XML 81 R62.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.8.0.1
Debt and Borrowing Arrangements - Additional Information (Detail)
€ in Millions, SFr in Millions, BRL in Millions
3 Months Ended 12 Months Ended 15 Months Ended
Sep. 30, 2017
USD ($)
Sep. 30, 2017
BRL
Apr. 12, 2017
USD ($)
Mar. 30, 2017
USD ($)
Mar. 30, 2017
CHF (SFr)
Mar. 13, 2017
CHF (SFr)
Mar. 01, 2017
USD ($)
Dec. 16, 2016
USD ($)
Oct. 28, 2016
USD ($)
Oct. 19, 2016
USD ($)
Oct. 14, 2016
USD ($)
Oct. 13, 2016
Feb. 09, 2016
USD ($)
Jan. 26, 2016
USD ($)
Jan. 21, 2016
USD ($)
Dec. 31, 2016
USD ($)
Dec. 31, 2017
USD ($)
Dec. 31, 2016
USD ($)
Dec. 31, 2015
USD ($)
Dec. 31, 2017
USD ($)
Mar. 31, 2017
USD ($)
Mar. 30, 2017
CHF (SFr)
Jan. 26, 2017
USD ($)
Jan. 26, 2017
EUR (€)
Oct. 31, 2016
USD ($)
Jan. 31, 2016
USD ($)
Jan. 26, 2016
CHF (SFr)
Jan. 21, 2016
EUR (€)
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Deferred debt issuance costs                               $ 40,000,000 $ 33,000,000 $ 40,000,000   $ 33,000,000                
Unamortized non-cash bond premiums, discounts, bank fees and mark-to-market adjustments                                 (64,000,000)                      
Long-term debt repaid                                 1,470,000,000 6,186,000,000 $ 4,975,000,000                  
Loss on early extinguishment of debt                                 11,000,000 428,000,000 $ 748,000,000                  
Carrying value of total debt                               $ 17,199,000,000 $ 17,652,000,000 $ 17,199,000,000   $ 17,652,000,000                
Weighted-average interest rate                               2.20% 2.10% 2.20% 3.70% 2.10%                
Fair value of total debt                               $ 17,882,000,000 $ 18,354,000,000 $ 17,882,000,000   $ 18,354,000,000                
Contingency provision accruals $ 212,000,000 BRL 667                                                    
International Subsidiaries                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Revolving credit facility, maximum borrowing capacity                               1,800,000,000 2,000,000,000 1,800,000,000   2,000,000,000                
Line of credit facility outstanding amount                               160,000,000 107,000,000 160,000,000   107,000,000                
Revolving Credit Facility                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Revolving credit facility, maximum borrowing capacity             $ 1,500,000,000                                          
Line of credit facility outstanding amount                                 0     0                
Line of credit, expiration period             364 days                                          
Revolving credit facility expiration date             Feb. 28, 2018                                          
Revolving Credit Facility, October 11, 2021                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Revolving credit facility, maximum borrowing capacity                                 4,500,000,000     4,500,000,000                
Line of credit facility outstanding amount                                 0     $ 0                
Revolving credit facility expiration date                       Oct. 11, 2018               Oct. 11, 2021                
Revolving credit facility debt covenant                                 $ 24,600,000,000                      
Revolving credit facility debt covenant terms                                 Minimum shareholders' equity of at least $24.6 billion, excluding accumulated other comprehensive earnings/(losses) and the cumulative effects of any changes in accounting principles.                      
Revolving credit facility debt covenant compliance                                 At December 31, 2017, we complied with this covenant                      
Total shareholders' equity, excluding accumulated other comprehensive earnings / (losses)                                 $ 36,100,000,000     $ 36,100,000,000                
Bank Term Loan Facility                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Carrying value of total debt                     $ 1,500,000,000                                  
Three-year maturity | Bank Term Loan Facility                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Carrying value of total debt                     $ 750,000,000                                  
Debt instrument, description                                 On October 25, 2016, we gave notice of our intent to fully draw on the loan with a five-year maturity                      
Debt instrument, maturity term                     3 years                                  
Five-year maturity | Bank Term Loan Facility                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Carrying value of total debt                     $ 750,000,000                                  
Debt instrument, maturity term                     5 years                                  
Minimum | Commercial Paper                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Commercial paper, Maturity period                                 2 days                      
Maximum | Commercial Paper                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Commercial paper, Maturity period                                 75 days                      
6.500% U.S. dollar-denominated Notes                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Debt instrument, principal amount     $ 488,000,000                                                  
Debt instrument, interest rate     6.50%                                                  
Long-term debt repaid     $ 504,000,000                                                  
Loss on early extinguishment of debt     11,000,000                                                  
Decrease in accrued interest     $ 5,000,000                                                  
0.000% Swiss franc-denominated Notes                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Debt instrument, principal amount       $ 175,000,000                                   SFr 175            
Debt instrument, interest rate       0.00%                                   0.00%            
Swiss franc notes                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Debt instrument, principal amount           SFr 350               $ 399,000,000             $ 349,000,000           SFr 400  
Net proceeds from issuance of notes       $ 349,000,000 SFr 349                 398,000,000                            
Discounts and deferred financing costs                           1,000,000                            
0.050% Fixed Rate Notes, Mature on March 30, 2020                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Debt instrument, principal amount           SFr 225                     $ 224,000,000     224,000,000                
Debt instrument, fixed interest rate           0.05%                                            
Debt instrument maturity Year           Mar. 30, 2020                                            
0.617% Fixed Rate Notes, Mature on September 30, 2024                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Debt instrument, principal amount           SFr 125                     125,000,000     $ 125,000,000                
Debt instrument, fixed interest rate           0.617%                                            
Debt instrument maturity Year           Sep. 30, 2024                                            
1.125% Euro-denominated Notes                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Debt instrument, principal amount                                             $ 801,000,000 € 750        
Debt instrument, interest rate                                             1.125% 1.125%        
2.250% Fixed Rate Notes                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Long-term debt repaid               $ 850,000,000                                        
Loss on early extinguishment of debt               $ 19,000,000                                        
Debt instrument, fixed interest rate               2.25%                                        
Debt instrument maturity Year               Feb. 01, 2019                                        
Debt instrument redemption amount               $ 866,000,000                                        
Accrued interest               $ 7,000,000                                        
US Dollar, Euro and British Pound Sterling-denominated Notes                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Cash tender offer amount                                                 $ 3,180,000,000      
Notes                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Debt instrument, principal amount                 $ 3,750,000,000                                      
Loss on early extinguishment of debt                               409,000,000                        
Notes | Mondelez International Holdings Netherlands BV                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Deferred debt issuance costs                               $ 20,000,000   20,000,000                    
Debt instrument, principal amount                   $ 3,750,000,000                                    
Net proceeds from issuance of notes                 $ 3,730,000,000                                      
Tender Offer                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Gain / (loss) recognized in income on fair value of hedges                                   $ 1,000,000,000                    
1.625% Notes Due on October 28, 2019 | Mondelez International Holdings Netherlands BV                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Debt instrument, principal amount                   $ 1,750,000,000                                    
Debt instrument, interest rate                   1.625%                                    
Debt instrument maturity Year                   Oct. 28, 2019                                    
Floating Rate Notes Due on October 28, 2019 | Mondelez International Holdings Netherlands BV                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Debt instrument, principal amount                   $ 500,000,000                                    
Debt instrument maturity Year                   Oct. 28, 2019                                    
2.0% Notes Due on October 28, 2021 | Mondelez International Holdings Netherlands BV                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Debt instrument, principal amount                   $ 1,500,000,000                                    
Debt instrument, interest rate                   2.00%                                    
Debt instrument maturity Year                   Oct. 28, 2021                                    
4.125% U.S. dollar Notes                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Debt instrument, principal amount                                                   $ 1,150,000,000    
Debt instrument, interest rate                         4.125%                              
Long-term debt repaid                         $ 1,750,000,000                              
Euro notes                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Debt instrument, principal amount | €                                                       € 700
0.080% Fixed Rate Notes, mature on January 26, 2018                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Debt instrument, principal amount                           $ 249,000,000                         SFr 250  
Debt instrument, fixed interest rate                           0.08%                         0.08%  
Debt instrument maturity Year                           Jan. 26, 2018                            
0.650% Fixed Rate Notes, mature on July 26, 2022                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Debt instrument, principal amount                           $ 150,000,000                         SFr 150  
Debt instrument, fixed interest rate                           0.65%                         0.65%  
Debt instrument maturity Year                           Jul. 26, 2022                            
1.625% Notes Due 2023                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Debt instrument, principal amount                             $ 760,000,000                         € 700
Debt instrument, interest rate                             1.625%                         1.625%
Debt instrument maturity Year                             Jan. 20, 2023                          
Net proceeds from issuance of notes                             $ 752,000,000                          
Discounts and deferred financing costs                             $ 8,000,000                          
Interest and other expense, net                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Contingency provision accruals $ 59,000,000                               $ 59,000,000