제1호 의안 : 제 56기(2022.01.01-2022.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분 계산서(안)포함) 승인의 건
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
당사는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 지주회사로서 2017년 10월 1일자로 롯데제과(주), 롯데칠성음료(주), 롯데푸드(주), 롯데쇼핑(주)의 분할합병을 통해 설립된 회사이며, 2022년 12월 31일 기준 롯데제과(주), 롯데칠성음료(주), 롯데쇼핑(주), 롯데케미칼(주)를 포함하여 총 20개의 국내 자회사를 보유하고 있습니다. 당사의 영업수익은 자회사 및 기타 투자회사로부터의 배당수익, 상표권 사용수익, 임대수익 등으로 구성되어 있습니다.
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
1) 연결재무제표
- 대차대조표(재무상태표)
| 연결재무상태표 | |
| 제 56(당) 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제 55(전) 기 2021년 12월 31일 현재 | |
| (단위 : 원) | |
| 과 목 | 제 56(당) 기 | 제 55(전) 기 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| 유 동 자 산 | 5,621,713,796,062 | 4,772,463,498,357 |
| 현금및현금성자산 | 1,403,904,622,235 | 1,394,468,364,958 |
| 매출채권및기타채권 | 1,322,920,450,603 | 1,199,597,678,677 |
| 기타금융자산 | 1,377,608,776,973 | 965,750,780,784 |
| 재고자산 | 1,275,635,909,605 | 990,912,975,502 |
| 당기법인세자산 | 10,239,405,660 | 13,287,934,902 |
| 기타비금융자산 | 194,117,479,700 | 149,362,627,194 |
| 매각예정처분자산집단 | 37,287,151,286 | 59,083,136,340 |
| 비 유 동 자 산 | 16,553,702,869,988 | 15,149,419,605,324 |
| 관계기업및공동기업투자 | 6,594,052,224,407 | 6,477,932,487,975 |
| 매출채권및기타채권 | 17,022,069,360 | 12,790,628,875 |
| 기타금융자산 | 888,770,326,261 | 701,730,487,527 |
| 유형자산 | 5,868,771,676,366 | 5,651,358,628,678 |
| 무형자산 | 1,097,145,210,930 | 817,454,202,970 |
| 투자부동산 | 712,299,327,546 | 713,845,419,851 |
| 사용권자산 | 763,237,208,742 | 610,886,509,620 |
| 순확정급여자산 | 215,999,071,691 | - |
| 이연법인세자산 | 85,131,505,236 | 91,629,843,904 |
| 기타비금융자산 | 311,274,249,449 | 71,791,395,924 |
| 자 산 총 계 | 22,175,416,666,050 | 19,921,883,103,681 |
| 부 채 | ||
| 유 동 부 채 | 6,169,727,343,827 | 4,567,004,950,167 |
| 차입금및사채 | 3,210,916,427,590 | 2,073,973,367,247 |
| 매입채무및기타채무 | 1,568,626,004,228 | 1,332,694,656,896 |
| 기타금융부채 | 798,242,650,029 | 611,572,699,943 |
| 당기법인세부채 | 31,206,349,664 | 37,303,941,466 |
| 선수수익 | 26,071,458,895 | 21,846,888,125 |
| 충당부채 | 71,864,728,789 | 71,859,241,454 |
| 기타비금융부채 | 460,191,008,497 | 409,689,981,666 |
| 매각예정처분부채집단 | 2,608,716,135 | 8,064,173,370 |
| 비 유 동 부 채 | 6,239,430,587,486 | 5,725,581,230,107 |
| 차입금및사채 | 4,535,514,259,771 | 4,148,861,382,366 |
| 기타금융부채 | 636,908,812,966 | 604,768,157,260 |
| 순확정급여부채및기타장기급여채무 | 57,309,245,586 | 44,235,663,923 |
| 이연법인세부채 | 953,456,030,767 | 867,924,671,206 |
| 선수수익 | 17,983,252,061 | 16,315,481,721 |
| 충당부채 | 38,258,986,335 | 43,475,873,631 |
| 부 채 총 계 | 12,409,157,931,313 | 10,292,586,180,274 |
| 자 본 | ||
| 지배기업 소유주지분 | 7,115,179,148,633 | 6,978,956,433,488 |
| 자본금 | 21,142,968,000 | 21,179,372,000 |
| 자본잉여금 | 4,260,102,226,981 | 4,245,951,572,670 |
| 자본조정 | (2,416,384,057,962) | (2,424,701,706,622) |
| 기타포괄손익누계액 | 35,132,874,063 | 55,712,241,656 |
| 이익잉여금 | 5,215,185,137,551 | 5,080,814,953,784 |
| 비지배지분 | 2,651,079,586,104 | 2,650,340,489,919 |
| 자 본 총 계 | 9,766,258,734,737 | 9,629,296,923,407 |
| 부 채 및 자 본 총 계 | 22,175,416,666,050 | 19,921,883,103,681 |
※ 주석사항은 2023년 3월 23일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 손익계산서(포괄손익계산서)
| 연결포괄손익계산서 | |
| 제 56(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 55(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| (단위 : 원) | |
| 과 목 | 제 56(당) 기 | 제 55(전) 기 |
|---|---|---|
| 매출 | 14,111,852,309,175 | 9,924,864,014,193 |
| 매출원가 | 9,961,645,646,809 | 7,297,045,668,181 |
| 매출총이익 | 4,150,206,662,366 | 2,627,818,346,012 |
| 판매비와관리비 | 3,660,376,059,451 | 2,411,417,272,099 |
| 대손상각비 | (3,112,351,828) | (1,387,009,539) |
| 영업이익(손실) | 489,830,602,915 | 216,401,073,913 |
| 금융수익 | 136,925,437,435 | 134,694,318,816 |
| 유효이자율법이자수익 | 64,839,778,083 | 33,069,783,141 |
| 금융비용 | 252,786,269,680 | 198,488,318,495 |
| 기타수익 | 103,566,293,538 | 592,106,736,584 |
| 기타비용 | 172,813,091,959 | 904,387,236,281 |
| 기타의대손상각비 | 855,741,535 | 13,207,058,341 |
| 관계기업투자 손익에 대한 지분 | 195,137,583,732 | 229,172,537,673 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 499,860,555,981 | 69,499,112,210 |
| 법인세비용(수익) | 163,289,554,277 | (80,934,648,802) |
| 당기순이익(손실) | 336,571,001,704 | 150,433,761,012 |
| 기타포괄이익(손실) | 26,241,300,053 | 346,499,870,056 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (649,804,141) | 167,505,581,191 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | 41,637,428,096 | (3,958,810,921) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융상품평가손익 | 10,830,070,503 | 8,589,749,155 |
| 관계기업투자의 기타포괄손익에 대한 지분 | (53,117,302,740) | 162,874,642,957 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | 26,891,104,194 | 178,994,288,865 |
| 해외사업장환산외환차이 | (14,789,494,712) | 20,549,321,700 |
| 파생상품평가손익 | 4,601,436,953 | 7,613,671,745 |
| 관계기업투자의 기타포괄손익에 대한 지분 | 37,079,161,953 | 150,831,295,420 |
| 총포괄이익(손실) | 362,812,301,757 | 496,933,631,068 |
| 당기순이익(손실)의 귀속 | ||
| 지배기업 소유주지분 | 170,760,973,538 | 308,604,548,632 |
| 비지배지분 | 165,810,028,166 | (158,170,787,620) |
| 총포괄이익(손실)의 귀속 | ||
| 지배기업 소유주지분 | 189,110,195,592 | 642,137,484,968 |
| 비지배지분 | 173,702,106,165 | (145,203,853,900) |
| 주당이익(손실) | ||
| 보통주 기본주당이익(손실) | 2,387 | 4,315 |
| 우선주 기본주당이익(손실) | 2,437 | 4,365 |
| 보통주 희석주당이익(손실) | 2,387 | 4,315 |
| 우선주 희석주당이익(손실) | 2,437 | 4,365 |
※ 주석사항은 2023년 3월 23일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 2) 별도재무제표
- 대차대조표(재무상태표)
| 재무상태표 | |
| 제 56(당) 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제 55(전) 기 2021년 12월 31일 현재 | |
| 롯데지주 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 56(당) 기말 | 제 55(전) 기말 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| I. 유동자산 | 932,800,679,907 | 697,263,661,829 |
| 현금및현금성자산 | 81,808,641,917 | 56,574,970,902 |
| 매출채권및기타채권 | 16,414,750,417 | 13,436,440,820 |
| 기타금융자산 | 820,048,769,115 | 608,052,803,143 |
| 기타비금융자산 | 13,450,614,811 | 7,025,535,190 |
| 매각예정자산 | 1,077,903,647 | 12,173,911,774 |
| II. 비유동자산 | 8,341,843,664,147 | 7,606,785,329,327 |
| 종속기업,관계기업및공동기업투자 | 7,751,755,695,385 | 7,078,607,470,302 |
| 기타금융자산 | 65,318,452,564 | 21,346,258,422 |
| 투자부동산 | 200,089,729,737 | 205,635,223,638 |
| 유형자산 | 180,761,825,668 | 195,404,229,514 |
| 무형자산 | 12,612,055,409 | 6,411,883,735 |
| 사용권자산 | 97,550,559,811 | 73,613,631,294 |
| 영업권 | 17,116,094,738 | 17,116,094,738 |
| 순확정급여자산 | 5,691,609,523 | 2,271,246,004 |
| 기타비금융자산 | 10,947,641,312 | 6,379,291,680 |
| 자 산 총 계 | 9,274,644,344,054 | 8,304,048,991,156 |
| 부 채 | ||
| I. 유동부채 | 1,836,156,540,463 | 1,036,639,353,045 |
| 차입금및사채 | 1,651,502,864,394 | 949,908,725,024 |
| 매입채무및기타채무 | 52,535,539,717 | 49,593,823,221 |
| 기타금융부채 | 129,495,820,257 | 23,056,361,621 |
| 기타비금융부채 | 2,622,316,095 | 14,080,443,179 |
| II. 비유동부채 | 2,537,262,988,105 | 2,338,443,810,566 |
| 차입금및사채 | 2,127,949,984,904 | 1,842,159,548,344 |
| 기타금융부채 | 123,124,818,169 | 200,176,165,555 |
| 기타장기급여채무 | 617,732,592 | 559,468,913 |
| 이연법인세부채 | 280,380,887,155 | 289,948,560,859 |
| 충당부채 | 1,804,240,229 | 1,804,240,229 |
| 기타비금융부채 | 3,385,325,056 | 3,795,826,666 |
| 부 채 총 계 | 4,373,419,528,568 | 3,375,083,163,611 |
| 자 본 | ||
| 자본금 | 21,142,968,000 | 21,179,372,000 |
| 자본잉여금 | 3,014,121,585,048 | 2,998,349,442,897 |
| 자본조정 | (1,978,005,507,959) | (1,978,513,488,712) |
| 기타포괄손익누계액 | (539,868,359) | 895,969,003 |
| 이익잉여금 | 3,844,505,638,756 | 3,887,054,532,357 |
| 자 본 총 계 | 4,901,224,815,486 | 4,928,965,827,545 |
| 부 채 및 자 본 총 계 | 9,274,644,344,054 | 8,304,048,991,156 |
※ 주석사항은 2023년 3월 23일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 손익계산서(포괄손익계산서)
| 포괄손익계산서 | |
| 제 56(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 55(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 롯데지주 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 56(당) 기 | 제 55(전) 기 |
|---|---|---|
| 영업수익 | 329,141,639,803 | 251,355,986,466 |
| 영업비용 | 202,014,159,833 | 139,283,658,601 |
| 영업이익(손실) | 127,127,479,970 | 112,072,327,865 |
| 금융수익 | 50,750,380,275 | 82,209,774,261 |
| 유효이자율법이자수익 | 20,046,635,884 | 7,133,555,934 |
| 지급보증부채환입액 | - | 9,248,000,000 |
| 금융비용 | 88,804,830,489 | 108,996,711,958 |
| 기타수익 | 20,855,220,685 | 84,950,415,334 |
| 대손충당금환입액 | 135,877,522 | 43,189,830 |
| 기타비용 | 40,012,298,281 | 220,619,850,028 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 69,915,952,160 | (50,384,044,526) |
| 법인세비용(수익) | 6,243,817,735 | (14,025,798,145) |
| 당기순이익(손실) | 63,672,134,425 | (36,358,246,381) |
| 기타포괄이익(손실) | (42,671,199) | 1,344,730,950 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (1,749,989,655) | (2,658,690,701) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | 1,274,695,767 | (3,894,315,973) |
| 기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익 | (3,024,685,422) | 1,235,625,272 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | 1,707,318,456 | 4,003,421,651 |
| 파생상품평가손익 | 1,707,318,456 | 4,003,421,651 |
| 총포괄이익(손실) | 63,629,463,226 | (35,013,515,431) |
| 주당이익(손실) | ||
| 보통주 기본주당이익(손실) | 890 | (509) |
| 우선주 기본주당이익(손실) | 940 | (459) |
| 보통주 희석주당이익(손실) | 890 | (509) |
| 우선주 희석주당이익(손실) | 940 | (459) |
※ 주석사항은 2023년 3월 23일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
| (단위:백만원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 제 56(당) 기(처분예정일: 2023년 3월 31일) | 제 55(전) 기(처분확정일: 2022년 3월 25일) |
| I. 미처분이익잉여금 | 3,833,916 | 3,876,466 |
| 전기이월미처분이익잉여금 | 3,768,852 | 3,916,865 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | 1,275 | (3,894) |
| 당기순손익 | 63,672 | (36,358) |
| 자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등 | 117 | (147) |
| II. 이익잉여금처분액 | 120,155 | 107,614 |
| 자기주식처분손실보전 | 73 | 286 |
| 감자차손보전 | 12,748 | - |
| 배당금(*) 보통주배당금(율) 당기: 1,500원(750%) 전기: 1,500원(750%) 우선주배당금(율) 당기: 1,550원(775%) 전기: 1,550원(775%) | 107,334 | 107,328 |
| III. 차기이월미처분이익잉여금 | 3,713,761 | 3,768,852 |
(*) 당기의 재무제표는 당기 배당금액에 대한 미지급배당금을 포함하고 있지 않습니다.※ 주석사항은 2023년 3월 23일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 상기 연결 재무제표 및 별도 재무제표 등은 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것입니다. - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
: 해당사항 없음 (이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.)
제2호 의안 : 이사 선임의 건가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이동우 | 1960년 9월 7일 | 사내이사 | 해당없음 | 임원 | 이사회 |
| 이훈기 | 1967년 8월 29일 | 사내이사 | 해당없음 | 임원 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이동우 | 롯데지주(주) 대표이사 | 12년~14년15년~20년20년~21년21년~ 現 | (주)호텔롯데 롯데월드 대표이사롯데하이마트(주) 대표이사 사장롯데지주(주) 대표이사 사장롯데지주(주) 대표이사 부회장 | 없음 |
| 이훈기 | 롯데지주(주)ESG경영혁신실 실장 | 10년~14년15년~18년19년~20년20년~ 現 | 롯데케미칼(주) 기획부문장, 타이탄 대표이사롯데렌탈(주) 오토렌탈본부장, 기획부문장 롯데렌탈(주) 대표이사롯데지주(주) ESG경영혁신실장 사장 | 없음 |
다. 후보자의 직무수행계획서(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유(1) 이동우
| 롯데월드와 롯데하이마트 대표이사를 역임한 전문 경영인으로, 보임 당시 시장 변화를 간파한 사업 구조 개편전략으로 수익성 개선과 중장기적 성장의 기틀을 다진 바 있음. 현재 당사 대표이사 부회장으로 재임 중이며 롯데그룹에 대한 높은 이해도를 기반으로 계열사간 시너지 창출과 미래 성장을 위한 토대를 구축하였음. 전문적인 경험과 지식으로 롯데그룹의 미래성장을 이끌어 갈 적임자로 판단되어 추천함. |
(2) 이훈기
| 롯데케미칼 기획부문장을 거쳐 롯데렌탈의 대표이사를 역임하며 다양한 사업 분야를 경험하고, 전략과 기획 분야에 전문성을 갖춤. 전략적 M&A와 적극적인 신성장 동력 발굴을 통해 그룹 사업 포트폴리오 고도화를 주도하는 등 그룹의 핵심 신사업을 육성하고 있음. 지주사의 ESG경영혁신실장으로서 지속가능한 성장과 ESG 경영 시스템을 구축할 수 있는 적임자로 추천함. |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김창수 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김창수 | 1958년 8월 28일 | 사외이사 | 분리선출 | 해당없음 | 사외이사후보추천위원회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김창수 | 중앙대학교경영학부 교수 | 94년~ 現13년~14년16년~20년18년~20년 | 중앙대학교 경영학부 교수한국회계정보학회 회장중앙대학교 총장한국대학스포츠협의회 회장 | 없음 |
다. 후보자에 대한 직무수행계획서
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|
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 중앙대학교 경영경제대학 경영학부 교수로 동 대학교 부총장 및 총장 등을 역임한 바 있으며, 학계뿐만 아니라 한국회계정보학회 회장 및 여러 기업의 사외이사 및 감사위원으로 활동하는 등 실무 분야에서의 다양한 역할을 수행하였음. 회사의 경영 판단을 감독하는 사외이사 및 감사위원의 역할을 고려했을때 후보자의 재무·회계 분야의 전문성 및 폭넓은 실무적 경험이 도움이 될 것이며, 경영 활동에 수반하는 각종 리스크에 대한 신중한 판단을 통해 회사에 최선이 되는 방안을 도출해낼 수 있는 적임자로 추천함. |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기) *23년도 보수한도 승인
| 이사의 수 (사외이사수) | 9(5) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 150억원 |
(전 기) *22년도 실적
| 이사의 수 (사외이사수) | 9(5) |
| 실제 지급된 보수총액 | 133억원 |
| 최고한도액 | 150억원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음