주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정) 6.0 올리패스주식회사

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2025년 04월 23일
회 사 명 :	올리패스 주식회사
대 표 이 사 :	손형석, 이진한
본 점 소 재 지 :	경기도 용인시 기흥구 동백중앙로16번길 16-4 에이스동백타워1동 20층
	(전 화) 02-6488-2200
	(홈페이지)http://www.olipass.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무	(성 명) 최종연
	(전 화) 02-6488-2200

자기 전환사채 만기전 취득 결정

14무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2025년 04월 01일사모2030년 04월 01일2,000,000,0002,000,000,0002025년 04월 23일2,006,301,367원금, 기간이자, 연체이자2025년 04월 23일자기자금장외매수발행회사의 기한 이익 상실에 따른 사채권자의 상환 청구추후 이사회에서 결정03,800올리패스 주식회사 기명식 보통주식526,3159.602026년 04월 01일2030년 03월 01일0미해당

1. 사채의 종류			회차	종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원)
7. 취득 결정일
8. 취득금액	금액(원)
	산정근거
	지급(예정)일
	취득자금의 원천
9. 취득 방법
10. 만기전 취득사유
11. 향후 처리계획
12. 전환에 관한 사항	전환비율(%)
	보고일 현재 전환가액(원/주)
	전환에 따라발행할 주식	종류
		주식수
		주식총수 대비비율(%)
	전환청구기간	시작일
		종료일
13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원)
14. 공정거래위원회 신고대상 여부

15. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '7. 취득결정일'은 발행회사의 기한 이익 상실에 따른 사채권자의 상환 청구일입니다.- 본 사채는 만기전 자사 취득 후 소각 또는 재매각이 가능하며, 현재까지 구체적인 처리 방안에 대해서는 별도 논의가 이루어지지 않았습니다. 향후 이사회 결의를 통해 최종 결정할 예정입니다.

【매도자에 관한 사항】

주식회사 초이스엔-경영상 목적 달성 및 신속한자금조달을 위해 선정함-1,100,000,000-최문현-경영상 목적 달성 및 신속한자금조달을 위해 선정함-900,000,000-

매도자명 회사 또는최대주주와의관계 선정경위 취득결정 전후6월이내거래내역 및 계획 매도한사채의 권면금액(원) 비고

【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

주식회사 초이스엔2장혜숙70--장혜숙70------

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)		업무집행자(업무집행조합원)		최대주주(최대출자자)
		성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)

202412월3,3647,2262,758207606-100-

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견