AS Silvano Fashion Group 2025.aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata)
Põhilised finantsnäitajad
Kontserni 2025. aasta 9 kuu (võrrelduna 2024. aasta 9 kuuga) ja 30.09.2025
(võrrelduna 31.12.2024) põhilised finantsnäitajad on järgmised:
------------------------------------------------------------------------------
tuhandetes eurodes 09 kuud 2025 09 kuud 2024 Muutus
------------------------------------------------------------------------------
Müügitulu 44 379 46 489 -4,5%
Brutokasum 24 230 27 232 -11,0%
Ärikasum 10 258 14 452 -29,0%
EBITDA 12 810 16 724 -23,4%
Aruandeperioodi puhaskasum 8 985 10 705 -16,1%
Puhaskasum, emaettevõtte omanike osa 8 281 9 711 -14,7%
Kasum aktsia kohta (eurodes) 0,23 0,27 -14,8%
Äritegevuse rahavoog perioodil 6 866 11 251 -39,0%
------------------------------------------------------------------------
tuhandetes eurodes 30.09.2025 31.12.2024 Muutus
------------------------------------------------------------------------
Varad kokku 91 827 84 489 8,7%
Käibevarad kokku 78 210 70 871 10,4%
Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa 74 672 65 993 13,2%
Raha ja raha ekvivalendid 7 664 7 683 -0,2%
Lühiajalised deposiidid üle 3 kuu 37 747 32 007 17,9%
------------------------------------------------------------------------------
Rentaablusanalüüs, % 09 kuud 2025 09 kuud 2024 Muutus
------------------------------------------------------------------------------
Brutokasum 54,6 58,6 -6,8%
Ärikasum 23,1 31,1 -25,7%
EBITDA 28,9 36,0 -19,7%
Puhaskasum 20,2 23,0 -12,2%
Puhaskasum, emaettevõtte omanike osa 18,7 20,9 -10,5%
--------------------------------------------------------------------------
Finantssuhtarvud, % 30.09.2025 31.12.2024 Muutus
--------------------------------------------------------------------------
ROA 12,2 15,8 -22,8%
ROE 15,4 20,6 -25,2%
Hinna/ kasumi suhe 4,1 3,0 36,7%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja 10,7 6,6 62,1%
Likviidsuskordaja 6,7 4,0 67,5%
Majandustulemused
Kontserni 2025. aasta 9 kuu käive moodustas 44 379 tuhat eurot, vähenedes
eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 4,5% võrra. Hulgimüügi käive vähenes
12,0% võrra, mõõdetuna eurodes.
Kontserni 2025. aasta 9 kuu brutokasum oli 24 230 tuhat eurot, vähenedes eelmise
aastaga võrreldes 11,0%. Perioodi brutokasumi marginaal vähenes 2025. aasta 9
kuu jooksul 6,8% võrra, võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Müüdud toodangu
kulu suurenes 4,6% võrra.
2025. aasta 9 kuu konsolideeritud ärikasum vähenes 29,0% ja ulatus 10 258
tuhande euroni võrreldes 2024. aasta 9 kuu konsolideeritud ärikasumiga
summas 14 452 tuhat eurot. 2025. aasta 9 kuu ärikasumi rentaablus oli 23,1%
võrreldes 31,1%-ga eelmise aasta samal perioodil. Konsolideeritud EBITDA vähenes
23,4% ja moodustas 2025. aasta 9 kuuga 12 810 tuhat eurot, mis tähendab 28,9%
rentaablust (16 724 tuhat eurot ja 36,0% eelmise aasta samal perioodil).
Ettevõtte puhaskasum emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2025. aasta 9 kuuga
8 281 tuhat eurot võrreldes puhaskasumiga 9 711 tuhat eurot 2024. aasta 9 kuuga,
puhaskasumi marginaal emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2025. aasta 9 kuuga
18,7% võrreldes puhaskasumiga 20,9%-ga eelmise aasta samal perioodil.
Finantsseisund
Seisuga 30. september 2025 ulatus kontserni konsolideeritud varade maht 91 827
tuhande euroni, suurenedes 8,7% võrreldes 31. detsembriga 2024.
Võrreldes 31. detsembriga 2024 suurenesid nõuded ostjate vastu ja muud nõuded
566 tuhande euro võrra ja moodustasid 2025. aasta 30. septembri seisuga 1 772
tuhat eurot. Varude saldo suurenes 1 339 tuhande euro võrra ning
2025. aasta 30. septembri seisuga moodustas 29 644 tuhat eurot.
Emaettevõtte aktsionäride osa omakapitalis suurenes 8 679 tuhande euro võrra,
ulatudes 2025. aasta 30. septembri seisuga 74 672 tuhande euroni. Lühiajalised
kohustused vähenesid 2025.aasta 9 kuuga 3 409 tuhande euro võrra.
Investeeringud
Kontserni 2025. aasta 9 kuuga investeeringute kogumaht materiaalsesse
põhivarasse, tehasesse ja seadmetesse moodustas 562 tuhat eurot, 830 tuhat eurot
eelmise aasta samal perioodil. Investeeringud teostati peamiselt oma poodide
avamisse ja renoveerimisse, samuti seadmetesse ja hoonetesse tootmise
efektiivsuse säilitamiseks tulevastes perioodides.
Personal
2025. aasta 30. septembri seisuga oli kontsernil 1 643 töötajat, neist 547
töötas jaemüügi segmendis. Ülejäänud töötajad tegutsesid tootmise, hulgimüügi-,
haldus- ja tugiteenuste valdkondades. 31.12.2024 seisuga oli 1 655 töötajat,
neist 518 töötas jaemüügi segmendis.
Kontserni 2025. aasta 9 kuu palgakulu koos maksudega oli 11 648 tuhat eurot (10
612 tuhat eurot 2024.aasta 9 kuud). Kontserni juhtkonna võtmeisikute töötasud,
sealhulgas tütarettevõtete võtmeisikute tasud, moodustasid kokku 665 tuhat
eurot.
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne
------------------------------------------------------------------------------------------
tuhandetes eurodes Lisad 30.09.2025 31.12.2024
------------------------------------------------------------------------------------------
Auditeerimata Auditeeritud
------------------------------------------------------------------------------------------
VARAD
Käibevara
Raha ja rahalähendid 2 7 664 7 683
Lühiajalised deposiidid üle 3 kuu 2 37 747 32 007
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 3 1 772 1 206
Ettemaksed ja muud maksunõuded 3 1 331 1 603
Muud varad 52 67
Varud 4 29 644 28 305
Käibevara kokku 78 210 70 871
Põhivara
Pikaajalised nõuded 321 271
Investeeringud sidusettevõtetesse 90 92
Investeeringud muudesse osadesse ja
aktsiatesse 213 208
Edasilükkunud tulumaksuvara 3 508 3 347
Immateriaalne põhivara 650 649
Kinnisvarainvesteeringud 835 837
Materiaalne põhivara 5 8 000 8 214
Põhivara kokku 13 617 13 618
VARAD KOKKU 91 827 84 489
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Lühiajalised kohustused
Lühiajalised rendikohustused 720 2 252
Võlad tarnijatele ja muud
võlad 6 4 218 7 031
Maksukohustised 2 359 1 423
Lühiajalised kohustused kokku 7 297 10 706
Pikaajalised kohustused
Edasilükkunud tulumaksukohustis 730 715
Pikaajalised rendikohustused 4 985 3 694
Pikaajalised eraldised 44 43
Pikaajalised kohustused kokku 5 759 4 452
Kohustused kokku 13 056 15 158
Omakapital
Aktsiakapital 7 3 600 3 600
Ülekurss 4 967 4 967
Kohustuslik reservkapital 1 306 1 306
Realiseerimata kursivahed -20 097 -20 495
Jaotamata kasum 84 896 76 615
Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa 74 672 65 993
Vähemusosalus 4 099 3 338
Omakapital kokku 78 771 69 331
OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU 91 827 84 489
Konsolideeritud kasumiaruanne
-----------------------------------------------------------------------------------
III kvartal III kvartal
tuhandetes eurodes Lisad 2025 2024 9 kuud 2025 9 kuud 2024
-----------------------------------------------------------------------------------
Auditeerimata Auditeerimata Auditeerimata Auditeerimata
-----------------------------------------------------------------------------------
Kliendilepingutest
saadav tulu 9 15 951 16 344 44 379 46 489
Müüdud toodangu
kulu -6 812 -6 301 -20 149 -19 257
Brutokasum 9 139 10 043 24 230 27 232
Turustuskulud -3 431 -2 950 -9 661 -8 723
Üldhalduskulud -1 328 -1 086 -4 000 -3 540
Muud äritulud 102 71 260 178
Muud ärikulud -185 -188 -571 -695
Ärikasum 4 297 5 890 10 258 14 452
Tulu/(kulu)
valuutakursi
muutustest -701 -1 280 737 -415
Muud
finantstu/(kulu) 133 329 347 401
Finantstulud kokku -568 -951 1 084 -14
Kasum (kahjum)
sidusettevõtetest
kapitaliosaluse
meetodil -1 2 -13 16
Kasum enne tulumaksu 3 728 4 941 11 329 14 454
Tulumaksukulu -1 022 -2 022 -2 344 -3 749
Aruandeperioodi
kasum 2 706 2 919 8 985 10 705
Sealhulgas:
Emaettevõte
omanike osa 2 500 2 658 8 281 9 711
Vähemusosaluse
osa 206 261 704 994
Tava- ja
lahustatud kasum
emaettevõtte
omanike aktsia
kohta (eurodes) 8 0,07 0,07 0,23 0,27
Konsolideeritud
koondkasumiaruanne
-----------------------------------------------------------------------------------
III kvartal III kvartal 9 kuud
tuhandetes eurodes Lisad 2025 2024 2025 9 kuud 2024
-----------------------------------------------------------------------------------
Auditeerimata Auditeerimata Auditeerimata Auditeerimata
-----------------------------------------------------------------------------------
Aruandeperioodi
kasum 2 706 2 919 8 985 10 705
Muu koondkasum
(kahjum), mida võib
hiljem
kasumiaruandesse
ümber
klassifitseerida:
Kursivahede mõju
välismaiste
äriüksuste tulemuste
ümberarvestamisele -764 -563 455 -157
Aruandeperioodi muu
koondkasum -764 -563 455 -157
Perioodi
koondkasum
(kahjum) kokku 1 942 2 356 9 440 10 548
Sealhulgas:
Emaettevõtte
omanike osa 1 820 2 308 8 679 9 621
Vähemusosaluse
osa 122 48 761 927
Konsolideeritud rahavoogude aruanne
-------------------------------------------------------------------------------
tuhandetes eurodes Lisad 09 kuud 2025 09 kuud 2024
-------------------------------------------------------------------------------
Auditeerimata Auditeerimata
-------------------------------------------------------------------------------
Rahavood äritegevusest
Aruandeaasta kasum 8 985 10 705
Korrigeerimised:
Põhivara kulum 2 552 2 272
Kasum kapitaliosaluse meetodil kajastatud
investeeringutelt 13 -16
Kasum/kahjum materiaalse põhivara müügist 1 7
Finantstulud/-kulud kokku -1 084 14
Ebatõenäoliselt laekuvate arvete eraldis 1 -1
Varude eraldis 4 2
Tulumaksukulu 2 344 3 749
Varude muutus -1 339 -647
Muutused nõuetes ostjate vastu ja muudes
nõuetes, ettemaksetes ja muudes maksunõuetes -329 16
Muutused võlgades tarnijatele ja muudes
võlgades -2 417 -2 021
Tasutud intressid -7 0
Makstud tulumaks -1 858 -2 829
Rahavood äritegevusest kokku 6 866 11 251
Rahavood investeerimistegevusest
Saadud intressid 1 011 997
Saadud dividendid 12 8
Muude finantsinvesteeringute soetus -50 400 0
Muude finantsinvesteeringute tulu 44 700 0
Materiaalse põhivara müük 1 21
Väljaantud laenud -11 0
Antud laenude tagasimaksed 11 29
Materiaalse põhivara soetamine -562 -830
Immateriaalse põhivara soetamine -38 -112
Rahavood investeerimistegevusest kokku -5 276 113
Rahavood finantseerimistegevusest
Saadud laenud 500 4 000
Laenude tagasimaksed -500 -4 000
Rendikohustiste põhiosamaksed -1 847 -1 659
Rendikohustistelt tasutud intress -660 -553
Makstud dividendid 0 -610
Rahavood finantseerimistegevusest kokku -2 507 -2 822
Raha ja rahalähendite muutus -917 8 542
Raha ja rahalähendid perioodi alguses 2 7 683 32 878
Esitusvaluutasse ümberarvestamise mõju 1 321 -404
Valuutakursside muutuste mõju rahavoogudele 2 -423 -128
Raha ja rahalähendid perioodi lõpus 7 664 40 888
AS Silvano Fashion Group
Tel: +372 6845 000
Email: [email protected]