 MediClin AGOffenburgZwischenbericht zum 31.03.2018Zwischenbericht der MEDICLIN Aktiengesellschaftfür die Zeit vom 1. Januar 2018 bis 31. März 2018Kennzahlen der Geschäftsentwicklung im Konzernscroll
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Konzernergebnis der vorangegangenen 12 Monate / Eigenkapital Aus rechnerischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen in Höhe von +
/ -einer Einheit (€, % etc.) auftreten; die Prozentsätze sowie die Veränderungen in
% sind auf Basis der nicht gerundeten €-Werte ermittelt. Konzernzwischenlagebericht der MEDICLIN Aktiengesellschaftfür die Zeit vom 1. Januar 2018 bis 31. März 2018Wirtschaftsbericht für das 1. Quartal 2018Gesamtaussage zur Ertrags-, Finanz- und VermögenslageDie Unternehmensstrategie der MEDICLIN sieht ein jährliches Umsatzwachstum von mindestens
5,0 % vor. Dieses Umsatzwachstum ist die Voraussetzung, um die stetig steigenden qualitativen
und quantitativen Anforderungen der Gesetzgebung erfüllen zu können. Das heißt insbesondere,
dass in Personal investiert werden muss, um zusätzliche medizinische, therapeutische
und pflegerische Leistungen anbieten zu können. Im 1. Quartal 2018 lag der Konzernumsatz in Höhe von 157,7 Mio. Euro um 10,6 Mio.
Euro oder 7,2 °% über dem Wert des relativ schwachen 1. Quartals 2017. Die Umsatzerlöse
des Segments Postakut stiegen um 7,4 Mio. Euro, wobei rund 1,2 Mio. Euro auf die im
2. Quartal 2017 erworbenen Einrichtungen entfallen. Das Segment Akut verbesserte seinen
Umsatz um 2,7 Mio. Euro und das Geschäftsfeld Pflege um 0,1 Mio. Euro. Damit setzte
sich die positive Umsatzentwicklung des 2. Halbjahres 2017 im 1. Quartal des neuen
Geschäftsjahres fort. Das Konzern-EBIT verbesserte sich von - 0,5 Mio. Euro um 1,2 Mio. Euro auf 0,7 Mio.
Euro. Auch in den Segmenten Postakut und Akut lagen die Segmentergebnisse über den
Vorjahreswerten. Im 1. Quartal 2018 wurden 9,5 Mio. Euro (brutto) investiert (Q1 2017: 11,2 Mio. Euro),
überwiegend in den Umbau bzw. Ausbau der Kliniken und in die medizinische Ausstattung.
Die Investitionen liegen damit im Rahmen der Jahresplanung. Zum 31. März 2018 betrugen
die liquiden Mittel 43,5 Mio. Euro (31.12.2017: 26,9 Mio. Euro). Ende des 1. Quartals 2018 konnte MEDICLIN den Start für den Neubau einer Klinik für
Neurologie, Neurologische Intensivmedizin und Neurophysiologie am Standort der MEDICLIN
Hedon Klinik in Lingen bekannt geben. Die Kosten für den Neubau werden in der Größenordnung
von rund 31,0 Mio. Euro liegen. MEDICLIN hat in diesem Zusammenhang Ende März ein
Annuitätendarlehen über 20,0 Mio. Euro aufgenommen. Das Land Niedersachsen fördert
diese Investition im Rahmen des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (KHG) mit 20,0 Mio.
Euro zuzüglich der für den Schuldendienst aufzuwendenden Zinsen. Die Aufnahme des Darlehens und die Bilanzierung der Fördermittelzusage führen zu einer
deutlichen Erhöhung der Bilanzsumme zum 31. März 2018 gegenüber dem 31. Dezember 2017.
In der Kapitalflussrechnung erhöhte sich der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit entsprechend. Bei den im Geschäftsbericht 2017 veröffentlichten Chancen und Risiken haben sich aus
Sicht des 1. Quartals 2018 keine Änderungen ergeben (siehe Geschäftsbericht 2017,
Risiko- und Chancenbericht, Seite 49 ff). Ertrags-, Finanz- und VermögenslageErtragslageUMSATZ- UND ERGEBNISENTWICKLUNG DES KONZERNSscroll
Der Konzernumsatz lag im 1. Quartal 2018 um 10,6 Mio. Euro oder 7,2 % über dem Vergleichswert
des Vorjahres. Der Materialaufwand erhöhte sich um 0,4 Mio. Euro (+ 1,5 %). Der Personalaufwand
stieg im Wesentlichen aufgrund einer höheren Mitarbeiterzahl (+ 338 Vollzeitkräfte)
um 8,2 Mio. Euro (+ 9,1 %). Die Abschreibungen und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen
entwickelten sich den Erwartungen entsprechend. Das Finanzergebnis in Höhe von - 0,6 Mio. Euro lag nahezu auf Vorjahresniveau. Das den Aktionären der MEDICLIN Aktiengesellschaft zuzurechnende Konzernergebnis liegt
bei 0,2 Mio. Euro (Q1 2017: - 0,8 Mio. Euro). Das Ergebnis je Aktie beträgt 0,5 Eurocent
(Q1 2017: - 2,0 Eurocent). Die ausführliche Umsatz- und Ergebnisentwicklung der Segmente wird in der Berichterstattung
der Segmente dargestellt. Finanz- und VermögenslageIn der Konzernbilanz zum 31. März 2018 betreffen die wesentlichen Veränderungen gegenüber
der Bilanz zum 31. Dezember 2017 die Bilanzierung des Annuitätendarlehens und der
Fördermittel für den Klinikneubau in Lingen. Dies gilt auch für die Kapitalflussrechnung
im Rahmen des Vorjahresvergleichs. LIQUIDITÄTscroll
Die zahlungswirksame Veränderung der liquiden Mittel resultiert vor allem aus dem
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit. Hierin enthalten ist die Aufnahme des Annuitätendarlehens
in Höhe von 20,0 Mio. Euro. BILANZSTRUKTURscroll
Die Bilanzsumme erhöhte sich gegenüber dem 31. Dezember 2017 um 51,6 Mio. Euro. Innerhalb
der langfristigen Vermögenswerte stiegen die Forderungen nach dem KHG um 24,3 Mio.
Euro. Die kurzfristigen Vermögenswerte erhöhten sich um 24,1 Mio. Euro, im Wesentlichen
aufgrund der Aufnahme des Annuitätendarlehens. Die langfristigen Schulden erhöhten sich um 19,2 Mio. Euro, ebenfalls im Wesentlichen
wegen der Darlehensaufnahme. Die Erhöhung der kurzfristigen Schulden um 32,2 Mio.
Euro beinhaltet Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht in Höhe von
27,1 Mio. Euro. Diese betreffen mit 25,6 Mio. Euro den Neubau der Klinik in Lingen. Berichterstattung der SegmenteUMSATZERLÖSEscroll
Im Segment Postakut lag der Umsatz um 7,4 Mio. Euro oder 8,4 % über dem Wert des schwachen
1. Quartals 2017, davon entfallen 1,2 Mio. Euro auf die im Mai 2017 erworbenen Einrichtungen.
Insbesondere die Nachfrage nach Leistungen der Neurologie und Psychosomatik trugen
zum Umsatzwachstum bei. Der Umsatz des Segments Akut erhöhte sich um 2,7 Mio. Euro. Hier zeigen die eingeleiteten
Maßnahmen erste Wirkungen. Im Segment Sonstige Aktivitäten erhöhte sich der Umsatz des Geschäftsfelds Pflege
um 0,1 Mio. Euro. MATERIALAUFWANDscroll
PERSONALAUFWANDscroll
SEGMENTERGEBNISscroll
Im Segment Postakut konnten trotz eines Umsatzanstiegs die Materialkosten auf dem
Niveau des Vorjahresquartals gehalten werden. Die Personalkosten stiegen hingegen
deutlich, und zwar um 11,7 % aufgrund der gestiegenen Mitarbeiterzahl (+ 241 Vollzeitkräfte).
Das Segment-EBIT verbesserte sich von 0,7 Mio. Euro auf 1,1 Mio. Euro. Die Segment-EBIT-Marge
betrug 1,1 % (Q1 2017: 0,8 %). Im Segment Akut verringerten sich der Materialaufwand und die sonstigen betrieblichen
Aufwendungen, sodass die höheren Personalkosten zur Hälfte kompensiert werden konnten.
Die Mitarbeiterzahl stieg, gerechnet in Vollzeitkräften, um 44 Vollzeitkräfte. Das
Segment-EBIT verbesserte sich um 1,5 Mio. Euro auf 0,6 Mio. Euro. Die Segment-EBIT-Marge
betrug 1,1 % (Q1 2017: - 1,7 %). MitarbeiterDie Zahl der Mitarbeiter, gerechnet in Vollzeitkräften, hat sich im Quartalsvergleich
deutlich erhöht. Konzernweit waren durchschnittlich 295 Auszubildende im 1. Quartal
2018 beschäftigt (Q1 2017: 276 Auszubildende). ANZAHL DER MITARBEITER IM KONZERN UND IN DEN SEGMENTEN IM QUARTALSDURCHSCHNITTscroll
MEDICLIN Aktiengesellschaft Offenburg, 7. Mai 2018 Der Vorstand Konzernzwischenabschluss der MEDICLIN Aktiengesellschaftfür die Zeit vom 1. Januar 2018 bis 31. März 2018Konzernzwischenbilanz zum 31. März 2018AKTIVAscroll
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Konzernzwischengewinn- und -verlustrechnungscroll
Konzernzwischengesamtergebnisrechnungscroll
Konzernkapitalflussrechnungscroll
Die liquiden Mittel am Ende der Periode entsprechen dem Bilanzposten Zahlungsmittel
und Zahlungsmitteläquivalente und enthalten ausschließlich Kassenbestände und kurzfristige
Guthaben bei Kreditinstituten. Eigenkapitalveränderungsrechnungscroll
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Zusätzliche AngabenAllgemeine AngabenDer Bericht des ungeprüften Konzernzwischenabschlusses der MEDICLIN Aktiengesellschaft
für das 1. Quartal des Geschäftsjahres 2018 entspricht dem International Accounting
Standard 34. Im Zwischenbericht werden grundsätzlich dieselben Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden wie bei der Erstellung des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr
2017 angewendet. Er ist deshalb im Zusammenhang mit dem von der Gesellschaft veröffentlichten
Geschäftsbericht für das Jahr 2017 zu lesen. Der Zinssatz zur Diskontierung der Pensionsrückstellungen
nach IAS 19 liegt gegenüber dem 31. Dezember 2017 unverändert bei 1,8 %. OIK-ImmobilienfondsDie MEDICLIN Aktiengesellschaft (MEDICLIN) hat beim Landgericht Offenburg Klage eingereicht,
mit der sie die Rückzahlung des über der Marktüblichkeit liegenden Teils der Mietzahlungen
verlangt. Das Unternehmen geht davon aus, dass die für den Zeitraum 2005 bis 2015
gezahlten Mieten über der jeweiligen marktüblichen Miete gelegen haben. Die Klage richtet sich gegen aktuelle und ehemalige Aktionäre der Gesellschaft, die
Anteilseigner des Immobilienfonds sind, an den zwischen 1999 und 2001 diese Immobilien
veräußert und zurückgemietet wurden. Die MEDICLIN hat bei der Abwägung der Chancen
und Risiken der Klage berücksichtigt, dass Gegenstand dieses Rechtsstreits -insbesondere
bei der Bewertung der Marktüblichkeit der jeweiligen Mieten -ein komplexer Sachverhalt
und schwierige, teilweise höchstrichterlich noch nicht beantwortete Rechtsfragen sein
werden. Aufgrund dieses Sachverhalts sind nach Auffassung des Vorstands keine bilanziellen
Konsequenzen erforderlich. NachtragsberichtNach dem 31. März 2018 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten, von
denen sich MEDICLIN einen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
des Konzerns erwartet. Zukunftsgerichtete AussagenDieser Bericht enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf aktuellen Einschätzungen
des Managements beruhen. Wörter wie "antizipieren", "annehmen", "glauben", "einschätzen",
"erwarten", "beabsichtigen", "können/könnten", "planen", "projizieren", "sollten"
und ähnliche Begriffe kennzeichnen solche vorausschauenden Aussagen. Solche Aussagen
sind gewissen Risiken und Unsicherheiten unterworfen, die auf den gegenwärtigen Annahmen
und Prognosen der Unternehmensleitung der MEDICLIN AG beruhen. Sollten einer dieser
Unsicherheitsfaktoren oder andere Unwägbarkeiten eintreten oder sollten sich die den
Aussagen zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig erweisen, könnten die tatsächlichen
Ergebnisse wesentlich von den in diesen Aussagen genannten oder implizit zum Ausdruck
gebrachten Ergebnissen abweichen. Es ist von der MEDICLIN AG weder beabsichtigt noch
übernimmt die MEDICLIN AG eine gesonderte Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten
Aussagen laufend zu aktualisieren und fortzuschreiben, um sie an Ereignisse oder Entwicklungen
nach dem Erscheinen dieses Zwischenberichts anzupassen. Kennzahlen der MEDICLIN-AktieISIN: DE 000659 5101; WKN: 659 510; TICKER: MEDscroll
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Eigenkapital abzüglich Anteile nicht beherrschender Gesellschafter Quelle: Deutsche Börse AG; Xetra/Stand: 12.04.2018 Finanzkalender22. Februar 2018Pressemitteilung zu den vorläufigen Zahlen des Geschäftsjahres 2017 23. März 2018Bilanzpresse- und Analystenkonferenz Geschäftsjahr 2017 7. Mai 2018Veröffentlichung des Zwischenberichts 1. Januar 2018 bis 31. März 2018 29. Mai 2018Hauptversammlung 2. August 2018Veröffentlichung des Zwischenberichts 1. Januar 2018 bis 30. Juni 2018 5. November 2018Veröffentlichung des Zwischenberichts 1. Januar 2018 bis 30. September 2018 ImpressumMEDICLIN AktiengesellschaftOkenstraße 27 77652 Offenburg Telefon + 49 (0) 7 81/4 88-0 Telefax + 49 (0) 7 81/4 88-133 E-Mail info@mediclin.de www.mediclin.de Public RelationsGabriele Eberle Telefon + 49 (0) 7 81/4 88-180 Telefax + 49 (0) 7 81/4 88-184 E-Mail gabriele.eberle@mediclin.de Investor RelationsAlexandra Mühr Telefon + 49 (0) 7 81/4 88-326 Telefax + 49 (0) 7 81/4 88-184 E-Mail alexandra.muehr@mediclin.de Dieser Zwischenbericht erscheint in Deutsch (Originalversion) und Englisch (nicht
bindende Übersetzung). www.mediclin.de Prävention | Akut | Reha | Pflege |
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