XML 35 R25.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.22.2
Marketable Securities (Tables)
6 Months Ended
Jul. 02, 2022
Investments, Debt and Equity Securities [Abstract]  
Schedule of Available-for-Sale Securities Reconciliation
The Company’s marketable securities within cash equivalents and investments included in the consolidated balance sheets are detailed as follows (in thousands):
 
 
  
July 2, 2022
 
 
  
Amortized
 
  
Unrealized
 
  
Unrealized
 
  
Fair
 
 
  
Cost
 
  
Gain
 
  
Loss
 
  
Value
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Time deposits
     897        —          —          897  
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
 
Total
   $ 897      $ —        $ —        $ 897  
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
 
Amounts included in:
                                   
Investments
     897        —          —          897  
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
 
Total
   $ 897      $ —        $ —        $ 897  
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
 
 
 
  
December 31, 2021
 
 
  
Amortized
 
  
Unrealized
 
  
Unrealized
 
  
Fair
 
 
  
Cost
 
  
Gain
 
  
Loss
 
  
Value
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U.S. Treasury securities
   $ 13,929      $ —        $ (12    $ 13,917  
Corporate debt securities
     39,135        —          (14      39,121  
Time deposits
     19,030        —          —          19,030  
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
 
Total
   $ 72,094      $ —        $ (26    $ 72,068  
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
 
Amounts included in:
                                   
Cash equivalents
   $ 4,017      $ —        $ —        $ 4,017  
Investments
     68,077        —          (26      68,051  
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
 
Total
   $ 72,094      $ —        $ (26    $ 72,068  
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
 
Investments Classified By Contractual Maturity Date
The estimated fair value of marketable debt securities by maturity date is as follows (in thousands):
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
July 2, 2022
    
December 31, 2021
 
Due in one year or less
   $ 897      $ 71,066  
Due after one year through three years
     —          1,002  
    
 
 
    
 
 
 
Total
   $ 897      $ 72,068