XML 83 R64.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.21.2
Debt - Narrative (Details)
€ in Millions, $ in Millions
12 Months Ended
Aug. 16, 2021
USD ($)
Apr. 15, 2021
USD ($)
Mar. 08, 2021
USD ($)
Sep. 30, 2021
USD ($)
Sep. 30, 2020
USD ($)
Sep. 30, 2019
USD ($)
Sep. 30, 2021
EUR (€)
Aug. 31, 2021
Aug. 16, 2021
EUR (€)
Apr. 30, 2021
Apr. 14, 2021
USD ($)
Jan. 20, 2021
USD ($)
Nov. 02, 2020
USD ($)
Aug. 12, 2020
USD ($)
Jun. 30, 2020
Jun. 29, 2020
USD ($)
Jun. 29, 2020
EUR (€)
Debt Instrument [Line Items]                                  
Gain (loss) on extinguishment of debt $ 10 $ 12   $ 22 $ 34 $ 7                      
2.750% Senior Secured Notes due 2028 | Acquisition Corp.                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Interest rate             2.75%         2.75%     2.75% 2.75% 2.75%
Face or principal amount of debt instrument | €             € 325                   € 325
3.875% Senior Secured Notes due 2030 | Acquisition Corp.                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Interest rate             3.875%         3.875%     3.875% 3.875% 3.875%
Face or principal amount of debt instrument                               $ 535  
3.000% Senior Secured Notes due 2031 | Acquisition Corp.                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Interest rate             3.00%         3.00% 3.00% 3.00%      
Face or principal amount of debt instrument                         $ 250 $ 550      
Debt issuance costs                           $ 4      
5.500% Senior Notes due 2026                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Interest rate         5.50% 5.50% 5.50%                    
5.500% Senior Notes due 2026 | Acquisition Corp.                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Interest rate   5.50% 5.50%       5.50%     5.50%              
Debt instrument remaining outstanding amount   $ 343                              
Redemption price, percentage of principal amount redeemed   102.75%                              
Senior Term Loan Facility                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Debt instrument, fee amount                       $ 3          
Debt issuance costs                       $ 1          
Senior Term Loan Facility | Acquisition Corp.                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Face or principal amount of debt instrument   $ 1,145                 $ 325            
Line of credit facility, increase (decrease), net     $ 325                            
Line of credit facility, maximum borrowing capacity     $ 1,145                            
2.250% Senior Secured Notes                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Interest rate         2.25% 2.25% 2.25%                    
2.250% Senior Secured Notes | Acquisition Corp.                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Interest rate             2.25%   2.25%     2.25%          
Face or principal amount of debt instrument | €             € 445   € 445                
3.625% Senior Secured Notes                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Interest rate         3.625% 3.625% 3.625%                    
3.625% Senior Secured Notes | Acquisition Corp.                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Interest rate             3.625% 3.625% 3.625%                
Face or principal amount of debt instrument | €             € 445                    
Debt instrument remaining outstanding amount | €                 € 463                
Redemption price, percentage of principal amount redeemed 102.28%