InVision Aktiengesellschaft

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

1. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit

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	01.01.-31.12.23
Periodenergebnis	1.500.350
Abschreibungen (+)/​Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.375.174
Zunahme(+)/​ Abnahme(-) der Rückstellungen	-28.321
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen(+)/​Erträge(-)	0
Zunahme(-)/​Abnahme(+) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.036
Zunahme(-)/​Abnahme(+) der sonstigen Vermögensgegenstände, aktive Rechnungsabgrenzung	15.051
Abnahme(-)/​Zunahme(+) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1.203.149
Abnahme(-)/​Zunahme(+) der sonstigen Verbindlichkeiten, Kundenvertragsverbindlichkeiten	215.008
Gewinne(-)/​Verluste(+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-5.746
Zinsaufwendungen (+) /​Zinserträge (-)	-37.473
Sonstige Beteiligungserträge (-)	-4.070.000
Abnahme(-)/​Zunahme(+) der Ertragsteuerverbindlichkeiten-/​erstattungsansprüche (saldiert)	78.175
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-2.154.895
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-9.055
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-32.556
- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.000
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Gegenständen des Anlagevermögens	6.305
+ Erhaltene Zinsen	315.855
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	277.549
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten	0
Auszahlungen für die Tilgung von Cash-Pool Verbindlichkeiten	-182.746
Einzahlungen aus Cash-Pool Forderungen	3.111.233
Gezahlte Zinsen	-278.382
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	2.650.105
Zahlungwirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	772.759
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	4.240.281
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	5.013.040

Eigenkapitalveränderungsrechnung zum 31.12.2023

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	Gezeichnetes Kapital	Rücklagen	Bilanzgewinn	Eigenkapital gesamt
1. Januar 2022	2.235.000	3.192.282	8.442.055	13.869.337
Periodenergebnis	0	0	-5.236.953	-5.236.953
31. Dezember 2022	2.235.000	3.192.282	3.205.102	8.632.384
1. Januar 2023	2.235.000	3.192.282	3.205.102	8.632.384
Periodenergebnis	0	0	1.500.350	1.500.350
31. Dezember 2023	2.235.000	3.192.282	4.705.452	10.132.734

Versicherung der gesetzlichen Vertreter

Nach bestem Wissen versichern wir, dass gemäß den angewandten Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt, der Lagebericht den Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und der Lage der InVision AG so darstellt, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird, und dass die wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung der InVision AG beschrieben sind.

Düsseldorf, den 31. März 2024

Peter Bollenbeck