AS Silvano Fashion Group 2025.aasta II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata)
Põhilised finantsnäitajad
Kontserni 2025. aasta 6 kuu (võrrelduna 2024. aasta 6 kuuga) ja 30.06.2025
(võrrelduna 31.12.2024) põhilised finantsnäitajad on järgmised:
------------------------------------------------------------------------------
tuhandetes eurodes 06 kuud 2025 06 kuud 2024 Muutus
------------------------------------------------------------------------------
Müügitulu 28 428 30 145 -5,7%
Brutokasum 15 091 17 189 -12,2%
Ärikasum 5 961 8 562 -30,4%
EBITDA 7 566 10 055 -24,8%
Aruandeperioodi puhaskasum 6 279 7 786 -19,4%
Puhaskasum, emaettevõtte omanike osa 5 781 7 053 -18,0%
Kasum aktsia kohta (eurodes) 0,16 0,20 -20,0%
Äritegevuse rahavoog perioodil 3 481 4 137 -15,9%
------------------------------------------------------------------------
tuhandetes eurodes 30.06.2025 31.12.2024 Muutus
------------------------------------------------------------------------
Varad kokku 92 405 84 489 9,4%
Käibevarad kokku 78 392 70 871 10,6%
Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa 72 852 65 993 10,4%
Raha ja raha ekvivalendid 5 881 7 683 -23,5%
Lühiajalised deposiidid üle 3 kuu 37 331 32 007 16,6%
------------------------------------------------------------------------------
Rentaablusanalüüs, % 06 kuud 2025 06 kuud 2024 Muutus
------------------------------------------------------------------------------
Brutokasum 53,1 57,0 -6,8%
Ärikasum 21,0 28,4 -26,1%
EBITDA 26,6 33,4 -20,4%
Puhaskasum 22,1 25,8 -14,3%
Puhaskasum, emaettevõtte omanike osa 20,3 23,4 -13,2%
--------------------------------------------------------------------------
Finantssuhtarvud, % 30.06.2025 31.12.2024 Muutus
--------------------------------------------------------------------------
ROA 12,8 15,8 -19,0%
ROE 16,3 20,6 -20,9%
Hinna/ kasumi suhe 4,3 3,0 43,3%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja 7,5 6,6 13,6%
Likviidsuskordaja 4,5 4,0 12,5%
Majandustulemused
Kontserni 2025. aasta 6 kuu käive moodustas 28 428 tuhat eurot, vähenedes
eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 5,7% võrra. Hulgimüügi käive vähenes
12,7% võrra, mõõdetuna eurodes.
Kontserni 2025. aasta 6 kuu brutokasum oli 15 091 tuhat eurot, vähenedes eelmise
aastaga võrreldes 12,2%. Perioodi brutokasumi marginaal vähenes 2025. aasta 6
kuu jooksul 6,8% võrra, võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Müüdud toodangu
kulu suurenes 2,9% võrra.
2025. aasta 6 kuu konsolideeritud ärikasum vähenes 30,4% ja ulatus 5 961 tuhande
euroni võrreldes 2024. aasta 6 kuu konsolideeritud ärikasumiga summas
8 562 tuhat eurot. 2025. aasta 6 kuu ärikasumi rentaablus oli 21,0% võrreldes
28,4%-ga eelmise aasta samal perioodil. Konsolideeritud EBITDA vähenes 24,8% ja
moodustas 2025. aasta 6 kuuga 7 566 tuhat eurot, mis tähendab 26,6% rentaablust
(10 055 tuhat eurot ja 33,4% eelmise aasta samal perioodil).
Ettevõtte puhaskasum emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2025. aasta 6 kuuga
5 781 tuhat eurot võrreldes puhaskasumiga 7 053 tuhat eurot 2024. aasta 6 kuuga,
puhaskasumi marginaal emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2025. aasta 6 kuuga
20,3% võrreldes puhaskasumiga 23,4%-ga eelmise aasta samal perioodil.
Finantsseisund
Seisuga 30. juuni 2025 ulatus kontserni konsolideeritud varade maht 92 405
tuhande euroni, suurenedes 9,4% võrreldes 31. detsembriga 2024.
Võrreldes 31. detsembriga 2024 suurenesid nõuded ostjate vastu ja muud nõuded
958 tuhande euro võrra ja moodustasid 2025. aasta 30. juuni seisuga 2 164 tuhat
eurot. Varude saldo suurenes 3 269 tuhande euro võrra ning 2025. aasta 30. juuni
seisuga moodustas 31 574 tuhat eurot.
Emaettevõtte aktsionäride osa omakapitalis suurenes 6 859 tuhande euro võrra,
ulatudes 2025. aasta 30. juuni seisuga 72 852 tuhande euroni. Lühiajalised
kohustused vähenesid 2025.aasta 6 kuuga 287 tuhande euro võrra.
Investeeringud
Kontserni 2025. aasta 6 kuuga investeeringute kogumaht materiaalsesse
põhivarasse, tehasesse ja seadmetesse moodustas 368 tuhat eurot, 476 tuhat eurot
eelmise aasta samal perioodil. Investeeringud teostati peamiselt oma poodide
avamisse ja renoveerimisse, samuti seadmetesse ja hoonetesse tootmise
efektiivsuse säilitamiseks tulevastes perioodides.
Personal
2025. aasta 30. juuni seisuga oli kontsernil 1 644 töötajat, neist 536 töötas
jaemüügi segmendis. Ülejäänud töötajad tegutsesid tootmise, hulgimüügi-, haldus-
ja tugiteenuste valdkondades. 31.12.2024 seisuga oli 1 655 töötajat, neist 518
töötas jaemüügi segmendis.
Kontserni 2025. aasta 6 kuu palgakulu koos maksudega oli 7 885 tuhat eurot (7
117 tuhat eurot 2024.aasta 6 kuud). Kontserni juhtkonna võtmeisikute töötasud,
sealhulgas tütarettevõtete võtmeisikute tasud, moodustasid kokku 419 tuhat
eurot.
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne
------------------------------------------------------------------------------------------
tuhandetes eurodes Lisad 30.06.2025 31.12.2024
------------------------------------------------------------------------------------------
Auditeerimata Auditeeritud
------------------------------------------------------------------------------------------
VARAD
Käibevara
Raha ja rahalähendid 2 5 881 7 683
Lühiajalised deposiidid üle 3 kuu 2 37 331 32 007
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 3 2 164 1 206
Ettemaksed ja muud maksunõuded 3 1 357 1 603
Antud lühiajalised laenud 4 0
Muud varad 81 67
Varud 4 31 574 28 305
Käibevara kokku 78 392 70 871
Põhivara
Pikaajalised nõuded 329 271
Investeeringud sidusettevõtetesse 96 92
Investeeringud muudesse osadesse ja
aktsiatesse 217 208
Edasilükkunud tulumaksuvara 3 676 3 347
Immateriaalne põhivara 680 649
Kinnisvarainvesteeringud 859 837
Materiaalne põhivara 5 8 156 8 214
Põhivara kokku 14 013 13 618
VARAD KOKKU 92 405 84 489
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Lühiajalised kohustused
Lühiajalised rendikohustused 1 285 2 252
Võlad tarnijatele ja muud
võlad 6 6 593 7 031
Maksukohustised 2 541 1 423
Lühiajalised kohustused kokku 10 419 10 706
Pikaajalised kohustused
Edasilükkunud tulumaksukohustis 744 715
Pikaajalised rendikohustused 4 369 3 694
Pikaajalised eraldised 44 43
Pikaajalised kohustused kokku 5 157 4 452
Kohustused kokku 15 576 15 158
Omakapital
Aktsiakapital 7 3 600 3 600
Ülekurss 4 967 4 967
Kohustuslik reservkapital 1 306 1 306
Realiseerimata kursivahed -19 417 -20 495
Jaotamata kasum 82 396 76 615
Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa 72 852 65 993
Vähemusosalus 3 977 3 338
Omakapital kokku 76 829 69 331
OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU 92 405 84 489
Konsolideeritud kasumiaruanne
-----------------------------------------------------------------------------------
II kvartal
tuhandetes eurodes Lisad II kvartal 2025 2024 6 kuud 2025 6 kuud 2024
-----------------------------------------------------------------------------------
Auditeerimata Auditeerimata Auditeerimata Auditeerimata
-----------------------------------------------------------------------------------
Kliendilepingutest
saadav tulu 9 16 412 16 241 28 428 30 145
Müüdud toodangu
kulu -7 165 -6 841 -13 337 -12 956
Brutokasum 9 247 9 400 15 091 17 189
Turustuskulud -3 210 -3 001 -6 230 -5 773
Üldhalduskulud -1 389 -1 191 -2 672 -2 454
Muud äritulud 95 59 158 107
Muud ärikulud -184 -253 -386 -507
Ärikasum 4 559 5 014 5 961 8 562
Tulu/(kulu)
valuutakursi
muutustest -395 916 1 438 865
Muud
finantstu/(kulu) 102 -56 214 72
Finantstulud kokku -293 860 1 652 937
Kasum (kahjum)
sidusettevõtetest
kapitaliosaluse
meetodil -5 -2 -12 14
Kasum enne tulumaksu 4 261 5 872 7 601 9 513
Tulumaksukulu -951 -1 002 -1 322 -1 727
Aruandeperioodi
kasum 3 310 4 870 6 279 7 786
Sealhulgas:
Emaettevõte
omanike osa 3 029 4 499 5 781 7 053
Vähemusosaluse
osa 281 371 498 733
Tava- ja
lahustatud kasum
emaettevõtte
omanike aktsia
kohta (eurodes) 8 0,08 0,12 0,16 0,20
Konsolideeritud
koondkasumiaruanne
-----------------------------------------------------------------------------------
II kvartal II kvartal 6kuud
tuhandetes eurodes Lisad 2025 2024 2025 6 kuud 2024
-----------------------------------------------------------------------------------
Auditeerimata Auditeerimata Auditeerimata Auditeerimata
-----------------------------------------------------------------------------------
Aruandeperioodi
kasum 3 310 4 870 6 279 7 786
Muu koondkasum
(kahjum), mida võib
hiljem
kasumiaruandesse
ümber
klassifitseerida:
Kursivahede mõju
välismaiste
äriüksuste tulemuste
ümberarvestamisele -696 670 1 219 406
Aruandeperioodi muu
koondkasum -696 670 1 219 406
Perioodi
koondkasum
(kahjum) kokku 2 614 5 540 7 498 8 192
Sealhulgas:
Emaettevõtte
omanike osa 2 462 5 049 6 859 7 313
Vähemusosaluse
osa 152 491 639 879
Konsolideeritud rahavoogude aruanne
-------------------------------------------------------------------------------
tuhandetes eurodes Lisad 06 kuud 2025 06 kuud 2024
-------------------------------------------------------------------------------
Auditeerimata Auditeerimata
-------------------------------------------------------------------------------
Rahavood äritegevusest
Aruandeaasta kasum 6 279 7 786
Korrigeerimised:
Põhivara kulum 1 605 1 493
Kasum kapitaliosaluse meetodil kajastatud
investeeringutelt 12 -14
Kasum/kahjum materiaalse põhivara müügist 1 10
Finantstulud/-kulud kokku -1 652 -937
Ebatõenäoliselt laekuvate arvete eraldis 2 3
Varude eraldis 3 1
Tulumaksukulu 1 322 1 727
Varude muutus -3 269 -1 922
Muutused nõuetes ostjate vastu ja muudes
nõuetes, ettemaksetes ja muudes maksunõuetes -712 -358
Muutused võlgades tarnijatele ja muudes
võlgades 680 -1 912
Tasutud intressid -7 -48
Makstud tulumaks -783 -1 692
Rahavood äritegevusest kokku 3 481 4 137
Rahavood investeerimistegevusest
Saadud intressid 820 482
Saadud dividendid 12 8
Muude finantsinvesteeringute soetus -37 100 0
Muude finantsinvesteeringute tulu 31 800 0
Materiaalse põhivara müük 7 20
Väljaantud laenud -11 0
Antud laenude tagasimaksed 7 9
Materiaalse põhivara soetamine -368 -476
Immateriaalse põhivara soetamine -38 -72
Rahavood investeerimistegevusest kokku -4 871 -29
Rahavood finantseerimistegevusest
Saadud laenud 500 4 000
Laenude tagasimaksed -500 -1 700
Rendikohustiste põhiosamaksed -1 207 -1 085
Rendikohustistelt tasutud intress -423 -375
Makstud dividendid 0 -646
Rahavood finantseerimistegevusest kokku -1 630 194
Raha ja rahalähendite muutus -3 020 4 302
Raha ja rahalähendid perioodi alguses 2 7 683 32 878
Esitusvaluutasse ümberarvestamise mõju 1 358 1 837
Valuutakursside muutuste mõju rahavoogudele -140 -150
Raha ja rahalähendid perioodi lõpus 5 881 38 867
AS Silvano Fashion Group
Tel: +372 6845 000
Email: [email protected]