XML 190 R56.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.20.1
Loans, borrowings and bank overdrafts (Tables)
 12 Months Ended
Mar. 31, 2020
Text block [abstract]  
Summary of Long - Term Loans and Borrowings
Long-term loans and borrowings
 
 
  
As at March 31, 2019
 
  
As at March 31, 2020
 
Currency
  
Foreign

currency

in millions
 
  
Indian
Rupee
 
  
Foreign

currency

in millions
 
  
Indian

Rupee
 
  
Interest rate
 
 
Final

maturity
 
Unsecured loans
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
 
   
U.S. Dollar (U.S.$)
  
 
382
 
  
 
26,395
 
  
 
311
 
  
 
23,478
 
  
 
2.20% - 3.81
% 
 
 
July-21
 
Canadian Dollar (CAD)
  
 
52
 
  
 
2,701
 
  
 
^
 
  
 
25
 
  
 
1.48% - 3.26
% 
 
 
July-21
 
Indian Rupee (INR)
  
 
—  
 
  
 
162
 
  
 
—  
 
  
 
440
 
  
 
8.29% - 9.35
% 
 
 
March-24
 
Australian Dollar (AUD)
  
 
1
 
  
 
70
 
  
 
1
 
  
 
44
 
  
 
4.65
% 
 
 
January-22
 
Great British Pound (GBP)
  
 
^
 
  
 
31
 
  
 
^
 
  
 
22
 
  
 
2.93
% 
 
 
February-22
 
Euro (EUR)
  
 
^
 
  
 
19
 
  
 
^
 
  
 
13
 
  
 
2.87
% 
 
 
March-23
 
Brazilian Real (BRL)
  
 
^
 
  
 
2
 
  
 
—  
 
  
 
—  
 
  
   
 
   
 
  
   
  
 
 
 
  
   
  
 
 
 
  
   
 
   
 
  
   
  
₹
29,380
 
  
   
  
₹
24,022
 
  
   
 
   
Obligations under finance leases
  
   
  
 
2,002
 
  
   
  
   
  
   
 
   
 
  
   
  
 
 
 
  
   
  
   
  
   
 
   
 
  
   
  
₹
31,382
 
  
   
  
   
  
   
 
   
 
  
   
  
 
 
 
  
   
  
   
  
   
 
   
Non-current
portion of long term loans and borrowings
 
  
 
28,368
 
  
   
  
 
4,840
 
  
   
 
   
Current portion of long term loans and borrowings
 
  
 
3,014
 
  
   
  
 
19,182
 
  
   
 
   
 
^
Value is less than 1
 
Summary of Changes in Financing Liabilities Arising from Cash and Non-cash Changes
Cash and non-cash changes in liabilities arising from financing activities:
 
 
  
 
 
  
 
 
 
Non-cash
changes
 
  
 
 
 
  
April 1, 2018
 
  
Cash flow
 
 
Assets taken

on finance

lease
 
  
Foreign

exchange

movements
 
  
March 31,

2019
 
Borrowings from banks
  
₹
119,689
 
  
₹
(26,228
) 
 
₹
—  
 
  
₹
3,518
 
  
₹
96,979
 
Bank overdrafts
  
 
3,999
 
  
 
(3,995
) 
 
 
—  
 
  
 
—  
 
  
 
4
 
External commercial borrowings
  
 
9,777
 
  
 
(10,064
) 
 
 
—  
 
  
 
287
 
  
 
—  
 
Obligations under finance leases
  
 
3,973
 
  
 
(2,234
) 
 
 
14
 
  
 
249
 
  
 
2,002
 
Loans from other than bank
  
 
821
 
  
 
(352
) 
 
 
—  
 
  
 
13
 
  
 
482
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
  
₹
138,259
 
  
₹
(42,873
) 
 
₹
14
 
  
₹
4,067
 
  
₹
99,467
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
Non-cash
changes
 
  
 
 
 
  
April 1, 2019
 
  
Cash flow
 
 
IFRS 16

adoption
 
 
Additions to

lease

liabilities
 
  
Foreign

exchange

movements
 
  
March 31,

2020
 
Borrowings from banks
  
₹
96,979
 
  
₹
(26,138
) 
 
₹
—  
 
 
₹
—  
 
  
₹
6,217
 
  
₹
77,058
 
Bank overdrafts
  
 
4
 
  
 
391
 
 
 
—  
 
 
 
—  
 
  
 
—  
 
  
 
395
 
Obligations under finance leases
  
 
2,002
 
  
 
—  
 
 
 
(2,002
) 
 
 
—  
 
  
 
—  
 
  
 
—  
 
Loans from other than bank
  
 
482
 
  
 
100
 
 
 
—  
 
 
 
—  
 
  
 
7
 
  
 
589
 
Lease Liabilities
  
 
—  
 
  
 
(6,784
) 
 
 
17,381
 
 
 
7,942
 
  
 
659
 
  
 
19,198
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
  
₹
99,467
 
  
₹
(32,431
) 
 
₹
15,379
 
 
₹
7,942
 
  
₹
6,883
 
  
₹
97,240
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
Schedule of Finance Lease Payments
Details of finance lease payables are given below:
 
 
  
As at March 31, 2019
 
 
  
Minimum lease

payments
 
  
Present value of

minimum lease

payment
 
Not later than one year
  
₹
1,555
 
  
₹
1,506
 
Later than one year but not later than five years
  
 
506
 
  
 
496
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
Total minimum lease payments
  
 
2,061
 
  
 
2,002
 
Less: Amounts representing interest
  
 
(59
) 
  
 
—  
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
Obligation under finance lease
  
₹
2,002
 
  
₹
2,002
 
Non-current
finance lease payables
  
   
  
 
496
 
Current finance lease payables
  
   
  
 
1,506