XML 133 R51.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v2.4.1.9
Other Comprehensive Income (Loss) (Tables)
12 Months Ended
Dec. 31, 2014
Equity [Abstract]  
Components of Other Comprehensive Income (Loss)

The components of other comprehensive income (loss) included in the Consolidated Statements of Comprehensive Income (Loss) are as follows (in thousands):

 

    

As of

December 31,
2013

     Gain (Loss)
recognized
in OCI
     Gain (Loss)
reclassified
from AOCI
to income
     Year ended
December 31,
2014
    

As of

December 31,
2014

 
  

 

 

 

Unrealized gains (losses) on anticipated sales hedging transactions:

              

Gross

     $     (2,373)             $ 9,632              $     (601)(1)         $     9,031              $     6,658        

Income tax (benefit)

     (509)             1,970              (129)              1,841              1,332        
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Net

     (1,864)             7,662              (472)             7,190              5,326        
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Unrealized gains (losses) forward interest rate swaps hedging transactions:

              

Gross

     0              (12,069)             0(2)         (12,069)             (12,069)       

Income tax (benefit)

     0              (4,370)             0              (4,370)             (4,370)       
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Net

     0              (7,699)             0              (7,699)             (7,699)       
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Unrealized gains (losses) on investments:

              

Gross

     (151)             249              4(3)         253             102        

Income tax (benefit)

     (73)             (111)             (61)             (172)             (245)        
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Net

     (78)             360              65              425              347        
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Foreign currency translation adjustments

     (7,839)             1,324              (6)(4)         1,318              (6,521)       
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total accumulated other comprehensive gains (losses)

     $     (9,781)             $     1,647              $     (413)             $     1,234              $     (8,547)       
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

    

As of

December 31,
2012

     Gain (Loss)
recognized in
OCI
     Gain (Loss)
reclassified
from AOCI
to income
     Twelve Months
ended
December 31,
2013
    

As of

December 31,
2013

 
  

 

 

 

Unrealized gains (losses) on anticipated sales hedging transactions:

              

Gross

     $     (2,581)             $     3,297              $     (3,089)(1)         $     208              $     (2,373)        

Income tax (benefit)

     (599)             862              (772)             90              (509)       
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Net

     (1,982)             2,435              (2,317)             118              (1,864)       
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Unrealized gains (losses) forward interest rate swaps hedging transactions:

              

Gross

     0             0              0(2)         0              0        

Income tax (benefit)

     0             0              0              0              0        
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Net

     0             0              0              0              0        
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Unrealized gains (losses) on investments:

              

Gross

     540             (1,294)             603(3)         (691)             (151)       

Income tax (benefit)

     162             (423)             188              (235)             (73)       
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Net

     378             (871)             415              (456)             (78)       
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Foreign currency translation adjustments

     (8,721)             566              316(4)         882              (7,839)       
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total accumulated other comprehensive gains (losses)

   $     (10,325)             $     2,130              $     (1,586)             $     544              $     (9,781)       
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 
    

As of

December 31,
2011

     Gain (Loss)
recognized in
OCI
     Gain (Loss)
reclassified
from AOCI
to income
     Twelve Months
ended
December 31,
2012
    

As of

December 31,
2012

 
  

 

 

 

Unrealized gains (losses) on anticipated sales hedging transactions: :

              

Gross

     $     7,355              $     (14,757)             $     4,821(1)         $     (9,936)             $     (2,581)       

Income tax (benefit)

     2,096              (3,900)             1,205              (2,695)             (599)       
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Net

     5,259              (10,857)             3,616              (7,241)             (1,982)       
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Unrealized gains (losses) forward interest rate swaps hedging transactions:

              

Gross

     0              0              0(2)         0              0        

Income tax (benefit)

     0              0              0              0              0        
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Net

     0              0              0              0              0        
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Unrealized gains (losses) on investments:

              

Gross

     (797)             1,052              285(3)         1,337              540        

Income tax (benefit)

     (288)             349              101              450              162        
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Net

     (509)             703              184              887              378        
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Foreign currency translation adjustments

     (8,963)             321              (79)(4)         242              (8,721)       
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total accumulated other comprehensive gains (losses)

     $     (4,213)             $     (9,833)             $     3,721              $     (6,112)             $     (10,325)       
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

(1) Transfer of unrealized gains and (losses) from AOCI to income on anticipated sales hedging transactions are included in net sales of tangible products.
(2) Transfer from AOCI to income and (losses) on forward interest rate swap hedging transactions are reported in forward swaps gain (loss).
(3) Transfer of unrealized gains and (losses) from AOCI to income on investments are included in investment income.
(4) Transfer of foreign currency translation gains and (losses) from AOCI to income, are included in foreign exchange.