AS-i PRFoods 2025/2026 majandusaasta 1. kvartali ja 3 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne
JUHTKONNA KOMMENTAAR
PRFoodsi 2025/2026. majandusaasta algas ebakindlas turuolukorras, mida
iseloomustasid jätkuvad makromajanduslikud pinged ja ettevaatlik
tarbijakäitumine. Kvartali müügitulu oli 3,6 miljonit eurot, mis on 21% vähem
kui aasta tagasi. Müügitulu langus oli tugevalt mõjutatud Eesti tootmisüksuse
müügitulu langusest, mille käive vähenes 64,7% võrreldes eelmise aastaga.
Suurbritannias seevastu müük püsis stabiilsena, jäädes 3,1 miljoni euro juurde
ning moodustas 85,4% kogu kontserni käibest.
Nõrgem käive avaldas survet kontserni kasumlikkusele. Kontserni brutokasum oli
0,7 miljonit eurot, mis jäi eelmisele aastale alla 0,2 miljoni euro võrra.
EBITDA äritegevusest kujunes -0,1 miljonit eurot, mis tähendab 0,2 miljoni euro
suurust langust aasta varasemaga võrreldes. Esimese kvartali puhaskahjum ulatus
0,8 miljoni euroni (1kv 2024/2025: -0,3 miljonit eurot). Tulemustele avaldas
märkimisväärset mõju 2024/2025 majandusaastal restruktureeritud võlakohustustega
seotud efektiivne intressikulu summas 0,5 miljonit eurot, mis suurendas
finantskulusid.
Vaatamata nõrgemale müügimahule on kontserni finantsseis stabiilne ning meie
tegevuste fookus on suunatud võlakohustuste restruktureerimiskavas seatud
eesmärkide järjekindlale täitmisele. Oleme jätkanud tootmisüksuste efektiivsuse
tõstmist, kulude ranget kontrolli ning protsesside optimeerimist. Kuigi
tegevuskulude osakaal käibesse kasvas madalama müügimahu tõttu, on kulude
nominaalne tase püsinud kontrolli all, mis loob eeldused marginaalide
paranemiseks koos käibe taastumisega.
Väliskeskkonna ebastabiilsus ning jaekaubanduse ettevaatlik tellimiskäitumine
võivad lühiajaliselt mõjutada nõudlust. Samas täheldame teatud stabiliseerumist
müügihindades ja ootame nõudluse mõningast taastumist aasta lõpu perioodil, mil
kalatoodete tarbimine on sesoonselt kõrgem. Kontserni prioriteediks jääb
tootmisprotsesside tõhustamine, tooteportfelli strateegiline korrastamine ning
müügivõimekuse tugevdamine kõigil turgudel, et tagada konkurentsivõime ja
pikaajaline jätkusuutlikkus.
VÕTMENÄITAJAD
KASUMIARUANNE
|mln EUR | | | | |
|v.a kui on näidatud teisiti |1kv 2025/2026|2024/2025|1kv 2024/2025|2023/2024|
| | | | | |
Müügitulu 3,6 18,8 4,6 17,1
Brutokasum 0,7 4,0 0,9 3,2
EBITDA äritegevusest -0,1 0,1 0,1 -0,3
EBITDA -0,1 0,1 0,1 -0,3
EBIT -0,3 -0,6 0,0 -3,3
EBT -0,8 7,6 -0,3 -4,6
Puhaskasum (-kahjum) -0,8 7,3 -0,3 -4,7
Brutomarginaal 19,8% 21,2% 19,6% 18,7%
Äritegevuse EBITDA marginaal -4,0% 0,6% 2,2% -2,0%
EBITDA marginaal -4,0% 0,6% 2,2% -2,0%
EBIT marginaal -8,0% -3,3% 0,0% -19,4%
EBT marginaal -22,4% 40,4% -6,5% -26,9%
Puhaskasumi (-kahjumi)
marginaal -22,8% 39,1% -6,5% -27,3%
Tegevuskulude suhtarv 28,1% 24,0% 19,6% 27,1%
BILANSS
mln EUR
v.a kui on näidatud
teisiti 30.09.2025 30.06.2025 30.09.2024 30.06.2024
Netovõlgnevus 6,7 6,2 14,1 14,3
Omakapital
9,8 10,5 2,8 3,2
Käibekapital 0,4 1,2 -9,7 -9,2
Varad 20,1 20,2 21,8 21,9
Likviidsuskordaja 1,1 1,5x 0,3x 0,3x
Omakapitali suhtarv 48,8% 52,0% 12,8% 14,6%
Finantsvõimendus 40,7% 37,0% 83,4% 81,8%
Võlakordaja 0,5x 0,5x 0,9x 0,9x
Netovõlg /
äritegevuse EBITDA 125x 54,3x -199x -42,5x
Omakapitali tootlus -160,9% 107,0% -144,6% -81,4%
Varade tootlus 22,1% 34,8% -19,9% -17,9%
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
EUR '000 30.09.2025 30.06.2025
VARAD
Raha ja ekvivalendid 177 305
Nõuded ostjatele ja muud nõuded 1 386 1 546
Ettemaksed 180 182
Varud 1 822 1 656
Käibevara kokku 3 565 3 689
Materiaalne põhivara 3 484 3 595
Immateriaalne vara 13 084 12 956
Põhivara kokku 16 568 16 552
VARAD KOKKU 20 133 20 240
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Intressikandvad kohustused 1 384 971
Võlad ja ettemaksed 1 762 1 563
Lühiajalised kohustused kokku 3 145 2 534
Intressikandvad kohustused 5 525 5 514
Võlad ja ettemaksed 30 30
Edasilükkunud tulumaksukohustus 1 407 1 421
Sihtfinantseerimine 207 213
Pikaajalised kohustused kokku 7 170 7 178
KOHUSTUSED KOKKU 10 315 9 713
Aktsiakapital 7 737 7 737
Ülekurss 14 007 14 007
Oma aktsiad - 390 -390
Kohustuslik reservkapital 51 51
Realiseerimata kursivahed 569 451
Jaotamata kasum (kahjum) -12 155 -11 327
OMAKAPITAL KOKKU 9 818 10 528
OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU 20 133 20 240
KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE
EUR '000 3 k 2025/2026 3 k 2024/2025
Müügitulud 3 632 4 621
Müüdud kaupade kulu -2 912 -3 747
Brutokasum 720 874
Tegevuskulud -1 020 -907
Müügi- ja turustuskulud -644 -612
Üldhalduskulud -375 -296
Muud äritulud/-kulud 9 -3
Ärikasum (-kahjum) -290 -36
Finantstulud/-kulud -524 -265
Maksustamiseelne kasum (kahjum) -814 -301
Tulumaks -13 -38
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) -827 -339
Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjumi) jaotus:
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa -827 -339
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) kokku -827 -339
Muu koondkasum (-kahjum), mida võib hiljem
klassifitseerida kasumiaruandesse:
Valuutakursi vahed 118 -52
Kokku koondkasum (-kahjum) -709 -391
Aruandeperioodi koondkasumi (-kahjumi) jaotus:
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa -709 -391
Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum) kokku -709 -391
Tava puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR) -0,02 -0,01
Lahustatud puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta
(EUR) -0,02 -0,01
Kristjan Kotkas Timo Pärn
Juhatuse liige Juhatuse liige
[email protected]
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=rC6nTFsXfAk47BCmSNymd1qjlKokh_io6YT7
cBY7XVTUVSwhXqruHXZ0s0SpPAoq9iEAmXSwL0OUDZshgistMcGjrpO7cs0303ISTgb3jQs=)
www.prfoods.ee
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=Uz8lLtlqJp18YW0VU6Yi5uITkXQbfseVYPsJ
9WLpanSgjqk2RUCCqHdKatZJByOD4n2Tm-mLYbRFEcyubwPGsw==)