XML 178 R162.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.21.1
Borrowings and Debt Securities : Local debt securities and Foreign debt securities (Details)
€ in Thousands, kr in Thousands, SFr in Thousands, $ in Thousands, $ in Thousands, $ in Thousands, ₩ in Millions
12 Months Ended
Dec. 31, 2020
KRW (₩)
Dec. 31, 2019
KRW (₩)
Dec. 31, 2020
USD ($)
Dec. 31, 2020
HKD ($)
Dec. 31, 2020
CHF (SFr)
Dec. 31, 2020
AUD ($)
Dec. 31, 2020
EUR (€)
Dec. 31, 2020
SEK (kr)
Dec. 31, 2019
USD ($)
Dec. 31, 2019
HKD ($)
Dec. 31, 2019
CHF (SFr)
Dec. 31, 2019
AUD ($)
Dec. 31, 2019
EUR (€)
Dec. 31, 2019
SEK (kr)
Debt Instrument [Line Items]                            
Bonds issued ₩ 64,753,535 ₩ 63,261,668                        
Less : Discount on debt securities (147,500) (91,700)                        
Add : Premium on debt securities 1,366 1,696                        
Less : Current portion of debt securities (8,565,301) (7,545,485)                        
Add : Current portion of discount on debt securities 3,677 2,780                        
Less: Current portion of premium on foreign debt securities 0 0                        
Total 56,045,777 55,628,959                        
Local Debt securities                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Bonds issued 54,273,577 52,913,577                        
Less : Discount on debt securities (46,730) (42,274)                        
Less : Current portion of debt securities (7,243,217) (6,340,000)                        
Add : Current portion of discount on debt securities 2,108 1,409                        
Total ₩ 46,985,738 ₩ 46,532,712                        
Electricity Bonds                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Debt Instrument, Issuance Date 2011.05.06 ~2020.11.04 2011.05.06 ~2020.11.04                        
Debt Instrument, Maturity Date, Description 2021.02.08 ~2049.10.24 2021.02.08 ~2049.10.24                        
Interest rate (%) 1.02~4.58 1.02~4.58                        
Bonds issued ₩ 27,810,000 ₩ 28,450,000                        
Corporate bonds                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Debt Instrument, Issuance Date 2009.10.16 ~2020.12.22 2009.10.16 ~2020.12.22                        
Debt Instrument, Maturity Date, Description 2021.01.11 ~2050.12.22 2021.01.11 ~2050.12.22                        
Interest rate (%) 1.00~6.00 1.00~6.00                        
Bonds issued [1] ₩ 26,463,577 ₩ 24,463,577                        
Foreign Debt securities                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Bonds issued 10,479,958 10,348,091                        
Less : Discount on debt securities (100,770) (49,426)                        
Add : Premium on debt securities 1,366 1,696                        
Less : Current portion of debt securities (1,322,084) (1,205,485)                        
Add : Current portion of discount on debt securities 1,569 1,371                        
Less: Current portion of premium on foreign debt securities 0 0                        
Total ₩ 9,060,039 ₩ 9,096,247                        
FY-96                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Debt Instrument, Issuance Date 1996.04.01~1996.12.06 1996.04.01~1996.12.06                        
Debt Instrument, Maturity Date, Description 2026.12.01~2096.04.01 2026.12.01~2096.04.01                        
Interest rate (%) 6.00~7.95 6.00~7.95                        
Bonds issued ₩ 303,227 ₩ 288,379 $ 278,701           $ 249,074          
FY-97                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Debt Instrument, Issuance Date 1997.01.31~1997.08.04 1997.01.31~1997.08.04                        
Debt Instrument, Maturity Date, Description 2027.02.01~2027.08.01 2027.02.01~2027.08.01                        
Interest rate (%) 6.75~7.00 6.75~7.00                        
Bonds issued ₩ 342,412 ₩ 364,379 314,717           314,717          
FY-04                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Debt Instrument, Issuance Date 2004.04.23 2004.04.23                        
Debt Instrument, Maturity Date, Description 2034.04.23 2034.04.23                        
Interest rate (%) 5.13 5.13                        
Bonds issued ₩ 312,169 ₩ 332,196 286,920           286,920          
FY-11                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Debt Instrument, Issuance Date 2011.07.13 2011.07.13                        
Debt Instrument, Maturity Date, Description 2021.07.13 2021.07.13                        
Interest rate (%) 4.75 4.75                        
Bonds issued ₩ 544,000 ₩ 578,900 500,000           500,000          
FY-12                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Debt Instrument, Issuance Date 2012.09.19 2012.09.19                        
Debt Instrument, Maturity Date, Description 2022.09.19 2022.09.19                        
Interest rate (%) 3.00 3.00                        
Bonds issued ₩ 816,000 ₩ 868,350 750,000           750,000          
FY-13                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Debt Instrument, Issuance Date   2013.09.25                        
Debt Instrument, Maturity Date, Description   2020.09.25                        
Interest rate (%)   5.75                        
Bonds issued   ₩ 263,361                   $ 325,000    
FY-14                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Debt Instrument, Issuance Date 2014.07.30 2014.07.30~2014.12.02                        
Debt Instrument, Maturity Date, Description 2029.07.30 2020.06.02~2029.07.30                        
Interest rate (%) 3.57 2.50~3.57                        
Bonds issued ₩ 108,800 ₩ 694,680 100,000           600,000          
FY-15                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Debt Instrument, Issuance Date 2015.06.15 2015.06.15                        
Debt Instrument, Maturity Date, Description 2025.06.15 2025.06.15                        
Interest rate (%) 3.25 3.25                        
Bonds issued ₩ 326,400 ₩ 347,340 300,000           300,000          
FY-16                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Debt Instrument, Issuance Date 2016.01.21 2016.01.21                        
Debt Instrument, Maturity Date, Description 2021.07.21 2021.07.21                        
Interest rate (%) 2.50 2.50                        
Bonds issued ₩ 326,400 ₩ 347,340 300,000           300,000          
FY-17                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Debt Instrument, Issuance Date 2017.06.19~2017.07.25 2017.04.12~2017.07.25                        
Debt Instrument, Maturity Date, Description 2022.06.19~2027.07.25 2020.04.12~2027.07.25                        
Interest rate (%) 2.63~3.13 2.38~3.13                        
Bonds issued ₩ 870,400 ₩ 1,273,580 800,000           1,100,000          
FY-17                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Debt Instrument, Issuance Date 2017.10.30 2017.10.30                        
Debt Instrument, Maturity Date, Description 2037.10.30 2037.10.30                        
Interest rate (%) 1.70 1.70                        
Bonds issued ₩ 53,530 ₩ 51,897         € 40,000           € 40,000  
FY-17                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Debt Instrument, Issuance Date 2017.11.16 2017.11.16                        
Debt Instrument, Maturity Date, Description 2037.11.16 2037.11.16                        
Interest rate (%) 2.36 2.36                        
Bonds issued ₩ 59,747 ₩ 55,737           kr 450,000           kr 450,000
FY-18                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Debt Instrument, Issuance Date 2018.01.29~2018.07.25 2018.01.29~2018.07.25                        
Debt Instrument, Maturity Date, Description 2021.01.29~2023.07.25 2021.01.29~2023.07.25                        
Interest rate (%) 3.00~3.88 3.00~3.88                        
Bonds issued ₩ 1,958,400 ₩ 2,084,040 1,800,000           1,800,000          
FY-18                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Debt Instrument, Issuance Date 2018.03.13 2018.03.13                        
Debt Instrument, Maturity Date, Description 2028.03.13 2028.03.13                        
Interest rate (%) 3.35 3.35                        
Bonds issued ₩ 231,578 ₩ 245,289   $ 1,650,000           $ 1,650,000        
FY-19                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Debt Instrument, Issuance Date 2019.01.22~2019.06.24 2019.01.22~2019.06.24                        
Debt Instrument, Maturity Date, Description 2022.01.22~2024.06.24 2022.01.22~2024.06.24                        
Interest rate (%) 2.50~3.38 2.50~3.38                        
Bonds issued ₩ 870,400 ₩ 926,240 800,000           800,000          
FY-19                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Debt Instrument, Issuance Date 2019.02.27 2019.02.27                        
Debt Instrument, Maturity Date, Description 2024.02.27 2024.02.27                        
Interest rate (%) 0.13 0.13                        
Bonds issued ₩ 246,866 ₩ 239,104     SFr 200,000           SFr 200,000      
FY-19                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Debt Instrument, Issuance Date 2019.07.19 2019.07.19                        
Debt Instrument, Maturity Date, Description 2024.07.19~2027.07.19 2024.07.19~2027.07.19                        
Interest rate (%) 0.00~0.05 0.00~0.05                        
Bonds issued ₩ 370,299 ₩ 358,656     SFr 300,000           SFr 300,000      
FY-19                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Debt Instrument, Issuance Date 2019.07.22 2019.07.22                        
Debt Instrument, Maturity Date, Description 2022.07.22 2022.07.22                        
Interest rate (%) 2.38 2.38                        
Bonds issued ₩ 326,400 ₩ 347,340 300,000           300,000          
FY-19                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Debt Instrument, Issuance Date 2019.10.30 2019.10.30                        
Debt Instrument, Maturity Date, Description 2024.10.30 2024.10.30                        
Interest rate (%) 3M BBSW+0.97 3M BBSW+0.97                        
Bonds issued ₩ 250,968 ₩ 243,102       $ 300,000           $ 300,000    
FY-19                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Debt Instrument, Issuance Date 2019.12.19 2019.12.19                        
Debt Instrument, Maturity Date, Description 2037.12.31 2037.12.31                        
Interest rate (%) 3.30~5.70 3.30~5.70                        
Bonds issued ₩ 421,163 ₩ 438,181 387,098           $ 378,460          
FY-20                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Debt Instrument, Issuance Date 2020.02.03                          
Debt Instrument, Maturity Date, Description 2025.02.03                          
Interest rate (%) 2.13                          
Bonds issued ₩ 326,400   300,000                      
FY-20                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Debt Instrument, Issuance Date 2020.06.15                          
Debt Instrument, Maturity Date, Description 2025.06.15                          
Interest rate (%) 1.13                          
Bonds issued ₩ 544,000   500,000                      
FY-20                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Debt Instrument, Issuance Date 2020.05.06                          
Debt Instrument, Maturity Date, Description 2025.05.06                          
Interest rate (%) 1.75                          
Bonds issued ₩ 544,000   500,000                      
FY-20                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Debt Instrument, Issuance Date 2020.08.03                          
Debt Instrument, Maturity Date, Description 2026.02.03                          
Interest rate (%) 0.61                          
Bonds issued ₩ 326,399   $ 300,000                      
[1] Among the corporate bonds, each holder of Hee mang sunlight Power Co., Ltd.'s private equity bonds, amounting to KRW2,697 million, may exercise the right of early redemption on the 5th year (March 31, 2021) from the date of issuance of the bond and every year on March 31 thereafter, until the year before the redemption date.