XML 33 R18.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v2.3.0.15
Quarterly Statement of Operations (Unaudited) (Tables)
12 Months Ended
Sep. 30, 2011
Quarterly Statements of Operations (Tables) [Abstract] 
Quarterly Statements of Operations
                                         
    Three Months Ended     Year to
 		 
(Amounts in 000’s of US$ except for share and per share data)   Dec-31, 2010     Mar-31, 2011     Jun-30, 2011     Sep-30, 2011     Sep-30, 2011  
 
REVENUES
                                       
Proceeds from sales of gold
  $ 56,073     $ 53,427     $ 56,886     $ 64,310     $ 230,696  
Cost of gold sold to pay expenses
    (37,288 )     (36,035 )     (36,240 )     (38,013 )     (147,576 )
                                         
Gain on gold sold to pay expenses
    18,785       17,392       20,646       26,297       83,120  
Gain on gold distributed for the redemption of shares
    1,160,478       1,676,026       1,194,268       3,465,121       7,495,893  
                                         
Total gain/(loss) on gold
    1,179,263       1,693,418       1,214,914       3,491,418       7,579,013  
                                         
                                         
EXPENSES
                                       
Custody fees
    9,346       8,881       9,587       11,240       39,054  
Trustee fees
    504       493       499       504       2,000  
Sponsor fees
    21,458       20,321       21,946       25,792       89,517  
Marketing agent fees
    21,458       20,321       21,946       25,792       89,517  
Other expenses
    4,472       4,172       4,546       5,454       18,644  
                                         
Total expenses
    57,238       54,188       58,524       68,782       238,732  
                                         
                                         
Net gain/(loss) from operations
  $ 1,122,025     $ 1,639,230     $ 1,156,390     $ 3,422,636     $ 7,340,281  
                                         
                                         
Net gain/(loss) per share
  $ 2.64     $ 4.04     $ 2.89     $ 8.32     $ 17.87  
                                         
                                         
Weighted average number of shares (000’s)
    425,404       406,074       399,736       411,484       410,730  
                                         
 
                                         
    Three Months Ended     Year to
 		 
(Amounts in 000’s of US$ except for share and per share data)   Dec-31, 2009     Mar-31, 2010     Jun-30, 2010     Sep-30, 2010     Sep-30, 2010  
 
REVENUES
                                       
Proceeds from sales of gold
  $ 37,288     $ 37,685     $ 42,780     $ 52,845     $ 170,598  
Cost of gold sold to pay expenses
    (27,348 )     (27,664 )     (30,894 )     (38,858 )     (124,764 )
                                         
Gain on gold sold to pay expenses
    9,940       10,021       11,886       13,987       45,834  
Gain on gold distributed for the redemption of shares
    245,452       315,102       53,934       724,932       1,339,420  
                                         
Total gain/(loss) on gold
    255,392       325,123       65,820       738,919       1,385,254  
                                         
                                         
EXPENSES
                                       
Custody fees
    6,544       6,452       7,612       8,422       29,030  
Trustee fees
    504       493       499       504       2,000  
Sponsor fees
    14,833       14,606       17,461       19,349       66,249  
Marketing agent fees
    14,833       14,606       17,461       19,349       66,249  
Other expenses
    3,024       2,959       3,622       3,989       13,594  
                                         
Total expenses
    39,738       39,116       46,655       51,613       177,122  
                                         
                                         
Net gain/(loss) from operations
  $ 215,654     $ 286,007     $ 19,165     $ 687,306     $ 1,208,132  
                                         
                                         
Net gain/(loss) per share
  $ 0.59     $ 0.78     $ 0.05     $ 1.61     $ 3.10  
                                         
                                         
Weighted average number of shares (000’s)
    365,974       365,749       400,502       427,237       389,968