| 1. 제목 | 전환사채 조기상환 청구에 대한 사채원리금 미지급 발생 등 대응조치 | |
| 2. 주요내용 | 당사는 2024년 7월 10일 회사를 인수하면서 매도자에게 현금 65억원과 전환사채 50억원(제3회차 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채)을 발행하여 총 115억원을 지불하였으며, 2025년 6월 9일 사채권자(매도자)로부터 기발행된 전환사채 중 일부인 28.5억원에 대하여 조기상환 청구가 들어왔습니다. 현재 당사는 매도자(사채권자)와 분쟁이 발생하여 민.형사 소송 예정에 있으며, 이와 관련하여 법원에 조기상환청구 사채를 가압류 신청을 접수하였으나 법원 결정문이 오지 않은 상태입니다. 이에 당사는 주주가치 훼손 방지 차원에서 소송 만료시까지 미지급 결정을 내렸으며, 미지급 내용은 다음과 같습니다. (*)미지급금액:2,907,427,500원 -원금(원):2,850,000,000원 -이자(원):57,427,500원 -합계(원):2,907,427,500원 -자기자본(원):24,996,477,487원 -자기자본대비(%):11.40% |
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| 3. 사실발생(확인)일 | 2025-07-10 | |
| 4. 결정일 | - | |
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - |
| 불참(명) | - | |
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
| 1.상기 '주요내용'의 '자기자본'은 최근 사업연도(2024년도)말 연결재무제표 기준입니다. 2.상기 '사실발생(확인)일'은 조기상환청구에 대한 지급일 입니다. 3.조기상환청구권에 대한 가압류 신청서는 2025.06.19 서울남부지방법원에 접수하였습니다. 4.당사는 추후 소송 결과에 따라 확정된 사항을 공시 관련 법률 및 규정에 따라 공시 이행할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2024-06-19 전환사채권발행결정(제3회차) 2024-06-19 전환사채권발행결정(제3회차) 2024-07-10 증권 발행결과(자율공시) 2024-06-19 타법인 주식 및 출자증권 양수결정 |
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