대금 | 비 고 | ||
| 계약금 | 잔금 | 총계 | |||||
| 안재현 | 1960.12.07 | 서울시 구로구 연동로 | 9,000 | 1,990,588,235 | 2,689,411,765 | 4,680,000,000 | 발행회사 최대주주, 대표이사 |
| 김경숙 | 1963.12.21 | 경기도 부천시 상이로 | 750 | 165,882,353 | 224,117,647 | 390,000,000 | 최대주주의 특수관계인 |
| 안태진 | 1989.01.15 | 서울시 구로구 연동로 | 750 | 165,882,353 | 224,117,647 | 390,000,000 | 최대주주의 특수관계인 |
| 안철우 | 1975.07.22 | 경기도 부천시 옥산로 | 1,500 | 331,764,706 | 448,235,294 | 780,000,000 | 주주 |
| 성명철 | 1957.02.03 | 서울시 구로구 부일로 | 750 | 165,882,353 | 224,117,647 | 390,000,000 | 주주 |
| 정석현 | 1955.07.08 | 인천시 남동구 서창남순환대로 | 750 | 60,000,000 | 75,000,000 | 135,000,000 | 발행회사 사내이사 |
| 이명수 | 1968.05.20 | 경기도 김포시 김포한강2로 | 750 | 60,000,000 | 75,000,000 | 135,000,000 | 발행회사 감사 |
| 정동준 | 1964.01.11 | 경기도 부천시 소향로 | 750 | 60,000,000 | 75,000,000 | 135,000,000 | 임직원 |
| 총 계 | 15,000 | 3,000,000,000 | 4,035,000,000 | 7,035,000,000 | - | ||
마. 기타 세부사항은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.바. 향후 본 결정 및 계약에 관한 사항은 유관기관과의 협의에 따라 변경될 수 있으며, 이와 관련하여 공시사항 발생시 지체없이 공시하도록 하겠습니다.
※ 관련공시 : [정정]주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양수결정)_1차정정
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | ||||||||
| 전년도 | ||||||||
| 전전년도 |
주) 발행회사의 요약 재무사항의 당해연도는 2022년말, 전년도는 2021년말, 전전년도는 2020년말 기준입니다.
| 【거래상대방에 관한 사항】 |
| 1. 인적사항 |
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | |
| 직업(사업내용) | |||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최근 사업연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 자본금 |
| 부채총계 | 매출액 |
| 자본총계 | 당기순손익 |
| 외부감사인 | 휴업 여부 |
| 감사의견 | 폐업 여부 |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | ||
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 | 성명 | 상대방과의 관계 |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | |
| 전년도 | |
| 전전년도 |
| 【차입금에 관한 사항】 |
| 차입처 | 차입금액 | 차입기간 | 담보대상 자산 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 소 계 | - | - | - |
주1) 상기 KDB산업은행에서 차입한 차입금은 본 보고서 제출 이후 2023년 6월 20일 차입한도 조정 및 차입기간의 만기연장에 대한 약정내용 변경 및 이사회 결의내용을 반영하였습니다.주2) 상기 차입금액은 기존 약정 한도대출의 실행분이며, 신규차입의 경우 본 건의 잔금지급을 목적으로 실행하였습니다.