XML 44 R26.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.23.1
Financial Liabilities Held for Trading at Fair Value Through Profit or Loss
 12 Months Ended
Dec. 31, 2022
Financial Liabilities Held for Trading at Fair Value Through Profit or Loss Disclosure [Abstract]  
Financial liabilities held for trading at fair value through profit or loss
19.Financial liabilities held for trading at fair value through profit or loss:

 

The item detail is as follows:

 

   2022   2021 
   MCh$   MCh$ 
         
Financial derivative contracts   3,101,469    2,772,780 
Other financial instruments   6,271    
—
 
Total   3,107,740    2,772,780 

 

a)As of December 31, 2022 and 2021, the Bank maintains the following debt portfolio of derivative instruments:

 

   Notional amount of contract with final expiration date in     
   Demand   Up to 1 month   Over 1 month and up to 3 months   Over 3 months and up to 12 months   Over 1 year and up to 3 years   Over 3 year and up to 5 years   Over 5 years   Total  

Fair value

Liabilities

 
   2022   2021   2022   2021   2022   2021   2022   2021   2022   2021   2022   2021   2022   2021   2022   2021   2022   2021 
   MCh$   MCh$   MCh$   MCh$   MCh$   MCh$   MCh$   MCh$   MCh$   MCh$   MCh$   MCh$   MCh$   MCh$   MCh$   MCh$   MCh$   MCh$ 
Currency forward   —    —    3,785,602    2,713,040    2,178,784    2,847,610    3,562,216    3,581,429    589,336    537,651    —    4,603    —    —    10,115,938    9,684,333    535,630    505,463 
Interest rate swap   —    —    1,905,526    602,352    1,837,023    1,951,608    5,208,401    5,662,946    5,173,535    5,557,886    3,743,709    3,312,684    4,398,123    4,927,051    22,266,317    22,014,527    1,248,414    831,331 
Interest rate swap and cross currency swap   —    —    307,672    158,302    584,427    436,814    1,327,828    2,567,509    3,271,782    2,857,645    1,872,025    2,017,579    2,844,395    2,673,152    10,208,129    10,711,001    1,311,871    1,432,801 
Call currency options   —    —    17,387    6,828    18,726    9,360    26,020    24,579    —    341    —    —    —    —    62,133    41,108    1,665    2,726 
Put currency options   —    —    20,572    5,457    27,620    26,668    27,610    27,599    —    2,631    —    —    —    —    75,802    62,355    3,889    459 
Total   —    —    6,036,759    3,485,979    4,646,580    5,272,060    10,152,075    11,864,062    9,034,653    8,956,154    5,615,734    5,334,866    7,242,518    7,600,203    42,728,319    42,513,324    3,101,469    2,772,780