XML 37 R26.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.5.0.2
Shareholders' Equity (Tables)
9 Months Ended
Sep. 30, 2016
Equity [Abstract]  
Components of Accumulated Other Comprehensive Income

The tables below display the changes in Accumulated other comprehensive income (“AOCI”) by component for the three and nine months ended September 30, 2015 and 2016:

 

    

OTTI

Gains
(Losses)

     Unrealized
Gains (Losses)
on Investments
     Cash Flow
Hedges
     Pension
Liability
     Foreign
Currency
Translation
     Total
Accumulated
Other
Comprehensive
Income (Loss)
 

 

 
(In millions)                                          

Balance, July 1, 2015

     $        28                 $        619               $        (3)              $        (598)              $            7               $        53       

Other comprehensive income (loss) before reclassifications, after tax of $(1), $38, $0, $(1) and $0

     2                 (70)                 (1)              (53)              (122)      

Reclassification of losses from accumulated other comprehensive income, after tax of $0, $(17), $0, $(2) and $0

        31               1               5                  37       

 

 

Other comprehensive income (loss)

     2                 (39)              1               4               (53)              (85)      

Amounts attributable to noncontrolling interests

        4               (1)              1               5               9       

 

 

Balance, September 30, 2015

     $        30                 $        584               $        (3)              $        (593)              $        (41)              $      (23)      

 

 

Balance, July 1, 2016

     $        28                 $        838               $        (2)              $        (639)              $      (106)              $      119       

Other comprehensive income (loss) before reclassifications, after tax of $(4), $(32), $0, $0 and $0

     7                 69                     (24)              52       

Reclassification of (gains) losses from accumulated other comprehensive income, after tax of $2, $13, $0, $(4) and $0

     (4)                (27)              1               7                  (23)      

 

 

Other comprehensive income (loss)

     3                 42               1               7               (24)              29       

Amounts attributable to noncontrolling interests

     (1)                (4)              (1)                 2               (4)      

 

 

Balance, September 30, 2016

     $        30                 $        876               $        (2)              $        (632)              $      (128)              $      144       

 

 

 

     OTTI Gains
(Losses)
     Unrealized
Gains (Losses)
on Investments
     Cash Flow
Hedges
     Pension
Liability
     Foreign
Currency
Translation
     Total
Accumulated
Other
Comprehensive
Income (Loss)
 

 

 
(In millions)                                          

Balance, January 1, 2015

     $        32               $        846               $        (6)              $        (641)              $            49               $        280         

Other comprehensive income (loss) before reclassifications, after tax of $1, $162, $1, $(19) and $0

     (3)              (321)              (2)              36               (100)              (390)        

Reclassification of losses from accumulated other comprehensive income, after tax of $0, $(22), $(2), $(9) and $0

        29               7               15                  51         

 

 

Other comprehensive income (loss)

     (3)              (292)              5               51               (100)              (339)        

Issuance of equity securities by subsidiary

              1                  1         

Amounts attributable to noncontrolling interests

     1               30               (2)              (4)              10               35         

 

 

Balance, September 30, 2015

     $        30               $        584               $        (3)              $        (593)              $         (41)              $        (23)        

 

 

Balance, January 1, 2016

     $        24               $        347               $        (3)              $        (649)              $         (76)              $      (357)        

Other comprehensive income (loss) before reclassifications, after tax of $(5), $(304), $0, $0 and $0

     9               608                     (58)              559         

Reclassification of (gains) losses from accumulated other comprehensive income, after tax of $1, $12, $0, $(11) and $0

     (2)              (17)              2               20                  3         

 

 

Other comprehensive income (loss)

     7               591               2               20               (58)              562         

Amounts attributable to noncontrolling interests

     (1)              (62)              (1)              (3)              6               (61)        

 

 

Balance, September 30, 2016

     $        30               $        876               $        (2)              $        (632)              $       (128)              $        144