Heidelberg Pharma AG

Ladenburg

Heidelberg Pharma AG: Zwischenmitteilung für die ersten neun Monate 2021



Heidelberg Pharma AG: Zwischenmitteilung für die ersten neun Monate 2021

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Nach FDA erteilt auch Paul-Ehrlich-Institut Genehmigung für den Start einer Phase I/​IIa-Studie mit HDP-101; erste Studienzentren in den USA initiiert
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Bruttoemissionserlös von über 20 Mio. Euro über Privatplatzierung im Juni erlöst
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Wesentliche Fortschritte bei den Partnerprojekten erreicht
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Anpassung der Prognose

Ladenburg, 7. Oktober 2021 - Die Heidelberg Pharma AG (FWB: HPHA) berichtete heute über die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2021 (1. Dezember 2020 - 31. August 2021) und die Finanzzahlen des Konzerns.

Dr. Jan Schmidt-Brand, Sprecher des Vorstands und Finanzvorstand der Heidelberg Pharma AG kommentierte: "Es freut uns sehr, dass wir in den letzten Wochen wichtige Meilensteine erreicht und einige organisatorische Hürden für unsere erste klinische Studie mit HDP-101 genommen haben. Kürzlich wurden die ersten beiden Studienzentren in den USA initiiert und wir blicken nun dem Einschluss des ersten Patienten gespannt entgegen.

Auch unsere Partner berichteten erfreuliche regulatorische Neuigkeiten. Magenta Therapeutics erhielt von der FDA die Erlaubnis, eine klinische Studie mit dem ATAC® MGTA-117 im Bereich der Konditionierung zu beginnen. Unser Partner Telix gab bekannt, dass die FDA den IND-Antrag für eine Studie mit dem Radio-Immunkonjugat TLX250 ( 177Lu-DOTA-girentuximab) zur Therapie von fortgeschrittenem Nierenkrebs angenommen hat. Damit wird der Antikörper girentuximab nun auch therapeutisch weiterentwickelt. RedHill, der Partner für RHB-107 (upamostat), erweiterte die klinische Phase II/​III-Studie in ambulanten COVID-19-Patienten von den USA auf Südafrika. Wir freuen uns sehr über diese positiven Entwicklungen.

Aufgrund von Verzögerungen in den Entwicklungsprogrammen, den damit verbundenen geringeren Aufwendungen sowie aufgrund geringerer Umsatzerlöse aus Lizenzverträgen, bedingt durch Verschiebungen von Meilensteinen unserer Partner ins nächste Geschäftsjahr, haben wir unsere Prognose angepasst. Insgesamt wird sich das Betriebsergebnis verbessern und der Finanzmittelbedarf für das Geschäftsjahr 2021 verringern."

Wichtige operative Entwicklungen und Fortschritte

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Entwicklungsprogramm HDP-101 (BCMA-ATAC): HDP-101 ist ein BCMA-ATAC, das in der Indikation Multiples Myelom getestet werden soll. Im ersten Quartal wurde von der FDA der IND-Antrag (Investigational New Drug) zur Durchführung einer klinischen Phase I/​IIa-Studie freigegeben. Darauf aufbauend konnten die Vorbereitung in den Studienzentren, die Genehmigung durch die zuständigen Ethikkommissionen sowie die Bereitstellung der Studienmedikation vorangetrieben werden. Da HDP-101 mit einem Toxin, Amanitin, beladen ist, wird in den USA die Verwendung eines speziellen geschlossenen Systems für die Infusionsgabe vorgeschrieben (Closed System Transfer Device, CSTD), um das Krankenhauspersonal vor einem versehentlichen Kontakt mit dem Wirkstoff zu schützen. Die vorgeschriebenen Kompatibilitätstests von HDP-101 mit dem von den Studienzentren verwendeten Systemen hat Heidelberg Pharma in den letzten Wochen erfolgreich durchgeführt. Das CSTD kann somit für die Infusion von HDP-101 in der klinischen Studie genutzt werden. Nach dem Abschluss des Vertrages mit dem MD Anderson in Houston, Texas, dem Versand der Studienmedikation und der Schulung des medizinischen Personals wurde Ende September das erste Studienzentrum initiiert. Anfang Oktober folgte die Initiierung des zweiten Zentrums, des Winship Cancer Instituts der Emory Universität in Atlanta, Georgia.
Im März reichte Heidelberg Pharma den Studienantrag auch beim Paul-Ehrlich-Institut, der deutschen Zulassungsbehörde ein, der im Juli genehmigt wurde. Die Vorbereitungen wurden parallel vorangetrieben, sodass das erste deutsche Studienzentrum im Laufe der nächsten Wochen initiiert werden soll.
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Durchführung einer Kapitalmaßnahme sowie Finanzierungszusage von Hauptaktionärin dievini: Im Juni 2021 wurde eine Kapitalerhöhung mit einem Bruttoemissionserlös in Höhe von rund 20 Mio. Euro durchgeführt. Die Heidelberg Pharma AG gab 3.106.637 neue Aktien aus genehmigtem Kapital im Rahmen einer Privatplatzierung aus, was knapp 10 % des Grundkapitals entsprach. Die neuen Aktien wurden neuen institutionellen Investoren zugeteilt, darunter u.a. Polar Capital Biotech Investment Fund und Invus, und 1.943.565 Aktien wurden bei der DH-LT-Investments GmbH, St. Leon-Rot, einem Beteiligungsunternehmen von Herrn Dietmar Hopp, platziert. Der Preis je Aktie betrug 6,44 Euro, was einen Abschlag von ca. 3,9 % zum Tagesschlusskurs entsprach. Die liquiden Mittel sollen die Weiterentwicklung der ATAC®-Technologie und der proprietären Pipeline-Kandidaten, insbesondere die klinische Entwicklung des Leitprojektes HDP-101, sicherstellen. Durch diese Kapitalmaßnahme sowie einer bestehenden Finanzierungszusage der Hauptaktionärin dievini Hopp BioTech holding GmbH & Co. KG (dievini) in Höhe von noch ca. 17 Mio. Euro ist die Finanzierungsreichweite der Heidelberg Pharma auf Basis der aktuellen Planung bis Mitte 2022 gesichert.
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Heidelberg Pharma erweitert Führungsebene: Anfang März wurden Dr. Andras Strassz, der bereits seit April 2020 als Senior Medical Officer im Unternehmen tätig war, zum Chief Medical Officer und Dr. Mathias Locher zum Chief Development Officer berufen. Das Executive Management Team der Heidelberg Pharma besteht nun neben den beiden Vorständen Dr. Jan Schmidt-Brand und Prof. Andreas Pahl, aus Dr. Strassz, Dr. Locher und Dr. George Badescu, Vice President Business Development.
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Neue präklinische Daten zum immunmodulatorischen Potenzial von Antikörper-Amanitin-Konjugaten: Heidelberg Pharma präsentierte im April auf der Jahrestagung der American Association for Cancer Research (AACR) 2021 präklinische Ergebnisse ihrer neuen ATAC®-Kandidaten HDP-102 (CD37-ATAC) und HDP-103 (PSMA-ATAC) und zeigte in einem weiteren Poster synergistische Effekte von ATACs mit Checkpoint-Inhibitoren.

Update der Partnerprogramme

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Fortschritte beim Lizenzpartner Magenta: Magenta Therapeutics, Cambridge, MA, USA, (NASDAQ: MGTA) entwickelt mit MGTA-117 seinen ersten klinischen Kandidaten, der auf der ATAC®-Technologie beruht, für die zielgerichtete Vorbereitung von Patienten auf Stammzellentransplantationen oder Gentherapie (Konditionierung). MGTA-117 ist ein ATAC®, das aus einem CD117-Antikörper und dem Wirkstoff Amanitin besteht, und das von Magenta auf Grundlage der Lizenz von Heidelberg Pharma entwickelt wurde. Die GLP-Toxikologiestudien wurden beendet und die GMP-Herstellung des benötigten Materials erfolgreich abgeschlossen und von Heidelberg Pharma geliefert. Magenta reichte im Juni einen IND-Antrag für eine Phase I/​II-Dosiseskalationsstudie zur Konditionierung von Transplantationspatienten mit rezidivierter/​refraktärer Akuter Myeloischer Leukämie (AML) und Myelodysplastischem Syndrom (MDS) ein. Die FDA verlangte von Magenta im Rahmen der Antragsprüfung die Entwicklung eines zusätzlichen Testverfahrens, welches in Verbindung mit Pharmakokinetik- und Pharmakodynamik-Modellen verwendet werden soll, um Entscheidungen über die Dosiseskalation zu erleichtern. Im September 2021 gab Magenta bekannt, dass die FDA keine Einwände gegen den Beginn der Studie hat. Die multizentrische, offene Phase I/​II-Studie soll im vierten Quartal 2021 beginnen. Darüber hinaus plant Magenta mit ihren Partnern AVROBIO und Beam Therapeutics klinische Studien im Bereich der Gentherapie, um den potenziellen Nutzen von MGTA-117 für die Konditionierung von Gentherapie-Patienten ohne den Einsatz von toxischen Chemotherapien zu untersuchen.
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Fortschritte beim Partner Telix: Telix Pharmaceuticals Limited, Melbourne, Australien, (ASX: TLX) führt seit 2019 eine internationale Phase III-Studie (ZIRCON) mit TLX250-CDx ( 89Zr-girentuximab) zur bildgebenden Diagnostik von Nierenkrebs mittels Positronen-Emissions-Tomographie (PET) durch. Derzeit nehmen 34 Studienzentren an der Studie teil, der Abschluss der Rekrutierung ist Ende des Jahres geplant. Telix plant 2022 die Einreichung des BLA-Antrags (Biologics License Application) bei der US-amerikanischen Zulassungsbehörde, der Abstimmungsprozess soll Ende des Jahres beginnen.
Parallel zur ZIRCON-Studie wurde eine Phase I/​II-Brückenstudie (ZIRDAC-JP) mit TLX250-CDx in Japan abgeschlossen, die nachgewiesen hat, dass die Pharmakologie und die Dosierung sowie Sicherheit und Verträglichkeit an japanischen Patienten vergleichbar mit den bereits vorliegenden Ergebnissen in kaukasischen Patientenpopulationen sind. Auf Basis dieser Daten wird Telix sich mit der japanischen Aufsichtsbehörde abstimmen, um das Design der nächsten Entwicklungsstufe für TLX250-CDx in Japan zu bestätigen. Ziel ist, Japan in Telix' Phase III-ZIRCON-Studie aufzunehmen.
Darüber hinaus begann Telix im Juni 2021 eine Phase I-Studie (ZiP-UP) mit TLX250-CDx in Blasenkrebs, um die Indikationserweiterung auf andere Krebsarten zu überprüfen. ZiP-UP ist die erste in einer Reihe von Studien, die TLX250-CDx nutzen werden, um die CAIX-Expression bei anderen Krebsarten als Nierenkrebs zu untersuchen. Im August wurde eine Phase II-Studie zur Evaluierung von TLX250-CDx bei dreifach negativem Brustkrebs (OPALESCENCE) angekündigt; weitere Kooperationen für Eierstock-, Darm-, Kopf- und Hals-, Lungen- und Bauchspeicheldrüsenkrebs sind in Vorbereitung. Am 5. Oktober 2021 gab Telix die Dosierung der ersten Patientin bekannt.
Neben der Entwicklung des diagnostischen Antikörpers plant Telix auch die Entwicklung eines therapeutischen Radio-Immun-Konjugates ( 177Lu-DOTA-girentuximab, TLX250) auf Basis des mit Lutetium-177 markierten Antikörpers girentuximab. Im September wurde ein IND-Antrag für die Durchführung der STARLITE 2-Studie von der FDA akzeptiert. TLX250 soll in der einarmigen STARLITE 2-Studie als Therapie von Patienten mit fortgeschrittenem klarzelligem Nierenzellkarzinom (ccRCC) eingesetzt werden.
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Fortschritte beim Partner RedHill: RedHill Biopharma (Nasdaq: RDHL) entwickelt den von Heidelberg Pharma auslizenzierten Kandidaten RHB-107 (upamostat) als einmal täglich einzunehmende Tablette gegen COVID-19. RedHill führt in den USA derzeit eine Phase II/​III in symptomatischen, ambulanten COVID-19-Patienten durch, die sich am Beginn der Erkrankung befinden. Der erste Patient von 310 geplanten wurde Mitte Februar 2021 dosiert. Im September erweiterte RedHill die Anzahl der US-Studienzentren und kündigte auch die Erweiterung der Studie auf Südafrika an, um die Patientenrekrutierung weiter zu beschleunigen.
RHB-107 zielt auf menschliche Serinproteasen, die am Eintritt des Virus in die Zielzellen beteiligt sind. Da RHB-107 auf menschliche Zellfaktoren und nicht auf das Virus selbst abzielt, wird erwartet, dass RHB-107 auch gegen neu auftretende Virusvarianten mit Mutationen wirksam ist. Dies wird durch In-vitro-Daten untermauert, die zeigen, dass RHB-107 die Replikation von SARS-CoV-2 in menschlichem Bronchialgewebe wirksam hemmt. Im Mai 2021 gab RedHill bekannt, dass es eine Notice of Allowance des US-Patent- und Markenamts für RHB-107 zur Behandlung von COVID-19 erhalten hat.

Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Der Heidelberg Pharma-Konzern, zum Bilanzstichtag bestehend aus der Heidelberg Pharma AG und der Tochtergesellschaft Heidelberg Pharma Research GmbH, berichtet konsolidierte Zahlen. Die im Folgenden bezeichnete Berichtsperiode bezieht sich auf den Zeitraum vom 1. Dezember 2020 bis zum 31. August 2021 (9M 2021).

Der Konzern erwirtschaftete in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2021 Umsatzerlöse und Erträge von insgesamt 1,6 Mio. Euro (Vorjahr: 8,3 Mio. Euro). Die darin enthaltenen Umsatzerlöse (1,1 Mio. Euro; Vorjahr: 7,5 Mio. Euro) setzen sich aus den Kooperationsvereinbarungen von Heidelberg Pharma Research inklusive deren Lieferungen von Amanitin-Linkern für die ATAC®-Technologie (0,7 Mio. Euro) und dem Servicegeschäft (0,4 Mio. Euro) zusammen.

Auch die sonstigen Erträge lagen mit 0,5 Mio. Euro unter dem Niveau des Vorjahres (0,8 Mio. Euro) und bestanden im Wesentlichen aus Fördermitteln der öffentlichen Hand, der Weiterberechnung von Patentkosten und aus der Auflösung nicht in Anspruch genommener abgegrenzter Verbindlichkeiten und Rückstellungen.

Die betrieblichen Aufwendungen, einschließlich der Abschreibungen, betrugen in der Berichtsperiode 20,1 Mio. Euro (Vorjahr: 20,7 Mio. Euro). Die Herstellungskosten sanken dabei auf 3,0 Mio. Euro (Vorjahr: 4,5 Mio. Euro).

Die Forschungs- und Entwicklungskosten in Höhe von 14,1 Mio. Euro stiegen im Vergleich zur Vorjahresperiode (13,5 Mio. Euro) aufgrund der Ausweitung der kostenintensiven externen Herstellung für alle drei ATAC®-Projekte sowie der Vorbereitungen für die klinische Studie mit HDP-101 an. F&E-Kosten stellen mit 70 % der betrieblichen Aufwendungen weiterhin den größten Kostenblock dar.

Die Verwaltungskosten notierten mit 2,6 Mio. Euro im Vergleich zur Vorjahresperiode (2,4 Mio. Euro) höher. Darin enthalten sind u.a. die Kosten für die Holdingaktivitäten und die Börsennotierung.

Die sonstigen Aufwendungen für Geschäftsentwicklung und Vermarktung der Technologie betrugen in der Berichtsperiode aufgrund ausgeweiteter Aktivitäten 0,4 Mio. Euro (Vorjahr: 0,3 Mio. Euro).

Das Finanzergebnis, welches sich im Wesentlichen aus Zinsaufwendungen zusammensetzt, beläuft sich auf -0,3 Mio. Euro (Vorjahr: -7 Tsd. Euro).

Der Periodenfehlbetrag für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres erhöhte sich aufgrund der oben beschriebenen Sachverhalte auf 18,9 Mio. Euro (Vorjahr: 12,5 Mio. Euro). Der Verlust beim Ergebnis je Aktie weitete sich analog dazu und unter Berücksichtigung der höheren Aktienanzahl von -0,42 Euro im Vorjahr auf -0,59 Euro aus.

Die liquiden Mittel beliefen sich zum Ende des dritten Geschäftsquartals auf 13,6 Mio. Euro (30. November 2020: 5,0 Mio. Euro; 31. August 2020: 9,2 Mio. Euro). Heidelberg Pharma hatte in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres ohne Berücksichtigung der im Juni durchgeführten Kapitalerhöhung somit einen durchschnittlichen Finanzmittelabfluss von 2,29 Mio. Euro (Vorjahr: 1,66 Mio. Euro) pro Monat zu verzeichnen.

Die Bilanzsumme zum 31. August 2021 betrug 28,5 Mio. Euro und lag damit über dem Wert des Vergleichsstichtags 30. November 2020 (19,6 Mio. Euro). Das Eigenkapital lag mit 13,7 Mio. Euro ebenfalls oberhalb des Werts zum Geschäftsjahresende 2020 (12,9 Mio. Euro).

Durch die im dritten Geschäftsquartal erfolgte Kapitalerhöhung sowie die unterjährig erfolgten Ausübungen von Aktienoptionen entstanden insgesamt 3.111.137 neue Stückaktien, die das Grundkapital der Heidelberg Pharma AG von 31.061.872 Euro auf 34.173.009 Euro, eingeteilt in 34.173.009 auf den Inhaber lautende Stückaktien erhöhten.

Finanzausblick 2021

Die im März 2021 abgegebene Prognose für das laufende Geschäftsjahr wurde im am 1. Oktober 2021 für den Heidelberg Pharma-Konzern angepasst. Hintergrund sind geringere Entwicklungsaufwendungen aufgrund des späteren Beginns der klinischen Prüfung sowie von Herstellungsaufträgen. Auch werden sich geplante Umsatzerlöse aus Lizenzverträgen aufgrund von später erreichten Meilensteinen der Partner ins nächste Geschäftsjahr verschieben. Insgesamt wird sich das Betriebsergebnis verbessern und der Finanzmittelbedarf für das Geschäftsjahr 2021 verringern.

Für den Heidelberg Pharma-Konzern werden für das Geschäftsjahr 2021 Umsätze und sonstige Erträge zwischen 2,0 Mio. Euro und 2,5 Mio. Euro (vorher: 5,5 Mio. Euro bis 7,5 Mio. Euro) erwartet. Die betrieblichen Aufwendungen werden sich in einem Korridor zwischen 26,0 Mio. Euro und 28,5 Mio. Euro bewegen (vorher: 36,0 Mio. Euro bis 40,0 Mio. Euro). Auf Basis dieser Anpassungen wird ein Betriebsergebnis (EBIT) zwischen -23,5 Mio. Euro und -26,5 Mio. Euro erwartet (vorher: -30,0 Mio. Euro bis -34,0 Mio. Euro).

Für 2021 rechnet Heidelberg Pharma mit einem Finanzmittelbedarf von 26,5 Mio. Euro bis 29,0 Mio. Euro (vorher: 30,0 Mio. Euro bis 34,0 Mio. Euro). Der monatliche Barmittelverbrauch dürfte sich zwischen 2,2 Mio. Euro und 2,4 Mio. Euro pro Monat (vorher: 2,5 Mio. Euro und 2,8 Mio. Euro) bewegen. Die Finanzierungsreichweite des Unternehmens ist auf Basis der aktualisierten Planung sowie einer bestehenden Finanzierungszusage der Hauptaktionärin dievini unverändert bis Mitte 2022 gesichert.

Heidelberg Pharma wird keine Telefonkonferenz zu dieser Zwischenmitteilung anbieten. Das vollständige Zahlenwerk zum Zwischenabschluss steht unter http:/​/​www.heidelberg-pharma.com/​ "Presse & Investoren > Mitteilungen und Berichte > Finanzberichte > Zwischenmitteilung vom 7. Oktober 2021" zur Verfügung.

Kennzahlen für den Heidelberg Pharma-Konzern

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9M 2021 1 9M 2020 1
In Tsd. Euro Tsd. Euro Tsd. Euro
Ergebnis
Umsatzerlöse 1.126 7.488
Sonstige Erträge 426 787
Betriebliche Aufwendungen (20.069) (20.736)
davon Forschungs- und Entwicklungskosten (14.096) (13.546)
Betriebsergebnis (18.517) (12.461)
Ergebnis vor Steuern (18.851) (12.468)
Periodenergebnis (18.851) (12.468)
Unverwässertes Ergebnis je Aktie in Euro (0,59) (0,42)
Bilanz zum Periodenende
Bilanzsumme 28.547 25.398
Liquide Mittel 13.598 9.226
Eigenkapital 13.747 18.604
Eigenkapitalquote 2 in % 48,2 73,3
Kapitalflussrechnung
Operativer Cashflow (19.399) (13.958)
Cashflow aus der Investitionstätigkeit (1.175) (973)
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 29.190 14.283
Mitarbeiter (Anzahl)
Mitarbeiter am Ende der Periode 3 92 81
Vollzeitstellen am Ende der Periode 3 85 70

1 Der Berichtszeitraum beginnt am 1. Dezember und endet am 31. August.
2 Eigenkapital /​ Bilanzsumme
3 Inklusive Mitglieder des Vorstands

Durch die Rundung der exakten Zahlen können sich Differenzen ergeben.

Kontakt

Heidelberg Pharma AG
Corporate Communications
Sylvia Wimmer
Tel.: +49 89 41 31 38 29
E-Mail: investors@hdpharma.com
Gregor-Mendel-Str. 22, 68526 Ladenburg

IR/​PR-Unterstützung

MC Services AG
Katja Arnold (CIRO)
Managing Director & Partner
Tel.: +49 89 210 228 40
Mobil: +49 160 9360 3022
E-Mail: katja.arnold@mc-services.eu

Über Heidelberg Pharma

Die Heidelberg Pharma AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Ladenburg. Heidelberg Pharma ist auf Onkologie spezialisiert und das erste Unternehmen, das den Wirkstoff Amanitin für die Verwendung bei Krebstherapien einsetzt und entwickelt. Die proprietäre Technologieplattform wird für die Entwicklung eigener therapeutischer Antikörper-Wirkstoff-Konjugate sowie im Rahmen von Kooperationen mit externen Partnern eingesetzt. Der am weitesten fortgeschrittene eigene Produktkandidat HDP-101 ist ein BCMA-ATAC für die Indikation Multiples Myelom, das unmittelbar vor dem Eintritt in die klinische Entwicklung steht. HDP-102, ein CD37-ATAC gegen das Non-Hodgkin-Lymphom und HDP-103, ein PSMA-ATAC gegen metastasierten, kastrationsresistenten Prostatakrebs, befinden sich in der präklinischen Prüfung.

Das Unternehmen ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert: ISIN DE000A11QVV0 /​ WKN A11QVV /​ Symbol HPHA. Weitere Informationen finden Sie unter www.heidelberg-pharma.com

Dieser Text enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf den Geschäftsbereich der Gesellschaft beziehen und die sich durch den Gebrauch von zukunftsgerichteter Terminologie wie etwa "schätzt", "glaubt", "erwartet", "könnte", "wird", "sollte", "zukünftig", "möglich" oder ähnliche Ausdrücke oder durch eine allgemeine Darstellung der Strategie, der Pläne und der Absichten der Gesellschaft auszeichnen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen umfassen bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die bewirken könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse des Geschäftsbetriebs, die Finanzlage, die Ertragslage, die Errungenschaften oder auch die Ergebnisse des Sektors erheblich von jeglichen zukünftigen Ergebnissen, Erträgen oder Errungenschaften unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder vorausgesetzt werden. Angesichts dieser Unwägbarkeiten werden mögliche Investoren und Partner davor gewarnt, übermäßiges Vertrauen in solche zukunftsgerichteten Aussagen zu setzen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um zukünftiges Geschehen oder Entwicklungen widerzuspiegeln.

Konzern-Zwischenabschluss der Heidelberg Pharma AG, Ladenburg, für die ersten neun Monate 2021 nach IFRS

Konzern-Gesamtergebnisrechnung (ungeprüft)

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in Euro 9M 2021 9M 2020
Umsatzerlöse 1.125.510 7.487.831
Sonstige Erträge 425.799 787.472
Erträge 1.551.309 8.275.303
Herstellungskosten (3.048.764) (4.457.311)
Forschungs- und Entwicklungskosten (14.096.197) (13.545.732)
Verwaltungskosten (2.558.564) (2.464.341)
Sonstige Aufwendungen (365.198) (269.056)
Betriebliche Aufwendungen (20.068.723) (20.736.440)
BETRIEBSERGEBNIS (18.517.414) (12.461.137)
Finanzierungserträge 0 0
Finanzierungsaufwendungen (334.027) (6.876)
Finanzergebnis (334.027) (6.876)
Anteil am Ergebnis von assoziierten Unternehmen 0 0
ERGEBNIS VOR STEUERN (18.851.441) (12.468.013)
Ertragsteuern 0 0
PERIODENERGEBNIS (18.851.441) (12.468.013)
Währungsergebnis aus der Konsolidierung 0 0
SONSTIGES ERGEBNIS 0 0
GESAMTERGEBNIS ("Comprehensive Income") (18.851.441) (12.468.013)
Unverwässertes Ergebnis je Aktie in Euro (0,59) (0,42)

Konzernbilanz (ungeprüft)

VERMÖGENSWERTE

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in Euro 31.08.2021 30.11.2020
Sachanlagen und Nutzungsrechte 3.620.678 3.113.628
Immaterielle Vermögenswerte 2.911.269 2.818.316
Geschäfts- oder Firmenwert 6.111.166 6.111.166
Sonstige langfristige finanzielle Vermögenswerte 44.900 44.900
Langfristige Vermögenswerte 12.688.012 12.088.010
Vorräte 807.327 229.820
Geleistete Vorauszahlungen 302.865 798.948
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 819.588 1.187.684
Sonstige Forderungen 331.229 322.098
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 13.597.569 4.982.232
Kurzfristige Vermögenswerte 15.858.577 7.520.782
SUMME VERMÖGENSWERTE 28.546.589 19.608.792

EIGENKAPITAL UND VERBINDLICHKEITEN

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in Euro 31.08.2021 30.11.2020
Gezeichnetes Kapital 34.173.009 31.061.872
Kapitalrücklage 243.979.554 227.370.862
Kumulierte Verluste (264.405.117) (245.553.676)
Eigenkapital 13.747.446 12.879.058
Leasingverbindlichkeiten (langfristig) 33.875 102.030
Vertragsverbindlichkeiten (langfristig) 93.712 0
Langfristige Verbindlichkeiten 127.588 102.030
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.108.445 2.811.832
Leasingverbindlichkeiten (kurzfristig) 93.880 100.649
Vertragsverbindlichkeiten (kurzfristig) 562.701 252.112
Sonstige kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten 2.591.530 3.463.112
Finanzielle Verbindlichkeiten 10.315.000 0
Kurzfristige Verbindlichkeiten 14.671.556 6.627.704
SUMME EIGENKAPITAL UND VERBINDLICHKEITEN 28.546.589 19.608.792

Konzern-Kapitalflussrechnung (ungeprüft)

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in Euro 9M 2021 9M 2020
PERIODENERGEBNIS (18.851.441) (12.468.013)
Anpassungen für Posten der Gesamtergebnisrechnung
Aktienoptionen 453.235 422.206
Abschreibungen 575.805 398.565
Wechselkursauswirkungen 1.094 10.236
Finanzierungsaufwendungen 334.027 6.876
1.364.161 837.882
Veränderungen der Bilanzposten
Vorräte (577.507) (71.452)
Geleistete Vorauszahlungen 496.083 (56.459)
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 368.097 (1.383.134)
Sonstige Forderungen (9.132) (662.238)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (1.703.387) 1.041.698
Vertragsverbindlichkeiten 404.301 (1.018.519)
Sonstige Verbindlichkeiten (871.582) (167.229)
(1.893.126) (2.317.333)
Cashflow aus der betrieblichen Geschäftstätigkeit (19.380.407) (13.947.464)
Gezahlte Finanzierungsaufwendungen (18.160) (10.380)
Erhaltene Finanzierungserträge 0 0
Nettomittelveränderung aus der betrieblichen Geschäftstätigkeit (19.398.566) (13.957.844)
Cashflow aus der Investitionstätigkeit
Auszahlungen aus dem Erwerb von Sachanlagen (1.052.344) (942.533)
Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller Vermögenswerte (123.025) (30.486)
Nettomittelveränderung aus der Investitionstätigkeit (1.175.369) (973.019)
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit
Veränderung Gesellschafterdarlehen 10.000.000 0
Erlöse aus der Kapitalerhöhung 20.006.742 14.386.901
Kapitalbeschaffungskosten der Kapitalerhöhungen (748.653) (61.279)
Erlöse aus der Schaffung von Aktien für ausgeübte Aktienoptionen 8.505 31.185
Tilgungsanteil von Leasingzahlungen (76.228) (73.773)
Nettomittelveränderung aus der Finanzierungstätigkeit 29.190.365 14.283.034
Wechselkurs- und sonstige Effekte auf die Zahlungsmittel (1.094) (10.236)
Nettoveränderung an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten 8.615.336 (658.065)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenanfang 4.982.232 9.883.592
zum Periodenende 13.597.569 9.225.527

Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung nach IFRS (ungeprüft)

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in Euro Aktien Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage Kumulierte Verluste Total
Kapitalmaßnahmen/​Agio Sonstiges Bewertung Aktienoptionen
210.364.460 4.903.988
Stand am 01. Dezember 2019 28.209.611 28.209.611 215.268.448 (227.184.639) 16.293.420
Bewertung Aktienoptionen 422.206 422.206
Jahresergebnis/​Gesamtergebnis ("Comprehensive Income") 16.500 16.500 14.685 (12.468.013) (12.468.013)
Schaffung von Aktien für ausgeübte Aktienoptionen 31.185
Kapitalerhöhung unter Berücksichtigung von Kapitalbeschaffungskosten 2.820.961 2.820.961 11.504.661 14.325.622
Nettoveränderung Eigenkapital 2.311.000
221.883.806 5.326.193
Stand am 31. August 2020 31.047.072 31.047.072 227.209.999 (239.652.652) 18.604.420
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in Euro Aktien Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage Kumulierte Verluste Total
Kapitalmaßnahmen/​Agio Sonstiges Bewertung Aktienoptionen
221.896.978 5.473.884
Stand am 01. Dezember 2020 31.061.872 31.061.872 227.370.862 (245.553.676) 12.879.058
Bewertung Aktienoptionen 453.235 453.235
Jahresergebnis/​Gesamtergebnis ("Comprehensive Income") (18.851.441) (18.851.441)
Schaffung von Aktien für ausgeübte Aktienoptionen 4.500 4.500 4.005 8.505
Kapitalerhöhung unter Berücksichtigung von Kapitalbeschaffungskosten 3.106.637 3.106.637 16.151.452 19.258.089
Nettoveränderung Eigenkapital 868.388
238.052.435 5.927.120
Stand am 31. August 2021 34.173.009 34.173.009 243.979.554 (264.405.117) 13.747.446