InnoTec TSS Aktiengesellschaft

Düsseldorf

Jahres- und Konzernabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz zum 31. Dezember 2020

der InnoTec TSS Aktiengesellschaft, Düsseldorf

Passiva

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Stand am 31.12.2020
EUR		 Stand am 31.12.2019
EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 15.312.000,00 15.312.000,00
II. Kapitalrücklage 1.524.941,35 1.524.941,35
III. Gewinnrücklagen
1. Gesetzliche Rücklagen 6.258,65 6.258,65
2. Andere Gewinnrücklagen 65.528.380,38 61.128.380,38
IV. Bilanzgewinn 8.025.281,47 10.686.500,33
90.396.861,85 88.658.080,71
B. Rückstellungen
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 1.986.145,00 1.953.828,00
2. Steuerrückstellungen 340.999,37 159.030,92
3. Sonstige Rückstellungen 870.183,90 872.850,42
3.197.328,27 2.985.709,34
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 7.014,17 4.768,71
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 50.827,90 55.103,77
3. Sonstige Verbindlichkeiten 90.465,50 39.474,74
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 1.733,85 (Vj. EUR 1.678,37) 148.307,57 99.347,22
davon aus Steuern EUR 88.731,65 (Vj. EUR 37.796,37)
93.742.497,69 91.743.137,27

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020

der InnoTec TSS Aktiengesellschaft, Düsseldorf

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2020
EUR		 2019
EUR
1. Erträge aus Beteiligungen
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 13.333.052,81 13.880.768,46
2. Umsatzerlöse 143.213,97 138.187,05
3. Sonstige betriebliche Erträge 38.256,24 32.947,24
13.514.523,02 14.051.902,75
4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter -828.805,61 -828.267,08
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung -85.528,15 -112.143,57
davon für Altersversorgung EUR 40.879,73 (Vj. EUR 69.795,80)
-914.333,76 -940.410,65
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen -7.551,93 -8.367,28
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen -457.831,27 -441.948,74
12.134.806,06 12.661.176,08
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 32.930,11 35.000,04
davon aus verbundenen Unternehmen EUR 32.930,11 (Vj. EUR 35.000,04)
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 353.912,46 322.463,16
davon aus verbundenen Unternehmen EUR 353.912,46 (Vj. EUR 322.463,16)
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -138.042,21 -161.289,91
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -3.467.325,28 -3.316.412,23
-3.218.524,92 -3.120.238,94
11. Ergebnis nach Steuern (= Jahresüberschuss) 8.916.281,14 9.540.937,14
12. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 3.509.000,33 5.845.563,19
13. Einstellung in andere Gewinnrücklagen -4.400.000,00 -4.700.000,00
14. Bilanzgewinn 8.025.281,47 10.686.500,33

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2020

der InnoTec TSS Aktiengesellschaft, Düsseldorf

Aktiva

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Anhang 31.12.2020
TEUR		 31.12.2019
TEUR
Langfristige Vermögenswerte
Immaterielle Vermögenswerte 10 1.558 1.418
Geschäfts- oder Firmenwerte 10 12.239 12.239
Sachanlagen 11 40.019 39.168
Als Finanzinvestitionen gehaltene Immobilien 12 375 375
Nutzungsrechte 21 3.647 4.148
Sonstige finanzielle Vermögenswerte 13 25 28
Latente Steuern 8 708 870
Langfristige Vermögenswerte gesamt 58.571 58.246
Kurzfristige Vermögenswerte
Vorräte 14 12.596 12.224
Geleistete Anzahlungen 23 17
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 15 6.966 8.403
Sonstige Vermögenswerte 13 6.123 5.957
Steuerforderungen 687 2.039
Liquide Mittel 16 25.459 22.662
Kurzfristige Vermögenswerte gesamt 51.854 51.302
Aktiva gesamt 110.425 109.548

Konzerngesamtergebnisrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020

der InnoTec TSS Aktiengesellschaft, Düsseldorf

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Anhang 2020
TEUR		 2019
TEUR
Ergebnis nach Steuern 7.766 8.614
davon auf andere Gesellschafter entfallend -368 -116
davon auf Aktionäre der InnoTec TSS AG entfallend 8.134 8.730
Sonstiges Ergebnis
Versicherungsmathematische Gewinne /​ Verlusteleistungsorientierter Pensionspläne 19 -122 -359
Latente Steuern 8 38 113
Summe der im Eigenkapital erfassten Wertänderungen, die nicht in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden -84 -246
Veränderung des Ausgleichspostens aus der Währungsumrechnung ausländischer Tochtergesellschaften -9 20
Summe der im Eigenkapital erfassten Wertänderungen, die in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden -9 20
Summe der im Eigenkapital erfassten Wertänderungen -93 -226
davon auf andere Gesellschafter entfallend 66 -7
davon auf Aktionäre der InnoTec TSS AG entfallend -159 -219
Summe aus Ergebnis nach Steuern und der im Eigenkapital erfassten Wertänderungen 7.673 8.388
davon auf andere Gesellschafter entfallend -302 -123
davon auf Aktionäre der InnoTec TSS AG entfallend 7.975 8.511

Konzernkapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr 2020

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2020
TEUR		 2019
TEUR
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit
EBT (Ergebnis vor Steuern) 11.826 12.537
Auszahlungen aus Ertragsteuern -5.909 -4.523
Einzahlungen aus Ertragsteuern 3.498 5
Abschreibungen immaterielle Vermögenswerte 199 248
Abschreibungen Sachanlagen 3.574 3.481
Abschreibung Nutzungsrechte 1.135 1.065
Gewinn(-) Verlust (+) aus dem Abgang von Sachanlagen 63 6
Zahlungsunwirksame Zinsaufwendungen (+) und Erträge (-) 3 4
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) 37 15
Erhöhung (-) Minderung (+) Vorräte, geleistete Anzahlungen -378 -446
Erhöhung (-) Minderung (+) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.437 -1.025
Erhöhung (-) Minderung (+) Sonstige Vermögenswerte -166 146
Erhöhung (+) Minderung (-) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen -33 309
Erhöhung (+) Minderung (-) Rückstellungen 69 217
Erhöhung (+) Minderung (-) anderer Passiva 593 -580
= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 15.948 11.459
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte -280 -460
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen -4.762 -3.710
Auszahlungen für Investitionen Finanzanlagen -5.011 -5.034
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagen 155 194
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagen 5.014 5.012
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit -4.884 -3.998
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit
Gezahlte Dividende -7.178 -7.178
Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten 2.724 1.463
Tilgung von Finanzverbindlichkeiten -2.725 -2.482
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten -1.087 -980
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -8.267 -9.177
Finanzmittelfonds am Ende der Periode
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds 2.797 -1.716
(Summe der Cashflows aus den drei Tätigkeitsbereichen)
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 22.662 24.378
Finanzmittelbestand am Ende der Periode 25.459 22.662
Zusätzliche Angaben zum Cashflow
Erhaltene Zinsen 13 12
Gezahlte Zinsen 145 156