AS-i PRFoods 2024/2025 majandusaasta 1. kvartali ja 3 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne
JUHTKONNA KOMMENTAAR
PRFoodsi uus majandusaasta algas paremate tulemustega kui aasta varem. Esimene kvartal on meie tegevusvaldkonnas traditsiooniliselt üks hooajaliselt rahulikumaid perioode. Sellele vaatamata oli esimese kvartali müügitulu 4,6 miljonit eurot, mis on 35,3% rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. Kõige suuremat müügitulu kasvu täheldasime Eestis, kus müügitulu kasvas 207,1% ja ulatus 1,5 miljoni euroni. Mõõdukat kasvu nägime ka Suurbritannia turul, kus müügitulu suurenes 6,4% ja oli 3,1 miljonit eurot.
EBITDA ärigetegevusest on muutunud postiivseks, ulatudes 0,1 miljoni euroni, võrreldes eelmise aasta kvartali -0,5 miljoni euroga. Käesoleva majandusaasta esimese kvartali puhaskahjum on vähenenud 0,4 miljoni euro võrra, olles 0,3 miljonit eurot, võrreldes eelmise aasta 0,7 miljoni euroga.
Keerulistel ja muutlikel aegadel peame tõdema, et iga tõus efektiivsuse näitajates on meie jaoks oluline saavutus. See kinnitab, et valitud suund ettevõtte kasumlikkuse parandamiseks on õige. Need positiivsed muutused avaldavad omakorda soodsat mõju nii ettevõtte kui ka investorite ja kontserni töötajate heaolule.
Kõrge inflatsioon ja muutused tarbijakäitumises mõjutavad kõiki toiduainete tootjaid. Eesti tootmisüksuse töökorralduses ja toodetavate toodete portfellis peame leidma innovatiivseid lahendusi, et pakkuda tarbijatele kvaliteetseid kalatooteid sobivas vormis ja hinnastuses. Uue kalendriaasta alguses ees ootav käibemaksu tõus avaldab kindlasti mõju kõikidele Eesti tootjatele ja tarbijatele.
Hetkel näeme, et kalatoodete jaehinnad on stabiliseerunud või langenud, ning prognoosime jõuluperioodiks tugevat nõudlust. Stabiilsus, nii käibes kui ka tegevustes, on olulisem kui volatiilsus. Tänane alus on märksa tugevam kui varasematel aastatel. Oleme küll väiksemad, kuid samas efektiivsemad. Siiski seisab ees veel palju tööd, et saavutada soovitud edukust.
Juhatus teeb jätkuvalt tööd PRFoodsi võlakohustuste restruktureerimisvõimaluste kaardistamisega ja vastava ettepaneku koostamisega.
VÕTMENÄITAJAD
KASUMIARUANNE
|mln EUR | | | | |
|v.a kui on näidatud teisiti |1kv 2024/2025|2023/2024|1kv 2023/2024|2022/2023|
| | | | | |
Müügitulu 4,6 17,1 3,4 19,6
Brutokasum 0,9 3,2 0,1 3,6
EBITDA äritegevusest 0,1 -0,3 -0,5 0,3
EBITDA 0,1 -0,3 -0,1 0,3
EBIT 0,0 -3,3 -0,4 -1,0
EBT -0,3 -4,6 -0,7 -0,4
Puhaskasum (-kahjum) -0,3 -4,7 -0,7 0,3
Brutomarginaal 19,6% 18,7% 3,5% 18,3%
Äritegevuse EBITDA marginaal 2,2% -2,0% -13,6% 1,5%
EBITDA marginaal 2,2% -2,0% -3,1% 1,5%
EBIT marginaal 0,0% -19,4% -11,7% -5,1%
EBT marginaal -6,5% -26,9% -20,7% 2,0%
Puhaskasumi (-kahjumi)
marginaal -6,5% -27,3% -21,1% 1,5%
Tegevuskulude suhtarv 19,6% 27,1% 25,4% 24,0%
BILANSS
mln EUR
v.a kui on näidatud teisiti 30.09.2024 30.06.2024 30.09.2023 30.06.2023
Netovõlgnevus 14,1 14,3 17,0 16,7
Omakapital 2,8 3,2 7,4 8,3
Käibekapital -9,7 -9,2 0,2 0,0
Varad 21,8 21,9 29,3 30,2
Likviidsuskordaja 0,3x 0,3x 1,0x 1,0x
Omakapitali suhtarv 12,8% 14,6% 25,2% 27,4%
Finantsvõimendus 83,4% 81,8% 69,7% 66,9%
Võlakordaja 0,9x 0,9x 0,8x 0,7x
Netovõlg / äritegevuse
EBITDA -199x -42,5x 21,4x 55,8x
Omakapitali tootlus -144,6% -81,4% -9,2% 4,1%
Varade tootlus -19,9% -17,9% -2,4% 1,0%
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
EUR '000 30.09.2024 30.06.2024
VARAD
Raha ja ekvivalendid 274 203
Nõuded ostjatele ja muud nõuded 1 852 2 212
Ettemaksed 163 173
Varud 2 017 1 644
Käibevara kokku 4 306 4 232
Pikaajalised finantsinvesteeringud 418 418
Materiaalne põhivara 4 041 4 164
Immateriaalne vara 13 084 13 102
Põhivara kokku 17 544 17 684
VARAD KOKKU 21 850 21 916
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Intressikandvad kohustused 10 896 10 899
Võlad ja ettemaksed 3 059 2 559
Lühiajalised kohustused kokku 13 955 13 458
Intressikandvad kohustused 3 469 3 600
Edasilükkunud tulumaksukohustus 1 422 1 420
Sihtfinantseerimine 203 247
Pikaajalised kohustused kokku 5 095 5 267
KOHUSTUSED KOKKU 19 050 18 725
Aktsiakapital 7 737 7 737
Ülekurss 14 007 14 007
Oma aktsiad - 390 -390
Kohustuslik reservkapital 51 51
Realiseerimata kursivahed 387 439
Jaotamata kasum (kahjum) -18 992 -18 653
Ettevõtte aktsionäridele kuuluv osa 2 801 3 191
Mittekontrolliv osalus 0 0
OMAKAPITAL KOKKU 2 801 3 191
OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU 21 850 21 916
KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE
EUR '000 3 k 2024/2025 3 k 2023/2024
Müügitulud 4 621 3 411
Müüdud kaupade kulu -3 747 -3 290
Brutokasum 874 121
Tegevuskulud -907 -867
Müügi- ja turustuskulud -612 -438
Üldhalduskulud -296 -429
Muud äritulud/-kulud -3 -9
Bioloogiliste varade ümberhindlus 0 358
Ärikasum (-kahjum) -36 -398
Finantstulud/-kulud -265 -308
Maksustamiseelne kasum (kahjum) -301 -705
Tulumaks -38 -14
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) -339 -719
Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjumi) jaotus:
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa -339 -674
Mittekontrolliv osalus 0 -46
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) kokku -339 -720
Muu koondkasum (-kahjum), mida võib hiljem
klassifitseerida kasumiaruandesse:
Valuutakursi vahed -52 -196
Kokku koondkasum (-kahjum) -391 -916
Aruandeperioodi koondkasumi (-kahjumi) jaotus:
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa -391 -870
Väikeaktsionäridele kuuluv osa 0 -46
Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum) kokku -391 -916
Kristjan Kotkas Timo Pärn
Juhatuse liige Juhatuse liige
[email protected]
www.prfoods.ee
Manus
PRF 2024_2025_q1_ee_eur_con_00