Prvá strategická, a.s.

Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,

oddiel Sa, vložka č. 1237/B

IČO 35 705 001

VÝROČNÁ SPRÁVA

za rok 2021

1.Úvodná časť – Všeobecné údaje o spoločnosti

1. 1.1.Základné údaje o spoločnosti

Obchodné meno: Prvá strategická, a.s.

Sídlo: Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava

IČO: 35 705 001

DIČ: 2020958819

Deň zápisu: 12.12.1996

Právna forma: Akciová spoločnosť

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v oddieli Sa, vložka číslo 1237/B

Predmet podnikania:

--kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
--činnosť organizačných a ekonomických poradcov
--sprostredkovateľská činnosť

Spoločnosť Prvá strategická, a.s. bola založená dňa 26.11.1996 a do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I bola zapísaná dňa 12.12.1996. Na základe zmluvy o zlúčení, schválenej mimoriadnym valným zhromaždením dňa 18.12.1996, prešli na Spoločnosť všetky práva a záväzky zrušeného Harvardského rastového investičného fondu Slovakia, a.s., IČO: 17 337 798.

Prvá strategická, a.s. nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Predstavenstvo:

Ing. Jozef Šnegoň predseda predstavenstva, vznik funkcie dňom 16.11.2021

Dozorná rada:

Ing. Tibor Izák predseda dozornej rady, vznik funkcie dňom 21.06.2019

JUDr. Valéria Nídelová člen dozornej rady, vznik funkcie dňom 21.06.2019

JUDr. Vladimír Balaník člen dozornej rady, vznik funkcie dňom 17.11.2021

1. 1.2.Akcie a štruktúra akcionárov

Akcie

Forma: akcie na doručiteľa

Podoba : zaknihované

Menovitá hodnota : 33,194 EUR

Počet akcií: 661 470 ks

ISIN : SK 1120005329

Základné imanie : 21 956 835,180 EUR

Štruktúra akcionárov

Podľa zoznamu akcionárov, poskytnutého Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. k 16. novembru 2021 je štruktúra akcionárov s podielom nad 10% na základnom imaní spoločnosti nasledovná:

Obchodné meno Sídlo Počet akcií % z emisie

Druhá strategická, a.s. Bratislava právnická osoba tuzemec 167 989 25,40

Third Rock Capital Holding, s.r.o. právnická osoba tuzemec 134 099 20,27

Helston Investments a.s. Praha právnická osoba cudzinec 128 452 19,42

MH Manažment, a.s. Bratislava právnická osoba tuzemec 76 750,67 11,60

2.Organizačná štruktúra

1.
2.
1. 2.1.Predstavenstvo

Spoločnosť Prvá strategická, a.s., nemá zamestnancov a činnosti výkonného manažmentu zabezpečuje priamo predstavenstvo spoločnosti. V roku 2021 vykonával funkciu predsedu predstavenstva JUDr. Vladimír Balaník, členkami predstavenstva boli Ing. Ľubomíra Jambrichová a Vlasta Žvachová. Valné zhromaždenie spoločnosti dňa 16.11.2021 schválilo zmenu stanov spoločnosti a zmenilo počet členov predstavenstva. Predstavenstvo je jednočlenné, pričom jediný člen predstavenstva je zároveň predsedom predstavenstva. Člena predstavenstvo volí a odvoláva dozorná rada. S účinnosťou od 17.11.2021 vykonával funkciu predsedu predstavenstva Ing. Jozef Šnegoň.

1. 2.2.Dozorná rada

V roku 2021 vykonával funkciu predsedu dozornej rady Ing. Tibor Izák, členmi dozornej rady boli JUDr. Valéria Nídelová a JUDr. Vladimír Balaník (od 17.11.2021). Dozorná rada zároveň vykonávala činnosti výboru pre audit.

1. 2.3.Udalosti osobitného významu

Celý rok 2021 bol ovplyvnený pokračujúcou pandémiou koronavírusu, ktorého dôsledky sa prejavujú aj v prvom štvrťroku 2022. Ďalší výrazný vplyv na celosvetový ekonomický vývoj a aj na hospodárenie spoločností v skupine očakávame v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine. Tieto faktory budú negatívne ovplyvňovať ekonomický vývoj počas celého roka.

Spoločnosť vlastní rozhodujúci obchodný podiel v spoločnosti CHEMOLAK a.s., ktorá pôsobí v odvetví výroby farieb a chemických výrobkov. V tomto sektore bol vplyv pandémie citeľný. Rok 2022 bude negatívne ovplyvnený aj výrazným nárastom cien energií, vstupných surovín a služieb. Očakávame postupné zvyšovanie úrokových sadzieb a možné znižovanie finančnej angažovanosti financujúcich bánk v dcérskych spoločnostiach.

Vzhľadom na to, že situácia sa neustále mení, nie je pri zostavovaní finančných plánov možné úplne a presne predvídať všetky potenciálne dopady a riziká. Spoločnosť si je však rizík vedomá a manažment bude pokračovať v monitorovaní potenciálneho dopadu a podnikne primerané kroky na zmiernenie negatívnych účinkov na spoločnosť.

3. Vybrané ekonomické ukazovatele a finančná situácia spoločnosti

Stav majetku, zdrojov jeho krytia a výsledky podnikateľskej činnosti Spoločnosti za rok 2021.

3.1. Majetok, vlastné imanie a záväzky

3.1.1. Strana aktív - Majetok

Celkový majetok spoločnosti k 31.12.2021 vo výške 12 258 014 EUR tvoril:

--neobežný majetok vo výške 11 677 542 EUR má 95,26% podiel na celkových aktívach.

Do tejto skupiny aktív je zahrnutý aj dlhodobý finančný majetok, ktorý tvorí obchodný podiel v dcérskej účtovnej jednotke CHEMOLAK a.s., v ocenení 11 558 224 EUR a obchodný podiel v spoločnosti Druhá strategická, a.s., v ocenení 119 318 EUR.

Ocenenie finančného majetku bolo vykonané nasledovne:

--cenné papiere spoločnosti CHEMOLAK a.s., sa oceňujú metódou vlastného imania, východiskom pre ocenenie bolo vlastné imanie spoločnosti k 31.12.2021
--cenné papiere spoločnosti Druhá strategická, a.s., Bratislava sa oceňujú trhovou cenou.

--obežný majetok vo výške 580 384 EUR má 4,73% podiel na celkových aktívach. Do tejto skupiny aktív patria:

- --dlhodobé pohľadávky vo výške 9 161 EUR, ktorá vzniká vyčíslením dočasných rozdielov medzi účtovnou hodnotou majetku a jeho daňovou základňou,
- --krátkodobé pohľadávky v súhrnnej výške 164 381 EUR, ktoré tvorí poskytnutá pôžička vrátane príslušenstva,
- --krátkodobý finančný majetok tvorí hodnota vlastných akcií vo výške 397 240 EUR
- --finančné účty, t.j. peniaze v hotovosti a stav bankového účtu v súhrnnej výške 9 602 EUR.

--časové rozlíšenie vo výške 88 EUR tvoria krátkodobé náklady budúcich období, t.j. poistné v čiastke 75 EUR a doména v čiastke 13 EUR.
--

3.1.2. Strana pasív - Vlastné imanie a záväzky

Zdroje krytia majetku v súhrnnej výške 12 258 014 EUR sú k 31.12.2021 vykazované v nasledujúcej štruktúre:

--vlastné imanie v hodnote 12 155 267 EUR s podielom na celkových pasívach 99,16%. Jeho vnútorná štruktúra bola ku koncu roka nasledovná:

--základné imanie zapísané v obchodnom registri vo výške 21 956 835 EUR, pozostáva z 661 470 kusov akcií. Akcie spoločnosti sú kmeňovými akciami, s ktorými je pre každú akciu spojené rovnaké právo. Akcie s osobitnými právami kontroly neboli vydané. Akcie prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v Slovenskej republike tvoria 100 % - ný podiel na základnom imaní. Akcie sú prevoditeľné bez obmedzenia v súlade s právnymi predpismi a práva s nimi spojené prechádzajú na nadobúdateľa dňom registrácie ich prevodu v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s.
--zákonné rezervné fondy vo výške 2 790 376 EUR. Z tejto hodnoty tvoril zákonný rezervný a nedeliteľný fond 2 393 136 EUR a rezervný fond na vlastné akcie 397 240 EUR. Výška tohto fondu predstavuje hodnotu 45 132 kusov vlastných akcií.
--oceňovacie rozdiely z precenenia dlhodobého finančného majetku v súhrnnej výške - 2 403 036 EUR,
--neuhradená strata minulých rokov v súhrnnej výške - 9 556 002 EUR,
--výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení - 632 906 EUR.

Z celkového počtu zaknihovaných 661 470 akcií na doručiteľa, v menovitej hodnote
33,194 EUR, pripadá k 31.12.2021 vlastný majetok na 1 akciu v hodnote 18,376 EUR.

--záväzky vo výške 102 747 EUR s podielom na celkových pasívach 0,84% tvorili krátkodobé záväzky, konkrétne záväzky z obchodného styku a krátkodobé rezervy v tejto štruktúre:

--na krátkodobých záväzkoch vo výške 102 747 EUR sa v rozhodujúcej miere podieľali ostatné záväzky z obchodného styku vo výške 55 290 EUR, hlavne za vedenie účtovníctva, odborné poradenstvo a konzultačné služby; záväzky voči členom orgánov spoločnosti vo výške 40 314 EUR, ktoré vyplynuli zo zmluvy o pôžičke a z nevyplatených odmien členom štatutárnych a dozorných orgánov za IV. štvrťrok 2021, a nadväzne so záväzkami za sociálne poistenie 795 EUR a daňové záväzky vo výške 356 EUR.
--krátkodobé rezervy vo výške 5 992 EUR tvoria ostatné rezervy, určené hlavne na služby súvisiace so zostavením a auditom riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2021 a ich zverejnením.

Spoločnosť v priebehu roka 2021 nevyužívala na financovanie svojich potrieb bankové úvery.

Spoločnosť pri svojej činnosti nepoužíva zabezpečovacie deriváty a nie je vystavená cenovým, úverovým alebo iným rizikám súvisiacich s tokom peňazí, ktoré by mali negatívny vplyv na hospodárenie Spoločnosti.

3.1.3. Hospodárske výsledky

Výsledky z hospodárskej činnosti spoločnosti sú za rok 2021 v nasledovnej štruktúre ekonomických ukazovateľov v EUR:

Výnosy celkom 39 968

Náklady celkom 671 116

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením - 631 148

v tom:

--výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti - 2 886

--výsledok hospodárenia z finančnej činnosti - 628 262

Daň z príjmov 1 758

--daň z príjmov odložená 1 758

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení - 632 906

Výnosy

Celkové výnosy 39 968

Z toho:

--výnosové úroky 4 799
--tržby z predaja služieb 35 169

Náklady

Celkové náklady 671 116

Z toho:

Náklady na hospodársku činnosť vo výške 38 055

v tom :

--spotreba materiálu, energie a ostatné dodávky 126
--služby 22 449
--osobné náklady 15 274

z toho: odmeny členom orgánov spoločnosti 11 807

náklady na sociálne poistenie 3 467

--ostatné náklady na hospodársku činnosť 206

Náklady na finančnú činnosť vo výške 633 061

v tom sú zahrnuté ostatné náklady na finančnú činnosť 633 061

Náklady na finančnú činnosť tvoria náklady na bankové poplatky 164 EUR a náklady na vyradenie obchodného podielu 632 897 EUR.

Spoločnosť nemá v nákladoch zahrnuté náklady na činnosť výskumu a vývoja z dôvodu, že túto činnosť nevykonáva. Spoločnosť svojou činnosťou zásadne neovplyvňuje životné prostredie.

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení

Zo zhodnotenia celkových výnosov 39 968 EUR a celkových nákladov 671 116 EUR, a po zúčtovaní odloženej dane z príjmov vo výške 1 758 EUR za rok 2021, spoločnosť dosiahla výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení stratu vo výške 632 906 EUR.

Predstavenstvo spoločnosti na základe zhodnotenia riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2021 a výsledku jej audítorského overenia, navrhne riadnemu valnému zhromaždeniu za rok 2021 schváliť:

--riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2021
--rozdelenie výsledku hospodárenia po zdanení, t.j. stratu - 632 906 EUR preúčtovať na účet neuhradená strata minulých rokov.

Vývoj rozhodujúcich ukazovateľov za rok 2021 a ich porovnanie za predchádzajúce účtovné obdobia 2020 a 2019

SÚVAHA v EUR	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Strana aktív
SPOLU MAJETOK	12 258 014	11 809 086	11 801 628
A. Neobežný majetok	11 677 542	11 191 817	11 175 355
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok	0	0	0
A.III. Dlhodobý finančný majetok	11 677 542	11 191 817	11 175 355
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách	11 558 224	10 992 953	11 026 207
A.III.2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách	0	0	0
A.III.3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely	119 318	198 864	149 148
B. Obežný majetok	581 384	617 206	626 211
B.II. Dlhodobé pohľadávky	9 161	10 919	8 762
B.II.8. Odložená daňová pohľadávka	9 161	10 919	8 762
B.III. Krátkodobé pohľadávky	164 381	207 961	218 221
B III.1 Pohľadávky z obchodného styku
B.III.1c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku
B.III.3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	164 381	207 961	218 221
B.IV. Krátkodobý finančný majetok	397 240	397 240	397 240
B.IV.3. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	397 240	397 240	397 240
B.V. Finančné účty	9 602	1 086	1 988
B.V.1. Peniaze	28	64	101
B.V.2. Účty v bankách	9 574	1 022	1 887
C. Časové rozlíšenie	88	63	62
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé
C.2. Náklady budúcich období krátkodobé	88	63	62
Strana pasív
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	12 258 014	11 809 086	11 801 628
A. Vlastné imanie	12 155 267	11 669 552	11 716 366
A.I. Základné imanie súčet ( r. 82 až 84	21 956 835	21 956 835	21 956 835
A.I.1. Základné imanie	21 956 835	21 956 835	21 956 835
A.I.2 Zmena základného imania	0	0	0
A.II. Emisné ážio	0	0	0
A.III. Ostatné kapitálové fondy	0	0	0
A.IV. Zákonné rezervné fondy	2 790 376	2 790 376	2 790 376
A.IV.1 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	2 393 136	2 393 136	2 393 136
A.IV.2 Rezervný fond na vlastné akcie a podiely	397 240	397 240	397 240
A.V. Ostatné fondy zo zisku	0	0	0
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia	- 2 403 036	- 3 521 657	- 3 538 120
A.VI.1 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	- 2 403 036	- 3 521 657	- 3 538 120
A.VII. Výsledok hospodár. minulých rokov	- 9 556 002	- 9 492 725	- 9 427 910
A.VII.1 Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0
A.VII.2. Neuhradená strata minulých rokov	- 9 556 002	- 9 492 725	- 9 427 910
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	-- 632 906	-- 63 277	-- 64 815
B. Záväzky	102 747	139 534	85 262
B.I. Dlhodobé záväzky	0	0	0
B.II. Dlhodobé rezervy	0	0	0
B.III. Dlhodobé bankové úvery	0	0	0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet	96 755	133 149	79 237
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku	55 290	85 291	36 379
B.IV.1.c.Ostatné záväzky z obchodného styku	55 290	85 291	36 379
B.IV.5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu	40 314	46 040	41 040
B.IV.7. Záväzky zo sociálneho poistenia	795	1 246	1 246
B.IV.8. Daňové záväzky a dotácie	356	572	572
B.V. Krátkodobé rezervy	5 992	6 385	6 025
B.V.1. Zákonné rezervy	0	0	0
B.V.2. Ostatné rezervy	5 992	6 385	6 025
B.VI. Bežné bankové úvery	0	0	0
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci	0	0	0
Časové rozlíšenie	0	0	0
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT v EUR	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019
Čistý obrat	0	0	0
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu	35 169	168	0
I. Tržby z predaja tovaru	0	0	0
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov	0	0	0
III. Tržby z predaja služieb	0	0	0
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	0	0	0
V. Aktivácia	0	0	0
VI. Tržby z predaja dlhodobého majetku	0	0	0
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	0	168	0
Náklady na hospodársku činnosť spolu	38 055	70 728	75 207
B. Spotreba materiálu, energie a ost. neskl. dod.	126	184	157
D. Služby (účtová skupina 51)	22 449	53 410	57 895
E. Osobné náklady	15 274	17 034	17 022
E. 1. Mzdové náklady	0	0	0
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti	11 807	13 176	13 179
3. Náklady na sociálne poistenie	3 467	3 858	3 843
F. Dane a poplatky	33		33
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť	173	100	100
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	--2 886	--70 560	--75 207
Pridaná hodnota	12 594	- 53 594	- 58 052
Výnosy z finančnej činnosti spolu	4 799	5 292	5 750
VIII. Tržby z predaja cenných papierov
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
XI. Výnosové úroky	4 799	5 292	5 750
XI.2. Ostatné výnosové úroky	4 799	5 292	5 750
XII. Kurzové zisky	0	0	0
Náklady na finančnú činnosť spolu	633 061	166	167
K. Predané cenné papiere
M. Opravné položky k finančnému majetku
N. Nákladové úroky	0	0	0
O. Kurzové straty	0	0	0
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť	633 061	166	167
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-628 262	5 126	5 583
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	-631 148	--65 434	--69 624
R. Daň z príjmov	1 758	-- 2 157	-- 4 809
R.1. Daň z príjmov splatná
R.2. Daň z príjmov odložená	1 758	- 2 157	- 4 809
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	--632 906	--63 277	--64 815

PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV v EUR

pri použití nepriamej metódy

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

A. Čisté peňažné toky z prevádzkovej

činnosti (+/-)

8 518

-902

--213

B. Čisté peňažné toky z investičnej činnosti

-2

C. Čisté peňažné toky z finančnej činnosti

D. Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných

prostriedkov

8 516

-902

--213

E. Stav peňažných prostriedkov a peňažných

ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia

1 086

1 988

2 200

F. Stav peňažných prostriedkov a peňažných

ekvivalentov na konci účtovného obdobia

9 602

1 086

1 988

H. Zostatok peňažných prostriedkov a peňaž.
ekvivalentov na konci účtovného obdobia

9 602

1 086

1 988

4. Riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2021

4.1. Informácie podľa §20 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov

V súlade s uvedenými ustanoveniami zákona uvádzame nasledovné údaje:

--Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy spoločností na Slovensku, konkrétne vyjadrenia uvedené v rámci špecifikovanej štruktúry k jednotlivým princípom, neobsahujú žiadne odchýlky od kódexu o riadení spoločnosti. Predmetné vyhlásenie tvorí prílohu Výročnej správy za rok 2021 a je verejne dostupné na webovom sídle www.prvastrategicka.sk
--informácie o zložení a činnosti orgánov Spoločnosti, o riadení a vykonávania činností výkonného manažmentu predstavenstvom, o pôsobení dozornej rady vykonávajúcej činnosti výboru pre audit v oblasti kontrolnej činnosti, sú uvedené v časti 2.2. Organizačná štruktúra spoločnosti,
--najvyšším orgánom Spoločnosti je valné zhromaždenie. Činnosť, právomoci valného
zhromaždenia, opis práv akcionárov a postupy ich vykonávania, upravujú právne predpisy a Stanovy Prvá strategická, a.s.,
--vnútornú kontrolu zabezpečujú členovia štatutárneho orgánu, dozornej rady a audítor. Členovia predstavenstva pravidelne hodnotia aktuálny stav hospodárenia so zameraním na štruktúru výnosov a nákladov, pohľadávok a záväzkov, ako aj tok peňazí. Všetky oblasti riadenia Spoločnosti, ktorého súčasťou je aj riadenie rizík vo vzťahu k účtovnej závierke, zabezpečuje predstavenstvo,
--štruktúra základného imania spoločnosti sa skladá zo 661 470 kusov kmeňových akcií na doručiteľa v dematerializovanej podobe. Akcie spoločnosti boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s.,
--obmedzenie prevoditeľnosti cenných papierov nie je viazané na žiadnu akciu z emisie,
--kvalifikovanú účasť na základnom imaní majú právnické osoby, ktoré vlastnia viac ako
10 % akcií spoločnosti. Ich štruktúra je uvedená v časti 1. Úvodná časť – Všeobecné údaje o spoločnosti,
--spoločnosť neeviduje žiadnych majiteľov cenných papierov s osobitnými právami kontroly alebo obmedzením hlasovacích práv,
--obmedzenie hlasovacích práv sa vzťahuje, v súlade s § 161d ods. 1 Obchodného zákonníka, na vlastné akcie,
--nie sú známe žiadne dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré by mohli viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov alebo k obmedzeniam hlasovacích práv,
--rozhodnutie o vydaní akcií alebo spätnom odkúpení akcií nespadá do právomoci štatutárneho orgánu, uvedené v súlade so stanovami spoločnosti je v kompetencii výlučne valného zhromaždenia,
--neexistujú žiadne dohody, kde by bola Spoločnosť zmluvnou stranou, ani dohody upravujúce ponuky na prevzatie,
--pravidlá upravujúce vymenovanie a odvolanie členov štatutárneho orgánu, vrátane právomoci tohto orgánu, ako aj postupy pri zmene stanov podrobne konkretizujú Stanovy spoločnosti,
--medzi spoločnosťou a členmi štatutárneho a dozorného orgánu je uzatvorená Zmluva o výkone funkcie, ktorá konkretizuje práva a povinnosti, zodpovednosť za škodu, podmienky zániku funkcie, stanovuje výšku mesačnej odmeny a spôsob výplaty,
--spoločnosť nemá zamestnancov, t.j. uzatváranie zmlúv so zamestnancami nie je aktuálne,
--spoločnosť pri svojej činnosti nepoužíva nástroje podľa osobitného predpisu, ako sú zabezpečovacie deriváty a nie je vystavená cenovým, úverovým a iným rizikám súvisiacim s tokom hotovosti,
--štruktúra akcionárov je podľa výpisu z Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. Bratislava, ku dňu konania valného zhromaždenia 16. novembra 2021:

Typ majiteľa CP	Počet CP	Percentuálny podiel	Počet akcionárov	Percentuálny Podiel
Právnická osoba tuzemec	432 442,67	65,38	16	0,3547
Právnická osoba cudzinec	130 137	19,67	4	0,0887
Fyzická osoba tuzemec	97 061,33	14,67	4436	98,3374
Fyzická osoba cudzinec	1 829	0,28	55	1,2192
Spolu	661 470	100%	4 511	100%

--po skončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu, okrem udalostí uvedených v bode 2.3.

4.2. Účtovné výkazy a Správa nezávislého audítora

Neoddeliteľnou súčasťou Výročnej správy za rok 2021 sú:

--Výkaz ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA zostavená k 31.12.2021 zo dňa 16. marca 2022 a Poznámky individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2021 spolu s Prehľadom peňažných tokov pri použití nepriamej metódy,
--Správa nezávislého audítora INTERAUDIT Group s.r.o. Bratislava akcionárom a štatutárnemu orgánu spoločnosti Prvá strategická, a.s., a Výboru pre audit z overenia účtovnej závierky k 31.decembru 2021.

Výkaz riadnej individuálnej účtovnej závierky a Poznámky individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2021, spolu so Správou nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky spoločnosti Prvá strategická, a.s. za rok končiaci 31. decembra 2021 sú dostupné na internetovej adrese spoločnosti www.prvastrategicka.sk v časti Zákonné zverejnenia.

Audit zabezpečuje nezávislý audítor, ktorého každoročne schvaľuje riadne valné zhromaždenie v súlade s platnými právnymi predpismi.

5. Štruktúra portfólia spoločnosti

Akciová spoločnosť ISIN Počet akcií Podiel z emisie v %

CHEMOLAK a.s. CS0009006754 329 811 65,749

Druhá strategická, a.s. SK 1120005337 99 432 12,251

Podnik výpočtovej techniky Bratislava a.s.

CS0009003454 10 394 14,337

SK1120005006 12 006 17,151

Akcie spoločnosti CHEMOLAK a.s. sú blokované v počte 170 551 kusov, s menovitou hodnotou 5 661 256 EUR, a to na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na cenné papiere č. 007/2009/CP/4 zo dňa 6. mája 2013 – ručenie akciami CHEMOLAK a.s. za bankový úver, ktorý poskytla Exportno – Importná banka Slovenskej republiky Bratislava spoločnosti Plastika, a.s., Nitra, v ktorej mala v tom čase spoločnosť podstatný vplyv.

Na spoločnosť Podnik výpočtovej techniky Bratislava a.s. bol dňa 31.01.2000 vyhlásený konkurz. Spoločnosť bola k 23.11.2021 ex offo vymazaná z Obchodného registra.

Zhodnotenie vývoja za rok 2021 v spoločnostiach v portfóliu

Hrubý domáci produkt Slovenska, ocenený v stálych cenách, vzrástol v roku 2021 v porovnaní s rokom 2020 o 3 percentá. Napriek tomuto nárastu sa slovenská ekonomika nedostala nad úroveň pred začiatkom covidovej pandémie a naďalej pokračovala kríza spôsobená viacerými faktormi, z ktorých najdôležitejšími boli vplyv covidu a zvyšovanie cien.

Chemolak a.s. v tomto ťažkom období zaznamenal v porovnaní s rokom 2020 rast tržieb za vlastné výrobky, tovar a služby o 8,1% a dosiahol obrat 24.995.686 EUR. Nárast predaja spôsobilo predovšetkým zvýšenie predajných cien hotových výrobkov, ktoré sa udialo postupne v niekoľkých vlnách. Dôvodom na úpravy cien bolo pokračujúce navyšovanie cien surovín a dopravy. Úplné zohľadnenie rastu cien vstupov vo výstupných predajných cenách bolo však nadväzne na konkurenčný tlak nemožné.

Najväčší podiel z tržieb tvorili tržby za vlastné výrobky a tovar, ktoré vzrástli medziročne o 1.847.082 EUR. Podľa teritoriálneho členenia tvoril najväčší podiel z predaja v roku 2021 export, predstavoval spolu 52,5% z celkových tržieb za vlastné výrobky a tovar. Spoločnosti sa napriek nárastu predajných cien podarilo udržať tradičných slovenských zákazníkov v oblasti dekoratívneho segmentu, priemyslu a exportu. Pozitívnym faktorom bolo pokračovanie realizácie nových projektov výroby a predaja živíc do zahraničia a taktiež príprava projektov rozšírenia predaja špeciálnych typov lepidiel.

Spoločnosť dosiahla v roku približne rovnaký zisk ako v roku 2020, predstavoval hodnotu 240.976 EUR. Treba spomenúť, že ku kladnému hospodárskemu výsledku prispel pozitívne aj zisk z predaja nepotrebných pozemkov a budov. Najdôležitejší ekonomický ukazovateľ vyjadrujúci cenu a silu spoločnosti - EBITDA medziročne vzrástol z 1.772.580 EUR na 1.906.903 EUR.

Marketingové aktivity sa sústredili na posilnenie trhovej pozície spoločnosti v oblasti maloobchodu prostredníctvom budovanie novej značky predajnej siete s názvom U maliara. V rámci produktovej stratégie boli uvedené na trh nové výrobky z radov Drevolux a Decorhit.

Investície boli v roku 2021 realizované v celkovej hodnote 874.000 EUR. Smerovali predovšetkým do posilnenia konkurenčnej schopnosti spoločnosti s cieľom zvýšenia produktivity výroby a kvality produkcie, predajnej siete a taktiež do oblasti ekológie. Veľmi dôležité boli aj investície do malospotrebiteľských aktivít a spustenie výstavby nového distribučného skladu na východe Slovenska.

Spoločnosť naďalej venovala mimoriadnu pozornosť sociálnej politike a oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov.

Dodržiavanie zásad enviromentálnej politiky a plnenie celoštátnych a interných predpisov o zamedzení šírenia covidovej pandémie bolo taktiež dôležitým atribútom činnosti spoločnosti v roku 2021.

Spoločnosť vlastní 25,40 % podiel v spoločnosti Druhá strategická, a.s.. V roku 2021 boli nosnými položkami výnosov z hospodárskej činnosti tržby z predaja služieb. Z finančnej činnosti to boli výnosové úroky. Rozhodujúcimi položkami finančných nákladov boli náklady na tvorbu opravných položiek k finančnému majetku a nákladové úroky. Zásadné zmeny podnikateľskej činnosti v roku 2022 spoločnosť nepredpokladá, ale situácia ohľadom pretrvávajúcej pandemickej situácie a vojnového konfliktu na Ukrajine môže mať vplyv na budúce tržby spoločnosti. Zameranie činnosti sa v nasledujúcom období bude orientovať na riadiacu a kontrolnú činnosť v spoločnostiach portfólia, v ktorých má Druhá strategická, a.s. významný podiel z hľadiska výkonu akcionárskych práv.

Na Podnik výpočtovej techniky Bratislava a.s., bol dňa 31.01.2000 vyhlásený konkurz. Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 30.11.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť 10.01.2008, súd zrušil konkurz na majetok úpadcu pre nedostatok majetku ako predpokladu pre konkurz. Okresný súd Bratislava I dňa 11.05.2014 začal konanie o nariadení likvidácie majetku spoločnosti. Konajúci súd uznesením z 13.08.2014 nariadil likvidáciu obchodnej spoločnosti Podnik výpočtovej techniky Bratislava a.s. a menoval likvidátora. Spoločnosť vstúpila do likvidácie v októbri 2014, ktorá ku dňu účtovnej závierky nebola ukončená. Spoločnosť bola k 23.11.2021 ex offo vymazaná z Obchodného registra.

Okrem špecifikovaných cenných papierov uvedených akciových spoločností, mala Prvá strategická, a.s. k 31. decembru 2021 v držbe vlastné akcie v úhrnnom počte 45 132 kusov, z emisie cenných papierov ISIN: SK1120005329, čo predstavuje 6,823 % podiel. Nadobudnutie vlastných akcií bolo v súlade s postupmi, vyplývajúcimi z právnych predpisov. Vlastné akcie spoločnosť priebežne nakupovala v súlade s rozhodnutiami riadnych valných zhromaždení konaných dňa 11.08.2005 a 22.08.2006 od drobných akcionárov, ktorí ich nadobudli v rámci prvej vlny kupónovej privatizácie. V súlade s ustanovením § 20 ods. 1 písm. e) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve uvádzame, že od tohto obdobia ďalšie vlastné akcie Spoločnosť nenadobúdala.

6. Konsolidovaná účtovná závierka podľa Medzinárodných štandardov pre finančné ýkazníctvo Prvá strategická, a.s. k 31.12.2021

V zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov vyplýva povinnosť spoločnosti zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku v súlade s Medzinárodnými štandardami pre finančné vykazovanie (IFRS) za rok končiaci 31.12.2021.

Konsolidovaná účtovná závierka bude spracovaná za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti. Údaje sú vykázané v celých eurách. Spoločnosť Prvá strategická, a.s., nie je cez priame a nepriame podiely kontrolovanou spoločnosťou, nevstupuje do žiadnej konsolidovanej účtovnej závierky, nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom.

Do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti Prvá strategická, a.s., bude zahrnutá dcérska spoločnosť CHEMOLAK a.s., čo vyplýva z vlastníctva 65,75% podielu spoločnosti CHEMOLAK a.s., a zahŕňa konsolidovanú účtovnú závierku spoločnosti CHEMOLAK a.s., a jej dcérskych spoločností. Spoločnosť kontroluje tie subjekty, v ktorých má právo riadiť finančnú a prevádzkovú politiku tak, aby z ich činnosti získavala úžitky.

Prvá strategická, a.s.,, vlastnila 14,34% podiel akcií spoločnosti Podnik výpočtovej techniky Bratislava a.s. z pôvodnej emisie (CS) a 17,15% podiel akcií spoločnosti Podnik výpočtovej techniky Bratislava a.s. z dodatočnej vydanej emisie (SK). Na túto spoločnosť bol dňa 31.01.2000 vyhlásený konkurz, ktorý bol uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 30.11.2007, právoplatný dňa 10.1.2008, sp. zn. 5 K 275/99-1424 zrušený pre nedostatok majetku úpadcu Podnik výpočtovej techniky Bratislava a.s.. Okresný súd Bratislava I uznesením z 13.08.2014 nariadil jej likvidáciu a menoval likvidátora. Spoločnosť vstúpila do likvidácie v októbri 2014. Prvá strategická, a.s. z uvedených dôvodov stratila vplyv na Podnik výpočtovej techniky Bratislava a.s.. Ocenenie tohto finančného majetku na reálnu hodnotu je vyjadrené zúčtovaním oceňovacieho rozdielu vo výške 100 % jeho obstarávacej ceny. Dňa 23.11.2021 bola spoločnosť vymazaná ex offo z Obchodného registra.

Overenie Konsolidovanej účtovnej závierky podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo za rok končiaci 31. decembra 2021 spoločnosti Prvá strategická, a.s. vykoná audítorská spoločnosť INTERAUDIT Group, s.r.o., Šancová 102/A, 831 04 Bratislava, IČO 35 743 409, Licencia SKAU č. 168, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 16969/B.

Konsolidovaná výročná správa za rok 2021 bude po posúdení audítorom spolu s konsolidovanou účtovnou závierkou k 31.12.2021 zverejnená v zákonnej lehote na webovom sídle www.prvastrategicka.sk, na CERI Národnej banky Slovenska, vložená do elektronickej databázy Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. a do registra účtovných závierok.

7. Informácia o audite Výročnej správy za rok 2021

Overenie súladu účtovných informácií konkretizovaných vo Výročnej správe za rok 2021 s riadnou individuálnou účtovnou závierkou k 31.12.2021 vykonala audítorská spoločnosť INTERAUDIT Group, s.r.o., Šancová 102/A, 831 04 Bratislava, IČO 35 743 409, Licencia SKAU č. 168, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 16969/B.

Stanovisko audítora z overenia Výročnej správy za rok 2021 spoločnosti Prvá strategická, a.s. tvorí prílohu výročnej správy a je verejne dostupné na internetovej adrese spoločnosti www.prvastrategicka.sk.

8. Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy spoločností na Slovensku

Súčasťou výročnej správy predkladanej valnému zhromaždeniu je Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy spoločností na Slovensku, ktoré obsahuje plnenie jednotlivých ustanovení Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktoré vyplývajú zo stanov, interných predpisov a postupov uplatňovaných v činnosti spoločnosti Prvá strategická, a.s.

Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy spoločností na Slovensku je verejne dostupné na internetovej adrese spoločnosti www.prvastrategicka.sk.

9. Podnikateľský zámer na rok 2022

Predstavenstvo spoločnosti sa v roku 2021, okrem zabezpečovania komplexnej prevádzkovej činnosti spoločnosti a plnenia úloh, ktoré jej vyplývajú z právnych predpisov pre obchodnú spoločnosť, sa orientuje hlavne na nasledovné oblasti:

priebežné sledovanie vývoja hospodárskych výsledkov a hodnotenie štruktúry ekonomických ukazovateľov spoločnosti Prvá strategická, a.s.,

dôsledné plnenie povinnosti emitenta, ktorého cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, t.j. zverejňovať správy, predbežné vyhlásenia a ostatné regulované informácií podľa §34 a nasledujúcich Zákona o burze cenných papierov č. 429/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a jednotlivých ustanovení vyplývajúcich z §20 Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov,

prioritou v činnosti štatutárneho a dozorného orgánu Spoločnosti v hospodárskom roku 2021 je aj naďalej aktívne pôsobiť v dcérskej spoločnosti CHEMOLAK a.s., so sídlom v Smoleniciach, so zameraním.

Cieľom predstavenstva a dozorných orgánov v roku 2022 bude snaha prispôsobovať svoje rozhodnutia aktuálnej situácii a prekonať zložitosti vývoja nejasného ekonomického vývoja, ktorý spoločnosti v nasledujúcom období čaká.

Bratislava, apríl 2022

Ing. Jozef Šnegoň

predseda predstavenstva

Prvá strategická, a.s.

Všeobecné informácie o účtovnej jednotke

1)Obchodné meno a sídlo:

Prvá strategická, a.s.

Trnavská cesta 27/B

831 04 Bratislava

Založenie akciovej spoločnosti

Akciová spoločnosť Prvá strategická, a.s. bola založená dňa 26.11.1996 a do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 1237/B, bola zapísaná dňa 12.12.1996.

Predmet činnosti akciovej spoločnosti

- kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu

- činnosť organizačných a ekonomických poradcov

- sprostredkovateľská činnosť

Neobmedzené ručenie v inej účtovnej jednotke

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

2)Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie zostavená k 31.12.2020 bola schválená riadnym valným zhromaždením dňa 16.11.2021. Spolu so správou audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2020, výročnou správou a správou audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou bola dňa 31.05.2021 uložená do registra účtovných závierok a v sídle spoločnosti.

3)Právne dôvody na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa §17 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov za účtovné obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021.

4)Informácie o skupine

a)Spoločnosť Prvá strategická, a.s. nevstupuje do žiadnej konsolidovanej účtovnej závierky ako dcérska spoločnosť.
b)Spoločnosť Prvá strategická, a.s. je konsolidujúcou účtovnou jednotkou, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za skupinu účtovných jednotiek konsolidovaného celku:

--CHEMOLAK a.s., Smolenice podiel na ZI 65,75 %

Skupina CHEMOLAK a.s., Smolenice

Názov a sídlo spoločnosti	Podiel na ZI v %
Chemolak Secent, s.r.o., Smolenice	100,00
CHEMOLAK TRADE, spol. s r.o., Liberec, ČR	77,58
REALCHEM PRAHA s.r.o., Liberec, ČR*	100,00
IBA CHEMOLAK, s.r.o., Smolenice	50,00
BIOENERGO – KOMPLEX, s.r.o., Kolín – pridružená spoločnosť	49,91

(*REALCHEM PRAHA, s.r.o. vlastní 22,42% v CHEMOLAK TRADE, spol. s r.o. Liberec)

Konsolidovaná účtovná závierka spoločnosti Prvá strategická, a.s. k 31.12.2020 spolu so správou audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2020 bola dňa 28.06.2021 uložená do registra účtovných závierok a v sídle spoločnosti. Konsolidovaná výročná správa spolu so správou audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou bola dňa 22.12.2021 uložená do registra účtovných závierok a v sídle spoločnosti.

5) Počet zamestnancov: Spoločnosť nemá zamestnancov.

Informácie o prijatých postupoch

1)Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti. Podnikateľské prostredie bolo aj počas roka 2021 poznačené pandémiou koronavírusu, ktorý spôsobuje ochorenie covid-19. V r. 2021 vývoj pandemickej situácie nemal priamy vplyv na činnosť spoločnosti a spoločnosť nečerpala žiadne formy štátnej pomoci určenej na zmiernenie dopadov koronakrízy.
2)Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované. Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s vplyvom na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania alebo výsledok hospodárenia neboli vykonané.
3)Spôsoby oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

Finančný majetok

Cenné papiere a podiely (okrem cenných papierov na obchodovanie) sa oceňujú obstarávacími cenami vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Od obstarávacej ceny je odpočítané zníženie hodnoty cenných papierov a podielov.

Cenné papiere na obchodovanie sa pri ich obstaraní oceňujú reálnou hodnotou.

Ku dňu zostavenia účtovnej závierky sú cenné papiere a podiely oceňované nasledovným spôsobom:

--podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (účet 061) sú ocenené metódou vlastného imania podľa hospodárskych výsledkov tejto spoločnosti, vykázaných v účtovnej závierke k 31.12.2021
--podielové cenné papiere a podiely v účtovných jednotkách, v ktorých podiel na hlasovacích právach spoločnosti Prvá strategická, a.s. je menej ako 20 %-ný (účet 063) sú ocenené trhovou cenou podľa Kurzového lístka akcií a podielových listov zo dňa 31.12.2021 vyhláseného Burzou cenných papierov v Bratislave, a.s..
--iný druh dlhodobého finančného majetku spoločnosť ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, neeviduje.

Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

Postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.

Krátkodobý finančný majetok

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy

Náklady budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. Oceňujú sa menovitou hodnotou.

Záväzky

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou a záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou.

Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou, tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Účtovná jednotka nevlastní dlhodobý hmotný a ani dlhodobý nehmotný majetok.

Účtovnej jednotke neboli poskytnuté dotácie.

Účtovná jednotka v sledovanom účtovnom období nevykonala žiadne opravy významných chýb minulých účtovných období.

Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky súvahy

1)Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív

Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

Účtovná jednotka nevlastní dlhodobý hmotný majetok ani dlhodobý nehmotný majetok, nemá prenajatý majetok ani majetok obstaraný v privatizácii.

Finančný majetok

Aktíva účtovnej jednotky v položkách dlhodobého majetku tvorí dlhodobý finančný majetok.

Dlhodobý finančný majetok

Bežné účtovné obdobie

Podielové CP a podiely v DÚJ

Podielové CP a podiely s podielovou účasťou

Ostatné realizova-teľné CP a podiely

Pôžičky ÚJ v
kons.
celku

Ostatný DFM

Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok

Obsta-rávaný DFM

Poskyt-nuté preddav-ky na DFM

Spolu

Prvotné ocenenie

Stav na začiatku účtovného obdobia

13 309 158

1 404 318

14 713 476

Prírastky

Úbytky

632 898

Presuny

Stav na konci účtovného obdobia

13 309 158

771 420

14 080 578

Opravné položky/Precenenie na účte 414 a 096

Stav

na začiatku účtovného obdobia

- 2 316 205

-1 205 454

-3 521 659

Prírastky

79 546

Úbytky

565 271

632 898

1 198 169

Stav na konci účtovného obdobia

-1 750 934

-652 102

-2 403 036

Účtovná hodnota

Stav na začiatku účtovného obdobia

10 992 953

198 864

11 191 817

Stav na konci účtovného obdobia

11 558 224

119 318

11 677 542

Úbytky resp. prírastky dlhodobého finančného majetku v sledovanom účtovnom období predstavujú rozdiely z precenenia podielových cenných papierov a vyradenie obchodného podielu z dôvodu výmazu spoločnosti z Obchodného registra.

Dlhodobý finančný majetok

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Podielové CP a podiely v DÚJ

Podielové CP a podiely s podielovouúčasťou

Ostatné realizova-teľné CP a podiely

Pôžičky ÚJ v
kons.
celku

Ostatný DFM

Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok

Obsta-rávaný DFM

Poskyt-nuté preddav-ky na DFM

Spolu

Prvotné ocenenie

Stav na začiatku účtovného obdobia

13 309 158

1 404 318

14 713 475

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav na konci účtovného obdobia

13 309 158

1 404 318

14 713 475

Opravné položky/Precenenie na účte 414 a 096

Stav

na začiatku účtovného obdobia

- 2 282 951

-1 255 170

-3 538 120

Prírastky

33 254

Úbytky

49 716

Stav na konci účtovného obdobia

-2 316 205

-1 205 454

-3 521 657

Účtovná hodnota

Stav na začiatku účtovného obdobia

11 026 207

149 148

11 175 355

Stav na konci účtovného obdobia

10 992 953

198 864

11 191 817

Dlhodobý finančný majetok

Hodnota za bežné účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo

5 661 256

Dlhodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

V prospech Exportno-importnej banky SR na základe zmluvy zo dňa 6.5.2013 bolo zriadené záložné právo na akcie v dcérskej spoločnosti CHEMOLAK a.s., Smolenice v počte 170 551 kusov akcií v menovitej hodnote 5 661 256 EUR v súvislosti s dlhodobým úverom, ktorý poskytla Exportno-importná banka SR spoločnosti Plastika, a.s., Nitra so splatnosťou do 31.05.2021.

Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku:

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM

Bežné účtovné obdobie

Podiel ÚJ na ZI v %

Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %

Hodnota
vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM

Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM

Účtovná hodnota DFM

Dcérske účtovné jednotky

Podielové CP a podiely s podielovou účasťou

Ostatné realizovateľné CP a podiely

Druhá strategická, a.s.

12,25

119 318

Podnik výpočtovej techniky Bratislava, a.s. (CS0009003454)

14,34

Podnik výpočtovej techniky Bratislava, a.s. (SK1120005006)

17,15

Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ

Dlhodobý finančný majetok spolu

11 677 542

Účtovná jednotka vlastní dlhodobý finančný majetok v kategórii ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely akcie spoločnosti Podnik výpočtovej techniky Bratislava, a.s.. Ide o spoločnosť dlhodobo nečinnú, na ktorú bol 31.01.2000 vyhlásený konkurz. Konkurzné konanie č. k. 5 K 275/99-1424 bolo zastavené uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 30.11.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť 10.01.2008, pre nedostatok majetku. Zaúčtovaním oceňovacieho rozdielu v 100 %-nej výške obstarávacej ceny v roku 2003 má finančný majetok nulovú účtovnú hodnotu.

Na základe uznesenia Okresného súdu Bratislava I, č. k. 34CbR/325/2012-22 zo dňa 11.5.2014 súd začal konanie o nariadení likvidácie majetku obchodnej spoločnosti Podnik výpočtovej techniky Bratislava, a.s. (na základe oznámenia Geodetického a kartografického ústavu Bratislava zo dňa 14.2.2014, že spoločnosť vlastní nehnuteľnosti vedené na liste vlastníctva č.3594, okres Bratislava II, katastrálne územie Nivy - iná budova, garáž). Spoločnosť Podnik výpočtovej techniky Bratislava, a. s., na základe rozhodnutia Okresného súdu BA I č. k. 34CbR/325/2012-25 zo dňa 13.8.2014, vstúpila do likvidácie dňom 20.10.2014. Dňa 23.11.2021 bola spoločnosť ex offo vymazaná z Obchodného registra. Z tohto dôvodu účtovná jednotka vyradila podiel ku dňu výmazu spoločnosti z Obchodného registra.

Zásoby

Účtovná jednotka v sledovanom období neúčtovala o zásobách.

Zákazková výroba

Účtovná jednotka v sledovanom období neúčtovala o zákazkovej výrobe.

Pohľadávky

Účtovná jednotka ku dňu zostavenia účtovnej závierky vykazuje pohľadávky z titulu poskytnutých krátkodobých pôžičiek vrátane úrokov v celkovej výške 164 381 EUR. Opravné položky k pohľadávkam neboli tvorené.

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu

Dlhodobé pohľadávky
Odložená daňová pohľadávka	9 161		9 161
Dlhodobé pohľadávky spolu	9 161		9 161
Krátkodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku
Ostatné pohľadávky voči prepoj. ÚJ	164 381		164 381
Daňové pohľadávky
Iné pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky spolu	164 381		164 381

Krátkodobý finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok účtovnej jednotky tvoria peniaze v pokladnici a finančné prostriedky na bežnom účte v banke, ktorými môže voľne disponovať.

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Bankové účty termínované

Vlastné akcie sú v súvahe vykázané ako krátkodobý finančný majetok.

V sledovanom účtovnom období účtovná jednotka nenakupovala vlastné akcie.

Ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka má v držbe 45 132 ks vlastných akcií v obstarávacej cene 397 240 EUR a v menovitej hodnote 1 498 112 EUR.

Vlastné akcie tvoria 6,823% na základnom imaní Prvej strategickej, a.s..

Na krátkodobý finančný majetok nebolo zriadené záložne právo ani obmedzené právo s ním nakladať.

Časové rozlíšenie na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné

Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:

služby archivácie

Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:

poistné

služby archivácie

doména

Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:

Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:

2) Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív

Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie:

--Základné imanie v hodnote 21 956 835 EUR pozostáva zo 661 470 kusov zaknihovaných akcií na doručiteľa v menovitej hodnote jednej akcie 33,194 EUR. Celé základné imanie je splatené a zapísané v obchodnom registri. Akcie spoločnosti sú verejne obchodovateľné na Burze cenných papierov Bratislava, a. s..

--Hospodársky výsledok účtovnej jednotky za rok 2020 bola strata vo výške -63 277,06 EUR, ktorá bola schválená na valnom zhromaždení akcionárov dňa 16.11.2021 a následne zaúčtovaná na účet neuhradenej straty minulých rokov.

--Účtovná jednotka má v držbe 45 132 kusov vlastných akcií v obstarávacej cene 397 240 EUR, ktoré boli nakúpené od drobných akcionárov v rokoch 2005 a 2006 na základe uznesení z riadnych Valných zhromaždení.

--Oceňovacie rozdiely z precenenia dlhodobého finančného majetku na reálnu hodnotu použitím metódy vlastného imania a trhovej ceny sa podieľajú na znížení vlastného imania spoločnosti čiastkou 3 035 933 EUR.

--Podiel jednej akcie na vlastnom imaní spoločnosti je vo výške 18,3761 EUR.

--Hospodársky výsledok z účtovnej závierky k 31.12.2021 je strata vo výške – 8,91 EUR, ktorý navrhujeme previesť na neuhradenú stratu minulých rokov.

Kapitálový fond z príspevkov

Účtovná jednotka nevytvorila kapitálový fond z príspevkov podľa § 123 ods. 2 a § 217a Obchodného zákonníka.

Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty:

Názov položky

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovný zisk

Rozdelenie účtovného zisku

Bežné účtovné obdobie

Prídel do zákonného rezervného fondu

Prídel do štatutárnych a ostatných fondov

Prídel do sociálneho fondu

Prídel na zvýšenie základného imania

Úhrada straty minulých rokov

Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov

Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom

Iné

Spolu

Názov položky

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná strata

-63 277

Vysporiadanie účtovnej straty

Bežné účtovné obdobie

Zo zákonného rezervného fondu

Zo štatutárnych a ostatných fondov

Z nerozdeleného zisku minulých rokov

Úhrada straty spoločníkmi

Prevod do neuhradenej straty minulých rokov

Pre účtovnú jednotku v sledovanom účtovnom období vyplynula povinnosť pre tvorbu rezerv. Prehľad o rezervách v bežnom účtovnom období a bezprostredne predchádzajúcom období je uvedený v nasledujúcich tabuľkách.

Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Stav na začiatku účtovného obdobia

Tvorba

Použitie

Zrušenie

Stav na konci účtovného obdobia

Dlhodobé rezervy, z toho:

Krátkodobé rezervy, z toho:

Zostavenie účtovnej závierky

240

Audit a overenie účtovnej závierky

3 288

Zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky

480

Zverejnenie účtovnej závierky

157

124

Audit konsolidovanej účtovnej závierky

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Stav na začiatku účtovného obdobia

Tvorba

Použitie

Zrušenie

Stav na konci účtovného obdobia

Dlhodobé rezervy, z toho:

Krátkodobé rezervy, z toho:

6 025

5 665

6 385

Zostavenie účtovnej závierky

240

Audit a overenie účtovnej závierky

3 288

Zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky

480

Zverejnenie účtovnej závierky

157

Audit konsolidovanej účtovnej závierky

Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcich tabuľkách.

Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Záväzky po lehote splatnosti

54 000

65 008

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane

42 755

68 141

Krátkodobé záväzky spolu

96 755

133 149

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov

Dlhodobé záväzky spolu

Štruktúra záväzkov:

Názov položky	Krátkodobé		Dlhodobé
	do lehoty splatnosti	po lehote splatnosti
Záväzky zo sociálneho fondu
Záväzky z obchodného styku (ú.321,324,326)	1 290	54 000
Voči spoločníkom a členom - odmeny za výkon funkcie za 4.Q/2019	1 714
- zákonné poistenie - odvody za 4.Q/2019	795
Daňové záväzky	356
Ostatné záväzky voči spoločníkom	38 600
Spolu:	42 755	54 000

Záväzky nie sú zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia.

Odložený daňový záväzok, odložená daňová pohľadávka

Účtovná jednotka v sledovanom období účtovala o odloženej dani.

Účtovná jednotka nepredpokladá možnosť umorenia daňovej straty v budúcich obdobiach.

Informácie o výpočte odloženej daňovej pohľadávky obsahuje nasledujúca tabuľka:

Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:

odpočítateľné

zdaniteľné

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:

Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti

Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty

Sadzba dane z príjmov ( v %)

Odložená daňová pohľadávka

9 161

10 919

Uplatnená daňová pohľadávka

-1 758

-5 854

Zaúčtovaná ako zníženie nákladov

Zaúčtovaná do vlastného imania

Odložený daňový záväzok

Zmena odloženého daňového záväzku

Zaúčtovaná ako náklad

Zaúčtovaná do vlastného imania

Sociálny fond

Účtovná jednotka nemá zamestnancov, preto z tohto dôvodu nemá povinnosť tvoriť sociálny fond.

Vydané dlhopisy

V sledovanom období účtovná jednotka nevydala žiadne dlhopisy.

Bankové úvery a pôžičky

V bežnom účtovnom období účtovná jednotka nemala bankové úvery ani pôžičky.

Časové rozlíšenie na strane pasív

Účtovná jednotka neúčtovala o časovom rozlíšení na strane pasív.

Deriváty

Účtovná jednotka nepoužívala vo svojej činnosti deriváty.

Účtovná jednotka nemá majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.

Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

1)Informácie o výnosoch

V bežnom účtovnom období účtovná jednotka nemala tržby z predaja vlastných výrobkov alebo z predaja služieb.

Prehľad o ostatných výnosoch z hospodárskej a finančnej činnosti je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:
Ostatné výnosy
Finančné výnosy, z toho:	4 799	5 292
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
Výnosové úroky	4 799	5 292
Ostatné finančné výnosy

Informácie o čistom obrate

Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Tržby za vlastné výrobky

Tržby z predaja služieb

Tržby za tovar

Výnosy zo zákazky

Výnosy z nehnuteľnosti na predaj

Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou

Čistý obrat celkom

2)Informácie o nákladoch

Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Náklady za poskytnuté služby, z toho:

22 449

53 410

Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:

4 788

5 148

náklady za overenie individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky

4 788

5 148

iné uisťovacie audítorské služby

súvisiace audítorské služby

daňové poradenstvo

ostatné neaudítorské služby

Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:

17 661

48 262

Ekonomické a právne služby

Nájomné kancelárske priestory, parkovacie státie

Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti

15 274

17 034

Osobné náklady (odmeny členom orgánov spoloč., sociálne poistenie)

Predané cenné papiere a podiely

Bankové poplatky

164

166

Tvorba opravnej položky k DFM (zúčtovanie)

Informácie o daniach z príjmov

Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov

Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov

Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala

Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach

Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka

Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov

Prevod teoretickej dani z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v tabuľke:

Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:

Daňovo neuznané náklady

Výnosy nepodliehajúce dani

Umorenie daňovej straty

Splatná daň z príjmov

Odložená daň z príjmov

-1 758

-2 157

Celková daň z príjmov

-1 758

-2 157

Informácie na podsúvahových účtoch

Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Finančný majetok v menovitej hodnote z toho:

14 248 266

CHEMOLAK a.s.

10 947 720

Druhá strategická, a.s.

3 300 546

Na podsúvahových účtoch účtovná jednotka eviduje finančný majetok v menovitej hodnote.

Majetok v nájme

Spoločnosť má uzatvorenú zmluvu na prenájom administratívnych priestorov na dobu určitú od spriaznenej osoby. Náklady na prenájom predstavujú sumu 6 417 € za sledované obdobie.

Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Prehľad podmienených záväzkov, ktoré nie sú vykazované v súvahe:

Druh podmieneného záväzku

Bežné účtovné obdobie

Hodnota celkom

Hodnota voči spriazneným osobám

Zo súdnych rozhodnutí

Z poskytnutých záruk

Zo všeobecne záväzných právnych predpisov

Zo zmluvy o podriadenom záväzku

Z ručenia

5 661 256

Iné podmienené záväzky

Druh podmieneného záväzku

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Hodnota celkom

Hodnota voči spriazneným osobám

Zo súdnych rozhodnutí

Z poskytnutých záruk

Zo všeobecne záväzných právnych predpisov

Zo zmluvy o podriadenom záväzku

Z ručenia

5 661 256

Iné podmienené záväzky

Spoločnosť ručí za bankový úver, ktorý poskytla Exportno-importná banka SR spoločnosti Plastika, a.s., (v ktorej mala spoločnosť Prvá strategická, a.s. podstatný vplyv) vo výške 11 513 904 EUR, úroková sadzba 6M EURIBOR + 3,5%. Na zabezpečenie záväzku zriadila záložné právo v prospech veriteľa na akcie spoločnosti CHEMOLAK a.s., Smolenice v počte 170 551 kusov v menovitej hodnote 5 661 256 EUR. Spoločnosť Prvá strategická, a.s. zároveň podpísala Zmluvu o pristúpení k záväzku ako spoludlžník.

Súdne spory:

V bežnom účtovnom období k 31.12.2021 účtovná jednotka neeviduje žiadne prebiehajúce súdne spory.

Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Ruská invázia na Ukrajinu sa začala v ranných hodinách dňa 24.2.2022 inváziou ozbrojených síl Ruskej federácie na Ukrajinu. V súvislosti s týmto vojnovým konfliktom vedenie Spoločnosti urobilo analýzu možných účinkov a následkov na Spoločnosť a dospelo k názoru, že v súčasnosti nemajú významné nepriaznivé dopady na Spoločnosť (okrem rastúcich cien vstupov, najmä pohonných hmôt, energií, materiálov, tovarov a služieb). Vedenie Spoločnosti nepredpokladá významné ohrozenie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v blízkej budúcnosti (t.j. počas nasledujúcich 12 mesiacov od dátumu zostavenia UZ).

Ekonomické vzťahy účtovnej jednotky a spriaznených osôb

1.Transakcie so spriaznenými osobami:

- Spriazneným osobám boli poskytnuté sprostredkovateľské služby vo výške 35 169€.

- K 31.12.2021 spoločnosť evidovala voči spriazneným osobám záväzky vo výške 92 600€ .

2. Príjmy a výhody členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

Druh príjmu, výhody

Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov

Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov

Časť 1 - Bežné účtovné obdobie

Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné

Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

V sledovanom účtovnom období členom štatutárneho orgánu ani dozorného orgánu neboli poskytnuté žiadne záruky, úvery, finančné pôžičky alebo iné formy zabezpečenia.

Ostatné informácie

Účtovná jednotka nemá udelené výlučné právo ani osobitné právo, ktorým by jej bolo udelené právo na poskytovanie služieb vo verejnom záujme, pričom by prijímala náhradu za túto činnosť v akejkoľvek forme.

Prehľad o pohybe vlastného imania

Položka vlastného imania

Bežné účtovné obdobie

Stav na začiatku účtovného obdobia

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav na konci účtovného obdobia

Základné imanie

21 956 835

Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely

Zmena základného imania

Pohľadávky za upísané vlastné imanie

Emisné ážio

Ostatné kapitálové fondy

Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov

Oceňovacie rozdiely z prec. majetku a záväz.

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín

Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení

Zákonný rezervný fond

2 790 376

Nedeliteľný fond

Štatutárne fondy a ostatné fondy

Nerozdelený zisk minulých rokov

Neuhradená strata minulých rokov

-9 492 725

-63 277

-9 556 002

Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia

Ostatné položky vlastného imania

Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa

V položke oceňovacie rozdiely z precenenia majetku je vykázané precenenie dlhodobého finančného majetku na reálnu hodnotu.

Hospodársky výsledok účtovnej jednotky za rok 2020 bola strata vo výške -63 277 EUR, ktorá bola schválená na valnom zhromaždení akcionárov dňa 16.11.2021 a následne zaúčtovaná na účet neuhradenej straty minulých rokov.

Položka vlastného imania

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Stav na začiatku účtovného obdobia

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav na konci účtovného obdobia

Základné imanie

21 956 835

Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely

Zmena základného imania

Pohľadávky za upísané vlastné imanie

Emisné ážio

Ostatné kapitálové fondy

Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov

Oceňovacie rozdiely z prec. majetku a záväz.

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín

Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení

Zákonný rezervný fond

2 790 376

Nedeliteľný fond

Štatutárne fondy a ostatné fondy

Nerozdelený zisk minulých rokov

Neuhradená strata minulých rokov

-9 427 910

-64 815

-9 492 725

Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia

Ostatné položky vlastného imania

Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa

Prehľad peňažných tokov

Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy:

Označenie položky

Obsah položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti

Z/S

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)

1 749

-65 434

A. 1.

Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-),
(súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)

-5 217

359

A. 1. 1.

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)

A. 1. 2.

Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)

A. 1. 3.

Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)

A. 1. 4.

Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)

-393

360

A. 1. 5.

Zmena stavu opravných položiek (+/-)

A. 1. 6.

Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)

-25

-1

A. 1. 7.

Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)

A. 1. 8.

Úroky účtované do nákladov (+)

A. 1. 9.

Úroky účtované do výnosov (-)

-4 799

A.1. 10.

Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
(-)

A. 1. 11.

Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)

A. 1. 12.

Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)

A. 1. 13.

Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)

-359

A. 2.

Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti
(súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)

8 945

64 532

A. 2. 1.

Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)

54 499

10 260

A. 2. 2.

Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)

-45 554

54 272

A. 2. 3.

Zmena stavu zásob (-/+)

A. 2. 4.

Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-),
(súčet Z/S + A. 1. + A. 2.)

5 477

-902

A. 3.

Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)

4 799

A. 4.

Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)

A. 5.

Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)

A. 6.

Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-),
(súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)

10 276

-902

A. 7.

Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)

-1 758

2 157

A. 8.

Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)

A. 9.

Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)

Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-),
(súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)

8 518

1 255

Peňažné toky z investičnej činnosti

B. 1.

Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)

B. 2.

Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)

B. 3.

Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a
podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)

B. 4.

Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)

B. 5.

Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)

B. 6.

Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)

B. 7.

Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)

B. 8.

Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)

B. 9.

Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)

B. 10.

Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)

B. 11.

Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)

B. 12.

Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)

B. 13.

Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)

B. 14.

Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)

B. 15.

Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)

B. 16.

Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)

B. 17.

Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)

-2

B. 18.

Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)

B. 19.

Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)

Čisté peňažné toky z investičnej činnosti
(súčet B. 1. až B. 19.)

-2

Peňažné toky z finančnej činnosti

C. 1.

Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)

C. 1. 1.

Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)

C. 1. 2.

Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)

C. 1. 3.

Prijaté peňažné dary (+)

C. 1. 4.

Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)

C. 1. 5.

Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)

C. 1. 6.

Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)

C. 1. 7.

Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účt. jednotkou (-)

C.1. 8.

Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)

C. 2.

Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti,
(súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)

C. 2. 1.

Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)

C. 2. 2.

Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)

C. 2. 3.

Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)

C. 2. 4.

Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)

C. 2. 5.

Príjmy z prijatých pôžičiek (+)

C. 2. 6.

Výdavky na splácanie pôžičiek (-)

C. 2. 7.

Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)

C. 2. 8.

Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)

C. 2. 9.

Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)

C. 3.

Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)

C. 4.

Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)

C. 5.

Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)

C. 6.

Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)

C. 7.

Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)

- 2 157

C. 8.

Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)

C. 9.

Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)

Čisté peňažné toky z finančnej činnosti
(súčet C. 1. až C. 9.)

Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)

8 516

-902

Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov
na začiatku účtovného obdobia (+/-)

1 086

1 988

Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov
na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)

9 602

1 086

Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)

Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)

9 602

1 086

V Bratislave, 16.03.2022

Doplňujúce informácie

- vyjadrenie k ďalším ustanoveniam Zákona o burze cenných papierov č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (§ 20 odst. 6 a odst. 7)

ZÁKLADNÉ IMANIE

1.Základné imanie spoločnosti je 21 956 835,180 EUR (slovom dvadsaťjeden miliónov deväťstopäťdesiatšesťtisíc osemstotridsaťpäť a 180/1000 eur).
2.Základné imanie spoločnosti je rozdelené na 661 470 kusov akcií na doručiteľa v menovitej hodnote jednej akcie 33,194 EUR (slovom tridsaťtri a 194/1000 eur).

AKCIE

1.Akcia je cenným papierom, s ktorým sú spojené práva akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa zákona a týchto stanov spoločnosti na jej riadení, zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou, ktoré sú spojené s akciou ako s cenným papierom, ak zákon neustanovuje inak.
2.Menovitá hodnota jednej akcie je 33,194 EUR (slovom tridsaťtri a 194/1000 eur). Akcie spoločnosti sú vydané v podobe zaknihovaných cenných papierov, vo forme na doručiteľa. Akcie spoločnosti sú kmeňovými akciami, s ktorými je pre každú akciu spojené rovnaké právo.
3.Akcie spoločnosti boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v Slovenskej republike (ďalej len „regulovaný trh“). Regulovaným trhom je mnohostranný systém organizovaný organizátorom regulovaného trhu na účely spájania alebo umožnenia spájania záujmov viacerých osôb nakupovať a predávať finančné nástroje v rámci systému a v súlade s pevne určenými pravidlami spôsobom, ktorého výsledkom je uzavretie obchodu s finančnými nástrojmi prijatými na obchodovanie podľa pravidiel tohto systému a ktorý funguje pravidelne a v súlade s osobitným zákonom upravujúcim podmienky vzniku, postavenie, činnosť a skončenie činnosti burzy cenných papierov a obchodovanie s finančnými nástrojmi na regulovanom trhu burzy cenných papierov a na mnohostrannom obchodnom systéme.
4.Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o vydaní akcií:

a)vo forme akcie na meno alebo akcie na doručiteľa,
b)v rôznej menovitej hodnote, pričom však menovitá hodnota akcie musí byť vyjadrená kladným celým číslom,
c)rôzneho druhu, a to:

1.kmeňových akcií,
2.prioritných akcií, s ktorými sú spojené prednostné práva týkajúce sa dividendy, ak súhrn ich menovitých hodnôt neprekročí polovicu základného imania,
3.prioritných akcií podľa bodu 2, s ktorými nie je spojené právo hlasovania na valnom zhromaždení podľa § 159 ods. 3 Obchodného zákonníka,

d)v podobe zaknihovaného alebo listinného cenného papiera.

5.Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o vydaní dlhopisov, s ktorými je spojené právo na ich výmenu za akcie spoločnosti (vymeniteľný dlhopis) alebo na prednostné upísanie akcií spoločnosti, ak valné zhromaždenie súčasne rozhodne o podmienenom zvýšení základného imania (prioritný dlhopis). Práva vyplývajúce pre dlhopisy stanoví valné zhromaždenie v uznesení o vydaní dlhopisov.
6.Prevod zaknihovaných akcií sa uskutočňuje podľa osobitného zákona upravujúceho akcie a investičné služby. Stanovy nemôžu obmedziť prevoditeľnosť akcie, ktorá bola prijatá na obchodovanie na regulovanom trhu.

AKCIONÁRI

1.Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a tieto stanovy. Akcionárom spoločnosti môže byť právnická alebo fyzická osoba.
2.V prípadoch ustanovených zákonom a týmito stanovami práva akcionára voči spoločnosti môže uplatňovať iba osoba, ktorá je oprávnená vykonávať tieto práva k rozhodujúcemu dňu určenému v týchto stanovách. Ak rozhodujúci deň alebo spôsob jeho určenia nie je určený v týchto stanovách, určuje sa podľa zákona.
3.Výkon práv akcionára sa nemôže pred konaním valného zhromaždenia podmieniť uložením akcií akcionára na účet inej osoby, prevedením na inú osobu alebo vykonaním ich registrácie na meno inej osoby podľa osobitného predpisu.
4.Akcionár nesmie vykonávať práva akcionára na ujmu práv a oprávnených záujmov ostatných akcionárov. Spoločnosť musí zaobchádzať so všetkými akcionármi rovnako.

Právo účasti na valnom zhromaždení a právo na informácie

1.Právo zúčastňovať sa na riadení spoločnosti si akcionár uplatňuje hlasovaním na valnom zhromaždení, pričom akcionár musí rešpektovať organizačné opatrenia platné pre konanie valného zhromaždenia. Akcionár má ďalej právo požadovať na valnom zhromaždení vysvetlenia, podávať návrhy k prerokúvanému programu a byť volený do orgánov spoločnosti.
2.Na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení, práva hlasovať na ňom, požadovať od neho vysvetlenia a uplatňovať návrhy je rozhodujúcim tretí deň predchádzajúci dňu konania valného zhromaždenia. Spoločnosť je povinná na obdobie, ktoré sa začína rozhodujúcim dňom a končí sa dňom konania valného zhromaždenia, dať Centrálnemu depozitáru cenných papierov SR, a.s. príkaz na registráciu pozastavenia práva nakladať s cennými papiermi na všetky zaknihované akcie, ktoré vydala, podľa osobitného zákona upravujúceho akcie a investičné služby. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí vo vzťahu k akciám, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.
3.Predstavenstvo je povinné každému akcionárovi poskytnúť na požiadanie na valnom zhromaždení úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo nie je schopné poskytnúť akcionárovi na valnom zhromaždení úplnú informáciu alebo ak o to akcionár na valnom zhromaždení požiada, je predstavenstvo povinné poskytnúť ich akcionárovi písomne najneskôr do 15 dní od konania valného zhromaždenia. Písomnú informáciu zasiela predstavenstvo akcionárovi na adresu ním uvedenú, inak ju poskytne v mieste sídla spoločnosti. Predstavenstvo môže akcionára vo svojej písomnej informácii alebo v odpovedi priamo na rokovaní valného zhromaždenia odkázať na internetovú stránku spoločnosti, ak ju má zriadenú, a to za podmienky, že táto obsahuje odpoveď na jeho žiadosť vo forme otázka – odpoveď. Ak internetová stránka spoločnosti neobsahuje požadovanú informáciu alebo obsahuje neúplnú informáciu, rozhodne súd na základe návrhu akcionára, o povinnosti spoločnosti požadovanú informáciu poskytnúť.
4.Poskytnutie informácie sa môže odmietnuť, iba ak by sa jej poskytnutím porušil zákon alebo ak zo starostlivého posúdenia obsahu informácie vyplýva, že jej poskytnutie by mohlo spôsobiť spoločnosti alebo ňou ovládanej spoločnosti ujmu; nemožno odmietnuť poskytnúť informácie, týkajúce sa hospodárenia a majetkových pomerov spoločnosti. O odmietnutí poskytnutia informácie rozhoduje predstavenstvo počas rokovania valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo odmietne poskytnúť informáciu, rozhodne na žiadosť akcionára o povinnosti predstavenstva poskytnúť požadovanú informáciu počas rokovania valného zhromaždenia dozorná rada; na čas nevyhnutný na prijatie rozhodnutia dozornej rady môže predseda valného zhromaždenia na žiadosť dozornej rady prerušiť rokovanie valného zhromaždenia. Ak dozorná rada rozhodne, že nesúhlasí s poskytnutím informácie, rozhodne súd na základe návrhu akcionára o tom, či je spoločnosť povinná požadovanú informáciu poskytnúť.
5.Ak akcionár nepožiadal dozornú radu o rozhodnutie o poskytnutie informácie alebo dozorná rada rozhodne o tom, že nesúhlasí s poskytnutím informácie, nemožno z dôvodu neposkytnutia tejto informácie vyhlásiť uznesenie valného zhromaždenia za neplatné v súvislosti s predmetom, ktorého sa požadovaná informácia týkala.
6.Právo akcionára podľa ods. 3 poslednej vety a podľa ods. 4 poslednej vety tohto článku zanikne, ak ho akcionár neuplatní do jedného mesiaca od konania valného zhromaždenia na ktorom požiadal predstavenstvo spoločnosti alebo dozornú radu spoločnosti o poskytnutie informácie.
7.Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení prostredníctvom splnomocnenca. V tom prípade originál plnomocenstva s náležitosťami podľa ods. 8 tohto článku musí byť odovzdaný zapisovateľovi do ukončenia prezentácie. Plnomocenstvo platí len na jedno valné zhromaždenie vrátane jeho prípadného náhradného zvolania.
8.Splnomocnenec musí byť k zastúpeniu akcionára na valnom zhromaždení splnomocnený písomným plnomocenstvom obsahujúcim názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, alebo meno, priezvisko, rodné číslo a bydlisko fyzickej osoby akcionára aj splnomocnenca, počet a menovitú hodnotu akcií, ktoré ho oprávňujú na hlasovanie a úradne overený podpis akcionára. Identifikačné číslo alebo rodné číslo zahraničnej osoby sa uvedie, ak je pridelené. Ak sa akcionár, ktorý udelil tretej osobe plnú moc na účasť na valnom zhromaždení, sa osobne zúčastní valného zhromaždenia, na udelené splnomocnenie sa neprihliada.
9.Obmedzenie možnosti akcionára splnomocniť člena dozornej rady na zastupovanie na valnom zhromaždení sa nepoužije. Člen dozornej rady však musí akcionárovi oznámiť všetky skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na rozhodnutie akcionára o udelení splnomocnenia na zastupovanie na valnom zhromaždení spoločnosti členovi dozornej rady. Súčasťou splnomocnenia musia byť konkrétne pokyny na hlasovanie o každom uznesení alebo bode programu valného zhromaždenia, o ktorom má člen dozornej rady ako splnomocnenec hlasovať v mene akcionára.
10.Ak má akcionár akcie na viac ako jednom účte cenných papierov, spoločnosť musí umožniť jeho zastúpenie jedným splnomocnencom za každý takýto účet cenných papierov podľa osobitného predpisu.
11.Predstavenstvo spoločnosti vydá vzor tlačiva písomného splnomocnenia tak, aby to bolo v súlade so všeobecnými náležitosťami tohto úkonu.
12.Akcionár má právo nazerať do zápisníc z rokovania dozornej rady, o takto získaných informáciách je povinný zachovávať mlčanlivosť.

Práva menšinových akcionárov

1.Akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania, môžu s uvedením dôvodov písomne požiadať zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia na prerokovanie navrhovaných záležitostí. V žiadosti sa uvedie dôvod a navrhovaný program valného zhromaždenia.
2.Predstavenstvo zvolá valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní od doručenia žiadosti o jeho zvolanie. Predstavenstvo v tomto prípade nie je oprávnené meniť navrhovaný program valného zhromaždenia. Predstavenstvo je oprávnené navrhovaný program valného zhromaždenia doplniť iba so súhlasom osôb, ktoré požiadali o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia.
3.Žiadosti akcionárov podľa ods. 1 tohto článku možno vyhovieť len vtedy, ak títo akcionári preukážu, že sú majiteľmi akcií najmenej tri mesiace pred uplynutím lehoty na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia predstavenstvom podľa ods. 2 tohto článku.
4.Na žiadosť akcionárov uvedených v ods. 1 tohto článku:

a)predstavenstvo zaradí nimi určenú záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia; valné zhromaždenie je povinné túto záležitosť prerokovať; žiadosť o doplnenie programu musí byť odôvodnená alebo k nej musí byť pripojený návrh uznesenia valného zhromaždenia, inak sa valné zhromaždenie nemusí takouto žiadosťou zaoberať,
b)ak žiadosť o zaradenie nimi určenej záležitosti bola doručená po oznámení o konaní valného zhromaždenia, zverejní predstavenstvo doplnenie programu valného zhromaždenia najmenej desať dní pred konaním valného zhromaždenia; ak takéto oznámenie doplnenia programu valného zhromaždenia nie je možné, možno zaradiť určenú záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov spoločnosti; predstavenstvo je povinné oznámenie doplnenia programu uverejniť do 10 dní pred konaním valného zhromaždenia vždy, ak ho akcionári podľa ods. 1 doručia najneskôr 20 dní pred konaním valného zhromaždenia,
c)dozorná rada preskúma výkon pôsobnosti predstavenstva v určených záležitostiach,
d)predstavenstvo uplatní v mene spoločnosti nároky na splatenie emisného kurzu akcií proti akcionárom, ktorí sú v omeškaní s jeho splácaním, alebo uplatní nároky spoločnosti na vrátenie plnenia, ktoré spoločnosť vyplatila akcionárom v rozpore s Obchodným zákonníkom,
e)dozorná rada uplatní v mene spoločnosti nároky na náhradu škody, prípadne iné nároky, ktoré má spoločnosť proti členovi predstavenstva,
f)dozorná rada uplatní v mene spoločnosti nároky na splatenie emisného kurzu akcií, ak spoločnosť v rozpore s Obchodným zákonníkom upísala akcie vytvárajúce jej základné imanie,
g)dozorná rada uplatní v mene spoločnosti nároky, ktoré má spoločnosť voči členovi predstavenstva ako ručiteľovi.

5.Ak predstavenstvo alebo dozorná rada bez zbytočného odkladu nesplní žiadosť akcionárov, môžu akcionári podľa ods. 1 tohto článku uplatniť nároky podľa ods. 4 v mene spoločnosti. Iná osoba ako akcionár, ktorý návrh na súd podal, alebo ním splnomocnená osoba nemôže v súdnom konaní robiť úkony v mene spoločnosti.

Právo na dividendu a na likvidačnom zostatku

1. 1. 1. 1.Akcionár má právo na podiel na zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie.
    2. 2.Spoločnosť môže akcionárom vyplácať dividendu len z čistého zisku, zníženého o prídely do rezervného fondu, prípadne ďalších fondov, ktoré spoločnosť vytvára podľa zákona a o neuhradenú stratu z minulých období a zvýšeného o nerozdelený zisk z minulých období a fondy vytvorené zo zisku, ktorých použitie nie je zákonom ustanovené. Spoločnosť nemôže rozdeliť medzi akcionárov čistý zisk alebo iné vlastné zdroje spoločnosti, ak vlastné imanie zistené podľa schválenej riadnej účtovnej závierky je alebo by bolo v dôsledku rozdelenia zisku nižšie ako hodnota základného imania spolu s rezervným fondom, prípadne ďalšími fondmi vytváranými spoločnosťou, ktoré sa podľa zákona alebo stanov nesmú použiť na plnenie akcionárom, znížená o hodnotu nesplateného základného imania, ak táto hodnota ešte nie je zahrnutá v aktívach uvedených v súvahe podľa osobitného zákona upravujúceho rozsah, spôsob a preukázateľnosť vedenia účtovníctva a rozsah, spôsob a preukázateľnosť účtovnej závierky.
    3. 3.Akcionár po dobu trvania spoločnosti, ani v prípade jej zrušenia, nie je oprávnený požadovať vrátenie svojich majetkových vkladov. Spoločnosť nesmie vyplácať akcionárom najmä úroky z vkladov do spoločnosti a preddavky na dividendu.
    4. 4.Rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu určí valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku spoločnosti, pričom tento deň nemôže byť určený na skorší deň, ako je piaty deň nasledujúci po dni konania valného zhromaždenia a na neskorší deň ako je 30. deň od konania valného zhromaždenia. Ak valné zhromaždenie rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu neurčí, považuje sa za takýto deň 30. deň od konania valného zhromaždenia.
    5. 5.Dividenda je splatná najneskôr do 60 dní od rozhodujúceho dňa podľa ods. 4. Spoločnosť je povinná vyplatiť dividendu akcionárom na svoje náklady a nebezpečenstvo.
    6. 6.Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne. Akékoľvek plnenie poskytnuté akcionárom v rozpore s Obchodným zákonníkom, osobitným zákonom alebo týmito stanovami, sú akcionári povinní vrátiť spoločnosti; ustanovenie prvej vety tohto odseku tým nie je dotknuté.
    7. 7.Pri zrušení spoločnosti s likvidáciou má akcionár právo na podiel na likvidačnom zostatku. Po uspokojení všetkých veriteľov sa likvidačný zostatok rozdelí medzi akcionárov v pomere zodpovedajúcom menovitej hodnote ich akcií.

ORGÁNY SPOLOČNOSTI sú valné zhromaždenie, predstavenstvo a dozorná rada

VALNÉ ZHROMAŽDENIE

1.Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Valné zhromaždenie sa koná v zásade v sídle spoločnosti, môže sa však konať aj na inom mieste uvedenom v oznámení o konaní valného zhromaždenia.
2.Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:

zmena stanov spoločnosti,

rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie a vydanie prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov,

rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy,

voľba a odvolanie členov predstavenstva a dozornej rady spoločnosti s výnimkou členov dozornej rady volených zamestnancami,

schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát, vrátane určenia výšky tantiém a dividend,

rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na regulovanom trhu a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou,

schválenie a odvolanie audítora,

schválenie rokovacieho poriadku valného zhromaždenia,

rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku,

rozhodnutia o ďalších otázkach, ktoré Obchodný zákonník, osobitný zákon alebo stanovy zahŕňajú do pôsobnosti valného zhromaždenia.

schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti a ich zmien

3.Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Rokovania valného zhromaždenia sa zúčastňujú členovia predstavenstva, dozornej rady, prípadne ďalší pozvaní.

Zvolávanie valného zhromaždenia

1.Riadne valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo najmenej raz za rok, a to v lehote troch mesiacov od zostavenia riadnej individuálnej účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie.
2.Ak to vyžadujú záujmy spoločnosti a v prípadoch ustanovených právnym predpisom, možno zvolať mimoriadne valné zhromaždenie. Mimoriadne valné zhromaždenie zvolá predstavenstvo najmä vtedy, ak:

a)sa na tom uznesie predchádzajúce valné zhromaždenie,
b)o to požiadajú menšinoví akcionári podľa čl. VII ods. 1 týchto stanov,
c)zistí, že strata spoločnosti presiahla hodnotu jednej tretiny základného imania, alebo to možno predpokladať a predloží valnému zhromaždeniu návrhy opatrení,
d)spoločnosť je prvotne platobne neschopná viac ako tri mesiace.

3.Predstavenstvo uverejňuje oznámenie o konaní valného zhromaždenia v lehote najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy. Spoločnosť zašle doporučeným listom majiteľovi akcie na doručiteľa oznámenie o konaní valného zhromaždenia v tej istej lehote na ním uvedenú adresu a na jeho náklady, ak majiteľ akcie na doručiteľa zriadil ako zábezpeku na úhradu nákladov s tým spojených záložné právo v prospech spoločnosti aspoň na jednu akciu spoločnosti.
4.Oznámenie o konaní valného zhromaždenia obsahuje aspoň tieto údaje:

a)obchodné meno a sídlo spoločnosti,
b)miesto, dátum a hodinu konania valného zhromaždenia,
c)označenie, či sa zvoláva riadne alebo mimoriadne valné zhromaždenie,
d)program rokovania valného zhromaždenia,
e)rozhodujúci deň pre uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení,
f)poučenie akcionára o práve účasti na valnom zhromaždení a o práve hlasovať na ňom,
g)poučenie o práve akcionára požadovať na valnom zhromaždení informácie a vysvetlenia podľa § 180 ods. 1 Obchodného zákonníka a o práve zaradiť ním určenú záležitosť do programu rokovania valného zhromaždenia podľa § 181 ods. 1 Obchodného zákonníka, vrátane lehôt na ich uplatnenie; ak internetová stránka spoločnosti obsahuje poučenie o týchto právach, stačí, ak pozvánka na valné zhromaždenie alebo oznámenie o konaní valného zhromaždenia obsahuje lehoty na uplatnenie daných práv akcionára spolu s informáciou o uverejnení poučenia na internetovej stránke spoločnosti,
h)poučenie o možnosti zúčastniť sa valného zhromaždenia v zastúpení na základe písomného splnomocnenia; k poučeniu sa pripojí vzor tlačiva, ktoré sa pri hlasovaní prostredníctvom splnomocnenca môže použiť s uvedením spôsobu a elektronických prostriedkov, ktorými spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca,
i)určenie spôsobu, miesta a času na získanie úplného znenia dokumentov a návrhy prípadných uznesení valného zhromaždenia, ktoré sa budú prerokúvať v rámci určeného programu rokovania valného zhromaždenia,
j)uvedenie internetovej adresy, na ktorej sú uverejnené údaje a dokumenty podľa ods. 6 písm. c) až e) tohto článku,
k)uvedenie elektronického prostriedku, ktorého prostredníctvom spoločnosť uverejňuje informácie podľa osobitného predpisu, upravujúceho postavenie, činnosť a skončenie činnosti burzy cenných papierov, obchodovanie s finančnými nástrojmi na regulovanom trhu burzy cenných papierov a na mnohostrannom obchodnom systéme,
l)podstata navrhovaných zmien stanov, ak je v programe valného zhromaždenia zaradená zmena stanov,
m)mená osôb, ktoré sa navrhujú za členov jednotlivých orgánov spoločnosti, ak má byť na programe valného zhromaždenia voľba členov orgánov spoločnosti,
n)poučenie o možnosti akcionára nahliadnuť do informácií a dokumentov podľa písm. l) a m) tohto odseku v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného zhromaždenia a o práve vyžiadať si kópie návrhu stanov a zoznamu osôb, ktoré sa navrhujú za členov jednotlivých orgánov spoločnosti s uvedením navrhovanej funkcie, prípadne ich zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo,
o)hlavné údaje účtovnej závierky, ktorá má byť prerokúvaná na valnom zhromaždení,
p)poučenie o možnosti akcionára nahliadnuť do účtovnej závierky podľa písm. o) tohto odseku v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného zhromaždenia a o práve akcionára, ktorý je majiteľom akcií na doručiteľa a ktorý zriadil na akcie spoločnosti záložné právo v prospech spoločnosti podľa ods. 5 tohto článku, vyžiadať si zaslanie kópie účtovnej závierky na svoj náklad a nebezpečenstvo na ním uvedenú adresu,
q)iné údaje podľa týchto stanov.

Spoločnosť uverejní najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia na svojej internetovej stránke aspoň

1. a)pozvánku na valné zhromaždenie alebo oznámenie o zvolaní valného zhromaždenia s údajmi podľa ods. 4 tohto článku,
2. b)celkový počet akcií a hlasovacích práv, ktoré sú s akciami spojené ku dňu uverejnenia oznámenia o konaní valného zhromaždenia; ak je základné imanie spoločnosti rozdelené na viac druhov akcií, spoločnosť uvedie pre každý druh akcie ich počet vrátane hlasovacích práv, ktoré sú spojené s jednotlivým druhom akcií,
3. c)úplné znenie všetkých dokumentov, ktoré sa budú prerokúvať v rámci určeného programu rokovania valného zhromaždenia,
4. d)návrhy prípadných uznesení valného zhromaždenia podľa jednotlivých bodov programu rokovania valného zhromaždenia a stanovisko predstavenstva ku každému bodu programu rokovania valného zhromaždenia, ku ktorému sa nepredkladá návrh uznesenia,
5. e)vzor tlačiva písomného splnomocnenia, ktoré sa môže použiť pri hlasovaní v zastúpení na základe splnomocnenia,
6. f)spôsob a prostriedky, ktorými spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní splnomocnenca, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca prostredníctvom elektronických prostriedkov, ako aj s tým súvisiace technické náležitosti.

Údaje a dokumenty podľa ods. 5 tohto článku musia byť uverejnené na internetovej stránke spoločnosti nepretržite až do konania valného zhromaždenia.

Ak spoločnosť nebude môcť z technických príčin vzory tlačív uvedené v ods. 5 písm. e) tohto článku uverejniť na svojej internetovej stránke, uvedie na nej informáciu, ako možno tlačivá získať v listinnej podobe. Spoločnosť zašle vzor tlačiva na vlastné náklady každému akcionárovi, ktorý o to požiada, a to na adresu ním na tento účel uvedenú.

Ak bol spoločnosti doručený prejav vôle, ktorý je výkonom práva akcionára zúčastniť sa a hlasovať na valnom zhromaždení, ale tento bol urobený v inej forme ako s použitím vzorov tlačív uverejnených alebo zaslaných akcionárovi spoločnosťou, nemožno tento prejav vôle vyhlásiť za neplatný len z tohto dôvodu.

Skutočnosť, že vzor tlačiva bol akcionárovi zaslaný podľa ods. 7 druhej vety tak, že tento ho nemohol použiť pri výkone svojho práva zúčastniť sa a hlasovať na valnom zhromaždení, nie je dôvodom na vyslovenie neplatnosti prijatých uznesení valného zhromaždenia.

Ak to vyžadujú záujmy spoločnosti, môže valné zhromaždenie zvolať aj dozorná rada. Za podmienok ustanovených zákonom môžu valné zhromaždenie zvolať aj menšinoví akcionári podľa čl. VII ods. 1 týchto stanov poverení súdom.

Organizačné zabezpečenie valného zhromaždenia

1.Priebeh valného zhromaždenia organizačne zabezpečuje predstavenstvo.
2.Zápis akcionárov do listiny prítomných akcionárov organizačne zabezpečuje predstavenstvo. Listina prítomných akcionárov je označená aspoň názvom a sídlom akciovej spoločnosti a dátumom konania valného zhromaždenia a obsahuje najmä názov a sídlo právnickej osoby alebo meno, priezvisko, dátum narodenia a bydlisko fyzickej osoby, ktorá je akcionárom, počet akcií patriacich akcionárovi a súčet menovitých hodnôt akcií oprávňujúcich akcionára na hlasovanie, prípadne údaj o tom, že akcie neoprávňujú na hlasovanie a v prípade, že akcionár splnomocní zastupovaním na valnom zhromaždení inú osobu, do listiny akcionárov sa zapíšu aj identifikačné údaje splnomocnenca. Správnosť listiny prítomných potvrdzujú svojimi podpismi predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ, zvolení podľa stanov. Ak spoločnosť odmietne vykonať zápis určitej osoby do listiny prítomných, uvedie túto skutočnosť spolu s dôvodmi odmietnutia. Listina prítomných je prílohou zápisnice z konania valného zhromaždenia.
3.Právo akcionára zúčastniť sa na valnom zhromaždení sa overuje na základe zoznamu z evidencie zaknihovaných cenných papierov vedenej podľa osobitného predpisu, nahrádzajúcej zoznam akcionárov.
4.Predstavenstvo zabezpečí pre každého akcionára hlasovací lístok, alebo iný doklad oprávňujúci ho k hlasovaniu, na ktorom je uvedené meno (názov) akcionára, počet jeho akcií, dátum a miesto konania valného zhromaždenia a počet jeho hlasov.
5.Po uplynutí času uvedeného v oznámení o konaní valného zhromaždenia ako čas začiatku rokovania valného zhromaždenia, oznámi predstavenstvo prítomným, či je valné zhromaždenie uznášaniaschopné a oznámi počet prítomných hlasov a ich podiel na základnom imaní.
6.Ak je valné zhromaždenie spôsobilé uznášať sa, navrhne predstavenstvo voľbu predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a potrebný počet osôb poverených sčítaním hlasov (skrutátorov). Pri ich voľbe sa hlasuje najskôr vcelku o všetkých kandidátoch navrhnutých predstavenstvom. Ak nebudú kandidáti takto zvolení, predstavenstvo predloží zmenený návrh kandidátov podľa návrhu akcionárov. V prípade potreby môže dať predstavenstvo hlasovať o jednotlivých kandidátoch osobitne.
7.Do zvolenia predsedu valného zhromaždenia poverí predstavenstvo jeho vedením svojho člena alebo inú osobu; ak táto osoba nie je na valnom zhromaždení prítomná, môže valné zhromaždenie do zvolenia jeho predsedu viesť ktorýkoľvek z akcionárov spoločnosti.
8.O konaní valného zhromaždenia sa vyhotovuje zápisnica, ku ktorej sa pripoja návrhy a vyhlásenia predložené valnému zhromaždeniu na prerokovanie. Zápisnica o valnom zhromaždení musí obsahovať:

a)obchodné meno a sídlo spoločnosti,
b)miesto a čas konania valného zhromaždenia,
c)meno predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov (skrutátorov),
d)stručný opis prerokovania jednotlivých bodov programu valného zhromaždenia,
e)rozhodnutie valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania pri každom bode programu valného zhromaždenia,
f)obsah prípadného protestu akcionára, člena predstavenstva, dozornej rady, týkajúceho sa rozhodnutia valného zhromaždenia, ak o to protestujúci požiada,
g)zápisnica z valného zhromaždenia musí vo vzťahu k výsledkom hlasovania pri každom bode programu valného zhromaždenia obsahovať údaj o

1. počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy,

2. pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú,

3. celkovom počte odovzdaných platných hlasov,

4. počte hlasov za a proti jednotlivým návrhom uznesení vrátane informácie o počte akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania

9.Predstavenstvo zabezpečí vyhotovenie zápisnice o valnom zhromaždení do 15 dní od jeho ukončenia. Zápisnicu podpisuje zapisovateľ, predseda valného zhromaždenia a dvaja zvolení overovatelia. Spoločnosť uverejní výsledky hlasovania za podmienok uvedených v ods. 8 písm. g) tohto článku v lehote 15 dní od skončenia valného zhromaždenia na svojej internetovej stránke, ak ju má zriadenú.
10.Zápisnice o valnom zhromaždení spolu s oznámením o konaní valného zhromaždenia a zoznam prítomných akcionárov musia byť archivované po celý čas trvania spoločnosti. Pri zániku spoločnosti bez právneho nástupcu ich spoločnosť odovzdá príslušnému štátnemu archívu.

Rozhodovanie valného zhromaždenia

1.Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním na výzvu predsedu valného zhromaždenia. Ak je podaných viac pozmeňujúcich návrhov, rozhoduje o poradí, v ktorom sa bude o nich hlasovať predseda valného zhromaždenia. Výsledok hlasovania oznamujú skrutátori predsedovi valného zhromaždenia a zapisovateľovi. Ak sa hlasuje o voľbe členov dozornej rady, môže predseda valného zhromaždenia požiadať, aby sa navrhnutí kandidáti z radov akcionárov nezúčastnili na hlasovaní.
2.Hlasovacie právo patriace akcionárovi, sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií. Počet hlasov akcionára sa rovná na každých 33,194 Eur (slovom: „tridsaťtri a 194/1000 eur“) nominálnej hodnoty jeho akcií jednému hlasu.
3.Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov, pokiaľ Obchodný zákonník alebo tieto stanovy nevyžadujú inú väčšinu.
4.Rozhodnutie o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania, o vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, o zrušení spoločnosti alebo zmene právnej formy, o skončení obchodovania na regulovanom trhu s akciami spoločnosti a rozhodnutie valného zhromaždenia, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou a stáva sa súkromnou akciovou spoločnosťou je potrebná aspoň dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov. Na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania, o vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, o zrušení spoločnosti alebo zmene právnej formy sa musí o tom vyhotoviť notárska zápisnica.
5.Na rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene práv spojených s niektorým druhom akcií a o obmedzení prevoditeľnosti akcií na meno sa vyžaduje aj súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov akcionárov, ktorí vlastnia tieto akcie.
6.Rozhodnutia valného zhromaždenia sa prijímajú vo forme uznesenia valného zhromaždenia, ktorého úplné znenie sa uvedie v zápisnici o valnom zhromaždení.
7.Dohody, ktorými sa akcionár zaväzuje, že uplatní svoje hlasovacie právo na valnom zhromaždení dohodnutým spôsobom sú neplatné.

V priebehu roka 2021 sa konalo

-- riadne valné zhromaždenie dňa 16.11.2021 s týmto programom:

1.Otvorenie, voľba orgánov RVZ
2.Schválenie rokovacieho poriadku RVZ
3.Zmena stanov Spoločnosti
4.Výročná správa o činnosti za rok 2020, riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2020, správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2020, návrh na úhradu straty za rok 2020
5.Správa dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2020, stanovisko dozornej rady

k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2020 a návrhu na úhradu straty za

rok 2020

6.Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2020 a návrhu na úhradu straty za rok 2020
7.Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2021
8.Voľba členov dozornej rady Spoločnosti, schválenie zmluvy o výkone funkcie so zvoleným členom dozornej rady Spoločnosti
9.Záver

Uvedené body programu boli prerokované a odsúhlasené riadnym valným zhromaždením. Jednotlivé dokumenty a závery rokovania uvedené v Zápisnici z rokovania riadneho valného zhromaždenia, konaného dňa 16.11.2021, podpísanej zvolenými funkcionármi riadneho valného zhromaždenia, sú zverejnené na webovom sídle www.prvastrategicka.sk.

PREDSTAVENSTVO

1.Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú Obchodným zákonníkom alebo týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady. Členovia predstavenstva, ktorí konajú v mene spoločnosti a spôsob, ktorým tak robia, sa zapisujú do obchodného registra.

2.Jediný člen predstavenstva, ktorý je zároveň predsedom predstavenstva, je oprávnený konať v mene spoločnosti spôsobom uvedeným v ods. 3 tohto článku.

3.V mene spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne.

4.Predstavenstvo najmä:

1. a)vykonáva obchodné vedenie spoločnosti a zabezpečuje jej prevádzkové a organizačné záležitosti,
2. b)zvoláva valné zhromaždenie,
3. c)vykonáva uznesenia valného zhromaždenia a dozornej rady,
4. d)rozhoduje o použití rezervného fondu,
5. e)zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti,
6. f)rozhoduje o podaní žiadosti na verejnú obchodovateľnosť a zabezpečuje povolenie na verejné obchodovanie s cennými papiermi podľa osobitného zákona upravujúceho postavenie, činnosť a skončenie činnosti burzy cenných papierov, obchodovanie s finančnými nástrojmi na regulovanom trhu burzy cenných papierov a na mnohostrannom obchodnom systéme,
7. g)vykonáva zamestnávateľské práva,
8. h)predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie:

1.návrhy na zmenu stanov,
2.návrhy na zvýšenie alebo zníženie základného imania a vydanie dlhopisov,
3.riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku, návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát vrátane určenia výšky a spôsobu vyplatenia dividend a tantiém,
4.návrh na zrušenie spoločnosti,
5.návrh na schválenie a odvolanie audítora,

1. i)predkladá materiály na rokovanie dozornej rady,
2. j)informuje valné zhromaždenie o:

1.výsledkoch podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti za predchádzajúci rok
2.obchodnom pláne a finančnom rozpočte bežného roka,

1. k)je povinné po každej zmene stanov bez zbytočného odkladu vypracovať ich úplné znenie, za ktorého úplnosť a správnosť zodpovedá a podať návrh na založenie úplného znenia stanov do zbierky listín.

5.Predstavenstvo je povinné pri predkladaní informácií zabezpečiť zachovanie obchodného tajomstva a zamedziť úniku informácií a skutočností, ktorých prezradením by mohla spoločnosti vzniknúť škoda.

Členstvo v predstavenstve

1.Predstavenstvo spoločnosti je jednočlenné. Jediný člen predstavenstva je zároveň predsedom predstavenstva. Členom predstavenstva môže byť iba fyzická osoba.

2.Člena predstavenstva volí a odvoláva dozorná rada. Dozorná rada zároveň určí, že jediný člen predstavenstva je predsedom predstavenstva. Funkčné obdobie člena predstavenstva je päť rokov.

3.Ak sa člen predstavenstva vzdá funkcie, je odvolaný alebo výkon jeho funkcie zanikne smrťou alebo sa skončí inak, dozorná rada do troch mesiacov ustanoví namiesto neho nového člena predstavenstva. Ak spoločnosti hrozí vznik škody, je člen predstavenstva, ktorý sa vzdal funkcie, bol odvolaný alebo sa inak skončil výkon jeho funkcie povinný upozorniť spoločnosť, aké opatrenia treba urobiť na jej odvrátenie.

4.Člen predstavenstva sa môže vzdať funkcie, je však povinný oznámiť to písomne dozornej rade. Vzdanie sa funkcie je účinné dňom prvého zasadnutia dozornej rady nasledujúceho po doručení vzdania sa funkcie. Ak však dozorná rada nezasadne ani do troch mesiacov od doručenia vzdania sa funkcie, je vzdanie sa funkcie účinné od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty. Ak sa člen predstavenstva vzdá funkcie člena predstavenstva na zasadnutí dozornej rady, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite.

5.Výkon funkcie člena predstavenstva je nezastupiteľný.

Rozhodovanie predstavenstva

1.Predseda predstavenstva ako jediný člen predstavenstva o svojich rozhodnutiach vyhotovuje písomnú zápisnicu, ktorá musí byť doručená predsedovi dozornej rady.

Pravidlá pre výkon funkcie

1. 1. 1.Člen predstavenstva nesmie:

1. a)vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti,
2. b)sprostredkúvať pre iné osoby obchody spoločnosti,
3. c)zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením,
4. d)vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť, ktorej štatutárneho orgánu je členom.

1. 1. 2.Spoločnosť môže poskytnúť úver, pôžičku, previesť alebo poskytnúť do užívania majetok spoločnosti alebo zabezpečiť záväzok členovi predstavenstva a osobám jemu blízkym alebo osobám, ktoré konajú na jeho účet, len na základe predchádzajúceho súhlasu dozornej rady a za podmienok obvyklých v bežnom obchodnom styku.
  2. 3.Vzťah medzi spoločnosťou a členom predstavenstva pri zariaďovaní záležitostí spoločnosti sa spravuje primerane ustanoveniami Obchodného zákonníka o mandátnej zmluve, ak zo zmluvy o výkone funkcie uzatvorenej medzi spoločnosťou a členom predstavenstva, ak bola zmluva o výkone funkcie uzatvorená alebo zo zákona nevyplýva iné určenie práv a povinností. Zmluva o výkone funkcie musí mať písomnú formu a musí ju schváliť dozorná rada.
  3. 4.Členom predstavenstva patrí za výkon ich funkcie tantiéma vo výške stanovenej valným zhromaždením. Členom predstavenstva patrí za výkon ich funkcie aj mesačná odmena, výška ktorej je určená v pravidlách odmeňovania orgánov spoločnosti.

DOZORNÁ RADA

1.Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti.

2.Dozorná rada:

1. a)dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti a v prípade zistenia závažného porušenia povinností členmi predstavenstva, závažných nedostatkov v hospodárení spoločnosti, zvolá mimoriadne valné zhromaždenie,
2. b)kontroluje postup predstavenstva vo veciach spoločnosti, je oprávnená kedykoľvek nahliadať do účtovných dokladov, spisov a záznamov týkajúcich sa jej činnosti a zisťovať stav hospodárenia spoločnosti a predkladá valnému zhromaždeniu závery a odporúčania týkajúce sa najmä:

1. 1. 1. 1. 1.plnenia úloh uložených predstavenstvu valným zhromaždením,
        2.dodržiavania stanov spoločnosti a právnych predpisov v činnosti spoločnosti,
        3.hospodárskej a finančnej činnosti spoločnosti, účtovníctva, dokladov, účtov, stavu majetku spoločnosti, jej záväzkov a pohľadávok,

1. c)preskúmava účtovné závierky, ktoré je spoločnosť povinná vyhotovovať podľa osobitných predpisov a návrh na rozdelenie zisku alebo na úhradu strát a predkladá svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu,
2. d)vykonáva činnosti výboru pre audit (s výnimkou jej predsedu),
3. e)schvaľuje na návrh predstavenstva:

1. 1. 1.pravidelné odmeny členov predstavenstva,
  2. 2.materiálne zvýhodnenie a postavenie členov predstavenstva a ich rodinných príslušníkov.

1. f)schvaľuje:

1. 1. 1. 1.zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva,
    2. 2.pravidlá odmeňovania členov orgánov spoločnosti,
2. g)v odôvodnených prípadoch, ak si to vyžadujú záujmy spoločnosti, má právo pozastaviť alebo obmedziť členovi predstavenstva jeho práva vyplývajúce z funkcie člena predstavenstva,
3. h)odporúča predstavenstvu schválenie a odvolanie audítora,
4. i)volí a odvoláva členov predstavenstva, určuje predsedu predstavenstva.

3.Členovia dozornej rady sa zúčastňujú na valnom zhromaždení a sú povinní oboznámiť valné zhromaždenie s výsledkami svojej kontrolnej činnosti. Rozdielny názor členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti a stanovisko menšiny členov dozornej rady, ak títo o to požiadajú, sa oznámi valnému zhromaždeniu spolu so závermi ostatných členov dozornej rady.

Členstvo v dozornej rade

1. 1. 1. 1.Dozorná rada má troch členov a skladá sa z predsedu dozornej rady a dvoch členov dozornej rady. Členom dozornej rady môže byť len fyzická osoba. Člen dozornej rady nesmie byť zároveň členom predstavenstva, prokuristom, osobou oprávnenou podľa zápisu v obchodnom registri konať v mene spoločnosti.
    2. 2.Členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie. Ak bude mať spoločnosť viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere, dve tretiny členov dozornej rady bude volená a odvolávaná valným zhromaždením a jedna tretina zamestnancami spoločnosti. Funkčné obdobie členov dozornej rady je päť rokov.
    3. 3.Predsedu dozornej rady volia a odvolávajú členovia dozornej rady, pričom dotknutá osoba nehlasuje.
    4. 4.Ak sa člen dozornej rady vzdá funkcie, je odvolaný alebo výkon jeho funkcie zanikne smrťou alebo sa skončí inak, valné zhromaždenie do troch mesiacov ustanoví namiesto neho nového člena dozornej rady. Ak spoločnosti hrozí vznik škody, je člen dozornej rady, ktorý sa vzdal funkcie, bol odvolaný alebo sa inak skončil výkon jeho funkcie povinný upozorniť spoločnosť, aké opatrenia treba urobiť na jej odvrátenie.
    5. 5.Člen dozornej rady sa môže svojej funkcie vzdať, je však povinný to písomne oznámiť dozornej rade. Výkon funkcie člena dozornej rady končí dňom prvého zasadnutia valného zhromaždenia nasledujúceho po doručení vzdania sa funkcie. Ak však valné zhromaždenie nezasadne ani do troch mesiacov od doručenia vzdania sa funkcie, je vzdanie sa funkcie účinné od prvého dňa nasledujúceho uplynutí tejto lehoty. Ak sa člen dozornej rady vzdá funkcie člena dozornej rady na zasadnutí valného zhromaždenia, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite.
    6. 6.Ak sa počet členov dozornej rady volených valným zhromaždením zníži pod polovicu, môže dozorná rada vymenovať náhradných členov do najbližšieho zasadnutia valného zhromaždenia.

Rozhodovanie dozornej rady

1.Zasadnutie dozornej rady zvoláva jej predseda najmenej raz za kalendárny štvrťrok.
2.Dozorná rada je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Uznesenie dozornej rady je prijaté, ak zaň hlasovala väčšina prítomných členov.
3.O zasadaní dozornej rady sa vyhotovuje zápisnica podpísaná jej predsedom. V zápisnici sa uvedú aj stanoviská menšiny členov dozornej rady, ak títo o to požiadajú; vždy sa uvedenie rozdielny názor členov dozornej rady zvolených zamestnancami spoločnosti.
4.Náklady spojené s výkonom funkcie člena dozornej rady uhrádza spoločnosť.

Pravidlá pre výkon funkcie

predstavenstva týchto stanov platia pre členov dozornej rady obdobne.

DOHODY

uzatvorené medzi spoločnosťou a členmi orgánov alebo zamestnancami

Spoločnosť Prvá strategická, a.s. nemá uzatvorené žiadne dohody, na základe ktorých by sa členom orgánov alebo zamestnancom mala poskytnúť náhrada, ak sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí vzdaním sa funkcie, výpoveďou zo strany zamestnanca, ich odvolaním, výpoveďou zo strany zamestnávateľa bez uvedenia dôvodu alebo sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí v dôsledku ponuky na prevzatie a ani v hodnotenom období neboli medzi Spoločnosťou Prvá strategická, a.s. a členmi jej orgánov, prípadne inými osobami, ktoré by mali postavenie zamestnancov spoločnosti, uzatvorené žiadne dohody, ktoré by v prípade skončenia funkcie člena orgánu spoločnosti alebo pracovného pomeru z akéhokoľvek dôvodu oprávňovali tieto osoby požadovať a zaväzovali spoločnosť poskytnúť náhrady týmto osobám nad rámec všeobecne záväzných právnych predpisov.

Tým, že Prvá strategická, a.s., nemá zamestnancov, po zvolení členov predstavenstva a dozornej rady valným zhromaždením, boli so všetkými členmi týchto orgánov uzatvorené Zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva a Zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady. Z týchto zmlúv, konkrétne z článku VIII. Zánik zmluvy, vyplýva nasledovné:

1.Táto zmluva zaniká dňom zániku Funkcie.
2.Členovi predstavenstva a členovi dozornej rady zanikne Funkcia najmä:

a.odvolaním príslušným orgánom za podmienok uvedených v príslušných predpisoch,
b.vzdaním sa Funkcie za podmienok uvedených v príslušných predpisoch,
c.uplynutím času trvania Funkcie za podmienok uvedených v príslušných predpisoch,
d.zánikom Spoločnosti bez právneho nástupcu,
e.smrťou.

3.V prípade zániku tejto zmluvy v dôsledku zániku Funkcie inak ako spôsobom podľa ods. 2 písm. d) alebo e) tohto článku je Člen predstavenstva a Člen dozornej rady povinný upozorniť Spoločnosť na opatrenia, ktoré je potrebné bezodkladne prijať za účelom zabránenia vzniku alebo rozšírenia škody Spoločnosti alebo jej akcionárom.
4.Nároky vzniknuté z konania alebo nekonania Člena predstavenstva a Člena dozornej rady do zániku tejto zmluvy a v prípade podľa ods. 3 tohto článku nie sú zánikom tejto zmluvy dotknuté. V zmysle ustanovenia čl. VI ods. 1 tejto zmluvy je Člen predstavenstva a Člen dozornej rady povinný dodržiavať aj po zániku zmluvy povinnosť mlčanlivosti.

Bratislava, apríl 2022

Ing. Jozef Šnegoň predseda predstavenstva Prvá strategická, a.s.

VYHLÁSENIE PREDSTAVENSTVA SPOLOČNOSTI

Predstavenstvo spoločnosti v zložení:

Ing. Jozef Šnegoň - predseda

V zmysle § 34 ods. 2 písm. c) Zákona o burze cenných papierov č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov vyhlasujeme, že podľa našich najlepších znalostí poskytuje riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2021, vypracovaná v súlade s osobitnými predpismi, pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku Spoločnosti Prvá strategická, a. s. a spoločností zaradených do celkovej konsolidácie a že Výročná správa za rok 2021 obsahuje pravdivý a verný prehľad vývoja a výsledkov obchodnej činnosti a postavenia emitenta a spoločností zahrnutých do celkovej konsolidácie spolu s opisom hlavných rizík a neistôt, ktorým čelí.

Bratislava, apríl 2021

Ing. Jozef Šnegoň

predseda predstavenstva Prvá strategická, a.s.

Vyhlásenie o dodržiavaní zásad

Kódexu správy spoločností na Slovensku

Spoločnosť Prvá strategická, a.s. a členovia jej orgánov, prihlásiac sa ku všeobecnému zvyšovaniu úrovne Corporate Governance, prijali Kódex správy spoločností na Slovensku, ktorý tvorí prílohu tohto Vyhlásenia (ďalej len “Kódex“), a ktorý je zverejnený na internetovej stránke CECGA: www.cecga.org. S cieľom prihlásiť sa k plneniu a dodržiavaniu jednotlivých zásad Kódexu, poukázať na spôsob ich plnenia a súčasne vydať Vyhlásenie o správe a riadení podľa § 20 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj len “Zákon“) predkladá toto Vyhlásenie:

I. PRINCÍP: PRÁVA AKCIONÁROV, SPRAVODLIVÉ ZAOBCHÁDZANIE S AKCIONÁRMI A KĽÚČOVÉ FUNKCIE VLASTNÍCTVA
A. Základné práva akcionárov.		spĺňa/nespĺňa		spôsob splnenia/dôvody nesplnenia (stručný popis)
i. Registrácia akcií.		áno		Akcie spoločnosti sú v súlade s právnymi predpismi registrované v Centrálnom depozitári cenných papierov SR.
ii. Právo na prevod akcií/obmedzenie prevoditeľnosti1.		áno		Prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená. Akcie na doručiteľa sú voľne prevoditeľné prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi.
iii. Právo na včasné a relevantné informácie o spoločnosti.		áno		Stanovy spoločnosti konkretizujú právo akcionára na informácie, ktoré môže uplatniť na valnom zhromaždení spoločnosti. Ročné a polročné finančné správy riadiaceho orgánu a ďalšie rozhodujúce dokumenty sú dostupné na webovom sídle www.prvastrategicka.sk. Akcionári majú mimo valného zhromaždenia možnosť korešpondovať so spoločnosťou.
iv. Právo účasti a rozhodovania na valnom zhromaždení, obmedzenie hlasovacieho práva2.		áno		V zmysle stanov spoločnosti majú akcionári neobmedzené práva účasti na valnom zhromaždení a na jeho rozhodovaní po právoplatnej registrácii do listiny prítomných akcionárov. Hlasovacie práva spojené s akciami nie sú obmedzené.
v. Právo akcionára voliť a odvolávať členov orgánov.		áno		Právo voliť a odvolávať členov DR spoločnosti majú akcionári na valnom zhromaždení.
vi. Právo na podiel na zisku.		áno		Vyplýva z právnych predpisov a stanov spoločnosti. Predstavenstvo na riadnom valnom zhromaždení informuje akcionárov o hospodárskych výsledkoch a finančnej situácii spoločnosti. Akcionári majú právo na podiel zo zisku spoločnosti na základe rozhodnutia valného zhromaždenia.
B. Právo účasti na rozhodovaní o podstatných zmenách v spoločnosti a na prístup k informáciám.		áno		Akcionári majú prístup k pravidelným a relevantným informáciám o spoločnosti zverejnených na webovom sídle www.prvastrategicka.sk.
i. Stanovy a iné interné predpisy.		áno		Stanovy sú v súlade s platnými predpismi prerokovávané a schvaľované akcionármi na valnom zhromaždení. Pri schvaľovaní interných predpisov sa postupuje podľa právomoci orgánov a príslušných ustanovení stanov.
ii. Vydávanie nových emisií.		áno		O vydaní nových emisií rozhoduje valné zhromaždenie. Spoločnosť neemitovala žiadne nové akcie.
iii. Mimoriadne transakcie.		áno		Mimoriadne transakcie podliehajú schváleniu na valnom zhromaždení spoločnosti.
C. Právo účasti a hlasovania na valnom zhromaždení.		áno		Akcionári sú v zákonnej lehote, t.j. 30 dní pred konaním, informovaní o základných informáciách zvolaného valného zhromaždenia predstavenstvom spoločnosti.
1. Včasné informácie o valnom zhromaždení, programe a o záležitostiach, o ktorých sa má na VZ rozhodovať.		áno		Základné informácie o valnom zhromaždení, konkrétne termín konania, program, poučenie pre akcionárov, hospodárske výsledky a vzory splnomocnenia sa zverejňujú v tlači 30 dní pred jeho konaním. Príslušné podklady predkladané na valné zhromaždenie k jednotlivým bodom programu sú v tejto lehote dostupné na webovom sídle spoločnosti www.prvastrategicka.sk.
2. Postupy súvisiace s uplatňovaním hlasovacích práv by nemali byť prehnane zložité a nákladné:		áno		Postupy s uplatňovaním hlasovacích práv sú jasné, určité a zrozumiteľné pre každého akcionára. Súčasťou Rokovacieho poriadku, ktorý je 30 dní pred konaním riadneho valného zhromaždenia zverejnený na webovom sídle spoločnosti, je v I. časti Hlasovací poriadok s konkrétnymi postupmi pre hlasovanie akcionárov.
i.Zriadené kanály pre komunikáciu a rozhodovanie s menšinovými a zahraničnými akcionármi.		áno		Komunikácia s menšinovými akcionármi a zahraničnými akcionármi je v písomnej forme, telefonicky a prostredníctvom e-mailu. Každý akcionár má právo komunikovať so spoločnosťou a požadovať informácie.
ii.Zrušené prekážky pre účasť na valných zhromaždeniach (zákaz hlasovania pomocou zástupcu, poplatky za hlasovanie, a pod.).		áno		Pre výkon akcionárskych práv nie sú žiadne obmedzenia. Pre uľahčenie účasti akcionárov na valnom zhromaždení zvoláva spoločnosť jeho konanie tak, aby sa ho mohol zúčastniť každý akcionár. Určený čas jeho konania je v pracovných dňoch, v pracovnom čase a miesto konania je v sídle spoločnosti alebo v jeho bezprostrednej blízkosti. Za hlasovanie nie sú zavedené žiadne poplatky ani zákaz hlasovať prostredníctvom splnomocnenca.
iii.Existencia elektronického hlasovania v neprítomnosti, vrátane elektronickej distribúcie dokumentov a spoľahlivých systémov pre potvrdenie hlasovania.		nie		Stanovy, vzhľadom na akcionársku štruktúru spoločnosti, takýto systém hlasovania nepripúšťajú.
3. Akcionári majú:
i.Právo klásť otázky orgánom spoločnosti a externému auditu a dostať na ne odpovede.		áno		V súlade so stanovami a rokovacím poriadkom má každý akcionár právo klásť otázky k prerokovaným bodom programu valného zhromaždenia. Podľa charakteru otázky odpovedajú akcionárom členovia predstavenstva a dozornej rady priamo na valnom zhromaždení alebo v súlade so zákonom písomne do 15 dní od jeho konania.
ii.Právo navrhovať body programu a predkladať návrhy uznesení prostredníctvom jasného a jednoduchého postupu.		áno		Akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania môžu, v súlade s postupom konkretizovaným v stanovách, predložiť žiadosť o doplnenie programu, ktorá musí byť odôvodnená s pripojeným návrhom uznesenia.
4. Podpora efektívnej účasti akcionárov na rozhodnutiach o nominácii, voľbe a odmenách členov orgánov spoločnosti:
i.Možnosť účasti na a hlasovania akcionárov o nominácii členov orgánov3.		áno		Spoločnosť zabezpečuje každému akcionárov výkon jeho akcionárskych práv. Voľba a odvolanie členov štatutárneho a dozorného orgánu spoločnosti je v právomoci valného zhromaždenia. Akcionári sa zúčastňujú hlasovania o voľbe a odvolaní členov orgánov spoločnosti. Každý akcionár má právo navrhnúť kandidáta na voľbu alebo odvolanie člena orgánu spoločnosti. O jeho návrhu hlasujú akcionári v súlade so schváleným rokovacím poriadkom valného zhromaždenia na začiatku jeho konania.
ii.Prístup akcionárov k dokumentom týkajúcim sa hlasovania na valnom zhromaždení.		áno		Oznámenie o konaní valného zhromaždenia je uverejňované 30 dní pred jeho konaním v denníku s celoštátnou pôsobnosťou, v ktorom sú uvedené informácie o mieste, termíne, čase, programe valného zhromaždenia vrátane rozhodujúceho poučenia pre akcionárov o prístupe k predkladaným materiálom. Súčasne je Oznámenie o konaní valného zhromaždenia spolu s materiálmi a návrhmi uznesení k jednotlivým bodom programu uverejňované na webovom sídle spoločnosti.
iii.Možnosť akcionárov informovať o svojich názoroch ohľadom odmien členov orgánov spoločnosti.		áno		Informácie o súhrnnej výške vyplatených odmien členom orgánov spoločnosti za príslušný a bezprostredne predchádzajúci rok sú zverejňované v účtovnom výkaze ziskov a strát. MVZ spoločnosti konané dňa 18.12.2019 schválilo Pravidlá odmeňovania členov verejnej akciovej spoločnosti. V súlade s ust. § 201e Obchodného zákonníka predstavenstvo vypracuje a predkladá VZ spoločnosti Správu o odmeňovaní raz ročne ako súčasť výročnej správy. Akcionári majú možnosť na valnom zhromaždení vyjadriť svoj názor na odmeňovanie členov orgánov spoločnosti v rámci prerokovania príslušného bodu programu valného zhromaždenia.
iv.Schvaľovanie nefinančných systémov odmeňovania (akcie a pod.) akcionármi.		nie		Nefinančné systémy odmeňovania nie sú uplatňované. Stanovy systém odmeňovania vo forme akcií alebo iných motivačných programov nepripúšťajú.
v.Zverejnenie odmien členov orgánov spoločnosti a vyššieho manažmentu, celkových vyplatených a vysvetlenie spojitosti medzi odmeňovaním a výkonnosťou spoločnosti.		áno		Informácie o celkovej výške odmeňovania členov orgánov spoločnosti sú súčasťou účtovnej závierky spoločnosti. V súlade s ust. § 201e Obchodného zákonníka predstavenstvo vypracuje a predkladá VZ spoločnosti Správu o odmeňovaní raz ročne ako súčasť výročnej správy. Spoločnosť Prvá strategická, a.s. nemá zamestnancov. Úlohy a povinnosti výkonného manažmentu zabezpečujú členovia predstavenstva. Vzájomný vzťah medzi odmeňovaním vyššieho manažmentu a výkonnosťou spoločnosti nie je aktuálny.
vi.Schvaľovanie akýchkoľvek podstatných zmien v systéme odmeňovania akcionármi.		áno		Schvaľovanie Pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti a ich zmien patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia. Konkrétne Zmluvy o výkone funkcie členov dozornej rady na príslušné funkčné obdobie schvaľuje valné zhromaždenie a Zmluvy o výkone funkcie členov predstavenstva schvaľuje dozorná rada.
Účasť nezávislých členov orgánov spoločnosti na nominačných postupoch.		áno		Členovia orgánov spoločnosti nie sú jej zamestnancami. Spoločnosť nemá ani iných zamestnancov, takže voľba člena dozornej rady voleného zamestnancami nie je preto aktuálna.
Zverejňovanie CV kandidátov a informácií o ich iných funkciách v orgánoch spoločnosti.		áno		O kandidátoch do orgánov spoločnosti je valnému zhromaždeniu predkladaný profesijný životopis.
5. Umožnenie nediskriminačného hlasovania akcionárov v neprítomnosti:
i.Hlasovanie na základe splnomocnenia je vykonávané výhradne v súlade s usmernením držiteľa splnomocnenia.		áno		V oznámení o konaní valného zhromaždenia sú uvedené informácie pre akcionárov o možnosti hlasovania na základe písomného splnomocnenia podľa § 184 ods.1, § 190e ObchZ. Vzor splnomocnenia tvorí súčasť zverejneného oznámenia. Konkrétne usmernenie držiteľa splnomocnenia o hlasovaní je v kompetencii akcionára, ktorého splnomocnenec na valnom zhromaždení zastupuje.
ii.Zverejnenie hlasovania spojeného so splnomocnením.		áno		Akcionári sú v oznámení o konaní valného zhromaždenia poučení o možnosti vykonávať svoje hlasovacie právo osobne alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu. Spoločnosť zverejňuje výsledky hlasovania k jednotlivým bodom programu valného zhromaždenia v zápisnici 15 dní po jeho konaní na webovom sídle www.prvastrategicka.sk s uvedením spôsobu hlasovania všetkých prítomných akcionárov.
iii.Zverejnenie smerníc pre hlasovanie ak bolo splnomocnenie udelené orgánom spoločnosti alebo manažmentu penzijných fondov.		áno		Súčasťou oznámenia o konaní valného zhromaždenia je aj vzor splnomocnenia v prípade, ak je splnomocnenec člen dozornej rady.
6. Účasť na hlasovaní elektronickou formou nediskriminačným spôsobom (ak spoločnosť takéto hlasovanie umožňuje).		nie		V stanovách spoločnosti nie je upravená možnosť hlasovania elektronickou formou. Akcionári sú o tom informovaní v poučení pre akcionárov v zverejnenom oznámení o konaní valného zhromaždenia.
D. Možnosť vzájomných konzultácií akcionárov		áno		Prípadné vzájomné konzultácie akcionárov sa odohrávajú mimo akciovej spoločnosti, ktoré nemáme možnosť ovplyvniť. O vzájomných konzultáciách akcionárov nemáme informácie.
i.Dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré sú známe, a ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv4.		áno		Spoločnosť nemá informácie o dohodách medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré by mohli mať za následok obmedzenie prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzenie hlasovacích práv.
ii.Majitelia cenných papierov s osobitnými právami kontroly a opis týchto práv5.		nie		Spoločnosť nevydala cenné papiere s osobitnými právami kontroly.
E. Nediskriminačné zaobchádzanie s akcionármi a transparentnosť kapitálových štruktúr.		áno		Kapitálový trh informuje o transakciách v burzových informáciách pravidelne zverejňovaných v denníkoch s celoštátnou pôsobnosťou. Spoločnosť monitoruje informácie o pohyboch v jej akcionárskej štruktúre z oficiálnych zdrojov.
1.Rozhodnutia o kapitálovej štruktúre v kompetencii riadiacich orgánov, schvaľovanie akcionármi.		áno		Spoločnosť vo výročnej správe predkladanej valnému zhromaždeniu uvádza informáciu o aktuálnej kapitálovej štruktúre v nadväznosti na zmeny akcionárov, ktoré sa uskutočňujú na základe vzájomných dohôd medzi akcionárom spoločnosti a záujemcov o akcie spoločnosti.
i.Rovnaké práva spojené s akciami rovnakého druhu.		áno		Akcie spoločnosti sú vydané v podobe zaknihovaných cenných papierov vo forme na doručiteľa, sú kmeňovými akciami, s ktorými je pre každú akciu spojené rovnaké právo. Akcie spoločnosti boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v Slovenskej republike.
ii.Informácie pre investorov o právach spojených s akciami pred nákupom akcií.		áno		Komplexné informácie o akciách spoločnosti a právach akcionára sú podrobne uvedené v stanovách spoločnosti uložených v Zbierke listín obchodného registra a zverejnených na webovom sídle spoločnosti.
iii.Zmeny v ekonomických a hlasovacích právach schvaľované kvalifikovanou väčšinou hlasov tej skupiny akcionárov, ktorej sa zmena týka.		áno		Všetci akcionári spoločnosti majú rovnaké práva. Spoločnosť zabezpečuje každému akcionárov výkon jeho akcionárskych práv v súlade so zákonom.
2.Zverejňovanie kapitálových štruktúr a dohôd o prevzatí.6		áno		Štruktúra akcionárov s kvalifikovanou účasťou, t.j. podielom vyšším ako 10% na základnom imaní sa aktualizuje podľa databázy akcionárov vyžiadanej od CDCP SR pred konaním valného zhromaždenia v príslušnom roku. V prípadné zmeny týchto akcionárov v priebehu roka, spoločnosť v zákonnej lehote zabezpečuje postupy v súlade s právnymi predpismi, t.j. oznámení Burze cenných papierov SR, Národnej banke Slovenska zverejnením na CERI, ako aj zverejnenia príslušných zmien na webovom sídle spoločnosti.
F. Transakcie spriaznených osôb schvaľované a vykonávané tak, aby sa zabezpečil primeraný manažment konfliktu záujmov a ochrana záujmov spoločnosti a jej akcionárov.		áno		Ochrana záujmov spoločnosti a jej akcionárov je zabezpečovaná v súlade s právnymi predpismi.
1.Riešenie konfliktu záujmov v rámci transakcií spriaznených osôb.		áno		V prípade ich vzniku je riešenie konfliktu záujmov v kompetencii predstavenstva.
i. Vytvorenie efektívneho systému na určenie transakcií spriaznených osôb.		áno		Spoločnosť každoročne špecifikuje transakcie so spriaznenými osobami v účtovnej závierke za príslušné účtovné obdobie.
ii. Vytvorenie postupov na schválenie transakcií spriaznených osôb, ktoré umožnia minimalizovať ich negatívny dosah.		áno		O prípadných transakciách so spriaznenými osobami je predstavenstvo informované pred jeho zasadnutím. Riešenie ich dopadu na spoločnosť má možnosť vyhodnotiť a podľa toho aj rozhodnúť.
2. Členovia orgánov spoločnosti a vyšší manažment sprístupňujú informácie o tom, či majú priamy alebo nepriamy záujem na ktorejkoľvek transakcii alebo záležitosti, ktorá sa priamo dotýka spoločnosti.		áno		Členovia orgánov spoločnosti posudzujú štruktúru informácií uvedenú v jednotlivých výkazoch a v poznámkach k účtovnej závierke a posudzujú komplexnosť uvádzaných údajov priamo sa dotýkajúcich spoločnosti.
V prípade priznania významného osobného záujmu sa osoba v konflikte záujmov nezúčastňuje na rozhodovaní, ktoré sa danej transakcie alebo záležitosti týka.		áno		Spoločnosť netoleruje konania, kedy by osobné záujmy niektorého člena orgánu negatívne ovplyvňovali činnosť spoločnosti. Spoločnosť od členov orgánom vyžaduje dodržiavanie nezlučiteľnosti medzi vlastnými záujmami výlučne súkromného charakteru od výkonu funkcie, ktorú zastávajú.
G. Ochrana minoritných akcionárov pred nekalým konaním akcionárov s kontrolným vplyvom, vrátane účinných prostriedkov nápravy.		áno		Procesné postupy na valných zhromaždeniach umožňujú spravodlivé zaobchádzanie so všetkými akcionármi.
i.Lojálnosť členov orgánov voči spoločnosti a všetkým akcionárom.		áno		Členovia orgánov spoločnosti vykonávajú svoju pôsobnosť v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých akcionárov.
ii.Zákaz poškodzujúceho obchodovania na vlastný účet. V prípade obchodovania v rámci skupiny - kompenzácia transakcií v prospech inej spoločnosti v skupine získaním zodpovedajúcej výhody.		áno		V spoločnosti platí Etický Kódex, ktorým sa riadia všetci členovia orgánov spoločnosti.
iii.Výkup akcií za spravodlivé protiplnenie v prípade ukončenia verejného obchodovania spoločnosti.		nie		Spoločnosť nerozhodla o ukončení verejného obchodovania
H. Efektívne a transparentné možnosti získania kontroly nad spoločnosťou
1. Prevzatie spoločnosti, zlúčenia, splynutia, predaj významnej časti podniku a iné mimoriadne transakcie za transparentné ceny a za spravodlivých podmienok chrániac práva všetkých akcionárov.		nie		V súčasnom období spoločnosť neuvažuje zo žiadnou z popisovaných transakcií.
2. Nástroje na ochranu proti prevzatiu spoločnosti nepoužívať na ochranu manažmentu a orgánov spoločnosti pred zodpovednosťou.		nie		Spoločnosť nemá zavedené žiadne osobitné nástroje na ochranu proti prevzatiu spoločnosti.
3. Informácie o existencii potenciálnych obranných nástrojoch v spoločnosti7.		áno		V uzatvorenej Zmluvy o výkone funkcie každého člena štatutárneho a dozorného orgánu spoločnosti je konkretizovaná zodpovednosť za prípadne spôsobenú škodu.
II. PRINCÍP: INŠTITUCIONÁLNI INVESTORI, KAPITÁLOVÉ TRHY A INÍ SPROSTREDKOVATELIA
A. Spoločnosť vykonávajúca činnosť inštitucionálneho investora nakladajúca so zverenými prostriedkami zverejňuje svoju politiku správy spoločností.	spĺňa/nespĺňa		spôsob splnenia (stručný popis)
1.Spoločnosť zverejňuje postupy a stratégie správy spoločností, v ktorých drží podiely.	nie		Spoločnosť nevykonáva činnosti inštitucionálneho investora.
2.Spoločnosť zverejňuje postupy a stratégie pre uplatňovanie hlasovacích práv.	nie		Spoločnosť nevykonáva činnosti inštitucionálneho investora.
Zverejňovanie postupov a stratégií pre výkon hlasovacích práv a správu spoločností je možné vykonávať priamo na požiadanie subjektu alebo úplným zverejnením, najmä ak sa jedná o spoločnosti vykonávajúce investície ako hlavnú podnikateľskú činnosť (fondy, investičné spoločnosti).	nie		Netýka sa spoločnosti.
B. Spoločnosť vykonávajúca činnosť sprostredkovateľa koná v súlade s usmerneniami skutočného vlastníka.	nie		Spoločnosť nevykonáva činnosti sprostredkovateľa.
1.Sprostredkovateľ nevykonáva hlasovacie práva pokiaľ na to nedostal vyslovený príkaz od vlastníka akcií.	nie		Netýka sa spoločnosti.
2.Spoločnosť neobmedzuje právo akcionárov na priamy výkon hlasovacích práv alebo výkon prostredníctvom sprostredkovateľa.	nie		Netýka sa spoločnosti.
3.Spoločnosť informuje o konaní valného zhromaždenia tak, aby nepriamo neobmedzovala akcionárov v možnosti zvoliť si priamu alebo sprostredkovanú formu výkonu hlasovacích práv.	nie		Netýka sa spoločnosti.
Tento princíp sa nevzťahuje na výkon práv správcami fondov alebo inými osobami na základe osobitného poverenia8.	* best practice
C. Spoločnosť vykonávajúca činnosť inštitucionálneho investora zverejňuje potenciálne konflikty záujmov, ktoré môžu pri jej činnosti vzniknúť a spôsob ich riešenia.	nie		Spoločnosť nie je inštitucionálnym investorom.
1.Spoločnosť má vnútorné postupy na monitoring a identifikáciu, riešenie a zverejňovanie alebo individuálne oznamovanie konfliktu záujmov.	nie		Spoločnosť nie je inštitucionálnym investorom.
D. Spoločnosť zakazuje vykonávanie obchodov s využitím dôverných informácií alebo na základe manipulácie trhu.	áno		Spoločnosť vyžaduje, aby členovia orgánov zachovávali mlčanlivosť o dôverných informáciách, o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojej funkcie.
1.Spoločnosť má prijaté vnútorné postupy zakazujúce zamestnancom a samotnej spoločnosti vykonávať obchody s využitím dôverných informácií alebo s využitím manipulácie s trhom.	áno		Spoločnosť nemá zamestnancov. V Zmluve o výkone funkcie člena predstavenstva, ako aj člena dozornej rady sa všetci zaväzujú k povinnosti zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a zákaze konkurencie.
2.Spoločnosť má vnútorné postupy na monitoring a presadzovanie zákazu zneužitia dôverných informácií alebo manipuláciu s trhom.	áno		V Zmluve o výkone funkcie člena predstavenstva, ako aj člena dozornej rady sa všetci zaväzujú k povinnosti zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a zákaze konkurencie.
E. Spoločnosť zverejňuje rozhodné právo, ktorým sa spravuje výkon práv spojených s jej akciami alebo inými ňou emitovanými finančnými nástrojmi pokiaľ sú emitované v inom štáte ako štáte jej sídla.	áno		Spoločnosť nemá emitované akcie v inom štáte ako je štát sídla spoločnosti.
III. PRINCÍP: ÚLOHA ZAINTERESOVANÝCH STRÁN PRI SPRÁVE SPOLOČNOSTÍ
	spĺňa/nespĺňa		spôsob splnenia (stručný popi
i. Význam zainteresovaných strán pre spoločnosť.	áno		Spoločnosť podporuje spoluprácu medzi jednotlivými zainteresovanými stranami.
A. Rešpektovanie práv zainteresovaných strán.	áno		Spoločnosť rešpektuje spoluprácu medzi jednotlivými zainteresovanými stranami, pokiaľ by mali dopad na činnosť spoločnosti.
Akceptovanie širších záujmov na lokálnej úrovni.	* best practice
Dodržiavanie Smerníc OSN pre obchod a ľudské práva.	* best practice
Dodržiavanie Smernice OECD pre nadnárodné spoločnosti.	* best practice
B. Možnosti efektívnej ochrany práv zainteresovaných strán.	áno		Spoločnosť rešpektuje spoluprácu medzi jednotlivými zainteresovanými stranami, pokiaľ by mali dopad na činnosť spoločnosti.
C. Účasť zamestnancov v orgánoch spoločnosti.	nie		Spoločnosť Prvá strategická, a.s. nemá zamestnancov, takže z toho dôvodu účasť zamestnanca v štatutárnom orgáne ani účasť člena dozornej rady voleného zamestnancami v dozornej rade nie je aktuálna.
i.Dodržiavanie nezávislosti správy dôchodkových fondov od manažmentu spoločnosti.	nie		Spoločnosti sa netýka.
D. Právo na prístup k informáciám.	áno		Spoločnosť zabezpečuje všetkým zainteresovaným stranám prístup k relevantným, dostatočným a spoľahlivým informáciám v rozsahu zodpovedajúcom jej postaveniu k spoločnosti.
E. Princíp „dodržuj alebo vysvetli“.	áno		Odchýlky od Kódexu sú v jednotlivých častiach konkretizované s poukázaním na špecifické postupy uplatňované v spoločnosti.
i.Zverejňovanie Vyhlásenia vo výročnej správe.	áno		Spoločnosť Prvá strategická, a.s. a členovia jej orgánov prijali Kódex správy a riadenia spoločností na Slovenska a od roku 2007 tvorí každoročne súčasť výročnej správy Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku.
ii.Zverejňovanie odchýlok od odporúčaní Kódexu.	áno		Odchýlky od niektorých ustanovení Kódexu v prípadoch, ktoré sa netýkajú spoločnosti, sú uvedené v jeho príslušných častiach. Predmetné Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku spoločnosť uvádza odchýlky a zdôvodňuje postup v nadväznosti na charakter činnosti spoločnosti.
F. Kontrolné a dovolacie sa mechanizmy zainteresovaných strán.
i.Riešenie integrity funkcionárov spoločnosti.	áno		Spoločnosť oceňuje morálnu integritu členov orgánov spoločnosti, čestnosť, poctivosť a bezúhonnosť.
„Due diligence“ pre oblasť ľudských práv - vrátane pracovných práv (labour rights), práva spotrebiteľov (consumer rights), práva na kvalitné životné prostredie (environmental rights) a protikorupčných práva (anti-corruption rights).	* best practice
G. Ochrana veriteľov.
i.Konanie v záujme veriteľov v prípadoch kreditných rizík.	áno		Spoločnosť zabezpečuje úhradu pohľadávok voči všetkým veriteľom podľa dohodnutých platobných podmienok.
IV. PRINCÍP: ZVEREJŇOVANIE INFORMÁCIÍ A TRANSPARENTNOSŤ
A. Minimálne požiadavky na zverejňovanie.	spĺňa/nespĺňa		spôsob splnenia (stručný popis)
1.Auditovaná účtovná závierka dokumentujúca finančnú výkonnosť a finančnú situáciu spoločnosti.	áno		Overenie účtovnej závierky spoločnosti je zabezpečované nezávislým licencovaným audítorom podliehajúcim vysokým štandardom SKAU. Audítora na audit riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky vrátane auditu príslušných výročných správ podľa platných právnych predpisov od roku 2008 schvaľuje každoročne valné zhromaždenie. K účtovnej závierke je priložená výročná správa overená audítorom. Týmto postupom je posilnená jeho zodpovednosť za kontrolnú činnosť voči akcionárom.
2.Ciele spoločnosti a nefinančné informácie vrátane podnikateľskej etiky, ako aj environmentálnych a iných záväzkov spoločnosti.	áno		Spoločnosť prezentuje svoje ciele v podnikateľskom zámere, ktorý je súčasťou výročnej správy predkladanej akcionárom na valnom zhromaždení. Spoločnosť svojou činnosťou neohrozuje životné prostredie.
3.Informácie o štruktúre vlastného imania, kvalifikovanej účasti9 a osobitnej kontrole:	áno		Spoločnosť zverejňuje informácie o štruktúre vlastného imania, kvalifikovanej účasti na základnom imaní v účtovnej závierke s doplnením informácií aj vo výročnej správe.
i.Informácie o vlastníkoch spoločnosti, osobách s kvalifikovanou účasťou a osobách s právom osobitnej kontroly a veľkosti ich hlasovacích práv10.	áno		V súlade s ustanovením zákona o cenných papieroch je štruktúra osôb s kvalifikovanou účasťou každoročne konkretizovaná vo výročnej správe s uvedením podielu na hlasovacích právach jednotlivých akcionárov. Právo osobitnej kontroly takýto akcionári nemajú. Pre akcionárov sú všetky informácie aj ich prípadne zmeny, ku ktorým dôjde v priebehu roka dostupné na webovom sídle spoločnosti.
Informácie o štruktúre skupiny, ak je súčasťou takejto skupiny.	* best practice
Informácie o vlastníctve akcií spoločnosti členmi predstavenstva alebo dozornej rady spoločnosti alebo zamestnancami vyššieho manažmentu a ich hlasovacích právach.	áno		Akcie spoločnosti vlastní jeden člen dozornej rady a má rovnaké hlasovacie práva ako ostatní akcionári prítomní na valnom zhromaždení.
ii.Informácie o konečných užívateľoch výhod spoločnosti a ich hlasovacích právach.	áno		Všetci akcionári spoločnosti majú rovnaké práva bez rozdielu na výšku ich podielu na základnom imaní. Spoločnosť nemá zápis v registri Partnerov verejného sektora. Povinnosti vyplývajúce zo zákona voči spoločnostiam v skupine si plní.
4.Informácie o odmeňovaní v spoločnosti:
i.Informácie o odmeňovaní členov predstavenstva, dozornej rady a zamestnancov výkonného manažmentu.	áno		Informácie o celkovej výške odmien členov orgánov spoločnosti sú pravidelne uvádzané v účtovnej závierke a vo výročnej správe, ktoré spoločnosť zverejňuje v súlade s právnymi predpismi na svojom webovom sídle. Spoločnosť nemá zamestnancom a funkciu výkonného manažmentu vykonávajú členovia predstavenstva.
ii.Informácie o pláne odmeňovania v nasledujúcom roku, resp. rokoch spolu s informáciou o odmenách v predchádzajúcom roku.	áno		Odmeňovanie členom orgánov spoločnosti sa realizuje podľa Zmluvy o výkone funkcie uzatvorenej s každým členom orgánu na začiatku funkčného obdobia a je platné počas dĺžky funkčného obdobia uvedeného v stanovách spoločnosti. Vypracovávanie plánu odmeňovania z týchto dôvodov nie je aktuálne.
iii.Informácie o pevných a pohyblivých zložkách odmien, podmienkach odkladu výplaty a nepriznania odmeny a informácie o podmienkach výplaty odmeny v spojitosti s dosahovaním cieľov a výkonnosťou spoločnosti.	Nie		Netýka sa spoločnosti z dôvodu, že nemá zamestnancov.
5.Informácie o členoch orgánov spoločnosti a zamestnancoch výkonného manažmentu spoločnosti najmä:
i.Informácie o kvalifikácií a skúsenostiach.	áno		Informácie o splnení požiadavky vzdelania, praktické skúsenosti a zastávané pozície sú špecifikované pri návrhu kandidáta na valnom zhromaždení pred jeho voľbou na príslušnú funkciu člena orgánu spoločnosti. Akcionári prítomní na valnom zhromaždení majú možnosť požiadať kandidáta o prípadné doplnenie predloženej informácie.
ii.Informácie o spôsobe a podmienkach výberu osoby.	áno		Každý akcionár má právo navrhnúť kandidáta na voľbu alebo odvolanie členov orgánov. O predložených návrhoch hlasujú akcionári na valnom zhromaždení v súlade s hlasovacím poriadkom, ktorý ako súčasť rokovacieho poriadku, po jeho predchádzajúcom zverejnení 30 dní pred konaním valného zhromaždenia, schvaľujú akcionári v prvom bode programu.
iii.Informácie o vlastníctve akcií alebo iných finančných nástrojov emitovaných spoločnosťou alebo opciách na nákup takýchto finančných nástrojov.	áno		Na základe schválenia valnými zhromaždeniami konanými v rokoch 2005 a 2006 spoločnosť ponúkla drobným akcionárom možnosť odkúpenia akcií z kupónovej privatizácie. Vlastné akcie spoločnosti majú 6,823% podiel na základnom imaní. Informácie o výške podielu vlastných akcií sú zverejňované každoročne v účtovnej závierke a vo výročnej správe. Od tohto obdobia spoločnosť ďalšie vlastné akcie nenadobudla.
iv.Členstvo v orgánoch iných spoločností alebo zastávaní výkonných funkcií v iných spoločnostiach.	áno		Členstvo v orgánoch iných spoločností sa uplatňuje v prípadoch, v ktorých je spoločnosť akcionárom.
v.Informácia o skutočnosti, či je takýto člen orgánu spoločnosti alebo člen výkonného manažmentu spoločnosti považovaný za nezávislého.	áno		Člen v štatutárnom alebo dozornom orgáne zastupuje záujmy akcionára.
6.Transakcie spriaznených osôb11.	áno		Informácie o transakciách so spriaznenými osobami sú zverejňované v účtovnej závierke za príslušný rok.
i.Informácie o transakciách so spriaznenými osobami a ich závažnosti a podmienkach.	áno		Informácie o transakciách so spriaznenými osobami sú zverejňované v účtovnej závierke za príslušný rok.
ii.Informácie o transakciách so spriaznenými osobami sú uverejňované nepretržite s výnimkou opakujúcich sa transakcií za bežných trhových podmienok, zverejňovaných v pravidelných správach..	áno		Informácie o transakciách so spriaznenými osobami sú každoročne zverejňované v účtovnej závierke v súlade s právnymi predpismi.
7.Rizikové faktory:
i.Informácie o predvídateľných rizikách v závislosti od oblasti podnikateľskej činnosti spoločnosti.	áno		Predstavenstvo spoločnosti vykonáva interné posúdenie rizík a solventnosti. V rámci hodnotenia hospodárskych výsledkov ich analyzuje a v prípade potreby prijíma účinné opatrenia.
ii.Informácie o predvídateľných rizikách spojených s lokalitami, v ktorých spoločnosť pôsobí, so závislosťou od komodít, surovín alebo odberateľov a klientov, rizikách finančného trhu, najmä úrokových a menových rizikách, rizikách derivátových a podsúvahových transakciách, rizikách obchodnej stratégie a environmentálnych rizikách.	áno		Posudzovanie špecifikovaných oblastí závisí od špecifikovaných činností jednotlivých spoločností.
8.Záležitosti týkajúce sa zamestnancov a iných záujmových skupín spoločnosti.	nie		Spoločnosť nemá zamestnancov ani záujmové skupiny.
9.Zloženie a činnosť orgánov spoločnosti a stratégia v oblasti správy a riadenia spoločností12.	áno		Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. Stratégiu v oblasti správy a riadenia vykonáva predstavenstvo.
i.Informácia o vnútornom usporiadaní, zložení a činnosti orgánov spoločnosti.	áno		V spoločnosti všetky činnosti výkonného manažmentu vykonáva predstavenstvo. Kontrolnú činnosť vykonáva trojčlenná dozorná rada, ktorá zároveň plní funkciu dozornej rady vykonávajúcej činnosti výboru pre audit. Zloženie orgánov je verejne známe podľa zápisu v obchodnom registri, špecifikované vo výročnej správe a zverejnené na webovom sídle spoločnosti.
ii.Informácia o stratégií v oblasti správy, vrátane zverejnenia kódexu správy, ktorým sa spoločnosť riadi a spôsobe jeho implementácie.	áno		Spoločnosť Prvá strategická, a.s. a členovia jej orgánov prijali Kódex správy a riadenia spoločností na Slovensku a od roku 2007 tvorí každoročne súčasť výročnej správy Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku. Jednotlivé oblasti sú implementované do činnosti spoločnosti.
iii.Informácia o rozdelení právomocí medzi orgány spoločnosti a členov vyššieho manažmentu spoločnosti.	nie		Nie je aktuálne. Činnosti výkonného manažmentu vykonáva predstavenstvo.
Spoločnosť zverejňuje stanovy, zakladajúce listiny orgánov a výborov spoločnosti.	áno		Zakladacia listina a stanovy spoločnosti sú uložené v Zbierke listín obchodného registra a sú verejne dostupné. Zmeny týchto dokumentov a Zápisnice z valných zhromaždení sa priebežne ukladajú do Zbierky listín. V týchto zápisniciach je aktualizovaná prípadná zmena členov orgánov spoločnosti.
B. Spoločnosť zverejňuje informácie v súlade s platnými požiadavkami a štandardmi účtovníctva a finančného a nefinančného výkazníctva13.	áno		Spoločnosť zverejňuje informácie v súlade s platnými požiadavkami, termínmi, štandardmi účtovníctva a finančného výkazníctva. Riadna a konsolidovaná účtovná závierka je v stanovených termínoch vkladaná do Registra účtovných závierok. Súčasne je zverejňovaná na CERI NBS, BCPB a na webovom sídle spoločnosti.
C. Audit spoločnosti vykonáva nezávislá, kompetentná a kvalifikovaná audítorská spoločnosť.	áno		Overenie riadnej a konsolidovanej účtovnej závierky a výročných správ je zabezpečená nezávislým licencovaným audítorom podliehajúcim vysokým štandardom SKAU. V súlade s právnymi predpismi audítora na príslušný rok schvaľuje riadne valné zhromaždenie.
i.Spoločnosť má zriadený Výbor pre audit, ktorý dohliada na vykonávanie interného a externého auditu.	áno		Výkon interného auditu v spoločnosti vykonávajú členovia dozornej rady vykonávajúci činnosti výboru pre audit, do ktorého sú zaradení všetci členovia dozornej rady.
ii.Spoločnosť uplatňuje pravidlá pre minimalizáciu konfliktu záujmov pri výkone externého auditu.	áno		V prípade, že by sa vyskytol konflikt záujmom pre výkone externého auditu, je jeho riešenie formou vzájomných konzultácií audítora s účtovníkom spoločnosti alebo v pracovnej skupine.
Spoločnosť zverejňuje opatrenia na zvýšenie nezávislosti externého auditu napr. zákaz alebo obmedzenie vykonávania neaudítorských služieb externým audítorom, zverejňovanie platieb za neaudítorské služby, uplatňovanie pravidelnej rotácie audítorov, pevné funkčné obdobie, zákaz zdieľaných auditov alebo zamestnávania audítorov počas určitého obdobia.	áno		Externý audítor v spoločnosti nevykonáva neaudítorské služby.
D. Externý audítor sa zodpovedá priamo akcionárom.	áno		Externý audítor uplatňuje voči spoločnosti povinnosť príslušnej profesionálnej starostlivosti. Správa z auditu riadnej aj konsolidovanej účtovnej závierky je predkladaná priamo valnému zhromaždeniu.
Za dobrú prax sa považuje, ak externého audítora určuje priamo valné zhromaždenie spoločnosti.	áno		V spoločnosti sa uplatňuje postup, pri ktorom externého audítora prerokováva dozorná rada vykonávajúca činnosti výboru pre audit. Odsúhlasený návrh je predkladaný valného zhromaždeniu. Externého audítora na kalendárny rok priamo určuje valné zhromaždenie svojim uznesením.
E. Spoločnosť zabezpečuje pre akcionárov a iné zainteresované osoby zhodný a nediskriminačný prístup k relevantným informáciám.	áno		Spoločnosť pre všetkých akcionárov zabezpečuje rovnaký a nediskriminačný prístup k relevantným informáciám, ktoré sú aj pre iné zainteresované osoby prístupné na webovom sídle spoločnosti.
i.Prístup k relevantným informáciám o spoločnosti nie je podmienený splnením neodôvodnených administratívnych alebo finančných podmienok.	áno		Spoločnosť zverejňuje informácie a materiály, týkajúce sa činnosti spoločnosti, v súlade so zákonnými postupmi na webovom sídle, na CERI NBS, BCPB a.s., v zbierke listín obchodného registra. V prípade individuálnych požiadaviek akcionára vznesených na valnom zhromaždení, napr. zaslanie zápisnice z valného zhromaždenia, mu tento podklad poskytuje bez akýchkoľvek obmedzení.
ii.Zverejňovanie relevantných informácií je vykonávané pravidelne a v prípade výskytu závažných okolností aj ad hoc.	áno		Podľa zákonných požiadaviek sú zverejňované pravidelné informácie. V osobitných prípadoch napr. pri zmene akcionára s podielom nad 10% z emisie, sú takéto zmeny zverejňované v súlade so stanovenými termínmi vyplývajúcimi s právnych predpisov.
V. PRINCÍP: ZODPOVEDNOSŤ ORGÁNOV SPOLOČNOSTI
A. Konanie členov orgánov na základe úplných informácií v záujme spoločnosti a akcionárov.	spĺňa/nespĺňa		spôsob splnenia (stručný popis)
i. Členovia orgánov spoločnosti konajú s odbornou starostlivosťou.	áno		Členovia orgánov sú povinný konať s najvyššou odbornou starostlivosťou, k čomu sa zaväzujú aj k zmluve o výkone funkcie uzatváranej po ich zvolení valným zhromaždením.
ii. Členovia orgánov spoločnosti konajú v súlade so zásadou lojality voči spoločnosti a všetkým jej akcionárom.	áno		Členovia orgánov sa riadia aj Etickým kódexom spoločnosti a zásadou lojality voči spoločnosti a jej akcionárom. Pre takýto výkon činnosti im spoločnosť vytvára predpoklady.
i.iii. Členovia orgánov spoločnosti nezverejňujú dôverné informácie, ktoré by mohli poškodiť spoločnosť alebo akcionárov.	áno		Členovia orgánov nezverejňujú žiadne informácie o spoločnosti, ktorými by mohli poškodiť spoločnosť. Konajú v súlade s Etickým kódexom spoločnosti.
ii.iv. Členovia dozorných orgánov spoločnosti sa nepodieľajú na bežnom každodennom riadení spoločnosti.	áno		Členovia dozornej rady vykonávajú kontrolnú činnosť a na riadení spoločnosti sa priamo nepodieľajú.
Orgány spoločnosti uplatňujú náležitú starostlivosť aj voči iným zainteresovaným stranám, vrátane zamestnancov, veriteľov, zákazníkov, dodávateľov a miestnej komunity.	áno		Členovia orgánov spoločnosti, okrem zodpovednosti voči spoločnosti a jej akcionárom, uplatňujú náležitú starostlivosť a zodpovedajúci prístup pri kontakte s inými zainteresovanými stranami.
B. Spravodlivé zaobchádzanie členov orgánov s akcionármi v prípade, ak môžu mať rozhodnutia orgánov spoločnosti rôzne dopady na rozličné skupiny akcionárov.	áno		Členovia orgánov majú na pamäti princíp nestranného rozhodovania v prospech všetkých akcionárov. Dodržiavanie je konfrontované s názormi akcionárov na každom valnom zhromaždení.
C. Uplatňovanie etických štandardov.	áno		Spoločnosť má vypracovaný Etický kódex, ktorý obsahuje súbor všeobecne uznávaných a uplatňovaných morálnych noriem a princípov spoločnosti.
i.Existencia etického kódexu s platnosťou pre celú spoločnosť.	áno		Etický kódex je uplatňovaný pre celú spoločnosť.
ii.Jednoznačné kritériá etického kódexu adresujúce možné konflikty záujmov, vrátane obchodovania s akciami.	áno		Etický kódex stanovuje rámec etického správania nad rámec zákona a stanovuje jednoznačné kritéria pre činnosť spoločnosti.
iii.Odrádzanie od praktík, ktoré neprispievajú k dlhodobým záujmom spoločnosti a jej akcionárov a môžu vyvolať právne riziko a ohroziť reputáciu (napr. agresívna snaha o vyhýbanie sa daňovej povinnosti).	áno		Členovia orgánov spoločnosti presadzujú v praxi postupy, ktoré sú v súlade s dlhodobými záujmami spoločnosti a akcionárov a vo svojej činnosti sa vyhýbajú takým prejavom, ktoré by ohrozovali reputáciu spoločnosti a poškodzovali jej dobré meno.
iv.Orgány spoločnosti zaviedli vlastné etické normy a garantujú ich implementáciu.	áno		Etické normy členov orgánov vyplývajú priamo z prijatého etického kódexu.
D. Zabezpečenie kľúčových funkcií: 14
1. Usmerňovanie a revidovanie stratégií spoločnosti, postupov pre riadenie rizika, rozpočet, obchodný plán, stanovenie výkonnostných cieľov a monitorovanie ich implementácie, zabezpečenie dozoru nad veľkými kapitálovými transakciami.	áno		Spoločnosť sa vo svojej činnosti riadi podnikateľským zámerom konkretizovaným vo výročnej správe spoločnosti. Predstavenstvo pravidelne na svojich zasadnutiach posudzuje solventnosť spoločnosti a posudzuje riziká.
2. Monitorovanie efektívnosti správy a riadenia a zavádzanie zmien podľa potreby.	áno		Spoločnosť monitoruje dopady zaužívaných postupov v riadení spoločnosti a v prípade potreby ich koriguje s cieľom dosiahnutia vyššieho efektu.
Sebahodnotenie orgánov spoločnosti na ročnej báze, zverejnenie takéhoto hodnotenia vo výročnej správe, prípadne aj kontrola sebahodnotenia nezávislou entitou alebo výborom pre audit.	áno		Predstavenstvo spoločnosti za uplynulý hospodársky rok predkladá správu o činnosti na valnom zhromaždení spoločnosti? Rovnako dozorná rada predkladá valnému zhromaždeniu správu o štruktúre svojej kontrolnej činnosti .
3. Personálna politika týkajúca sa vyššieho manažmentu, vrátane výberu, odmeňovania, monitorovania a dohľadu nad plánovaním nástupníctva15.	nie		Netýka sa spoločnosti – nemá zamestnancov ani vyšší manažment.
Poverenie odvolávaním členov orgánov spoločnosti dozornú radu (v záujme účinnejšieho monitorovania a vyššej flexibility (bez vplyvu na možnosť valného zhromaždenia aktívne sa na procese podieľať).	* best practice
4. Odmeňovanie v súlade s dlhodobými záujmami spoločnosti a akcionárov.	áno		Odmeňovanie členov orgánov spoločnosti sa realizuje podľa Pravidiel odmeňovania členov orgánov verejnej akciovej spoločnosti a následne na základe Zmluvy o výkone funkcie uzatvorenej s každým členom orgánu na začiatku funkčného obdobia.
i.Postupy pre krytie platieb pri najímaní a/alebo pri ukončení zmluvy s členom manažmentu.	nie		Spoločnosť nie je riadená výkonným manažmentom.
Zverejňovanie informácie o systéme odmeňovania týkajúceho sa orgánov spoločnosti a vyššieho manažmentu, obsahujúceho merateľné štandardy priorizujúce dlhodobejšie záujmy spoločnosti.	áno		Odmeny orgánov spoločnosti sú zverejňované v Správe o odmeňovaní členov orgánov spoločnosti a v celkovej výške v účtovných výkazov spoločnosti. Odmeňovanie vyššieho manažmentu sa spoločnosti netýka.
Existencia ustanovení pre vrátenie a postupné odňatie výkonnostnej odmeny v prípade manažérskej sprenevery alebo iných porušení povinností.	nie		Netýka sa spoločnosti.
5. Transparentnosť procesu menovania a voľby členov orgánov.16	áno		Proces voľby a menovania členov orgánov vyplýva z príslušných ustanovení stanov spoločnosti, ktoré schvaľuje valné zhromaždenie.
i.Aktívna úloha akcionárov pri nominácii a voľbe členov orgánov spoločnosti.	áno		Voľba členov orgánov sa riadi Rokovacím poriadkom valného zhromaždenia s konkretizáciou hlasovacieho poriadku, ktorý je schvaľovaný valným zhromaždením. Akcionári majú možnosť vyjadriť sa ku kandidátom navrhovaných predstavenstvo prípadne navrhnúť vlastných kandidátov.
i.Zabezpečenie transparentných postupov orgánmi spoločnosti alebo výborom pre nominácie.	áno		Transparentnosť postupov vyplýva z jednotlivých častí a bodov Rokovacieho poriadku, ktorý je zverejnený na webovom sídle spoločnosti 30 dní pred konaním valného zhromaždenia. Akcionári majú možnosť sa k nemu vyjadriť priamo na valnom zhromaždení.
ii.Zadefinovanie všeobecného a individuálneho profilu členov orgánov, ktoré by mohla spoločnosť potrebovať, berúc do úvahy znalosti, kompetencie a odbornosť, a identifikovanie potenciálnych kandidátov	áno		Nominovaný člen orgánu spoločnosti, ako aj akcionári, majú možnosť vyjadriť sa k jeho dosiahnutému vzdelaniu, praktickým skúsenostiam a schopnosti vykonávať navrhovanú funkciu na valnom zhromaždení, kde je predkladaný jeho životopis.
6. Monitorovanie a riadenie potenciálnych konfliktov záujmov členov orgánov, manažmentu a akcionárov.	áno		Monitorovanie potenciálnych konfliktov záujmov členov orgánov a akcionárov zabezpečuje predstavenstvo.
i.Orgány spoločnosti dohliadajú na systémy vnútornej kontroly v oblasti finančného výkazníctva a využívania majetku s cieľom ochrany pred nevhodnými transakciami so spriaznenými osobami.	áno		Predstavenstvo a dozorná rada spoločnosti v rámci systému vnútornej kontroly v oblasti finančného výkazníctva venujú osobitnú pozornosť využívaniu majetku spoločnosti a analyzujú možné transakcie so spriaznenými osobami s hľadiska ich dopadu na efektívnosť ich realizácie pre spoločnosť.
ii.Ak je výkonom poverený interný audítor alebo iné osoby, mali by mať priamy prístup k orgánom spoločnosti.	nie		Spoločnosť nemá interného audítora.
iii.Spoločnosť podporuje nahlasovanie neetického a nezákonného konania bez obavy z postihu, existencia kontaktného miesta pre nahlasovanie a následnej ochrany.	áno		Nahlasovanie prípadného neetického a nezákonného konania je možné bez obavy z postihu členom dozornej rady spoločnosti.
7. Zabezpečenie integrity systému účtovníctva, vrátane nezávislého auditu a systému riadenia rizika.	áno		Predstavenstvo dbá na zabezpečenie integrity účtovníctva a finančných výkazov spoločnosti, vrátane funkčnosti interných systémov kontroly zameraných na dodržiavanie Zákonných postupov v jednotlivých oblastiach.
i.Stanovenie jednoznačných hraníc zodpovednosti vo všetkých segmentoch organizácie.	áno		Člen predstavenstva, ktorý vykonáva funkcie výkonného manažmentu, má určené kompetencie pôsobenia v organizácií a zabezpečovania jednotlivých oblastí jej činnosti.
ii.Zabezpečenie náležitého dohľadu, systému vnútorného auditu.	áno		Náležitý dohľad vykonáva člen predstavenstva a dozorná rada vykonávajúca činnosti výboru pre audit pri kontrole vnútorných štruktúr účtovnej závierky, ako aj konsolidovanej účtovnej závierky a tým zabezpečujú systém vnútorného auditu v čase pred výkonom externého auditu.
iii.Rozšírenie vnútorných postupov aj na dcérske spoločnosti, prípadne aj tretie strany (sprostredkovatelia, dodávatelia, zmluvné strany...).	áno		Rozšírenie vhodných a osvedčených postupov uplatňovaných v materskej spoločnosti je zabezpečované prostredníctvom zástupcu materskej spoločnosti v dozornej rade dcérskej spoločnosti.
Vypracovanie efektívnych programov vnútornej kontroly, etiky a dodržiavania zákonov a iných predpisov a štandardov.	* best practice
8. Dohľad nad zverejňovaním informácií a komunikáciou s okolím.	áno		Prípadné zverejňovanie informácií, okrem informácií pravidelne zabezpečovaných podľa právnych predpisov, zabezpečujú po vzájomnej dohode členovia orgánov spoločnosti.
Vymenovanie pracovníka pre plnenie informačných povinností spoločnosti, ktorý sa priamo zodpovedá orgánom spoločnosti.	* best practice
E. Objektívnosť a nezávislosť orgánov spoločnosti.	áno		Členovia orgánov spoločnosti nie sú jej zamestnancami, čím je zabezpečená ich nezávislosť.
i. Nezávislosť členov dozornej rady.	áno		Členovia dozornej rady nie sú zamestnancami spoločnosti a sú od nej nezávislí.
ii. Ponímanie nezávislosti.	áno		Za nezávislého považujeme takého člena orgánu spoločnosti, kto nemá žiadne majetkové rodinné a iné vzťahy so spoločnosťou.
Orgány uvádzajú, ktorých členov považujú za nezávislých, ako aj kritériá pre toto rozhodnutie..	áno		Za nezávislého považujeme takého člena orgánu spoločnosti, kto nemá žiadne majetkové rodinné a iné vzťahy so spoločnosťou.
1. Orgány spoločnosti by mali poveriť dostatočný počet nevýkonných členov úlohami, kde hrozí riziko konfliktu záujmov a zvážiť vytvorenie osobitných výborov s určitým minimálnym počtom nevýkonných členov, resp. zložených výlučne z nevýkonných členov.	nie		Spoločnosť nemá zriadené žiadne osobitné výbory.
2. Existencia, zloženie a činnosť výborov.	nie		Spoločnosť nemá zriadené žiadne osobitné výbory.
i. Výbor pre menovanie /nominácie.	nie		Výbor pre menovanie nie je zriadený.
ii. Výbor pre odmeňovanie.	nie		Výbor pre odmeňovanie nie je zriadený.
iii. Výbor pre audit.	áno		Činnosti Výboru pre audit zabezpečuje Dozorná rada vykonávajúca činnosti výboru pre audit. Tieto činnosti zabezpečujú členovia dozornej rady a podľa novelizácie právnych predpisov od začiatku roku 2017 vrátane predsedu.
3.Kvalifikácia a skúsenosti členov orgánov spoločnosti a funkcie v iných spoločnostiach.	áno		Členovia orgánov pôsobia vo funkciách v tých spoločnostiach, kde je spoločnosť akcionárom.
i. Funkcie v iných spoločnostiach nemajú negatívny vplyv na ich výkonnosť.	áno		Funkcie v iných spoločnostiach nemajú negatívne vplyv na ich výkonnosť. Naopak, členovia orgánov, ktorí pôsobia vo funkciách v spoločnostiach, kde je spoločnosť akcionárom, získavajú detailne informácie o činnosti týchto spoločnosti, ktoré môžu využiť pri riadení.
4. Pravidelne sebahodnotenie výkonnosti orgánov spoločnosti, vrátane vyhodnocovania správnosti zloženia odbornosti a kompetencií.	áno		Štatutárny orgán spoločnosti špecifikuje svoju činnosť vo výročnej správe. Dozorná rada konkretizuje zameranie svojej kontrolnej činnosti v samostatnej správe. Správy orgánov spoločnosti sú priamo predkladané valnému zhromaždeniu. S činnosťou orgánov majú akcionári, ako aj iné osoby, možnosť sa oboznámiť pri ich zverejnení na webovom sídle pred konaním valného zhromaždenia.
i. Vzdelávanie členov orgánov a ich dobrovoľné vyhodnocovanie.	áno		Spoločnosť vytvára predpoklady pre prípadné potreby ďalšieho vzdelávania.
F. Právo členov orgánov na prístup k presným, relevantným a včasným informáciám.	áno		Členovia orgánov majú prístup ku všetkých informáciám, ktoré sa týkajú činnosti spoločnosti.
G. Mechanizmy pre uľahčenie prístupu k informáciám a vzdelávanie zástupcov zamestnancov v orgánoch spoločnosti.	nie		Pre spoločnosť nie je aktuálne, členom dozornej rady nie je zástupca zamestnancov, nakoľko Spoločnosť nemá zamestnancov.
i. Zástupcovia zamestnancov majú rovnaké povinnosti a úlohy ako ostatní členovia dozornej rady.	nie		Pre spoločnosť nie je aktuálne, členom dozornej rady nie je zástupca zamestnancov, nakoľko Spoločnosť nemá zamestnancov.
ii. Existencia postupov pre zvyšovanie nezávislosti zamestnancov od manažmentu spoločnosti, vrátane ich transparentného vymenovania, pravidelného zodpovedania sa zamestnancom (rešpektujúc zásady dôvernosti informácií) a manažment konfliktu záujmov.	nie		Pre spoločnosť nie je aktuálne, členom dozornej rady nie je zástupca zamestnancov, nakoľko Spoločnosť nemá zamestnancov.

Svojím podpisom potvrdzujeme hodnovernosť vyššie uvedených skutočností.

Bratislava, apríl 2022

Prvá strategická, a.s.

Ing. Jozef Šnegoň

predseda predstavenstva

Správa o odmeňovaní členov orgánov

spoločnosti Prvá strategická, a.s. za rok 2021

(vypracovaná podľa § 201e Obchodného zákonníka)

Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti Prvá strategická, a.s., Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 001, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 1237/B (ďalej aj ako „Spoločnosť“), ktoré sa konalo dňa 18.12.2019 schválilo Pravidlá odmeňovania členov orgánov verejnej akciovej spoločnosti Prvá strategická, a.s. (ďalej aj ako „Pravidlá odmeňovania“).

V súlade s ustanovením §201e zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej aj ako „Obchodný zákonník“) predstavenstvo spoločnosti vypracovalo jasnú a zrozumiteľnú správu o odmeňovaní, ktorá poskytuje úplný prehľad odmien vrátane všetkých výhod v akejkoľvek forme priznaných alebo splatných za predchádzajúce účtovné obdobie jednotlivým členom orgánov spoločnosti v súlade s pravidlami odmeňovania a predložilo ju valnému zhromaždeniu na prerokovanie raz ročne ako súčasť výročnej správy.

Údaje pre spoločnosť Prvá strategická, a.s.

Správa o odmeňovaní v súlade s ustanovením § 201e Obchodného zákonníka obsahuje jednotlivo za každého člena orgánu spoločnosti:

a)prehľad všetkých zložiek celkovej odmeny,
b)pomerný podiel pevnej a pohyblivej zložky na celkovej odmene,
c)vysvetlenie, ako celková odmena zodpovedá schváleným pravidlám odmeňovania vrátane toho, ako prispieva k dlhodobej výkonnosti spoločnosti, a informácie o tom, ako boli uplatnené kritériá

hodnotenia výkonnosti,

d)ročný súhrn odmien, ročný vývoj v hodnotení výkonnosti spoločnosti a priemerný ročný súhrn odmien určený na základe porovnania príjmu z odmien člena orgánu spoločnosti a príjmu zamestnancov spoločnosti, ktorí nie sú členmi orgánov spoločnosti a majú ustanovený týždenný pracovný čas podľa osobitného zákona, a to za najmenej päť predchádzajúcich účtovných období,
e)každú odmenu bez ohľadu na jej formu získanú členom orgánu spoločnosti od ktorejkoľvek spoločnosti podľa osobitného zákona,
f)počet akcií a opcií na akcie poskytnutých alebo ponúknutých v súvislosti s výkonom funkcie a hlavné podmienky výkonu práv vrátane ceny a dátumu realizácie a akékoľvek ich zmeny,
g)informácie o využívaní možnosti spätného vymáhania pohyblivej zložky celkovej odmeny,
h)informácie o všetkých prípadoch podľa § 201a ods. 3 vrátane vysvetlenia povahy výnimočných prípadov a uvedenia konkrétnych ustanovení, od ktorých sa dočasne odchýlili.
i)vyjadrenie, ako spoločnosť pri vypracovaní tejto správy o odmeňovaní zohľadnila návrhy akcionárov uplatnené pri prerokovaní predchádzajúcej správy o odmeňovaní na valnom zhromaždení spoločnosti v prípade, ak takéto návrhy boli akcionármi na valnom zhromaždení spoločnosti prednesené.

Ad a) prehľad všetkých zložiek celkovej odmeny za rok 2021 – pevná zložka odmeny (pravidelná mesačná odmena) a príplatky a iné výhody (tantiémy)

Podľa § 201a ods.1, Obchodného zákonníka spoločnosť je povinná vyplácať odmeny členov orgánov v súlade so schválenými pravidlami odmeňovania. Podľa § 66 odst. 6 Obchodného zákonníka a článku XVIII bod 3 Stanov Spoločnosti Zmluvu o výkone funkcie člena predstavenstva schvaľuje dozorná rada.

Podľa článku 2. ods. 2A, bodu 2.3 Pravidiel odmeňovania celková odmena člena predstavenstva Spoločnosti pozostáva z pevnej zložky odmeny a iných príplatkov a výhod.

Pravidelná mesačná odmena pre členov predstavenstva, ktorá predstavuje pevnú zložku (a zároveň jedinú zložku) celkovej odmeny členov predstavenstva, vyplácaná v súlade s Pravidlami odmeňovania orgánov Spoločnosti, ktoré boli schválené na mimoriadnom valnom zhromaždení Spoločnosti, konanom dňa 18.12.2019 a podľa Zmlúv o výkone funkcie členov predstavenstva schválených dozornou radou Spoločnosti bola nasledovná:

-- mesačná odmena predsedu predstavenstva Spoločnosti (ďalej aj ako „predseda predstavenstva“) vo výške 266 EUR, vyplácaná za mesiace január 2021 až október 2021, 360 EUR za mesiace november 2021 a december 2021.
--mesačná odmena jednotlivého člena predstavenstva Spoločnosti (ďalej aj ako „člen predstavenstva“) vo výške 266 EUR, vyplácaná za mesiace január 2021 až december 2021.

V roku 2021 boli členom predstavenstva vyplatené pravidelné mesačné odmeny, ktoré predstavujú pevnú zložku celkovej odmeny členov predstavenstva, úhrnne vo výške 8 933,61 EUR.

Podľa článku § 66 ods. 6 Obchodného zákonníka zmluvy o výkone funkcie členov dozornej rady schvaľuje valné zhromaždenie.

Mimoriadne valné zhromaždenie Spoločnosti, konané dňa 18.12.2019 schválilo Zmluvy o výkone funkcie medzi Spoločnosťou a členmi dozornej rady spoločnosti.

Podľa článku 3. ods. 3A, bodu 3.3 Pravidiel odmeňovania celková odmena člena dozornej rady Spoločnosti pozostáva z pevnej zložky odmeny a iných príplatkov a výhod.

Pravidelná mesačná odmena pre členov dozornej rady, ktorá predstavuje pevnú zložku (a zároveň jedinú zložku) celkovej odmeny, vyplácaná v súlade s Pravidlami odmeňovania orgánov Spoločnosti, ktoré boli schválené na mimoriadnom valnom zhromaždení Spoločnosti, konanom dňa 18.12.2019 a podľa Zmlúv o výkone funkcie členov dozornej rady schválených mimoriadnym valným zhromaždením spoločnosti dňa 18.12.2019 bola nasledovná:

--mesačná odmena predsedu dozornej rady Spoločnosti (ďalej aj ako „predseda dozornej rady“) bola vo výške 100 EUR, vyplácaná za mesiace január 2021 až december 2021,
--mesačná odmena jednotlivého člena dozornej rady Spoločnosti (ďalej aj ako „člen dozornej rady“) vo výške 100 EUR, vyplácaná za mesiace január 2021 až december 2021.

V roku 2021 boli členom dozornej rady vyplatené pravidelné mesačné odmeny, ktoré predstavujú pevnú zložku celkovej odmeny členov predstavenstva, úhrnne vo výške 2 873,34 EUR.

Tantiémy, ktoré predstavujú príplatky a iné výhody, v roku 2021 neboli členom orgánov spoločnosti schválené ani vyplácané.

Pravidlá odmeňovania neumožňujú priznať členom orgánov Spoločnosti pohyblivú zložku celkovej odmeny.

Ad b) pomerný podiel pevnej a pohyblivej zložky na celkovej odmene za rok 2021

Za rok 2021 bola členom orgánov spoločnosti vyplatená len pravidelná mesačná odmena uvedená v písm. a) tejto správy, ktorá predstavuje pevnú zložku celkovej odmeny. Pomerný podiel pevnej a pohyblivej zložky na celkovej odmene bol za:

jednotlivého člena predstavenstva 100% : 0%
predsedu predstavenstva 100% : 0%
jednotlivého člena dozornej rady 100% : 0%
predsedu dozornej rady 100% : 0%

a to v súlade s Pravidlami odmeňovania orgánov Spoločnosti, ktoré boli schválené na mimoriadnom valnom zhromaždení Spoločnosti, konanom dňa 18.12.2019

Ad c) vysvetlenie, ako celková odmena zodpovedá schváleným pravidlám odmeňovania vrátane toho, ako prispieva k dlhodobej výkonnosti spoločnosti, a informácie o tom, ako boli uplatnené kritériá hodnotenia výkonnosti:

Celková odmena priznaná predsedovi predstavenstva Spoločnosti v plnom rozsahu zodpovedá schváleným Pravidlám odmeňovania. Celková odmena predsedu predstavenstva Spoločnosti prispieva k dlhodobej výkonnosti Spoločnosti, nakoľko odmena za výkon danej funkcie má motivačný význam. Predsedovi predstavenstva nebola priznaná pohyblivá zložka celkovej odmeny, nakoľko Pravidlá odmeňovania neumožňujú priznanie pohyblivej zložky celkovej odmeny. Z uvedeného dôvodu sa pri poskytovaní celkovej odmeny predsedovi predstavenstva, ktorá pozostáva výlučne z pevnej zložky, neuplatňovali žiadne kritériá hodnotenia výkonnosti.

Celková odmena priznaná jednotlivým členom predstavenstva Spoločnosti v plnom rozsahu zodpovedá schváleným Pravidlám odmeňovania. Celková odmena jednotlivých členov predstavenstva Spoločnosti prispieva k dlhodobej výkonnosti Spoločnosti, nakoľko odmena za výkon danej funkcie má motivačný význam. Jednotlivým členom predstavenstva nebola priznaná pohyblivá zložka celkovej odmeny, nakoľko Pravidlá odmeňovania neumožňujú priznanie pohyblivej zložky celkovej odmeny. Z uvedeného dôvodu sa pri poskytovaní celkovej odmeny jednotlivým členom predstavenstva, ktorá pozostáva výlučne z pevnej zložky, neuplatňovali žiadne kritériá hodnotenia výkonnosti.

Celková odmena priznaná predsedovi dozornej rady Spoločnosti v plnom rozsahu zodpovedá schváleným Pravidlám odmeňovania. Celková odmena predsedu dozornej rady Spoločnosti prispieva k dlhodobej výkonnosti Spoločnosti, nakoľko odmena za výkon danej funkcie má motivačný význam. Predsedovi dozornej rady nebola priznaná pohyblivá zložka celkovej odmeny, nakoľko Pravidlá odmeňovania neumožňujú priznanie pohyblivej zložky celkovej odmeny. Z uvedeného dôvodu sa pri poskytovaní celkovej odmeny predsedovi dozornej rady, ktorá pozostáva výlučne z pevnej zložky, neuplatňovali žiadne kritériá hodnotenia výkonnosti.

Celková odmena priznaná jednotlivým členom dozornej rady Spoločnosti v plnom rozsahu zodpovedá schváleným Pravidlám odmeňovania. Celková odmena jednotlivých členov dozornej rady Spoločnosti prispieva k dlhodobej výkonnosti Spoločnosti, nakoľko odmena za výkon danej funkcie má motivačný význam. Jednotlivým členom dozornej rady nebola priznaná pohyblivá zložka celkovej odmeny, nakoľko Pravidlá odmeňovania neumožňujú priznanie pohyblivej zložky celkovej odmeny. Z uvedeného dôvodu sa pri poskytovaní celkovej odmeny jednotlivým členom dozornej rady, ktorá pozostáva výlučne z pevnej zložky, neuplatňovali žiadne kritériá hodnotenia výkonnosti.

Ad d) ročný súhrn odmien, ročný vývoj v hodnotení výkonnosti spoločnosti a priemerný ročný súhrn odmien určený na základe porovnania príjmu z odmien člena orgánu spoločnosti a príjmu zamestnancov spoločnosti, ktorí nie sú členmi orgánov spoločnosti a majú ustanovený týždenný pracovný čas podľa osobitného zákona, a to za najmenej päť predchádzajúcich účtovných období:

Ročný súhrn odmien:

--predsedu dozornej rady Spoločnosti za rok 2021 je vo výške 1 200 EUR
--jednotlivého člena dozornej rady Spoločnosti za rok 2021 je vo výške 1 200 EUR
--predsedu predstavenstva Spoločnosti za rok 2021 je vo výške 3 329,87 EUR
--jednotlivého člena predstavenstva Spoločnosti za rok 2021 je vo výške 2 875,21 EUR

Ročný vývoj výkonnosti spoločnosti bol prevažne konštantný.

Ročný vývoj celkovej odmeny jednotlivých členov dozornej rady, predsedu dozornej rady, jednotlivých členov predstavenstva a predsedu predstavenstva bol nasledovný:

Jedinú zložkou celkovej odmeny jednotlivých členov dozornej rady tvorila výlučne pevná zložka, ktorou je mesačná odmena, pričom táto bola počas celého roka 2021 v rovnakej výške.

Jedinú zložkou celkovej odmeny predsedu dozornej rady tvorila výlučne pevná zložka, ktorou je mesačná odmena, pričom táto bola počas celého roka 2021 v rovnakej výške.

Jedinú zložkou celkovej odmeny jednotlivých členov predstavenstva tvorila výlučne pevná zložka, ktorou je mesačná odmena, pričom táto bola počas celého roka 2021 v rovnakej výške.

Jedinú zložkou celkovej odmeny predsedu predstavenstva tvorila výlučne pevná zložka, ktorou je mesačná odmena, pričom táto bola do novembra 2021 v rovnakej výške a za november a december 2021 sa zvýšila.

Priemerný ročný súhrn odmien:

--predsedu dozornej rady Spoločnosti za predchádzajúcich päť účtovných období je vo výške 1 200 EUR,
--jednotlivého člena dozornej rady Spoločnosti za predchádzajúcich päť účtovných období je vo výške 1 200 EUR,
--predsedu predstavenstva Spoločnosti za predchádzajúcich päť účtovných období je vo výške 3 219,57 EUR,
--jednotlivého člena predstavenstva Spoločnosti za predchádzajúcich päť účtovných období je vo výške 3 192 EUR,

v porovnaní s priemerným ročným súhrnom príjmu zamestnancov Spoločnosti, ktorí nie sú členmi orgánov spoločnosti a majú ustanovený týždenný pracovný čas podľa osobitného zákona, za predchádzajúcich päť účtovných období, ktorý je vo výške 0 Eur (Prvá strategická, a.s. nemá zamestnancov).

Ad e) každú odmenu bez ohľadu na jej formu získanú členom orgánu spoločnosti od ktorejkoľvek spoločnosti podľa osobitého zákona:

Iné odmeny okrem odmien uvedených v písm. a) tejto správy neboli predsedovi dozornej rady vyplatené.

Iné odmeny okrem odmien uvedených v písm. a) tejto správy neboli jednotlivým členom dozornej rady vyplatené.

Iné odmeny okrem odmien uvedených v písm. a) tejto správy neboli predsedovi predstavenstva vyplatené.

Iné odmeny okrem odmien uvedených v písm. a) tejto správy neboli jednotlivým členom predstavenstva vyplatené.

Ad f) Počet akcií a opcií na akcie poskytnutých alebo ponúknutých a v súvislosti s výkonom funkcie a hlavné podmienky výkonu práv vrátane ceny a dátumu realizácie a akékoľvek ich zmeny:

Predsedovi dozornej rady neboli poskytnuté ani ponúknuté žiadne akcie ani opcie na akcie v súvislosti s výkonom funkcie.

Jednotlivým členom dozornej rady neboli poskytnuté ani ponúknuté žiadne akcie ani opcie na akcie v súvislosti s výkonom funkcie.

Predsedovi predstavenstva neboli poskytnuté ani ponúknuté žiadne akcie ani opcie na akcie v súvislosti s výkonom funkcie.

Jednotlivým členom predstavenstva neboli poskytnuté ani ponúknuté žiadne akcie ani opcie na akcie v súvislosti s výkonom funkcie.

Ad g) Informácie o využívaní možnosti spätného vymáhania pohyblivej zložky celkovej odmeny:

Pravidlá odmeňovania neumožňujú priznať členom orgánov Spoločnosti pohyblivú zložku celkovej odmeny, teda nedošlo a ani nemohlo dôjsť k spätnému vymáhaniu pohyblivej zložky celkovej odmeny. Činnosť orgánov v súvislosti s dosiahnutým ekonomickým výsledkom je zohľadnená pri vyplácaní tantiém, ktoré schvaľuje valné zhromaždenie až po uplynutí kalendárneho roku zo zisku dosiahnutom v príslušnom roku.

Ad h) Informácie o všetkých prípadoch podľa § 201a ods.3 Obchodného zákonníka, vrátane vysvetlenia povahy výnimočných prípadov a uvedenia konkrétnych ustanovení, od ktorých sa dočasne odchýlili:

Pri predsedovi dozornej rady nenastal žiadny prípad podľa § 201a ods. 3 Obchodného zákonníka.

Pri jednotlivých členoch dozornej rady nenastal žiadny prípad podľa § 201a ods. 3 Obchodného zákonníka.

Pri predsedovi predstavenstva nenastal žiadny prípad podľa § 201a ods. 3 Obchodného zákonníka.

Pri jednotlivých členoch predstavenstva nenastal žiadny prípad podľa § 201a ods. 3 Obchodného zákonníka.

Ad i) vyjadrenie, ako spoločnosť pri vypracovaní tejto správy o odmeňovaní zohľadnila návrhy akcionárov uplatnené pri prerokovaní predchádzajúcej správy o odmeňovaní na valnom zhromaždení spoločnosti v prípade, ak takéto návrhy boli akcionármi na valnom zhromaždení spoločnosti prednesené.

K Pravidlám odmeňovania schvaľovaných na Mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 18.12.2019 nemali akcionári žiadne návrhy ani pripomienky. Táto správa o odmeňovaní je prvá v poradí po schválení Pravidiel odmeňovania a akcionári neuplatňovali žiadne návrhy ani pripomienky.

Táto správa bude uverejnená ako súčasť výročnej správy na webovom sídle spoločnosti www.prvastrategická.sk po dobu desať rokov odo dňa jej prerokovania valným zhromaždením spoločnosti.

Bratislava, apríl 2022

Prvá strategická, a.s.

Ing. Jozef Šnegoň

predseda predstavenstva

1 §20 ods. 7 písm. b) zákona o účtovníctve

2 §20 ods. 7 písm. e) zákona o účtovníctve

3 §20 ods. 7 písm. g) zákona o účtovníctve

4 § 20 ods. 7 písm. f) zákona o účtovníctve

5 § 20 ods. 7 písm. d) zákona o účtovníctve

6 § 20 ods. 7 písm. a) a i) zákona o účtovníctve

7 § 20 ods. 7 písm. i) a j) zákona o účtovníctve

8 zákon č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 182 a nasl. zákona č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok

9 Napr. § 7 ods. 11 zákona č . 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo § 8 písm. f ) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

10 § 20 ods. 7 písm. a), c) a d) Zákona

11 § 59a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

12 § 20 ods. 6 písm. a), b), c), e) a f)

13 Napr. § 20 Zákona

14 § 20 ods. 6 písm. b) a f) a § 20 ods. 7 písm. i) Zákona

15 §20 ods. 7 písm. g) zákona o účtovníctve

16 §20 ods. 7 písm. g) zákona o účtovníctve

Stav majetku, zdrojov jeho krytia a výsledky podnikateľskej činnosti Spoločnosti za rok 2021.

Výsledky z hospodárskej činnosti spoločnosti sú za rok 2021 v nasledovnej štruktúre ekonomických ukazovateľov v EUR:

Výnosy celkom 39 968

Audit zabezpečuje nezávislý audítor, ktorého každoročne schvaľuje riadne valné zhromaždenie v súlade s platnými právnymi predpismi.

V zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov vyplýva povinnosť spoločnosti zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku v súlade s Medzinárodnými štandardami pre finančné vykazovanie (IFRS) za rok končiaci 31.12.2021.

Doplňujúce informácie

- vyjadrenie k ďalším ustanoveniam Zákona o burze cenných papierov č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (§ 20 odst. 6 a odst. 7)

ZÁKLADNÉ IMANIE

AKCIE

DOZORNÁ RADA

1.Táto zmluva zaniká dňom zániku Funkcie.

2.Členovi predstavenstva a členovi dozornej rady zanikne Funkcia najmä:

Bratislava, apríl 2022

Ing. Jozef Šnegoň predseda predstavenstva Prvá strategická, a.s.

VYHLÁSENIE PREDSTAVENSTVA SPOLOČNOSTI

Predstavenstvo spoločnosti v zložení:

Ing. Jozef Šnegoň - predseda

Bratislava, apríl 2021

Ing. Jozef Šnegoň

predseda predstavenstva Prvá strategická, a.s.