AS-i PRFoods 2025/2026 majandusaasta 3. kvartali ja 9 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne
JUHTKONNA KOMMENTAAR
PRFoodsi majandusaasta kolmas kvartal kulges jätkuvalt keerulises
majanduskeskkonnas, mida mõjutasid nõrk tarbimine, hinnasurve ning ebakindlus
nii Eesti kui ka lähiturgude jaekaubanduses. Juhtkond on keskendunud äritegevuse
stabiliseerimisele ja kulubaasi kontrollile, kuid madalam müügimaht avaldas
kvartali tulemustele märkimisväärset mõju.
Kolmanda kvartali müügitulu oli 3,2 miljonit eurot, vähenedes aastatagusega
võrreldes 14%. Brutokasum langes 0,4 miljoni euroni, mida mõjutasid madalam
tootmismaht ja tooraine kallinemine. EBITDA kujunes kolmandas kvartalis ?0,3
miljoni euro suuruseks (3kv 2024/2025: 0,7 miljon eurot) ning ärikahjum ?0,5
miljonit eurot (3kv 2024/2025: -0,3 miljon eurot). Kvartali puhaskahjum oli ?0,9
miljonit eurot võrreldes eelmise aasta puhaskahjumiga -0,5 miljonit eurot.
Puhaskahjumi suurenemist selle aasta kolmandas kvartalis süvendasid kõrgemad
finantskulud restruktureeritud võlakohustustest; mille kulu ulatus kvartalis
0,4 miljoni euroni.
Esimese üheksa kuu müügitulu ulatus 11,9 miljoni euroni, vähenedes aastaga 21%.
Brutokasum oli 2,1 miljonit eurot, mis on 34% madalam kui eelmisel aastal samal
ajal ning üheksa kuu EBITDA oli ?0,5 miljonit eurot, võrreldes eelmise aasta
tulemusega, mil EBITDA oli 0,6 miljonit eurot. Ärikahjum ulatus ?0,8 miljoni
euroni (9k 2024/2025: 0,1 miljon eurot) ja puhaskahjum ?2,4 miljoni euroni (9k
2024/2025: -0,9 miljon eurot), mille kujunemisel oli oluline roll
restruktureeritud võlakohustuste intressikulul, mille kulu 9 kuu jooksul oli
1,6 miljon eurot.
Geograafiliselt jäi Grupi müük tugevalt Ühendkuningriigi keskseks. Meie käive
Ühendkuningriigis oli 10,4 miljonit eurot ehk 87% kogukäibest. Eesti turu müük
langes 1,5 miljoni euroni, vähenedes aastaga ligi 65%, mis peegeldab jätkuvalt
nõrka tarbimist ja jaekaubanduse survet.
Kolmandasse kvartalisse siseneti ebakindlas turuolukorras ning see ebakindlus
jätkub ka neljandas kvartalis. Juhtkonna fookus on efektiivsuse tõstmisel,
kulude kontrollil, finantskohustuste juhtimisel ja restruktureerimskava
elluviimisel. Samuti jätkatakse tegevusi Grupi kapitalistruktuuri tugevdamiseks
ja pikaajalise jätkusuutlikkuse tagamiseks.
VÕTMENÄITAJAD
KASUMIARUANNE
|mln EUR | | | | |
|v.a kui on näidatud teisiti |3kv 2025/2026|2024/2025|3kv 2024/2025|2023/2024|
| | | | | |
Müügitulu 3,2 18,8 3,7 17,1
Brutokasum 0,4 4,0 0,7 3,2
EBITDA -0,3 0,1 -0,1 -0,3
EBIT -0,5 -0,6 -0,3 -3,3
EBT -2,4 7,6 -0,5 -4,6
Puhaskasum (-kahjum) -0,9 7,3 -0,5 -4,7
Brutomarginaal 13,8% 21,2% 18,1% 18,7%
EBITDA marginaal -8,9% 0,6% -3,5% -2,0%
EBIT marginaal -14,4% -3,3% -7,2% -19,4%
EBT marginaal -74,7% 40,4% -14,3% -26,9%
Puhaskasumi (-kahjumi)
marginaal -29,1% 39,1% -14,5% -27,3%
Tegevuskulude suhtarv -24,8% 24,0% -24,6% -27,1%
BILANSS
mln EUR
v.a kui on näidatud
teisiti 31.03.2026 30.06.2025 31.03.2025 30.06.2024
Netovõlgnevus 7,7 6,2 13,3 14,3
Omakapital
8,2 10,5 2,2 3,2
Käibekapital 0,4 1,2 -12,3 -9,2
Varad 19,6 20,2 21,0 21,9
Likviidsuskordaja 1,2 1,5x 0,3 0,3x
Omakapitali suhtarv 41,8% 52,0% 10,4% 14,6%
Finantsvõimendus 48,4% 37,0% 85,9% 81,8%
Võlakordaja 0,6x 0,5x 0,9x 0,9x
Netovõlg / EBITDA -8x 54,3x 25x -42,5x
Omakapitali tootlus 110,8% 107,0% -61,6% -81,4%
Varade tootlus 28,4% 34,8% -7,7% -17,9%
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
EUR '000 31.03.2026 30.06.2025
VARAD
Raha ja ekvivalendid 418 305
Nõuded ostjatele ja muud nõuded 1 075 1 546
Ettemaksed 213 182
Varud 1 521 1 656
Käibevara kokku 3 226 3 689
Materiaalne põhivara 3 314 3 595
Immateriaalne vara 13 084 12 956
Põhivara kokku 16 398 16 552
VARAD KOKKU 19 624 20 240
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Intressikandvad kohustused 1 091 971
Võlad ja ettemaksed 1 708 1 563
Lühiajalised kohustused kokku 2 798 2 534
Intressikandvad kohustused 7 024 5 514
Võlad ja ettemaksed 29 30
Edasilükkunud tulumaksukohustus 1 407 1 421
Sihtfinantseerimine 161 213
Pikaajalised kohustused kokku 8 621 7 178
KOHUSTUSED KOKKU 11 419 9 713
Aktsiakapital 7 737 7 737
Ülekurss 14 007 14 007
Oma aktsiad -390 -390
Kohustuslik reservkapital 418 51
Realiseerimata kursivahed 574 451
Jaotamata kasum (kahjum) -14 139 -11 327
OMAKAPITAL KOKKU 8 205 10 528
OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU 19 624 20 240
KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE
EUR '000 3 kv 3 kv 9 kuud 9 kuud
2025/2026 2024/2025 2025/2026 2024/2025
Müügitulud 3 177 3 684 11 917 15 098
Müüdud kaupade kulu -2 738 -3 018 -9 805 -11 901
Brutokasum 439 665 2 112 3 197
Tegevuskulud -938 -906 -2 959 -3 056
Müügi- ja
turustuskulud -557 -580 -1 810 -1 982
Üldhalduskulud -381 -327 -1 149 -1 073
Muud äritulud/-kulud 41 -24 77 -24
Bioloogiliste varade
ümberhindlus 0 0 0 0
Ärikasum (-kahjum) -458 -265 -770 118
Finantstulud/-kulud -483 -261 -1 604 -886
Maksustamiseelne kasum
(kahjum) -940 -526 -2 373 -769
Tulumaks 18 -9 -72 -179
Aruandeperioodi
puhaskasum (-kahjum) -923 -535 -2 445 -948
Aruandeperioodi
puhaskasumi (-kahjumi)
jaotus:
Emaettevõtte
aktsionäridele kuuluv
osa -923 -535 -2 445 -948
Aruandeperioodi
puhaskasum (-kahjum)
kokku -923 -535 -2 445 -948
Muu koondkasum (-
kahjum), mida võib
hiljem
klassifitseerida
kasumiaruandesse:
Valuutakursi vahed 4 -4 123 -56
Kokku koondkasum (-
kahjum) -919 -539 -2 322 -1 004
Aruandeperioodi
koondkasumi (-kahjumi)
jaotus:
Emaettevõtte
aktsionäridele kuuluv
osa -919 -539 -2 322 -1 004
Aruandeperioodi
koondkasum (-kahjum)
kokku -919 -539 -2 322 -1 004
Tava puhaskasum (-
kahjum) aktsia kohta
(EUR) -0,02 -0,01 -0,06 -0,02
Lahustatud puhaskasum
(-kahjum) aktsia kohta
(EUR) -0,02 -0,01 -0,05 -0,02
Kristjan Kotkas Timo Pärn
Juhatuse liige Juhatuse liige
[email protected]
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=rC6nTFsXfAk47BCmSNymd1qjlKokh_io6YT7
cBY7XVTUVSwhXqruHXZ0s0SpPAoq9iEAmXSwL0OUDZshgistMcGjrpO7cs0303ISTgb3jQs=)
www.prfoods.ee
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=Uz8lLtlqJp18YW0VU6Yi5uITkXQbfseVYPsJ
9WLpanSgjqk2RUCCqHdKatZJByOD4n2Tm-mLYbRFEcyubwPGsw==)