XML 82 R63.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.6.0.2
Debt and Borrowing Arrangements - Additional Information (Detail)
€ in Millions, £ in Millions, SFr in Millions
3 Months Ended 12 Months Ended
Dec. 16, 2016
USD ($)
Oct. 28, 2016
USD ($)
Oct. 19, 2016
USD ($)
Oct. 14, 2016
USD ($)
Feb. 09, 2016
USD ($)
Jan. 26, 2016
USD ($)
Jan. 21, 2016
USD ($)
Nov. 30, 2015
USD ($)
Nov. 25, 2015
USD ($)
Oct. 06, 2015
USD ($)
Jun. 11, 2015
EUR (€)
Mar. 30, 2015
USD ($)
Mar. 20, 2015
USD ($)
Mar. 20, 2015
EUR (€)
Mar. 06, 2015
USD ($)
Dec. 31, 2016
USD ($)
Dec. 31, 2015
USD ($)
Mar. 31, 2015
USD ($)
Dec. 31, 2016
USD ($)
Dec. 31, 2015
USD ($)
Dec. 31, 2014
USD ($)
Oct. 31, 2016
USD ($)
Jan. 31, 2016
USD ($)
Jan. 26, 2016
CHF (SFr)
Jan. 21, 2016
EUR (€)
Nov. 30, 2015
GBP (£)
Nov. 25, 2015
GBP (£)
Oct. 06, 2015
CHF (SFr)
Mar. 30, 2015
CHF (SFr)
Mar. 06, 2015
GBP (£)
Mar. 06, 2015
EUR (€)
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Revolving credit facility debt covenant                                     $ 24,600,000,000                        
Deferred debt issuance costs                               $ 40,000,000 $ 46,000,000   40,000,000 $ 46,000,000 $ 44,000,000                    
Unamortized non-cash bond premiums, discounts, bank fees and mark-to-market adjustments                                     (69,000,000)                        
Debt instrument, principal amount                                     6,186,000,000 4,975,000,000 3,017,000,000                    
Loss on extinguishment of debt                                     (428,000,000) (748,000,000) $ (493,000,000)                    
Cash tender offer amount                         $ 2,500,000,000                                    
Carrying value of total debt                               $ 17,199,000,000 $ 15,398,000,000   $ 17,199,000,000 $ 15,398,000,000                      
Weighted-average interest rate                               2.20% 3.70%   2.20% 3.70% 4.30%                    
Fair value of total debt                               $ 17,882,000,000 $ 15,908,000,000   $ 17,882,000,000 $ 15,908,000,000                      
International Subsidiaries                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Revolving credit facility, maximum borrowing capacity                               1,800,000,000 1,900,000,000   1,800,000,000 1,900,000,000                      
Line of credit facility outstanding amount                               160,000,000 236,000,000   160,000,000 236,000,000                      
Revolving Credit Facility, October 11, 2018                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Revolving credit facility, maximum borrowing capacity                               4,500,000,000     $ 4,500,000,000                        
Revolving credit facility expiration date       Oct. 11, 2021                             Oct. 11, 2018                        
Revolving credit facility debt covenant terms                                     Minimum shareholders' equity of at least $24.6 billion, excluding accumulated other comprehensive earnings / (losses) and the cumulative effects of any changes in accounting principles.                        
Revolving credit facility debt covenant compliance                                     At December 31, 2016, we complied with this covenant                        
Total shareholders' equity, excluding accumulated other comprehensive earnings / (losses)                               36,300,000,000     $ 36,300,000,000                        
Line of credit facility outstanding amount                               0     $ 0                        
Bank Term Loan Facility                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Carrying value of total debt       $ 1,500,000,000                                                      
Three-year maturity | Bank Term Loan Facility                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Carrying value of total debt       $ 750,000,000                                                      
Debt instrument, description                                     On October 25, 2016, we also gave notice of our intent to terminate the $750 million loan with the three-year maturity.                        
Debt instrument, maturity term       3 years                                                      
Five-year maturity | Bank Term Loan Facility                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Carrying value of total debt       $ 750,000,000                                                      
Debt instrument, maturity term       5 years                                                      
Maximum | Commercial Paper                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Commercial paper, Maturity period                                     88 days                        
Minimum | Commercial Paper                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Commercial paper, Maturity period                                     3 days                        
Swiss franc notes                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Debt instrument, principal amount           $ 399,000,000       $ 410,000,000               $ 694,000,000           SFr 400       SFr 400 SFr 675    
Net proceeds from issuance of notes           398,000,000           $ 675,000,000             $ 410,000,000                        
Discounts and deferred financing costs           $ 1,000,000           $ 2,000,000                                      
Swiss franc notes | Maximum                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Discounts and deferred financing costs                               1,000,000     1,000,000                        
Euro notes                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Debt instrument, principal amount | €                     € 400                                        
Debt instrument, principal amount | €                                                 € 700            
Euro-denominated notes                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Debt instrument, principal amount | €                                                             € 2,000
Euro-denominated notes | 6.250% Senior Notes                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Debt instrument, principal amount | €                           € 850                                  
Debt instrument interest rate                         6.25%                                    
Tender Offer                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Loss on extinguishment of debt                                   (708,000,000)                          
Gain / (loss) recognized in income on fair value of hedges                                     1,000,000                        
Tender Offer | Cash Flow Hedges | Interest rate contracts                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Interest expense                         $ 5,000,000                                    
Tender Offer | 6.500% Notes due in August 2017                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Debt instrument interest rate                         6.50%                                    
Debt instrument repurchased, principal amount                         $ 102,000,000                                    
Debt instrument expiration                         2017-08 2017-08                                  
Tender Offer | 6.125% Notes due in February 2018                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Debt instrument interest rate                         6.125%                                    
Debt instrument repurchased, principal amount                         $ 115,000,000                                    
Debt instrument expiration                         2018-02 2018-02                                  
Tender Offer | 6.125% Notes due in August 2018                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Debt instrument interest rate                         6.125%                                    
Debt instrument repurchased, principal amount                         $ 80,000,000                                    
Debt instrument expiration                         2018-08 2018-08                                  
Tender Offer | 5.375% Notes due in February 2020                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Debt instrument interest rate                         5.375%                                    
Debt instrument repurchased, principal amount                         $ 691,000,000                                    
Debt instrument expiration                         2020-02 2020-02                                  
Tender Offer | 6.500% Notes due in November 2031                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Debt instrument interest rate                         6.50%                                    
Debt instrument repurchased, principal amount                         $ 201,000,000                                    
Debt instrument expiration                         2031-11 2031-11                                  
Tender Offer | 7.000% Notes due in August 2037                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Debt instrument interest rate                         7.00%                                    
Debt instrument repurchased, principal amount                         $ 26,000,000                                    
Debt instrument expiration                         2037-08 2037-08                                  
Tender Offer | 6.875% Notes due in February 2038                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Debt instrument interest rate                         6.875%                                    
Debt instrument repurchased, principal amount                         $ 71,000,000                                    
Debt instrument expiration                         2038-02 2038-02                                  
Tender Offer | 6.875% Notes due in January 2039                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Debt instrument interest rate                         6.875%                                    
Debt instrument repurchased, principal amount                         $ 69,000,000                                    
Debt instrument expiration                         2039-01 2039-01                                  
Tender Offer | 6.500% Notes due in February 2040                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Debt instrument interest rate                         6.50%                                    
Debt instrument repurchased, principal amount                         $ 1,143,000,000                                    
Debt instrument expiration                         2040-02 2040-02                                  
Euro-denominated and British pound sterling-denominated notes                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Debt instrument, principal amount                             $ 2,800,000,000     $ 2,800,000,000                          
Net proceeds from issuance of notes                             2,890,000,000                                
Discounts and deferred financing costs                             $ 29,000,000                                
4.125% U.S. dollar Notes                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Debt instrument, principal amount         $ 1,750,000,000                                                    
Debt instrument, principal amount                                             $ 1,150,000,000                
Debt instrument interest rate         4.125%                                                    
1.625% Notes Due 2023                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Debt instrument maturity Year             Jan. 20, 2023                                                
Debt instrument, principal amount             $ 760,000,000                                   € 700            
Debt instrument interest rate             1.625%                                   1.625%            
Net proceeds from issuance of notes             $ 752,000,000                                                
Discounts and deferred financing costs             $ 8,000,000                                                
Seven Point Two Five Zero Percent Notes                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Cash tender offer amount               $ 372,000,000                                   £ 247          
Debt instrument interest rate               7.25%                                   7.25%          
Debt instrument maturity Year               2018-07                                              
Four Point Five Zero Zero Percent Notes                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Debt instrument maturity Year                 Dec. 03, 2035                                            
Loss on extinguishment of debt                                 (40,000,000)                            
Debt instrument, principal amount                                 $ 609,000,000     $ 609,000,000             £ 400        
Debt instrument interest rate                 4.50%                                   4.50%        
Net proceeds from issuance of notes                 $ 604,000,000                                            
Discounts and deferred financing costs                 $ 5,000,000                                            
2.250% Fixed Rate Notes                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Debt instrument, principal amount $ 850,000,000                                                            
Debt instrument, fixed interest rate 2.25%                                                            
Debt instrument maturity Year Feb. 01, 2019                                                            
Debt instrument redemption amount $ 866,000,000                                                            
Accrued interest 7,000,000                                                            
Loss on extinguishment of debt $ (19,000,000)                                                            
US Dollar, Euro and British Pound Sterling-denominated Notes                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Cash tender offer amount                                           $ 3,180,000,000                  
Notes                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Loss on extinguishment of debt                               (409,000,000)                              
Debt instrument, principal amount   $ 3,750,000,000                                                          
Notes | Mondelez International Holdings Netherlands BV                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Deferred debt issuance costs                               $ 20,000,000     $ 20,000,000                        
Debt instrument, principal amount     $ 3,750,000,000                                                        
Net proceeds from issuance of notes   $ 3,730,000,000                                                          
1.625% Notes Due on October 28, 2019 | Mondelez International Holdings Netherlands BV                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Debt instrument maturity Year     Oct. 28, 2019                                                        
Debt instrument, principal amount     $ 1,750,000,000                                                        
Debt instrument interest rate     1.625%                                                        
Floating Rate Notes Due on October 28, 2019 | Mondelez International Holdings Netherlands BV                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Debt instrument maturity Year     Oct. 28, 2019                                                        
Debt instrument, principal amount     $ 500,000,000                                                        
2.0% Notes Due on October 28, 2021 | Mondelez International Holdings Netherlands BV                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Debt instrument maturity Year     Oct. 28, 2021                                                        
Debt instrument, principal amount     $ 1,500,000,000                                                        
Debt instrument interest rate     2.00%                                                        
0.080% Fixed Rate Notes, mature on January 26, 2018                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Debt instrument, fixed interest rate           0.08%                                   0.08%              
Debt instrument maturity Year           Jan. 26, 2018                                                  
Debt instrument, principal amount           $ 249,000,000                                   SFr 250              
0.650% Fixed Rate Notes, mature on July 26, 2022                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Debt instrument, fixed interest rate           0.65%                                   0.65%              
Debt instrument maturity Year           Jul. 26, 2022                                                  
Debt instrument, principal amount           $ 150,000,000                                   SFr 150              
0.625% Fixed Rate Notes, mature on October 6, 2020                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Debt instrument, fixed interest rate                   0.625%                                   0.625%      
Debt instrument maturity Year                   Oct. 06, 2020                                          
Debt instrument, principal amount                   $ 138,000,000                                   SFr 135      
1.125% Fixed Rate Notes, mature on December 21, 2023                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Debt instrument, fixed interest rate                   1.125%                                   1.125%      
Debt instrument maturity Year                   Dec. 21, 2023                                          
Debt instrument, principal amount                   $ 272,000,000                                   SFr 265      
0.000% Fixed Rate Notes, mature on March 30, 2017                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Debt instrument, fixed interest rate                       0.00%                                 0.00%    
Debt instrument maturity Year                       Mar. 30, 2017                                      
Debt instrument, principal amount                       $ 180,000,000                                 SFr 175    
0.625% Fixed Rate Notes, mature on December 30, 2021                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Debt instrument, fixed interest rate                       0.625%                                 0.625%    
Debt instrument maturity Year                       Dec. 30, 2021                                      
Debt instrument, principal amount                       $ 308,000,000                                 SFr 300    
1.125% Fixed Rate Notes, mature on December 30, 2025                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Debt instrument, fixed interest rate                       1.125%                                 1.125%    
Debt instrument maturity Year                       Dec. 30, 2025                                      
Debt instrument, principal amount                       $ 206,000,000                                 SFr 200    
British pound sterling-denominated notes                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Debt instrument, principal amount | £                                                           £ 450  
1.000% Fixed rate notes, due March 7, 2022                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Debt instrument, fixed interest rate                             1.00%                             1.00% 1.00%
Debt instrument maturity Year                             Mar. 07, 2022                                
Debt instrument, principal amount                             $ 537,000,000                               € 500
1.625% Fixed rate notes due , March 8, 2027                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Debt instrument, fixed interest rate                             1.625%                             1.625% 1.625%
Debt instrument maturity Year                             Mar. 08, 2027                                
Debt instrument, principal amount                             $ 805,000,000                               € 750
2.375% Fixed rate notes, due March 6, 2035                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Debt instrument, fixed interest rate                             2.375%                             2.375% 2.375%
Debt instrument maturity Year                             Mar. 06, 2035                                
Debt instrument, principal amount                             $ 805,000,000                               € 750
3.875% Fixed rate notes, due March 6, 2045                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Debt instrument, fixed interest rate                             3.875%                             3.875% 3.875%
Debt instrument maturity Year                             Mar. 06, 2045                                
Debt instrument, principal amount                             $ 667,000,000                             £ 450