XML 39 R28.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.10.0.1
Revenue From Contracts With Customers (Tables)
 9 Months Ended
Sep. 30, 2018
Revenue from Contract with Customer [Abstract]  
Disaggregation of Revenue



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Three Months Ended September 30, 2018



 

Electronic brokerage

 

Market making

 

Corporate

 

Total



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(in millions)

Geographic location 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  United States

 

$

 144 

 

$

 1 

 

$

 -

 

$

 145 

  International

 

 

 59 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 59 



 

$

 203 

 

$

 1 

 

$

 -

 

$

 204 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Major types of services

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Commissions

 

$

 167 

 

$

 -

 

$

 -

 

$

 167 

  Market data fees 2

 

 

 12 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 12 

  Risk exposure fees 2

 

 

 5 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 5 

  Payments for order flow 2

 

 

 6 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 6 

  Minimum activity fees 2

 

 

 6 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 6 

  Other 2

 

 

 7 

 

 

 1 

 

 

 -

 

 

 8 



 

$

 203 

 

$

 1 

 

$

 -

 

$

 204 











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nine Months Ended September 30, 2018



 

Electronic brokerage

 

Market making

 

Corporate

 

Total



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(in millions)

Geographic location 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  United States

 

$

 483 

 

$

 4 

 

$

 1 

 

$

 488 

  International

 

 

 193 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 193 



 

$

 676 

 

$

 4 

 

$

 1 

 

$

 681 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Major types of services

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Commissions

 

$

 572 

 

$

 -

 

$

 -

 

$

 572 

  Market data fees 2

 

 

 34 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 34 

  Risk exposure fees 2

 

 

 20 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 20 

  Payments for order flow 2

 

 

 16 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 16 

  Minimum activity fees 2

 

 

 16 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 16 

  Other 2

 

 

 18 

 

 

 4 

 

 

 1 

 

 

 23 



 

$

 676 

 

$

 4 

 

$

 1 

 

$

 681 





(1)

Based on the location of the subsidiaries in which the revenues are recorded.

(2)

Included in other income on the condensed consolidated statements of comprehensive income.