XML 48 R75.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.19.3
Borrowings and Credit Arrangements - Additional Information (Detail)
3 Months Ended 6 Months Ended 12 Months Ended
Jun. 25, 2022
Dec. 17, 2018
USD ($)
Jan. 19, 2018
USD ($)
Dec. 19, 2016
Nov. 09, 2016
Dec. 29, 2018
USD ($)
debt_instrument
Jun. 30, 2018
USD ($)
Mar. 31, 2018
USD ($)
Dec. 30, 2017
USD ($)
$ / shares
Sep. 30, 2017
USD ($)
Jul. 01, 2017
USD ($)
$ / shares
Dec. 31, 2016
USD ($)
Apr. 01, 2017
USD ($)
Sep. 28, 2019
USD ($)
Sep. 29, 2018
USD ($)
Sep. 30, 2017
USD ($)
Jun. 29, 2019
USD ($)
Mar. 30, 2019
USD ($)
Feb. 15, 2018
USD ($)
Oct. 10, 2017
USD ($)
Oct. 03, 2017
USD ($)
Sep. 24, 2016
Feb. 14, 2013
USD ($)
Feb. 29, 2012
USD ($)
Nov. 18, 2010
USD ($)
Dec. 10, 2007
USD ($)
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Debt instrument face amount                     $ 100,000,000.0                              
Proceeds from amounts borrowed under revolving credit line                           $ 480,000,000.0 $ 1,150,000,000.0 $ 345,000,000.0                    
Debt extinguishment loss               $ 44,900,000     2,600,000     800,000 45,900,000 3,200,000                    
Payment of debt issuance costs                           2,700,000 23,500,000 0                    
Principal amount of borrowings                           1,000,000,000.0                        
Repayments of convertible debt                     269,100,000 $ 12,300,000   0 546,200,000 396,200,000                    
Current portion of long-term debt                           $ 271,400,000 599,700,000                      
Conversion premium                         $ 8,700,000                          
Deferred taxes, reacquisition of equity component                 $ 3,800,000                                  
Adjustments to APIC, equity component of convertible debt                 13,400,000           $ (40,700,000) $ (33,900,000)                    
Accretion expense                     $ 18,500,000                              
2018 Amended Credit Facility                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Leverage ratio maximum                           5.00                        
Interest coverage ratio                           3.75                        
2018 Amended Credit Facility | Forecast                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Leverage ratio maximum 4.50                                                  
2017 Credit Agreement                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Debt extinguishment loss           $ (800,000)                                        
Number of debt instruments | debt_instrument           2                                        
Maximum range of present value of cash flow (percent)           10.00%                                        
Third-party costs recorded as interest           $ 800,000                                        
Payment of debt issuance costs           $ 1,900,000                                        
Proceeds from issuance of debt                           $ 1,800,000,000                        
Weighted-average interest rate (percent)                             3.23%                      
Interest rate at end of period                             3.74%                      
2017 Revolver                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Proceeds from amounts borrowed under revolving credit line             $ 250,000,000.0                                      
Prior Credit Agreement                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Debt extinguishment loss                 $ 1,000,000.0                                  
Maximum range of present value of cash flow (percent)                 10.00%                                  
Third-party costs recorded as interest                 $ 1,700,000                                  
Payment of debt issuance costs                 4,900,000                                  
Repayments of secured debt                           $ 1,320,000,000                        
Weighted-average interest rate (percent)                               2.39%                    
Interest rate at end of period                                           2.73%        
2022 Senior Notes                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Debt extinguishment loss               $ 44,900,000                                    
Maximum range of present value of cash flow (percent)               10.00%                                    
Third-party costs recorded as interest               $ 2,600,000                                    
Debt issuance costs reallocated upon debt modification               1,500,000                                    
Debt discount reallocated upon debt modification               1,500,000                                    
Convertible Notes | 2007 Notes                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Debt instrument face amount                                             $ 370,000,000.0 $ 500,000,000.0 $ 450,000,000.0 $ 1,725,000,000
Interest rate (percent)                                                   2.00%
2012 Notes                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Debt instrument face amount                 39,300,000                                  
Repayments of convertible debt             $ 243,300,000   52,800,000                                  
Repurchase amount               200,500,000                                    
Deferred taxes, reacquisition of equity component               12,000,000.0                                    
Debt instrument remaining to be redeemed                 $ 5,500,000                                  
Adjustments to APIC, equity component of convertible debt               $ 42,800,000                                    
Conversion price (in dollars per share) | $ / shares                 $ 31.175                                  
2012 Notes | March 1, 2018                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Redemption price as percentage of principle amount plus accrued and unpaid interest                           100.00%                        
2012 Notes | March 6, 2018                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Redemption price as percentage of principle amount plus accrued and unpaid interest                           100.00%                        
2013 Notes                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Debt instrument face amount                 $ 300,000                                  
Repayments of convertible debt                 244,100,000                                  
Repurchase amount                 $ 201,700,000                                  
2012 Notes                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Debt instrument face amount                           $ 17,900,000                        
Debt extinguishment loss                           (900,000)                        
Repayments of convertible debt                   $ 23,100,000                                
Conversion price (in dollars per share) | $ / shares                     $ 31.175                              
2013 Notes                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Debt instrument face amount                           68,000,000.0                        
Debt extinguishment loss                           (2,300,000)                        
Repayments of convertible debt                   82,900,000                                
Conversion price (in dollars per share) | $ / shares                     $ 38.59                              
Accretion expense                   13,300,000                                
Securitization Program                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Line of credit borrowing capacity                           $ 250,000,000.0       $ 225,000,000.0                
Basis spread on variable rate                           0.70%                        
Weighted-average interest rate (percent)                           3.08%                        
Interest expense                           $ 7,100,000 $ 5,400,000 $ 3,300,000                    
Principal amount of borrowings                           $ 234,000,000.0                        
Term of accounts receivable securitization program                           1 year                        
Accounts receivable from securitization                           $ 200,000,000.0                        
Maximum borrowing under securitization program                           $ 200,000,000.0                        
Interest rate at end of period                           2.76%                        
2012 and 2013 Notes                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Debt extinguishment loss                   $ (600,000)                                
Secured Term Loan | 2018 Amended Term Loan                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Debt instrument face amount   $ 1,500,000,000                                                
Secured Term Loan | 2018 Amended Term Loan | Minimum                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Debt Instrument, Periodic Payment, Principal Per Quarter   9,375,000                                                
Debt Instrument, Estimated Due At Maturity After Scheduled Principal Payments                           $ 1,200,000,000                        
Secured Term Loan | 2018 Amended Term Loan | Maximum                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Debt Instrument, Periodic Payment, Principal Per Quarter   $ 28,125,000                                                
Secured Term Loan | 2018 Amended Term Loan | LIBOR                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Basis spread on variable rate   1.375%                                                
Secured Term Loan | 2017 Term Loan                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Debt instrument face amount                                         $ 1,500,000,000          
Line of Credit | 2018 Amended Revolver                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Line of credit borrowing capacity   $ 1,500,000,000                                                
Proceeds from amounts borrowed under revolving credit line   $ 350,000,000                                                
Line of Credit | 2018 Amended Revolver | LIBOR                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Basis spread on variable rate   1.375%                                                
Line of Credit | 2017 Revolver                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Line of credit borrowing capacity                                         $ 1,500,000,000          
Senior Notes | 2025 Senior Notes                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Interest rate (percent)                           4.375%                        
Senior notes principal amount     $ 600,000,000                                 $ 350,000,000            
Principal amount of borrowings                           $ 950,000,000                        
Offering price, percent of face value     100.00%                     100.00%           100.00%            
Redemption price, percentage                           35.00%                        
Percentage of redemption price, second period                           104.375%                        
Percentage of redemption price, third period                           102.188%                        
Percentage of redemption price, fourth period                           101.094%                        
Percentage redemption price, sixth period                           100.00%                        
Percentage price of principal amount for repurchase of senior notes                           101.00%                        
Senior Notes | 2028 Senior Notes                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Debt instrument face amount                           $ 400,000,000                        
Interest rate (percent)                           4.625%                        
Proceeds from issuance of senior long-term debt     $ 1,000,000,000.0                                              
Offering price, percent of face value                           100.00%                        
Redemption price, percentage                           35.00%                        
Percentage of redemption price, second period                           104.625%                        
Percentage of redemption price, third period                           102.312%                        
Percentage of redemption price, fourth period                           101.541%                        
Percentage of redemption price, fifth period                           100.77%                        
Percentage redemption price, sixth period                           100.00%                        
Percentage price of principal amount for repurchase of senior notes                           101.00%                        
Senior Notes | 2022 Senior Notes                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Interest rate (percent)                             5.25%                      
Senior notes principal amount                                     $ 1,000,000,000.0              
Offering price of principal amount                                     1,040,000,000.00              
Make whole provision                                     $ 37,700,000              
November 18, 2010 Original Notes | Convertible Notes                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Debt instrument face amount                                                 $ 450,000,000.0  
Interest rate (percent)                                                 2.00%  
February 29, 2012 Original Notes | Convertible Notes                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Debt instrument face amount                                               $ 500,000,000.0    
Interest rate (percent)                                               2.00%    
February 14, 2013 Original Notes | Convertible Notes                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Debt instrument face amount                                             $ 370,000,000.0      
Interest rate (percent)                                             2.00%      
Convertible Notes Payable                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Interest expense                             $ 7,100,000 $ 41,000,000.0                    
Convertible Notes Payable | 2012 and 2013 Notes                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Deferred taxes, reacquisition of equity component                           $ 31,100,000                        
Adjustments to APIC, equity component of convertible debt                           58,600,000                        
Securitization Program                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Current portion of long-term debt                           $ 234,000,000.0 $ 225,000,000.0   $ 234,000,000.0                  
Convertible Debt | 2042 Notes                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Interest rate (percent)             2.00%                                      
Convertible Debt | 2010 Notes                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Redemption price, percentage       100.00% 100.00%