MediClin AGOffenburgZwischenbericht zum 31. März 2021Zwischenbericht
der MEDICLIN Aktiengesellschaft
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| Q1 2021 | Q1 2020 | |
| Anzahl Aktien in Mio. Stück | 47,5 | 47,5 |
| Fallzahlen (stationär) | 22.067 | 28.727 |
| Bettenzahl zum 31.03. | 8.357 | 8.423 |
| Auslastung in % | 68,2 | 81,7 |
| Mitarbeiter in Vollzeitkräften (durchschnittliche Anzahl) | 7.155 | 7.558 |
| in Tsd.€ | Q1 2021 | Q1 2020 |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 14.012 | 12.471 |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit je Aktie in € | 0,29 | 0,26 |
| Umsatzerlöse | 156.366 | 167.414 |
| EBITDA | 6.457 | 14.216 |
| EBITDA-Marge in % | 4,1 | 8,5 |
| EBIT (Betriebsergebnis) | - 11.859 | - 3.900 |
| EBIT-Marge in % | - 7,6 | - 2,3 |
| Finanzergebnis | - 2.203 | - 2.367 |
| Konzernergebnis | - 11.696 | - 5.173 |
| Ergebnis je Aktie in € | - 0,24 | - 0,11 |
| Investitionen (Bruttozugänge zum Anlagevermögen ohne Nutzungsrechte IFRS 16) | 4.560 | 9.471 |
| davon durch Fördermittel finanziert | 505 | 756 |
| Zinsdeckungskoeffizient (EBITDA / Zinsergebnis) | 2,9x | 6,0x |
| in Tsd. € | 31.03.2021 | 31.12.2020 |
| Bilanzsumme | 886.446 | 887.464 |
| Eigenkapital | 170.152 | 176.846 |
| Eigenkapitalquote in % | 19,2 | 19,9 |
| Eigenkapitalrentabilität 1 in % | - 9,1 | - 5,1 |
| Finanzschulden (gegenüber Kreditinstituten) | 97.810 | 97.977 |
| Liquide Mittel | 100.126 | 100.437 |
| Adjusted Nettofinanzverschuldung 2 | 43.469 | 50.649 |
| Adjusted Nettofinanzverschuldung 2 / Adjusted EBITDA 3 | 2,5x | 2,0x |
1 Konzernergebnis der vorangegangenen 12 Monate
/ Eigenkapital
2 Angepasste durchschnittliche
Nettofinanzverschuldung der letzten vier Quartalsstichtage
3 Angepasstes EBITDA der vorangegangenen 12
Monate
Aus rechnerischen Gründen können in den
Tabellen Rundungsdifferenzen in Höhe von + / - einer
Einheit (€, % etc.) auftreten; die Prozentsätze
sowie die Veränderungen in % sind auf Basis der nicht
gerundeten €-Werte ermittelt.
Konzernzwischenlagebericht
der MEDICLIN Aktiengesellschaft
für die Zeit vom 1. Januar 2021 bis 31.
März 2021
Wirtschaftsbericht für das 1. Quartal 2021
Gesamtaussage zur Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage
Auswirkungen der Pandemie belasten weiterhin die Geschäftsentwicklung
Anders als im 1. Quartal 2020 belasteten die
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Auswirkungen der
Corona-Pandemie - Lockdown, steigende Auslastung der
Intensivstationen, freigehaltene Kapazitäten und
aufgeschobene Akutbehandlungen - die
Geschäftsentwicklung des 1. Quartals 2021 über
den gesamten Zeitraum der drei Monate hinweg. Daher ist der
Quartalsvergleich nur bedingt aussagefähig.
Konzern-EBIT trotz Kostensenkung unter Vorjahresquartal
Vergleicht man die beiden ersten Quartale des jeweiligen
Jahres, so lag die Auslastung im Konzern um 16,5 % unter
dem Vorjahreswert und die Zahl der stationär
behandelten Patientinnen und Patienten ging um 23,2 %
zurück.
Im 1. Quartal 2021 betrug der Konzernumsatz 156,4 Mio.
Euro und lag um 11,0 Mio. Euro oder 6,6 % unter dem Wert
des 1. Quartals 2020. Enthalten sind im Konzernumsatz
insgesamt 7,6 Mio. Euro (Vorjahr 3,7 Mio. Euro)
Schutzschirmleistungen für freie Kapazitäten
sowie Leistungen seitens der Kostenträger für
Mehraufwendungen bei den Hygiene- und Schutzmaterialien.
Trotz dieser Leistungen und einer um insgesamt 2,1 Mio.
Euro geringeren Aufwandsseite lag das
Konzernbetriebsergebnis bei -11,9 Mio. Euro und damit um
8,0 Mio. Euro unter dem Wert des 1. Quartals 2020 in
Höhe von - 3,9 Mio. Euro. Damit kompensieren die von
der Politik stark zurückgefahrenen
Schutzschirmleistungen und Zahlungen der Kostenträger
nur einen kleinen Teil der Kapazitätsausfälle und
der höheren Kosten.
In den ersten drei Monaten 2021 wurden 4,6 Mio. Euro
(brutto) investiert (Q1 2020: 9,5 Mio. Euro),
überwiegend in den Umbau bzw. Ausbau der Kliniken und
in die medizinische Ausstattung. Die Investitionen sind
aufgrund der aktuellen Lage heruntergefahren.
Zum 31. März 2021 betrugen die liquiden Mittel
100,1 Mio. Euro (31.12.2020: 100,4 Mio. Euro). Die liquiden
Mittel beinhalten im Laufe des Jahres 2021 voraussichtlich
zu leistende Rückzahlungen - unter anderem aus
zugeflossenen Schutzschirmleistungen - in Höhe von
insgesamt rund 56,0 Mio. Euro. Weiterhin sind in den
liquiden Mitteln rund 18,0 Mio. Euro Fördermittel
für einen geplanten Klinikneubau enthalten.
Ausblick
Die seit Anfang Februar 2021 kontinuierlich steigende
Zahl an Corona-Infizierten und die sich abzeichnenden
Engpässe bei den Kliniken mit Intensivbereich lassen
weiterhin eine verlässliche Einschätzung der
eigenen Geschäftsentwicklung nur auf Grundlage der
Erkenntnisse aus dem Vorjahr zu. Es gilt auch weiterhin,
dass die Umsatz- und Ergebnisentwicklung des Gesamtjahres
von der Entwicklung der Pandemie sowie durch die
Schutzschirmleistungen beeinflusst wird, die für das
Jahr 2021 wesentlich geringer ausfallen werden. Aktuell
geht MEDICLIN davon aus, dass aufgrund des zögerlichen
Impffortschritts in der Bevölkerung eine Auslastung
auf dem Niveau von vor Corona erst in der 2.
Jahreshälfte 2021 erreichbar sein wird.
Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage
Ertragslage
UMSATZ- UND ERGEBNISENTWICKLUNG DES KONZERNS
| Q1 2021 | Q1 2020 | |
| Konzernumsatz in Mio. € | 156,4 | 167,4 |
| Materialaufwand in Mio. € | 28,5 | 29,1 |
| Materialaufwandsquote in % | 18,2 | 17,4 |
| Personalaufwand in Mio. € | 112,1 | 112,6 |
| Personalaufwandsquote in % | 71,7 | 67,3 |
| Abschreibungen in Mio. € | 18,3 | 18,1 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen in Mio. € | 12,8 | 14,0 |
| Konzernbetriebsergebnis in Mio. € | - 11,9 | - 3,9 |
Der Konzernumsatz lag im 1. Quartal 2021 um 11,0 Mio.
Euro unter dem Vorjahreswert. Der Materialaufwand sank um
0,6 Mio. Euro, trotz höherer Aufwendungen für
Hygiene- und Schutzmaterialien, insbesondere aufgrund
geringerer Catering-Leistungen (- 0,9 Mio. Euro). Der
Personalaufwand lag um 0,5 Mio. Euro unter dem
Vorjahreswert aufgrund einer geringeren Anzahl an
Mitarbeitern. Die Abschreibungen entwickelten sich den
Erwartungen entsprechend. Der Rückgang der sonstigen
betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 1,2 Mio. Euro
resultierte im Wesentlichen aus geringeren
Instandhaltungsaufwendungen und niedrigeren Reisekosten.
Das Konzernbetriebsergebnis betrug - 11,9 Mio. Euro.
Das Finanzergebnis betrug - 2,2 Mio. Euro (Q1 2020: -
2,4 Mio. Euro). Folglich beläuft sich das den
Aktionären der MEDICLIN Aktiengesellschaft
zuzurechnende Konzernergebnis auf - 11,6 Mio. Euro (Q1
2020: - 5,1 Mio. Euro). Das Ergebnis je Aktie beträgt
- 0,24 Euro (Q1 2020: - 0,11 Euro).
Die Umsatz- und Ergebnisentwicklung der Segmente wird in
der Berichterstattung der Segmente dargestellt.
Finanz- und Vermögenslage
Zum 31. März 2021 betrugen die liquiden Mittel
100,1 Mio. Euro (31.12.2020: 100,4 Mio. Euro). Die liquiden
Mittel beinhalten im Laufe des Jahres 2021 voraussichtlich
zu leistende Rückzahlungen - unter anderem aus
zugeflossenen Schutzschirmleistungen - in Höhe von
insgesamt rund 56,0 Mio. Euro. Weiterhin sind in den
liquiden Mitteln rund 18,0 Mio. Euro Fördermittel
für einen geplanten Klinikneubau enthalten.
LIQUIDITÄT
| in Mio. € | Q1 2021 | Q1 2020 |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 14,0 | 12,5 |
| davon Konzernergebnis | - 11,7 | - 5,2 |
| Cashflow aus Investitionstätigkeit | - 0,8 | - 7,6 |
| Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | - 13,5 | - 13,6 |
| Zahlungswirksame Veränderung der liquiden Mittel | - 0,3 | - 8,7 |
| Liquide Mittel am Anfang der Periode | 100,4 | 37,2 |
| Liquide Mittel am Ende der Periode | 100,1 | 28,5 |
Zum Stichtag 31. März 2021 ergaben sich
gegenüber dem 31. Dezember 2020 keine wesentlichen
Änderungen in der Vermögenslage. Die
Veränderungen bei den langfristigen Schulden
resultieren unter anderem aus einer Zinsänderung bei
den Pensionsrückstellungen. Die kurzfristigen Schulden
erhöhten sich stichtagsbezogen aufgrund der
zugeflossenen Schutzschirmleistungen und höherer
Urlaubsrückstellungen.
BILANZSTRUKTUR
| in Mio. € | 31.03.2021 | in % der Bilanzsumme | 31.12.2020 | in % der Bilanzsumme |
| Aktiva | ||||
| Langfristige Vermögenswerte | 668,5 | 75,4 | 683,6 | 77,0 |
| Kurzfristige Vermögenswerte | 217,9 | 24,6 | 203,9 | 23,0 |
| 886,4 | 100,0 | 887,5 | 100,0 | |
| Passiva | ||||
| Eigenkapital | 170,1 | 19,2 | 176,8 | 19,9 |
| Langfristige Schulden | 520,8 | 58,7 | 539,3 | 60,8 |
| Kurzfristige Schulden | 195,5 | 22,1 | 171,4 | 19,3 |
| 886,4 | 100,0 | 887,5 | 100,0 |
Berichterstattung der Segmente
Was die Geschäftsentwicklung der Segmente
anbelangt, so gelten hier die Aussagen für den Konzern
gleichlautend. Die im Segmentumsatz enthaltenen
Schutzschirmleistungen und Zuweisungen der
Kostenträger betrugen im Segment Postakut 4,9 Mio.
Euro (Q1 2020: 1,4 Mio. Euro) und im Segment Akut 2,5 Mio.
Euro (Q1 2020: 2,3 Mio. Euro).
UMSATZERLÖSE
| in Mio. € | Q1 2021 | Q1 2020 | Veränderung in % |
| Postakut | 93,2 | 99,8 | - 6,6 |
| Akut | 58,9 | 62,8 | - 6,3 |
| Sonstige Aktivitäten und Überleitung | 4,3 | 4,8 | - 10,3 |
| davon Geschäftsfeld Pflege | 3,9 | 3,8 | + 2,3 |
| Konzern | 156,4 | 167,4 | - 6,6 |
MATERIALAUFWAND
| Q1 2021 | Q1 2020 | Veränderung in % | |
| Postakut | |||
| Materialaufwand in Mio. € | 18,0 | 18,7 | - 4,0 |
| Materialaufwandsquote in % | 19,3 | 18,8 | |
| Akut | |||
| Materialaufwand in Mio. € | 15,8 | 15,4 | + 2,2 |
| Materialaufwandsquote in % | 26,8 | 24,6 |
PERSONALAUFWAND
| Q1 2021 | Q1 2020 | Veränderung in % | |
| Postakut | |||
| Personalaufwand in Mio. € | 59,2 | 60,0 | - 1,4 |
| Personalaufwandsquote in % | 63,5 | 60,1 | |
| Akut | |||
| Personalaufwand in Mio. € | 38,2 | 38,4 | - 0,6 |
| Personalaufwandsquote in % | 64,8 | 61,2 |
SEGMENTERGEBNIS
| in Mio. € | Q1 2021 | Q1 2020 |
| Postakut | - 7,5 | - 2,2 |
| Akut | - 3,8 | - 0,3 |
| Sonstige Aktivitäten und Überleitung | - 0,6 | -1,4 |
| Konzern | - 11,9 | - 3,9 |
Mitarbeiter
Die durchschnittliche Anzahl Mitarbeiter im Quartal,
gerechnet in Vollzeitkräften, hat sich im
Quartalsvergleich reduziert. Konzernweit waren
durchschnittlich 370 Auszubildende im 1. Quartal 2021
beschäftigt (Q1 2020: 350 Auszubildende).
ANZAHL DER MITARBEITER IM KONZERN UND IN DEN SEGMENTEN IM QUARTALSDURCHSCHNITT
| ausgewiesen in Vollzeitkräften | Q1 2021 | Q1 2020 | Veränderung |
| Postakut | 3.874 | 4.095 | - 221 |
| Akut | 2.063 | 2.192 | - 129 |
| Sonstige Aktivitäten | 1.218 | 1.271 | - 53 |
| davon Geschäftsfeld Pflege | 209 | 193 | + 16 |
| davon Geschäftsfeld Service (inkl. Verwaltung) | 1.009 | 1.078 | - 69 |
| Konzern | 7.155 | 7.558 | - 403 |
Konzernzwischenabschluss
der MEDICLIN Aktiengesellschaft
für die Zeit vom 1. Januar 2021 bis 31.
März 2021
Konzernzwischenbilanz zum 31. März 2021
AKTIVA
| in € | 31.03.2021 | 31.12.2020 |
| LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE | ||
| Geschäftswerte und sonstige immaterielle Vermögenswerte | ||
| Konzessionen, Lizenzen | 7.250.544 | 7.897.310 |
| Geschäfts- / Firmenwerte | 49.888.841 | 49.253.841 |
| Geleistete Anzahlungen | 935.684 | 894.782 |
| 58.075.069 | 58.045.933 | |
| Sachanlagen | ||
| Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 130.379.380 | 123.468.597 |
| Nutzungsrechte an Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 358.568.095 | 371.099.404 |
| Technische Anlagen und Maschinen | 12.996.141 | 13.274.913 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 36.593.364 | 37.811.777 |
| Nutzungsrechte an Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.572.395 | 2.643.079 |
| Anzahlungen und Anlagen im Bau | 15.850.676 | 23.740.512 |
| 556.960.051 | 572.038.282 | |
| Finanzielle Vermögenswerte | ||
| Beteiligungen | 90.322 | 90.322 |
| Rückdeckungsversicherungen | 764.510 | 764.510 |
| Sonstige Finanzanlagen | 2.056 | 2.056 |
| 856.888 | 856.888 | |
| Sonstige Vermögenswerte | ||
| Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht | 40.189.680 | 41.647.730 |
| 40.189.680 | 41.647.730 | |
| Aktive latente Steuern | 12.503.946 | 11.016.452 |
| 668.585.634 | 683.605.285 | |
| KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE | ||
| Vorräte | 9.378.240 | 9.341.672 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 81.709.380 | 76.335.138 |
| Laufende Ertragsteueransprüche | 4.290.929 | 2.401.516 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | ||
| Übrige finanzielle Vermögenswerte | 4.901.805 | 5.178.148 |
| 4.901.805 | 5.178.148 | |
| Sonstige Vermögenswerte | ||
| Geleistete Vorauszahlungen | 4.644.805 | 1.311.935 |
| Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht | 12.809.659 | 8.852.916 |
| 17.454.464 | 10.164.851 | |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 100.125.879 | 100.437.077 |
| 217.860.697 | 203.858.402 | |
| 886.446.331 | 887.463.687 |
PASSIVA
| in € | 31.03.2021 | 31.12.2020 |
| EIGENKAPITAL | ||
| Anteil MEDICLIN-Konzern | ||
| Gezeichnetes Kapital | 47.500.000 | 47.500.000 |
| Kapitalrücklage | 129.391.829 | 129.391.829 |
| Gewinnrücklage | 21.732.616 | 16.764.377 |
| Konzernbilanzergebnis | - 28.116.464 | - 16.493.229 |
| 170.507.981 | 177.162.977 | |
| Anteile nicht beherrschender Gesellschafter | - 355.606 | - 316.812 |
| 170.152.375 | 176.846.165 | |
| LANGFRISTIGE SCHULDEN | ||
| Finanzschulden | ||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 70.739.490 | 71.196.091 |
| 70.739.490 | 71.196.091 | |
| Verbindlichkeiten aus Leasingverhältnissen | 322.840.207 | 334.874.917 |
| Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 62.474.613 | 68.324.949 |
| Sonstige Rückstellungen | 23.843.221 | 23.901.156 |
| Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | ||
| Übrige finanzielle Verbindlichkeiten | 0 | 0 |
| 0 | 0 | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | ||
| Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht | 38.091.234 | 38.187.887 |
| Übrige Verbindlichkeiten | 2.804.024 | 2.782.611 |
| 40.895.258 | 40.970.498 | |
| 520.792.789 | 539.267.611 | |
| KURZFRISTIGE SCHULDEN | ||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 10.399.415 | 11.307.664 |
| Finanzschulden | ||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 27.070.537 | 26.781.278 |
| 27.070.537 | 26.781.278 | |
| Verbindlichkeiten aus Leasingverhältnissen | 54.070.197 | 54.009.475 |
| Sonstige Rückstellungen | 14.817.309 | 15.530.311 |
| Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | ||
| Übrige finanzielle Verbindlichkeiten | 5.511.198 | 6.298.754 |
| 5.511.198 | 6.298.754 | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | ||
| Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht | 13.163.006 | 11.388.381 |
| Übrige Verbindlichkeiten | 70.469.505 | 46.034.048 |
| 83.632.511 | 57.422.429 | |
| 195.501.167 | 171.349.911 | |
| 886.446.331 | 887.463.687 |
Konzernzwischengewinn- und -verlustrechnung
| in € | Januar - März 2021 | Januar - März 2020 |
| Umsatzerlöse | 156.365.750 | 167.413.685 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 3.542.240 | 2.566.025 |
| Gesamtleistung | 159.907.990 | 169.979.710 |
| Materialaufwand | ||
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | - 17.795.201 | - 18.371.493 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | - 10.689.635 | - 10.747.960 |
| - 28.484.836 | - 29.119.453 | |
| Personalaufwand | ||
| a) Löhne und Gehälter | - 95.493.673 | - 96.368.063 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | - 16.629.382 | - 16.277.771 |
| - 112.123.055 | - 112.645.834 | |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | - 12.843.146 | - 13.998.044 |
| Operatives Ergebnis / EBITDA | 6.456.953 | 14.216.379 |
| Abschreibungen | - 18.315.574 | - 18.116.540 |
| Betriebsergebnis / EBIT | - 11.858.621 | - 3.900.161 |
| Finanzergebnis | ||
| a) Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 |
| b) Zinsen und ähnliche Erträge | 22.186 | 4.707 |
| c) Zinsen und ähnliche Aufwendungen | - 2.225.129 | - 2.371.339 |
| - 2.202.943 | - 2.366.632 | |
| Ergebnis vor Ertragsteuern | - 14.061.564 | - 6.266.793 |
| Ertragsteuern | 2.365.357 | 1.094.081 |
| Konzernergebnis | - 11.696.207 | - 5.172.712 |
| davon den Aktionären der MEDICLIN AG zuzurechnendes Konzernergebnis | - 11.623.235 | - 5.116.245 |
| davon den nicht beherrschenden Gesellschaftern zuzurechnendes Konzernergebnis | - 72.972 | - 56.467 |
| Aktionären der MEDICLIN AG zuzurechnendes Konzernergebnis je Aktie | ||
| unverwässert in € | - 0,24 | - 0,11 |
| verwässert in € | - 0,24 | - 0,11 |
Konzernzwischengesamtergebnisrechnung
| in € | Januar - März 2021 | Januar - März 2020 |
| Konzernergebnis | - 11.696.207 | - 5.172.712 |
| Erfolgsneutrales Ergebnis | ||
| Neubewertung aus leistungsorientierten Pensionszusagen und ähnlichen Verpflichtungen | 5.942.878 | 2.190.904 |
| Ertragsteuern | - 940.461 | - 346.711 |
| Zugang von Wertänderungen, die nicht in das Konzernergebnis umgegliedert werden | 5.002.417 | 1.844.193 |
| davon den Aktionären der MEDICLIN AG zuzurechnen | 4.968.239 | 1.831.038 |
| davon den nicht beherrschenden Gesellschaftern zuzurechnen | 34.178 | 13.155 |
| Zugang von Wertänderungen, die in das Konzernergebnis umgegliedert werden | 0 | 0 |
| Konzerngesamtergebnis | - 6.693.790 | - 3.328.519 |
| davon den Aktionären der MEDICLIN AG zuzurechnendes Konzerngesamtergebnis | - 6.654.996 | - 3.285.207 |
| davon den nicht beherrschenden Gesellschaftern zuzurechnendes Konzerngesamtergebnis | - 38.794 | - 43.312 |
Konzernkapitalflussrechnung
| in € | Januar - März 2021 | Januar - März 2020 |
| Konzernergebnis | - 11.696.207 | - 5.172.712 |
| Ergebnis aus Finanzaktivitäten | 2.202.943 | 2.366.632 |
| Ergebnis aus Ertragsteuern | - 2.365.357 | - 1.094.081 |
| Betriebsergebnis (EBIT) | - 11.858.621 | - 3.900.161 |
| Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 18.315.574 | 18.116.540 |
| Operatives Ergebnis (EBITDA) | 6.456.953 | 14.216.379 |
| Veränderung der langfristigen Rückstellungen | - 5.975.483 | - 2.309.509 |
| Veränderung der kurzfristigen Rückstellungen | - 713.002 | - 1.541.613 |
| Ergebnis aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | - 4.942 | - 16.645 |
| Ergebnis aus sonstigen zahlungsunwirksamen Vorgängen | 1.075.370 | - 271.182 |
| Veränderung der sonstigen kurzfristigen Vermögenswerte | - 12.185.298 | - 3.469.916 |
| Veränderung der sonstigen langfristigen Schulden | 20.657 | 17.155 |
| Veränderung der sonstigen kurzfristigen Schulden | 27.269.266 | 6.623.078 |
| Einzahlungen aus Zinsen | 22.186 | 8.673 |
| Gezahlte Ertragsteuern | - 1.953.411 | - 785.726 |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 14.012.296 | 12.470.694 |
| Einzahlung aus Abgängen des Anlagevermögens | 15.290 | 49.626 |
| aus dem Verkauf von Sachanlagen | 15.290 | 49.626 |
| Einzahlungen aus Investitionsfördermitteln | 3.346.711 | 488.636 |
| Auszahlungen für Investitionen | - 4.204.708 | - 8.089.294 |
| in immaterielle Vermögenswerte | - 803.361 | - 567.930 |
| in Sachanlagen | - 3.401.347 | - 7.521.364 |
| Cashflow aus Investitionstätigkeit | - 842.707 | - 7.551.032 |
| Tilgung von Verbindlichkeiten aus Leasingverhältnissen | - 11.190.896 | - 11.016.917 |
| Tilgung von Finanzschulden | - 541.471 | - 437.681 |
| Zinszahlungen für Verbindlichkeiten aus Leasingverhältnissen | - 1.741.989 | - 1.919.120 |
| Sonstige Zinsauszahlungen | - 6.431 | - 258.441 |
| Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | - 13.480.787 | - 13.632.159 |
| Zahlungswirksame Veränderung der liquiden Mittel | - 311.198 | - 8.712.497 |
| Liquide Mittel am Anfang der Periode | 100.437.077 | 37.249.818 |
| Liquide Mittel am Ende der Periode | 100.125.879 | 28.537.321 |
Die liquiden Mittel am Ende der Periode entsprechen dem
Bilanzposten Zahlungsmittel und
Zahlungsmitteläquivalente und enthalten
ausschließlich Kassenbestände und kurzfristige
Guthaben bei Kreditinstituten.
Eigenkapitalveränderungsrechnung
| in € | Gezeichnetes Kapital | Kapitalrücklage | Gewinnrücklage | Konzernbilanzergebnis | Anteile MEDICLIN-Konzern | Anteile nicht beherrschender Gesellschafter |
| Stand 01.01.2020 | 47.500.000 | 129.391.829 | - 29.568.498 | 43.669.121 | 190.992.452 | - 245.990 |
| Konzernergebnis | - | - | - | - 5.116.245 | - 5.116.245 | - 56.467 |
| Erfolgsneutrales Ergebnis | - | - | 1.831.038 | - | 1.831.038 | 13.155 |
| Konzerngesamtergebnis | - | - | 1.831.038 | - 5.116.245 | - 3.285.207 | -43.312 |
| Stand 31.03.2020 | 47.500.000 | 129.391.829 | - 27.737.460 | 38.552.876 | 187.707.245 | - 289.302 |
| in € | Summe Eigenkapital |
| Stand 01.01.2020 | 190.746.462 |
| Konzernergebnis | - 5.172.712 |
| Erfolgsneutrales Ergebnis | 1.844.193 |
| Konzerngesamtergebnis | - 3.328.519 |
| Stand 31.03.2020 | 187.417.943 |
| in € | Gezeichnetes Kapital | Kapitalrücklage | Gewinnrücklage | Konzernbilanzergebnis | Anteile MEDICLIN-Konzern | Anteile nicht beherrschender Gesellschafter |
| Stand 01.01.2021 | 47.500.000 | 129.391.829 | 16.764.377 | - 16.493.229 | 177.162.977 | - 316.812 |
| Konzernergebnis | - | - | - | - 11.623.235 | -11.623.235 | - 72.972 |
| Erfolgsneutrales Ergebnis | - | - | 4.968.239 | - | 4.968.239 | 34.178 |
| Konzerngesamtergebnis | - | - | 4.968.239 | - 11.623.235 | - 6.654.996 | - 38.794 |
| Stand 31.03.2021 | 47.500.000 | 129.391.829 | 21.732.616 | - 28.116.464 | 170.507.981 | - 355.606 |
| in € | Summe Eigenkapital |
| Stand 01.01.2021 | 176.846.165 |
| Konzernergebnis | -11.696.207 |
| Erfolgsneutrales Ergebnis | 5.002.417 |
| Konzerngesamtergebnis | - 6.693.790 |
| Stand 31.03.2021 | 170.152.375 |
Zusätzliche Angaben
Allgemeine Angaben
Der Bericht des ungeprüften
Konzernzwischenabschlusses der MEDICLIN für das 1.
Quartal des Geschäftsjahres 2021 entspricht dem
International Accounting Standard 34. Im Zwischenbericht
werden grundsätzlich dieselben Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden wie bei der Erstellung des
Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2020
angewendet. Er ist deshalb im Zusammenhang mit dem von der
Gesellschaft veröffentlichten Geschäftsbericht
für das Jahr 2020 zu lesen. Der Zinssatz zur
Diskontierung der Pensionsrückstellungen nach IAS 19
liegt bei 0,9 % (31.12.2020: 0,4 %).
Der Aufsichtsrat der MEDICLIN AG hat in seiner Sitzung
am 11. Januar 2021 Dr. York Dhein zum weiteren Vorstand der
MEDICLIN AG ab dem 1. April 2021 bestellt.
OIK-Immobilienfonds
MEDICLIN hat Mitte 2016 beim Landgericht Offenburg Klage
eingereicht, mit der sie die Rückzahlung des Teils
über der Marktüblichkeit liegender Mietzahlungen
verlangt. Das Unternehmen geht davon aus, dass die für
den Zeitraum 2005 bis 2015 gezahlten Mieten über der
jeweiligen marktüblichen Miete gelegen haben.
Die Klage richtet sich gegen aktuelle und ehemalige
Aktionäre der Gesellschaft, die Anteilseigner des
Immobilienfonds sind, an den zwischen 1999 und 2001 diese
Immobilien veräußert und zurückgemietet
wurden. Eine erste mündliche Verhandlung fand am 16.
November 2018 am Landgericht Offenburg statt.
MEDICLIN hat bei der Abwägung der Chancen und
Risiken der Klage berücksichtigt, dass Gegenstand
dieses Rechtsstreits - insbesondere bei der Bewertung der
Marktüblichkeit der jeweiligen Mieten - ein komplexer
Sachverhalt und schwierige, teilweise
höchstrichterlich noch nicht beantwortete Rechtsfragen
sein werden.
Aufgrund dieses Sachverhalts sind nach Auffassung des
Vorstands keine bilanziellen Konsequenzen erforderlich.
MEDICLIN Aktiengesellschaft
Offenburg, 3. Mai 2021
Der Vorstand
Kennzahlen der MEDICLIN-Aktie
ISIN: DE 000659 5101; WKN: 659 510; TICKER: MED
| in € je Aktie | Q1 2021 | Q1 2020 |
| Ergebnis, un- / verwässert | - 0,24 | - 0,11 |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 0,29 | 0,26 |
| Buchwert 1 zum 31.03. | 3,59 | 3,95 |
| Kurs am 31.03. | 4,32 | 4.26 |
| 52-Wochen-Hoch | 4,78 | - |
| 52-Wochen-Tief | 3,60 | - |
| Börsenkapitalisierung zum 31.03. in Mio. € | 205,2 | 202,4 |
| Anzahl Aktien in Mio. Stück | 47,5 | 47,5 |
1 Eigenkapital abzüglich Anteile nicht
beherrschender Gesellschafter
Quelle: Deutsche Börse AG; Xetra / Stand:
13.04.2021
Zukunftsgerichtete Aussagen
Dieser Bericht enthält in die Zukunft gerichtete
Aussagen, die auf aktuellen Einschätzungen des
Managements beruhen. Wörter wie "antizipieren",
"annehmen", "glauben", "einschätzen", "erwarten",
"beabsichtigen", "können/ könnten", "planen",
"projizieren", "sollten" und ähnliche Begriffe
kennzeichnen solche vorausschauenden Aussagen. Solche
Aussagen sind gewissen Risiken und Unsicherheiten
unterworfen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und
Prognosen der Unternehmensleitung der MEDICLIN AG beruhen.
Sollten einer dieser Unsicherheitsfaktoren oder andere
Unwägbarkeiten eintreten oder sollten sich die den
Aussagen zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig
erweisen, könnten die tatsächlichen Ergebnisse
wesentlich von den in diesen Aussagen genannten oder
implizit zum Ausdruck gebrachten Ergebnissen abweichen. Es
ist von der MEDICLIN AG weder beabsichtigt noch
übernimmt die MEDICLIN AG eine gesonderte
Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen laufend
zu aktualisieren und fortzuschreiben, um sie an Ereignisse
oder Entwicklungen nach dem Erscheinen dieses
Geschäftsberichts anzupassen.
Finanzkalender
26. Februar 2021
Pressemitteilung zu den vorläufigen Zahlen des
Geschäftsjahres 2020
26. März 2021
Bilanzpresse- und Analystenkonferenz Geschäftsjahr
2020
3. Mai 2021
Veröffentlichung des Zwischenberichts 1. Januar
2021 bis 31. März 2021
26. Mai 2021
Hauptversammlung
30. Juli 2021
Veröffentlichung des Zwischenberichts 1. Januar
2021 bis 30. Juni 2021
2. November 2021
Veröffentlichung des Zwischenberichts 1. Januar
2021 bis 30. September 2021
Impressum
MEDICLIN Aktiengesellschaft
Okenstraße 27
77652 Offenburg
Telefon + 49 (0) 7 81/4 88-0
Telefax + 49 (0) 7 81/4 88-133
E-Mail info@mediclin.de
www.mediclin.de
Public Relations
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Telefon + 49 (0) 7 81/4 88-180
Telefax + 49 (0) 7 81/4 88-184
E-Mail gabriele.eberle@mediclin.de
Investor Relations
Alexandra Mühr
Telefon + 49 (0) 7 81/4 88-326
Telefax + 49 (0) 7 81/4 88-184
E-Mail alexandra.muehr@mediclin.de
Dieser Zwischenbericht erscheint in Deutsch
(Originalversion) und Englisch (nicht bindende
Übersetzung).