자기 전환사채 매도 결정
| 1. 사채의 종류 |
회차 |
25
종류 |
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
| 2. 사채발행일자 |
2023년 09월 13일
| 3. 사채발행방법 |
사모
| 4. 사채만기일 |
2026년 09월 13일
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) |
20,000,000,000
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 |
매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원) |
20,000,000,000
| 취득금액(원) |
22,236,420,377
| 취득 경위 |
인수인과 상호합의에 의한 조기상환 등
| 7. 매도 결정일 |
2025년 02월 21일
| 8. 매도금액 |
금액(원) |
2,500,000,000
| 산정 근거 |
현재 주가상황, 전환사채의 전환청구 또는 조기상환가능성 등을고려하여 매수자와의 협의를 통하여 결정
| 9. 매도대금 수령(예정)일 |
2025년 02월 21일
| 10. 매도 목적 |
타법인 주식 취득 대금 채무와 상계
| 11. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) |
100
| 보고일 현재 전환가액(원/주) |
1,018
| 전환에 따라발행할 주식 |
종류 |
소니드 주식회사 기명식 보통주
| 주식수 |
2,455,795
| 주식총수 대비비율(%) |
4.51
| 전환청구기간 |
시작일 |
2024년 09월 13일
| 종료일 |
2026년 08월 13일
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
1) 25회 전환사채의 매도내역
| 회차 |
자기 전환 사채의 매도일자 |
매수자 |
권면금액(원) |
재매도 금액(원) |
| 제25회차CB |
2024.09.30 |
에이아이혁신성장1호조합 |
500,000,000 |
500,000,000 |
| 2024.10.11 |
에이아이혁신성장1호조합 |
250,000,000 |
250,000,000 |
| 2024.10.14 |
에이아이혁신성장1호조합 |
100,000,000 |
100,000,000 |
| 2024.10.17 |
박세리 |
300,000,000 |
300,000,000 |
| 2024.10.18 |
에이아이혁신성장1호조합 |
350,000,000 |
350,000,000 |
| 2024.12.24 |
왕태욱 |
200,000,000 |
200,000,000 |
| 2024.12.24 |
정정희 |
50,000,000 |
50,000,000 |
| 2024.12.24 |
박미경 |
50,000,000 |
50,000,000 |
| 2025.02.13 |
(주)팀플래닝 |
1,500,000,000 |
1,500,000,000 |
| 2025.02.13 |
㈜휴먼힐스컴퍼니 |
1,500,000,000 |
1,500,000,000 |
| 2025.02.14 |
(주)팀플래닝 |
200,000,000 |
200,000,000 |
| 2025.02.14 |
LIUYUN |
150,000,000 |
150,000,000 |
| 2025.02.17 |
(주)팀플래닝 |
1,000,000,000 |
1,000,000,000 |
| 2025.02.17 |
㈜휴먼힐스컴퍼니 |
1,000,000,000 |
1,000,000,000 |
| 2025.02.17 |
㈜앰비션 |
2,500,000,000 |
2,500,000,000 |
| 2025.02.18 |
신승수 |
300,000,000 |
300,000,000 |
| 2025.02.19 |
케이투자조합 |
314,000,000 |
314,701,260 |
| 2025.02.21 |
김성욱 |
2,500,000,000 |
2,500,000,000 |
| 합계 |
12,764,000,000 |
12,764,701,260 |
2) 25회 전환사채의 만기전 취득 내역
| 회차 |
매도대상사채 만기전 취득일자 |
매도대상 사채의 만기전 취득 권면금액(원) |
| 제25회차CB |
2024.09.25 |
1,500,000,000 |
| 2024.12.06 |
1,500,000,000 |
| 2025.01.06 |
500,000,000 |
| 2025.01.24 |
8,000,000,000 |
| 2025.02.13 |
8,500,000,000 |
| 합계 |
20,000,000,000 |
3) 25회 전환사채의 등록 말소내역
| 회차 |
만기전 취득일자 |
만기전 취득 권면금액(원) |
| 제25회차CB |
2024.12.24 |
300,000,000 |
| 합계 |
300,000,000 |
4) 상기 '
11. 전환에 관한 사항', '전환에 따라 발행할 주식', '
주식총수 대비 비율(%)' 은 주
식총수에 현재 기 상장주식수 47,021,839주와 2025년 1월 19일 전환청구권 행사 6,838,223주, 2025년 1월 20일 전환청구권 행사 638,505주가 포함된 비율입니다
.
| 매수자명 |
회사 또는최대주주와의관계 |
선정경위 |
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획 |
매수한사채의 권면금액(원) |
비고 |
김성욱
-
타법인 주식 취득 대금 채무와 상계
타법인 주식 양수도
자기전환사채 매도
2,500,000,000
-