Hepsor AS 2024 IV kvartali ja kaheteist kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne
2024. aasta oli kontsernile tervikuna mõõdukalt kasumlik hoolimata jätkuvast
majandussurutisest ja aasta jooksul suhteliselt kõrgel püsinud intressimäärast.
Lootust annab see, et turu põhi jäi tehinguaktiivsuse poolest tagasivaatavalt
aastasse 2023. Hoolimata turuolukorrast anti 2024. aastal klientidele üle
arvestatav hulk uusi kodusid, sõlmiti hulgaliselt uusi üürilepinguid, vähendati
nii olemasolevate kui ka rajatavate ärihoonete vakantsi, tehti uusi
investeeringud Baltimaades ja Kanadas. Tõenäoliselt oleks kontsernile olnud
lühiajalises plaanis kasumlikum teha vähem uusi investeeringuid, hoides seeläbi
kokku nii intressi- kui ka üldkulusid. Teatavasti kestab aga arendusprojektide
tsükkel vähemalt 3-5 aastat ning seetõttu on kontsern ka keerulises
majanduskeskkonnas jätkanud tulevikku vaatavalt investeeringute tegemist ja
arendusporfelli laiendamist.
Kontserni 2024. aasta IV kvartali konsolideeritud müügitulu oli
10,5 miljonit eurot (IV kvartal 2023: 5,1 miljonit eurot) ja aruandeaasta
konsolideeritud müügitulu oli 38,4 miljonit eurot (2023: 41,1 miljonit eurot).
Kontserni neljanda kvartali puhaskasumiks kujunes 1 miljon eurot (IV kvartal
2023: puhaskahjum 1,3 miljonit eurot), sh emaettevõtte omanikele kuuluv
puhaskasum oli 0,6 miljonit eurot (IV kvartal 2023: puhaskahjum 1,1 miljonit
eurot) ja kontserni 2024. aasta puhaskasum oli 2,1 miljonit eurot
(2023: 3,5 miljonit eurot). Aruandeaasta emaettevõtte omanikele kuuluv
puhaskasum oli 0,4 miljonit eurot (2023: 1,2 miljonit eurot).
Ehituses ja müügis olevad arendusprojektid
2024. aastal andsime klientidele üle 193 kodu, sealhulgas 51 kodu neljandas
kvartalis. 165 kodu andsime klientidele üle Tallinnas ja 28 kodu Riias.
2024. aastal alustasime Riias, aadressil Ulbrokas 34, ärihoone StokOfiss 34
ehitust.
Tallinnas hakkasime ellu viima Hepsori seni suurimat arendusprojekti, alustades
aadressil Manufaktuuri 5 asuva endise Balti Puuvilla Ketramise ja Kudumise
Vabriku peahoone ehitust ning müüki. Projekti arendame etapiviisiliselt.
Esimeses etapis on kavas rajada 152 uut korterit.
Riias jätkus ehitus 40 korteriga Annenhof Maja arendusprojektis ja see valmib
2025. aasta alguses.
Sidusettevõttena kajastatud Hepsor P113 OÜ-le kuuluvas ärihoones P113
Tervisemaja jätkus uute üürilepingute sõlmimine ja aruandeaasta lõpu seisuga on
üüripinnast 77% lepingutega kaetud.
Kontserni äristrateegia alusel müüdi 2024. aasta IV kvartalis Tallinnas asuv
Lembitu 4 kinnistu, mis on mõeldud u 110 toaga hotelli rajamiseks. Vabanenud
kapitali kasutati nii uute arenduste rahastamiseks, kui ka kontserni tasandil
intressikulu vähendamiseks.
Uued projektid Tallinnas ja Riias
Hepsor omandas 2024. aasta septembris uue kinnistu Tallinnas aadressil Võistluse
7. Tegemist on Eesti Kunstiakadeemia teadurite-arhitektide loodud sLender-tüüpi
kortermajaga, mis on ehitatud 20. sajandi alguse Lenderi puitmaja tüübile. Hoone
rajatakse täielikult puitkonstruktsioonile, välja arvatud hoone keskosas olev
trepikoda. Projekti keskmes on keskkonnahoid ja kliimakindlust loovad
rohetehnoloogia lahendused.
Hepsor Latvia OÜ tütarettevõte Hepsor E18 SIA omandas 18. juulil 2024 kinnistu
Riias aadressil Eizhenijas iela 18. Sinna on kavas arendada kaks maja kokku 54
korteriga.
Detsembris sõlmis Hepsor Latvia OÜ optsioonilepingu, et omandada
kinnisvaraarenduse ettevõtte 50% osalus. Arendusettevõte plaanib Riias aadressil
Dzelzavas 74c rajada 103 uut kodu.
Hepsor Kanadas
Hepsor on praeguseks investeerinud Torontos viide arendusprojekti. Koostöös
äripartneritega on Kanada suurimas linnas omandatud projektide esmane eesmärk
koostada detailplaneering ja seeläbi saavutada ehitusõigus kokku u 3000 uue
üürikorteri rajamiseks.
2024. aastal tegi Hepsor Kanadas kolm uut investeeringut:
- 7 kinnistust koosnevasse arendusprojekti Torontos aadressil 17-29 Glenavy
Avenue;
- 11 kinnistust koosnevasse arendusprojekti Toronto kesklinnas High Parki
piirkonnas;
- 17 kinnistust koosnevasse arendusprojekti Torontos Brownville Avenue'l.
Tulevikuvaade
2025. aastal soovime alustada kuni viie uue arendusprojekti ehitust ja müüki.
Lätis plaanime alustada kuni nelja projekti ehitust ja müüki. Kokku läheb kolmes
elukondlikus projektis ehitusse ja müüki 147 uut kodu. Ärihoonete valdkonnas
soovime alustada Veidema kvartalis nimelise kontorlao ehk stock-office-tüüpi
arendusprojekti ehitustöid.
Manufaktuuri kvartalis alustame ka järgmist etappi - 49 uue kodu müüki ja
ehitust aadressil Manufaktuuri 12.
Langev intressikeskkond lubab tulevikku vaadata siiski mõõduka optimismiga.
Kinnisvaraäri on pikk protsess. Seetõttu soovime algatada ja arendada uusi
projekte, analüüsides riske ning võimalusi, alati üle turutsüklite.
Täispika 2024 IV kvartali ja kaheteist kuu konsolideeritud auditeerimata
vahearuandega saab tutvuda Hepsori kodulehel:
https://hepsor.ee/investorile/aktsia/aruandedjaesitlused/
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne
tuhandetes eurodes 31.12.2024 31.12.2023
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
Varad
Käibevarad
Raha ja raha ekvivalendid 6 249 7 604
Nõuded ja ettemaksed 761 1 544
Lühiajalised laenunõuded 200 311
Varud 64 141 77 439
Käibevarad kokku 71 351 86 898
Põhivarad
Materiaalne põhivara 288 162
Immateriaalne põhivara 2 4
Kinnisvarainvesteering 7 980 0
Finantsinvesteeringud 6 424 2 005
Investeeringud sidusettevõtetesse 0 0
Pikaajalised laenunõuded 2 428 1 729
Muud pikaajalised nõuded 340 203
Põhivarad kokku 17 462 4 103
Varad kokku 88 813 91 001
Kohustised ja omakapital
Lühiajalised kohustised
Lühiajalised laenukohustised 23 336 40 600
Lühiajalised rendikohustised 52 40
Ettemaksed klientidelt 724 2 620
Võlad tarnijatele ja muud võlad 6 542 7 188
Lühiajalised kohustised kokku 30 654 50 448
Pikaajalised kohustised
Pikaajalised laenukohustised 31 352 16 305
Pikaajalised rendikohustised 162 29
Muud pikaajalised kohustised 4 635 2 058
Pikaajalised kohustised kokku 36 159 18 392
Kohustised kokku 66 803 68 840
Omakapital
Aktsiakapital 3 855 3 855
Ülekurss 8 917 8 917
Reservkapital 385 385
Jaotamata kasum 8 853 9 004
Omakapital kokku 22 010 22 161
sh emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku 20 912 20 993
sh vähemusosanikele kuuluv omakapital kokku 1 098 1 168
Kohustised ja omakapital kokku 88 813 91 001
Konsolideeritud koondkasumi aruanne
tuhandetes eurodes 12 kuud 12 kuud IV kvartal
2024 2023 IVkvartal 2024 2023
-------------------------------------------------------------------------------
Müügitulu 38 397 41 135 10 542 5 087
Müüdud kaupade ja teenuste
kulu (-) -31 635 -34 067 -8 011 -4 843
Brutokasum 6 762 7 068 2 531 244
Turustuskulud (-) -898 -576 -295 -177
Üldhalduskulud (-) -1 802 -1 472 -460 -362
Muud äritulud 449 166 365 54
Muud ärikulud (-) -179 -152 -143 -36
Ärikasum/-kahjum 4 332 5 034 1 998 -277
Finantstulud 421 1 192 159 63
Finantskulud (-) -2 578 -2 746 -1 159 -1 084
Kasum enne tulumaksu 2 175 3 480 998 -1 298
Tasumisele kuuluv tulumaks
(-) -41 0 -41 0
Aruandeperioodi puhaskasum 2 134 3 480 957 -1 298
Emaettevõtte omanikele
kuuluv osa puhaskasumis/-
kahjumis 423 1 185 578 -1 087
Vähemusosalusele
kuuluv osa puhaskasumis/-
kahjumis 1 711 2 295 379 -211
Muu koondkasum/- kahjum
Omanikuvahetusega seotud
muutused -313 286 -389 36
Vähemusosaluse varjatud
tuletisinstrumentide
väärtuse muutus -1 874 -2 053 -671 104
Valuutakursi vahed
välisettevõtete
ümberarvestusel -103 0 27 0
Aruandeperioodi muu
koondkasum kokku -2 290 -1 767 -1 033 140
Emaettevõtte omanikele
kuuluv osa muu
koondkasumis/-kahjumis -504 -58 -330 -70
Vähemusosalusele
kuuluv osa koondkasumis -1 786 -1 709 -703 210
Aruandeperioodi koondkasum
kokku -156 1 713 -76 -1 158
Emaettevõtte omanikele
kuuluv osa koondkasumis/-
kahjumis -81 1 127 248 -1 157
Vähemusosalusele
kuuluv osa koondkasumis/-
kahjumis -75 586 -324 -1
Kasum aktsia kohta
Tava (eurot aktsia
kohta) 0,11 0,31 0,15 -0,28
Lahustatud (eurot
aktsia kohta) 0,11 0,31 0,15 -0,28
-------------------------------------------------------------------------------
Henri Laks
Juhatuse liige
Telefon: +372 5693 9114
e-post: [email protected]
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=ELvCKTN9ozvYTM4n1RxA2VE5HK89rdqSacXk
w2ZFIQRdNOJO4kzzpxQNzGCfxZCpLQmi3vzQ-
e1xS6V2nKT4TCr44xQuNeeFhkrFDzWKamE9t0DCS4J1Tzcs9hjwA9lmpKtfcnofbAmlfFOrsCqdjgdZe
GjSF3k_bT8GQRYNWXKapCGRBAwI1dw2TlNzgCSYjbvaCHCNxsT2ao6kY4UBbdF2A_PFXhXtuudqg9XAL
FI=)
Hepsor AS (www.hepsor.ee
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=8hs4PUlwLcMQQ2B9WtUf3eTciFK6dPPJ-
ORmlTJjJTS53vsBhIwHZPbS8GwF_B0GhzjeCzGHXeEHKDoC_AIp8vwensyfPg9HBzDamx2gb3Jcbe3ZO
jb_djx_pVQhhJ66UDhmyzGZAReLq87g2FVH_vcacVmZ3jHI4G6sThrlTH8TzZfX85QQf9u4OmVaQm9_5
WNbJZvOuHNEoMTaxtInd47gHE40_4X4-
RAQsTa_yGrMfILiJiGhrCSKvVHSC1feNtbX2D8lbs6sQinrgQV2swB_PGOvW6FlBbREb3JxpQOTRZYEd
KAETiPv372ujyui1BBWTRL7YM7WFBLgEFmJYyLWERfd5ud2hmzkvtLV30PLH65hxwLWYZAURdV7WbtWK
8ECbTXC81ct53ByPz8GdR6rUWfuY_U7hguAe4a09nkmdgqZQ7wkXfIVpEz4iesxEEnxcj8yIp67-
YfiwTjN9e7ikc0LreTLEZDPmTj7vbUvRujUn9Ekn2eQ4DpynbyUDQtPX-
zJfaNgQzVe2QVjmVT0c1x_RUfo24YPxlz51E69ut0QkIvyvIqmsM5oy83UgTQMtzWTRoZHLG3Z31CXfK
zKukIfa81mZWEXRMvWrRIttawuEz89guONyxM3SogUKoBImouHfz5vknQNx8CtzIopoqPi67ylm5FvAz
634oCYKbj-gjko-
vziDVrna0le8L6dOS1EkrFjS_wxcYqZCYovwVXxhXF6mgbufH_F2rjtFKzM581Y5qCTqx_boB1XoDfY9
wCZrft3y_GjPmfpAXKFYVarCiz86g_T6fWCLy-
6PHOB6uwujdc7no7Inrwr0nYZbpsBzEQFTTlsZADmjx6Vw--4OIElSpIGuuNsKwWvxAjr7X7OgOEsM_-
DlfHyymgsgOyBJscjLaALfJWg6lHrIHhxv-CJRQvd5fQRvXOikyqJbskabhdfxZYxoUi5x-dJ9uYLMMG
dIGxfXgrFje25qhAdFdORQmgGJ3kEaABraCNaGQGdeiuFW3874aUjA-5H9GQKhZk4CpXAufdau01P58Z
mAjq_AH2kAA7DwLiuWU08c2oz9O_j-0la9EZvod0naok26p_UFAcly7nJUn1rCg7zpHga-6tN-IBdna6
eOC5K3TbrKVx_6j2H75OQFfL8GbpevwGFcHP6vePDxfLjZMR1Z8QX-kTzSh0e7t_E2uyyCQ1mpzA7CmI
lPDfIDM1P8hd7Q0QFEFvcTmQZK47UXyZLqn3w_298Gnj0VEsLKfKbxLFD6OuE4KcjLN91zFhNBIF-m2j
Q4kyRD5J3iyVlCG1NyZ4EGhs63PshxndfkV9AYs-rJeX56uQj8v2H5Xw83emy7fRJNZ4sW0VsgxGFvoB
LELA4Um7Vj1S2NrG7z3osCQXUMPdVM8OqfS97vv7Kz0Urkho3bul0FyOn6OCTY-faOKRXC_CTe5JDyId
dsp1YnSTsN2ey9bmYW1nex8ubv9N9-quCKQ2wHIiX9w==)) on elu- ja ärikondliku
kinnisvara arendaja. Kontsern tegutseb Eestis, Lätis ja Kanadas. Kolmeteistkümne
tegutsemisaasta jooksul oleme loonud 2 076 kodu ja ligi 36 300
m(2) äripindasid. Hepsor on esimese arendajana Balti riikides rakendanud mitmeid
uuenduslikke insener-tehnilisi lahendusi, mis muudavad ettevõtte rajatavad
hooned energiasäästlikumaks ja seeläbi keskkonnasõbralikumaks. Ettevõtte
portfellis on kokku 24 arendusprojekti kogupindalaga 172 500 m(2).