XML 176 R15.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.20.1
Financial assets at amortized cost - Securities
 12 Months Ended
Dec. 31, 2019
Text Block [Abstract]  
Financial assets at amortized cost - Securities
Note 9 - Financial assets at amortized cost - Securities
The Financial assets at amortized cost - Securities are as follows:
 
   
12/31/2019
   
12/31/2018
 
   
Amortized
Cost
   
Expected
Loss
  
Net Amortized

Cost
   
Amortized
Cost
   
Expected
Loss
  
Net
Amortized
Cost
 
Brazilian government securities
(1a)
  
 
56,355
 
  
 
(52
) 
 
 
56,303
 
  
 
54,064
 
  
 
(58
) 
 
 
54,006
 
Government securities – abroad
  
 
17,226
 
  
 
—  
 
 
 
17,226
 
  
 
6,700
 
  
 
(3
) 
 
 
6,697
 
Colombia
   335    —     335    356    (3)   353 
Chile
   621    —     621    256    —     256 
Korea
   3,427    —     3,427    1,385    —     1,385 
Spain
   4,984    —     4,984    2,411    —     2,411 
United States
   80    —     80    19    —     19 
Mexico
   7,763    —     7,763    2,258    —     2,258 
Uruguay
   16    —     16    15    —     15 
Corporate debt securities
(1b)
  
 
59,538
 
  
 
(2,601
) 
 
 
56,937
 
  
 
49,631
 
  
 
(3,585
) 
 
 
46,046
 
Rural product note
   5,388    (47)   5,341    4,181    (178)   4,003 
Bank deposit certificates
   54    —     54    123    —     123 
Real estate receivables certificates
   5,844    (2)   5,842    9,876    (361)   9,515 
Debentures
   41,053    (2,532)   38,521    29,001    (3,013)   25,988 
Eurobonds and others
   1,083    (1)   1,082    4,005    (2)   4,003 
Promissory notes
   5,001    (3)   4,998    1,069    (14)   1,055 
Other
   1,115    (16)   1,099    1,376    (17)   1,359 
  
 
 
   
 
 
  
 
 
   
 
 
   
 
 
  
 
 
 
Total
  
 
133,119
 
  
 
(2,653
) 
 
 
130,466
 
  
 
110,395
 
  
 
(3,646
) 
 
 
106,749
 
  
 
 
   
 
 
  
 
 
   
 
 
   
 
 
  
 
 
 
 
(1)
Financial Assets at Amortized Cost – Securities Pledged as Collateral of Funding Transactions of Financial Institutions and Customers were: a) R$ 9,583 (R$ 24,988 at 12/31/2018) and b) R$ 17,457 (R$ 8,860 at 12/31/2018), totaling R$ 27,040 (R$ 33,848 at 12/31/2018).
The amortized cost of Financial assets at amortized cost - Securities by maturity is as follows:
 
   
12/31/2019
   
12/31/2018
 
   
Amortized
Cost
   
Net Amortized

Cost
   
Amortized
Cost
   
Net Amortized

Cost
 
Current
  
 
30,113
 
  
 
29,766
 
  
 
14,661
 
  
 
14,119
 
Up to one year
   30,113    29,766    14,661    14,119 
Non-current
  
 
103,006
 
  
 
100,700
 
  
 
95,734
 
  
 
92,630
 
From one to five years
   57,120    56,178    51,820    50,970 
From five to ten years
   34,599    33,512    31,318    29,802 
After ten years
   11,287    11,010    12,596    11,858 
  
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
 
Total
  
 
133,119
 
  
 
130,466
 
  
 
110,395
 
  
 
106,749
 
  
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
 
 
Reconciliation of expected loss to financial assets at amortized cost - securities, segregated by stages:
 
Stage 1
 
Expected
loss
12/31/2018
  
Gains /
(Losses)
  
Purchases
  
Settlements
  
Transfer to
Stage 2
  
Transfer to
Stage 3
  
Cure from
Stage 2
  
Cure from
Stage 3
  
Expected
loss
12/31/2019
 
Financial assets at amortized cost
 
 
(223
) 
 
 
36
 
 
 
(38
) 
 
 
48
 
 
 
74
 
 
 
—  
 
 
 
(75
) 
 
 
(20
) 
 
 
(198
) 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
Brazilian government securities
 
 
—  
 
 
 
7
 
 
 
—  
 
 
 
—  
 
 
 
—  
 
 
 
—  
 
 
 
(59
) 
 
 
—  
 
 
 
(52
) 
Government securities - other countries - Colombia
 
 
(4
) 
 
 
5
 
 
 
(3
) 
 
 
2
 
 
 
—  
 
 
 
—  
 
 
 
—  
 
 
 
—  
 
 
 
—  
 
Corporate debt securities
 
 
(219
) 
 
 
24
 
 
 
(35
) 
 
 
46
 
 
 
74
 
 
 
—  
 
 
 
(16
) 
 
 
(20
) 
 
 
(146
) 
Rural product note
  (7)   4   (7)   1   —     —     —     —     (9) 
Real estate receivables certificates
  (2)   —     (4)   23   —     —     —     (19)   (2) 
Debentures
  (206)   19   (21)   20   74   —     (16)   (1)   (131) 
Eurobond and others
  (2)   —     —     1   —     —     —     —     (1) 
Promissory notes
  (2)   1   (3)   1   —     —     —     —     (3) 
 
Stage 2
 
Expected
loss
12/31/2018
  
Gains /
(Losses)
  
Purchases
  
Settlements
  
Transfer to
Stage 1
  
Transfer to
Stage 3
  
Cure from
Stage 1
  
Cure from
Stage 3
  
Expected
loss
12/31/2019
 
Financial assets at amortized cost
 
 
(824
) 
 
 
82
 
 
 
(2
) 
 
 
66
 
 
 
75
 
 
 
619
 
 
 
(74
) 
 
 
—  
 
 
 
(58
) 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
Brazilian government securities
 
 
(59
) 
 
 
—  
 
 
 
—  
 
 
 
—  
 
 
 
59
 
 
 
—  
 
 
 
—  
 
 
 
—  
 
 
 
—  
 
Corporate debt securities
 
 
(765
) 
 
 
82
 
 
 
(2
) 
 
 
66
 
 
 
16
 
 
 
619
 
 
 
(74
) 
 
 
—  
 
 
 
(58
) 
Rural product note
  —     (8)   (2)   —     —     5   —     —     (5) 
Debentures
  (765)   90   —     66   16   614   (74)   —     (53) 
 
Stage 3
 
Expected
loss
12/31/2018
  
Gains /
(Losses)
  
Purchases
  
Settlements
  
Transfer to
Stage 1
  
Transfer to
Stage 2
  
Cure from
Stage 1
  
Cure from
Stage 2
  
Expected
loss
12/31/2019
 
Financial assets at amortized cost
 
 
(2,599
) 
 
 
(35
) 
 
 
(193
) 
 
 
1,029
 
 
 
20
 
 
 
—  
 
 
 
—  
 
 
 
(619
) 
 
 
(2,397
) 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
Corporate debt securities
 
 
(2,599
) 
 
 
(35
) 
 
 
(193
) 
 
 
1,029
 
 
 
20
 
 
 
—  
 
 
 
—  
 
 
 
(619
) 
 
 
(2,397
) 
Rural product note
  (173)   (3)   (50)   198   —     —     —     (5)   (33) 
Real estate receivables certificates
  (361)   16   —     326   19   —     —     —     —   
Debentures
  (2,037)   (48)   (127)   477   1   —     —     (614)   (2,348) 
Promissory notes
  (11)   —     —     11   —     —     —     —     —   
Other
  (17)   —     (16)   17   —     —     —     —     (16) 
 
Stage 1
 
Expected
loss
12/31/2017
  
Gains /
(Losses)
  
Purchases
  
Settlements
  
Transfer to
Stage 2
  
Transfer to
Stage 3
  
Cure from
Stage 2
  
Cure from
Stage 3
  
Expected
loss
12/31/2018
 
Financial assets at amortized cost
 
 
(76
) 
 
 
(82
) 
 
 
(28
) 
 
 
14
 
 
 
—  
 
 
 
—  
 
 
 
(51
) 
 
 
—  
 
 
 
(223
) 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
Government securities - other countries - Colombia
 
 
(3
) 
 
 
1
 
 
 
(2
) 
 
 
—  
 
 
 
—  
 
 
 
—  
 
 
 
—  
 
 
 
—  
 
 
 
(4
) 
Corporate debt securities
 
 
(73
) 
 
 
(83
) 
 
 
(26
) 
 
 
14
 
 
 
—  
 
 
 
—  
 
 
 
(51
) 
 
 
—  
 
 
 
(219
) 
Rural product note
  (9)   5   (7)   4   —     —     —     —     (7) 
Real estate receivables certificates
  (9)   5   —     2   —     —     —     —     (2) 
Debentures
  (52)   (93)   (18)   8   —     —     (51)   —     (206) 
Eurobond and others
  (2)   —     —     —     —     —     —     —     (2) 
Promissory notes
  (1)   —     (1)   —     —     —     —     —     (2) 
 
Stage 2
 
Expected
loss
12/31/2017
  
Gains /
(Losses)
  
Purchases
  
Settlements
  
Transfer to
Stage 1
  
Transfer to
Stage 3
  
Cure from
Stage 1
  
Cure from
Stage 3
  
Expected
loss
12/31/2018
 
Financial assets at amortized cost
 
 
(368
) 
 
 
(26
) 
 
 
(561
) 
 
 
6
 
 
 
51
 
 
 
74
 
 
 
—  
 
 
 
—  
 
 
 
(824
) 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
Brazilian government securities
 
 
(65
) 
 
 
6
 
 
 
—  
 
 
 
—  
 
 
 
—  
 
 
 
—  
 
 
 
—  
 
 
 
—  
 
 
 
(59
) 
Corporate debt securities
 
 
(303
) 
 
 
(32
) 
 
 
(561
) 
 
 
6
 
 
 
51
 
 
 
74
 
 
 
—  
 
 
 
—  
 
 
 
(765
) 
Rural product note
  —     11   (22)   —     —     11   —     —     —   
Real estate receivables certificates
  (5)   (1)   —     —     —     6   —     —     —   
Debentures
  (284)   (30)   (539)   1   51   36   —     —     (765) 
Eurobond and others
  —     (5)   —     5   —     —     —     —     —   
Other
  (14)   (7)   —     —     —     21   —     —     —   
 
Stage 3
 
Expected
loss
12/31/2017
  
Gains /
(Losses)
  
Purchases
  
Settlements
  
Transfer to
Stage 1
  
Transfer to
Stage 2
  
Cure from
Stage 1
  
Cure from
Stage 2
  
Expected
loss
12/31/2018
 
Financial assets at amortized cost
 
 
(4,738
) 
 
 
742
 
 
 
(594
) 
 
 
2,065
 
 
 
—  
 
 
 
—  
 
 
 
—  
 
 
 
(74
) 
 
 
(2,599
) 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
Corporate debt securities
 
 
(4,738
) 
 
 
742
 
 
 
(594
) 
 
 
2,065
 
 
 
—  
 
 
 
—  
 
 
 
—  
 
 
 
(74
) 
 
 
(2,599
) 
Rural product note
  (148)   (105)   (36)   127   —     —     —     (11)   (173) 
Real estate receivables certificates
  (2,046)   447   —     1,244   —     —     —     (6)   (361) 
Debentures
  (2,522)   401   (558)   678   —     —     —     (36)   (2,037) 
Promissory notes
  (22)   (5)   —     16   —     —     —     —     (11) 
Others
  —     4   —     —     —     —     —     (21)   (17)