AS-i Tallink Grupp 2024. majandusaasta auditeerimata konsolideeritud IV kv ja 12 kuu tulemuste vahearuanne
Tallink Grupp AS-i 2024. aasta IV kv ja 12 kuu tulemusi tutvustatakse täna kell
12:00 algaval inglise keelsel veebiseminaril. Veebiseminariga ühinemine
käesoleval lingil (https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MDcwMmQ5OTEtYjI5OC00YjZkLTlmMzUtODUxOTY1ZTEyOWY4%40thread.v2/0
?context=%7b%22Tid%22%3a%2286359415-f0d5-4ea5-bb32-
42128c4493be%22%2c%22Oid%22%3a%22fbc24b3a-8623-42c6-8311-65b8899e63dd%22%7d);
küsimused palume saata hiljemalt kella 11:00-ks e-kirja
teel: [email protected]
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=sPXC0PO4t9B-uBXRwzpCc9_urHLPH-
XBcIT5f9VgaHjBgmHJXdMG7Jg3xYPMniStxcjyWGB1jA5Xo_gPeGTNxXf9rfqgQqnrBPw6kdbTEdo=).
Täiendav info varasemalt avalikustatud börsiteates
(https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=1342622&lang=et).
AS Tallink Grupp ja tema tütarettevõtted (edaspidi "kontsern") vedasid 2024.
majandusaastal (1. jaanuar - 31. detsember) kokku 5 580 016 reisijat, mida on
2,2% võrra vähem kui 2023. majandusaastal. Veetud kaubaveoühikute arv vähenes
eelmise aastaga võrreldes 6,4% võrra ning oli 303 234. Veetud sõiduautode arv
vähenes aastases võrdluses 7,5% ning oli 777 592.
Kontserni auditeerimata konsolideeritud müügitulu vähenes 5,9% võrra 785,8
miljoni euroni (835,3 miljonit eurot 2023. majandusaastal). Auditeerimata
kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 175,2 miljonit eurot (214,5 miljonit eurot
2023. majandusaastal) ja auditeerimata puhaskasum 40,3 miljonit eurot (78,9
miljonit eurot 2023. majandusaastal).
Kontserni 2024. majandusaasta tulemusi ja tegevusnäitajaid mõjutasid järgmised
äritegevusega seotud tegurid:
* Nõudlust mõjutasid jätkuvalt madal tarbijate ja ettevõtete kindlustunne,
majanduskeskkonna väljakutsed kontserni põhiturgudel ning geopoliitilised
pinged.
* Majandusaasta lõpu seisuga opereeris kontsern 14 laeva sh 2 shuttle-laeva,
2 kaubalaeva ja 5 liine teenindavat kruiisilaeva, välja oli prahitud 3 laeva
(majandusaasta alguses 4 laeva) ning 2 laeva seisis jõude.
* Kontsern pikendas kruiisilaeva Galaxy I prahilepingut 2025. aasta oktoobrini
võimalusega pikendada lepingut 6+6 kuud ning sõlmis lepingu kruiisilaeva
Silja Europa prahtimiseks 2025. aasta juunini võimalusega pikendada lepingut
7+6+6 kuud lepingu lõppemisel.
* Kontsern müüs kruiisilaeva Isabelle 2024. aasta jaanuaris.
* Kontsern opereeris 3 hotelli Tallinnas ja 1 hotelli Riias.
* Kontserni netovõlg ulatus majandusaasta lõpu seisuga 537,7 miljoni euroni
(30. september 2024: 555,7 miljonit eurot) tuues netovõla ja EBITDA suhte
3,07-ni seisuga 31. detsember 2024.
* Majandusaastal moodustasid laenu tagasimaksed ja sellega seotud
intressikulud 116,1 miljonit eurot.
* Dividendide väljamakse summas 44,6 miljonit eurot ning dividendide tulumaksu
tasumine summas 9,2 miljonit eurot.
* Vabatahtliku ülevõtmispakkumise tulemusena suurenes AS-i Infortar, kontserni
suuraktsionäri, osalus 46,8%-lt 68,5%-le alates 9. augustist 2024. AS
Tallink Grupp jätkab ka peale Infortar suuromanikuks saamist iseseisva
börsiettevõttena.
* Kontsern keskendub jätkuvalt kulude kokkuhoiule varasemalt rakendatud
meetmetega ning kasumliku tegevuse hoidmisele oma põhiliinidel.
* Kontsern jälgib pidevalt oma põhiliinide arengut, sh teenuse pakkumise
suutlikkust ning otsib jätkuvalt prahtimisvõimalusi laevadele, mis ei ole
põhiliinidel kasutuses.
Segmentide müügitulu ja tulem
2024. majandusaastal vähenes kontserni kogu müügitulu 49,5 miljoni euro võrra
785,8 miljoni euroni võrreldes 835,3 miljoni euroga 2023. majandusaastal.
Laevaliinide opereerimise müügitulu (kontserni põhitegevus) ulatus 2024.
majandusaastal 638,9 miljoni euroni vähenedes aastases võrdluses 6,9 miljoni
euro võrra. Laevaliinide opereerimise segmendi tulem (kontserni põhitegevus)
moodustas 81,5 miljonit eurot vähenedes eelmise majandusaastaga võrreldes 25,7
miljoni euro võrra.
Eesti-Soome vahelisel laevaliinil suurenes veetud reisijate arv võrreldes 2023.
majandusaastaga 2,5%. Veetud kaubaveoühikute maht vähenes 5,1% võrra. Eesti-
Soome liinide müügitulu kasvas eelmise majandusaastaga võrreldes 14,8 miljoni
euro võrra ning oli 312,8 miljonit eurot. Segmendi tulem suurenes eelmise
majandusaastaga võrreldes EUR 2,3 miljonit eurot ning oli 81,3 miljonit eurot.
Eesti-Soome segment kajastab kahe shuttle-laeva, MyStar ja Megastar, ning
kruiisilaeva Victoria I opereerimist, välja arvatud 31. maist kuni 31. augustini
2024, mil Tallinna-Helsingi liinil opereerisid ainult kaks shuttle-laeva ning
kruiisilaev Victoria I opereeris Tallinna-Stockholmi liinil.
Soome-Rootsi vahelistel laevaliinidel veetud reisijate arv vähenes 2024.
majandusaastal eelmise majandusaastaga võrreldes 15,4% võrra. Transporditud
kaubaveoühikute maht kasvas 3,4% võrra. Soome-Rootsi liinide müügitulu vähenes
28,3 miljoni euro võrra ning oli 228,7 miljonit eurot. Segmendi tulem ulatus
2,8 miljoni euroni vähenedes eelmise majandusaastaga võrreldes 20,9 miljoni euro
võrra. Soome-Rootsi segment kajastab ühe kruiisilaeva opereerimist Turu-
Kapellskäri liinil kuni 31. maini 2024 ja alates 31. mais 2024 opereerimist
Turu-Stockholmi liinil ning kahe kruiisilaeva opereerimist Helsingi-Stockholmi
liinil.
Eesti-Rootsi vahelistel laevaliinidel veetud reisijate arv kasvas 8,0% võrra
eelmise majandusaastaga võrreldes. Transporditud kaubaveoühikute maht vähenes
eelmise aastaga võrreldes 19,6%. Eesti-Rootsi liinide müügitulu suurenes 6,6
miljoni euro võrra 97,4 miljoni euroni. Segmendi tulem vähenes aastases
võrdluses 7,1 miljoni euro võrra ning ulatus 2,6 miljoni euroni suuruse
kahjumini. Eesti-Rootsi segment kajastab kahe kaubalaeva ja ühe kruiisilaeva
opereerimist. Suvisel kõrghooajal, 31. maist 2024 kuni 31. augustini 2024,
opereeris liinil kaubalaevadele lisaks kaks kruiisilaeva - Victoria I ja Baltic
Queen.
Muu segmendi müügitulu vähenes kokku 43,2 miljoni euro võrra ja oli 152,8
miljonit eurot. Vähenemine tulenes peamiselt väiksemast väljaprahitud laevade
arvust. 2024. majandusaasta lõpu seisuga prahtis kontsern välja kolm laeva
(2023. majandusaasta lõpu seisuga: viis laeva).
Välja prahitud laevad 2024. majandusaasta lõpu seisuga:
* Shuttle-laev James Joyce (varem Star) on alates 5. maist 2023 välja prahitud
20 kuuks võimalusega pikendada lepingut 2+2 aastat ning laev välja osta.
Kuna prahtija otsustas lepingu pikendamist mitte kasutada lõppes leping
jaanuaris 2025. Alates veebruarist 2025 opereerib shuttle-laev Paldiski-
Kapellskäri liinil.
* Kruiisilaeva Galaxy I prahileping sõlmiti septembris 2022. Prahilepingut
pikendati oktoobris 2024 kaheteistkümne kuu võrra kuni oktoobrini 2025
võimalusega lepingut selle lõppemisel pikendada 6+6 kuu võrra.
* Kruiisilaeva Silja Europa prahileping sõlmiti augustis 2022. Uus
prahileping, mis sõlmiti 2024. aasta detsembris, jõustus 1. jaanuaril 2025
kehtivusega kuus kuud ning võimalusega lepingut pikendada 7+6+6 kuud lepingu
lõppemisel.
Kasum
Kontserni 2024. majandusaasta brutokasum ulatus 153,6 miljoni euroni vähenedes
50,3 miljonit eurot võrreldes 203,8 miljoni euroga 2023. majandusaastal. EBITDA
vähenes 39,3 miljoni euro võrra ja moodustas 175,2 miljonit eurot.
Kontserni varade amortisatsioonikulu vähenes 3,5 miljoni euro võrra 97,8 miljoni
euroni eelmise majandusaastaga võrreldes.
Vähenenud laenujäägi ning intressimäärade languse tulemusena kahanesid
netofinantskulud 2024. majandusaastal 7,3 miljoni euro võrra 28,3 miljoni euroni
(2023. majandusaastal 35,5 miljonit eurot).
Kontserni 2024. majandusaasta auditeerimata puhaskasum oli 40,3 miljonit eurot
ehk 0,054 eurot aktsia kohta. 2023. majandusaasta auditeerimata puhaskasum oli
78,9 miljonit eurot ehk 0,106 eurot aktsia kohta.
Investeeringud
2024. majandusaastal moodustasid kontserni investeeringud 22,4 miljonit eurot
(28,2 miljonit eurot 2023. majandusaastal). Olulisema osa investeeringutest
moodustasid laevade hooldus- ja remonditööd, sh tehnilised tööd ja reisijate
alade uuendused. Kontsern jätkas samuti investeeringutega oma IT süsteemide
parendamiseks.
Finantsseisund
2024. majandusaasta lõpu seisuga ulatus kontserni netovõlg 537,7 miljoni euroni,
vähenedes 2024. aasta kolmanda kvartali lõpu seisuga võrreldes 18,0 miljoni euro
võrra. Netovõla ja EBITDA suhe oli aasta lõpu seisuga 3,07 (30. september
2024: 2,98).
Seisuga 31. detsember 2024 oli kontsernil raha ja raha ekvivalente kokku 18,7
miljonit eurot (32,6 miljonit eurot 30. septembril 2024) ja kasutamata
arvelduskrediiti 75,0 miljonit eurot (75,0 miljonit eurot 30. septembril 2024).
Kontserni likviidsed vahendid (raha ja raha ekvivalendid ning kasutamata
arvelduskrediit) moodustasid 93,7 miljonit eurot (107,6 miljonit eurot 30.
septembril 2024).
Raha ja raha ekvivalentide ning likviidsete vahendite vähenemise tingis 2024.
majandusaastal dividendide väljamaksmine (44,6 miljonit eurot) ja dividendidega
seotud tulumaksu makse (4,9 miljonit eurot) ning olemasolevate laenude
tagasimaksmine (116,1 miljonit eurot). 2023. majandusaastal oli laenude neto
tagasimakse 189,6 miljonit eurot.
Dividendid
2018. aastal kinnitas kontsern dividendipoliitika, mille kohaselt makstakse
dividende minimaalselt 0,05 eurot aktsia kohta, kui majandustulemused seda
võimaldavad.
7. mail 2024 toimunud aktsionäride üldkoosolek otsustas maksta 2023. aasta
majandustulemuste eest dividendi 0,06 eurot aktsia kohta. Dividendid summas
44,6 miljonit eurot maksti välja 3. juulil 2024.
Kontserni juhatus teeb kooskõlastatult kontserni nõukoguga ettepaneku tasuda
2025. aastal 2024. aasta majandustulemuste eest dividendi 6 senti aktsia kohta.
2024. majandusaasta IV kvartali tulemused
2024. majandusaasta neljandas kvartalis (1. oktoober - 31. detsember) vedas
kontsern kokku 1,3 miljonit reisijat, mida on 2,2% võrra vähem kui eelmise aasta
sama perioodi jooksul.
Kontserni auditeerimata müügitulu vähenes 5,3% võrra ja oli kokku 183,5 miljonit
eurot (2023. aasta neljas kvartal: 193,7 miljonit eurot). Auditeerimata
kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 25,7 miljonit eurot (2023. aasta neljas
kvartal: 36,8 miljonit eurot) ja auditeerimata puhaskahjum oli 5,2 miljonit
eurot (2023. aasta neljas kvartal: puhaskasum 2,2 miljonit eurot).
2024. aasta neljanda kvartali majandustulemusi mõjutasid järgmised tegurid:
* Madal tarbijate ja ettevõtete kindlustunne koduturgudel ja geopoliitilised
pinged.
* Kaks seisvat laeva sh kruiisilaev Romantika, mille prahileping lõppes
ennetähtaegselt 2023. aasta septembris ning MV Superfast IX (endine Atlantic
Vision), mille prahileping lõppes mais 2024 ning millele ei ole õnnestunud
leida kasumlikku uut rakendust.
* Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed ja sellega seotud intressikulude
makse 34,5 miljoni euro ulatuses.
* Kruiisilaeva Galaxy I prahilepingut pikendamine oktoobris 2024
kaheteistkümne kuu võrra kuni oktoobrini 2025 võimalusega lepingut selle
lõppemisel pikendada 6+6 kuu võrra.
Põhinäitajad
Perioodi kohta IV KV 2024 IV KV 2023 IV KV 2022 12K 2024 12K 2023 12K 2022
------------------------------------------------------------------------
Müügitulu
(miljonites
eurodes) 183,5 193,7 203,7 785,8 835,3 771,4
Brutokasum/-
kahjum
(miljonites
eurodes) 25,9 34,9 41,8 153,6 203,8 113,5
EBITDA¹
(miljonites
eurodes) 25,7 36,8 50,4 175,2 214,5 135,8
EBIT¹
(miljonites
eurodes) 1,3 11,4 23,5 77,4 113,3 37,7
Aruandeperioodi
puhaskasum/-
kahjum
(miljonites
eurodes) -5,2 2,2 16,7 40,3 78,9 13,9
Amortisatsioon
(miljonites
eurodes) 24,4 25,5 27,0 97,8 101,2 98,1
Investeeringud¹
² (miljonites
eurodes) 5,9 5,9 179,7 22,4 28,2 203,3
Aktsiate
kaalutud
keskmine arv 743 569 064 743 569 064 743 569 064 743 569 064 743 569 064 743 569 064
Kasum/kahjum
aktsia kohta¹ -0,007 0,003 0,022 0,054 0,106 0,019
Reisijate arv 1 310 014 1 338 921 1 296 047 5 580 016 5 705 600 5 462 085
Kaubaveoühikute
arv 64 606 76 198 96 052 303 234 323 990 409 769
Keskmine
töötajate arv 4 844 4 879 4 948 4 964 4 879 5 023
Perioodi lõpu
seisuga 31.12.2024 30.09.2024 30.09.2023 31.12.2024 31.12.2023 31.12.2022
------------------------------------------------------------------------
Varad kokku
(miljonites
eurodes) 1 463,9 1 498,9 1 597,4 1 463,9 1 555,2 1 691,6
Kohustused
kokku
(miljonites
eurodes) 681,6 711,5 813,7 681,6 769,5 984,7
Intressikandvad
kohustused
(miljonites
eurodes) 556,4 588,3 684,8 556,4 649,3 853,5
Netovõlg¹
(miljonites
eurodes) 537,7 555,7 620,4 537,7 607,3 738,6
Netovõla ja
EBITDA suhe¹ 3,1 3,0 2,7 3,1 2,8 5,4
Omakapital
kokku
(miljonites
eurodes) 782,3 787,4 783,7 782,3 785,8 706,9
Omakapitali
määr¹ (%) 53% 53% 49% 53% 51% 42%
Lihtaktsiate
arv 743 569 064 743 569 064 743 569 064 743 569 064 743 569 064 743 569 064
Omakapital
aktsia kohta¹
(eurodes) 1,05 1,06 1,05 1,05 1,06 0,95
Suhtarvud¹ IV KV 2024 IV KV 2023 IV KV 2022 12K 2024 12K 2023 12K 2022
------------------------------------------------------------------------
Brutomarginaal
(%) 14,1% 18,0% 20,5% 19,5% 24,4% 14,7%
EBITDA
marginaal (%) 14,0% 19,0% 24,8% 22,3% 25,7% 17,6%
EBIT marginaal
(%) 0,7% 5,9% 11,5% 9,9% 13,6% 4,9%
Puhaskasumi/-
kahjumi
marginaal (%) -2,8% 1,1% 8,2% 5,1% 9,4% 1,8%
ROA (%) 5,1% 7,0% 2,4% 5,1% 7,0% 2,4%
ROE (%) 5,2% 10,6% 2,1% 5,2% 10,6% 2,1%
ROCE (%) 6,0% 8,4% 3,1% 6,0% 8,4% 3,1%
(1) ESMA juhenditele vastavad alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad on esitatud
vahearuande osas Alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad.
(2) Ei sisalda kasutusõiguse varade lisandumisi.
EBITDA: finantstulude ja -kulude, kapitaliosaluse meetodil kajastatud
investeeringuobjektide kasumi osa, maksu- ja kulumieelne kasum
EBIT: kasum äritegevusest
Kasum /-kahjum aktsia kohta: puhaskasum või -kahjum / kaalutud keskmine aktsiate
arv
Omakapitali määr: omakapital kokku / varad kokku
Omakapital aktsia kohta: omakapital / aktsiate arv
Brutokasumi /-kahjumi marginaal: brutokasum või -kahjum / müügitulu
EBITDA marginaal: EBITDA / müügitulu
EBIT marginaal: EBIT / müügitulu
Puhaskasumi / -kahjumi marginaal: puhaskasum või -kahjum / müügitulu
Investeeringud: materiaalse põhivara ostud ja parendused - kasutusõiguse varade
lisandumised + immateriaalse põhivara ostud ja parendused
ROA: jooksva 12 kuu finantstulude ja -kulude ning maksude eelne kasum / keskmine
koguvara
ROE: jooksva 12 kuu puhaskasum / keskmine omakapital
ROCE: jooksva 12 kuu finantstulude ja -kulude ning maksude eelne kasum /
(koguvara - lühiajalised kohustused (perioodi keskmine))
Netovõlg: intressikandvad kohustused - raha ja raha ekvivalendid
Netovõla ja EBITDA suhe: netovõlg / jooksva 12 kuu EBITDA
Konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumi aruanne
Auditeerimata, tuhandetes eurodes IV KV 2024 IV KV 2023 12K 2024 12K 2023
-------------------------------------------------------------------------------
Müügitulu 183 505 193 737 785 822 835 325
Müüdud kaupade ja teenuste kulud -157 571 -158 809 -632 266 -631 491
-------------------------------------------------------------------------------
Brutokasum/-kahjum 25 934 34 928 153 556 203 834
Müügi- ja turunduskulud -11 502 -11 381 -43 849 -42 162
Üldhalduskulud -13 837 -14 978 -52 846 -52 472
Nõuete allahindlus
Muud äritulud 816 2 893 21 684 4 275
Muud ärikulud -114 -103 -1 115 -171
-------------------------------------------------------------------------------
Kasum/kahjum äritegevusest 1 297 11 359 77 430 113 304
Finantstulud 305 528 938 1 332
Finantskulud -6 822 -10 061 -29 198 -36 864
-------------------------------------------------------------------------------
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud
kasum/kahjum 0 -75 0 -75
-------------------------------------------------------------------------------
Kasum/kahjum enne tulumaksu -5 220 1 751 49 170 77 697
Tulumaks 0 413 -8 896 1 175
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum -5 220 2 164 40 274 78 872
Emaettevõtte omanikele kuuluv
aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum -5 220 2 164 40 274 78 872
Muu koondkasum/-kahjum
Kirjed mida võidakse edaspidi ümber
klassifitseerida kasumiaruandesse
Välismaiste äriüksuste ümberarvestusel
tekkinud valuutakursivahed -26 -201 332 -172
-------------------------------------------------------------------------------
Perioodi muu koondkasum/-kahjum kokku -26 -201 332 -172
Perioodi koondkasum/-kahjum kokku -5 246 1 963 40 606 78 700
Emaettevõtte omanikele kuuluv perioodi
koondkasum/-kahjum kokku -5 246 1 963 40 606 78 700
Aktsiakasum (eurodes) -0,007 0,003 0,054 0,106
Lahustatud aktsiakasum (eurodes) -0,007 0,003 0,054 0,106
-------------------------------------------------------------------------------
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne
Auditeerimata, tuhandetes eurodes 31.12.2024 31.12.2023
-------------------------------------------------------------------------------
VARAD
Raha ja raha ekvivalendid 18 705 41 921
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 25 268 31 766
Ettemaksed 8 764 7 661
Tulumaksu ettemakse 0 193
Varud 48 083 41 411
Immateriaalne käibevara 6 901 0
-------------------------------------------------------------------------------
Käibevara 107 721 122 952
Kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringud 0 0
Muud finantsvarad ja ettemaksed 518 4 794
Edasilükkunud tulumaksu vara 21 840 21 840
Kinnisvarainvesteeringud 300 300
Materiaalne põhivara 1 310 000 1 377 664
Immateriaalne vara 23 562 27 671
-------------------------------------------------------------------------------
Põhivara 1 356 220 1 432 269
VARAD KOKKU 1 463 941 1 555 221
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL
Intressikandvad võlakohustised 104 549 104 097
Võlad tarnijatele ja muud võlad 95 146 85 406
Võlad omanikele 6 6
Tulumaksukohustis 7 10
Ettemakstud tulud 30 102 34 788
-------------------------------------------------------------------------------
Lühiajalised kohustised 229 810 224 307
Intressikandvad võlakohustised 451 825 545 160
-------------------------------------------------------------------------------
Pikaajalised kohustised 451 825 545 160
-------------------------------------------------------------------------------
Kohustised kokku 681 635 769 467
Aktsiakapital 349 477 349 477
Ülekurss 663 663
Reservid 65 901 67 056
Jaotamata kasum 366 265 368 558
-------------------------------------------------------------------------------
Emaettevõtja omanikele kuuluv omakapital 782 306 785 754
Omakapital kokku 782 306 785 754
-------------------------------------------------------------------------------
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 1 463 941 1 555 221
Konsolideeritud rahavoogude aruanne
Auditeerimata, tuhandetes eurodes IV KV 2024 IV KV 2023 12K 2024 12K 2023
-------------------------------------------------------------------------------
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum -5 220 2 164 40 274 78 872
Korrigeerimised 30 975 34 603 117 243 135 324
Muutused:
Äritegevusega seotud nõuetes ja
ettemaksetes 7 273 6 622 5 705 1 340
Varudes -4 638 -1 653 -13 573 -1 446
Äritegevusega seotud kohustistes 2 535 -7 754 8 505 -10 457
-------------------------------------------------------------------------------
Muutused varades ja kohustistes 5 170 -2 785 637 -10 563
Äritegevusest teenitud raha 30 925 33 982 158 154 203 633
Saadud/makstud tulumaks 11 -75 164 -186
-------------------------------------------------------------------------------
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU 30 936 33 907 158 318 203 447
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST
Materiaalse põhivara ja immateriaalse
vara soetamine -5 923 -5 882 -22 260 -28 131
Laekumised materiaalse põhivara
müügist 39 369 24 555 613
Saadud intressid 305 528 938 1 332
-------------------------------------------------------------------------------
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -5 579 -4 985 3 233 -26 186
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST
Saadud laenud 0 59 972 0 59 972
Laenude tagasimaksed -27 553 -95 954 -87 045 -251 431
Arvelduskrediidi muutus 0 0 0 -15
Rendimaksete tasumine -4 772 -4 494 -18 659 -21 519
Makstud intressid -6 936 -7 615 -29 095 -32 827
Laenudega seotud tehingukulude
tasumine 0 -3 343 -450 -4 455
Makstud dividendid 0 0 -44 614 0
Tulumaks makstud dividendidelt 0 0 -4 904 0
-------------------------------------------------------------------------------
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST
KOKKU -39 261 -51 434 -184 767 -250 275
RAHAVOOD KOKKU -13 904 -22 512 -23 216 -73 014
-------------------------------------------------------------------------------
Raha ja raha ekvivalendid perioodi
alguses 32 609 64 433 41 921 114 935
Raha ja raha ekvivalentide muutus -13 904 -22 512 -23 216 -73 014
-------------------------------------------------------------------------------
Raha ja raha ekvivalendid perioodi
lõpus 18 705 41 921 18 705 41 921
Anneli Simm
Investorsuhete juht
AS Tallink Grupp
Sadama 5
10111 Tallinn
E-mail: [email protected] (mailto:[email protected])
Tel.: +372 56157170