(1) 산업의 특성 - IT 서비스 산업IT 서비스 산업은 기존 사업의 효율화를 추구하거나 신규사업 창출을 이끄는 산업으로, 기술혁신을 통한 미래성장동력 확보가 필수적인 정보화 사회에서 그 중요성이 더욱 부각되고 있습니다. IT 서비스 산업은 대표적으로 HW/SW 유지보수, IT 컨설팅, IT 시스템 구축 등이 있으며, 고객사의 시스템 구축 운영 관리를 아웃소싱 형태로 운영하고 있습니다. 이를 통해 새로운 부가가치를 창출해냄으로써 고객의 Digital Transformation 및 Biz. Transformation을 지원하는 것을 목표로 하고 있습니다.- 전기차 충전 산업전기차 충전 산업은 전기차 배터리 충전기를 제조하여 판매하는 사업과 충전 플랫폼을 개발 및 운영하는 사업으로 나뉘어 있으며, 전방산업인 전기차 시장이 충전기 출하량 등에 영향을 미칠 수 있습니다. (2) 산업의 성장성
- IT 서비스 산업IT시장조사 전문기관 KRG는 2025년 국내 ICT 시장규모를 2024년 대비 5.0% 성장한 40조 8,500억원으로 발표했습니다.
| [국내 ICT서비스 시장 규모 전망] | (단위 : 십억원) |
| 구 분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|
| IT서비스 시장 | 32,411 | 34,050 | 35,150 | 38,893 | 40,850 |
<출처> KRG, 2025년 IT시장조사 전문기관 KRG의 2025년 국내 ICT 시장규모 조사를 바탕으로 한, 당사의 최근 5개년 시장점유율 추이는 아래와 같습니다.
| [국내 ICT시장 점유율 추이] | (단위 : %) |
| 구 분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 시장점유율 | 2.7% | 3.0% | 3.1% | 3.0% | 2.9% |
- 전기차 충전 산업내연기관 중심의 자동차에서 전기 자동차로 패러다임이 전환되는 추세에 맞추어 전기차 보급이 확대되고 있습니다. 이에 따라 중장기적 전기차 보급 계획에 맞추어 충전 사업 또한 성장할 것으로 전망됨에 따라 국내 다양한 기업에서 전기차 충전 사업에 진출하고 있습니다. 전기차 충전기는 2030년 123만대 보급을 목표로 충전기 대수가 지속적으로 증가함에 따라 산업의 빠른 성장이 기대되고 있습니다.
| [국내 전기차 및 충전기 등록 현황] | (단위 : 대) |
| 구 분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 전기차 | 543,900 | 684,244 | 899,101 |
| 충전기 | 305,309 | 397,479 | 468,816 |
<출처> 국토교통부, 환경부
| [2030 충전인프라 구축 로드맵] | (단위 : 대) |
| 구 분 | 2025년(E) | 2027년(E) | 2030년(E) |
| 전기차 충전기 | 590,000 | 850,000 | 1,230,000 |
<출처> 환경부
(3) 경기변동의 특성- IT 서비스 산업주요 IT서비스 업체들의 매출액은 설비투자 증가율과 국내 총생산(GDP) 증가율에 연동하여 유사한 추세를 보이고 있습니다. 그러나 최근 들어 IT 투자가 기업 경쟁력 제고를 위한 중요한 전략적 수단 중 하나로 인식되고, IT 시스템 구축 후 유지보수, 기존 IT 시스템의 안정화와 고도화, 운영관리의 효율화 뿐만 아니라 경기와 관계없이유통, 제조, 금융, 서비스 사업을 비롯한 전 산업분야에서 비즈니스의 경쟁력 강화를 위해 AI, Big Data, IoT 등을 기반으로 하는 Digital Transformation이 이루어지고 있어, 경기변동의 민감도는 점차 낮아지는 추세를 보이고 있습니다.- 전기차 충전 산업전기차 수요 둔화가 지속됨에 따라 전기차 충전기 출하량이 소폭 감소하는 등 영향을받고 있습니다. 다만, 전기차 캐즘이 점진적으로 해소될 것이라는 긍정적인 시장 전망이 나오면서, 그에 맞추어 전기차 충전기 시장 또한 빠르게 회복할 것으로 기대하고 있습니다.
(4) 경쟁요소
- IT 서비스 산업[우수한 인적자원]IT서비스 시장에서 가장 중요한 경쟁력 중 하나는 우수한 인적자원의 확보입니다. Digital Transformation 관련 기술을 다루는 시장의 경우, 고객에게 원재료 기반의 제품을 판매하는 것이 아닌 사람이 만든 서비스 및 제품을 판매하기 때문에 우수한 인적자원을 확보함으로써 좋은 서비스 및 제품을 만들어 제공하는 선순환고리를 형성하는 것은 매우 중요합니다.[다양한 산업 레퍼런스]IT서비스 시장 내 경쟁력은 풍부한 인적자원, 다양한 레퍼런스를 통한 노하우 및 지식 등의 요인에 근거하여 평가받고 있습니다. 따라서 고객의 입장에서는 그룹 계열사의 다양한 IT 프로젝트 구축 경험 및 역량을 보유하고 있는 대형 IT 서비스 기업을 선호하고 있는 추세입니다.[기술력 기반 신성장동력]기존 IT서비스 산업은 이미 출시되어 있는 솔루션을 각 산업 및 기업의 특성에 맞게 적용해 왔으나, 이는 인력 의존도가 높은 형태로 최근 국내 IT 서비스 업체는 자체 솔루션 개발 등을 통해 B2B 뿐만 아니라 B2C를 포함한 다양한 사업분야에 진출하고 있습니다.또한 최근 클라우드, AI, 빅데이터 분석, 블록체인 등 Digital Transformation 관련 기술의 발전이 빠르게 가시화 됨에 따라 고객사들은 차세대 기술을 이용한 새로운 IT서비스를 기대하고 있습니다.이에 따라 신기술 기반 미래 성장동력 확보를 통해 꾸준히 신규시장을 발굴해 내고, 이를 바탕으로 안정적인 매출 성장과 수익을 창출하는 기업의 경우 IT 서비스 시장에서 충분한 경쟁력을 가질 것이라고 판단됩니다.
- 전기차 충전 산업[제조 및 유지보수 기술력]전기차 충전기 제조의 경우 고압의 전력을 다루는 사업으로, 이를 안정적으로 제어할수 있는 메인보드 설계 기술 등 소비자의 안전을 위해 높은 수준의 기술력이 요구되고 있습니다.또한 전기차 부문에 있어 소비자의 선택폭이 넓어지고 있는 만큼, 다양한 전기차 출시 및 배터리 성능 개발에 맞추어 대응하기 위한 R&D 역량은 시장 내 기술경쟁력과 가격경쟁력으로 이어지고 있어 필수적으로 요구되고 있습니다.[입지 선정 및 운영 노하우]충전 시 시간이 다소 소요되는 점을 고려했을 때, 이용자들의 불편함을 최소화하고 회전율을 높이기 위해서는 백화점 그리고 마트 등 유동인구가 많고, 접근이 용이하며일정시간 머물 수 있는 장소를 선점하는 것이 중요합니다. (5) 자금조달상의 특성 IT 시스템 구축, 데이터센터 운영, 빅데이터 및 클라우드, 그리고 전기차 충전 사업 등 당사 및 연결종속회사가 영위하고 있는 사업은 장기 투자가 필요한 산업으로, 데이터 센터, 제조시설 건설 및 IT 시스템의 안정적인 운영을 위하여 은행 시설자금 대출, 판매 후 리스거래, 금융기관 대출 등 다양한 조달 방법을 활용할 수 있습니다. (6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등당사 및 당사의 종속회사에 영향을 끼칠 수 있는 주요 규제는 「독점규제및공정거래에관한법률」 및 「하도급거래공정화에관한법률」로 균형있는 발전과 공정한 경쟁을 저해할 우려가 있는 행위는 금지되어있으며, 회사는 공정한 하도급거래질서를 확립하는 데 기여하고 자유로운 경쟁을 하여야 합니다. 이를 위반할 경우 제재를 받고 있습니다. 그 외에도 저작권법, 외국환거래법, 전기통신사업법 등 관련 법령의 규제를 받고 있으며, 투명하고 지속가능한 성장을 위하여 관련 법 및 규제 등을 준수하기 위해 최선의 노력을 다하고 있습니다. (7) 기타요소○ 국내외 시장여건
- IT 서비스 산업국내의 경우, 2025년 반도체 업황 개선 및 내수 회복세 전망에 따라 대한민국 경제의 회복 탄력성을 긍정적으로 평가하며, 경제성장률을 선진국 평균이 1.8%를 상회하는 1.9%로 상향했습니다. 국제통화기금(IMF)은 AI 및 반도체 등 미래 성장동력이 유효한 상황 속에서도, 투자 쏠림현상 및 관세위협으로 인한 높은 무역 불확실성 등으로 세계 경제가 여전히 하방요인으로 기울어져 있는 것으로 평가했습니다.
| [세계 경제 성장률] |
| 구 분 | 2025년 | 2026년(E) |
|---|---|---|
| 세 계 | 3.3% | 3.3% |
| 미 국 | 2.1% | 2.4% |
| 영 국 | 1.4% | 1.3% |
| 일 본 | 1.1% | 0.7% |
| 중 국 | 5.0% | 4.5% |
| 한 국 | 1.0% | 1.9% |
<출처> IMF World Economic Outlook, 2026년 1월 - 전기차 충전 산업글로벌 컨설팅 기업 골드만삭스에 따르면 2026년 배터리 제조 기술 발달 및 원자재 가격 하락에 따른 전기차 판매가 하락, 그리고 소비자의 다양한 선택폭을 위한 신규 전기차 모델 출시 등에 힘입어 전기차 수요 회복이 전망됩니다.다만, 아직 전기차 수요 회복이 가시화되지 않은 점과 미국 관세정책의 불확실성 등에 따라 시장 내 변동성이 높아져 있는 상황입니다. 따라서 EV 밸류체인에 포함된 모든 기업들이 다각도에서 노력하고 있으며, 전기차 충전 업체의 경우 부족한 인프라및 긴 충전시간을 개선하고자 충전기 제조 기술 R&D에 더욱 힘쓰고 있으며, 이를 통해 가격경쟁력 확보를 목표로 하고 있습니다.전기차 충전 업체들은 국내시장 뿐만 아니라 친환경 자동차 보급에 더욱 적극적인 해외시장 진출을 위해 노력하고 있습니다. 글로벌 시장에 진출하기 위해서는 CE 인증 등 다양한 기술 및 인증 요건들을 충족해야 하고, 변화하는 관세정책 등에 대응하여 가격경쟁력을 확보해야 합니다. 이에 다소 많은 시간과 비용이 소요되는 점을 고려했을 때 이러한 점들이 해외시장 진출 시 진입장벽으로 작용하고 있습니다.당사의 종속회사인 이브이시스㈜는 해외 시장 진출을 위해 필요한 인증 및 기술 요건들을 이미 갖춘 상태이며, 2024년 북미시장에 진출한 바 있습니다. 앞으로도 지속적인 기술개발 및 공급망 관리 등을 통해 성장을 이어나갈 계획입니다.
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분- 영업개황 최근 IT 시장에서는 에이전틱 AI에서 더 나아가 피지컬 AI가 기업의 비즈니스 생산성을 높여줄 수 있는 혁신기술로 주목을 받으며, 데이터센터, 빅데이터, 클라우드 등 AI 사업과 관련된 IT 기술에 투자를 지속하고 있습니다.
| [Global AI Spending] | (단위 : 백만달러) |
| 구 분 | 2025년 | 2026년(E) |
|---|---|---|
| AI Services | 439,438 | 588,645 |
| AI Cybersecurity | 25,920 | 51,347 |
| AI Software | 283,136 | 452,458 |
| AI Models | 14,416 | 26,380 |
| AI Platforms for Data Science and Machine Learning | 21,868 | 31,120 |
| AI Application Development Platforms | 6,587 | 8,416 |
| AI Data | 827 | 3,119 |
| AI Infrastructure | 964,960 | 1,366,360 |
| 전체 | 1,757,152 | 2,527,845 |
<출처> Gartner, 2026년 1월
당사는 고객의 Digital Transformation 및 Biz. Transformation을 지원하고자, 그룹 내 다양한 산업의 SM 그리고 SI 프로젝트를 수행한 레퍼런스들을 바탕으로 경쟁력을 인정받아 대내 뿐만 아니라 대외 사업 레퍼런스 또한 늘려나가고 있습니다.
당사와 연결종속회사가 영위하고 있는 사업은 SM(System Management)사업, SI (System Integration)사업, 전기차 충전(EV-Charging)사업으로 구성되어 있습니다.
① SM(System Management)SM 사업은 고객의 요청에 따라 기업 정보시스템과 관련된 설비, 인력, 하드웨어 등을 관리, 운영하는 것을 의미합니다. 당사는 전문적인 IT 서비스 기업으로써 고객사가 본업에 역량을 집중할 수 있도록, 고객으로부터 IT 관련 업무(기획, 운영, 유지보수 등)를 위임받아 고객 비즈니스의 업무효율화 및 비용절감을 지원하는 경영전략을 펼치고 있습니다.② SI(System Integration)
SI 사업은 고객에게 필요한 정보시스템 구축계획 수립, 운영전략 기획, 시스템 설계및 개발을 지원하는 서비스를 의미하며, 기존 SI 사업과 더불어 2021년에 신규 진출한 메타버스, 그리고 AI 사업 등이 포함되어있습니다.③ 전기차 충전(EV-Charging)전기차 충전 사업은 충전기 판매사업과 운영사업으로 나뉩니다. 판매사업의 경우 충전기 full line up 제조역량을 보유하고 있고, 운영사업의 경우 충전 관련 플랫폼인 'EVSIS'를 2022년 8월 런칭하여 운영중입니다.
(2) 국내 시장점유율 추이
IT시장조사 전문기관 KRG의 2025년 국내 ICT 시장규모 조사를 바탕으로 한, 당사의 최근 3개년 시장점유율 추이는 아래와 같습니다.
| [국내 ICT서비스 시장 규모 전망] | (단위 : 십억원) |
| 구 분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
| IT서비스 시장 | 35,150 | 38,893 | 40,850 |
<출처> KRG, 2025년
| [국내 ICT시장 점유율 추이] | (단위 : %) |
| 구 분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 시장점유율 | 3.1% | 3.0% | 2.9% |
| [주요 경쟁사 ICT시장 점유율 추이] | (단위 : %) |
IT시장조사 전문기관 KRG의 2025년 국내 ICT 시장규모 조사를 바탕으로 한, 주요 경쟁사의 최근 3개년 시장점유율 추이는 아래와 같습니다.
| 구 분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| A사 | 34.2% | 35.6% | 34.1% |
| B사 | 7.9% | 9.5% | 10.4% |
| C사 | 14.4% | 15.4% | 15.0% |
| D사 | 3.8% | 3.8% | 2.6% |
| E사 | 1.6% | 1.6% | 1.7% |
(3) 시장의 특성
- IT 서비스 산업당사는 4차 산업혁명, Digital Transformation, Biz. Transformation에 대응하고, 고객에게 선도적이고 가치 있는 IT 서비스를 제공하고자 2015년부터 IT 신기술 기반 연구활동을 확대하고 있으며, 인재확보 및 개발을 위해 노력하고 있습니다.IT 서비스는 특성상 1년 이상의 중장기 계약이 많아, 타산업에 비해 계절적 변동요인에 따른 민감도 정도가 매우 둔한 편입니다. 그러나, 수요처(발주사)의 예산집행이 하반기로 갈수록 집중되는 경향에 따라, 일반적으로 IT 서비스 기업들의 하반기 매출이상반기 대비 더욱 높아보이는 모습을 나타내고 있습니다. 하지만 이러한 매출 편중 경향이 사업전반에 커다란 영향을 미칠 수준은 아닙니다.
① SM 사업 판매전략
SM의 경우 지난 20여년간 롯데그룹 내 유통, 식품, 화학, 호텔 등의 다양한 산업군의IT시스템을 안정적으로 운영하며, 고객 니즈에 기반한 IT 서비스 제공으로 고객의 Biz. 경쟁력 가치를 제고하고 있습니다. 이를 위해 아래와 같이 5대 중점 추진전략을 수립, 시행하고 있습니다.
[SM 5대 중점 추진전략]
| 추진과제 | 내 용 | 기대효과 |
|---|---|---|
| 서비스 고도화 기반마련 | SLA 전환 및 ITSM 고도화 추진 | IT서비스 수준 향상 및 효율성 강화 |
| 고객 Biz. 대응력 강화 | Biz.워크샵 등을 통한 니즈발굴 및 선제대응 | 고객니즈 충족을 통한 Biz. 가치 제고 |
| 그룹웨어 서비스 고도화 | 서비스 고도화를 통한 슈퍼앱 구현 | 디지털 직원 경험(DEX) 강화 |
| 온라인/공통 서비스 확대 | 공통서비스 운영 통합 및 SaaS 확대 | 서비스 운영 효율화 및 경쟁력 강화 |
| 대외 ITO 확대 | 경쟁우위 전략을 통한 대외사업 수주 | 대외매출 확대를 통한 신성장동력 확보 |
② SI 사업 판매전략
SI 사업의 경우 SM 사업의 경험을 바탕으로 매출과 수익성 모두를 충족하는 사업에 진출하고 있습니다. 특히 높은 수준의 역량을 기반으로 SOC, 금융, ASP사업, 그리고 4차 산업혁명 관련 AI, 빅데이터, 클라우드 서비스, 메타버스, 스마트 팩토리ㆍ로지스틱스ㆍ리테일 등 신성장 사업에 집중하고 있습니다. 꾸준한 R&D를 통한 기존 SI 및 신성장 분야의 대내외 사업 확장, 기술 내재화, 특화 솔루션 확보 등 지속적으로 시장점유율을 확대하기 위한 노력을 하고 있습니다.- 전기차 충전 산업전기차 충전 사업은 전기차 충전기 판매사업과 운영사업으로 나뉩니다. 판매 사업의 경우 충전기 full line up 제조역량을 보유하고 있고, 운영 사업의 경우 충전 관련 플랫폼인 EVSIS를 2022년 8월 런칭하여 운영중입니다. 2025년의 경우 국내 충전기 제조 및 운영 역량을 바탕으로 북미시장에 성공적으로 진출을 하였고, 해외사업 또한 활발히 진행하고 있습니다.전기차 충전 산업의 경우 현재까지 계절성과의 유의미한 상관관계는 발견되지 않았습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망해당사항 없습니다.
(5) 조직도
제1호 의안 ) 제 9기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 참고 부탁드립니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
1) 연결 재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 9(당) 기 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제 8(전) 기 2024년 12월 31일 현재 | |
| 롯데이노베이트 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 9(당) 기말 | 제 8(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 자 산 | |||||
| I. 유동자산 | 393,991,877,350 | 394,421,023,574 | |||
| 현금및현금성자산 | 5,6,27 | 111,057,856,591 | 105,847,826,748 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 5,6 | 10,257,884,440 | 12,805,849,806 | ||
| 매출채권및기타채권 | 4,6 | 175,685,721,512 | 184,143,520,403 | ||
| 계약자산 | 30,33 | 40,659,989,778 | 26,387,038,978 | ||
| 재고자산 | 8 | 18,380,329,062 | 28,916,871,279 | ||
| 기타금융자산 | 6,30 | 18,877,817,853 | 7,756,025,781 | ||
| 기타자산 | 7 | 18,493,382,322 | 28,217,437,845 | ||
| 당기법인세자산 | 26 | 578,895,792 | 346,452,734 | ||
| II. 비유동자산 | 528,034,467,765 | 556,152,020,464 | |||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 5,6 | 13,049,929,216 | 10,766,721,310 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 6 | 4,367,584,714 | 4,643,357,041 | ||
| 매출채권및기타채권 | 4,6 | 83,394,124 | 236,404,151 | ||
| 관계기업투자 | 9 | - | - | ||
| 유형자산 | 10 | 348,117,009,613 | 378,264,415,082 | ||
| 투자부동산 | 11 | 10,299,062,569 | 10,246,555,345 | ||
| 무형자산 | 12,30,32 | 118,752,622,261 | 124,651,326,390 | ||
| 기타금융자산 | 6,30 | 686,182,708 | 2,559,522,641 | ||
| 기타자산 | 7 | 97,041,795 | 211,277,834 | ||
| 이연법인세자산 | 26 | 6,135,098,960 | 15,168,015,048 | ||
| 순확정급여자산 | 18 | 26,446,541,805 | 9,404,425,622 | ||
| 자 산 총 계 | 922,026,345,115 | 950,573,044,038 | |||
| 부 채 | |||||
| I. 유동부채 | 333,293,656,266 | 309,391,536,950 | |||
| 매입채무및기타채무 | 6,13,30 | 125,878,185,564 | 137,941,674,171 | ||
| 단기차입금 | 6,14,27,28,30 | 15,716,965,082 | 8,964,000,000 | ||
| 유동성장기차입금 | 6,14,27,28,30 | 72,769,073,360 | 42,185,043,374 | ||
| 계약부채 | 33 | 39,484,343,999 | 44,796,937,931 | ||
| 리스부채 | 6,15,27,30 | 2,803,140,405 | 4,833,628,263 | ||
| 당기법인세부채 | 26 | 6,940,950,397 | 6,903,473,747 | ||
| 기타금융부채 | 6,30 | 6,094,105,710 | 7,779,416,943 | ||
| 기타부채 | 16 | 59,334,832,474 | 52,513,953,815 | ||
| 충당부채 | 17,32,33 | 4,272,059,275 | 3,473,408,706 | ||
| II. 비유동부채 | 136,934,586,452 | 191,365,603,766 | |||
| 장기차입금 | 6,14,27,28,30 | 83,464,056,547 | 131,798,855,115 | ||
| 매입채무및기타채무 | 6,13,30 | 224,789,523 | 224,789,523 | ||
| 계약부채 | 33 | 3,046,192 | 2,027,707,469 | ||
| 리스부채 | 6,15,27,30 | 2,832,046,822 | 7,628,464,749 | ||
| 순확정급여부채및기타장기급여부채 | 18 | 3,392,876,868 | 3,590,788,897 | ||
| 기타금융부채 | 6,30 | 46,677,475,628 | 44,843,255,202 | ||
| 이연법인세부채 | 26 | 340,294,872 | 1,251,742,811 | ||
| 부 채 총 계 | 470,228,242,718 | 500,757,140,716 | |||
| 자 본 | |||||
| I. 지배기업의 소유주지분 | 426,141,012,044 | 419,359,974,895 | |||
| 자본금 | 19 | 75,646,835,000 | 75,646,835,000 | ||
| 자본잉여금 | 19 | 312,244,969,012 | 312,244,969,012 | ||
| 자본조정 | 19 | (97,076,128,910) | (97,076,128,910) | ||
| 이익잉여금 | 20 | 135,877,264,928 | 128,584,356,279 | ||
| 기타자본구성요소 | 19 | (551,927,986) | (40,056,486) | ||
| II. 비지배지분 | 25,657,090,353 | 30,455,928,427 | |||
| 자 본 총 계 | 451,798,102,397 | 449,815,903,322 | |||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 922,026,345,115 | 950,573,044,038 | |||
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 9(당) 기 2025년 01월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 8(전) 기 2024년 01월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 롯데이노베이트 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 9(당) 기 | 제 8(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I. 매출액 | 31,33 | 1,169,825,277,118 | 1,180,372,382,864 | ||
| II. 매출원가 | 22,31,33 | 1,062,521,814,762 | 1,074,204,381,050 | ||
| III. 매출총이익 | 107,303,462,356 | 106,168,001,814 | |||
| 판매비와관리비 | 22,24,31 | 75,510,301,142 | 80,737,640,228 | ||
| 대손상각비(환입) | 4,22,24,31 | 399,729,222 | (293,751,813) | ||
| IV. 영업이익 | 31,393,431,992 | 25,724,113,399 | |||
| 기타수익 | 23 | 3,541,227,726 | 3,069,609,645 | ||
| 기타비용 | 23 | 5,992,047,037 | 4,302,232,100 | ||
| 금융수익 | 25 | 5,340,354,933 | 4,494,831,681 | ||
| 금융비용 | 25 | 13,435,465,777 | 12,273,465,311 | ||
| V. 법인세비용차감전순이익 | 20,847,501,837 | 16,712,857,314 | |||
| 법인세비용 | 26 | 16,770,003,288 | 9,482,302,240 | ||
| VI.당기순이익 | 4,077,498,549 | 7,230,555,074 | |||
| VII.기타포괄손익 | 8,495,257,426 | 4,353,849,467 | |||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 9,311,294,088 | 2,957,246,557 | |||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 18,20 | 11,204,894,278 | 4,830,428,109 | ||
| 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 | 19 | 312,777,704 | (847,968,528) | ||
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세 | 26 | (2,206,377,894) | (1,025,213,024) | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | (816,036,662) | 1,396,602,910 | |||
| 해외사업장환산외환차이 | 19 | (816,036,662) | 1,396,602,910 | ||
| VIII. 총포괄이익 | 12,572,755,975 | 11,584,404,541 | |||
| 당기순이익의 귀속 | 4,077,498,549 | 7,230,555,074 | |||
| 지배기업의 소유주 | 20,21 | 9,939,445,862 | 12,848,120,856 | ||
| 비지배지분 | (5,861,947,313) | (5,617,565,782) | |||
| 총포괄이익의 귀속 | 12,572,755,975 | 11,584,404,541 | |||
| 지배기업의 소유주 | 17,371,594,049 | 17,240,419,628 | |||
| 비지배지분 | (4,798,838,074) | (5,656,015,087) | |||
| IX. 주당손익 | |||||
| 기본및희석주당이익 | 21 | 657 | 849 | ||
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 9(당) 기 2025년 01월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 8(전) 기 2024년 01월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 롯데이노베이트 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 지배기업의 소유주지분 | 비지배지분 | 총 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 자본잉여금 | 자본조정 | 이익잉여금 | 기타자본구성요소 | |||
| 2024.01.01(전기초) | 76,981,655,000 | 312,244,969,012 | (98,410,948,248) | 127,077,854,683 | (690,909,285) | 33,852,105,492 | 451,054,726,654 |
| 당기총포괄손익: | |||||||
| 당기순이익 | - | - | - | 12,848,120,856 | - | (5,617,565,782) | 7,230,555,074 |
| 기타포괄손익 | - | - | - | 3,787,747,740 | 604,551,032 | (38,449,305) | 4,353,849,467 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | 3,787,747,740 | - | (178,413,385) | 3,609,334,355 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익 | - | - | - | - | (652,087,798) | - | (652,087,798) |
| 해외사업장환산외환차이 | - | - | - | - | 1,256,638,830 | 139,964,080 | 1,396,602,910 |
| 총포괄손익 | - | - | - | 16,635,868,596 | 604,551,032 | (5,656,015,087) | 11,584,404,541 |
| 연결범위의 변동 | - | - | (662) | - | 46,301,767 | 2,193,616,266 | 2,239,917,371 |
| 연차배당 | - | - | - | (15,129,367,000) | - | - | (15,129,367,000) |
| 자기주식 소각 | (1,334,820,000) | - | 1,334,820,000 | - | - | - | - |
| 기타 | - | - | - | - | - | 66,221,756 | 66,221,756 |
| 2024.12.31(전기말) | 75,646,835,000 | 312,244,969,012 | (97,076,128,910) | 128,584,356,279 | (40,056,486) | 30,455,928,427 | 449,815,903,322 |
| 2025.01.01(당기초) | 75,646,835,000 | 312,244,969,012 | (97,076,128,910) | 128,584,356,279 | (40,056,486) | 30,455,928,427 | 449,815,903,322 |
| 당기총포괄손익: | |||||||
| 당기순이익 | - | - | - | 9,939,445,862 | - | (5,861,947,313) | 4,077,498,549 |
| 기타포괄손익 | - | - | - | 7,944,019,687 | (511,871,500) | 1,063,109,239 | 8,495,257,426 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | 7,944,019,687 | - | 1,118,337,980 | 9,062,357,667 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익 | - | - | - | - | 248,936,421 | - | 248,936,421 |
| 해외사업장환산외환차이 | - | - | - | - | (760,807,921) | (55,228,741) | (816,036,662) |
| 총포괄손익 | - | - | - | 17,883,465,549 | (511,871,500) | (4,798,838,074) | 12,572,755,975 |
| 연차배당 | - | - | - | (10,590,556,900) | - | - | (10,590,556,900) |
| 2025.12.31(당기말) | 75,646,835,000 | 312,244,969,012 | (97,076,128,910) | 135,877,264,928 | (551,927,986) | 25,657,090,353 | 451,798,102,397 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 9(당) 기 2025년 01월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 8(전) 기 2024년 01월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 롯데이노베이트 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 9(당) 기 | 제 8(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 92,440,438,126 | 51,148,108,388 | |||
| 연결당기순이익 | 4,077,498,549 | 7,230,555,074 | |||
| 조정항목 | 27 | 119,553,503,554 | 103,652,267,839 | ||
| 운전자본의 변동 | 27 | (20,108,015,049) | (49,895,556,011) | ||
| 법인세의 납부 | (11,082,548,928) | (9,839,158,514) | |||
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (52,660,938,290) | (78,443,860,086) | |||
| 단기금융상품의 증가 | (13,148,665,802) | (8,174,830,521) | |||
| 단기금융상품의 감소 | 2,747,000,000 | 3,549,323,569 | |||
| 단기대여금의 감소 | 15,549,010 | - | |||
| 장기대여금의 증가 | (34,000,000) | (9,624,000) | |||
| 보증금의 취득 | (110,477,735) | (1,451,924,249) | |||
| 보증금의 회수 | 963,989,286 | 774,901,488 | |||
| 장기금융상품의 감소 | - | 2,507,840 | |||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (2,821,452,000) | (1,500,000,000) | |||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 1,430,000,000 | 1,530,000,000 | |||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 | - | (588,550,000) | |||
| 유형자산의 취득 | (34,511,782,689) | (63,304,346,029) | |||
| 유형자산의 처분 | 236,309,427 | 50,846,938 | |||
| 무형자산의 취득 | (15,202,135,087) | (23,335,434,224) | |||
| 무형자산의 처분 | 1,412,222,864 | 216,846 | |||
| 정부보조금의 수령 | 3,112,939,546 | 11,453,876,783 | |||
| 이자의 수취 | 3,234,574,814 | 2,551,035,269 | |||
| 배당금의 수취 | 14,990,076 | 8,140,204 | |||
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (33,903,204,889) | 14,723,097,527 | |||
| 단기차입금의 차입 | 22,902,607,963 | 3,073,018,630 | |||
| 단기차입금의 상환 | (16,149,642,881) | (8,073,018,630) | |||
| 장기차입금의 차입 | 5,474,261,508 | 69,987,204,114 | |||
| 장기차입금의 상환 | (160,000,000) | - | |||
| 유동성장기차입금의 상환 | (23,065,796,620) | (25,705,040,064) | |||
| 유동성리스부채의 상환 | (4,786,069,450) | (4,650,192,633) | |||
| 유동성예수보증금의 증가(감소) | 400,000,000 | - | |||
| 배당금의 지급 | (10,590,556,900) | (15,129,367,000) | |||
| 비지배지분의 증감 | - | 2,193,616,800 | |||
| 이자의 지급 | (7,928,008,509) | (6,973,123,690) | |||
| IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) | 5,876,294,947 | (12,572,654,171) | |||
| V. 기초의 현금및현금성자산 | 105,847,826,748 | 116,966,223,559 | |||
| VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (666,265,104) | 1,454,257,360 | |||
| VII. 기말의 현금및현금성자산 | 111,057,856,591 | 105,847,826,748 | |||
2) 별도 재무제표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 9(당) 기 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제 8(전) 기 2024년 12월 31일 현재 | |
| 롯데이노베이트 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 9(당) 기말 | 제 8(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 자 산 | |||||
| I. 유동자산 | 329,086,282,058 | 308,535,758,797 | |||
| 현금및현금성자산 | 5,6,27 | 90,026,100,931 | 78,518,395,481 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 5,6 | 10,257,884,440 | 12,805,849,806 | ||
| 매출채권및기타채권 | 4,6,30 | 159,667,467,810 | 163,234,493,962 | ||
| 계약자산 | 30,32 | 38,005,425,829 | 27,375,776,090 | ||
| 재고자산 | 8 | 3,478,833,895 | 2,899,517,161 | ||
| 기타금융자산 | 6,30 | 12,098,146,146 | 1,306,289,376 | ||
| 기타자산 | 7 | 15,552,423,007 | 22,395,436,921 | ||
| II. 비유동자산 | 479,661,219,394 | 519,032,120,433 | |||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 5,6,28 | 12,886,852,539 | 10,218,941,520 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 6,19 | 4,367,584,168 | 4,643,356,464 | ||
| 매출채권및기타채권 | 4,6,30 | 17,936,737 | 133,920,563 | ||
| 종속기업투자 | 9 | 116,535,764,834 | 152,781,723,778 | ||
| 관계기업투자 | 9 | - | - | ||
| 유형자산 | 10 | 255,489,165,054 | 275,251,323,020 | ||
| 투자부동산 | 11 | 22,327,548,853 | 22,317,759,859 | ||
| 무형자산 | 12,30 | 34,837,182,196 | 32,476,191,701 | ||
| 기타금융자산 | 6,30 | 64,478,203 | 963,893,600 | ||
| 이연법인세자산 | 26 | 8,255,729,479 | 10,840,584,306 | ||
| 순확정급여자산 | 18 | 24,878,977,331 | 9,404,425,622 | ||
| 자 산 총 계 | 808,747,501,452 | 827,567,879,230 | |||
| 부 채 | |||||
| I. 유동부채 | 271,668,168,807 | 255,348,747,239 | |||
| 매입채무및기타채무 | 6,13,30 | 117,408,177,913 | 119,866,379,764 | ||
| 유동성장기차입금 | 6,14,27,28,30 | 50,000,000,000 | 30,000,000,000 | ||
| 계약부채 | 32 | 34,136,381,550 | 40,808,161,653 | ||
| 리스부채 | 6,15,27,30 | 722,854,253 | 1,629,433,804 | ||
| 당기법인세부채 | 26 | 6,902,853,266 | 6,768,297,575 | ||
| 기타금융부채 | 6,27,30 | 4,517,332,456 | 5,346,810,495 | ||
| 기타부채 | 16 | 54,801,828,016 | 48,633,054,750 | ||
| 충당부채 | 17,31,32 | 3,178,741,353 | 2,296,609,198 | ||
| II. 비유동부채 | 80,835,950,922 | 118,544,504,463 | |||
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | 6,30 | 18,114,658,950 | 21,414,278,119 | ||
| 장기차입금 | 6,14,27,28,30 | 60,000,000,000 | 90,000,000,000 | ||
| 리스부채 | 6,15,27,30 | 492,263,780 | 3,299,468,875 | ||
| 기타금융부채 | 6,27,30 | 2,225,982,000 | 1,803,050,000 | ||
| 계약부채 | 32 | 3,046,192 | 2,027,707,469 | ||
| 부 채 총 계 | 352,504,119,729 | 373,893,251,702 | |||
| 자 본 | |||||
| I. 자본금 | 19 | 75,646,835,000 | 75,646,835,000 | ||
| II. 자본잉여금 | 19 | 312,244,969,012 | 312,244,969,012 | ||
| III. 자본조정 | 19 | (54,373,937,332) | (54,373,937,332) | ||
| IV. 이익잉여금 | 20 | 123,326,040,840 | 121,006,223,066 | ||
| V. 기타자본구성요소 | 19 | (600,525,797) | (849,462,218) | ||
| 자 본 총 계 | 456,243,381,723 | 453,674,627,528 | |||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 808,747,501,452 | 827,567,879,230 | |||
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 9(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 8(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 롯데이노베이트 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 9(당) 기 | 제 8(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I. 매출액 | 32 | 1,036,373,498,497 | 1,054,700,926,464 | ||
| II. 매출원가 | 22,24 | 938,813,799,589 | 960,409,282,589 | ||
| III. 매출총이익 | 97,559,698,908 | 94,291,643,875 | |||
| 판매비와관리비 | 22,24 | 39,723,862,554 | 42,243,613,486 | ||
| 대손상각비(환입) | 4,22,24,30 | (283,125,126) | (647,463,932) | ||
| IV. 영업이익 | 58,118,961,480 | 52,695,494,321 | |||
| 기타수익 | 23 | 2,191,686,511 | 2,660,791,041 | ||
| 기타비용 | 23 | 41,963,198,977 | 20,173,567,895 | ||
| 금융수익 | 25 | 7,551,379,842 | 3,835,870,325 | ||
| 금융비용 | 25 | 7,912,590,656 | 13,965,677,846 | ||
| V. 법인세비용차감전순이익 | 17,986,238,200 | 25,052,909,946 | |||
| 법인세비용 | 26 | 11,504,742,637 | 10,643,318,226 | ||
| VI. 당기순이익 | 6,481,495,563 | 14,409,591,720 | |||
| VII. 기타포괄손익 | 6,677,815,532 | 3,559,322,536 | |||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 6,677,815,532 | 3,559,322,536 | |||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 18,20 | 7,802,275,103 | 5,476,476,377 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 19 | 312,777,704 | (847,968,528) | ||
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세 | 26 | (1,437,237,275) | (1,069,185,313) | ||
| VIII. 총포괄이익 | 13,159,311,095 | 17,968,914,256 | |||
| IX. 주당손익 | |||||
| 기본및희석주당이익 | 21 | 428 | 952 | ||
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 9(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 8(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 롯데이노베이트 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 자본조정 | 이익잉여금 | 기타자본구성요소 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.01.01(전기초) | 76,981,655,000 | 312,244,969,012 | (55,708,757,332) | 117,514,588,012 | (197,374,420) | 450,835,080,272 |
| 총포괄손익: | ||||||
| 당기순이익 | - | - | - | 14,409,591,720 | - | 14,409,591,720 |
| 기타포괄손익 | ||||||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | 4,211,410,334 | - | 4,211,410,334 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익 | - | - | - | - | (652,087,798) | (652,087,798) |
| 총포괄손익 | - | - | - | 18,621,002,054 | (652,087,798) | 17,968,914,256 |
| 자본에 직접 반영된 주주와의 거래 | ||||||
| 자기주식 소각 | (1,334,820,000) | - | 1,334,820,000 | - | - | - |
| 연차배당 | - | - | - | (15,129,367,000) | - | (15,129,367,000) |
| 2024.12.31(전기말) | 75,646,835,000 | 312,244,969,012 | (54,373,937,332) | 121,006,223,066 | (849,462,218) | 453,674,627,528 |
| 2025.01.01(당기초) | 75,646,835,000 | 312,244,969,012 | (54,373,937,332) | 121,006,223,066 | (849,462,218) | 453,674,627,528 |
| 총포괄손익: | ||||||
| 당기순이익 | - | - | - | 6,481,495,563 | - | 6,481,495,563 |
| 기타포괄손익 | ||||||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | 6,428,879,111 | - | 6,428,879,111 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익 | - | - | - | - | 248,936,421 | 248,936,421 |
| 총포괄손익 | - | - | - | 12,910,374,674 | 248,936,421 | 13,159,311,095 |
| 자본에 직접 반영된 주주와의 거래 | ||||||
| 연차배당 | - | - | - | (10,590,556,900) | - | (10,590,556,900) |
| 2025.12.31(당기말) | 75,646,835,000 | 312,244,969,012 | (54,373,937,332) | 123,326,040,840 | (600,525,797) | 456,243,381,723 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 9(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 8(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 롯데이노베이트 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 9(당) 기 | 제 8(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 84,214,362,462 | 63,750,513,040 | |||
| 당기순이익 | 6,481,495,563 | 14,409,591,720 | |||
| 조정항목 | 27 | 115,314,478,949 | 102,892,228,676 | ||
| 운전자본의 변동 | 27 | (27,359,037,728) | (44,270,825,835) | ||
| 법인세의 납부 | (10,222,574,322) | (9,280,481,521) | |||
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (46,504,672,516) | (63,091,155,477) | |||
| 단기금융상품의 증가 | (11,300,000,000) | - | |||
| 단기대여금의 증가 | - | (8,000,000,000) | |||
| 단기대여금의 감소 | 441,000,000 | 8,773,640,000 | |||
| 보증금의 취득 | (94,579,500) | (1,070,901,200) | |||
| 보증금의 회수 | 831,217,500 | 571,101,488 | |||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (2,821,452,000) | (1,500,000,000) | |||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 1,430,000,000 | 1,530,000,000 | |||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 | - | (588,550,000) | |||
| 종속기업주식의 취득 | - | (28,956,890,397) | |||
| 유형자산의 취득 | (22,877,632,784) | (22,952,026,867) | |||
| 유형자산의 처분 | 213,550,853 | 3,761,000 | |||
| 무형자산의 취득 | (15,426,786,656) | (13,108,331,302) | |||
| 무형자산의 처분 | 518,104,601 | 216,846 | |||
| 정부보조금의 수령 | - | 11,985,455 | |||
| 이자의 수취 | 2,570,425,470 | 2,187,499,500 | |||
| 배당금의 수취 | 11,480,000 | 7,340,000 | |||
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (26,124,710,289) | (5,503,704,817) | |||
| 유동성장기차입금의 상환 | (10,000,000,000) | (20,000,000,000) | |||
| 장기차입금의 차입 | - | 35,000,000,000 | |||
| 유동성리스부채의 상환 | (1,540,359,250) | (1,854,736,662) | |||
| 비유동성예수보증금의 증가 | 400,000,000 | - | |||
| 이자지급 | (4,393,794,139) | (3,519,601,155) | |||
| 배당금의 지급 | (10,590,556,900) | (15,129,367,000) | |||
| IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) | 11,584,979,657 | (4,844,347,254) | |||
| V. 기초의 현금및현금성자산 | 78,518,395,481 | 82,757,023,014 | |||
| VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (77,274,207) | 605,719,721 | |||
| VII. 기말의 현금및현금성자산 | 90,026,100,931 | 78,518,395,481 | |||
- 이익잉여금 처분계산서(안)
| 제 9(당)기 | 2025년 01월 01일 | 부터 | 제 8(전)기 | 2024년 01월 01일 | 부터 |
| 2025년 12월 31일 | 까지 | 2024년 12월 31일 | 까지 | ||
| 처분예정일 | 2026년 03월 20일 | 처분확정일 | 2025년 03월 21일 |
| 롯데이노베이트 주식회사 | (단위: 천원) |
| 과 목 | 제 9(당) 기 | 제 8(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 미처분이익잉여금 | 114,589,236 | 113,328,474 | ||
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 101,678,861 | 94,707,471 | ||
| 2. 순확정급여부채의 재측정요소 | 6,428,879 | 4,211,411 | ||
| 3. 당기순이익 | 6,481,496 | 14,409,592 | ||
| II. 이익잉여금처분액 | (11,649,613) | (11,649,613) | ||
| 1. 이익준비금 | (1,059,056) | (1,059,056) | ||
| 2. 현금배당 | (10,590,557) | (10,590,557) | ||
| III. 차기이월미처분이익잉여금 | 102,939,623 | 101,678,861 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건제2호 의안 ) 정관 일부 개정의 건 제2-1호 의안 ) 개정상법 반영 관련 조문 정비
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제21조(소집지) 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지에서도 개최할 수 있다. |
제21조(소집지 와 개최방식 ) ① 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 이사회의 결의로 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회(이하 "전자주주총회"라 한다)를 개최할 수 있다. |
상법 개정에 따른전자주주총회근거 규정 마련 |
|
제27조(의결권의 대리행사) ① (생략) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다. |
제27조(의결권의 대리행사) ① (현행과 같음) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다. |
상법 개정에 따른전자문서를 통한대리권 증명 반영 |
|
제30조(이사의 수) ① (생략) ② 회사의 사외이사 는 이사 총수의 4분의 1 이상 으로 한다. |
제30조(이사의 수) ① (현행과 같음) ② 회사의 독립이사 는 이사 총수의 3분의 1 이상 으로 한다. |
상장회사의사외이사 명칭 및 비율 변경 |
|
제33조(이사의 보선) ① (생략) ② 사외이사 가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 제30조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다. |
제33조(이사의 보선) ① (현행과 같음) ② 독립이사 가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 제30조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다. |
상장회사의사외이사 명칭 변경 |
|
제37조(이사의 회사에 대한 책임감경)① 본 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 사외이사 의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. ② (생략) |
제37조(이사의 회사에 대한 책임감경)① 본 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 독립이사 의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. ② (현행과 같음) |
|
|
제40조의2(위원회) ① 본 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다. 1. (생략) 2. 사외이사 후보추천위원회 3~4. (생략) ②~③ (생략) |
제40조의2(위원회) ① 본 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다. 1. (현행과 같음) 2. 독립이사 후보추천위원회 3~4. (현행과 같음) ②~③ (현행과 같음) |
상장회사의사외이사 명칭 변경 |
|
제42조(감사위원회의 구성) ①~② (생략) ③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사 이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. |
제42조(감사위원회의 구성) ①~② (현행과 같음) ③ 위원의 3분의 2 이상은 독립이사 이어야 하고, 독립이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. |
|
| ④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명 은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. | ④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명 은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. | 감사위원최소 분리선출인원 상향 |
|
⑤~⑥ (생략) ⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주( 최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. |
⑤~⑥ (현행과 같음) ⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주( 최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. |
감사위원의선ㆍ해임 관련 특수관계인의의결권 제한조건 변경 |
| ⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사 이어야 한다. | ⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사 이어야 한다. |
상장회사의사외이사 명칭 변경 |
| ⑨ 사외이사 의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 사외이사 의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다. | ⑨ 독립이사 의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 독립이사 의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다. | |
| (신설) |
[부칙] 제1조(시행일) 이 정관은 2026년 03월 20일부터 시행한다. 제2조(감사위원 선ㆍ해임 시 의결권 제한 및 독립이사에 관한 경과조치) 제30조, 제33조, 제37조, 제40조의2, 제42조(제4항은 제외한다) 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 제3조(소집지와 개최방식 및 의결권 대리행사에 관한 경과조치) 제21조, 제27조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. |
효력 발생시점을반영한 시행일자부칙 규정 |
제2-2호 의안 ) 소집통지 기간 현행화
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|
제38조(이사회 구성과 소집) ① (생략) ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 소집권자로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일 1일 전까지 각 이사에게 서면 또는 구두로 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있고, 당해 이사의 동의가 있는 경우에는 해당 이사에 대한 통지 기간을 단축 또는 생략할 수 있다. ③ (생략) |
제38조(이사회 구성과 소집) ① (현행과 같음) ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 소집권자로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일 7일 전까지 각 이사에게 서면 또는 구두로 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있고, 당해 이사의 동의가 있는 경우에는 해당 이사에 대한 통지 기간을 단축 또는 생략할 수 있다. ③ (현행과 같음) |
소집통지 기간 현행화 |
| (신설) |
[부칙] 제1조(시행일) 이 정관은 2026년 03월 20일부터 시행한다. 제2조(감사위원 선ㆍ해임 시 의결권 제한 및 독립이사에 관한 경과조치) 제30조, 제33조, 제37조, 제40조의2, 제42조(제4항은 제외한다) 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 제3조(소집지와 개최방식 및 의결권 대리행사에 관한 경과조치) 제21조, 제27조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. |
효력 발생시점을반영한 시행일자부칙 규정 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김경엽 | 1970. 10. 19 | 사내이사 | - | 계열회사 임원 | 이사회 |
| 박윤희 | 1977. 09. 09 | 사내이사 | - | 계열회사 임원 | 이사회 |
| 박진규 | 1966. 04. 10 | 사외이사 | 분리선출 | 계열회사 임원 | 사외이사후보추천위원회 |
| 이미진 | 1974. 09. 17 | 사외이사 | 분리선출 | 계열회사 임원 | 사외이사후보추천위원회 |
| 총 ( 4 ) 명 | |||||
※ 상법 제542조의12에 의거하여 박진규, 이미진 사외이사 및 감사위원 후보자는 이사선임의 건 및 감사위원 선임의 건과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박진규, 이미진 선임의 건으로 선임합니다. 제3호 의안 ) 이사 선임의 건제3-1호 의안 ) 사내이사 김경엽 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김경엽 | 1970. 10. 19 | 사내이사 | - | 계열회사 임원 | 이사회 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김경엽 | 롯데이노베이트㈜ 대표이사 | 2024 ~ 현재2019 ~ 20242019 ~ 20192018 ~ 20192016 ~ 20182015 ~ 20162014 ~ 20152012 ~ 2014 | 롯데이노베이트㈜ 대표이사롯데이노베이트㈜ 경영전략본부장롯데이노베이트㈜ 비즈니스솔루션본부장현대정보기술㈜ 대표이사롯데이노베이트㈜ 경영지원부문장롯데이노베이트㈜ 전략기획팀장롯데이노베이트㈜ 경영혁신TF팀장롯데이노베이트㈜ 전략기획팀장 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김경엽 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - 해당사항 없음 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자는 경영지원부문, 비즈니스솔루션 본부장을 거쳐 당사의 대표이사로서 경영전략 전반을 안정적으로 총괄한 경험을 보유하고 있습니다. 이러한 경험 및 역량을 바탕으로 당사 프로세스 개선과 효율적인 경영 및 사업부간 시너지를 극대화 할 수 있는 역할을 충실히 수행하여 업무 혁신 및 질적 성장에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사내이사로 추천합니다. |
제3-2호 의안 ) 사내이사 박윤희 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박윤희 | 1977. 09. 09 | 사내이사 | - | 계열회사 임원 | 이사회 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 박윤희 | 롯데이노베이트㈜ 전략기획부문장 | 2025 ~ 현재2024 ~ 20252023 ~ 20242022 ~ 2023 | 롯데이노베이트㈜ 전략기획부문장롯데이노베이트㈜ 전략기획팀장롯데이노베이트㈜ 구매팀장롯데이노베이트㈜ 커뮤니케이션팀장 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 박윤희 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - 해당사항 없음 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자는 커뮤니케이션팀장, 구매팀장, 전략기획팀장을 거쳐 전략기획부문장으로서 회사의 경영전략 전반에 대하여 전문지식을 보유하고 있습니다. 이러한 경험 및 역량을 바탕으로 회사의 프로세스 개선과 효율적인 경영 및 사업부간 시너지를 극대화 할 수 있는 역할을 충실히 수행하여 업무 혁신 및 질적 성장에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사내이사로 추천합니다. |
※ 기타 참고사항
- 상법 제542조의12에 의거하여 박진규, 이미진 사외이사 및 감사위원 후보자는 이사선임의 건 및 감사위원 선임의 건과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박진규, 이미진 선임의 건으로 선임합니다.
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박진규 | 1966. 04. 10 | 사외이사 | 분리선출 | 계열회사 임원 | 사외이사후보추천위원회 |
| 이미진 | 1974. 09. 17 | 사외이사 | 분리선출 | 계열회사 임원 | 사외이사후보추천위원회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
※ 상법 제542조의12에 의거하여 박진규, 이미진 사외이사 및 감사위원 후보자는 이사선임의 건 및 감사위원 선임의 건과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박진규, 이미진 선임의 건으로 선임합니다. 제4호 의안 ) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박진규 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박진규 | 1966. 04. 10 | 사외이사 | 분리선출 | 계열회사 임원 | 사외이사후보추천위원회 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 박진규 | 고려대 기업산학연협력센터 특임교수 | 2022 ~ 현재2020 ~ 20222018 ~ 20202017 ~ 20182016 ~ 20172015 ~ 20162013 ~ 2015 | 고려대 기업산학연 협력센터 특임교수산업통상자원부 제1차관대통령비서실 경제수석실 통상비서관산업통상자원부 기획조정실 실장산업통상자원부 무역정책관산업통상자원부 통상정책국 국장무역위원회 무역조사실 실장 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 박진규 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 행정 및 산업 분야전문가로서 산업에 대한 이해와 다양한 경험을 바탕으로 회사 경영전반에 대한 프로세스를 개선하여, 효율적인 경영을 할 수 있도록 사외이사의 역할을 충실히 수행하고자 합니다.미래를 주도할 디지털 플랫폼 리더로 새롭게 도약하는 회사의 경영 목표에 따라 직무를 수행함으로써, 기업가치를 높일 수 있도록 맡은 바 역할에 최선을 다하겠습니다. 또한 이사회의 전문성과 투명성을 높이기 위해 각종 안건을 심도있게 검토하여 ESG 경영을 할 수 있도록 일조하겠습니다. 뿐만 아니라 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 높이는 일에도 최선의 노력을 다하겠습니다. |
마. 후보자에 대한 사외이사후보추천위원회의 추천 사유
| 후보자는 상법 제382조제3항 및 제542조의8제3항의 결격사유에 해당하지 않으며 기타 사외이사로서의 독립성이 훼손될 우려가 있는 사정도 존재하지 않아 적법하게 사외이사 자격을 갖추고 있다고 보입니다.또한, 후보자는 산업통상자원부에서 20년 넘게 근무한 통상 및 무역 분야 전문가입니다.이러한 후보자의 산업 및 행정 분야의 재직경력에 비추어 볼 때, 회사 사업에 대한 깊은 이해를 바탕으로 회사 발전에 적극적으로 기여할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 더불어 후보자는 윤리의식과 책임성을 갖고 회사의 경영진이나 특정 주주의 영향력을 받지않는 객관적/독립적인 지위에서 대표이사를 포함한 다른 이사와 경영진에 대한 감시권/감독권을 적극 행사할 것으로 기대되어 사외이사 및 감사위원 후보로 추천합니다. |
제5호 의안 ) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이미진 선임의 건 가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이미진 | 1974. 09. 17 | 사외이사 | 분리선출 | 계열회사 임원 | 사외이사후보추천위원회 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이미진 | 회계사 | 2011 ~ 현재2012 ~ 20222013 ~ 2020 |
민준세무회계 대표 공인회계사국세청 국세심의위원 기술보증기금 평가위원 |
없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이미진 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 회계사로서 회계분야의 전문성과 독립성을 기반으로 사외이사 직무를 수행하겠습니다. 구체적으로 회사의 경영관리 및 재무구조 안정화 등의 업무를 수행함에 있어 특정한 이해관계에 얽매이지 않고 회사, 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 공정한 의사개진을 통해 사외이사로서의 직무를 독립적이고 투명하게 수행할 계획입니다. |
마. 후보자에 대한 사외이사후보추천위원회의 추천 사유
| 후보자는 상법 제382조제3항 및 제542조의8제3항의 결격사유에 해당하지 않으며 기타 사외이사로서의 독립성이 훼손될 우려가 있는 사정도 존재하지 않아 적법하게 사외이사 자격을 갖추고 있다고 보입니다.더불어 후보자는 회계분야의 전문성 및 관련 분야에서의 폭넓은 실무 경험을 활용하여 회사의 주요 사업과 관련된 의사결정 과정에서 핵심적인 역할을 수행할 것으로 생각되며소액주주를 포함한 다양한 이해관계자의 의견을 고려하되, 회사 및 전체 주주의 이익을 우선하여 합리적이고 공정하게 직무를 수행할 것으로 기대되어 사외이사 및 감사위원 후보로 추천합니다. |
※ 기타 참고사항
- 상법 제542조의12에 의거하여 박진규, 이미진 사외이사 및 감사위원 후보자는 이사선임의 건 및 감사위원 선임의 건과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박진규, 이미진 선임의 건으로 선임합니다.
제6호 의안 ) 이사 선임의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7명 (3명) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 30억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7명 (3명) |
| 실제 지급된 보수총액 | 15억원 |
| 최고한도액 | 30억원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음